基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,415,810,824 |
| 現在のポジション | 1,127 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SEDAX - Siit 新興市場債券ファンド - クラス Aは、最新のSEC提出書類で、1,127 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,415,810,824 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SEDAX - Siit Emerging Markets Debt Fund - Class Aのトップホールディングは Peru - Corporate Bond/Note (PE:SB12AGO34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 (PL:PL0000115192) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , and Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) . SEDAX - Siit Emerging Markets Debt Fund - Class Aの新しいポジションは Peru - Corporate Bond/Note (PE:SB12AGO34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 (PL:PL0000115192) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , and Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 16.88 | 1.0089 | 1.0089 | ||
| 11.77 | 0.7037 | 0.7037 | ||
| 9.12 | 0.5449 | 0.5308 | ||
| 8.79 | 0.5251 | 0.5251 | ||
| 9.84 | 0.5884 | 0.4577 | ||
| 7.44 | 0.4449 | 0.4449 | ||
| 10.98 | 0.6563 | 0.4423 | ||
| 8.12 | 0.4853 | 0.4325 | ||
| 6.23 | 0.3722 | 0.3722 | ||
| 9.21 | 0.5506 | 0.3515 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -13.28 | -0.7935 | -0.7935 | ||
| 1.90 | 0.1137 | -0.7757 | ||
| 4.71 | 0.2813 | -0.4627 | ||
| 1.37 | 0.0818 | -0.4281 | ||
| 0.56 | 0.0335 | -0.3965 | ||
| 3.75 | 0.2244 | -0.3124 | ||
| 0.90 | 0.0537 | -0.2923 | ||
| 2.19 | 0.1306 | -0.2922 | ||
| -4.76 | -0.2845 | -0.2845 | ||
| 2.98 | 0.1780 | -0.2753 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/2027 / SN (US91282CMX64) | 16.88 | 1.0089 | 1.0089 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 14.71 | 7.79 | 0.8790 | 0.0663 | ||
| SB12AGO34 / ペルー - 社債/債券 | 14.07 | 0.84 | 0.8410 | 0.0099 | ||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 14.05 | 15.41 | 0.8399 | 0.1146 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 12.54 | 8.12 | 0.7498 | 0.0587 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 11.77 | 0.7037 | 0.7037 | |||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 11.70 | 7.74 | 0.6992 | 0.0524 | ||
| PL0000115192 / ポーランド国債 7.500000% 07/25/2028 | 11.54 | 7.98 | 0.6896 | 0.0532 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 11.45 | 69.08 | 0.6841 | 0.2809 | ||
| SAGB / 南アフリカ共和国国債 | 11.39 | 4.90 | 0.6810 | 0.0340 | ||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 10.98 | 205.59 | 0.6563 | 0.4423 | ||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 10.91 | 29.00 | 0.6520 | 0.1483 | ||
| US91282CFJ53 / 米国財務省証券/債券 | 10.85 | 0.50 | 0.6484 | 0.0055 | ||
| PL0000113783 / ポーランド共和国国債 | 10.80 | 10.90 | 0.6453 | 0.0654 | ||
| BRSTNCNTF1Q6 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 10.44 | 7.18 | 0.6238 | 0.0438 | ||
| ZAG000096173 / 南アフリカ共和国国債 | 9.84 | 348.68 | 0.5884 | 0.4577 | ||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 9.34 | 148.91 | 0.5585 | 0.3341 | ||
