基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 193,199,428 |
| 現在のポジション | 420 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SMSAX - SIMT マルチ戦略オルタナティブ ファンド クラス Fは、最新のSEC提出書類で、420 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 193,199,428 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SMSAX - SIMT Multi-Strategy Alternative Fund Class Fのトップホールディングは Merger Fund - Merger Fd USD Cls A (US:MERFX) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , EquipmentShare.com, Inc. (US:US29450YAA73) , and SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) . SMSAX - SIMT Multi-Strategy Alternative Fund Class Fの新しいポジションは Under Armour Inc (US:US904311AA54) , EquipmentShare.com, Inc. (US:US29450YAA73) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 5.76 | 5.76 | 2.3655 | 1.7689 | |
| 3.97 | 1.6310 | 1.6310 | ||
| 3.33 | 1.3689 | 1.3689 | ||
| 0.00 | 0.00 | 1.0904 | ||
| 2.49 | 1.0218 | 1.0218 | ||
| 0.03 | 2.17 | 0.8934 | 1.0028 | |
| 2.66 | 1.0928 | 0.9344 | ||
| 0.01 | 2.13 | 0.8768 | 0.8768 | |
| 0.01 | 2.12 | 0.8731 | 0.8731 | |
| 0.07 | 2.11 | 0.8672 | 0.8672 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 1.32 | 0.5418 | -3.0681 | |
| 2.39 | 2.39 | 0.9835 | -1.3820 | |
| -0.02 | -0.85 | -0.3494 | -1.1628 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8094 | ||
| 0.00 | 0.22 | 0.0907 | -0.6107 | |
| -0.00 | -0.27 | -0.1108 | -0.5905 | |
| -0.01 | -1.36 | -0.5591 | -0.5591 | |
| 2.80 | 49.71 | 20.4268 | -0.5385 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4993 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4597 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERFX / 合併基金 - 合併基金 USD Cls A | 2.80 | -3.90 | 49.71 | -1.40 | 20.4268 | -0.5385 | |||
| US7839655930 / SEI デイリー・インカム・トラスト・ガバメント・ファンド (#36) | 5.76 | 296.47 | 5.76 | 296.42 | 2.3655 | 1.7689 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) | 3.97 | 1.6310 | 1.6310 | ||||||
| US904311AA54 / アンダーアーマー株式会社 | 3.33 | 1.3689 | 1.3689 | ||||||
| US29450YAA73 / 株式会社イクイップメントシェア・ドットコム | 2.69 | 27.78 | 1.1060 | 0.2302 | |||||
| ROCKET SOFTWARE INC 144A 9.000000% 11/28/2028 / DBT (US77314EAB48) | 2.66 | 502.95 | 1.0928 | 0.9344 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) | 2.49 | 1.0218 | 1.0218 | ||||||
| US7839655930 / SEI デイリー・インカム・トラスト・ガバメント・ファンド (#36) | 2.39 | -58.42 | 2.39 | -58.43 | 0.9835 | -1.3820 | |||
| ANF / アバクロンビー＆フィッチ社 | 0.03 | -861.30 | 2.17 | -926.62 | 0.8934 | 1.0028 | |||
| WYNN / ウィン リゾーツ リミテッド | 0.02 | -32.78 | 2.17 | -24.61 | 0.8916 | -0.3050 | |||
| CRS / カーペンターテクノロジー株式会社 | 0.01 | 2.13 | 0.8768 | 0.8768 | |||||
| EVR / エバーコア株式会社 | 0.01 | 2.12 | 0.8731 | 0.8731 | |||||
| PENN / 株式会社ペンエンターテインメント | 0.12 | -24.54 | 2.12 | -17.30 | 0.8720 | -0.1954 | |||
| ECG / エヴェラス建設グループ株式会社 | 0.03 | -31.53 | 2.11 | 17.34 | 0.8674 | 0.1190 | |||
| SARO / スタンダードエアロ株式会社 | 0.07 | 2.11 | 0.8672 | 0.8672 | |||||
| ATI / アンド株式会社 | 0.02 | -32.48 | 2.09 | 12.04 | 0.8601 | 0.0832 | |||
| HBM / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 | 0.20 | -15.75 | 2.08 | 17.74 | 0.8538 | 0.1201 | |||
| CENX / センチュリー・アルミニウム・カンパニー | 0.12 | 19.59 | 2.07 | 16.13 | 0.8519 | 0.1094 | |||
| AA / アルコア株式会社 | 0.07 | 25.85 | 2.05 | 21.73 | 0.8426 | 0.1423 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.05 | 5.37 | 2.04 | 20.67 | 0.8396 | 0.1354 | |||
| VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 | 0.13 | 18.31 | 2.04 | 18.16 | 0.8371 | 0.1201 | |||
| ENTG / インテグリス株式会社 | 0.02 | 29.82 | 2.00 | 19.68 | 0.8199 | 0.1266 | |||
| JEF / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.04 | 1.96 | 0.8042 | 0.8042 | |||||
| CSTM / コンステリウム SE | 0.15 | 2.80 | 1.95 | 35.47 | 0.8007 | 0.2027 | |||
| MLSPF / メルローズ インダストリーズ PLC | 0.27 | 1.94 | 0.7987 | 0.7987 | |||||
| AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 1 7.500000% 10/01/2029 / DBT (US00810GAD60) | 1.92 | 87.87 | 0.7892 | 0.3641 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) | 1.84 | 0.7555 | 0.7555 | ||||||
| GPOR / ガルフポート エナジー コーポレーション | 1.79 | 359.90 | 0.7353 | 0.5735 | |||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.02 | 10.89 | 1.78 | 10.87 | 0.7296 | 0.0716 | |||
| US12543DBG43 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 1.75 | 787.31 | 0.7184 | 0.6678 | |||||
| HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 | 0.11 | -14.58 | 1.71 | -19.86 | 0.7017 | -0.1841 | |||
| KEX / カービィコーポレーション | 0.01 | -57.68 | 1.70 | -21.14 | 0.6976 | 0.1753 | |||
| RKT / ロケットカンパニーズ株式会社 | 0.12 | 1.67 | 0.6848 | 0.6848 | |||||
| WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 | 0.01 | 1.66 | 0.6805 | 0.6805 | |||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.01 | 25.17 | 1.60 | 16.95 | 0.6579 | 0.0884 | |||
| IFF / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス株式会社 | 0.02 | 1.60 | 0.6568 | 0.6568 | |||||
| AMBP / アルダー メタル パッケージング SA | 0.37 | 51.89 | 1.57 | 115.23 | 0.6451 | 0.3418 | |||
| VOYAGER PARENT LLC 144A 9.250000% 07/01/2032 / DBT (US92921EAA01) | 1.51 | 0.6203 | 0.6203 | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) | 1.49 | 0.6142 | 0.6142 | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/28/2025 / DBT (US912797PQ48) | 1.49 | 0.6121 | 0.6121 | ||||||
| US7839655930 / SEI デイリー・インカム・トラスト・ガバメント・ファンド (#36) | 1.45 | 10.13 | 1.45 | 10.17 | 0.5966 | 0.0549 | |||
| U / ユニティソフトウェア株式会社 | 0.06 | 261.66 | 1.34 | 439.36 | 0.5521 | 0.4625 | |||
