基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 661,203,556 |
| 現在のポジション | 1,333 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SIOAX - SIMT マルチアセット・インカム・ファンド クラス Fは、最新のSEC提出書類で、1,333 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 661,203,556 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SIOAX - SIMT MULTI-ASSET INCOME FUND Class Fのトップホールディングは SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , CME Group Inc. (US:CME) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . SIOAX - SIMT MULTI-ASSET INCOME FUND Class Fの新しいポジションは Oracle Corp (US:US68389XCJ28) , Bank of America Corp (US:US06051GHD43) , JPMorgan Chase & Co. (US:US46647PDA12) , Morgan Stanley (US:US61747YER27) , and Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (IN:XS1636266832) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 16.43 | 3.1284 | 3.1284 | ||
| 16.43 | 3.1284 | 3.1284 | ||
| 15.26 | 2.9050 | 2.9050 | ||
| 15.26 | 2.9050 | 2.9050 | ||
| 4.96 | 0.9447 | 0.9447 | ||
| 4.96 | 0.9447 | 0.9447 | ||
| 0.15 | 6.21 | 1.1823 | 0.5961 | |
| 0.03 | 1.61 | 0.3061 | 0.3061 | |
| 1.60 | 0.3049 | 0.3049 | ||
| 1.60 | 0.3049 | 0.3049 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -21.25 | -4.0462 | -4.0462 | ||
| -21.25 | -4.0462 | -4.0462 | ||
| -10.61 | -2.0196 | -2.0196 | ||
| -10.61 | -2.0196 | -2.0196 | ||
| -8.07 | -1.5368 | -1.5368 | ||
| -8.07 | -1.5368 | -1.5368 | ||
| -6.05 | -1.1526 | -1.1526 | ||
| -6.05 | -1.1526 | -1.1526 | ||
| -5.14 | -0.9788 | -0.9788 | ||
| -5.14 | -0.9788 | -0.9788 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 16.43 | 3.1284 | 3.1284 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 16.43 | 3.1284 | 3.1284 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 15.26 | 2.9050 | 2.9050 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 15.26 | 2.9050 | 2.9050 | ||||||
| SRLN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・ブラックストーン・シニアローンETF | 0.15 | 101.98 | 6.21 | 104.28 | 1.1823 | 0.5961 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) | 4.96 | 0.9447 | 0.9447 | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) | 4.96 | 0.9447 | 0.9447 | ||||||
| BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF | 0.15 | 0.00 | 3.06 | 1.06 | 0.5825 | -0.0012 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | -7.49 | 2.59 | 6.16 | 0.4924 | 0.0226 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.01 | -8.10 | 2.45 | -4.52 | 0.4670 | -0.0283 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.02 | 17.14 | 2.45 | 7.88 | 0.4666 | 0.0287 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.04 | -4.93 | 2.42 | -7.14 | 0.4608 | -0.0417 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.10 | 178.66 | 2.33 | 143.41 | 0.4431 | 0.2730 | |||
| US68389XCJ28 / オラクル社 | 2.20 | 1.47 | 0.4192 | 0.0008 | |||||
| DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 | 0.06 | 0.00 | 2.20 | 2.71 | 0.4192 | 0.0057 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.15 | -11.43 | 0.4087 | -0.0585 | |||
| OVCHF / オーバーシーチャイニーズバンキングコーポレーションリミテッド | 0.17 | -6.02 | 2.14 | -6.09 | 0.4080 | -0.0320 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.03 | 0.00 | 2.05 | -1.20 | 0.3905 | -0.0098 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.04 | 37.32 | 1.99 | 22.84 | 0.3790 | 0.0865 | |||
| IMBBY / Imperial Brands PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 0.00 | 1.95 | 6.66 | 0.3720 | 0.0189 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 1.94 | -4.63 | 0.3687 | -0.0227 | |||
| US06051GHD43 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.93 | 0.84 | 0.3675 | -0.0015 | |||||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.02 | -6.49 | 1.93 | -7.49 | 0.3670 | -0.0347 | |||
| US46647PDA12 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.87 | 0.43 | 0.3556 | -0.0031 | |||||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.03 | 25.93 | 1.86 | 25.17 | 0.3532 | 0.0675 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 1.85 | 12.44 | 0.3528 | 0.0350 | |||
| CQS US CLO 2021-1 LTD CQS 2021-1A D1R / ABS-CBDO (US12659UAS15) | 1.85 | -0.27 | 0.3524 | -0.0054 | |||||
| CQS US CLO 2021-1 LTD CQS 2021-1A D1R / ABS-CBDO (US12659UAS15) | 1.85 | -0.27 | 0.3524 | -0.0054 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) | 0.32 | 0.00 | 1.83 | 11.50 | 0.3489 | 0.0320 | |||
| US61747YER27 / モルガン・スタンレー | 1.82 | 0.55 | 0.3457 | -0.0026 | |||||
| GLAXF / GSK株式会社 | 0.09 | 0.00 | 1.76 | -0.34 | 0.3358 | -0.0053 | |||
| XS1636266832 / アダニ・ポーツ＆スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド | 1.76 | 2.68 | 0.3351 | 0.0046 | |||||
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.875000% 02/15/2032 / DBT (US039956AA59) | 1.76 | 3.35 | 0.3347 | 0.0068 | |||||
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.875000% 02/15/2032 / DBT (US039956AA59) | 1.76 | 3.35 | 0.3347 | 0.0068 | |||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.05 | 0.00 | 1.76 | -0.06 | 0.3341 | -0.0044 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.00 | 1.75 | 8.96 | 0.3336 | 0.0235 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.03 | -16.49 | 1.71 | -12.24 | 0.3264 | -0.0502 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.05 | 26.52 | 1.67 | 11.44 | 0.3173 | 0.0432 | |||
| USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV | 1.63 | -2.17 | 0.3094 | -0.0110 | |||||
| ORANY / Orange SA - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 1.61 | 17.29 | 0.3061 | 0.0418 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 1.61 | 0.3061 | 0.3061 | |||||
| Teneo Holdings 3/24 Cov-Lite TLB 3/13/2031 / LON (N/A) | 1.60 | 0.3049 | 0.3049 | ||||||
| Teneo Holdings 3/24 Cov-Lite TLB 3/13/2031 / LON (N/A) | 1.60 | 0.3049 | 0.3049 | ||||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.60 | -9.36 | 0.3043 | -0.0356 | |||
| Chobani 1/25 Cov-Lite 25-Oct-2027 / LON (17026YAK5) | 1.57 | 0.2998 | 0.2998 | ||||||
| Chobani 1/25 Cov-Lite 25-Oct-2027 / LON (17026YAK5) | 1.57 | 0.2998 | 0.2998 | ||||||
| ORYX MIDSTREAM 1/25 TLB 10/5/2028 / LON (68764JAJ0) | 1.57 | 0.2988 | 0.2988 | ||||||
| ORYX MIDSTREAM 1/25 TLB 10/5/2028 / LON (68764JAJ0) | 1.57 | 0.2988 | 0.2988 | ||||||
| 2454 / 株式会社メディアテック | 0.04 | 6.70 | 1.55 | 6.09 | 0.2951 | 0.0134 | |||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4 EART 2024-4A E / ABS-MBS (US30166UAG58) | 1.53 | 3.03 | 0.2917 | 0.0049 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4 EART 2024-4A E / ABS-MBS (US30166UAG58) | 1.53 | 3.03 | 0.2917 | 0.0049 | |||||
| MRK / メルク社 | 0.02 | 10.59 | 1.53 | -2.49 | 0.2908 | -0.0111 | |||
| US11565HAD89 / ブラウン グループ ホールディング LLC | 1.53 | 1,614.61 | 0.2906 | 0.2773 | |||||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.52 | -2.99 | 0.2900 | -0.0127 | |||
| NRG Energy 3/24 Cov-Lite TLB 4/16/2031 / LON (N/A) | 1.49 | 0.2837 | 0.2837 | ||||||
| NRG Energy 3/24 Cov-Lite TLB 4/16/2031 / LON (N/A) | 1.49 | 0.2837 | 0.2837 | ||||||
| Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) | 1.48 | 0.41 | 0.2822 | -0.0025 | |||||
| Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) | 1.48 | 0.41 | 0.2822 | -0.0025 | |||||
| US94974BFY11 / ウェルズ・ファーゴ BK N ボンド | 1.47 | 0.27 | 0.2797 | -0.0029 | |||||
| US06051GGF00 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.41 | 0.43 | 0.2689 | -0.0023 | |||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.38 | -14.41 | 0.2635 | -0.0482 | |||
| US172967KU42 / シティグループ株式会社 | 1.35 | 0.90 | 0.2571 | -0.0009 | |||||
| US02862PAA57 / American News Co LLC | 1.33 | 0.68 | 0.2528 | -0.0015 | |||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | 0.00 | 1.33 | -11.94 | 0.2528 | -0.0379 | |||
| US12510HAU41 / CARS-DB7 LP | 1.31 | -0.30 | 0.2496 | -0.0040 | |||||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.31 | -9.36 | 0.2488 | -0.0292 | |||
| US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The | 1.28 | 0.47 | 0.2444 | -0.0019 | |||||
| AMWINS GROUP, INC. 1/30/2032 / LON (03234TBA5) | 1.27 | 0.2422 | 0.2422 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 1.27 | 10.23 | 0.2421 | 0.0198 | |||||
| U.S.I. 12/24 (2029) Cov-Lite TLD 21-Nov-2029 / LON (90351NAR6) | 1.27 | 0.2416 | 0.2416 | ||||||
| U.S.I. 12/24 (2029) Cov-Lite TLD 21-Nov-2029 / LON (90351NAR6) | 1.27 | 0.2416 | 0.2416 | ||||||
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC OWLEF 2024-1A C / ABS-MBS (US095921AD43) | 1.27 | -0.31 | 0.2415 | -0.0038 | |||||
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC OWLEF 2024-1A C / ABS-MBS (US095921AD43) | 1.27 | -0.31 | 0.2415 | -0.0038 | |||||
| US50077LAB27 / クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー | 1.26 | -1.02 | 0.2404 | -0.0056 | |||||
| SPX FLOW, INC. 4/5/2029 / LON (78470DAV0) | 1.25 | 0.2387 | 0.2387 | ||||||
| SPX FLOW, INC. 4/5/2029 / LON (78470DAV0) | 1.25 | 0.2387 | 0.2387 | ||||||
| US20786NAC11 / コネクトTL B 1L USD | 1.25 | 0.2383 | 0.2383 | ||||||
| BELRON FINANCE 2019 LLC 10/16/2031 / LON (08078UAM5) | 1.25 | 0.2382 | 0.2382 | ||||||
| BELRON FINANCE 2019 LLC 10/16/2031 / LON (08078UAM5) | 1.25 | 0.2382 | 0.2382 | ||||||
| TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.25 | 5.04 | 0.2382 | 0.0086 | |||
| 0EDELMAN FINANCIAL 12/24 TL 04/7/2028 / LON (27943UAM8) | 1.25 | 0.2381 | 0.2381 | ||||||
| US18972FAC68 / CLYDELE AQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 1.25 | 0.2374 | 0.2374 | ||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 LADAR 2024-2A D / ABS-MBS (US505920AG31) | 1.24 | 0.16 | 0.2355 | -0.0026 | |||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 LADAR 2024-2A D / ABS-MBS (US505920AG31) | 1.24 | 0.16 | 0.2355 | -0.0026 | |||||
| US68902VAK35 / コーポレートノート | 1.23 | 1.90 | 0.2344 | 0.0015 | |||||
| FRYA / スウェドバンク AB (出版) | 0.05 | 0.00 | 1.22 | 15.36 | 0.2332 | 0.0285 | |||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-3 HGVT 2024-3A C / ABS-MBS (US43283NAC11) | 1.21 | -11.91 | 0.2297 | -0.0342 | |||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-3 HGVT 2024-3A C / ABS-MBS (US43283NAC11) | 1.21 | -11.91 | 0.2297 | -0.0342 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 EART 2024-3A E / ABS-MBS (US30165AAG04) | 1.20 | 2.91 | 0.2293 | 0.0036 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 EART 2024-3A E / ABS-MBS (US30165AAG04) | 1.20 | 2.91 | 0.2293 | 0.0036 | |||||
| US902613AG32 / UBSグループAG | 1.20 | 0.84 | 0.2292 | -0.0010 | |||||
| US83283WAE30 / スマーナ レディミックス コンクリート LLC | 1.20 | 1,568.06 | 0.2287 | 0.2147 | |||||
| PWCDF / カナダ電力公社 | 0.03 | 1.19 | 0.2269 | 0.2269 | |||||
| US59567LAA26 / 中型金融発行体信託 | 1.18 | 2.78 | 0.2253 | 0.0033 | |||||
| IHS / IHS ホールディング リミテッド | 1.18 | 1.55 | 0.2247 | 0.0006 | |||||
| IHS / IHS ホールディング リミテッド | 1.18 | 1.55 | 0.2247 | 0.0006 | |||||
| US00867FAA66 / アヘッド DB ホールディングス LLC | 1.18 | 2.79 | 0.2244 | 0.0033 | |||||
| SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 1.17 | -12.74 | 0.2230 | -0.0359 | |||
| US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 | 1.17 | -0.59 | 0.2229 | -0.0041 | |||||
| Ankura 12/24 Cov-Lite 12/29/2031 / LON (03539PAJ7) | 1.17 | 1.12 | 0.2227 | -0.0003 | |||||
| Ankura 12/24 Cov-Lite 12/29/2031 / LON (03539PAJ7) | 1.17 | 1.12 | 0.2227 | -0.0003 | |||||
| AVL / アビバ社 | 0.14 | 0.00 | 1.17 | 17.88 | 0.2222 | 0.0313 | |||
| RF / 地域金融法人 | 0.05 | 0.00 | 1.16 | 8.29 | 0.2214 | 0.0143 | |||
| US00456LAA08 / Accelerate360 Holdings LLC | 1.16 | -0.77 | 0.2208 | -0.0045 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.16 | 0.87 | 0.2202 | -0.0008 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.16 | 0.87 | 0.2202 | -0.0008 | |||||
| US95000U3B74 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 1.16 | 1.49 | 0.2199 | 0.0005 | |||||
| US59284MAC82 / メキシコシティ空港信託 | 1.15 | 1.59 | 0.2195 | 0.0007 | |||||
| WAND NEWCO 3 INC 144A 7.625000% 01/30/2032 / DBT (US933940AA60) | 1.15 | 2.68 | 0.2191 | 0.0031 | |||||
| WAND NEWCO 3 INC 144A 7.625000% 01/30/2032 / DBT (US933940AA60) | 1.15 | 2.68 | 0.2191 | 0.0031 | |||||
| TRC Companies 1/25 Cov-Lite TLB 12/8/2028 / LON (29280KAH8) | 1.15 | 0.53 | 0.2185 | -0.0017 | |||||
| TRC Companies 1/25 Cov-Lite TLB 12/8/2028 / LON (29280KAH8) | 1.15 | 0.53 | 0.2185 | -0.0017 | |||||
| US92537VAA89 / バーティカル ホールドコ GmbH | 1.15 | 0.09 | 0.2184 | -0.0027 | |||||
| PBA / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 1.13 | -6.28 | 0.2160 | -0.0174 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -10.38 | 0.2153 | -0.0280 | |||
| US00206RMM15 / AT&T Inc | 1.12 | 2.10 | 0.2132 | 0.0017 | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | 1.11 | 4.24 | 0.2108 | 0.0061 | |||||
| MADISON IAQ/MADISON AIR 3/25 COV-LITE IN 5/6/2032 / LON (55759VAD0) | 1.10 | 0.2098 | 0.2098 | ||||||
| MADISON IAQ/MADISON AIR 3/25 COV-LITE IN 5/6/2032 / LON (55759VAD0) | 1.10 | 0.2098 | 0.2098 | ||||||
| STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXIV STR 2023-1A A2 / ABS-MBS (US86212XAG51) | 1.10 | -0.81 | 0.2096 | -0.0044 | |||||
| STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXIV STR 2023-1A A2 / ABS-MBS (US86212XAG51) | 1.10 | -0.81 | 0.2096 | -0.0044 | |||||
| US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR 未保護 144A 02/28 8 | 1.10 | -0.90 | 0.2089 | -0.0045 | |||||
| OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) | 1.09 | 0.2084 | 0.2084 | ||||||
| OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) | 1.09 | 0.2084 | 0.2084 | ||||||
| US579063AB46 / コンドル・マージャー・サブ・インク | 1.09 | 6.64 | 0.2080 | 0.0106 | |||||
| ALLO ISSUER LLC ALLO 2024-1A C / ABS-MBS (US01983KAJ34) | 1.08 | -0.28 | 0.2060 | -0.0032 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1.08 | 6.82 | 0.2058 | 0.0107 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) | 1.07 | 1.51 | 0.2045 | 0.0005 | |||||
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| US31935HAF47 / First Brands Group LLC、第 2 先取特権定期ローン | 1.07 | 0.00 | 0.2045 | -0.0026 | |||||
| US36166TAB61 / GCI LLC | 1.07 | 4.89 | 0.2043 | 0.0071 | |||||
| TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC 144A 8.500000% 06/15/2030 / DBT (US89377AAA34) | 1.07 | 3.50 | 0.2030 | 0.0043 | |||||
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| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.375000% 01/15/2033 / DBT (US45344LAE39) | 1.07 | 56.85 | 0.2029 | 0.0718 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.375000% 01/15/2033 / DBT (US45344LAE39) | 1.07 | 56.85 | 0.2029 | 0.0718 | |||||
| FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 B / ABS-MBS (US35910EAM66) | 1.05 | 0.77 | 0.1990 | -0.0010 | |||||
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| US20754RAF38 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2021-R01 | 1.04 | 0.77 | 0.1989 | -0.0010 | |||||
| US05548WAA53 / バークレイズ コマーシャル モーゲージ S BBCMS 2018 トール A 144A | 1.04 | -0.29 | 0.1979 | -0.0030 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 D / ABS-MBS (US39571MAH16) | 1.04 | 0.97 | 0.1977 | -0.0006 | |||||
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| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.02 | 0.00 | 1.04 | -13.29 | 0.1974 | -0.0333 | |||
| BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024-MAR A / ABS-MBS (US05493XAA81) | 1.04 | 2.07 | 0.1971 | 0.0016 | |||||
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| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US30336CAN56) | 1.03 | 0.39 | 0.1968 | -0.0018 | |||||
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| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) | 1.03 | 0.49 | 0.1964 | -0.0014 | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) | 1.03 | 0.49 | 0.1964 | -0.0014 | |||||
| CHAMP ACQUISITION CORP 144A 8.375000% 12/01/2031 / DBT (US15807XAA81) | 1.03 | 2.79 | 0.1962 | 0.0031 | |||||
| CHAMP ACQUISITION CORP 144A 8.375000% 12/01/2031 / DBT (US15807XAA81) | 1.03 | 2.79 | 0.1962 | 0.0031 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 E / ABS-MBS (US39571MAE84) | 1.03 | 1.58 | 0.1961 | 0.0008 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 E / ABS-MBS (US39571MAE84) | 1.03 | 1.58 | 0.1961 | 0.0008 | |||||
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| FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 A2 / ABS-MBS (US35910EAK01) | 1.03 | -0.19 | 0.1960 | -0.0029 | |||||
| FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 A2 / ABS-MBS (US35910EAK01) | 1.03 | -0.19 | 0.1960 | -0.0029 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A C / ABS-MBS (US30336CAL90) | 1.03 | 0.59 | 0.1959 | -0.0013 | |||||
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| AENA SME SA COMMON STOCK / EC (ES0105046017) | 0.04 | 1.03 | 0.1956 | 0.1956 | |||||
| US89832QAD16 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.03 | 0.59 | 0.1954 | -0.0014 | |||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-10 PAID 2024-10 E / ABS-MBS (US69546UAA79) | 1.02 | -0.49 | 0.1949 | -0.0034 | |||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-10 PAID 2024-10 E / ABS-MBS (US69546UAA79) | 1.02 | -0.49 | 0.1949 | -0.0034 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B B / ABS-MBS (US19423UAC62) | 1.02 | 0.29 | 0.1948 | -0.0019 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B B / ABS-MBS (US19423UAC62) | 1.02 | 0.29 | 0.1948 | -0.0019 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 C / ABS-MBS (US05613GAE26) | 1.02 | 1.69 | 0.1945 | 0.0009 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 C / ABS-MBS (US05613GAE26) | 1.02 | 1.69 | 0.1945 | 0.0009 | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA C / ABS-MBS (US567928AC03) | 1.02 | 0.59 | 0.1944 | -0.0014 | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA C / ABS-MBS (US567928AC03) | 1.02 | 0.59 | 0.1944 | -0.0014 | |||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 OCTL 2024-2A C / ABS-MBS (US67578YAD85) | 1.02 | 0.29 | 0.1943 | -0.0018 | |||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 OCTL 2024-2A C / ABS-MBS (US67578YAD85) | 1.02 | 0.29 | 0.1943 | -0.0018 | |||||
| KPN / ロイヤル KPN NV | 0.21 | 0.00 | 1.02 | 14.80 | 0.1936 | 0.0229 | |||
| US06051GLG28 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.02 | 0.59 | 0.1936 | -0.0013 | |||||
| FIGRE TRUST 2024-SL1 FIGRE 2024-SL1 M1 / ABS-MBS (US31684JAB26) | 1.02 | 0.89 | 0.1935 | -0.0007 | |||||
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| HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M4 / ABS-MBS (US41757CAE21) | 1.02 | 2.73 | 0.1933 | 0.0028 | |||||
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| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A2 / ABS-MBS (US89183EAB74) | 1.02 | 0.20 | 0.1933 | -0.0021 | |||||
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| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2024-2A D / ABS-MBS (US05377RKK94) | 1.01 | 0.80 | 0.1932 | -0.0007 | |||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2024-2A D / ABS-MBS (US05377RKK94) | 1.01 | 0.80 | 0.1932 | -0.0007 | |||||
| HCLTECH / HCL テクノロジーズ リミテッド | 0.05 | 0.00 | 1.01 | 8.80 | 0.1932 | 0.0134 | |||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 M1 / ABS-MBS (US69391XAD12) | 1.01 | -0.10 | 0.1927 | -0.0027 | |||||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 M1 / ABS-MBS (US69391XAD12) | 1.01 | -0.10 | 0.1927 | -0.0027 | |||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES1 VSTA 2024-CES1 M1 / ABS-MBS (US92839HAD89) | 1.01 | 0.50 | 0.1927 | -0.0015 | |||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES1 VSTA 2024-CES1 M1 / ABS-MBS (US92839HAD89) | 1.01 | 0.50 | 0.1927 | -0.0015 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 B / ABS-MBS (US05613GAC69) | 1.01 | 1.10 | 0.1922 | -0.0004 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 B / ABS-MBS (US05613GAC69) | 1.01 | 1.10 | 0.1922 | -0.0004 | |||||
| GODDARD FUNDING LLC GDRD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US380241AC35) | 1.01 | 0.00 | 0.1921 | -0.0025 | |||||
| GODDARD FUNDING LLC GDRD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US380241AC35) | 1.01 | 0.00 | 0.1921 | -0.0025 | |||||
| HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 A / ABS-MBS (US417927AA87) | 1.01 | -0.79 | 0.1921 | -0.0040 | |||||
| HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 A / ABS-MBS (US417927AA87) | 1.01 | -0.79 | 0.1921 | -0.0040 | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 MFT 2024-1A B / ABS-MBS (US57108VAB80) | 1.01 | -0.30 | 0.1920 | -0.0030 | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 MFT 2024-1A B / ABS-MBS (US57108VAB80) | 1.01 | -0.30 | 0.1920 | -0.0030 | |||||
| VCC 2025-MC1 TRUST VCC 2025-MC1 A1 / ABS-MBS (US91825JAA88) | 1.01 | 0.1916 | 0.1916 | ||||||
| VCC 2025-MC1 TRUST VCC 2025-MC1 A1 / ABS-MBS (US91825JAA88) | 1.01 | 0.1916 | 0.1916 | ||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC PLNT 2024-1A A2I / ABS-MBS (US72703PAF09) | 1.01 | 0.10 | 0.1916 | -0.0022 | |||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC PLNT 2024-1A A2I / ABS-MBS (US72703PAF09) | 1.01 | 0.10 | 0.1916 | -0.0022 | |||||
| ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM B15 / ABS-MBS (US26860XAG60) | 1.01 | -0.69 | 0.1914 | -0.0038 | |||||
| ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM B15 / ABS-MBS (US26860XAG60) | 1.01 | -0.69 | 0.1914 | -0.0038 | |||||
| ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM C15 / ABS-MBS (US26860XAJ00) | 1.00 | -0.50 | 0.1911 | -0.0033 | |||||
| ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM C15 / ABS-MBS (US26860XAJ00) | 1.00 | -0.50 | 0.1911 | -0.0033 | |||||
| ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM D15 / ABS-MBS (US26860XAL55) | 1.00 | -0.59 | 0.1910 | -0.0036 | |||||
| ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM D15 / ABS-MBS (US26860XAL55) | 1.00 | -0.59 | 0.1910 | -0.0036 | |||||
| HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 M1 / ABS-MBS (US417927AB60) | 1.00 | -0.30 | 0.1910 | -0.0030 | |||||
| HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 M1 / ABS-MBS (US417927AB60) | 1.00 | -0.30 | 0.1910 | -0.0030 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-F SMB 2024-F B / ABS-MBS (US83207VAC28) | 1.00 | -0.60 | 0.1909 | -0.0035 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-F SMB 2024-F B / ABS-MBS (US83207VAC28) | 1.00 | -0.60 | 0.1909 | -0.0035 | |||||
| SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A A / ABS-MBS (US82667CAC91) | 1.00 | -1.47 | 0.1908 | -0.0053 | |||||
| SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A A / ABS-MBS (US82667CAC91) | 1.00 | -1.47 | 0.1908 | -0.0053 | |||||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 B1 / ABS-MBS (US69391XAE94) | 1.00 | -0.40 | 0.1906 | -0.0032 | |||||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 B1 / ABS-MBS (US69391XAE94) | 1.00 | -0.40 | 0.1906 | -0.0032 | |||||
| NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-A NAVRL 2025-A C / ABS-MBS (US63943FAC86) | 1.00 | 2.04 | 0.1906 | 0.0013 | |||||
| NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-A NAVRL 2025-A C / ABS-MBS (US63943FAC86) | 1.00 | 2.04 | 0.1906 | 0.0013 | |||||
| RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDCR 2024-1A B / ABS-MBS (US76134KAJ34) | 1.00 | 0.1906 | 0.1906 | ||||||
| RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDCR 2024-1A B / ABS-MBS (US76134KAJ34) | 1.00 | 0.1906 | 0.1906 | ||||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US78436RAN08) | 1.00 | 0.91 | 0.1906 | -0.0008 | |||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US78436RAN08) | 1.00 | 0.91 | 0.1906 | -0.0008 | |||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M2 / ABS-MBS (US92259QAG29) | 1.00 | 0.50 | 0.1904 | -0.0014 | |||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M2 / ABS-MBS (US92259QAG29) | 1.00 | 0.50 | 0.1904 | -0.0014 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV2 VERUS 2024-INV2 M1 / ABS-MBS (US92540NAD57) | 1.00 | 1.11 | 0.1900 | -0.0004 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV2 VERUS 2024-INV2 M1 / ABS-MBS (US92540NAD57) | 1.00 | 1.11 | 0.1900 | -0.0004 | |||||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.750000% 09/15/2031 / DBT (US34417VAA52) | 1.00 | 3.53 | 0.1898 | 0.0041 | |||||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.750000% 09/15/2031 / DBT (US34417VAA52) | 1.00 | 3.53 | 0.1898 | 0.0041 | |||||
| SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A B / ABS-MBS (US82667CAD74) | 1.00 | -1.87 | 0.1895 | -0.0061 | |||||
| SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A B / ABS-MBS (US82667CAD74) | 1.00 | -1.87 | 0.1895 | -0.0061 | |||||
| GBX LEASING 2023-1 LLC GBXL 2023-1A A / ABS-MBS (US361528AC62) | 0.99 | -1.88 | 0.1892 | -0.0061 | |||||
| GBX LEASING 2023-1 LLC GBXL 2023-1A A / ABS-MBS (US361528AC62) | 0.99 | -1.88 | 0.1892 | -0.0061 | |||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2024-A NAVSL 2024-A B / ABS-MBS (US63943CAB72) | 0.99 | -2.65 | 0.1892 | -0.0075 | |||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2024-A NAVSL 2024-A B / ABS-MBS (US63943CAB72) | 0.99 | -2.65 | 0.1892 | -0.0075 | |||||
| JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (N/A) | 0.99 | 0.1891 | 0.1891 | ||||||
| JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (N/A) | 0.99 | 0.1891 | 0.1891 | ||||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M1 / ABS-MBS (US92259QAD97) | 0.99 | 0.51 | 0.1882 | -0.0014 | |||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M1 / ABS-MBS (US92259QAD97) | 0.99 | 0.51 | 0.1882 | -0.0014 | |||||
| CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2025-R A / ABS-MBS (US12572DAA28) | 0.99 | 0.1879 | 0.1879 | ||||||
| CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2025-R A / ABS-MBS (US12572DAA28) | 0.99 | 0.1879 | 0.1879 | ||||||
| XS2315966742 / ナットウェスト グループ PLC | 0.98 | 9.94 | 0.1874 | 0.0148 | |||||
| US36262MAJ71 / GS モーゲージ証券株式会社 II、シリーズ 2021-IP、クラス E | 0.98 | 0.61 | 0.1871 | -0.0012 | |||||
| US816851BG34 / センプラ・エナジー | 0.98 | 1.03 | 0.1868 | -0.0004 | |||||
| US11135FBK66 / ブロードコム株式会社 3.419% 04/15/2033 144A | 0.98 | 1.87 | 0.1865 | 0.0011 | |||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024-2A A2 / ABS-MBS (US12510HAX89) | 0.98 | -0.20 | 0.1864 | -0.0028 | |||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024-2A A2 / ABS-MBS (US12510HAX89) | 0.98 | -0.20 | 0.1864 | -0.0028 | |||||
| US06738EBX22 / バークレイズ PLC | 0.98 | 1.77 | 0.1857 | 0.0009 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC C / ABS-MBS (US12433CAE57) | 0.97 | -2.50 | 0.1855 | -0.0072 | |||||
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| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-EDU1 LLC BVCLN 2024-EDU1 C / ABS-MBS (US07336PAC86) | 0.97 | -4.81 | 0.1845 | -0.0118 | |||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-EDU1 LLC BVCLN 2024-EDU1 C / ABS-MBS (US07336PAC86) | 0.97 | -4.81 | 0.1845 | -0.0118 | |||||
| UNLOCK HEA TRUST 2024-1 UNLOK 2024-1 A / ABS-MBS (US91530QAA85) | 0.97 | -0.82 | 0.1843 | -0.0038 | |||||
| UNLOCK HEA TRUST 2024-1 UNLOK 2024-1 A / ABS-MBS (US91530QAA85) | 0.97 | -0.82 | 0.1843 | -0.0038 | |||||
| US74923VAE02 / ラッド CLO 22 リミテッド | 0.95 | -0.42 | 0.1814 | -0.0031 | |||||
| CLARIOS GLOBAL L TL B 1/28/2032 / LON (N/A) | 0.95 | 0.1810 | 0.1810 | ||||||
| CLARIOS GLOBAL L TL B 1/28/2032 / LON (N/A) | 0.95 | 0.1810 | 0.1810 | ||||||
| BKRKY / PT バンク ラクヤット インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) | 4.11 | 0.00 | 0.95 | -4.53 | 0.1805 | -0.0111 | |||
| Convergint 3/21 TL 3/31/2028 / LON (N/A) | 0.95 | 0.1802 | 0.1802 | ||||||
| Convergint 3/21 TL 3/31/2028 / LON (N/A) | 0.95 | 0.1802 | 0.1802 | ||||||
| Express Oil/Mavis Tire 1/25 TL 5/4/2028 / LON (N/A) | 0.95 | 0.1802 | 0.1802 | ||||||
| Express Oil/Mavis Tire 1/25 TL 5/4/2028 / LON (N/A) | 0.95 | 0.1802 | 0.1802 | ||||||
| QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2/10/2032 / LON (74839XAL3) | 0.95 | 0.1801 | 0.1801 | ||||||
| QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2/10/2032 / LON (74839XAL3) | 0.95 | 0.1801 | 0.1801 | ||||||
| 2412 / 中華電信株式会社 | 0.20 | 0.00 | 0.95 | 19.17 | 0.1800 | 0.0269 | |||
| XS1877860533 / 協同組合ラボバンク UA | 0.94 | 8.54 | 0.1792 | 0.0120 | |||||
| PRE-PAID LEGAL SERVICES TL 1L 4.80957% 12/15/2028 12/15/2028 / LON (N/A) | 0.94 | 0.1792 | 0.1792 | ||||||
| PRE-PAID LEGAL SERVICES TL 1L 4.80957% 12/15/2028 12/15/2028 / LON (N/A) | 0.94 | 0.1792 | 0.1792 | ||||||
| MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) | 0.94 | 0.75 | 0.1782 | -0.0010 | |||||
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| SUNNOVA HESTIA II ISSUER LLC SNVA 2024-GRID1 1A / ABS-MBS (US86746FAA21) | 0.92 | -2.63 | 0.1760 | -0.0070 | |||||
| SUNNOVA HESTIA II ISSUER LLC SNVA 2024-GRID1 1A / ABS-MBS (US86746FAA21) | 0.92 | -2.63 | 0.1760 | -0.0070 | |||||
| LU2445093128 / インテルサット緊急時 | 0.02 | 0.00 | 0.92 | 15.22 | 0.1745 | 0.0212 | |||
| US65505PAA57 / ノーブル ファイナンス II LLC | 0.92 | 1.89 | 0.1745 | 0.0011 | |||||
| OBX 2024-NQM17 TRUST OBX 2024-NQM17 A2 / ABS-MBS (US673911AD56) | 0.92 | -4.98 | 0.1744 | -0.0116 | |||||
| OBX 2024-NQM17 TRUST OBX 2024-NQM17 A2 / ABS-MBS (US673911AD56) | 0.92 | -4.98 | 0.1744 | -0.0116 | |||||
| XS1713469911 / MHP ラックス SA | 0.92 | -1.82 | 0.1742 | -0.0056 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.91 | 0.1724 | 0.1724 | ||||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.91 | 0.1724 | 0.1724 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS 144A 6.500000% 03/31/2032 / DBT (US68348BAA17) | 0.90 | 0.1719 | 0.1719 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS 144A 6.500000% 03/31/2032 / DBT (US68348BAA17) | 0.90 | 0.1719 | 0.1719 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0.90 | 2.97 | 0.1717 | 0.0027 | |||||
| FIDUS RE LTD 144A VARIABLE RATE 01/08/2037 / DBT (BM316502AE30) | 0.90 | 0.00 | 0.1713 | -0.0022 | |||||
| FIDUS RE LTD 144A VARIABLE RATE 01/08/2037 / DBT (BM316502AE30) | 0.90 | 0.00 | 0.1713 | -0.0022 | |||||
| US BANK NA USCLN 2025-SUP1 D / ABS-MBS (US90357PBG81) | 0.90 | -10.11 | 0.1710 | -0.0218 | |||||
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| US92257HAF64 / ベロシティ コマーシャル キャピタル ローン トラスト 2019-3 | 0.90 | -14.49 | 0.1708 | -0.0314 | |||||
| VIRTUSA CORPORATION 2/15/2029 / LON (92828KAP7) | 0.89 | -0.11 | 0.1702 | -0.0022 | |||||
| VIRTUSA CORPORATION 2/15/2029 / LON (92828KAP7) | 0.89 | -0.11 | 0.1702 | -0.0022 | |||||
| GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC 144A 7.250000% 10/01/2029 / DBT (US37255JAB89) | 0.89 | 1.83 | 0.1699 | 0.0009 | |||||
| GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC 144A 7.250000% 10/01/2029 / DBT (US37255JAB89) | 0.89 | 1.83 | 0.1699 | 0.0009 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation シニア債 請求可能 M/W 債券 | 0.89 | 0.80 | 0.1687 | -0.0008 | |||||
| BOF / BOC 香港 (ホールディングス) リミテッド | 0.20 | 0.00 | 0.87 | 7.52 | 0.1661 | 0.0096 | |||
| ITC / ITCリミテッド | 0.18 | 0.00 | 0.87 | 1.64 | 0.1657 | 0.0006 | |||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 202 SBCLN 2023-B E / ABS-MBS (US80290CCE21) | 0.87 | -12.31 | 0.1655 | -0.0257 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 202 SBCLN 2023-B E / ABS-MBS (US80290CCE21) | 0.87 | -12.31 | 0.1655 | -0.0257 | |||||
| US67181DAA90 / オーク ストリート投資グレード ネット リース ファンド シリーズ 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 | 0.87 | -2.59 | 0.1649 | -0.0065 | |||||
| DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB1 10/31/2031 / LON (N/A) | 0.87 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
| DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB1 10/31/2031 / LON (N/A) | 0.87 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
| US001877AA71 / APiグループDE株式会社 | 0.86 | 2.86 | 0.1644 | 0.0026 | |||||
| US031162DR88 / アムジェン社 | 0.86 | 0.94 | 0.1637 | -0.0005 | |||||
| US30227FAJ93 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 0.86 | -0.81 | 0.1635 | -0.0033 | |||||
| US60337JAA43 / ミネルバ・マージャー・サブ・インク | 0.85 | 4.93 | 0.1621 | 0.0057 | |||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.625000% 10/31/2029 / DBT (US86614JAA34) | 0.84 | 0.36 | 0.1607 | -0.0016 | |||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.625000% 10/31/2029 / DBT (US86614JAA34) | 0.84 | 0.36 | 0.1607 | -0.0016 | |||||
| Rockwood Service/Acuren 1/25 TL 7/30/2031 / LON (00036YAD5) | 0.84 | 0.72 | 0.1605 | -0.0010 | |||||
| Rockwood Service/Acuren 1/25 TL 7/30/2031 / LON (00036YAD5) | 0.84 | 0.72 | 0.1605 | -0.0010 | |||||
| OBX 2024-NQM16 TRUST OBX 2024-NQM16 A3 / ABS-MBS (US67120GAE89) | 0.84 | -8.08 | 0.1603 | -0.0164 | |||||
| OBX 2024-NQM16 TRUST OBX 2024-NQM16 A3 / ABS-MBS (US67120GAE89) | 0.84 | -8.08 | 0.1603 | -0.0164 | |||||