| XS1046593908 / メキシコ政府国際債券 | 9.32 | 2.24 | 0.5569 | 0.0141 | ||
| MX0MGO0000H9 / メキシカン・ボノス | 9.21 | 176.36 | 0.5506 | 0.3515 | ||
| US900123CM05 / トルコ政府国際債券 | 9.12 | 3,778.72 | 0.5449 | 0.5308 | ||
| IDG000023904 / インドネシア国債 | 8.94 | -3.56 | 0.5343 | -0.0178 | ||
| XS2574077058 / ドミニカ共和国中央銀行券 | 8.85 | 7.30 | 0.5289 | 0.0377 | ||
| TRT051033T12 / トルキエ政府債 26.200000% 10/05/2033 | 8.81 | 47.14 | 0.5267 | 0.1700 | ||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 8.500000% 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) | 8.79 | 0.5251 | 0.5251 | |||
| BRSTNCNTF204 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 8.74 | 8.58 | 0.5221 | 0.0429 | ||
| ROXL7LT7QZ66 / ルーマニア国債 | 8.14 | -0.56 | 0.4863 | -0.0011 | ||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 8.12 | 816.37 | 0.4853 | 0.4325 | ||
| BRSTNCNTF212 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 8.12 | 9.48 | 0.4853 | 0.0436 | ||
| MYBMX1800049 / マレーシア国債 | 7.95 | 167.06 | 0.4754 | 0.2974 | ||
| US698299BH68 / パナマ政府国際債券 | 7.64 | 203.26 | 0.4565 | 0.3065 | ||
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.300000% 06/19/2053 / DBT (IN0020230051) | 7.44 | 0.4449 | 0.4449 | |||
| USP3579ECJ49 / ドミニカ共和国国際債券 | 7.36 | -2.73 | 0.4401 | -0.0108 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 7.05 | -10.67 | 0.4216 | -0.0488 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 7.03 | -1.03 | 0.4200 | -0.0029 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 7.00 | 244.00 | 0.4182 | 0.2971 | ||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 6.90 | 13.92 | 0.4125 | 0.0517 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.125000% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) | 6.68 | -0.12 | 0.3991 | 0.0009 | ||
| R2044 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 6.64 | -25.59 | 0.3971 | -0.1347 | ||
| XS2290957732 / バーレーン政府国際債券 | 6.63 | -11.85 | 0.3965 | -0.0517 | ||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 6.59 | 817.41 | 0.3938 | 0.3510 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 6.55 | 334.15 | 0.3914 | 0.3015 | ||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 6.46 | 43.42 | 0.3864 | 0.1179 | ||
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 11.000000% 04/23/2030 / DBT (XS2926261426) | 6.46 | 793.36 | 0.3861 | 0.3430 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 6.43 | 108.20 | 0.3841 | 0.2003 | ||
| US718286CN52 / フィリピン政府国際債券 | 6.29 | 8.27 | 0.3763 | 0.0300 | ||
| US25714PER55 / ドミニカ共和国中央銀行券 | 6.27 | 3.89 | 0.3749 | 0.0153 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC 6.950000% 03/15/2037 / DBT (USP3579ECW59) | 6.23 | 0.3722 | 0.3722 | |||
| MYBMS1900047 / マレーシア国債 | 6.21 | 591.54 | 0.3712 | 0.3175 | ||
| XS1807174393 / カタール政府国際債券 | 6.18 | 0.62 | 0.3692 | 0.0035 | ||
| XS0240295575 / イラク国際債券 | 6.16 | 45.99 | 0.3681 | 0.1169 | ||