| US7839655930 / SEI デイリー・インカム・トラスト・ガバメント・ファンド (#36) | 1.32 | -84.81 | 1.32 | -84.82 | 0.5418 | -3.0681 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) | 1.19 | 0.4889 | 0.4889 | ||||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.000000% 07/15/2033 / DBT (US07337JAC18) | 1.13 | 0.4651 | 0.4651 | ||||||
| BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 | 0.05 | -57.62 | 1.11 | -47.50 | 0.4575 | -0.4242 | |||
| SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド | 0.01 | 1.10 | 0.4528 | 0.4528 | |||||
| 40467AAH2 / 株式会社ヘルプアットホーム | 1.10 | 62.72 | 0.4522 | 0.1710 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) | 1.10 | 0.4500 | 0.4500 | ||||||
| RIG / トランスオーシャン株式会社 | 1.08 | -39.78 | 0.4420 | -0.3004 | |||||
| ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | -303.84 | 1.06 | -315.45 | 0.4358 | 0.6404 | |||
| NEW FLYER HOLDINGS INC 144A 9.250000% 07/01/2030 / DBT (US64438WAA53) | 1.05 | 0.4305 | 0.4305 | ||||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR アンセキュア 144A 07/27 8.125 | 1.04 | 181.40 | 0.4291 | 0.3341 | |||||
| SJT / サンフアン盆地ロイヤルティ・トラスト | 0.17 | 0.00 | 1.01 | 8.16 | 0.4139 | 0.0265 | |||
| TFX / テレフレックス社 | 0.01 | 1.01 | 0.4135 | 0.4135 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | 1.00 | 0.4098 | 0.4098 | ||||||
| US61747C5250 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド - 財務省証券ポートフォリオ | 0.95 | -37.54 | 0.95 | -37.55 | 0.3919 | -0.2431 | |||
| NXE / ネックスジェン・エナジー株式会社 | 0.13 | 0.00 | 0.90 | 54.56 | 0.3692 | 0.1275 | |||
| LUV / サウスウエスト航空株式会社 | 0.03 | -13.50 | 0.88 | -16.49 | 0.3624 | -0.0765 | |||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.01 | -9.34 | 0.88 | -17.76 | 0.3599 | -0.0828 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -16.35 | 0.87 | -19.09 | 0.3573 | -0.0895 | |||
| PPL / PPL株式会社 | 0.03 | 56.39 | 0.86 | 46.84 | 0.3532 | 0.1097 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.00 | -10.62 | 0.86 | 2.75 | 0.3529 | 0.0053 | |||
| PEB / ペブルブルック ホテル トラスト | 0.09 | 214.40 | 0.85 | 210.55 | 0.3511 | 0.2365 | |||
| US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0.84 | 0.3435 | 0.3435 | ||||||
| COREWEAVE INC 144A 9.250000% 06/01/2030 / DBT (US21873SAB43) | 0.80 | 0.3281 | 0.3281 | ||||||
| US36485MAK53 / ガルダ ワールド セキュリティ コーポレーション | 0.79 | 500.76 | 0.3259 | 0.2987 | |||||
| US04364VAK98 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC / ARU Finance Corp | 0.77 | 26.56 | 0.3175 | 0.0638 | |||||
| US53227PAP53 / Lifescan Global Corporation 2023 タームローン | 0.73 | -0.54 | 0.3005 | -0.0056 | |||||
| US21925AAF21 / コーナーストーン・ケミカル・カンパニー | 0.70 | 1,163.64 | 0.2856 | 0.2624 | |||||
| LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 8.750000% 02/15/2032 / DBT (US54288CAA18) | 0.69 | -32.32 | 0.2826 | -0.1396 | |||||
| US724479AP57 / ピトニーボウズ株式会社 | 0.67 | -24.89 | 0.2741 | -0.0956 | |||||
| US87817JAG31 / 株式会社チームヘルスホールディングス | 0.65 | -5.25 | 0.2674 | -0.0180 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL エンバイロメンタル株式会社 | 0.64 | 49.07 | 0.2636 | 0.0844 | |||||
| SYNIVERSE PREFERRED STOCK RESTRICTED * / EP (N/A) | 0.63 | 0.62 | 0.2558 | 0.2558 | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 12.250000% 01/15/2031 / DBT (US89686QAC06) | 0.61 | 0.2524 | 0.2524 | ||||||
| US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A | 0.59 | 128.40 | 0.2413 | 0.1341 | |||||
| PLUTO ACQUISITION I, INC. 9/20/2028 / LON (72941DAK8) | 0.58 | 6.23 | 0.2386 | 0.0112 | |||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 9.500000% 10/31/2028 / DBT (US37960BAB18) | 0.57 | -32.47 | 0.2359 | -0.1178 | |||||
| US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 | 0.57 | -62.89 | 0.2345 | -0.3665 | |||||
| GRAFTECH FINANCE INC 144A 4.625000% 12/23/2029 / DBT (US384311AC08) | 0.57 | 101.79 | 0.2325 | 0.1158 | |||||
| SLG / SL グリーン リアルティ コーポレーション | 0.01 | -32.70 | 0.56 | -38.66 | 0.2289 | -0.1263 | |||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.02 | -319.21 | 0.56 | -278.21 | 0.2288 | 0.3409 | |||
| ZION / ザイオンス銀行、全国協会 | 0.01 | 0.55 | 0.2270 | 0.2270 | |||||
| FITB / フィフス・サード・バンコープ | 0.01 | -21.74 | 0.55 | -24.93 | 0.2268 | -0.0461 | |||
| US25525PAB31 / 多様なヘルスケア信託 | 0.55 | 10.26 | 0.2256 | 0.0187 | |||||
| TOL / 株式会社トールブラザーズ | 0.00 | 0.55 | 0.2247 | 0.2247 | |||||
| PHM / 株式会社プルトグループ | 0.01 | 0.54 | 0.2234 | 0.2234 | |||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A | 0.53 | 0.2192 | 0.2192 | ||||||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.01 | 0.53 | 0.2189 | 0.2189 | |||||
| Cornerstone Chemical 5/25 TL 5/7/2029 / LON (N/A) | 0.53 | 0.2186 | 0.2186 | ||||||
| RTOKY / レントキル イニシャル - ADR | 0.02 | 0.52 | 0.2147 | 0.2147 | |||||
| KMX / 株式会社カーマックス | 0.01 | 175.77 | 0.52 | 137.90 | 0.2141 | 0.1230 | |||
| US12543DBN93 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 0.52 | -44.98 | 0.2117 | -0.1246 | |||||
| US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc | 0.51 | 0.2096 | 0.2096 | ||||||
| CORNERSTONE CHEMICAL CO EQUITY * / EC (N/A) | 0.03 | 0.51 | 0.2090 | 0.2090 | |||||
| AKUMIN INC 144A 9.000000% 08/01/2027 / DBT (US01021XAB64) | 0.50 | 8.24 | 0.2053 | 0.0135 | |||||
| AESI / アトラスエナジーソリューションズ株式会社 | 0.04 | 206.61 | 0.50 | 130.09 | 0.2042 | 0.1143 | |||
| US04364VAA17 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC/ARU Finance Corp. | 0.49 | 0.2026 | 0.2026 | ||||||
| US05349UBN19 / Avaya, Inc.、定期ローン | 0.49 | -1.41 | 0.2018 | -0.0055 | |||||