| US845467AT68 / サウスウェスタン エナジー カンパニー | 0.84 | 2.81 | 0.1601 | 0.0024 | |||||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -17.83 | 0.1599 | -0.0371 | |||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.84 | 7.58 | 0.1595 | 0.0095 | |||||
| US61747YFD22 / モルガン・スタンレー | 0.83 | 0.48 | 0.1582 | -0.0011 | |||||
| US11135RAA32 / 株式会社ブロードストリートパートナーズ | 0.83 | 2.85 | 0.1580 | 0.0024 | |||||
| SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250000% 12/01/2032 / DBT (US816196AV14) | 0.83 | 3.24 | 0.1580 | 0.0030 | |||||
| SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250000% 12/01/2032 / DBT (US816196AV14) | 0.83 | 3.24 | 0.1580 | 0.0030 | |||||
| US10568KAA60 / BRAVO 住宅資金信託信託 | 0.82 | -3.51 | 0.1570 | -0.0078 | |||||
| PRAIRIE ACQUIROR LP 8/1/2029 / LON (73955HAE4) | 0.82 | 0.1567 | 0.1567 | ||||||
| PRAIRIE ACQUIROR LP 8/1/2029 / LON (73955HAE4) | 0.82 | 0.1567 | 0.1567 | ||||||
| PITNEY BOWES INC. 1/30/2032 / LON (72448FAW5) | 0.82 | 0.1566 | 0.1566 | ||||||
| PITNEY BOWES INC. 1/30/2032 / LON (72448FAW5) | 0.82 | 0.1566 | 0.1566 | ||||||
| REPYY / レプソル、SA - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.00 | 0.82 | 9.91 | 0.1564 | 0.0123 | |||
| US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 | 0.82 | 3.66 | 0.1564 | 0.0036 | |||||
| CCO / 株式会社クリアチャンネルアウトドアホールディングス | 0.82 | 5.28 | 0.1558 | 0.0059 | |||||
| CCO / 株式会社クリアチャンネルアウトドアホールディングス | 0.82 | 5.28 | 0.1558 | 0.0059 | |||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD. 6/30/2026 / LON (N/A) | 0.81 | 0.1551 | 0.1551 | ||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD. 6/30/2026 / LON (N/A) | 0.81 | 0.1551 | 0.1551 | ||||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 0.81 | 4.77 | 0.1546 | 0.0050 | |||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 0.81 | 4.77 | 0.1546 | 0.0050 | |||||
| HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWDEN UK REFINANCE 2 PL 8.125000% 02/15/2032 / DBT (US44287DAA19) | 0.81 | 2.92 | 0.1544 | 0.0025 | |||||
| HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWDEN UK REFINANCE 2 PL 8.125000% 02/15/2032 / DBT (US44287DAA19) | 0.81 | 2.92 | 0.1544 | 0.0025 | |||||
| IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P A / ABS-MBS (US45006HAA95) | 0.81 | 1.38 | 0.1540 | 0.0003 | |||||
| IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P A / ABS-MBS (US45006HAA95) | 0.81 | 1.38 | 0.1540 | 0.0003 | |||||
| US02665JVJ68 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 0.81 | 0.1538 | 0.1538 | ||||||
| EC / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 0.80 | -0.37 | 0.1528 | -0.0024 | |||||
| COREWEAVE INC 144A 9.250000% 06/01/2030 / DBT (US21873SAB43) | 0.80 | 0.1528 | 0.1528 | ||||||
| COREWEAVE INC 144A 9.250000% 06/01/2030 / DBT (US21873SAB43) | 0.80 | 0.1528 | 0.1528 | ||||||
| US77341RAE62 / ロックフォード タワー CLO 2023-1 Ltd | 0.80 | -0.37 | 0.1527 | -0.0025 | |||||
| US902613BB36 / コーポレートノート | 0.80 | 0.00 | 0.1527 | -0.0020 | |||||
| Kaseya 3/25 Cov-Lite TL 3/20/2032 / LON (N/A) | 0.80 | 0.1524 | 0.1524 | ||||||
| Kaseya 3/25 Cov-Lite TL 3/20/2032 / LON (N/A) | 0.80 | 0.1524 | 0.1524 | ||||||
| ARBY'S/INSPIRE BRANDS 12/24 15-DEC-2027 / LON (44988LAL1) | 0.80 | 0.1522 | 0.1522 | ||||||
| ARBY'S/INSPIRE BRANDS 12/24 15-DEC-2027 / LON (44988LAL1) | 0.80 | 0.1522 | 0.1522 | ||||||
| US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 | 0.79 | 1.81 | 0.1497 | 0.0006 | |||||
| MARS INC 144A 4.800000% 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) | 0.79 | 0.77 | 0.1495 | -0.0008 | |||||
| MARS INC 144A 4.800000% 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) | 0.79 | 0.77 | 0.1495 | -0.0008 | |||||
| APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVEST 7.875000% 11/01/2029 / DBT (US00188QAA40) | 0.78 | 3.85 | 0.1490 | 0.0036 | |||||
| APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVEST 7.875000% 11/01/2029 / DBT (US00188QAA40) | 0.78 | 3.85 | 0.1490 | 0.0036 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A2 / ABS-MBS (US92540GAB41) | 0.78 | -8.75 | 0.1489 | -0.0164 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A2 / ABS-MBS (US92540GAB41) | 0.78 | -8.75 | 0.1489 | -0.0164 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A3 / ABS-MBS (US92540GAC24) | 0.78 | -8.64 | 0.1489 | -0.0163 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A3 / ABS-MBS (US92540GAC24) | 0.78 | -8.64 | 0.1489 | -0.0163 | |||||
| YPFD / YPF ソシエダ アノニマ | 0.78 | 1.17 | 0.1485 | -0.0001 | |||||
| YPFD / YPF ソシエダ アノニマ | 0.78 | 1.17 | 0.1485 | -0.0001 | |||||
| US44891ACP03 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.78 | 1.17 | 0.1480 | -0.0001 | |||||
| CLX / クロロックス社 | 0.01 | 0.00 | 0.78 | -18.47 | 0.1480 | -0.0358 | |||
| US82967NBJ63 / シリウス XM ラジオ株式会社 | 0.77 | 2.93 | 0.1472 | 0.0024 | |||||
| BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) | 0.77 | 1.19 | 0.1462 | -0.0002 | |||||
| BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) | 0.77 | 1.19 | 0.1462 | -0.0002 | |||||
| US90352WAD65 / ITE鉄道基金を活用したLP | 0.76 | -0.26 | 0.1456 | -0.0021 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A1 / ABS-MBS (US89183EAA91) | 0.76 | -8.39 | 0.1455 | -0.0154 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A1 / ABS-MBS (US89183EAA91) | 0.76 | -8.39 | 0.1455 | -0.0154 | |||||
| COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2025-1 M1 / ABS-MBS (US196920AF97) | 0.76 | 1.06 | 0.1452 | -0.0003 | |||||
| COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2025-1 M1 / ABS-MBS (US196920AF97) | 0.76 | 1.06 | 0.1452 | -0.0003 | |||||
| OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A3 / ABS-MBS (US67119CAC47) | 0.76 | -7.20 | 0.1449 | -0.0134 | |||||
| OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A3 / ABS-MBS (US67119CAC47) | 0.76 | -7.20 | 0.1449 | -0.0134 | |||||
| OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A2 / ABS-MBS (US67119CAB63) | 0.76 | -7.43 | 0.1448 | -0.0135 | |||||
| OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A2 / ABS-MBS (US67119CAB63) | 0.76 | -7.43 | 0.1448 | -0.0135 | |||||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 A3 / ABS-MBS (US69391XAC39) | 0.76 | -10.32 | 0.1440 | -0.0186 | |||||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 A3 / ABS-MBS (US69391XAC39) | 0.76 | -10.32 | 0.1440 | -0.0186 | |||||
| US45114NAB38 / Icebox Holdco III, Inc. 第 1 先取特権定期ローン | 0.75 | 0.00 | 0.1432 | -0.0019 | |||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 預金受領書 (普通株式) | 0.03 | 0.00 | 0.75 | 11.62 | 0.1427 | 0.0134 | |||
| US85571RAA86 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2022-3 | 0.75 | -0.66 | 0.1426 | -0.0028 | |||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 TSET 2024-1A C / ABS-MBS (US88164AAE47) | 0.75 | 0.13 | 0.1426 | -0.0017 | |||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 TSET 2024-1A C / ABS-MBS (US88164AAE47) | 0.75 | 0.13 | 0.1426 | -0.0017 | |||||
| COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 M1 / ABS-MBS (US196919AD68) | 0.75 | 0.40 | 0.1422 | -0.0012 | |||||
| COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 M1 / ABS-MBS (US196919AD68) | 0.75 | 0.40 | 0.1422 | -0.0012 | |||||
| GCAT 2024-INV2 TRUST GCAT 2024-INV2 A14 / ABS-MBS (US36170KAP84) | 0.75 | -7.44 | 0.1422 | -0.0134 | |||||
| GCAT 2024-INV2 TRUST GCAT 2024-INV2 A14 / ABS-MBS (US36170KAP84) | 0.75 | -7.44 | 0.1422 | -0.0134 | |||||
| US45276NAB73 / 帝国基金抵当信託 2022-NQM4 | 0.75 | -2.74 | 0.1420 | -0.0058 | |||||
| US87854XAE13 / TechnipFMC PLC | 0.74 | 0.41 | 0.1411 | -0.0012 | |||||
| BBY / 株式会社ベストバイ | 0.01 | 0.00 | 0.74 | -8.89 | 0.1406 | -0.0155 | |||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-5 JPMMT 2024-5 A9A / ABS-MBS (US46658RAK41) | 0.74 | -9.68 | 0.1403 | -0.0171 | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-5 JPMMT 2024-5 A9A / ABS-MBS (US46658RAK41) | 0.74 | -9.68 | 0.1403 | -0.0171 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.74 | 2.65 | 0.1402 | 0.0019 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.74 | 2.65 | 0.1402 | 0.0019 | |||||
| US35563PRE15 / 季節限定信用リスク移転信託シリーズ 2020-2 | 0.73 | -3.93 | 0.1397 | -0.0074 | |||||
| STREAM INNOVATIONS 2024-1 ISSUER TRUST STRE 2024-1A A / ABS-MBS (US86324CAA99) | 0.73 | -6.99 | 0.1395 | -0.0123 | |||||
| STREAM INNOVATIONS 2024-1 ISSUER TRUST STRE 2024-1A A / ABS-MBS (US86324CAA99) | 0.73 | -6.99 | 0.1395 | -0.0123 | |||||
| US92840JAD19 / ビスタジェット マルタ ファイナンス plc | 0.72 | 2.40 | 0.1379 | 0.0016 | |||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2020-1 CBSLT 2020-1 B / ABS-MBS (US20268BAB62) | 0.72 | 0.1378 | 0.1378 | ||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2020-1 CBSLT 2020-1 B / ABS-MBS (US20268BAB62) | 0.72 | 0.1378 | 0.1378 | ||||||
| US465562AA45 / イタウ ユニバンコ ホールディング SA/ケイマン島 | 0.72 | -0.83 | 0.1370 | -0.0029 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 2.01 | 0.1355 | 0.0010 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 2.01 | 0.1355 | 0.0010 | |||||
| US35640YAJ64 / フリーダムモーゲージ株式会社 | 0.71 | 0.71 | 0.1354 | -0.0008 | |||||
| XS2214239258 / エクアドル政府国際債券 | 0.71 | 43.03 | 0.1348 | 0.0394 | |||||
| US643821AA93 / ニュー エコノミー アセット フェーズ 1 スポンサー LLC、シリーズ 2021-1、クラス A1 | 0.71 | 1.00 | 0.1344 | -0.0005 | |||||
| US26658NAP42 / エンジニアド・マシナリー・ホールディングス株式会社 | 0.70 | 0.57 | 0.1340 | -0.0009 | |||||
| PBK / パブリック バンク BHD | 0.68 | 0.00 | 0.69 | 2.51 | 0.1322 | 0.0017 | |||
| US20754AAF03 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 | 0.69 | 0.58 | 0.1322 | -0.0010 | |||||
| PRAIRIE ACQUIROR LP 144A 9.000000% 08/01/2029 / DBT (US73943NAA46) | 0.69 | 2.37 | 0.1319 | 0.0014 | |||||
| PRAIRIE ACQUIROR LP 144A 9.000000% 08/01/2029 / DBT (US73943NAA46) | 0.69 | 2.37 | 0.1319 | 0.0014 | |||||
| US721283AA72 / パイク コーポレーション 5.5% 09/01/2028 144A | 0.69 | 3.28 | 0.1318 | 0.0026 | |||||
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 144A 6.750000% 02/15/2030 / DBT (US18060TAD72) | 0.69 | 2.98 | 0.1316 | 0.0022 | |||||
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 144A 6.750000% 02/15/2030 / DBT (US18060TAD72) | 0.69 | 2.98 | 0.1316 | 0.0022 | |||||
| US23918KAT51 / 株式会社ダヴィータ | 0.69 | 4.55 | 0.1314 | 0.0040 | |||||
| US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.69 | 0.00 | 0.1313 | -0.0016 | |||||
| PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST PNFED 2024-A D / ABS-MBS (US70687FAG46) | 0.69 | 0.58 | 0.1312 | -0.0008 | |||||
| PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST PNFED 2024-A D / ABS-MBS (US70687FAG46) | 0.69 | 0.58 | 0.1312 | -0.0008 | |||||
| HINNT 2025-A LLC HINTT 2025-A D / ABS-MBS (US433403AD43) | 0.69 | -8.76 | 0.1309 | -0.0143 | |||||
| HINNT 2025-A LLC HINTT 2025-A D / ABS-MBS (US433403AD43) | 0.69 | -8.76 | 0.1309 | -0.0143 | |||||
| US674599ED34 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 0.69 | 0.73 | 0.1308 | -0.0008 | |||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A D / ABS-MBS (US43283JAD81) | 0.69 | -8.79 | 0.1306 | -0.0144 | |||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A D / ABS-MBS (US43283JAD81) | 0.69 | -8.79 | 0.1306 | -0.0144 | |||||
| MARS INC 144A 5.000000% 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) | 0.68 | 0.89 | 0.1302 | -0.0005 | |||||
| MARS INC 144A 5.000000% 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) | 0.68 | 0.89 | 0.1302 | -0.0005 | |||||
| NATIONAL BANK OF KUWAIT/NEW YORK NY 4.630000% 08/28/2025 / DBT (US63376FS439) | 0.68 | 0.1301 | 0.1301 | ||||||
| NATIONAL BANK OF KUWAIT/NEW YORK NY 4.630000% 08/28/2025 / DBT (US63376FS439) | 0.68 | 0.1301 | 0.1301 | ||||||
| US43284MAA62 / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー LLC / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー | 0.68 | 2.56 | 0.1300 | 0.0017 | |||||
| US03512TAE10 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC | 0.68 | 1.19 | 0.1297 | -0.0002 | |||||
| Arcis 1/25 Cov-Lite 11/24/2028 / LON (03958MAF4) | 0.68 | 0.15 | 0.1296 | -0.0015 | |||||
| Arcis 1/25 Cov-Lite 11/24/2028 / LON (03958MAF4) | 0.68 | 0.15 | 0.1296 | -0.0015 | |||||
| US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A | 0.68 | 3.03 | 0.1296 | 0.0022 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR D / ABS-MBS (US74970WAG50) | 0.68 | 0.74 | 0.1292 | -0.0005 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR D / ABS-MBS (US74970WAG50) | 0.68 | 0.74 | 0.1292 | -0.0005 | |||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A C / ABS-MBS (US43283JAC09) | 0.68 | -9.01 | 0.1289 | -0.0147 | |||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A C / ABS-MBS (US43283JAC09) | 0.68 | -9.01 | 0.1289 | -0.0147 | |||||
| US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A | 0.68 | 3.52 | 0.1288 | 0.0027 | |||||
| US05675M2J23 / バーレーン政府国際債券 | 0.67 | -1.32 | 0.1283 | -0.0035 | |||||
| EFESTO BIDCO S.P.A EFESTO US LLC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US28201XAB10) | 0.67 | 3.86 | 0.1282 | 0.0032 | |||||
| EFESTO BIDCO S.P.A EFESTO US LLC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US28201XAB10) | 0.67 | 3.86 | 0.1282 | 0.0032 | |||||
| US674599DH56 / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.67 | -1.61 | 0.1282 | -0.0038 | |||||
| US45866FAK03 / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.67 | 1.21 | 0.1279 | -0.0000 | |||||
| US85573JAB26 / スターベスト新興市場 CBO I | 0.67 | -6.72 | 0.1269 | -0.0109 | |||||
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 8.000000% 05/15/2032 / DBT (US22208WAA18) | 0.66 | 3.46 | 0.1254 | 0.0026 | |||||
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 8.000000% 05/15/2032 / DBT (US22208WAA18) | 0.66 | 3.46 | 0.1254 | 0.0026 | |||||
| COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 A3 / ABS-MBS (US196919AC85) | 0.66 | -4.51 | 0.1249 | -0.0076 | |||||
| COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 A3 / ABS-MBS (US196919AC85) | 0.66 | -4.51 | 0.1249 | -0.0076 | |||||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -8.26 | 0.1248 | -0.0130 | |||
| MAYBAN / マラヤン バンキング BHD | 0.28 | 0.00 | 0.65 | 0.93 | 0.1246 | -0.0004 | |||
| CALIFORNIA BUYER LTD / ATLANTICA SUSTAINABLE INFRA 6.375000% 02/15/2032 / DBT (US13005HAA86) | 0.65 | 3.33 | 0.1239 | 0.0024 | |||||
| CALIFORNIA BUYER LTD / ATLANTICA SUSTAINABLE INFRA 6.375000% 02/15/2032 / DBT (US13005HAA86) | 0.65 | 3.33 | 0.1239 | 0.0024 | |||||
| US05964HAV78 / バンコ サンタンデール SA 6.921000% 08/08/2033 | 0.65 | 2.20 | 0.1238 | 0.0011 | |||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. 03/29/2029 / LON (88632NBF6) | 0.65 | 0.1235 | 0.1235 | ||||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. 03/29/2029 / LON (88632NBF6) | 0.65 | 0.1235 | 0.1235 | ||||||
| US92936UAE91 / WPキャリー株式会社 | 0.65 | 0.31 | 0.1235 | -0.0011 | |||||
| ONESKY FLIGHT LLC 144A 8.875000% 12/15/2029 / DBT (US68278CAA36) | 0.65 | 3.04 | 0.1229 | 0.0021 | |||||
| ONESKY FLIGHT LLC 144A 8.875000% 12/15/2029 / DBT (US68278CAA36) | 0.65 | 3.04 | 0.1229 | 0.0021 | |||||
| KGS / コディアック・ガス・サービス株式会社 | 0.64 | 1.59 | 0.1217 | 0.0003 | |||||
| KGS / コディアック・ガス・サービス株式会社 | 0.64 | 1.59 | 0.1217 | 0.0003 | |||||
| DBD / ディーボルド ニクスドルフ社 | 0.63 | 2.44 | 0.1202 | 0.0013 | |||||
| DBD / ディーボルド ニクスドルフ社 | 0.63 | 2.44 | 0.1202 | 0.0013 | |||||
| US195325DR36 / コロンビア政府国際債券 | 0.63 | 1.94 | 0.1200 | 0.0009 | |||||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.01 | -54.83 | 0.63 | -53.82 | 0.1196 | -0.1426 | |||
| US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 0.63 | 1.46 | 0.1194 | 0.0002 | |||||
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A ABCLN 2024-A E / ABS-MBS (US02007GZ890) | 0.63 | -11.83 | 0.1192 | -0.0177 | |||||
| HUSKY INTERNATIONAL 2/24 COV-LITE TLB 2/15/2029 / LON (C8856UAE8) | 0.63 | 0.1192 | 0.1192 | ||||||
| HUSKY INTERNATIONAL 2/24 COV-LITE TLB 2/15/2029 / LON (C8856UAE8) | 0.63 | 0.1192 | 0.1192 | ||||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 6.125000% 11/01/2032 / DBT (US47077WAD02) | 0.63 | 2.46 | 0.1192 | 0.0015 | |||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 6.125000% 11/01/2032 / DBT (US47077WAD02) | 0.63 | 2.46 | 0.1192 | 0.0015 | |||||
| ALLIANT INSURANCE 9/24 B6 TLB 19-SEP-2031 / LON (01881UAM7) | 0.63 | 0.1190 | 0.1190 | ||||||
| US19828TAB26 / コロンビア・パイプライン・オペレーティング・カンパニーLLC | 0.62 | 1.63 | 0.1188 | 0.0004 | |||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINA 7.375000% 06/30/2033 / DBT (US24665FAE25) | 0.62 | 0.1184 | 0.1184 | ||||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINA 7.375000% 06/30/2033 / DBT (US24665FAE25) | 0.62 | 0.1184 | 0.1184 | ||||||