| US760942BE11 / ウルグアイ政府国際債券 | 6.14 | 7.61 | 0.3669 | 0.0271 | ||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 6.04 | -12.42 | 0.3612 | -0.0512 | ||
| US168863DZ80 / チリ政府国際債券 | 6.01 | 17.80 | 0.3592 | 0.0554 | ||
| US455780DJ24 / インドネシア政府国際債券 | 5.95 | 31.74 | 0.3558 | 0.0867 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 5.94 | -10.12 | 0.3548 | -0.0386 | ||
| MX0MGO000102 / メキシカン・ボノス | 5.89 | 5.29 | 0.3522 | 0.0188 | ||
| MYBMT1800039 / マレーシア国債 | 5.71 | 66.71 | 0.3415 | 0.1373 | ||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/2027 / SN (US91282CMJ70) | 5.70 | -1.74 | 0.3408 | -0.0048 | ||
| US195325CU73 / コロンビア政府国際債券 | 5.70 | -1.52 | 0.3408 | -0.0041 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 5.69 | 4.71 | 0.3401 | 0.0164 | ||
| R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 5.68 | 72.68 | 0.3393 | 0.1435 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 5.64 | -3.87 | 0.3369 | -0.0124 | ||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 5.63 | 0.97 | 0.3366 | 0.0043 | ||
| IDG000021809 / インドネシア政府 | 5.62 | 86.77 | 0.3358 | 0.1566 | ||
| XS2696224745 / 米州開発銀行 | 5.60 | 3.99 | 0.3349 | 0.0140 | ||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 5.59 | 17.48 | 0.3342 | 0.0507 | ||
| MYBMO1500010 / マレーシア国債 | 5.52 | 1.26 | 0.3302 | 0.0053 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 5.49 | 162.26 | 0.3281 | 0.2034 | ||
| 94YZ / エジプト政府国際債券 | 5.48 | 0.22 | 0.3274 | 0.0018 | ||
| XS2181690665 / 北マケドニア政府国際債券 | 5.46 | 9.33 | 0.3266 | 0.0289 | ||
| USP3579ECR64 / ドミニカ共和国 7.050000% 02/03/2031 | 5.46 | -29.73 | 0.3263 | -0.1364 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 2.500000% 01/13/2031 / DBT (XS2707161308) | 5.45 | 3.87 | 0.3256 | 0.0132 | ||
| COL17CT02914 / コロンビアのTES | 5.41 | -0.35 | 0.3234 | -0.0000 | ||
| MX0MGO0000J5 / メキシカン・ボノス | 5.30 | 3.74 | 0.3167 | 0.0125 | ||
| TH0623A3N603 / タイ国債 | 5.25 | 6.57 | 0.3141 | 0.0204 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 5.25 | -5.54 | 0.3141 | -0.0172 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 5.25 | -5.54 | 0.3141 | -0.0172 | ||
| US455780DS23 / インドネシア政府国際債券 | 5.23 | -0.04 | 0.3127 | 0.0010 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2035 / DBT (XS2893151287) | 5.16 | 89.21 | 0.3082 | 0.1459 | ||
| MX0MGO0000R8 / メキシカン・ボノス | 5.10 | 5.33 | 0.3050 | 0.0164 | ||
| CHINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.125000% 11/20/2027 / DBT (US16955EAE05) | 5.10 | 0.08 | 0.3046 | 0.0013 | ||
| XS2574267188 / ハンガリー政府国際債券 | 4.96 | 0.41 | 0.2964 | 0.0022 | ||
| XS2234859101 / オマーン政府国際債券 | 4.94 | 4.35 | 0.2952 | 0.0133 | ||
| R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 | 4.91 | 31.08 | 0.2932 | 0.0695 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 4.72 | 22.03 | 0.2822 | 0.0517 | ||
| TH0623038609 / タイ国債 | 4.71 | -62.33 | 0.2813 | -0.4627 | ||
| MYBMO2000028 / マレーシア国債 | 4.67 | 3.62 | 0.2790 | 0.0107 | ||