| TRANSDIGM INC 144A 6.000000% 01/15/2033 / DBT (US893647BW65) | 0.49 | 2.09 | 0.2008 | 0.0019 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.49 | -56.83 | 0.2003 | -0.2688 | |||||
| US700677AR89 / パーク・オハイオ・インダストリーズ株式会社 | 0.47 | -15.96 | 0.1950 | -0.0145 | |||||
| US70478JAA25 / パール・マージャー・サブ・インク | 0.47 | 0.00 | 0.1936 | -0.0025 | |||||
| US36168QAM69 / GFL エンバイロメンタル株式会社 | 0.46 | 31.88 | 0.1871 | 0.0518 | |||||
| US45344LAC72 / クレセント・エナジー・ファイナンスLLC | 0.45 | 71.32 | 0.1867 | 0.0829 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORP EQUITY A/C # 0000010468 (SIIT-OPP) / EC (N/A) | 0.03 | 0.45 | 0.1864 | 0.1864 | |||||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC 米ドル定期ローン | 0.43 | 2.36 | 0.1784 | 0.0017 | |||||
| US40010PAA66 / グラブハブホールディングス株式会社 | 0.43 | 5.64 | 0.1774 | 0.0075 | |||||
| US75079LAB71 / 株式会社レインカーボン | 0.43 | 4.90 | 0.1763 | 0.0062 | |||||
| MT4648 / バフィンランド アイアン マインズ コーポレーション / バフィンランド アイアン マインズ LP | 0.42 | -1.85 | 0.1744 | -0.0054 | |||||
| US46272EAA10 / アイリスホールディングス株式会社 PIK | 0.42 | -1.17 | 0.1743 | -0.0044 | |||||
| 52989XAC7 / リビー・グラスLLC 2027/11/22 | 0.42 | -0.94 | 0.1742 | -0.0035 | |||||
| INSW / インターナショナル・シーウェイズ株式会社 | 0.01 | 16.76 | 0.41 | 28.48 | 0.1671 | 0.0353 | |||
| US40390DAC92 / HLF ファイナンシング Sarl LLC / ハーバライフ インターナショナル Inc | 0.40 | 158.71 | 0.1648 | 0.1000 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC 144A 9.781000% 02/15/2030 / DBT (US75041VAC81) | 0.40 | 5.59 | 0.1633 | 0.0069 | |||||
| US846425AQ94 / スペイン放送システム株式会社 144A 9.750000% 03/01/2026 | 0.38 | 2.99 | 0.1559 | 0.0029 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.37 | 3.66 | 0.1515 | 0.0126 | |||||
| US91705JAC99 / 株式会社アーバンワン | 0.36 | -11.65 | 0.1496 | -0.0217 | |||||
| BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR IS 9.500000% 07/01/2032 / DBT (US072933AA25) | 0.36 | 0.1463 | 0.1463 | ||||||
| US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc | 0.36 | -25.42 | 0.1462 | -0.0521 | |||||
| US897051AC29 / トロノックス株式会社 | 0.35 | 4.75 | 0.1454 | 0.0049 | |||||
| FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A 10.000000% 11/30/2029 / DBT (US317386AD23) | 0.35 | 9.32 | 0.1446 | 0.0105 | |||||
| FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A 7.875000% 11/30/2026 / DBT (US317386AC40) | 0.35 | -0.57 | 0.1437 | -0.0025 | |||||
| BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) | 0.33 | 0.1347 | 0.1347 | ||||||
| US57767EAE23 / Mavenir Systems, Inc. 2021 タームローン B | 0.32 | -46.70 | 0.1331 | -0.1192 | |||||
| WELLFUL INC. 10/19/2030 / LON (94950EAG7) | 0.32 | 0.1328 | 0.1328 | ||||||
| OBRA CAPITAL, INC. 6/21/2029 / LON (N/A) | 0.32 | 0.1309 | 0.1309 | ||||||
| NAKED JUICE LLC 1/24/2029 / LON (62984CAM5) | 0.32 | 0.1301 | 0.1301 | ||||||
| US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 2030/11/30 144A | 0.31 | -4.60 | 0.1281 | 0.0005 | |||||
| SRUUF / スプロット物理ウラン信託基金 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 31.60 | 0.1251 | 0.0288 | |||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.30 | -73.59 | 0.1212 | -0.3433 | |||||
| US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 タームローン | 0.29 | -38.24 | 0.1211 | -0.0771 | |||||
| EUZ / ヨーロッパ・メタルズ・リミテッド | 0.00 | 0.29 | 0.1209 | 0.1209 | |||||
| US86184WAA45 / ストーンモア株式会社 | 0.29 | 0.34 | 0.1203 | -0.0009 | |||||
| IEP / アイカーン エンタープライズ LP | 0.29 | -1.37 | 0.1191 | -0.0027 | |||||
| US16308NAA28 / Cheever Escrow Issuer LLC | 0.29 | 0.1184 | 0.1184 | ||||||
| CMG MEDIA CORP 144A 8.875000% 06/18/2029 / DBT (US125773AA99) | 0.29 | -0.35 | 0.1181 | -0.0020 | |||||
| CMG MEDIA CORPORATION 6/18/2029 / LON (88145LAF1) | 0.29 | 0.1179 | 0.1179 | ||||||
| WAYFAIR LLC 144A 7.750000% 09/15/2030 / DBT (US94419NAB38) | 0.28 | 0.1170 | 0.1170 | ||||||
| WAYFAIR LLC 144A 7.250000% 10/31/2029 / DBT (US94419NAA54) | 0.28 | 0.1163 | 0.1163 | ||||||
| 93427EAB5 / Warhorse Gaming, LLC 2028/6/30 | 0.28 | -0.36 | 0.1136 | -0.0016 | |||||
| US521088AC89 / LDホールディングスグループ合同会社 | 0.27 | 3.50 | 0.1095 | 0.0024 | |||||
| BCP V EVERISE ACQUISITION LLC 12/14/2029 / LON (05614DAG3) | 0.25 | -8.79 | 0.1026 | -0.0110 | |||||
| USU12272AE78 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2022 CSMO | 0.25 | 1.22 | 0.1020 | -0.0001 | |||||
| WELLFUL INC. 4/19/2030 / LON (94950EAF9) | 0.24 | 0.1002 | 0.1002 | ||||||
| US98919VAB18 / フロントレンジ BidCo Inc | 0.24 | 3.88 | 0.0993 | 0.0024 | |||||
| OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) | 0.24 | 0.0990 | 0.0990 | ||||||
| US57778YAB11 / アルフィア、タームローン | 0.24 | 0.86 | 0.0967 | -0.0004 | |||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE, INC. 10/31/2028 / LON (00169QAG4) | 0.23 | -67.69 | 0.0952 | -0.2022 | |||||
| US70932MAC10 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 | 0.23 | 3.14 | 0.0947 | 0.0019 | |||||
| 21686PAG6 / COOPER?S HAWK INTERMEDIATE HOLDING, LLC 2026/10/31 | 0.23 | -0.88 | 0.0933 | -0.0016 | |||||
| SPENCER SPIRIT IH LLC 7/15/2031 / LON (84823UAE2) | 0.23 | -2.17 | 0.0929 | -0.0031 | |||||
| US389375AL09 / グレイ テレビジョン社 | 0.22 | 10.45 | 0.0915 | 0.0077 | |||||
| US013104AH74 / Albertsons Inc 8.700% 優先社債 05/01/30 | 0.22 | 1.84 | 0.0909 | 0.0004 | |||||
| OID-OL Intermediate I 5/25 TL2 2/1/2029 / LON (67089SAD3) | 0.22 | 0.0908 | 0.0908 | ||||||
| CABO / 株式会社ケーブルワン | 0.00 | -67.19 | 0.22 | -87.73 | 0.0907 | -0.6107 | |||
| US85571BAU98 / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 | 0.22 | 1.41 | 0.0889 | 0.0002 | |||||
