基本統計
ポートフォリオ価値 $ 47,168,690
現在のポジション 48
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GENT - ジェンターキャピタル課税対象品質中級ETFは、最新のSEC提出書類で、48 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 47,168,690 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GENT - Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETFのトップホールディングは Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBS98) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , and Mylan NV (NL:US62854AAN46) . GENT - Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETFの新しいポジションは Ares Capital Corp (US:US04010LBB80) , Wells Fargo & Co (US:US95000U3G61) , Organon Finance 1 LLC (US:US68622TAA97) , DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 (US:US26441CBH79) , and JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDX15) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.00 0.94 1.9600 1.9600
0.60 0.63 1.3100 1.3100
0.50 0.51 1.0500 1.0500
0.50 0.50 1.0400 1.0400
0.50 0.47 0.9800 0.9800
0.40 0.40 0.8400 0.8400
1.00 1.07 2.2200 0.7600
1.00 1.03 2.1400 0.6200
0.95 0.82 1.7100 0.6100
1.00 1.08 2.2500 0.5700
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.20 1.25 2.5900 -0.6400
0.12 0.12 0.2400 -0.5100
0.75 0.75 1.5600 -0.3700
0.65 0.65 1.3500 -0.3200
0.65 0.64 1.3300 -0.3200
0.60 0.59 1.2300 -0.2900
0.58 0.58 1.2000 -0.2900
0.55 0.55 1.1500 -0.2900
0.61 0.58 1.2100 -0.2700
0.50 0.50 1.0400 -0.2600
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CFL00 / 米国財務省 5.91 25.11 5.89 24.09 12.2700 -0.1000
US91282CEP23 / WI 財務省 N/B REGD 2.87500000 5.07 25.19 4.69 24.31 9.7700 -0.0700
TREASNOT / DBT (US91282CJX02) 3.53 25.18 3.53 24.15 7.3400 -0.0600
TREASNOT / DBT (US91282CMM00) 3.36 26.79 3.43 25.11 7.1500 0.0000
US91282CBS98 / 米国財務省証券/債券 2.55 25.31 2.38 25.13 4.9600 0.0000
US91282CGM73 / 米国財務省証券/債券 2.47 24.75 2.36 23.62 4.9100 -0.0600
US62854AAN46 / ネバダ州マイラン 1.50 50.00 1.49 51.53 3.1000 0.5400
CORPBOND / DBT (US38141GA872) 1.20 0.00 1.25 0.40 2.5900 -0.6400
US55261FAS39 / M&T 銀行株式会社 1.00 66.67 1.08 68.27 2.2500 0.5700
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 注記 2028 年 11 月 15 日 1.00 90.48 1.07 90.88 2.2200 0.7600
US95000U3E14 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 1.00 75.44 1.03 75.56 2.1400 0.6200
CORPBOND / DBT (US61748UAE29) 1.00 60.00 1.02 61.20 2.1300 0.4800
CORPBOND / DBT (US403949AR17) 1.00 61.29 1.02 66.39 2.1200 0.5200
US04010LBB80 / アレス キャピタル コーポレーション 1.00 0.94 1.9600 1.9600
CORPBOND / DBT (US65339KDJ60) 0.90 50.00 0.92 50.41 1.9100 0.3200
US78646UAB52 / セーフホールド オペレーティング パートナーシップ LP 0.95 91.53 0.82 95.01 1.7100 0.6100
US29250NAN57 / 株式会社エンブリッジ ボンド 0.78 82.35 0.78 86.30 1.6200 0.5400
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0.75 25.00 0.76 24.55 1.5800 -0.0100
TRPCN / トランスカナダ トラスト 0.75 0.00 0.75 1.35 1.5600 -0.3700
US16411RAK59 / シェニエールエナジー株式会社 0.65 0.00 0.65 0.62 1.3500 -0.3200
US06051GJQ38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.65 0.00 0.64 0.79 1.3300 -0.3200
US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.60 0.63 1.3100 1.3100
US87165BAM54 / シンクロニー・フィナンシャル 0.60 0.00 0.59 1.20 1.2300 -0.2900
US16411QAK76 / コーポレートノート 0.61 0.00 0.58 2.28 1.2100 -0.2700
US00928QAS03 / エアキャッスル株式会社 0.58 0.00 0.58 0.52 1.2000 -0.2900
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.55 0.00 0.55 -0.18 1.1500 -0.2900
CORPBOND / DBT (US46284VAQ41) 0.50 0.00 0.51 1.61 1.0600 -0.2400
CORPBOND / DBT (US595017BE37) 0.50 0.51 1.0500 1.0500
CORPBOND / DBT (US172967PZ83) 0.50 0.50 1.0400 1.0400
US26441CBS35 / デューク・エナジー・コーポレーション 0.50 0.00 0.50 0.20 1.0400 -0.2600
US172967LD18 / シティグループ株式会社 0.50 66.67 0.49 66.89 1.0300 0.2600
US928563AC98 / ヴイエムウェア株式会社 0.50 0.00 0.49 0.20 1.0300 -0.2500
US25389JAU07 / デジタル リアルティ トラスト LP 0.50 25.00 0.48 25.52 1.0000 0.0000
US68622TAA97 / オルガノン ファイナンス 1 LLC 0.50 0.47 0.9800 0.9800
CORPBOND / DBT (US17275RBW16) 0.40 0.00 0.40 -0.49 0.8400 -0.2200
CORPBOND / DBT (US80414L2X29) 0.40 0.40 0.8400 0.8400
CORPBOND / DBT (US46647PEY88) 0.38 0.00 0.38 0.26 0.8000 -0.1900
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 0.37 267.42 0.37 268.32 0.7800 0.5200
CORPBOND / DBT (US172967PF20) 0.30 0.00 0.30 0.00 0.6300 -0.1600
US26441CAS44 / デューク・エナジー・コーポレーション 0.30 0.00 0.29 0.34 0.6100 -0.1500
US87265HAG48 / TRI ポイント グループ株式会社 0.28 0.00 0.29 1.06 0.6000 -0.1400
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP 新規 2.45% 06/01/2030 0.30 0.27 0.5700 0.5700
US46647PDX15 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.25 0.26 0.5400 0.5400
CORPBOND / DBT (US571903BT95) 0.25 0.00 0.25 1.61 0.5300 -0.1200
US534187BR92 / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.20 0.00 0.22 2.37 0.4500 -0.1000
US88167AAE10 / テバ ファーマシューティカル フィン ネス 2026/10/01 3.150 債券 0.12 -60.67 0.12 -60.21 0.2400 -0.5100
US36186CBY84 / アリー・ファイナンシャル株式会社 0.10 0.00 0.11 2.73 0.2400 -0.0500
US345370CA64 / フォード モーター 7.45% 債券期限: 2031 年 7 月 16 日 0.10 0.00 0.11 2.86 0.2300 -0.0400