| XS2226917701 / CBB インターナショナル スクーク プログラム Co WLL | 4.66 | 22.77 | 0.2788 | 0.0525 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 6.500000% 04/17/2030 / DBT (XS2610898665) | 4.65 | 3.22 | 0.2779 | 0.0096 | ||
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 4.62 | 7.56 | 0.2763 | 0.0203 | ||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 18-Mar-2026 / LON (N/A) | 4.60 | 0.2752 | 0.2752 | |||
| IDG000011602 / インドネシア国債 | 4.55 | 2.48 | 0.2719 | 0.0075 | ||
| XS2201851685 / ルーマニア政府国際債券 | 4.54 | -21.48 | 0.2714 | -0.0730 | ||
| MX0MGO0001D6 / メキシコ固定利付開発債、シリーズ M | 4.54 | 3.78 | 0.2711 | 0.0108 | ||
| S2DA / サウジアラビア政府国際債券 | 4.50 | -4.01 | 0.2690 | -0.0103 | ||
| US040114HW38 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 4.50 | 33.10 | 0.2687 | 0.0675 | ||
| USP3699PGJ05 / コスタリカ政府国際債券 | 4.35 | 30.31 | 0.2601 | 0.0612 | ||
| XS2660434064 / 米州開発銀行 | 4.34 | 4.43 | 0.2594 | 0.0119 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 4.30 | 6.62 | 0.2572 | 0.0168 | ||
| MYBMY1900052 / マレーシア国債 | 4.29 | 7.79 | 0.2565 | 0.0194 | ||
| PHILIPPINE GOVERNMENT 6.250000% 01/25/2034 / DBT (PH0000058133) | 4.29 | 3.55 | 0.2563 | 0.0096 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 4.27 | 1.02 | 0.2550 | 0.0034 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 4.875000% 02/12/2030 / DBT (US857524AF94) | 4.22 | 0.40 | 0.2522 | 0.0019 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 4.22 | 0.2521 | 0.2521 | |||
| XS2669240975 / インターナショナル ファイナンス コーポレーション MTN ゼロ クーポン 08/16/2028 | 4.16 | 1.94 | 0.2484 | 0.0055 | ||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 4.15 | 15.45 | 0.2479 | 0.0339 | ||
| MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス | 4.14 | 17.64 | 0.2476 | 0.0378 | ||
| MX0MGO0000D8 / メキシカン・ボノス | 4.12 | -49.21 | 0.2460 | -0.2367 | ||
| XS1910826996 / ナイジェリア政府国際債券 | 4.10 | -0.17 | 0.2453 | 0.0004 | ||
| CORP ANDINA DE FOMENTO MTN 7.700000% 03/06/2029 / DBT (XS2778909684) | 4.05 | 4.38 | 0.2421 | 0.0109 | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC MTN 4.500000% 05/06/2030 / DBT (US00402AAA97) | 4.04 | 0.2414 | 0.2414 | |||
| XS1781710626 / ケニア政府国際債券 | 3.97 | -5.96 | 0.2375 | -0.0142 | ||
| BRSTNCNTB0O7 / ノタ・ド・テソウロ・ナショナルノート 05/35 6 | 3.97 | 1,307.45 | 0.2372 | 0.2204 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 3.88 | 15.73 | 0.2318 | 0.0322 | ||
| IDG000020801 / インドネシア国債 | 3.87 | 213.10 | 0.2315 | 0.1579 | ||
| MYBMO1900020 / マレーシア国債 | 3.85 | 6.10 | 0.2299 | 0.0140 | ||
| US718286CV78 / フィリピン(代表) | 3.83 | 0.31 | 0.2289 | 0.0015 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 09/03/2025 / DBT (UYLR13737UY6) | 3.79 | 0.2266 | 0.2266 | |||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 144A 4.500000% 09/11/2034 / DBT (US00723L2B42) | 3.77 | 0.05 | 0.2251 | 0.0009 | ||
| ZAG000125980 / 南アフリカ共和国国債 | 3.75 | -58.34 | 0.2244 | -0.3124 | ||
| R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 | 3.74 | 5.62 | 0.2237 | 0.0126 | ||