| REORGANIZED MOBILEUM ACQUISITIONCO LLC 9/11/2029 / LON (N/A) | 0.22 | 0.0884 | 0.0884 | ||||||
| 62450LAB4 / T/L MOUNTAINEER MERGER CORPORATION REGD 0.00000000 | 0.21 | -35.26 | 0.0878 | -0.0492 | |||||
| 1261229 B.C. LTD. 10/8/2030 / LON (C6903HAB0) | 0.21 | 0.0878 | 0.0878 | ||||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 タームローン | 0.21 | -4.07 | 0.0874 | -0.0046 | |||||
| HPP / ハドソン・パシフィック・プロパティーズ・インク | 0.08 | 1,867.64 | 0.21 | 707.69 | 0.0867 | 0.0800 | |||
| VPG / ビシェイ プレシジョン グループ株式会社 | 0.01 | 36.35 | 0.21 | 58.78 | 0.0857 | 0.0312 | |||
| APPLOGIC NETWORKS OPCO I LLC 3/1/2030 / LON (N/A) | 0.21 | 0.0849 | 0.0849 | ||||||
| US62426EAB11 / MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC 9% SNR NTS USD-144A 12/15/2025 | 0.20 | -4.29 | 0.0828 | -0.0045 | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 7/27/2028 / LON (55909UAF6) | 0.20 | -7.44 | 0.0819 | -0.0079 | |||||
| Sizzling Platter TL S+500 6/25/32 6/25/2032 / LON (N/A) | 0.20 | 0.0817 | 0.0817 | ||||||
| US86389QAG73 / スタジオシティファイナンス株式会社 | 0.20 | 2.07 | 0.0811 | 0.0006 | |||||
| GUITAR CENTER NEW COMMON SHARES * / EC (N/A) | 0.00 | 0.20 | 0.0806 | 0.0806 | |||||
| US82967NBM92 / シリウス XM ラジオ株式会社 | 0.20 | -15.58 | 0.0804 | -0.0159 | |||||
| DLX / 株式会社デラックス | 0.19 | 2.15 | 0.0785 | 0.0011 | |||||
| ACRISURE, LLC 11/6/2030 / LON (00488PAV7) | 0.19 | 0.0775 | 0.0775 | ||||||
| ENR / エナジャイザーホールディングス株式会社 | 0.01 | -194.03 | 0.19 | -137.75 | 0.0774 | 0.1814 | |||
| US724479AQ31 / ピトニーボウズ株式会社 | 0.19 | 1.63 | 0.0772 | 0.0006 | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 7/27/2028 / LON (55909UAE9) | 0.19 | -26.77 | 0.0767 | -0.0291 | |||||
| HLF / ハーバライフ株式会社 | 0.18 | 4.14 | 0.0725 | 0.0019 | |||||
| ROUTE 66 DEVELOPMENT AUTHORITY 10/10/2030 / LON (77929HAB4) | 0.17 | 0.0711 | 0.0711 | ||||||
| US156700AT34 / センチュリーリンク社 CTL 7.65% 03/15/42 | 0.17 | 6.83 | 0.0708 | 0.0035 | |||||
| US60855RAJ95 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.17 | 3.01 | 0.0703 | 0.0010 | |||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD. 6/30/2026 / LON (N/A) | 0.17 | 0.0698 | 0.0698 | ||||||
| METHANEX US OPERATIONS INC 144A 6.250000% 03/15/2032 / DBT (US59151LAA44) | 0.17 | 2.42 | 0.0696 | 0.0008 | |||||
| US04649VAY65 / アシュリオン合同会社 | 0.17 | 0.60 | 0.0693 | -0.0005 | |||||
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 7.375000% 09/01/2031 / DBT (US58064LAA26) | 0.17 | 3.75 | 0.0686 | 0.0017 | |||||
| US143658BR27 / カーニバルコーポレーション | 0.17 | 1.84 | 0.0685 | 0.0004 | |||||
| CATNAT GAME TL 12/16/2031 / LON (N/A) | 0.17 | 0.0685 | 0.0685 | ||||||
| US88033GDR83 / テネット ヘルスケア コーポレーション | 0.16 | 3.14 | 0.0676 | 0.0013 | |||||
| US55616UAB98 / Mad Engine Global, LLC 定期ローン | 0.16 | -1.20 | 0.0675 | -0.0016 | |||||
| CPI CG INC 144A 10.000000% 07/15/2029 / DBT (US12598FAC32) | 0.16 | -0.61 | 0.0671 | -0.0015 | |||||
| US926400AA00 / 4.625% 2029 年 7 月 15 日 | 0.16 | 6.54 | 0.0671 | 0.0035 | |||||
| US84762UAB17 / スペクトラム・グループ・バイヤー株式会社 | 0.16 | -53.85 | 0.0670 | -0.0790 | |||||
| US292052AF45 / エンパイア リゾーツ Inc | 0.16 | 2.53 | 0.0667 | 0.0008 | |||||
| XAL9308UAU42 / Travelport Finance (ルクセンブルク) Sarl 2020 超優先タームローン | 0.16 | -10.56 | 0.0662 | -0.0090 | |||||
| US35640YAJ64 / フリーダムモーゲージ株式会社 | 0.16 | 0.63 | 0.0659 | -0.0003 | |||||
| US988498AR20 / うーん！ブランズ株式会社 | 0.16 | 3.23 | 0.0658 | 0.0009 | |||||
| US983133AC37 / ウィン リゾーツ ファイナンス LLC / ウィン リゾーツ キャピタル コープ | 0.16 | 2.58 | 0.0657 | 0.0012 | |||||
| US432833AL52 / ヒルトン国内運営株式会社 4% 05/01/2031 144A | 0.16 | 30.33 | 0.0657 | 0.0148 | |||||
| US44106MAY84 / サービスプロパティの信頼 | 0.16 | 80.68 | 0.0656 | 0.0287 | |||||
| US469815AK08 / ジェイコブス・エンタテインメント株式会社 | 0.16 | 0.00 | 0.0653 | -0.0006 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 14.49 | 0.0651 | 0.0075 | |||||
| US501797AM65 / 株式会社エルブランズ | 0.16 | 1.95 | 0.0647 | 0.0005 | |||||
| LONG RIDGE ENERGY 2/7/2032 / LON (N/A) | 0.16 | 0.0647 | 0.0647 | ||||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.16 | 1.95 | 0.0647 | 0.0004 | |||||
| GTN.A / グレイメディア株式会社 | 0.16 | 2.65 | 0.0640 | 0.0012 | |||||
| US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0.16 | 6.16 | 0.0640 | 0.0030 | |||||
| US335934AU96 / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 0.16 | 1.31 | 0.0639 | 0.0001 | |||||
| US281020AS67 / エジソンインターナショナル | 0.16 | 80.23 | 0.0638 | 0.0280 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.15 | -35.59 | 0.0627 | -0.0357 | |||||
| XPLORE INC. 10/24/2031 / LON (C9875EAC3) | 0.15 | -5.62 | 0.0623 | -0.0044 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.15 | -25.37 | 0.0620 | -0.0218 | |||||
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE 6.625000% 02/01/2033 / DBT (US76883NAA90) | 0.15 | 2.04 | 0.0617 | 0.0004 | |||||
| US29082KAB17 / エンベクタ株式会社 | 0.15 | 0.68 | 0.0611 | -0.0002 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc.、第 1 先取特権定期ローン | 0.15 | 0.68 | 0.0608 | -0.0000 | |||||
| AKUMIN INC 144A 8.000000% 08/01/2028 / DBT (US01021XAA81) | 0.15 | 7.30 | 0.0607 | 0.0035 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 0.15 | -24.74 | 0.0601 | 0.0066 | |||||
| SABRE GLBL INC. 11/15/2029 / LON (78571YBK5) | 0.14 | 2.13 | 0.0593 | 0.0003 | |||||
| US59590AAA79 / 中型金融発行体信託 | 0.14 | 2.14 | 0.0588 | 0.0005 | |||||
| US911365BN33 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc | 0.14 | 3.62 | 0.0588 | 0.0013 | |||||
| US25470XBF15 / 株式会社ディッシュDBS | 0.14 | 2.16 | 0.0587 | 0.0008 | |||||
