基本統計
ポートフォリオ価値 $ 374,782,575
現在のポジション 22
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SRAAX - SIMT リアルリターンファンド クラス Fは、最新のSEC提出書類で、22 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 374,782,575 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SRAAX - SIMT Real Return Fund Class Fのトップホールディングは US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . SRAAX - SIMT Real Return Fund Class Fの新しいポジションは US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13.73 3.6545 3.6545
1.18 1.18 0.3131 0.1673
19.85 5.2813 0.0501
17.90 4.7626 0.0427
25.53 6.7916 0.0318
20.35 5.4156 0.0316
17.71 4.7122 0.0292
22.57 6.0064 0.0266
20.02 5.3277 0.0243
22.38 5.9539 0.0235
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
8.15 2.1675 -0.0341
15.39 4.0939 -0.0257
10.91 2.9022 -0.0109
9.15 2.4353 -0.0043
9.19 2.4450 -0.0035
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 25.53 -0.49 6.7916 0.0318
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 25.10 -0.86 6.6789 0.0062
US91282CJH51 / 米国財務省 I/L 2.375% 10-15-28 24.17 -0.74 6.4313 0.0141
US91282CFR79 / 米国財務省インフレ連動債券 23.21 -0.69 6.1756 0.0163
US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 22.57 -0.51 6.0064 0.0266
US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 22.38 -0.56 5.9539 0.0235
US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 22.08 -0.65 5.8758 0.0181
US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 20.35 -0.38 5.4156 0.0316
US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 20.02 -0.50 5.3277 0.0243
US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 19.85 -0.01 5.2813 0.0501
US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 19.62 -0.69 5.2203 0.0137
US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 18.04 -0.63 4.7999 0.0157
US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 17.90 -0.06 4.7626 0.0427
US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 17.71 -0.34 4.7122 0.0292
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 15.39 -1.57 4.0939 -0.0257
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 13.73 3.6545 3.6545
US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 10.91 -1.33 2.9022 -0.0109
US912810FD55 / 米国国債 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 9.19 -1.09 2.4450 -0.0035
US912810PS15 / 米国財務省インフレ連動債券 9.15 -1.13 2.4353 -0.0043
US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 8.55 -0.64 2.2760 0.0072
US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 8.15 -2.49 2.1675 -0.0341
US7839655930 / SEI デイリー・インカム・トラスト・ガバメント・ファンド (#36) 1.18 112.72 1.18 112.66 0.3131 0.1673