| COL17CT03722 / コロンビアのTES | 3.66 | -5.21 | 0.2187 | -0.0112 | ||
| PANAMA / パナマ政府国際債券 | 3.60 | 41.25 | 0.2151 | 0.0633 | ||
| MYBMX0700034 / マレーシア国債 | 3.60 | 10.84 | 0.2151 | 0.0217 | ||
| MX0MGO0001E4 / メキシカン・ボノス | 3.57 | 5.44 | 0.2133 | 0.0117 | ||
| MYBMZ2000016 / マレーシア国債 | 3.56 | 7.26 | 0.2128 | 0.0151 | ||
| USY6886MAC48 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 3.56 | -8.04 | 0.2126 | -0.0178 | ||
| USP3143NBK92 / チリ国立銅公社 | 3.55 | 0.2120 | 0.2120 | |||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 3.53 | 0.2112 | 0.2112 | |||
| IDG000020900 / インドネシア政府 | 3.53 | 389.34 | 0.2112 | 0.1682 | ||
| XS1675862012 / バーレーン政府国際債券 | 3.50 | 16.47 | 0.2093 | 0.0302 | ||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 3.49 | -6.68 | 0.2086 | -0.0141 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 3.47 | 8.36 | 0.2076 | 0.0167 | ||
| XS1796266754 / コートジボワール政府国際債券 | 3.47 | 29.53 | 0.2074 | 0.0478 | ||
| XS2385150334 / ブエノスアイレス州 3.90% 9-1-37 | 3.44 | -4.12 | 0.2056 | -0.0081 | ||
| PEP01000C4G7 / ペルー国債 | 3.44 | 14,847.83 | 0.2055 | 0.2042 | ||
| XS1558078496 / エジプト政府国際債券 | 3.37 | 160.51 | 0.2015 | 0.1245 | ||
| MYBMS1300057 / マレーシア国債 | 3.34 | 5.87 | 0.1996 | 0.0117 | ||
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN 5.848000% 04/03/2055 / DBT (US716743AX79) | 3.34 | 0.1996 | 0.1996 | |||
| PL0000112736 / ポーランド共和国国債 | 3.33 | 11.10 | 0.1992 | 0.0205 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 3.33 | 6.18 | 0.1991 | 0.0122 | ||
| US195325BR53 / コロンビア政府国際債券 | 3.31 | -4.56 | 0.1976 | -0.0087 | ||
| COL17CT03615 / コロンビアのTES | 3.28 | -5.18 | 0.1958 | -0.0100 | ||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 7/10/2025 / LON (N/A) | 3.27 | 0.1952 | 0.1952 | |||
| USP06518AG23 / バハマ政府国際債券 | 3.24 | 32.19 | 0.1937 | 0.0477 | ||
| US455780CQ75 / インドネシア政府国際債券 | 3.24 | 15.31 | 0.1936 | 0.0263 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 3.23 | 1,279.91 | 0.1930 | 0.1791 | ||
| XS2177364390 / アルゼンチン共和国 | 3.22 | 13.28 | 0.1927 | 0.0232 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241445) | 3.22 | 0.1924 | 0.1924 | |||
| IDG000020702 / インドネシア国債 08/28 6.375 | 3.20 | -26.88 | 0.1911 | -0.0694 | ||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.650000% 11/21/2054 / DBT (USP01012CH71) | 3.19 | -7.00 | 0.1906 | -0.0137 | ||
| COL17CT03672 / コロンビアのTES | 3.16 | -0.32 | 0.1889 | 0.0001 | ||
| XS2360598630 / カメルーン共和国国際債券 | 3.15 | 66.68 | 0.1881 | 0.0756 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 3.15 | -1.90 | 0.1881 | -0.0030 | ||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 3.14 | -12.61 | 0.1877 | -0.0264 | ||
| COL17CT03813 / コロンビアのTES | 3.12 | 99.17 | 0.1866 | 0.0929 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 06/04/2025 / DBT (UYLR13709UY5) | 3.12 | 0.1863 | 0.1863 | |||
| COL17CT03748 / コロンビアのTES | 3.11 | -4.92 | 0.1860 | -0.0090 | ||
| XS2649502361 / 国際復興開発銀行 | 3.10 | 4.59 | 0.1853 | 0.0087 | ||