| US46115HCF29 / インテサ サンパウロ スパ REGD 144A P/P 7.80000000 | 0.62 | 0.98 | 0.1180 | -0.0003 | |||||
| US37960XAA54 / 株式会社グローバルインフラソリューションズ | 0.62 | 3.35 | 0.1176 | 0.0025 | |||||
| US18064PAD15 / クラリベイト サイエンス ホールディングス株式会社 | 0.62 | 5.47 | 0.1176 | 0.0048 | |||||
| US617726AL82 / モロッコ政府国際債券 | 0.62 | 2.15 | 0.1176 | 0.0010 | |||||
| HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD / TITAN CO-BOR 9.000000% 02/15/2029 / DBT (US44805RAA32) | 0.62 | 4.23 | 0.1174 | 0.0035 | |||||
| HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD / TITAN CO-BOR 9.000000% 02/15/2029 / DBT (US44805RAA32) | 0.62 | 4.23 | 0.1174 | 0.0035 | |||||
| US35563PTU39 / 季節限定信用リスク移転信託シリーズ 2020-3 | 0.61 | 0.16 | 0.1164 | -0.0012 | |||||
| MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.61 | 3.39 | 0.1163 | 0.0024 | |||||
| MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.61 | 3.39 | 0.1163 | 0.0024 | |||||
| CBK0 / コメルツ銀行 AG | 0.61 | 1.50 | 0.1162 | 0.0002 | |||||
| CBK0 / コメルツ銀行 AG | 0.61 | 1.50 | 0.1162 | 0.0002 | |||||
| US31574PAE51 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2020-1 | 0.61 | -3.33 | 0.1160 | -0.0056 | |||||
| US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A | 0.61 | 3.58 | 0.1158 | 0.0026 | |||||
| PST / Poste Italiane SpA | 0.03 | 0.00 | 0.61 | 19.96 | 0.1157 | 0.0182 | |||
| US81282UAG76 / シーワールド パークス & エンターテイメント Inc | 0.61 | 3.06 | 0.1157 | 0.0021 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0.61 | 3.42 | 0.1152 | 0.0024 | |||||
| FR0013457942 / アトスSE | 0.60 | 12.95 | 0.1146 | 0.0119 | |||||
| FR0013457942 / アトスSE | 0.60 | 12.95 | 0.1146 | 0.0119 | |||||
| AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025-2A B / ABS-MBS (US00833BAH15) | 0.60 | 0.1146 | 0.1146 | ||||||
| US767754CK89 / ライトエイド社 | 0.60 | 3.09 | 0.1145 | 0.0019 | |||||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-SF1 SBAT 2025-SF1 C / ABS-MBS (US78437XAC02) | 0.60 | 0.1144 | 0.1144 | ||||||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-SF1 SBAT 2025-SF1 C / ABS-MBS (US78437XAC02) | 0.60 | 0.1144 | 0.1144 | ||||||
| US161175BJ23 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.60 | 1.18 | 0.1140 | -0.0000 | |||||
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE 6.625000% 02/01/2033 / DBT (US76883NAA90) | 0.60 | 1.70 | 0.1138 | 0.0006 | |||||
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE 6.625000% 02/01/2033 / DBT (US76883NAA90) | 0.60 | 1.70 | 0.1138 | 0.0006 | |||||
| US65412JAH68 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.60 | 6.99 | 0.1138 | 0.0060 | |||||
| US14852LAA17 / キャッスル US ホールディング コーポレーション REGD 144A P/P 9.50000000 | 0.60 | 0.85 | 0.1136 | -0.0004 | |||||
| CROWN FINANCE US, INC. 12/2/2031 / LON (22834KAU5) | 0.60 | 0.1135 | 0.1135 | ||||||
| CROWN FINANCE US, INC. 12/2/2031 / LON (22834KAU5) | 0.60 | 0.1135 | 0.1135 | ||||||
| HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.59 | 8.20 | 0.1132 | 0.0071 | |||
| US753272AA11 / ランドペアレントLLC | 0.59 | 1.37 | 0.1128 | 0.0002 | |||||
| US225401AF50 / クレディ・スイス・グループAG | 0.59 | 0.68 | 0.1125 | -0.0005 | |||||
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.500000% 08/15/2032 / DBT (US853191AA25) | 0.59 | 2.61 | 0.1122 | 0.0013 | |||||
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.500000% 08/15/2032 / DBT (US853191AA25) | 0.59 | 2.61 | 0.1122 | 0.0013 | |||||
| US900123CT57 / トルコ政府国際債券 | 0.59 | 1.74 | 0.1114 | 0.0005 | |||||
| US90276CAH43 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト 2017-C2 | 0.58 | 0.34 | 0.1113 | -0.0011 | |||||
| USP5015VAE67 / グアテマラ国債 | 0.58 | 0.87 | 0.1109 | -0.0004 | |||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 注記 03/15/32 | 0.58 | 0.87 | 0.1108 | -0.0004 | |||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A | 0.58 | 3.01 | 0.1107 | 0.0018 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.58 | 2.12 | 0.1103 | 0.0009 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.58 | 2.12 | 0.1103 | 0.0009 | |||||
| US85205TAR14 / スピリット エアロシステムズ株式会社 | 0.58 | -0.17 | 0.1102 | -0.0015 | |||||
| HINNT 2024-A LLC HINTT 2024-A D / ABS-MBS (US40472QAD97) | 0.58 | -12.42 | 0.1100 | -0.0172 | |||||
| HINNT 2024-A LLC HINTT 2024-A D / ABS-MBS (US40472QAD97) | 0.58 | -12.42 | 0.1100 | -0.0172 | |||||
| SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A C / ABS-MBS (US82650DAC65) | 0.58 | -14.03 | 0.1097 | -0.0196 | |||||
| SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A C / ABS-MBS (US82650DAC65) | 0.58 | -14.03 | 0.1097 | -0.0196 | |||||
| ASRNL / ASR オランダ ネバダ州 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 15.29 | 0.1092 | 0.0133 | |||
| GEN II Fund Services 11/24 TLB 26-Nov-2031 / LON (69381MAB1) | 0.57 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| GEN II Fund Services 11/24 TLB 26-Nov-2031 / LON (69381MAB1) | 0.57 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc | 0.57 | 12.35 | 0.1091 | 0.0108 | |||||
| US035198AE02 / アンゴラ政府国際債券 | 0.57 | 0.70 | 0.1091 | -0.0008 | |||||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -6.54 | 0.1089 | -0.0091 | |||
| PLANO HOLDCO, INC. 10/2/2031 / LON (72712EAB3) | 0.57 | -5.03 | 0.1080 | -0.0071 | |||||
| PLANO HOLDCO, INC. 10/2/2031 / LON (72712EAB3) | 0.57 | -5.03 | 0.1080 | -0.0071 | |||||
| US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 0.56 | 0.89 | 0.1074 | -0.0005 | |||||
| GWLIF / グレートウェストライフコ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -3.09 | 0.1074 | -0.0048 | |||
| US61761JZN26 / モルガン・スタンレー | 0.56 | 0.54 | 0.1069 | -0.0009 | |||||
| US726503AE55 / プレーンズ オール アメリカン パイプライン、LP | 0.56 | 0.54 | 0.1068 | -0.0009 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.56 | 0.72 | 0.1067 | -0.0006 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.56 | 0.72 | 0.1067 | -0.0006 | |||||
| US21871NAA90 / 株式会社コアシビック | 0.56 | 1.08 | 0.1065 | -0.0002 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.56 | 0.54 | 0.1059 | -0.0009 | |||||
| US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC、第 1 先取特権定期ローン | 0.56 | 0.91 | 0.1057 | -0.0004 | |||||
| US576485AF30 / マタドール リソーシズ カンパニー | 0.55 | 0.73 | 0.1048 | -0.0006 | |||||
| O / Realty Income Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.73 | 0.1048 | -0.0006 | |||||
| O / Realty Income Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 0.73 | 0.1048 | -0.0006 | |||||
| US49461MAA80 / キネティック・ホールディングスLP | 0.55 | 1.86 | 0.1046 | 0.0007 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.55 | 3.21 | 0.1042 | 0.0020 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.55 | 3.21 | 0.1042 | 0.0020 | |||||
| US25470MAG42 / 株式会社DISHネットワーク | 0.55 | -2.15 | 0.1040 | -0.0036 | |||||
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP NYC 2025-3BP B / ABS-MBS (US67120UAC18) | 0.55 | 0.00 | 0.1038 | -0.0013 | |||||
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP NYC 2025-3BP B / ABS-MBS (US67120UAC18) | 0.55 | 0.00 | 0.1038 | -0.0013 | |||||
| US075887CJ64 / ベクトン・ディキンソン社 | 0.54 | 1.50 | 0.1031 | 0.0002 | |||||
| US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The | 0.54 | 4.67 | 0.1025 | 0.0034 | |||||
| US95002YAA10 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.54 | 0.56 | 0.1022 | -0.0007 | |||||
| US35564KSJ96 / STACR_22-DNA2 | 0.53 | 0.38 | 0.1017 | -0.0010 | |||||
| US172967NU15 / シティグループ株式会社 REGD V/R 4.91000000 | 0.53 | 1.72 | 0.1016 | 0.0005 | |||||
| US46647PDH64 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.53 | 1.52 | 0.1015 | 0.0001 | |||||
| US21036PBE79 / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.53 | 1.72 | 0.1013 | 0.0005 | |||||
| US06051GKY43 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.53 | 1.72 | 0.1011 | 0.0003 | |||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 7.625000% 04/17/2032 / DBT (US58547DAH26) | 0.53 | 1.53 | 0.1009 | 0.0002 | |||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 7.625000% 04/17/2032 / DBT (US58547DAH26) | 0.53 | 1.53 | 0.1009 | 0.0002 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio ロイヤルティ オペレーティング パートナーシップ LP | 0.53 | 1.73 | 0.1009 | 0.0005 | |||||
| US22160NAA72 / コスターグループ株式会社 | 0.53 | 1.54 | 0.1006 | 0.0002 | |||||
| US126650DJ69 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.53 | 1.54 | 0.1004 | 0.0004 | |||||
| US12769GAA85 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.53 | 3.75 | 0.1003 | 0.0025 | |||||
| US61747YEU55 / モルガン・スタンレー | 0.53 | 1.55 | 0.1000 | 0.0003 | |||||
| CAFL 2023-RTL1 ISSUER LLC CAFL 2023-RTL1 A1 / ABS-MBS (US124762AA38) | 0.52 | 0.19 | 0.0998 | -0.0011 | |||||
| CAFL 2023-RTL1 ISSUER LLC CAFL 2023-RTL1 A1 / ABS-MBS (US124762AA38) | 0.52 | 0.19 | 0.0998 | -0.0011 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.52 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.52 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| US902613BF40 / UBSグループAG | 0.52 | 0.38 | 0.0997 | -0.0008 | |||||
| XS2010027618 / ユナイテッド・グループBV | 0.52 | 9.64 | 0.0997 | 0.0076 | |||||
| USP3579ECF27 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.52 | 1.56 | 0.0993 | 0.0002 | |||||
| US35564KRN18 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.52 | 0.58 | 0.0988 | -0.0008 | |||||
| US034863AW07 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 0.52 | 0.78 | 0.0987 | -0.0004 | |||||
| GEL / Genesis Energy, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.51 | 3.21 | 0.0980 | 0.0019 | |||||
| GEL / Genesis Energy, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.51 | 3.21 | 0.0980 | 0.0019 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0.51 | 4.48 | 0.0977 | 0.0030 | |||||
| HRL / ホーメルフーズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.51 | -2.29 | 0.0976 | -0.0035 | |||
| UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025-1A A2 / ABS-MBS (US91326EAA38) | 0.51 | 0.00 | 0.0973 | -0.0012 | |||||
| UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025-1A A2 / ABS-MBS (US91326EAA38) | 0.51 | 0.00 | 0.0973 | -0.0012 | |||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.51 | 2.00 | 0.0972 | 0.0008 | |||||
| XS2278994681 / ベナン政府国際債券 | 0.51 | 11.38 | 0.0970 | 0.0089 | |||||
| AFG / アメリカン・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -3.97 | 0.0968 | -0.0052 | |||
| STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST STRE 2024-2A B / ABS-MBS (US86324EAB39) | 0.51 | 0.59 | 0.0967 | -0.0008 | |||||
| STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST STRE 2024-2A B / ABS-MBS (US86324EAB39) | 0.51 | 0.59 | 0.0967 | -0.0008 | |||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 3.48 | 0.0963 | 0.0020 | |||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 3.48 | 0.0963 | 0.0020 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-X2 AFFRM 2024-X2 D / ABS-MBS (US00833QAD79) | 0.50 | 0.80 | 0.0959 | -0.0005 | |||||
| SUA 2025-1 LLC SUA 2025-1 A / ABS-MBS (US78485NAA72) | 0.50 | 0.0958 | 0.0958 | ||||||
| SUA 2025-1 LLC SUA 2025-1 A / ABS-MBS (US78485NAA72) | 0.50 | 0.0958 | 0.0958 | ||||||
| TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0.50 | -0.40 | 0.0958 | -0.0017 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 2.65 | 0.0958 | 0.0011 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 2.65 | 0.0958 | 0.0011 | |||||
| REACH ABS TRUST 2025-1 REACH 2025-1A B / ABS-MBS (US75525PAB85) | 0.50 | -0.20 | 0.0956 | -0.0014 | |||||
| REACH ABS TRUST 2025-1 REACH 2025-1A B / ABS-MBS (US75525PAB85) | 0.50 | -0.20 | 0.0956 | -0.0014 | |||||
| STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING TRUST 2025-1 STRKE 2025-1A C / ABS-MBS (US86332RAC25) | 0.50 | 1.01 | 0.0955 | -0.0002 | |||||
| STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING TRUST 2025-1 STRKE 2025-1A C / ABS-MBS (US86332RAC25) | 0.50 | 1.01 | 0.0955 | -0.0002 | |||||
| TENET EQUITY FUNDING LLC TENET 2024-1A A1 / ABS-MBS (US88035KAA79) | 0.50 | 0.00 | 0.0953 | -0.0011 | |||||
| TENET EQUITY FUNDING LLC TENET 2024-1A A1 / ABS-MBS (US88035KAA79) | 0.50 | 0.00 | 0.0953 | -0.0011 | |||||
| US6174468U61 / モルガン・スタンレー 1.794%/VAR 02/13/2032 | 0.50 | 2.04 | 0.0953 | 0.0008 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC、第一先取特権定期ローン | 0.50 | 1.63 | 0.0951 | 0.0003 | |||||
| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 0.50 | 0.20 | 0.0949 | -0.0010 | |||||
| FIESTA PURCHASER INC 144A 9.625000% 09/15/2032 / DBT (US31659AAB26) | 0.49 | 2.70 | 0.0942 | 0.0013 | |||||
| FIESTA PURCHASER INC 144A 9.625000% 09/15/2032 / DBT (US31659AAB26) | 0.49 | 2.70 | 0.0942 | 0.0013 | |||||
| UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 B / ABS-MBS (US91528AAB52) | 0.49 | 1.44 | 0.0938 | 0.0003 | |||||
| UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 B / ABS-MBS (US91528AAB52) | 0.49 | 1.44 | 0.0938 | 0.0003 | |||||
| US67059TAH86 / ニュースターロジスティクスLP | 0.49 | 2.50 | 0.0937 | 0.0011 | |||||
| US45688CAB37 / インジェヴィティ コーポレーション | 0.49 | 2.29 | 0.0935 | 0.0008 | |||||
| US55261FAR55 / M&Tバンク株式会社 | 0.49 | 2.09 | 0.0929 | 0.0007 | |||||
| US53219LAU35 / ライフポイント ヘルス社 GUAR 144A 01/29 5.375 | 0.48 | 6.14 | 0.0923 | 0.0043 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 0.0914 | 0.0914 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 0.0914 | 0.0914 | ||||||
| US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 0.48 | 0.42 | 0.0913 | -0.0006 | |||||
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO, LLC 12/2/2031 / LON (50221UAC5) | 0.48 | 0.0908 | 0.0908 | ||||||
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO, LLC 12/2/2031 / LON (50221UAC5) | 0.48 | 0.0908 | 0.0908 | ||||||
| US45258LAA52 / イモラ・マージャー・コープ | 0.48 | 1.49 | 0.0908 | 0.0004 | |||||
| OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) | 0.48 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) | 0.48 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 GDLP 2024-1A B / ABS-MBS (US381935AB19) | 0.48 | -6.31 | 0.0904 | -0.0074 | |||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 GDLP 2024-1A B / ABS-MBS (US381935AB19) | 0.48 | -6.31 | 0.0904 | -0.0074 | |||||
| USP7807HAT25 / ベネズエラ石油SA | 0.47 | -8.32 | 0.0903 | -0.0094 | |||||
| US00653VAA98 / アダプトヘルス LLC | 0.47 | 1.94 | 0.0903 | 0.0007 | |||||
| US001846AA20 / ANGI グループ LLC | 0.47 | 2.61 | 0.0900 | 0.0013 | |||||
| US893647BQ97 / コーポレートノート | 0.47 | 3.52 | 0.0896 | 0.0019 | |||||
| 998 / 中国中信銀行株式会社 | 0.49 | 0.00 | 0.47 | 21.35 | 0.0889 | 0.0148 | |||
| SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 | 0.47 | 0.43 | 0.0888 | -0.0007 | |||||
| SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 | 0.47 | 0.43 | 0.0888 | -0.0007 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.47 | 3.79 | 0.0886 | 0.0022 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.47 | 3.79 | 0.0886 | 0.0022 | |||||
| US68389XCE31 / オラクル社 | 0.47 | 1.97 | 0.0885 | 0.0005 | |||||
| CHRD / コードエナジー株式会社 | 0.46 | 2.65 | 0.0885 | 0.0012 | |||||
| CHRD / コードエナジー株式会社 | 0.46 | 2.65 | 0.0885 | 0.0012 | |||||
| WHGRF / WHグループ株式会社 | 0.48 | 0.46 | 0.0885 | 0.0885 | |||||
| EXCELERATE ENERGY LP 144A 8.000000% 05/15/2030 / DBT (US30069UAA60) | 0.46 | 0.0883 | 0.0883 | ||||||
| EXCELERATE ENERGY LP 144A 8.000000% 05/15/2030 / DBT (US30069UAA60) | 0.46 | 0.0883 | 0.0883 | ||||||
| HOMES 2025-AFC1 TRUST HOMES 2025-AFC1 A1 / ABS-MBS (US403969AC27) | 0.46 | -5.32 | 0.0883 | -0.0061 | |||||
| HOMES 2025-AFC1 TRUST HOMES 2025-AFC1 A1 / ABS-MBS (US403969AC27) | 0.46 | -5.32 | 0.0883 | -0.0061 | |||||
| US28415LAA17 / エラスティックNV | 0.46 | 2.43 | 0.0882 | 0.0010 | |||||
| US63938CAN83 / ナビエント社 | 0.46 | 3.58 | 0.0882 | 0.0019 | |||||
| TLKMF / 会社名 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 2.70 | 0.46 | 0.0880 | 0.0880 | |||||
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR HGMT 2025-HGLR A / ABS-MBS (US44216XAA37) | 0.46 | 1.32 | 0.0879 | 0.0000 | |||||
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR HGMT 2025-HGLR A / ABS-MBS (US44216XAA37) | 0.46 | 1.32 | 0.0879 | 0.0000 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.750000% 03/01/2033 / DBT (US74843PAB67) | 0.46 | 3.85 | 0.0874 | 0.0020 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.750000% 03/01/2033 / DBT (US74843PAB67) | 0.46 | 3.85 | 0.0874 | 0.0020 | |||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-8 PAID 2023-8 B / ABS-MBS (US694960AB13) | 0.46 | -15.81 | 0.0872 | -0.0178 | |||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-8 PAID 2023-8 B / ABS-MBS (US694960AB13) | 0.46 | -15.81 | 0.0872 | -0.0178 | |||||
| FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025-HE1 A / ABS-MBS (US30191LAA70) | 0.46 | -5.79 | 0.0868 | -0.0066 | |||||
| FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025-HE1 A / ABS-MBS (US30191LAA70) | 0.46 | -5.79 | 0.0868 | -0.0066 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 VERUS 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92540EAC75) | 0.45 | -12.06 | 0.0862 | -0.0129 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 VERUS 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92540EAC75) | 0.45 | -12.06 | 0.0862 | -0.0129 | |||||
| US442722AB08 / ハワード・ミッドストリーム・エナジー・パートナーズLLC | 0.45 | 0.67 | 0.0859 | -0.0005 | |||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINA 7.125000% 03/15/2029 / DBT (US91740PAG37) | 0.45 | 0.67 | 0.0858 | -0.0004 | |||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINA 7.125000% 03/15/2029 / DBT (US91740PAG37) | 0.45 | 0.67 | 0.0858 | -0.0004 | |||||
| CNX RESOURCES CORP 144A 7.250000% 03/01/2032 / DBT (US12653CAL28) | 0.45 | 1.81 | 0.0857 | 0.0005 | |||||
| CNX RESOURCES CORP 144A 7.250000% 03/01/2032 / DBT (US12653CAL28) | 0.45 | 1.81 | 0.0857 | 0.0005 | |||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDIN 7.375000% 10/01/2032 / DBT (US01883LAH69) | 0.45 | 2.75 | 0.0854 | 0.0011 | |||||
| US06054ABB44 / バンク・オブ・アメリカ商業モーゲージ・トラスト、シリーズ 2015-UBS7、クラス AS | 0.45 | 0.22 | 0.0852 | -0.0009 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.45 | 1.13 | 0.0850 | -0.0000 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.45 | 1.13 | 0.0850 | -0.0000 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% シニアノート 02/01/21 | 0.45 | 1.83 | 0.0848 | 0.0005 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% シニアノート 02/01/21 | 0.45 | 1.83 | 0.0848 | 0.0005 | |||||
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2025-1 MSAIC 2025-1A B / ABS-MBS (US61945HAB87) | 0.44 | -10.12 | 0.0847 | -0.0106 | |||||
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2025-1 MSAIC 2025-1A B / ABS-MBS (US61945HAB87) | 0.44 | -10.12 | 0.0847 | -0.0106 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.44 | -2.00 | 0.0843 | -0.0028 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.44 | -2.00 | 0.0843 | -0.0028 | |||||
| UNI / Unipol Assicurazioni SpA | 0.02 | 0.00 | 0.44 | 23.25 | 0.0839 | 0.0151 | |||
| US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 | 0.44 | 0.0837 | 0.0837 | ||||||
| US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 | 0.44 | 0.0837 | 0.0837 | ||||||
| NWIDE / 全国建築協会 | 0.44 | 1.62 | 0.0836 | 0.0002 | |||||
| US913229AA80 / ユナイテッド ホールセール モーゲージ LLC | 0.44 | 0.69 | 0.0833 | -0.0005 | |||||
| XS2289589058 / ベリシュア・ホールディングAB | 0.44 | 9.52 | 0.0833 | 0.0063 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.44 | 2.59 | 0.0831 | 0.0010 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.44 | 2.59 | 0.0831 | 0.0010 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) | 0.44 | 2.59 | 0.0831 | 0.0011 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) | 0.44 | 2.59 | 0.0831 | 0.0011 | |||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 GDLP 2025-1A A / ABS-MBS (US38237EAA29) | 0.43 | -7.87 | 0.0824 | -0.0083 | |||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 GDLP 2025-1A A / ABS-MBS (US38237EAA29) | 0.43 | -7.87 | 0.0824 | -0.0083 | |||||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -5.07 | 0.0822 | -0.0055 | |||
| US62482BAA08 / モーツァルト・デット・マージャー・サブ・インク | 0.43 | 2.62 | 0.0822 | 0.0011 | |||||
| US91845AAA34 / VZ セキュア ファイナンス BV | 0.43 | 2.38 | 0.0821 | 0.0009 | |||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) | 0.43 | 0.47 | 0.0821 | -0.0006 | |||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) | 0.43 | 0.47 | 0.0821 | -0.0006 | |||||
| US853496AG21 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 | 0.43 | 2.63 | 0.0820 | 0.0011 | |||||
| US92943GAA94 / WR グレース ホールディングス LLC | 0.43 | 5.15 | 0.0818 | 0.0030 | |||||
| CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 | 0.00 | 0.43 | 0.0813 | 0.0813 | |||||
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SSTRT 2025-A D / ABS-MBS (US81378RAD61) | 0.43 | -7.41 | 0.0809 | -0.0076 | |||||
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SSTRT 2025-A D / ABS-MBS (US81378RAD61) | 0.43 | -7.41 | 0.0809 | -0.0076 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.42 | 0.24 | 0.0808 | -0.0008 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.42 | 0.24 | 0.0808 | -0.0008 | |||||
| US25470XBE40 / ディッシュ DBS コーポレーション | 0.42 | -1.17 | 0.0803 | -0.0020 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.375000% 03/01/2032 / DBT (US74843PAA84) | 0.42 | 2.18 | 0.0803 | 0.0007 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.375000% 03/01/2032 / DBT (US74843PAA84) | 0.42 | 2.18 | 0.0803 | 0.0007 | |||||
| US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 共同発行体 6.75% 10/15/2027 144A | 0.42 | 0.24 | 0.0799 | -0.0007 | |||||
| US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 | 0.41 | 0.00 | 0.0789 | -0.0010 | |||||
| US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 0.41 | 2.49 | 0.0786 | 0.0010 | |||||
| US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.41 | 1.73 | 0.0785 | 0.0003 | |||||
| US842400GQ05 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.41 | 0.74 | 0.0783 | -0.0004 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC 144A 7.250000% 08/15/2032 / DBT (US53229KAA79) | 0.41 | 2.24 | 0.0781 | 0.0007 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC 144A 7.250000% 08/15/2032 / DBT (US53229KAA79) | 0.41 | 2.24 | 0.0781 | 0.0007 | |||||
| US91822Q2C08 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.41 | 5.40 | 0.0781 | 0.0030 | |||||
| CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 6.625000% 03/15/2030 / DBT (US225310AS06) | 0.41 | 2.76 | 0.0780 | 0.0011 | |||||
| CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 6.625000% 03/15/2030 / DBT (US225310AS06) | 0.41 | 2.76 | 0.0780 | 0.0011 | |||||
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024-A LP OXFINF 2024-A A2 / ABS-MBS (US69145DAA00) | 0.41 | 0.50 | 0.0772 | -0.0006 | |||||
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024-A LP OXFINF 2024-A A2 / ABS-MBS (US69145DAA00) | 0.41 | 0.50 | 0.0772 | -0.0006 | |||||
| GWKSY / ゲームズワークショップグループPLC - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 22.42 | 0.0770 | 0.0133 | |||
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) | 0.40 | 2.54 | 0.0770 | 0.0010 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) | 0.40 | 2.54 | 0.0770 | 0.0010 | |||||
| US20754HAD08 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-R05、クラス 1B1 | 0.40 | -3.86 | 0.0761 | -0.0040 | |||||
| TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC A / ABS-MBS (US872973AA03) | 0.40 | 0.00 | 0.0759 | -0.0010 | |||||
| TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC A / ABS-MBS (US872973AA03) | 0.40 | 0.00 | 0.0759 | -0.0010 | |||||
| US92676XAG25 / バイキング・クルーズ株式会社 | 0.40 | 0.76 | 0.0759 | -0.0003 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.40 | 0.0755 | 0.0755 | ||||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.40 | 0.0755 | 0.0755 | ||||||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 0.40 | 0.25 | 0.0754 | -0.0009 | |||||
| US163851AH15 / ケマーズ株式会社 | 0.40 | 2.06 | 0.0754 | 0.0005 | |||||
| DS ADMIRAL BIDCO, LLC 6/26/2031 / LON (23344UAF7) | 0.39 | 3.14 | 0.0752 | 0.0014 | |||||
| DS ADMIRAL BIDCO, LLC 6/26/2031 / LON (23344UAF7) | 0.39 | 3.14 | 0.0752 | 0.0014 | |||||
| US11135FBJ93 / ブロードコム株式会社 | 0.39 | 1.29 | 0.0747 | -0.0000 | |||||
| Discovery Energy/Kohler Energy 1/24 (USD) TL 05/01/2031 / LON (N/A) | 0.39 | 0.0743 | 0.0743 | ||||||
| Discovery Energy/Kohler Energy 1/24 (USD) TL 05/01/2031 / LON (N/A) | 0.39 | 0.0743 | 0.0743 | ||||||
| US893647BR70 / 株式会社トランスダイム | 0.39 | 0.78 | 0.0739 | -0.0005 | |||||
| US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0.39 | 2.65 | 0.0737 | 0.0010 | |||||
| US37954FAJ30 / コーポレートノート | 0.39 | 1.58 | 0.0735 | 0.0003 | |||||
| US05971KAC36 / サンタンデール銀行 SA | 0.38 | 1.32 | 0.0731 | 0.0002 | |||||
| US097023BX25 / ボーイング社 | 0.38 | 1.33 | 0.0726 | -0.0000 | |||||
| XS2297226545 / エジプト政府国際債券 | 0.38 | 7.95 | 0.0724 | 0.0044 | |||||
| US92537RAA77 / タイエレ 5 1/4 07/15/27 | 0.38 | 1.88 | 0.0723 | 0.0004 | |||||
| UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 C / ABS-MBS (US91528AAC36) | 0.38 | 2.43 | 0.0723 | 0.0009 | |||||
| UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 C / ABS-MBS (US91528AAC36) | 0.38 | 2.43 | 0.0723 | 0.0009 | |||||
| ARIS WATER HOLDINGS LLC 144A 7.250000% 04/01/2030 / DBT (US04041NAA00) | 0.38 | 1.90 | 0.0717 | 0.0005 | |||||
| ARIS WATER HOLDINGS LLC 144A 7.250000% 04/01/2030 / DBT (US04041NAA00) | 0.38 | 1.90 | 0.0717 | 0.0005 | |||||
| PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA 144A 8.500000% 04/30/2032 / DBT (US69784DAD03) | 0.38 | 0.00 | 0.0716 | -0.0008 | |||||
| PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA 144A 8.500000% 04/30/2032 / DBT (US69784DAD03) | 0.38 | 0.00 | 0.0716 | -0.0008 | |||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.38 | 1.90 | 0.0714 | 0.0003 | |||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.38 | 1.90 | 0.0714 | 0.0003 | |||||
| USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. | 0.38 | 2.46 | 0.0714 | 0.0007 | |||||
| USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. | 0.38 | 2.46 | 0.0714 | 0.0007 | |||||
| US74365PAD06 / プロサスNV | 0.37 | -0.53 | 0.0713 | -0.0013 | |||||
| US98379JAA34 / XPO エスクロー サブ LLC | 0.37 | -0.53 | 0.0711 | -0.0012 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.000000% 07/15/2033 / DBT (US07337JAC18) | 0.37 | 0.0710 | 0.0710 | ||||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.000000% 07/15/2033 / DBT (US07337JAC18) | 0.37 | 0.0710 | 0.0710 | ||||||
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.250000% 06/15/2031 / DBT (US681639AD27) | 0.37 | 3.91 | 0.0709 | 0.0018 | |||||
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.250000% 06/15/2031 / DBT (US681639AD27) | 0.37 | 3.91 | 0.0709 | 0.0018 | |||||
| TGNA / 株式会社テグナ | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 30.18 | 0.0707 | 0.0157 | |||
| US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031 | 0.37 | 1.93 | 0.0706 | 0.0006 | |||||
| US26658NAL38 / エンジニアド・マシナリー・ホールディングス株式会社 | 0.37 | 8.58 | 0.0699 | 0.0047 | |||||
| US05368VAA44 / アビエント社 | 0.37 | 1.10 | 0.0697 | -0.0001 | |||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 7.000000% 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) | 0.37 | 1.67 | 0.0697 | 0.0004 | |||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 7.000000% 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) | 0.37 | 1.67 | 0.0697 | 0.0004 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 B1 / ABS-MBS (US92540GAE89) | 0.37 | 0.55 | 0.0696 | -0.0006 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 B1 / ABS-MBS (US92540GAE89) | 0.37 | 0.55 | 0.0696 | -0.0006 | |||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 6.750000% 03/15/2033 / DBT (US77340RAU14) | 0.37 | 2.82 | 0.0695 | 0.0009 | |||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 6.750000% 03/15/2033 / DBT (US77340RAU14) | 0.37 | 2.82 | 0.0695 | 0.0009 | |||||
| XS2294187187 / キャブ・セラス | 0.36 | 10.03 | 0.0690 | 0.0055 | |||||
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL D / ABS-MBS (US44855PAG37) | 0.36 | 1.97 | 0.0690 | 0.0004 | |||||
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL D / ABS-MBS (US44855PAG37) | 0.36 | 1.97 | 0.0690 | 0.0004 | |||||
| US172441BF30 / シネマーク USA Inc | 0.36 | 2.55 | 0.0690 | 0.0009 | |||||
| OCP CLO LTD OCP 2023-27A DR / ABS-CBDO (US67570KAG94) | 0.36 | 0.56 | 0.0689 | -0.0004 | |||||
| OCP CLO LTD OCP 2023-27A DR / ABS-CBDO (US67570KAG94) | 0.36 | 0.56 | 0.0689 | -0.0004 | |||||
| CH0384125065 / プレッジ シュウツ ハイポ | 0.36 | 1.70 | 0.0685 | 0.0004 | |||||
| CH0384125065 / プレッジ シュウツ ハイポ | 0.36 | 1.70 | 0.0685 | 0.0004 | |||||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 0.35 | 1.43 | 0.0675 | 0.0002 | |||||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 0.35 | 1.43 | 0.0675 | 0.0002 | |||||
| G07402DP5 / バンブラ V6.25 PERP REG | 0.35 | -1.13 | 0.0670 | -0.0016 | |||||
| XS2295691476 / ブルネッロ ビドコ SpA | 0.35 | 10.09 | 0.0665 | 0.0053 | |||||
| US62957HAJ41 / ネイバーズ・インダストリーズ社 | 0.35 | 0.00 | 0.0664 | -0.0008 | |||||
| US043436AW48 / アズベリー オートモーティブ グループ Inc. | 0.35 | 2.97 | 0.0662 | 0.0011 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 0.35 | 1.47 | 0.0659 | 0.0001 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 0.35 | 1.47 | 0.0659 | 0.0001 | |||||
| US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC | 0.35 | 0.00 | 0.0659 | -0.0008 | |||||
| US29717PAU12 / エセックス ポートフォリオ LP | 0.35 | 1.47 | 0.0659 | 0.0002 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.35 | 0.29 | 0.0658 | -0.0007 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.35 | 0.29 | 0.0658 | -0.0007 | |||||
| US039653AA89 / アルコサ株式会社 | 0.34 | 3.31 | 0.0654 | 0.0012 | |||||
| US097023CA13 / ボーイング社 | 0.34 | 0.88 | 0.0652 | -0.0002 | |||||
| HARBOR FREIGHT TOOLS USA, INC. 6/11/2031 / LON (41151PAR6) | 0.34 | 24.36 | 0.0651 | 0.0154 | |||||
| HARBOR FREIGHT TOOLS USA, INC. 6/11/2031 / LON (41151PAR6) | 0.34 | 24.36 | 0.0651 | 0.0154 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 0.34 | 3.01 | 0.0651 | 0.0011 | |||||
| DITTF / 大東建託株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.88 | 0.0651 | 0.0028 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 0.0651 | 0.0651 | ||||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 0.0651 | 0.0651 | ||||||
| OMF / ワンメインホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 16.78 | 0.0650 | 0.0086 | |||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) | 0.34 | 2.42 | 0.0646 | 0.0007 | |||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) | 0.34 | 2.42 | 0.0646 | 0.0007 | |||||
| US44701QBE17 / ハンツマン・インターナショナルLLC | 0.34 | -1.18 | 0.0641 | -0.0016 | |||||
| US36261NAA54 / GYPホールディングスIIIコーポレーション | 0.34 | 7.03 | 0.0639 | 0.0035 | |||||
| US53219LAV18 / ライフポイント ヘルス株式会社 | 0.34 | 2.45 | 0.0638 | 0.0008 | |||||
| US695847AS28 / パキスタン政府国際債券 | 0.33 | 3.73 | 0.0637 | 0.0016 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 2.14 | 0.0636 | 0.0004 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 2.14 | 0.0636 | 0.0004 | |||||
| ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000000% 04/15/2032 / DBT (US449691AG96) | 0.33 | 2.15 | 0.0634 | 0.0007 | |||||
| ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000000% 04/15/2032 / DBT (US449691AG96) | 0.33 | 2.15 | 0.0634 | 0.0007 | |||||
| RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.875000% 08/01/2032 / DBT (US78351GAA31) | 0.33 | 2.15 | 0.0633 | 0.0005 | |||||
| RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.875000% 08/01/2032 / DBT (US78351GAA31) | 0.33 | 2.15 | 0.0633 | 0.0005 | |||||
| US69145LAC81 / オックスフォード フィン LLC/CO ISS II SR 未保護 144A 02/27 6.375 | 0.33 | 1.53 | 0.0632 | 0.0003 | |||||
| ROCKET COS INC 144A 6.125000% 08/01/2030 / DBT (US77311WAA99) | 0.33 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| ROCKET COS INC 144A 6.125000% 08/01/2030 / DBT (US77311WAA99) | 0.33 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US645370AB35 / ニューホーム株式会社 | 0.33 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US645370AB35 / ニューホーム株式会社 | 0.33 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US46115HAW79 / インテーサ サンパオロ SpA | 0.33 | 0.00 | 0.0630 | -0.0008 | |||||
| COMMSCOPE LLC 144A 9.500000% 12/15/2031 / DBT (US20338MAA09) | 0.33 | 1.54 | 0.0628 | 0.0003 | |||||
| COMMSCOPE LLC 144A 9.500000% 12/15/2031 / DBT (US20338MAA09) | 0.33 | 1.54 | 0.0628 | 0.0003 | |||||
| US37185LAL62 / ジェネシスエナジーLP | 0.33 | 0.30 | 0.0628 | -0.0005 | |||||
| DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB2 10/31/2031 / LON (N/A) | 0.33 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB2 10/31/2031 / LON (N/A) | 0.33 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| US015271AR09 / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 | 0.33 | 1.55 | 0.0625 | 0.0001 | |||||
