基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 172,442,258 |
| 現在のポジション | 24 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
スペクトラム・インベストメント・アドバイザーズ株式会社は、最新のSEC提出書類で、24 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 172,442,258 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Spectrum Investment Advisors, Inc.のトップホールディングは Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| FELG / フィデリティ コビントン トラスト - 強化された大型株成長 ETF | 0.69 | 25.57 | 14.8259 | 1.3388 |
| DFAU / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式市場 ETF | 0.63 | 26.59 | 15.4222 | 0.4428 |
| DFAE / 次元 ETF トラスト - 次元新興コア株式市場 ETF | 0.29 | 8.38 | 4.8596 | 0.3349 |
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.04 | 20.52 | 11.8979 | 0.2493 |
| IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF | 0.20 | 15.73 | 9.1194 | 0.1940 |
| VONG / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 グロース ETF | 0.03 | 3.22 | 1.8680 | 0.1937 |
| DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF | 0.55 | 19.04 | 11.0408 | 0.1036 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.42 | 0.2454 | 0.0706 |
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.65 | 0.3787 | 0.0701 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | 0.32 | 0.1843 | 0.0454 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF | 0.12 | 11.51 | 6.6775 | -1.4322 |
| GOVI / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ イコールウェイト 0-30 年国債 ETF | 0.43 | 11.78 | 6.8319 | -0.6752 |
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.72 | 0.4195 | -0.2387 |
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | 0.70 | 0.4063 | -0.2335 |
| FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF | 0.10 | 4.57 | 2.6487 | -0.1393 |
| SMTH / ALPS ETF トラスト - ALPS | スミス コア プラス ボンド ETF | 0.18 | 4.58 | 2.6555 | -0.1099 |
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.51 | 0.2971 | -0.0748 |
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.01 | 0.87 | 0.5031 | -0.0589 |
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | 0.34 | 0.1987 | -0.0153 |
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.24 | 0.1395 | -0.0087 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式市場 ETF | 0.63 | 3.97 | 26.59 | 14.57 | 15.4222 | 0.4428 | |||
| FELG / フィデリティ コビントン トラスト - 強化された大型株成長 ETF | 0.69 | 4.06 | 25.57 | 22.34 | 14.8259 | 1.3388 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.04 | 2.84 | 20.52 | 13.67 | 11.8979 | 0.2493 | |||
| DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF | 0.55 | 1.49 | 19.04 | 12.34 | 11.0408 | 0.1036 | |||
| IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF | 0.20 | 2.67 | 15.73 | 13.70 | 9.1194 | 0.1940 | |||
| GOVI / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ イコールウェイト 0-30 年国債 ETF | 0.43 | 2.57 | 11.78 | 1.28 | 6.8319 | -0.6752 | |||
| MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF | 0.12 | -8.47 | 11.51 | -8.37 | 6.6775 | -1.4322 | |||
| VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF | 0.04 | 7.26 | 8.63 | 12.28 | 5.0057 | 0.0444 | |||
| DFAE / 次元 ETF トラスト - 次元新興コア株式市場 ETF | 0.29 | 6.89 | 8.38 | 19.53 | 4.8596 | 0.3349 | |||
| VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF | 0.02 | 3.43 | 5.61 | 11.90 | 3.2561 | 0.0183 | |||
| SMTH / ALPS ETF トラスト - ALPS | スミス コア プラス ボンド ETF | 0.18 | 7.01 | 4.58 | 6.86 | 2.6555 | -0.1099 | |||
| FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF | 0.10 | 5.49 | 4.57 | 5.72 | 2.6487 | -0.1393 | |||
| VONG / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 グロース ETF | 0.03 | 5.50 | 3.22 | 24.17 | 1.8680 | 0.1937 | |||
| IVOV / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF | 0.01 | 10.24 | 0.96 | 14.35 | 0.5592 | 0.0149 | |||
| FVAL / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ バリュー ファクター ETF | 0.02 | 5.96 | 0.96 | 13.56 | 0.5589 | 0.0113 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.01 | 0.54 | 0.87 | -0.34 | 0.5031 | -0.0589 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -22.25 | 0.72 | -29.05 | 0.4195 | -0.2387 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -23.48 | 0.70 | -29.36 | 0.4063 | -0.2335 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 3.06 | 0.65 | 36.40 | 0.3787 | 0.0701 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.36 | 0.51 | -11.11 | 0.2971 | -0.0748 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 41.53 | 0.42 | 56.09 | 0.2454 | 0.0706 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | 0.80 | 0.34 | 3.32 | 0.1987 | -0.0153 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | 1.26 | 0.32 | 47.44 | 0.1843 | 0.0454 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.80 | 0.1395 | -0.0087 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