| IDG000012907 / インドネシア国債 | 3.09 | 2.76 | 0.1847 | 0.0056 | ||
| TH062303D603 / タイ国債 | 3.07 | 6.79 | 0.1833 | 0.0122 | ||
| ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PV 6.700000% 03/12/2042 / DBT (XS2777626685) | 3.06 | -2.55 | 0.1828 | -0.0041 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 3.04 | 2.50 | 0.1815 | 0.0050 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242096) | 3.03 | 0.1813 | 0.1813 | |||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 3.03 | -29.12 | 0.1808 | -0.0734 | ||
| USP5015VAQ97 / グアテマラ共和国 6.600000% 2036/06/13 | 3.02 | -6.80 | 0.1804 | -0.0125 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 3.01 | 0.1797 | 0.1797 | |||
| US195325EA91 / コロンビア政府国際債券 | 2.99 | -4.35 | 0.1789 | -0.0075 | ||
| MYBMX1800049 / マレーシア国債 | 2.98 | -60.87 | 0.1780 | -0.2753 | ||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 2.96 | -6.82 | 0.1772 | -0.0123 | ||
| CZ0001005888 / チェコ共和国国債 | 2.96 | 10.82 | 0.1769 | 0.0178 | ||
| R209 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 2.92 | 151.99 | 0.1744 | 0.1052 | ||
| USP5015VAJ54 / グアテマラ国債 | 2.90 | -2.79 | 0.1731 | -0.0044 | ||
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 144A 5.250000% 05/21/2030 / DBT (US74448WAA27) | 2.86 | 0.1709 | 0.1709 | |||
| BRSTNCNTB3D4 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ B | 2.85 | 160.51 | 0.1704 | 0.1052 | ||
| USP78024AE96 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 2.83 | 2.09 | 0.1693 | 0.0041 | ||
| MX0MGO0000U2 / メキシカン・ボノス | 2.76 | 28.80 | 0.1649 | 0.0369 | ||
| TH062303I602 / タイ国債 | 2.75 | 7.50 | 0.1645 | 0.0120 | ||
| XS1729875598 / パキスタン政府国際債券 | 2.72 | -0.22 | 0.1628 | 0.0002 | ||
| USP7808BAB38 / ペトロレオス デル ペルー SA | 2.72 | -51.55 | 0.1628 | -0.1720 | ||
| USP01012CA29 / エルサルバドル政府国際債券 | 2.72 | -4.16 | 0.1624 | -0.0065 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 2.71 | 23.25 | 0.1620 | 0.0310 | ||
| US421790AK24 / ヴァリック・キララマ AS 財務次官 | 2.71 | -30.70 | 0.1618 | -0.0709 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/09/2025 / DBT (NGO4B0912259) | 2.71 | -2.38 | 0.1617 | -0.0034 | ||
| US30216KAF93 / インド輸出入銀行 | 2.69 | 23.87 | 0.1610 | 0.0315 | ||
| US836205AU87 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 2.67 | -35.72 | 0.1599 | -0.0879 | ||
| XS1405766541 / バーレーン政府国際債券 | 2.65 | 111.32 | 0.1584 | 0.0980 | ||
| XS2388586583 / ハンガリー政府国際債券 | 2.65 | -6.80 | 0.1582 | -0.0109 | ||
| USM60170AC79 / Israel Electric Corp Ltd | 2.61 | 2.36 | 0.1557 | 0.0041 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 2.59 | 0.1550 | 0.1550 | |||
| USP7807HAQ85 / ベネズエラ石油SA | 2.59 | 14.05 | 0.1548 | 0.0195 | ||
| XS2207514063 / シャルジャ政府財務局 | 2.57 | -4.45 | 0.1539 | -0.0067 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 2.57 | -4.00 | 0.1536 | -0.0059 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 2.57 | -4.00 | 0.1536 | -0.0059 | ||