| US20755AAD46 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2023-R02、クラス 1B1 | 0.33 | 0.00 | 0.0623 | -0.0008 | |||||
| BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) | 0.33 | 0.0622 | 0.0622 | ||||||
| BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) | 0.33 | 0.0622 | 0.0622 | ||||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 7.125000% 04/30/2031 / DBT (US47077WAC29) | 0.33 | 2.52 | 0.0621 | 0.0007 | |||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 7.125000% 04/30/2031 / DBT (US47077WAC29) | 0.33 | 2.52 | 0.0621 | 0.0007 | |||||
| US37960XAB38 / GOINSO 7 1/2 04/15/32 | 0.33 | 3.49 | 0.0621 | 0.0012 | |||||
| US682680BE21 / 株式会社ワンオク | 0.33 | 0.62 | 0.0620 | -0.0004 | |||||
| US05369AAK79 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 0.32 | 0.62 | 0.0618 | -0.0003 | |||||
| US55760LAB36 / マディソン IAQ LLC | 0.32 | 4.18 | 0.0618 | 0.0017 | |||||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -10.74 | 0.0618 | -0.0084 | |||
| US05583JAJ16 / BPCESA | 0.32 | 2.21 | 0.0618 | 0.0006 | |||||
| US128195AN49 / CalAtlantic Group Inc/旧 | 0.32 | 0.62 | 0.0617 | -0.0005 | |||||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -6.36 | 0.0617 | -0.0051 | |||
| US63938CAM01 / ナビエント社 | 0.32 | 3.54 | 0.0613 | 0.0013 | |||||
| US00206RJY99 / AT および T INC 2.75% 06/01/2031 | 0.32 | 1.90 | 0.0613 | 0.0004 | |||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 0.32 | 4.93 | 0.0608 | 0.0021 | |||||
| Infinisource/iSolved 11/24 10/15/2030 / LON (46488HAE6) | 0.32 | 0.00 | 0.0605 | -0.0007 | |||||
| Infinisource/iSolved 11/24 10/15/2030 / LON (46488HAE6) | 0.32 | 0.00 | 0.0605 | -0.0007 | |||||
| XS0294364954 / ベネズエラ石油SA | 0.32 | -8.91 | 0.0605 | -0.0068 | |||||
| ASII / PT アストラ インターナショナル Tbk | 1.14 | 0.00 | 0.32 | -6.21 | 0.0604 | -0.0049 | |||
| BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 23.92 | 0.0603 | 0.0110 | |||
| US097023CW33 / ボーイング社 5.805 5/50 | 0.32 | 0.64 | 0.0602 | -0.0003 | |||||
| THOR 2024-A LLC THOR 2024-A C / ABS-MBS (US88517QAC78) | 0.32 | -14.82 | 0.0602 | -0.0113 | |||||
| THOR 2024-A LLC THOR 2024-A C / ABS-MBS (US88517QAC78) | 0.32 | -14.82 | 0.0602 | -0.0113 | |||||
| US88033GDQ01 / コーポレートノート | 0.32 | 2.27 | 0.0602 | 0.0006 | |||||
| THOR 2024-A LLC THOR 2024-A B / ABS-MBS (US88517QAB95) | 0.32 | -14.17 | 0.0600 | -0.0108 | |||||
| THOR 2024-A LLC THOR 2024-A B / ABS-MBS (US88517QAB95) | 0.32 | -14.17 | 0.0600 | -0.0108 | |||||
| US92539JAE55 / リアル証券化トラスト 2022-INV1 | 0.31 | -0.32 | 0.0598 | -0.0010 | |||||
| HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック | 0.01 | -25.94 | 0.31 | -25.94 | 0.0598 | -0.0220 | |||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 0.31 | 2.62 | 0.0598 | 0.0009 | |||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 0.31 | 2.62 | 0.0598 | 0.0009 | |||||
| 1261229 BC LTD 144A 10.000000% 04/15/2032 / DBT (US68288AAA51) | 0.31 | 1.30 | 0.0595 | 0.0001 | |||||
| CTRE / ケアトラストリート投資法人 | 0.01 | 0.31 | 0.0595 | 0.0595 | |||||
| US92837TAA07 / オースティン BidCo Inc | 0.31 | 1.30 | 0.0595 | 0.0001 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 USD タームローン | 0.31 | 15.13 | 0.0594 | 0.0070 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 USD タームローン | 0.31 | 15.13 | 0.0594 | 0.0070 | |||||
| SHC / ソテラヘルスカンパニー | 0.31 | 2.63 | 0.0594 | 0.0006 | |||||
| SHC / ソテラヘルスカンパニー | 0.31 | 2.63 | 0.0594 | 0.0006 | |||||
| LMP / リー・アンド・マン・ペーパー・マニュファクチャリング・リミテッド | 0.11 | 0.31 | 0.0593 | 0.0593 | |||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc | 0.31 | 4.01 | 0.0593 | 0.0015 | |||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0.31 | 1.30 | 0.0593 | -0.0000 | |||||
| US756109BL76 / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.31 | 1.64 | 0.0591 | 0.0002 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.31 | 1.64 | 0.0590 | 0.0002 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.31 | 1.64 | 0.0590 | 0.0002 | |||||
| METHANEX US OPERATIONS INC 144A 6.250000% 03/15/2032 / DBT (US59151LAA44) | 0.31 | 2.66 | 0.0588 | 0.0006 | |||||
| METHANEX US OPERATIONS INC 144A 6.250000% 03/15/2032 / DBT (US59151LAA44) | 0.31 | 2.66 | 0.0588 | 0.0006 | |||||
| HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M3 / ABS-MBS (US41757CAD48) | 0.31 | 1.65 | 0.0588 | 0.0003 | |||||
| HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M3 / ABS-MBS (US41757CAD48) | 0.31 | 1.65 | 0.0588 | 0.0003 | |||||
| US83406TAC62 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust | 0.31 | 0.66 | 0.0586 | -0.0003 | |||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.375000% 09/01/2029 / DBT (US74165HAC25) | 0.31 | 5.14 | 0.0586 | 0.0022 | |||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.375000% 09/01/2029 / DBT (US74165HAC25) | 0.31 | 5.14 | 0.0586 | 0.0022 | |||||
| TTKOM / トルコ電気通信株式会社 | 0.31 | 1.32 | 0.0583 | -0.0000 | |||||
| TTKOM / トルコ電気通信株式会社 | 0.31 | 1.32 | 0.0583 | -0.0000 | |||||
| US225313AJ46 / クレディ・アグリコルSA | 0.30 | -0.66 | 0.0578 | -0.0010 | |||||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 0.00 | 0.30 | 16.09 | 0.0578 | 0.0073 | |||
| WSO / 株式会社ワツコ | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -13.18 | 0.0578 | -0.0096 | |||
| XS1864523300 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 0.30 | 2.02 | 0.0577 | 0.0003 | |||||
| HAYFIN US XV LTD HAYFN 2024-15A D1 / ABS-CBDO (US420916AL24) | 0.30 | -0.66 | 0.0574 | -0.0011 | |||||
| HAYFIN US XV LTD HAYFN 2024-15A D1 / ABS-CBDO (US420916AL24) | 0.30 | -0.66 | 0.0574 | -0.0011 | |||||
| US55361AAZ75 / MSWF 商業モーゲージ信託 2023-2 | 0.30 | -3.85 | 0.0572 | -0.0030 | |||||
| US08576PAH47 / ベリーグローバル株式会社 | 0.30 | 0.67 | 0.0570 | -0.0003 | |||||
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 144A 7.500000% 06/15/2031 / DBT (US91824YAA64) | 0.30 | 2.40 | 0.0569 | 0.0005 | |||||
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 144A 7.500000% 06/15/2031 / DBT (US91824YAA64) | 0.30 | 2.40 | 0.0569 | 0.0005 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 3.13 | 0.0567 | 0.0010 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 3.13 | 0.0567 | 0.0010 | |||||
| US600814AQ03 / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 0.30 | 0.68 | 0.0567 | -0.0003 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer US Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 債券 | 0.30 | 1.71 | 0.0566 | 0.0002 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.17 | 0.00 | 0.30 | 6.83 | 0.0566 | 0.0029 | |||
| US902613AK44 / UBSグループAG | 0.30 | 1.72 | 0.0565 | 0.0004 | |||||
| IGG / IG グループ ホールディングス plc | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 18.40 | 0.0564 | 0.0082 | |||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.30 | 0.00 | 0.0563 | -0.0006 | |||||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.30 | 0.00 | 0.0563 | -0.0006 | |||||
| HKTTF / HKTトラストおよびHKTリミテッド - 債務/株式複合ユニット | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 12.17 | 0.0562 | 0.0053 | |||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.750000% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) | 0.30 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.750000% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) | 0.30 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.29 | 4.68 | 0.0555 | 0.0018 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.29 | 4.68 | 0.0555 | 0.0018 | |||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.29 | 0.0549 | 0.0549 | ||||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.29 | 0.0549 | 0.0549 | ||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 6.250000% 02/01/2033 / DBT (US71424VAB62) | 0.29 | 1.41 | 0.0548 | 0.0000 | |||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 6.250000% 02/01/2033 / DBT (US71424VAB62) | 0.29 | 1.41 | 0.0548 | 0.0000 | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | 0.29 | 2.14 | 0.0546 | 0.0005 | |||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 6.875000% 04/23/2032 / DBT (US98877DAG07) | 0.29 | -0.35 | 0.0545 | -0.0009 | |||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 6.875000% 04/23/2032 / DBT (US98877DAG07) | 0.29 | -0.35 | 0.0545 | -0.0009 | |||||
| ROCKET COS INC 144A 6.375000% 08/01/2033 / DBT (US77311WAB72) | 0.29 | 0.0545 | 0.0545 | ||||||
| ROCKET COS INC 144A 6.375000% 08/01/2033 / DBT (US77311WAB72) | 0.29 | 0.0545 | 0.0545 | ||||||
| US7846ELAE71 / SPCM SA | 0.29 | 4.76 | 0.0545 | 0.0017 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.29 | 1.79 | 0.0544 | 0.0004 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.29 | 1.79 | 0.0544 | 0.0004 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.29 | 0.35 | 0.0544 | -0.0005 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.29 | 0.35 | 0.0544 | -0.0005 | |||||
| US17144CAB00 / チャーチル キャピタル コーポレーション II | 0.29 | 26.67 | 0.0544 | 0.0109 | |||||
| SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A D / ABS-MBS (US82650DAD49) | 0.29 | -15.43 | 0.0543 | -0.0108 | |||||
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| JREIF / ジャパンリアルエステート投資法人 | 0.00 | 0.28 | 0.0542 | 0.0542 | |||||
| US35563PC802 / 季節性信用リスク VAR | 0.28 | 5.58 | 0.0542 | 0.0023 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 1.43 | 0.0541 | -0.0000 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.28 | 1.43 | 0.0541 | -0.0000 | |||||
| US05565AM341 / BNP パリバ SA | 0.28 | 1.80 | 0.0541 | 0.0004 | |||||
| US12654AAA97 / CNX ミッドストリーム パートナーズ LP | 0.28 | 1.43 | 0.0539 | 0.0001 | |||||
| US983793AK61 / XPO株式会社 | 0.28 | 2.17 | 0.0539 | 0.0005 | |||||
| EPRT / エッセンシャル プロパティーズ リアルティ トラスト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -2.46 | 0.0529 | -0.0019 | |||
| IEP / アイカーン エンタープライズ LP | 0.28 | -0.36 | 0.0528 | -0.0008 | |||||
| IEP / アイカーン エンタープライズ LP | 0.28 | -0.36 | 0.0528 | -0.0008 | |||||
| US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A | 0.28 | 7.00 | 0.0524 | 0.0028 | |||||
| US11778EAA47 / B3 SA - ブラジル ボルサ バルカオ | 0.28 | 0.73 | 0.0524 | -0.0003 | |||||
| US98877DAE58 / ZF ノース アメリカ キャピタル Inc | 0.27 | 1.49 | 0.0521 | 0.0002 | |||||
| US401494AQ29 / グアテマラ国債 | 0.27 | 1.87 | 0.0521 | 0.0003 | |||||
| US90205FAL40 / 280 パーク アベニュー 2017-280P 住宅ローン信託 PRK 2017-280P D | 0.27 | 0.74 | 0.0518 | -0.0003 | |||||
| WALKER & DUNLOP INC 144A 6.625000% 04/01/2033 / DBT (US93148PAA03) | 0.27 | 2.65 | 0.0518 | 0.0008 | |||||
| WALKER & DUNLOP INC 144A 6.625000% 04/01/2033 / DBT (US93148PAA03) | 0.27 | 2.65 | 0.0518 | 0.0008 | |||||
| US63941XAB38 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-F | 0.27 | 0.74 | 0.0516 | -0.0003 | |||||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241791) | 0.27 | 3.86 | 0.0512 | 0.0011 | |||||
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| LUNA 2 5SARL 144A 5.500000% 07/01/2032 / DBT (XS3100795536) | 0.27 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| LUNA 2 5SARL 144A 5.500000% 07/01/2032 / DBT (XS3100795536) | 0.27 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| US74365PAF53 / プロサスNV | 0.27 | 2.71 | 0.0506 | 0.0007 | |||||
| 4755 / 楽天グループ株式会社 | 0.26 | -0.75 | 0.0503 | -0.0011 | |||||
| 4755 / 楽天グループ株式会社 | 0.26 | -0.75 | 0.0503 | -0.0011 | |||||
| MUR / マーフィー オイル コーポレーション | 0.26 | -0.75 | 0.0501 | -0.0011 | |||||
| MUR / マーフィー オイル コーポレーション | 0.26 | -0.75 | 0.0501 | -0.0011 | |||||
| 94ZA / エジプト政府国際債券 | 0.26 | 6.94 | 0.0499 | 0.0027 | |||||
| TIDEWATER INC 144A 9.125000% 07/15/2030 / DBT (US88642RAE99) | 0.26 | 0.0499 | 0.0499 | ||||||
| TIDEWATER INC 144A 9.125000% 07/15/2030 / DBT (US88642RAE99) | 0.26 | 0.0499 | 0.0499 | ||||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.26 | 1.17 | 0.0495 | -0.0002 | |||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.26 | 1.17 | 0.0495 | -0.0002 | |||||
| OZK / OZK銀行 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 8.33 | 0.0495 | 0.0032 | |||
| US00206RJZ64 / AT および T INC 3.5% 06/01/2041 | 0.26 | 1.57 | 0.0493 | 0.0002 | |||||
| TRANSDIGM INC 144A 6.625000% 03/01/2032 / DBT (US893647BV82) | 0.26 | 1.98 | 0.0493 | 0.0005 | |||||
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| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 6.750000% 07/01/2032 / DBT (US004961AA64) | 0.26 | 0.0492 | 0.0492 | ||||||
| US71880K1016 / フィニア株式会社 | 0.26 | 1.98 | 0.0491 | 0.0003 | |||||
| US71880K1016 / フィニア株式会社 | 0.26 | 1.98 | 0.0491 | 0.0003 | |||||
| US86964WAK80 / スザノ オーストリア GmbH | 0.26 | 3.66 | 0.0487 | 0.0010 | |||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.000000% 10/15/2032 / DBT (US12769GAD25) | 0.25 | 4.96 | 0.0485 | 0.0017 | |||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.000000% 10/15/2032 / DBT (US12769GAD25) | 0.25 | 4.96 | 0.0485 | 0.0017 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 2.01 | 0.0485 | 0.0003 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 2.01 | 0.0485 | 0.0003 | |||||
| US00165CBA18 / AMC エンターテインメント ホールディングス株式会社 | 0.25 | 5.42 | 0.0483 | 0.0020 | |||||
| US025537AN10 / アメリカン電力株式会社 | 0.25 | 1.61 | 0.0481 | 0.0002 | |||||
| US665531AG42 / ノーザン・オイル・アンド・ガス・インク | 0.25 | 0.80 | 0.0480 | -0.0003 | |||||
| UNITED GROUP BV VARIABLE RATE 02/15/2031 / DBT (XS2758099779) | 0.25 | 8.19 | 0.0480 | 0.0031 | |||||
| UNITED GROUP BV VARIABLE RATE 02/15/2031 / DBT (XS2758099779) | 0.25 | 8.19 | 0.0480 | 0.0031 | |||||
| US00653VAE11 / アダプトヘルス LLC | 0.25 | 4.15 | 0.0479 | 0.0014 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.25 | 4.58 | 0.0479 | 0.0015 | |||||
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| US38382BDB62 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.25 | -8.39 | 0.0479 | -0.0050 | |||||
| AMMC CLO 30 LTD AMMC 2024-30A D / ABS-CBDO (US03165UAJ79) | 0.25 | -0.40 | 0.0479 | -0.0007 | |||||
| 4904 / 遠東音通信株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 10.09 | 0.0478 | 0.0038 | |||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0.25 | -0.79 | 0.0478 | -0.0010 | |||||
| US05583JAE29 / BPCESA | 0.25 | 0.81 | 0.0476 | -0.0002 | |||||
| US55342UAH77 / MPT オペレーティング パートナーシップ Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 2027 年 10 月 15 日債券 | 0.25 | 2.47 | 0.0475 | 0.0004 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.250000% 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) | 0.25 | 2.47 | 0.0475 | 0.0005 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.250000% 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) | 0.25 | 2.47 | 0.0475 | 0.0005 | |||||
| IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P D / ABS-MBS (US45006HAG65) | 0.25 | 0.81 | 0.0475 | -0.0002 | |||||
| IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P D / ABS-MBS (US45006HAG65) | 0.25 | 0.81 | 0.0475 | -0.0002 | |||||
| US91832VAA26 / VOCエスクロー株式会社 | 0.25 | 2.06 | 0.0474 | 0.0003 | |||||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR サボルディナ 12/99 VAR | 0.25 | 0.81 | 0.0473 | -0.0002 | |||||
| US74340XBZ33 / プロロジスLP | 0.25 | 2.50 | 0.0469 | 0.0006 | |||||
| RHI / 株式会社ロバートハーフ | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -24.62 | 0.0467 | -0.0161 | |||
| FNZ Group 11/24 (USD) TLB 11/5/2031 / LON (N/A) | 0.25 | 0.0466 | 0.0466 | ||||||
| FNZ Group 11/24 (USD) TLB 11/5/2031 / LON (N/A) | 0.25 | 0.0466 | 0.0466 | ||||||
| USSJF / 株式会社ユー・エス・エス | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 17.87 | 0.0465 | 0.0065 | |||
| CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/1/2029 / LON (05070XAB7) | 0.24 | -4.71 | 0.0464 | -0.0028 | |||||
| CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/1/2029 / LON (05070XAB7) | 0.24 | -4.71 | 0.0464 | -0.0028 | |||||
| CC / ザ・ケマーズ・カンパニー | 0.24 | 0.00 | 0.0463 | -0.0005 | |||||
| CC / ザ・ケマーズ・カンパニー | 0.24 | 0.00 | 0.0463 | -0.0005 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2034 / DBT (US903724CA89) | 0.24 | -2.80 | 0.0463 | -0.0020 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2034 / DBT (US903724CA89) | 0.24 | -2.80 | 0.0463 | -0.0020 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc/ニューヨーク | 0.24 | 3.42 | 0.0462 | 0.0010 | |||||
| 2474 / 株式会社キャッチャーテクノロジー | 0.03 | 0.24 | 0.0462 | 0.0462 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 0.24 | 0.0462 | 0.0462 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 0.24 | 0.0462 | 0.0462 | ||||||
| US80007RAE53 / サンズチャイナ株式会社 | 0.24 | 0.42 | 0.0460 | -0.0003 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.24 | 1.69 | 0.0460 | 0.0002 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.24 | 1.69 | 0.0460 | 0.0002 | |||||
