基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 115,230,826 |
| 現在のポジション | 38 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
セントニコラスプライベートアセットマネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、38 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 115,230,826 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 St. Nicholas Private Asset Management, Incのトップホールディングは Apple Inc. (DE:APC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and RLI Corp. (US:RLI) . St. Nicholas Private Asset Management, Incの新しいポジションは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , General Electric Company (US:GE) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| APC / アップル社。 | 0.05 | 13.82 | 11.9945 | 1.2851 |
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.02 | 5.38 | 4.6702 | 1.0525 |
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.04 | 8.43 | 7.3135 | 0.9831 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.03 | 5.99 | 5.1986 | 0.4607 |
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.03 | 3.51 | 3.0436 | 0.3381 |
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.01 | 3.16 | 2.7400 | 0.2445 |
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | 2.02 | 1.7539 | 0.2095 |
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.02 | 6.77 | 5.8765 | 0.2058 |
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.22 | 0.1944 | 0.1944 |
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.22 | 0.1883 | 0.1883 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| MA / マスターカード社 | 0.02 | 9.09 | 7.8867 | -1.2415 |
| RLI / RLI株式会社 | 0.10 | 6.71 | 5.8208 | -1.0443 |
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.03 | 4.17 | 3.6151 | -0.8342 |
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 2.92 | 2.5349 | -0.3810 |
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.03 | 5.67 | 4.9211 | -0.3177 |
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | 1.74 | 1.5143 | -0.3032 |
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 2.53 | 2.1946 | -0.2921 |
| PEG / 株式会社公益企業グループ | 0.03 | 2.65 | 2.3025 | -0.1798 |
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | 1.84 | 1.6001 | -0.1733 |
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.06 | 2.49 | 2.1569 | -0.1550 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-09-30の報告期間のために、2025-11-14に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC / アップル社。 | 0.05 | -3.54 | 13.82 | 19.71 | 11.9945 | 1.2851 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.02 | -8.77 | 9.09 | -7.65 | 7.8867 | -1.2415 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.04 | -1.00 | 8.43 | 23.49 | 7.3135 | 0.9831 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.02 | 0.23 | 6.77 | 10.76 | 5.8765 | 0.2058 | |||
| RLI / RLI株式会社 | 0.10 | 0.36 | 6.71 | -9.36 | 5.8208 | -1.0443 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.03 | -0.69 | 5.99 | 17.29 | 5.1986 | 0.4607 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.03 | 0.32 | 5.67 | 0.41 | 4.9211 | -0.3177 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.02 | 0.03 | 5.38 | 37.97 | 4.6702 | 1.0525 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.02 | 0.04 | 4.88 | 4.07 | 4.2386 | -0.1153 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 0.31 | 4.68 | 4.46 | 4.0616 | -0.0946 | |||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.03 | 0.12 | 4.17 | -13.16 | 3.6151 | -0.8342 | |||
| VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF | 0.00 | -2.10 | 3.72 | 10.20 | 3.2255 | 0.0969 | |||
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.03 | 0.53 | 3.51 | 20.27 | 3.0436 | 0.3381 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 3.16 | 17.36 | 2.7400 | 0.2445 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -0.37 | 2.92 | -7.06 | 2.5349 | -0.3810 | |||
| PEG / 株式会社公益企業グループ | 0.03 | 0.00 | 2.65 | -0.86 | 2.3025 | -0.1798 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.89 | 2.53 | -5.67 | 2.1946 | -0.2921 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.06 | -1.82 | 2.49 | -0.28 | 2.1569 | -0.1550 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.40 | 14.61 | 2.0841 | 0.1402 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | 0.00 | 2.02 | 21.45 | 1.7539 | 0.2095 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 1.82 | 1.93 | 1.31 | 1.6755 | -0.0923 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 1.84 | -3.56 | 1.6001 | -0.1733 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.74 | -10.97 | 1.5143 | -0.3032 | |||
| WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 | 0.01 | 0.45 | 1.50 | 14.65 | 1.3052 | 0.0891 | |||
| XLU / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.01 | 0.00 | 1.24 | 6.80 | 1.0762 | -0.0009 | |||
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 0.04 | 1.70 | 1.16 | 9.66 | 1.0050 | 0.0249 | |||
| MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション | 0.01 | -0.96 | 0.94 | -8.59 | 0.8126 | -0.1374 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | 1.49 | 0.85 | 2.30 | 0.7347 | -0.0326 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -3.97 | 0.5259 | -0.0587 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 5.98 | 0.3846 | -0.0031 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 4.62 | 0.2759 | -0.0059 | |||
| MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 14.76 | 0.2702 | 0.0187 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.51 | 0.2327 | -0.0033 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -9.41 | 0.2006 | -0.0366 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.22 | 0.1944 | 0.1944 | |||||
| BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF | 0.00 | -0.91 | 0.22 | 0.00 | 0.1920 | -0.0131 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.22 | 0.1883 | 0.1883 | |||||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.21 | 0.1788 | 0.1788 | |||||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