| RO3B41D8EX14 / ルーマニア政府 | 2.55 | 686.11 | 0.1523 | 0.1329 | ||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 2.54 | 1.80 | 0.1518 | 0.0033 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/02/2025 / DBT (NGO2B0212258) | 2.52 | -2.36 | 0.1509 | -0.0031 | ||
| IDG000013806 / インドネシア国債 | 2.51 | 48.20 | 0.1500 | 0.0488 | ||
| US706451BG56 / ペトロレオス メキシコノス | 2.51 | 45.42 | 0.1499 | 0.0472 | ||
| TREASURY BILL 0.000000% 06/03/2025 / DBT (US912797PL50) | 2.50 | 0.1494 | 0.1494 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA 8.000000% 03/01/2038 / DBT (US698299BY91) | 2.50 | 127.92 | 0.1493 | 0.0840 | ||
| TC ZIRAAT BANKASI AS 144A 7.250000% 02/04/2030 / DBT (US90014TAM36) | 2.48 | -0.60 | 0.1481 | -0.0004 | ||
| IDG000015207 / インドネシア国債 | 2.46 | 2.85 | 0.1469 | 0.0046 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 09/30/2025 / DBT (NGO7A3009256) | 2.45 | -2.12 | 0.1464 | -0.0026 | ||
| US718286CL96 / フィリピン政府国際債券 | 2.45 | -2.63 | 0.1464 | -0.0034 | ||
| US715638DF60 / ペルー政府国際債券 | 2.43 | 14.55 | 0.1454 | 0.0189 | ||
| XS2176899701 / エジプト政府国際債券 | 2.42 | -16.34 | 0.1444 | -0.0276 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) | 2.38 | -2.38 | 0.1422 | -0.0029 | ||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 2.36 | -0.59 | 0.1409 | -0.0003 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 2.35 | 5.23 | 0.1407 | 0.0075 | ||
| USP37110AS59 / 国営石油会社 6.150000% 05/10/2033 | 2.35 | 9.88 | 0.1403 | 0.0131 | ||
| ZAG000029034 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 2.33 | 4.53 | 0.1395 | 0.0065 | ||
| USY6886MAE04 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 2.32 | 16.61 | 0.1390 | 0.0202 | ||
| QEWS / ネブラス・エナジーQPSC | 2.31 | 80.64 | 0.1383 | 0.0620 | ||
| IDG000011107 / インドネシア国債 | 2.29 | 2.42 | 0.1368 | 0.0037 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 7.050000% 07/22/2029 / DBT (XS2749532680) | 2.29 | 3.53 | 0.1367 | 0.0051 | ||
| ZAG000077488 / 南アフリカ共和国国債 | 2.27 | 4.08 | 0.1356 | 0.0057 | ||
| XS2057866191 / アブダビ政府国際債券 | 2.25 | -3.76 | 0.1347 | -0.0048 | ||
| TH062303M604 / タイ国債 | 2.23 | 7.36 | 0.1335 | 0.0096 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 2.22 | -53.00 | 0.1329 | -0.1489 | ||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 2.21 | -53.23 | 0.1322 | -0.1495 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 4.500000% 09/11/2034 / DBT (XS2898198432) | 2.21 | 0.00 | 0.1322 | 0.0005 | ||
| US455780DQ66 / インドネシア政府国際債券 | 2.20 | 0.82 | 0.1317 | 0.0015 | ||
| US67091TAA34 / OCP SA | 2.19 | -4.99 | 0.1308 | -0.0064 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 2.19 | -69.22 | 0.1306 | -0.2922 | ||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 2.18 | 5.47 | 0.1302 | 0.0072 | ||
| US760942BF85 / ウルグアイ政府国際債券 | 2.18 | 4.42 | 0.1300 | 0.0059 | ||
| XS2446175577 / アンゴラ政府国際債券 | 2.16 | 545.97 | 0.1294 | 0.1094 | ||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 2.16 | 215.47 | 0.1292 | 0.0884 | ||
| XS2334109423 / ジョージア政府国際債券 | 2.16 | 1.08 | 0.1289 | 0.0018 | ||