| US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A | 0.14 | 3.65 | 0.0584 | 0.0013 | |||||
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 144A 7.250000% 02/15/2035 / DBT (US431318BG88) | 0.14 | 2.17 | 0.0583 | 0.0007 | |||||
| US27571VAD55 / イーストバレー観光開発局タームローンB | 0.14 | -1.41 | 0.0578 | -0.0013 | |||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 0.14 | -1.44 | 0.0563 | -0.0016 | |||||
| XPLORE INC/STONEPEAK FALCON EQUITY CAD SET UP / EC (N/A) | 0.01 | 0.14 | 0.0563 | 0.0563 | |||||
| US23918KAT51 / 株式会社ダヴィータ | 0.14 | 4.62 | 0.0561 | 0.0018 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.14 | 12.50 | 0.0558 | 0.0059 | |||||
| US12769GAB68 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.13 | 2.29 | 0.0553 | 0.0005 | |||||
| CMPR / シンプレス社 | 0.13 | -78.76 | 0.0553 | -0.1918 | |||||
| DELIVERY HERO SE 12/12/2029 / LON (XAD2007ZAE79) | 0.13 | 0.75 | 0.0552 | -0.0004 | |||||
| BTE / ベイテックスエナジー株式会社 | 0.13 | -0.75 | 0.0549 | -0.0011 | |||||
| HUBBARD RADIO, LLC 9/30/2027 / LON (44344HAK1) | 0.13 | -16.98 | 0.0543 | -0.0122 | |||||
| US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 タームローン B | 0.13 | -18.52 | 0.0543 | 0.0103 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) | 0.13 | 2.34 | 0.0540 | 0.0008 | |||||
| US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc | 0.13 | -16.03 | 0.0538 | 0.0203 | |||||
| GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC 144A 7.250000% 10/01/2029 / DBT (US37255JAB89) | 0.13 | 1.57 | 0.0533 | 0.0003 | |||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.550000% 06/01/2034 / DBT (US161175CR30) | 0.13 | -39.05 | 0.0526 | -0.0351 | |||||
| US203372AV94 / コムスコープ株式会社 | 0.13 | 10.43 | 0.0525 | 0.0047 | |||||
| GEL / Genesis Energy, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.13 | 4.17 | 0.0516 | 0.0013 | |||||
| US62482BAA08 / モーツァルト・デット・マージャー・サブ・インク | 0.12 | 2.48 | 0.0512 | 0.0007 | |||||
| US78442FAZ18 / ナビエント コープ SR 無担保 08/33 5.625 | 0.12 | 7.21 | 0.0491 | 0.0026 | |||||
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 144A VARIABLE RATE 10/23/2030 / DBT (XS2920590358) | 0.12 | 8.33 | 0.0484 | 0.0032 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.12 | 5.45 | 0.0480 | 0.0019 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 4.55 | 0.0475 | 0.0015 | |||||
| GEL / Genesis Energy, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.11 | 3.64 | 0.0470 | 0.0009 | |||||
| US81761LAB80 / サービス PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 | 0.11 | -34.68 | 0.0468 | -0.0254 | |||||
| US644393AB64 / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.11 | 593.75 | 0.0456 | 0.0386 | |||||
| BEASLEY MEZZANINE HOLDINGS LLC 144A 9.200000% 08/01/2028 / DBT (US07403VAB53) | 0.11 | -61.29 | 0.0447 | -0.0717 | |||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc | 0.11 | -42.25 | 0.0447 | -0.0332 | |||||
| US02156LAH42 / アルティス フランス SA/フランス | 0.11 | 3.88 | 0.0443 | 0.0014 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -79.50 | 0.0440 | -0.1734 | |||||
| HLF / ハーバライフ株式会社 | 0.01 | 73.63 | 0.11 | 73.77 | 0.0436 | 0.0181 | |||
| MATRIX PARENT INC * / EC (N/A) | 0.01 | 0.11 | 0.0433 | 0.0433 | |||||
| US527298BT90 / LEVEL 3 Financing INC 3.75% 07/15/2029 144A | 0.11 | 16.67 | 0.0432 | 0.0054 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.10 | 4.00 | 0.0428 | 0.0009 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0.10 | -19.05 | 0.0423 | -0.0103 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.10 | 0.0421 | 0.0421 | ||||||
| NFE FINANCING LLC MTN 12.000000% 11/15/2029 / DBT (US62909BAA52) | 0.10 | 36.00 | 0.0420 | 0.0104 | |||||
| US469815AL80 / ジェイコブス・エンタテインメント株式会社 | 0.10 | 0.00 | 0.0413 | -0.0006 | |||||
| US87276WAL72 / TPG不動産金融発行会社株式会社 | 0.10 | 0.00 | 0.0409 | -0.0005 | |||||
| US87276WAJ27 / TPG 不動産金融発行会社 TRTX 2021-FL4 D | 0.10 | 0.00 | 0.0409 | -0.0005 | |||||
| US78486BAJ35 / STWD 2021-FL2 Ltd | 0.10 | 0.00 | 0.0402 | -0.0004 | |||||
| US35640YAK38 / フリーダム モーゲージ コーポレーション | 0.10 | 0.00 | 0.0398 | -0.0004 | |||||
| US78486BAL80 / STWD 2021-FL2 LTD STWD 2021-FL2 E | 0.10 | 1.05 | 0.0396 | -0.0003 | |||||
| US822538AH74 / シェルフドリリングホールディングス株式会社 | 0.10 | -6.80 | 0.0395 | -0.0036 | |||||
| NFE / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.10 | -49.74 | 0.0393 | -0.0396 | |||||
| AVAYA INC (1145 SHARES) * / EC (N/A) | 0.01 | 0.09 | 0.0389 | 0.0389 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | -8.74 | 0.0388 | 0.0109 | |||||
| CARESTREAM HEALTH HOLDINGS INC * / EC (N/A) | 0.01 | 0.09 | 0.0373 | 0.0373 | |||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) | 0.09 | 3.45 | 0.0370 | 0.0004 | |||||
| US126307AZ02 / CSCホールディングスLLC | 0.09 | -49.72 | 0.0368 | -0.0372 | |||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.000000% 07/15/2029 / DBT (US095796AJ72) | 0.09 | 2.33 | 0.0365 | 0.0003 | |||||
| CASTLE US HOLDING CORPORATION 5/31/2030 / LON (14852DAK7) | 0.09 | 0.0361 | 0.0361 | ||||||
| CASTLE US HOLDING CORPORATION 5/31/2030 / LON (14852DAJ0) | 0.09 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 1/31/2025 / LON (N/A) | 0.09 | 0.0352 | 0.0352 | ||||||
| LILAPR / LCPR シニア安全融資 DAC | 0.08 | 0.0346 | 0.0346 | ||||||
| US02154CAH60 / アルティス ファイナンシング SA | 0.08 | -1.19 | 0.0345 | -0.0005 | |||||
| US505742AM88 / ラダー キャップ フィン LLLP/CORP SR 未固定 144A 02/27 4.25 | 0.08 | 1.22 | 0.0344 | 0.0000 | |||||
| US505742AP10 / ラダー キャピタル ファイナンス ホールディングス LLLP / ラダー キャピタル ファイナンス コーポレーション | 0.08 | 2.50 | 0.0340 | 0.0003 | |||||
