基本統計
ポートフォリオ価値 $ 252,497,227
現在のポジション 21
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RRPAX - SIIT リアルリターンファンド - クラス Aは、最新のSEC提出書類で、21 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 252,497,227 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class Aのトップホールディングは US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class Aの新しいポジションは US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
9.26 3.6370 3.6370
17.23 6.7678 0.1056
15.14 5.9471 0.0829
13.75 5.4011 0.0766
15.26 5.9935 0.0756
13.55 5.3207 0.0741
13.36 5.2492 0.0721
15.70 6.1672 0.0668
12.06 4.7368 0.0667
13.28 5.2181 0.0652
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.50 2.1614 -0.0279
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 17.23 0.65 6.7678 0.1056
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 16.96 -0.16 6.6606 0.0506
US91282CJH51 / 米国財務省 I/L 2.375% 10-15-28 16.35 0.09 6.4203 0.0651
US91282CFR79 / 米国財務省インフレ連動債券 15.70 0.17 6.1672 0.0668
US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 15.26 0.34 5.9935 0.0756
US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 15.14 0.48 5.9471 0.0829
US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 14.95 0.16 5.8712 0.0637
US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 13.75 0.50 5.4011 0.0766
US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 13.55 0.48 5.3207 0.0741
US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 13.36 0.46 5.2492 0.0721
US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 13.28 0.33 5.2181 0.0652
US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 12.21 -0.03 4.7972 0.0426
US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 12.06 0.49 4.7368 0.0667
US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 11.96 0.21 4.6982 0.0530
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 10.38 -0.84 4.0778 0.0034
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 9.26 3.6370 3.6370
US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 7.38 -0.28 2.8987 0.0186
US912810FD55 / 米国国債 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 6.22 -0.89 2.4435 0.0010
US912810PS15 / 米国財務省インフレ連動債券 6.21 -0.19 2.4374 0.0179
US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 5.78 0.19 2.2721 0.0251
US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 5.50 -2.19 2.1614 -0.0279