| SOBKY / ソフトバンク株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.00 | 0.24 | 10.60 | 0.0458 | 0.0038 | |||
| USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.24 | 1.70 | 0.0457 | 0.0002 | |||||
| US02156LAH42 / アルティス フランス SA/フランス | 0.24 | 4.82 | 0.0456 | 0.0015 | |||||
| WASTE PRO USA INC 144A 7.000000% 02/01/2033 / DBT (US94107JAC71) | 0.24 | 3.48 | 0.0455 | 0.0010 | |||||
| WASTE PRO USA INC 144A 7.000000% 02/01/2033 / DBT (US94107JAC71) | 0.24 | 3.48 | 0.0455 | 0.0010 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 0.24 | 0.0454 | 0.0454 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 0.24 | 0.0454 | 0.0454 | ||||||
| K9R / KDXリアルティ投資法人 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.22 | 0.0453 | 0.0034 | |||
| XS2214239688 / エクアドル政府国際債券 | 0.24 | 50.96 | 0.0452 | 0.0149 | |||||
| US92332YAD31 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.24 | 1.72 | 0.0452 | 0.0002 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANC 8.250000% 10/01/2031 / DBT (US97381AAA07) | 0.24 | 2.62 | 0.0449 | 0.0007 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANC 8.250000% 10/01/2031 / DBT (US97381AAA07) | 0.24 | 2.62 | 0.0449 | 0.0007 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.23 | 0.87 | 0.0440 | -0.0003 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.23 | 0.87 | 0.0440 | -0.0003 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.23 | -0.86 | 0.0440 | -0.0009 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.23 | -0.86 | 0.0440 | -0.0009 | |||||
| FNTN / フリーネットAG | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -14.81 | 0.0440 | -0.0082 | |||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0.23 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0.23 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| US404280CF48 / HSBC ホールディングス PLC | 0.23 | 1.33 | 0.0438 | 0.0000 | |||||
| 1308 / SITCインターナショナルホールディングス株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.23 | 18.04 | 0.0437 | 0.0062 | |||
| XS1626768730 / エクアドル政府国際債券 | 0.23 | 15.82 | 0.0434 | 0.0055 | |||||
| XS1626768730 / エクアドル政府国際債券 | 0.23 | 15.82 | 0.0434 | 0.0055 | |||||
| SHNWF / シュローダー社 | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 9.71 | 0.0431 | 0.0033 | |||
| US92540DAC92 / リアル証券化信託 2023-8 | 0.23 | -12.06 | 0.0431 | -0.0065 | |||||
| US45114NAF42 / Icebox Holdco III, Inc.、第 2 先取特権定期ローン B | 0.22 | -0.88 | 0.0428 | -0.0008 | |||||
| US92535UAB08 / バーティブ グループ コーポレーション | 0.22 | 2.75 | 0.0427 | 0.0005 | |||||
| US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc.、定期ローン | 0.22 | 0.90 | 0.0425 | -0.0002 | |||||
| BIRCH GROVE CLO LTD BGCLO 19A D1RR / ABS-CBDO (US09075JBC27) | 0.22 | 0.00 | 0.0422 | -0.0005 | |||||
| BIRCH GROVE CLO LTD BGCLO 19A D1RR / ABS-CBDO (US09075JBC27) | 0.22 | 0.00 | 0.0422 | -0.0005 | |||||
| GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG FH UK LTD 144A 8.750000% 01/15/2032 / DBT (US00033GAB14) | 0.22 | 0.91 | 0.0422 | -0.0000 | |||||
| GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG FH UK LTD 144A 8.750000% 01/15/2032 / DBT (US00033GAB14) | 0.22 | 0.91 | 0.0422 | -0.0000 | |||||
| US431571AB45 / ヒレンブランド社の債券 | 0.22 | 1.84 | 0.0421 | 0.0002 | |||||
| US431571AB45 / ヒレンブランド社の債券 | 0.22 | 1.84 | 0.0421 | 0.0002 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0420 | 0.0420 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0420 | 0.0420 | ||||||
| 4528 / 小野薬品工業株式会社 | 0.02 | 0.22 | 0.0420 | 0.0420 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL エンバイロメンタル株式会社 | 0.22 | 1.39 | 0.0418 | 0.0001 | |||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 8.250000% 06/30/2031 / DBT (US50106GAG73) | 0.22 | 2.36 | 0.0415 | 0.0005 | |||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 8.250000% 06/30/2031 / DBT (US50106GAG73) | 0.22 | 2.36 | 0.0415 | 0.0005 | |||||
| US38380UM674 / GNMA、シリーズ 2018-7、クラス DS | 0.22 | 0.46 | 0.0414 | -0.0003 | |||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | 0.22 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | 0.22 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.750000% 10/15/2029 / DBT (US080782AA38) | 0.22 | 1.41 | 0.0413 | 0.0001 | |||||
| BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.750000% 10/15/2029 / DBT (US080782AA38) | 0.22 | 1.41 | 0.0413 | 0.0001 | |||||
| US58733RAF91 / メルカドリブレ株式会社 3.125% 01/14/2031 | 0.22 | 1.42 | 0.0411 | 0.0001 | |||||
| I10 / イタルガスSpA | 0.03 | 0.00 | 0.22 | 18.13 | 0.0410 | 0.0058 | |||
| US78448YAF88 / SMB 民間教育ローン トラスト 2021-A | 0.22 | 2.38 | 0.0410 | 0.0004 | |||||
| CNK / シネマークホールディングス株式会社 | 0.21 | 2.91 | 0.0405 | 0.0006 | |||||
| CNK / シネマークホールディングス株式会社 | 0.21 | 2.91 | 0.0405 | 0.0006 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% シニアノート 02/01/21 | 0.21 | 2.42 | 0.0405 | 0.0005 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% シニアノート 02/01/21 | 0.21 | 2.42 | 0.0405 | 0.0005 | |||||
| US46647PBP09 / JPモルガン・チェースおよびCO 2.956/VAR 05/13/2031 | 0.21 | 1.44 | 0.0405 | 0.0002 | |||||
| NE / Noble Corporation plc | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 11.64 | 0.0403 | 0.0039 | |||
| CIFC FUNDING 2017-III LTD CIFC 2017-3A D1R / ABS-CBDO (US12548JAU60) | 0.21 | 0.00 | 0.0400 | -0.0006 | |||||
| CIFC FUNDING 2017-III LTD CIFC 2017-3A D1R / ABS-CBDO (US12548JAU60) | 0.21 | 0.00 | 0.0400 | -0.0006 | |||||
| FDJ / ラ・フランセーズ・デ・ジュー・ソシエテ・アノニム | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 24.40 | 0.0400 | 0.0074 | |||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 6.875000% 04/15/2032 / DBT (US92840VAR33) | 0.21 | 2.96 | 0.0398 | 0.0005 | |||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 6.875000% 04/15/2032 / DBT (US92840VAR33) | 0.21 | 2.96 | 0.0398 | 0.0005 | |||||
| US89117F8Z56 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 0.21 | 0.97 | 0.0398 | -0.0001 | |||||
| MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 9.52 | 0.0395 | 0.0030 | |||
| US71424VAA89 / パーミアン リソース オペレーティング LLC | 0.21 | 1.47 | 0.0395 | 0.0000 | |||||
| HESM / ヘス ミッドストリーム LP | 0.01 | 0.00 | 0.21 | -9.29 | 0.0392 | -0.0044 | |||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.21 | 3.54 | 0.0391 | 0.0008 | |||||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.21 | 3.54 | 0.0391 | 0.0008 | |||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A 9.500000% 05/30/2029 / DBT (US46205YAB74) | 0.21 | 2.50 | 0.0391 | 0.0004 | |||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A 9.500000% 05/30/2029 / DBT (US46205YAB74) | 0.21 | 2.50 | 0.0391 | 0.0004 | |||||
| US026874DR53 / アメリカン インターナショナル GRP INC 3.4% 06/30/2030 | 0.20 | 1.49 | 0.0389 | 0.0001 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.20 | 1.50 | 0.0387 | 0.0002 | |||||
| APIDOS LOAN FUND 2024-1 LTD APID 2024-1A D / ABS-CBDO (US037986AJ58) | 0.20 | 0.50 | 0.0382 | -0.0002 | |||||
| APIDOS LOAN FUND 2024-1 LTD APID 2024-1A D / ABS-CBDO (US037986AJ58) | 0.20 | 0.50 | 0.0382 | -0.0002 | |||||
| Nord Anglia 12/24 Incremental Cov-Lite TLB 1/9/2032 / LON (N3430BAH7) | 0.20 | 0.0382 | 0.0382 | ||||||
| Nord Anglia 12/24 Incremental Cov-Lite TLB 1/9/2032 / LON (N3430BAH7) | 0.20 | 0.0382 | 0.0382 | ||||||
| WCPRF / ホワイトキャップ・リソース株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 4.17 | 0.0382 | 0.0011 | |||
| FHI / フェデレーテッド・エルメス社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.70 | 0.0381 | 0.0026 | |||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.20 | 5.26 | 0.0381 | 0.0014 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.20 | 5.26 | 0.0381 | 0.0014 | |||||
| US600814AR85 / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 0.20 | 3.09 | 0.0381 | 0.0007 | |||||
| US693981AC68 / PRKCM 2023-AFC1 トラスト | 0.20 | -6.13 | 0.0380 | -0.0030 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 0.51 | 0.0380 | -0.0003 | |||||
| Construction Partners 10/24 TLB 11/3/2031 / LON (N/A) | 0.20 | 0.0380 | 0.0380 | ||||||
| Construction Partners 10/24 TLB 11/3/2031 / LON (N/A) | 0.20 | 0.0380 | 0.0380 | ||||||
| TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC B / ABS-MBS (US872973AG72) | 0.20 | -1.49 | 0.0380 | -0.0010 | |||||
| TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC B / ABS-MBS (US872973AG72) | 0.20 | -1.49 | 0.0380 | -0.0010 | |||||
| US251525AX97 / ドイツ銀行AG | 0.20 | 1.02 | 0.0379 | -0.0002 | |||||
| XS2242418957 / ウズベキスタン国立銀行 | 0.20 | 0.00 | 0.0379 | -0.0003 | |||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE I 8.375000% 06/15/2032 / DBT (US053773BK25) | 0.20 | 0.0378 | 0.0378 | ||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE I 8.375000% 06/15/2032 / DBT (US053773BK25) | 0.20 | 0.0378 | 0.0378 | ||||||
| US674599DR39 / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.20 | -1.49 | 0.0378 | -0.0010 | |||||
| US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC | 0.20 | -1.99 | 0.0375 | -0.0013 | |||||
| AMCX / AMCグローバルメディア株式会社 | 0.20 | 0.00 | 0.0375 | -0.0005 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2029 / DBT (US903724BZ40) | 0.20 | -4.39 | 0.0373 | -0.0022 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2029 / DBT (US903724BZ40) | 0.20 | -4.39 | 0.0373 | -0.0022 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 2.09 | 0.0372 | 0.0002 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 2.09 | 0.0372 | 0.0002 | |||||
| US693696AA41 / Pvone 2023-1 LLC | 0.20 | -28.57 | 0.0371 | -0.0155 | |||||
| AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 1 7.500000% 10/01/2029 / DBT (US00810GAD60) | 0.19 | 3.19 | 0.0369 | 0.0007 | |||||
| US00653VAC54 / アダプトヘルス LLC | 0.19 | 3.76 | 0.0368 | 0.0008 | |||||
| MAP / マップフレ、SA | 0.05 | 0.00 | 0.19 | 33.10 | 0.0368 | 0.0087 | |||
| SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 | 0.19 | 0.0365 | 0.0365 | ||||||
| SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 | 0.19 | 0.0365 | 0.0365 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 2.15 | 0.0362 | 0.0002 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 2.15 | 0.0362 | 0.0002 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 2.72 | 0.0361 | 0.0005 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 2.72 | 0.0361 | 0.0005 | |||||
| US452152GS43 / イリノイ州、一般債務債券、課税対象のビルド・アメリカ債券 | 0.19 | -1.05 | 0.0360 | -0.0010 | |||||
| 36T / ゲンティン シンガポール リミテッド | 0.34 | 0.00 | 0.19 | 1.08 | 0.0360 | -0.0000 | |||
| US89383JAA60 / トランスオーシャン ポセイドン リミテッド | 0.19 | 0.54 | 0.0355 | -0.0001 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 8.250000% 02/01/2029 / DBT (US00489LAK98) | 0.19 | 1.09 | 0.0355 | -0.0002 | |||||
| US043436AX21 / アズベリー オートモーティブ グループ Inc. | 0.19 | 5.11 | 0.0353 | 0.0012 | |||||
| US50168EAN22 / マルチカラー用語 B 1LN 2028 年 10 月 22 日 | 0.19 | 8.19 | 0.0353 | 0.0023 | |||||
| US035198AF76 / アンゴラ政府国際債券 | 0.19 | 2.78 | 0.0353 | 0.0005 | |||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.19 | 2.21 | 0.0352 | 0.0002 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 5.250000% 07/15/2032 / DBT (XS3109433477) | 0.18 | 0.0351 | 0.0351 | ||||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 5.250000% 07/15/2032 / DBT (XS3109433477) | 0.18 | 0.0351 | 0.0351 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | 0.18 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | 0.18 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| US80007RAQ83 / サンズチャイナ株式会社 | 0.18 | 1.67 | 0.0350 | 0.0001 | |||||
| US63861CAC38 / ネイションスター・モーゲージ・ホールディングス株式会社 | 0.18 | 0.00 | 0.0350 | -0.0004 | |||||
| WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 7.500000% 10/15/2029 / DBT (US96812HAA68) | 0.18 | 2.23 | 0.0350 | 0.0003 | |||||
| WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 7.500000% 10/15/2029 / DBT (US96812HAA68) | 0.18 | 2.23 | 0.0350 | 0.0003 | |||||
| US71880K1016 / フィニア株式会社 | 0.18 | 3.41 | 0.0348 | 0.0008 | |||||
| US71880K1016 / フィニア株式会社 | 0.18 | 3.41 | 0.0348 | 0.0008 | |||||
| US36485MAM10 / ガルダ ワールド セキュリティ コーポレーション | 0.18 | 1.12 | 0.0345 | -0.0001 | |||||
| PETGAS / ペトロナス・ガス・ベルハド | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 9.76 | 0.0345 | 0.0027 | |||
| 151 / 旺旺中国控股有限公司 | 0.26 | -6.12 | 0.18 | -4.26 | 0.0343 | 0.0002 | |||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.18 | 1.13 | 0.0341 | -0.0000 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.18 | 1.13 | 0.0341 | -0.0000 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.18 | -1.11 | 0.0340 | -0.0009 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.18 | -1.11 | 0.0340 | -0.0009 | |||||
| US80007RAS40 / サンズチャイナ株式会社 | 0.18 | 1.73 | 0.0336 | 0.0002 | |||||
| EQT / 株式会社EQT | 0.18 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| EQT / 株式会社EQT | 0.18 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| US89386MAA62 / トランスオーシャン タイタン ファイナンシング リミテッド | 0.17 | -0.57 | 0.0332 | -0.0006 | |||||
| FLO / フラワーズフーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -16.02 | 0.0330 | -0.0067 | |||
| US71654QCK67 / ペトロレオス メキシコノス | 0.17 | 3.61 | 0.0329 | 0.0008 | |||||
| US00162DAB10 / ALGXCC TL B 1L USD | 0.17 | -1.16 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.17 | -1.72 | 0.0327 | -0.0010 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.17 | -1.72 | 0.0327 | -0.0010 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.625000% 04/01/2032 / DBT (US45344LAD55) | 0.17 | 188.14 | 0.0325 | 0.0211 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.625000% 04/01/2032 / DBT (US45344LAD55) | 0.17 | 188.14 | 0.0325 | 0.0211 | |||||
| NOVELIS CORP 144A 6.875000% 01/30/2030 / DBT (US670001AL04) | 0.17 | 1.80 | 0.0325 | 0.0002 | |||||
| NOVELIS CORP 144A 6.875000% 01/30/2030 / DBT (US670001AL04) | 0.17 | 1.80 | 0.0325 | 0.0002 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.17 | 4.29 | 0.0324 | 0.0009 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.17 | 4.29 | 0.0324 | 0.0009 | |||||
| US37045XCS36 / ゼネラルモーターズ・フィナンシャル株式会社 | 0.17 | 0.60 | 0.0321 | -0.0002 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.17 | 2.44 | 0.0320 | 0.0004 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.17 | 2.44 | 0.0320 | 0.0004 | |||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.750000% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) | 0.17 | 3.75 | 0.0317 | 0.0009 | |||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.750000% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) | 0.17 | 3.75 | 0.0317 | 0.0009 | |||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.125000% 09/30/2032 / DBT (US71429MAD74) | 0.17 | 2.47 | 0.0317 | 0.0004 | |||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.125000% 09/30/2032 / DBT (US71429MAD74) | 0.17 | 2.47 | 0.0317 | 0.0004 | |||||
| HLBK / ホンリョン銀行BHD | 0.04 | 0.17 | 0.0314 | 0.0314 | |||||
| US444454AF95 / ヒューズ サテライト システムズ コーポレーション 6.625% 08/01/2026 | 0.16 | -13.76 | 0.0312 | -0.0054 | |||||
| US49461MAB63 / キネティック・ホールディングスLP | 0.16 | 0.62 | 0.0312 | -0.0002 | |||||
| US38379MNK61 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.16 | -1.21 | 0.0311 | -0.0008 | |||||
| 2UK / OSB グループ Plc | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 28.35 | 0.0311 | 0.0066 | |||
| US87470LAJ08 / トールグラス エナジー パートナーズ LP / トールグラス エナジー ファイナンス コーポレーション | 0.16 | 3.21 | 0.0308 | 0.0006 | |||||
| US50200RAA14 / シルサ・ファイナンス・インターナショナル・サール | 0.16 | 9.59 | 0.0306 | 0.0023 | |||||
| US50200RAA14 / シルサ・ファイナンス・インターナショナル・サール | 0.16 | 9.59 | 0.0306 | 0.0023 | |||||
| CINEWORLD GROUP PLC DUMMY ID / EC (N/A) | 0.01 | 0.16 | 0.0306 | 0.0306 | |||||
| CINEWORLD GROUP PLC DUMMY ID / EC (N/A) | 0.01 | 0.16 | 0.0306 | 0.0306 | |||||
| APAM / アーティザン・パートナーズ・アセットマネジメント株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.95 | 0.0300 | 0.0032 | |||
| US126307BF39 / CSCホールディングス合同会社 | 0.16 | -3.12 | 0.0297 | -0.0014 | |||||
| US57665RAJ59 / 株式会社マッチグループ | 0.15 | 1.32 | 0.0293 | 0.0000 | |||||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) | 0.15 | 1.32 | 0.0292 | -0.0001 | |||||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) | 0.15 | 1.32 | 0.0292 | -0.0001 | |||||
| WU / ウェスタンユニオンカンパニー | 0.02 | 0.00 | 0.15 | -20.42 | 0.0291 | -0.0079 | |||
| US008513AA19 / 同意LP | 0.15 | 2.70 | 0.0290 | 0.0003 | |||||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241528) | 0.15 | 1.34 | 0.0288 | -0.0001 | |||||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241528) | 0.15 | 1.34 | 0.0288 | -0.0001 | |||||
| US71654QDF63 / ペトロレオス メキシコノス | 0.15 | 4.96 | 0.0283 | 0.0011 | |||||