| LANNETT COMPANY, INC. 6/16/2030 / LON (51602EAG9) | 0.08 | -12.77 | 0.0339 | -0.0055 | |||||
| INEOS FINANCE PLC 144A 7.500000% 04/15/2029 / DBT (US44984WAJ62) | 0.08 | -35.48 | 0.0329 | -0.0188 | |||||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 0.08 | 5.26 | 0.0329 | 0.0010 | |||||
| US682691AC47 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 0.08 | -54.22 | 0.0315 | -0.0377 | |||||
| US91327AAB89 / ユニティグループLP | 0.07 | 7.25 | 0.0308 | 0.0020 | |||||
| WW / WWインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.07 | 0.0301 | 0.0301 | |||||
| US44106MBB72 / ホスピタリティ プロパティ トラストノート M/W Clbl Bond | 0.07 | 4.55 | 0.0287 | 0.0012 | |||||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 1/31/2025 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0285 | 0.0285 | ||||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.07 | 1.52 | 0.0279 | 0.0004 | |||||
| BLMN / ブルーミンブランズ株式会社 | 0.01 | -87.79 | 0.07 | -94.99 | 0.0276 | -0.2676 | |||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 5/16/2025 / LON (N/A) | 0.06 | 0.0264 | 0.0264 | ||||||
| US29082KAA34 / エンベクタ社 | 0.06 | 1.61 | 0.0260 | -0.0001 | |||||
| US126307AQ03 / CSC ホールディングス LLC 5.50% 04/15/2027 144A | 0.06 | 3.33 | 0.0255 | 0.0005 | |||||
| WOOF / ペトコ ヘルス アンド ウェルネス カンパニー, Inc. | 0.02 | 0.06 | 0.0250 | 0.0250 | |||||
| US25470XBE40 / ディッシュ DBS コーポレーション | 0.06 | -1.69 | 0.0242 | -0.0006 | |||||
| US63938CAM01 / ナビエント社 | 0.06 | 3.57 | 0.0241 | 0.0005 | |||||
| XPLORE INC. 10/24/2029 / LON (C9875EAB5) | 0.06 | 0.0239 | 0.0239 | ||||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 0.06 | 7.55 | 0.0238 | 0.0014 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.250000% 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) | 0.06 | 3.64 | 0.0235 | 0.0002 | |||||
| XAL9339LAK97 / SCAを運営するトリンセオ・マテリアルズ | 0.06 | -8.20 | 0.0233 | -0.0023 | |||||
| US60855RAK68 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.06 | 3.77 | 0.0229 | 0.0006 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -76.79 | 0.0228 | -0.0625 | |||||
| US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 | 0.06 | 7.84 | 0.0228 | 0.0015 | |||||
| SANDVINE_NEWCO COMMON STOCK * / EC (N/A) | 0.02 | 0.05 | 0.0216 | 0.0216 | |||||
| US530715AJ01 / リバティ インタラクティブ ボンド | 0.05 | -71.60 | 0.0199 | -0.0504 | |||||
| ASURION LLC 09/19/2030 / LON (04649VBD1) | 0.05 | -2.08 | 0.0197 | -0.0005 | |||||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 0.05 | 12.50 | 0.0186 | 0.0019 | |||||
| MOUNTAINEER MERGER CORP 10/26/2028 / LON (N/A) | 0.04 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| US013104AL86 / Albertsons Inc 8.000% シニアノート 05/01/31 | 0.04 | 0.00 | 0.0175 | -0.0002 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 5.00 | 0.0174 | 0.0004 | |||||
| US81721MAM10 / シニア住宅不動産信託 | 0.04 | 7.89 | 0.0171 | 0.0010 | |||||
| US530715AL56 / リバティ・メディア、債券 3.75%、期限 2030 年 2 月 15 日 | 0.04 | -59.00 | 0.0170 | -0.0248 | |||||
| US126307AY37 / CSCホールディングス合同会社 | 0.04 | -48.05 | 0.0168 | -0.0156 | |||||
| US57767XAA81 / マヴ・アクイジション・コーポレーション | 0.04 | 2.56 | 0.0165 | 0.0003 | |||||
| Mountaineer Merger Corp 26-Oct-2028 / LON (N/A) | 0.04 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| US59567LAA26 / 中型金融発行体信託 | 0.04 | 2.63 | 0.0163 | 0.0002 | |||||
| US44106MAX02 / サービスプロパティの信頼 | 0.04 | 0.00 | 0.0152 | 0.0001 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 2.86 | 0.0149 | 0.0003 | |||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC 10/30/2028 / LON (64439HAC3) | 0.03 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| EAF / グラフテックインターナショナル株式会社 | 0.03 | 19.37 | 0.03 | 32.00 | 0.0138 | 0.0033 | |||
| LANNETT COMMON STOCK * / EC (N/A) | 0.02 | 0.03 | 0.0136 | 0.0136 | |||||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 06/30/2025 / LON (N/A) | 0.03 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| US25470XAY13 / ディッシュ DBS コーポレーション 7.75% 07/01/2026 | 0.03 | -73.28 | 0.0128 | -0.0357 | |||||
| US78500AAA60 / SWF エスクロー発行会社 | 0.03 | -14.29 | 0.0126 | -0.0022 | |||||
| 57767EAJ1 / マベニアシステムズ株式会社 2028/8/18 | 0.03 | -47.17 | 0.0117 | -0.0105 | |||||
| NBR / ナボールズ・インダストリーズ株式会社 | 0.00 | 6.41 | 0.02 | -29.03 | 0.0092 | -0.0038 | |||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 1/31/2025 / LON (N/A) | 0.02 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.02 | 16.67 | 0.0089 | 0.0011 | |||||
| US78571YBH27 / Sabre GLBL Inc. 2022 タームローン B | 0.02 | 0.00 | 0.0089 | 0.0001 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 経由 Dilijan Finance BV | 0.02 | -43.75 | 0.0074 | -0.0063 | |||||
| GUITAR CENTER TRANCHE I WARRANTS 22-DEC-2070 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp.、第 1 先取特権定期ローン B | 0.02 | 0.00 | 0.0066 | 0.0001 | |||||
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0064 | 0.0001 | |||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY * / EC (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0063 | 0.0063 | |||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CO 6.250000% 03/15/2033 / DBT (US983133AD10) | 0.02 | 7.14 | 0.0062 | 0.0001 | |||||
| AVAYA INC (144A SHARES) * / EC (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | |||||
| US25470XBD66 / コーポレートノート | 0.01 | -71.11 | 0.0055 | -0.0135 | |||||
| US53227PAR10 / ライフスキャングローバルコーポレーション | 0.01 | 50.00 | 0.0052 | 0.0017 | |||||
