基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 128,715,000 |
| 現在のポジション | 41 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ショーン・アセット・マネジメントLLCは、最新のSEC提出書類で、41 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 128,715,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Shone Asset Management LLCのトップホールディングは SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund (US:IQDF) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . Shone Asset Management LLCの新しいポジションは Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.77 | 2.1513 | 2.1513 | |
| 0.03 | 1.38 | 1.0714 | 1.0714 | |
| 0.02 | 1.36 | 1.0566 | 1.0566 | |
| 0.17 | 9.45 | 7.3379 | 0.5105 | |
| 0.36 | 8.72 | 6.7778 | 0.2055 | |
| 0.01 | 0.26 | 0.2051 | 0.2051 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1670 | 0.1670 | |
| 0.04 | 2.74 | 2.1318 | 0.1665 | |
| 0.00 | 0.99 | 0.7715 | 0.1461 | |
| 0.24 | 8.08 | 6.2805 | 0.1293 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 19.62 | 15.2414 | -1.2013 | |
| 0.10 | 7.46 | 5.7919 | -1.0213 | |
| 0.03 | 7.13 | 5.5433 | -0.7293 | |
| 0.02 | 5.26 | 4.0904 | -0.5691 | |
| 0.14 | 6.80 | 5.2861 | -0.4083 | |
| 0.08 | 5.31 | 4.1269 | -0.3988 | |
| 0.17 | 8.44 | 6.5602 | -0.3314 | |
| 0.01 | 4.75 | 3.6872 | -0.3113 | |
| 0.04 | 2.08 | 1.6191 | -0.2026 | |
| 0.02 | 2.81 | 2.1792 | -0.1555 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-12-31の報告期間のために、2021-01-20に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500成長ETF | 0.36 | 1.73 | 19.62 | 6.44 | 15.2414 | -1.2013 | |||
| AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.17 | 4.03 | 9.45 | 23.42 | 7.3379 | 0.5105 | |||
| IQDF / FlexShares Trust - FlexShares インターナショナル品質配当インデックス ファンド | 0.36 | 2.39 | 8.72 | 18.42 | 6.7778 | 0.2055 | |||
| QDF / FlexShares Trust - FlexShares クオリティ配当インデックス ファンド | 0.17 | 4.09 | 8.44 | 9.31 | 6.5602 | -0.3314 | |||
| VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF | 0.10 | 4.99 | 8.35 | 17.16 | 6.4880 | 0.1289 | |||
| SPYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500バリューETF | 0.24 | 7.98 | 8.08 | 17.24 | 6.2805 | 0.1293 | |||
| RAVI / FlexShares Trust - FlexShares 超短期所得ファンド | 0.10 | -2.30 | 7.46 | -2.38 | 5.7919 | -1.0213 | |||
| IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF | 0.03 | -3.55 | 7.13 | 1.48 | 5.5433 | -0.7293 | |||
| HYGV / FlexShares Trust - FlexShares 高利回りバリュースコア債券インデックス ファンド | 0.14 | 1.93 | 6.80 | 6.60 | 5.2861 | -0.4083 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.08 | 300.36 | 5.31 | 4.71 | 4.1269 | -0.3988 | |||
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.02 | -4.17 | 5.26 | 0.80 | 4.0904 | -0.5691 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.01 | -0.24 | 4.75 | 5.89 | 3.6872 | -0.3113 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.02 | -0.01 | 2.81 | 7.18 | 2.1792 | -0.1555 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.03 | 2.77 | 2.1513 | 2.1513 | |||||
| AVEM / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス新興国株式 ETF | 0.04 | 6.30 | 2.74 | 24.56 | 2.1318 | 0.1665 | |||
| IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.02 | -3.23 | 2.42 | 6.20 | 1.8762 | -0.1525 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.02 | -0.46 | 2.09 | 18.83 | 1.6230 | 0.0546 | |||
| ISTB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア1-5年米ドル債券ETF | 0.04 | 1.84 | 2.08 | 2.06 | 1.6191 | -0.2026 | |||
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 0.02 | -1.20 | 1.60 | 5.75 | 1.2431 | -0.1067 | |||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.01 | -0.09 | 1.49 | 13.27 | 1.1607 | -0.0160 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.03 | 1.38 | 1.0714 | 1.0714 | |||||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.02 | 1.36 | 1.0566 | 1.0566 | |||||
| IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF | 0.01 | 0.51 | 1.33 | 9.17 | 1.0364 | -0.0538 | |||
| SIVB / SVB フィナンシャル グループ | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 41.65 | 0.7715 | 0.1461 | |||
| IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF | 0.01 | 0.44 | 0.86 | 15.77 | 0.6674 | 0.0054 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 0.73 | -0.81 | 0.5695 | -0.0898 | |||
| SLYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P 600 TM スモールキャップ・バリュー ETF | 0.01 | -0.50 | 0.64 | 18.69 | 0.4933 | 0.0161 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 7.73 | 0.3465 | -0.0228 | |||
| VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF | 0.01 | 0.30 | 0.42 | 0.71 | 0.3286 | -0.0461 | |||
| SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF | 0.00 | -2.34 | 0.34 | 15.75 | 0.2626 | 0.0021 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 15.93 | 0.2432 | 0.0023 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 11.03 | 0.2269 | -0.0078 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 7.76 | 0.27 | 14.64 | 0.2129 | -0.0003 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -3.20 | 0.2113 | -0.0394 | |||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.01 | 0.26 | 0.2051 | 0.2051 | |||||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.42 | 0.1966 | -0.0176 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.25 | 0.1927 | -0.0098 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -8.17 | 0.1834 | -0.0459 | |||
| YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.82 | 0.1826 | -0.0137 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.11 | 0.1787 | -0.0060 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1670 | 0.1670 | |||||
| EYEN / アイノビア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