| US11135FBL40 / ブロードコム株式会社 | 0.15 | 1.38 | 0.0281 | 0.0001 | |||||
| PEYUF / ペイト探査開発株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 12.31 | 0.0280 | 0.0028 | |||
| US20338QAA13 / コムスコープ株式会社 | 0.14 | 5.11 | 0.0275 | 0.0010 | |||||
| US25470XBD66 / コーポレートノート | 0.14 | 2.14 | 0.0273 | 0.0002 | |||||
| NEM / Newmont Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.71 | 0.0272 | 0.0000 | |||||
| NEM / Newmont Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.71 | 0.0272 | 0.0000 | |||||
| US097023CY98 / ボーイング社 5.15 5/30 | 0.14 | 1.43 | 0.0271 | -0.0000 | |||||
| V03 / 株式会社ベンチャーコーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.14 | -2.07 | 0.0271 | -0.0010 | |||
| MVFPSO / MV24 キャピタル BV | 0.14 | -2.76 | 0.0270 | -0.0010 | |||||
| US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0.14 | 1.45 | 0.0268 | 0.0001 | |||||
| US38380Y2Z75 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.14 | 0.72 | 0.0266 | -0.0000 | |||||
| INDB / 独立銀行株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.72 | 0.0265 | -0.0002 | |||
| CMSYF / コムシスホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 7.81 | 0.0265 | 0.0017 | |||
| USP7807HAR68 / ベネズエラ石油SA | 0.14 | -9.21 | 0.0264 | -0.0031 | |||||
| US38382FV847 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.13 | -3.60 | 0.0257 | -0.0011 | |||||
| XS2294186965 / キャブ・セラス | 0.13 | 10.00 | 0.0253 | 0.0020 | |||||
| US084659AX90 / バークシャー・ハサウェイ・エナジー SR 無担保 10/50 4.25 | 0.13 | 0.00 | 0.0251 | -0.0002 | |||||
| 3FY / AJ ベル社 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 34.02 | 0.0249 | 0.0061 | |||
| VZ1 / コンフォートデルグロコーポレーションリミテッド | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 3.23 | 0.0245 | 0.0006 | |||
| 9364 / 株式会社上組 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 17.76 | 0.0240 | 0.0034 | |||
| ACA / 株式会社アルコサ | 0.12 | 2.48 | 0.0237 | 0.0003 | |||||
| ACA / 株式会社アルコサ | 0.12 | 2.48 | 0.0237 | 0.0003 | |||||
| US126307BA42 / CSCホールディングスLLC | 0.12 | -6.82 | 0.0235 | -0.0020 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) | 0.12 | 1.65 | 0.0235 | 0.0000 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) | 0.12 | 1.65 | 0.0235 | 0.0000 | |||||
| AUDACY CAP LLC / EC (N/A) | 0.01 | 0.12 | 0.0234 | 0.0234 | |||||
| AUDACY CAP LLC / EC (N/A) | 0.01 | 0.12 | 0.0234 | 0.0234 | |||||
| AMSTED INDUSTRIES INC 144A 6.375000% 03/15/2033 / DBT (US032177AK30) | 0.12 | 1.68 | 0.0232 | 0.0002 | |||||
| LOG / ロジスタ インテグラル、SA | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.59 | 0.0228 | 0.0003 | |||
| YMTKF / Yamato Kogyo Co., Ltd. | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 14.56 | 0.0225 | 0.0025 | |||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) | 0.12 | 2.63 | 0.0224 | 0.0004 | |||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) | 0.12 | 2.63 | 0.0224 | 0.0004 | |||||
| CHOBANI HOLDCO II LLC 144A 8.750000% 10/01/2029 / DBT (US169918AA77) | 0.12 | 2.63 | 0.0223 | 0.0003 | |||||
| CHOBANI HOLDCO II LLC 144A 8.750000% 10/01/2029 / DBT (US169918AA77) | 0.12 | 2.63 | 0.0223 | 0.0003 | |||||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 0.12 | -2.54 | 0.0220 | -0.0009 | |||||
| US38380W4A43 / 政府国債 A GNR 2018 67 PS | 0.11 | -11.63 | 0.0217 | -0.0033 | |||||
| SRE / シリウス・リアル・エステート・リミテッド | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 22.83 | 0.0216 | 0.0038 | |||
| US01882YAB20 / アライアント エナジー ファイナンス 144A LIFE SR UNSEC 4.25% 06-15-28 | 0.11 | 0.89 | 0.0216 | -0.0001 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 0.0213 | -0.0003 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 0.0213 | -0.0003 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) | 0.11 | -2.63 | 0.0213 | -0.0008 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) | 0.11 | -2.63 | 0.0213 | -0.0008 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -5.98 | 0.0211 | -0.0015 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -5.98 | 0.0211 | -0.0015 | |||||
| VCTR / ビクトリーキャピタルホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.00 | 0.0210 | 0.0017 | |||
| 3249 / 産業＆インフラファンド投資法人 | 0.00 | 0.11 | 0.0210 | 0.0210 | |||||
| 3998 / 波司登インターナショナルホールディングス株式会社 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 15.96 | 0.0208 | 0.0026 | |||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -7.76 | 0.0204 | -0.0021 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -7.76 | 0.0204 | -0.0021 | |||||
| US25460HAB87 / 銀行ローンノート | 0.11 | 0.00 | 0.0203 | -0.0002 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC、上級担保第一先取特権定期ローン | 0.11 | 0.96 | 0.0201 | -0.0000 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.96 | 0.0199 | 0.0001 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 1.96 | 0.0199 | 0.0001 | |||||
| DFQ / デュネルム グループ plc | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 42.47 | 0.0199 | 0.0056 | |||
| XS0240295575 / イラク国際債券 | 0.10 | 0.98 | 0.0197 | -0.0001 | |||||
| ITW / イリノイツールワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.0196 | -0.0003 | |||
| US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC | 0.10 | 3.03 | 0.0196 | 0.0005 | |||||
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 144A 6.500000% 06/15/2033 / DBT (US749571AL97) | 0.10 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 144A 6.500000% 06/15/2033 / DBT (US749571AL97) | 0.10 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2036 / DBT (US903724CC46) | 0.10 | -2.91 | 0.0192 | -0.0009 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2036 / DBT (US903724CC46) | 0.10 | -2.91 | 0.0192 | -0.0009 | |||||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 0.10 | 12.64 | 0.0188 | 0.0019 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) | 0.10 | -14.78 | 0.0187 | -0.0035 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) | 0.10 | -14.78 | 0.0187 | -0.0035 | |||||
| US38375AN914 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.10 | -8.57 | 0.0183 | -0.0021 | |||||
| US829259AW02 / シンクレア テレビジョン グループ Inc. | 0.10 | 2.13 | 0.0183 | 0.0001 | |||||
| LNH / ランカシャー・ホールディングス・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 5.56 | 0.0182 | 0.0008 | |||
| US893647BP15 / コーポレートノート | 0.09 | 3.33 | 0.0177 | 0.0004 | |||||
| US00840KAA79 / AG TTMT エスクロー発行者 LLC | 0.09 | 1.09 | 0.0177 | -0.0001 | |||||
| US3136ANRY52 / ファニーメイ レミックス FNR 2015-30 SJ | 0.09 | -1.09 | 0.0175 | -0.0005 | |||||
| US38380TZK59 / GNMA_17-112 | 0.09 | 0.00 | 0.0175 | -0.0001 | |||||
| US3137FW6P01 / フレディマック レミックス | 0.09 | -5.21 | 0.0174 | -0.0011 | |||||
| US68389XBV64 / オラクル社 SR 無担保 04/30 2.95 | 0.09 | 1.11 | 0.0174 | 0.0001 | |||||
| US77340RAD98 / ロッキーズ エクスプレス パイプライン SR アンセキュア 144A 07/38 7.5 | 0.09 | 1.11 | 0.0174 | -0.0001 | |||||
| US38380ABR77 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.09 | -2.20 | 0.0171 | -0.0006 | |||||
| PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -1.12 | 0.0168 | -0.0005 | |||
| DOOSAN BOBCAT NORTH AMERICA, INC. 4/20/2029 / LON (18143EAL3) | 0.09 | 0.00 | 0.0163 | -0.0002 | |||||
| DOOSAN BOBCAT NORTH AMERICA, INC. 4/20/2029 / LON (18143EAL3) | 0.09 | 0.00 | 0.0163 | -0.0002 | |||||
| US3136B0LQ74 / ファニーメイ REMICS | 0.09 | 1.19 | 0.0162 | -0.0001 | |||||
| US82873MAA18 / シモンズフーズ株式会社/シモンズプリペアドフーズ株式会社/シモンズペットフード株式会社/シモンズフィード | 0.08 | 1.20 | 0.0162 | 0.0001 | |||||
| US38381YXT62 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.08 | 1.20 | 0.0161 | -0.0001 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2036 / DBT (US903724CG59) | 0.08 | -14.74 | 0.0155 | -0.0029 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2036 / DBT (US903724CG59) | 0.08 | -14.74 | 0.0155 | -0.0029 | |||||
| PETDAG / ペトロナス ダガンガン ベルハド | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 23.44 | 0.0151 | 0.0028 | |||
| US988498AL59 / うーん！株式会社ブランズ | 0.08 | 2.63 | 0.0149 | 0.0002 | |||||
| US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp | 0.08 | 1.32 | 0.0147 | -0.0000 | |||||
| US06406RBK23 / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション (The) | 0.08 | 1.35 | 0.0144 | -0.0000 | |||||
| US983133AC37 / ウィン リゾーツ ファイナンス LLC / ウィン リゾーツ キャピタル コープ | 0.07 | 2.78 | 0.0142 | 0.0002 | |||||
| US71654QDB59 / ペトロレオス メキシコノス | 0.07 | 1.41 | 0.0138 | 0.0000 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 0.07 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 0.07 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| US651229BC91 / ニューウェル ブランズ株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.0135 | -0.0000 | |||||
| US92332YAA91 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.07 | -90.86 | 0.0134 | -0.1344 | |||||
| INSW / インターナショナル・シーウェイズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.68 | 0.0130 | 0.0010 | |||
| US3133BSPH94 / フレディマックのプール | 0.06 | -3.12 | 0.0118 | -0.0006 | |||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0.06 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| US77340RAM97 / ロッキーズ エクスプレス パイプライン LLC | 0.06 | 3.45 | 0.0114 | 0.0002 | |||||
| US38381YXM10 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.06 | -1.67 | 0.0114 | -0.0002 | |||||
| USG13201AA91 / ブラジル ミナス SPE ミナス ジェライス州経由 | 0.06 | 0.00 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| US900123AY60 / トルコ政府国際債券 | 0.06 | 1.75 | 0.0111 | 0.0000 | |||||
| RIG / トランスオーシャン株式会社 | 0.06 | -1.72 | 0.0110 | -0.0002 | |||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY * / EC (N/A) | 0.00 | 0.06 | 0.0106 | 0.0106 | |||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY * / EC (N/A) | 0.00 | 0.06 | 0.0106 | 0.0106 | |||||
| US011642AB16 / コンバーチブルゼロ | 0.06 | 1.85 | 0.0105 | 0.0000 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.05 | 3.85 | 0.0104 | 0.0002 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.05 | 3.85 | 0.0104 | 0.0002 | |||||
| US721283AB55 / パイク コーポレーション 8.625% 01/31/2031 144A | 0.05 | 3.85 | 0.0104 | 0.0002 | |||||
| US75281ABJ79 / レンジ リソーシズ コーポレーション | 0.05 | 0.00 | 0.0098 | -0.0001 | |||||
| US29273VAM28 / エネルギートランスファーLP | 0.05 | 0.00 | 0.0097 | -0.0001 | |||||
| US65473PAJ49 / 株式会社ニソース | 0.05 | 0.00 | 0.0091 | 0.0000 | |||||
| US00191AAD81 / ARD ファイナンス SA | 0.05 | -30.30 | 0.0089 | -0.0038 | |||||
| US11135FBQ37 / ブロードコム株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0084 | -0.0000 | |||||
| US71654QBW15 / ペトロレオス メキシコノス | 0.04 | 0.00 | 0.0075 | -0.0000 | |||||
| US38380YR238 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.04 | -9.52 | 0.0074 | -0.0008 | |||||
| NE.WS / Noble Corporation plc - 株式ワラント | 0.04 | 23.33 | 0.0072 | 0.0014 | |||||
| US37045VAT70 / ゼネラルモーターズ社 | 0.03 | 3.13 | 0.0064 | 0.0000 | |||||
| CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/2/2028 / LON (05070XAC5) | 0.03 | 0.00 | 0.0063 | -0.0002 | |||||
| CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/2/2028 / LON (05070XAC5) | 0.03 | 0.00 | 0.0063 | -0.0002 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2030 / DBT (US903724CD29) | 0.03 | -6.06 | 0.0060 | -0.0005 | |||||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2030 / DBT (US903724CD29) | 0.03 | -6.06 | 0.0060 | -0.0005 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.03 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.03 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| US38380YR642 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | 0.00 | 0.0057 | 0.0001 | |||||
| US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 2030/11/30 144A | 0.03 | 3.85 | 0.0052 | 0.0000 | |||||
| US38379VUJ15 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.03 | -3.70 | 0.0051 | -0.0002 | |||||
| XS2085724156 / MPT オペレーティング パートナーシップ LP / MPT Finance Corp | 0.03 | 4.00 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| XS2085724156 / MPT オペレーティング パートナーシップ LP / MPT Finance Corp | 0.03 | 4.00 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| US25470XBF15 / 株式会社ディッシュDBS | 0.02 | 4.35 | 0.0046 | 0.0001 | |||||
| NE.WSA / Noble Corporation plc - 株式ワラント | 0.02 | 66.67 | 0.0038 | 0.0014 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 0.02 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 0.02 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| US38381BZG21 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.02 | -5.00 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| Diamond Sports/Main Street Sports 1/25 PIK Exit 1/2/2028 / LON (25277EAB8) | 0.02 | 0.00 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| Diamond Sports/Main Street Sports 1/25 PIK Exit 1/2/2028 / LON (25277EAB8) | 0.02 | 0.00 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| XS0294367205 / ベネズエラ石油SA | 0.02 | -5.88 | 0.0031 | -0.0004 | |||||
| US893647BT37 / 株式会社トランスディム | 0.02 | 0.00 | 0.0030 | 0.0000 | |||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC * / EC (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0029 | 0.0029 | |||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC * / EC (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0029 | 0.0029 | |||||
| US38381BG658 / GNMA_19-6 | 0.02 | -6.25 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242419) | 0.02 | -93.09 | 0.0029 | -0.0391 | |||||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242419) | 0.02 | -93.09 | 0.0029 | -0.0391 | |||||
| US674599CY98 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 0.01 | -7.14 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US38381WVB17 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.01 | -7.69 | 0.0023 | -0.0003 | |||||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 0.01 | 10.00 | 0.0022 | 0.0001 | |||||
| BRK: CITIBANK NA PAY: 3.75% / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| BRK: CITIBANK NA PAY: 3.75% / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US38378WUZ49 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.01 | 0.00 | 0.0019 | 0.0001 | |||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| XS2200244072 / アルゼンチン共和国 0.500000% 07/09/2029 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | 0.0001 | |||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BRK: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION PAY: SOFRRATE / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BRK: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION PAY: SOFRRATE / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
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| PCAR / 株式会社パッカー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2996 | ||||
| US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS 発行者 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0647 | |||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (出版) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1497 | ||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.05 | -0.0101 | -0.0101 | ||||||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.05 | -0.0101 | -0.0101 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0102 | -0.0102 | ||||||
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| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2.19 | -0.4176 | -0.4176 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2.19 | -0.4176 | -0.4176 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3.34 | -0.6350 | -0.6350 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3.34 | -0.6350 | -0.6350 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3.69 | -0.7034 | -0.7034 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3.69 | -0.7034 | -0.7034 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4.00 | -0.7613 | -0.7613 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4.00 | -0.7613 | -0.7613 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -5.14 | -0.9788 | -0.9788 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -5.14 | -0.9788 | -0.9788 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -6.05 | -1.1526 | -1.1526 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -6.05 | -1.1526 | -1.1526 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -8.07 | -1.5368 | -1.5368 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -8.07 | -1.5368 | -1.5368 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -10.61 | -2.0196 | -2.0196 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -10.61 | -2.0196 | -2.0196 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -21.25 | -4.0462 | -4.0462 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -21.25 | -4.0462 | -4.0462 |