| TACORA RESTRUCTURE - TAKEBACK NOTE PURCHASE 09/19/2031 / DBT (N/A) | 0.01 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| US747262AS23 / 株式会社QVC | 0.01 | -90.70 | 0.0050 | -0.0489 | |||||
| SABRE GLBL INC 144A 10.750000% 11/15/2029 / DBT (US78573NAL64) | 0.01 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| AUDACY CLASS A COMMON * / EC (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0041 | 0.0041 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 200.00 | 0.0040 | 0.0032 | |||||
| NORTH SEA NATURAL RESOURCES CONVERTIBLE BOND * / DBT (N/A) | 0.01 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| GUITAR CENTER TRANCHE II WARRANTS 22-DEC-2070 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US530715AG61 / リバティ・メディア、保証金 4%、期限 2029 年 11 月 15 日 | 0.01 | -64.29 | 0.0022 | -0.0037 | |||||
| SCTY / モニトロニクス・インターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 経由 Dilijan Finance BV | 0.00 | -33.33 | 0.0018 | -0.0007 | |||||
| US527298BS18 / レベル 3 ファイナンシング株式会社 | 0.00 | 33.33 | 0.0018 | 0.0002 | |||||
| US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp.、第 1 先取特権定期ローン B | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| GUITAR CENTER INC. NEW JUNIOR PREFERRED EQUITY * / EP (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | |||||
| QVCGA / QVCグループ株式会社 | 0.00 | -97.41 | 0.00 | -66.67 | 0.0014 | -0.0026 | |||
| TACORA - TAKEBACK WARRANT PURCHASE * / DE (N/A) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BBGI / ビーズリー ブロードキャスト グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0003 | |||
| NSNR 0 01/22/2028 BM3 * / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 経由 Dilijan Finance BV | 0.00 | -97.83 | 0.0005 | -0.0189 | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 7/27/2028 / LON (55909UAG4) | 0.00 | 0.0003 | 0.0002 | ||||||
| GUITAR CENTER TRANCHE III WARRANTS 22-DEC-2070 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| AQUITY HOLDINGS INC SERVCO EQUITY (ESCROW) * / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| NORTH SEA NATURAL RESOURCES CONVERTIBLE BOND PHYSI * / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO, INC. 5/30/2027 / LON (78249LAE0) | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||||||
| US165167DA21 / チェサピーク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US91678HAF91 / アップストリーム Newco Inc | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| AUDACY SECOND LIEN WARRANT SUBJECT TO BLACK-SCHOLES PROTECTION / DE (05070N129) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| RITE AID - TAKEBACK EQUITY RECEIVED FOR 7.5% 2025 * / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| RITE AID - NOTEHOLDER TRUST RECEIVED FOR NEW MONEY 12/31/2049 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| AUDACY SECOND LIEN WARRANT NON BLACK SCHOLES NOT SUBJECT TO BLACK-SCHOLES PROTECTION / DE (05070N137) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SBLK / スターバルクキャリア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1933 | ||||
| DLTR / 株式会社ダラーツリー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8094 | ||||
| US165167DB04 / チェサピーク・エナジー・コーポレーション 7.5% 10/01/2026 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| MAVENIR WARRANTS * / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SILVER AIRWAYS LLC 31-Dec-2027 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SILVER AIRWAYS WARRANTS * / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MOUNTAINEER MERGER/GABES 10/26/2028 / LON (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XRX / ゼロックスホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.1645 | ||||
| US402635AL06 / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CORZ / 株式会社コアサイエンティフィック | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0403 | ||||
| CORZ / 株式会社コアサイエンティフィック | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0403 | ||||
| MATX / マトソン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.3654 | ||||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4518 | ||||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.2177 | ||||
| CBRL / クラッカーバレルオールドカントリーストア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.2231 | ||||
| RACE / フェラーリNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.3429 | ||||
| US46611NAJ28 / JC Penney Corporation, Inc. 2016 タームローン B | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US402635AL06 / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US402635AL06 / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XPLORE INC/STONEPEAK FALCON CVR * / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US609453AG02 / モニトロニクスエスクロー | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US402635AL06 / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US402635AL06 / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US402635AL06 / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PTON / ペロトン インタラクティブ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0338 | ||||
| BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.2088 | ||||
| CROX / クロックス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.1963 | ||||
| NOVT / 株式会社ナインティ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1245 | ||||
| MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0515 | ||||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4341 | ||||
| AEO / アメリカン イーグル アウトフィッターズ, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4993 | ||||
| EYE / ナショナル・ビジョン・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0595 | ||||
| MTSI / MACOMテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0527 | ||||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.2733 | ||||
| ATEX / 株式会社アンテリックス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0419 | ||||
| DECK / デッカーズアウトドア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.1096 | ||||
| IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 1.0904 | ||||
| ADT / 株式会社ADT | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0283 | ||||
| SYF / シンクロニー・フィナンシャル | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.1068 | ||||
| PII / 株式会社ポラリス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.1468 | ||||
| ESTC / エラスティックNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0348 | ||||
| UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.2154 | ||||
| SHAK / 株式会社シェイクシャック | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4597 | ||||
| SBLK / スターバルクキャリア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1933 | ||||
| RHI / 株式会社ロバートハーフ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.2868 | ||||
| OBRA CAPITAL, INC. 6/21/2029 / LON (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-09-18 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0045 | -0.0045 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0045 | -0.0045 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.02 | -0.0070 | -0.0070 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.02 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| BRK: JP MORGAN REF: IBOXX USD LIQUID HY INDEX / DE (TRS841604) | -0.02 | -0.0082 | -0.0085 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.02 | -0.0098 | -0.0098 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.03 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.03 | -0.0114 | -0.0114 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.03 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.03 | -0.0133 | -0.0133 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.03 | -0.0135 | -0.0135 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.04 | -0.0166 | -0.0166 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.04 | -0.0166 | -0.0166 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.05 | -0.0216 | -0.0216 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.07 | -0.0277 | -0.0277 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.08 | -0.0348 | -0.0348 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | -0.16 | -0.0650 | -0.0650 | ||||||
| MLR / ミラー・インダストリーズ社 | Short | -0.00 | 21.18 | -0.18 | 27.14 | -0.0734 | -0.0150 | ||
| TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | Short | -0.03 | 59.35 | -0.24 | 60.54 | -0.0973 | -0.0358 | ||
| ROL / ローリンズ株式会社 | Short | -0.00 | -0.27 | -0.1091 | -0.1091 | ||||
| CRUS / シーラス・ロジック株式会社 | Short | -0.00 | -110.81 | -0.27 | -115.21 | -0.1108 | -0.5905 | ||
| HOOD / ロビンフッド・マーケッツ株式会社 | Short | -0.00 | -60.54 | -0.32 | 83.33 | -0.1312 | -0.0715 | ||
| YELP / Yelp株式会社 | Short | -0.01 | -53.92 | -0.37 | -57.42 | -0.1511 | 0.2075 | ||
| MRNA / モデルナ株式会社 | Short | -0.02 | -0.44 | -0.1798 | -0.1798 | ||||
| HGV / ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク | Short | -0.01 | -30.98 | -0.45 | -21.20 | -0.1836 | 0.0267 | ||
| RWAY / ランウェイ グロース ファイナンス コーポレーション | Short | -0.05 | -0.00 | -0.52 | 3.59 | -0.2139 | -0.0051 | ||
| BMI / Badger Meter, Inc. | Short | -0.00 | -46.75 | -0.53 | -31.44 | -0.2187 | 0.1041 | ||
| NYT / ニューヨーク・タイムズ社 | Short | -0.01 | 108.48 | -0.54 | 141.70 | -0.2216 | -0.1724 | ||
| CALM / カルメインフーズ社 | Short | -0.01 | -0.56 | -0.2292 | -0.2292 | ||||
| ALGM / アレグロ マイクロシステムズ社 | Short | -0.02 | -666.51 | -0.56 | -876.39 | -0.2298 | -0.2599 | ||
| URBN / アーバン アウトフィッターズ株式会社 | Short | -0.01 | -0.65 | -0.2668 | -0.2668 | ||||
| ONON / AGの保有について | Short | -0.01 | 63.45 | -0.67 | 119.47 | -0.2733 | -0.1644 | ||
| JBGS / JBGスミスのプロパティ | Short | -0.05 | -0.81 | -0.3344 | -0.3344 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Short | -0.00 | -0.83 | -0.3395 | -0.3395 | ||||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | Short | -0.03 | 15.30 | -0.83 | 18.79 | -0.3403 | -0.0504 | ||
| LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション | Short | -0.02 | -144.94 | -0.85 | -138.83 | -0.3494 | -1.1628 | ||
| LAMR / ラマー広告会社 | Short | -0.01 | -0.00 | -0.87 | 6.62 | -0.3577 | -0.0183 | ||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | Short | -0.01 | 15.04 | -0.87 | 9.39 | -0.3591 | -0.0266 | ||
| PHIN / 株式会社フィニア | Short | -0.02 | -0.00 | -0.91 | 4.83 | -0.3744 | -0.0130 | ||
| MCD / マクドナルド株式会社 | Short | -0.00 | 16.85 | -0.95 | 16.85 | -0.3905 | -0.3905 | ||
| TPR / 株式会社タペストリー | Short | -0.01 | 1,142.55 | -0.95 | 1,598.21 | -0.3909 | -0.3687 | ||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | Short | -0.00 | -0.96 | -0.3959 | -0.3959 | ||||
| NVR / 株式会社NVR | Short | -0.00 | -0.99 | -0.4067 | -0.4067 | ||||
| DEMANT / デマンドA/S | Short | -0.02 | -0.00 | -1.00 | 25.06 | -0.4122 | -0.0784 | ||
| SNA / スナップオン社 | Short | -0.00 | -1.00 | -0.4126 | -0.4126 | ||||
| ALV / 株式会社オートリブ | Short | -0.01 | -0.00 | -1.09 | 26.50 | -0.4494 | -0.0899 | ||
| RMD / レスメッド株式会社 | Short | -0.00 | 250.91 | -1.10 | 304.80 | -0.4509 | -0.3380 | ||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | Short | -0.01 | -1.36 | -0.5591 | -0.5591 | ||||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | Short | -0.00 | -7.06 | -2.72 | 2.65 | -1.1163 | -0.0158 |