| IDG000018300 / インドネシア政府 | 2.16 | 3.01 | 0.1289 | 0.0042 | ||
| MX0MGO0000U2 / メキシカン・ボノス | 2.14 | -16.98 | 0.1281 | -0.0257 | ||
| XS1678623734 / アゼルバイジャン共和国国際債券 | 2.11 | 0.09 | 0.1264 | 0.0005 | ||
| XS2310118893 / 北マケドニア政府国際債券 | 2.11 | 9.38 | 0.1262 | 0.0112 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) | 2.09 | -21.77 | 0.1249 | -0.0341 | ||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 2.08 | 0.1246 | 0.1246 | |||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 2.08 | -29.65 | 0.1245 | -0.0519 | ||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 144A 7.875000% 02/19/2040 / DBT (US73500YAA55) | 2.08 | 39.88 | 0.1244 | 0.0358 | ||
| US455780DN36 / インドネシア共和国 | 2.07 | 0.63 | 0.1236 | 0.0012 | ||
| XS2288906857 / オマーン政府国際債券 | 2.06 | -4.23 | 0.1231 | -0.0050 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 144A 5.125000% 09/11/2054 / DBT (US00723L2C25) | 2.06 | -3.74 | 0.1231 | -0.0043 | ||
| CBAV3 / ブラジルのアルミニウム会社 | 2.06 | 7.41 | 0.1230 | 0.0089 | ||
| XS2407752711 / ガボン政府国際債券 | 2.06 | 438.48 | 0.1230 | 0.1002 | ||
| PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.650000% 03/04/2055 / DBT (US699149BY59) | 2.04 | 30.43 | 0.1220 | 0.0288 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 2.03 | -3.06 | 0.1213 | -0.0034 | ||
| USP5076HAA16 / ヘリテージ・ペトロリアム株式会社 | 2.02 | -2.32 | 0.1209 | -0.0025 | ||
| XS1819680528 / アンゴラ政府国際債券 | 2.02 | -11.11 | 0.1205 | -0.0146 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 2.01 | -0.98 | 0.1204 | -0.0008 | ||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 2.01 | -2.38 | 0.1201 | -0.0025 | ||
| MYBMO2200016 / マレーシア国債 | 2.01 | 7.20 | 0.1201 | 0.0084 | ||
| XS2010026727 / ウズベクネフテガス JSC | 2.00 | 65.48 | 0.1195 | 0.0475 | ||
| IDG000014101 / インドネシア国債 | 2.00 | 1.99 | 0.1194 | 0.0027 | ||
| US41809JAB17 / ヨルダン政府国際債券 | 1.97 | 0.41 | 0.1180 | 0.0009 | ||
| XS2571924070 / ルーマニア政府国際債券 MTN 7.625000% 01/17/2053 | 1.97 | -5.33 | 0.1178 | -0.0062 | ||
| IDG000013202 / インドネシア国債 | 1.97 | 6.68 | 0.1175 | 0.0078 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 1.95 | 29.46 | 0.1167 | 0.0268 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.075000% 04/01/2036 / DBT (US221625AV83) | 1.95 | 0.1163 | 0.1163 | |||
| REPUBLIC OF SURINAME INT 7.950000% 07/15/2033 / DBT (USP68788AC53) | 1.93 | -3.11 | 0.1156 | -0.0033 | ||
| TELEKOM SRBIJA AD B EUR 6/13/2029 / LON (N/A) | 1.92 | 0.1148 | 0.1148 | |||
| XS2577136109 / サウジアラビア王国 | 1.91 | -5.41 | 0.1140 | -0.0061 | ||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/2026 / SN (US91282CLT61) | 1.90 | -87.26 | 0.1137 | -0.7757 | ||
| USG7150PAA87 / ポインセチア ファイナンス LTD SR 担保登録 06/31 6.625 | 1.90 | -56.53 | 0.1134 | -0.1466 | ||
| CL0002686989 / 共和国財務省債券 (ペソ) | 1.89 | 2.83 | 0.1129 | 0.0035 | ||
| USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV | 1.89 | -13.47 | 0.1129 | -0.0172 | ||
| XS2322321964 / パキスタン政府国際債券 | 1.88 | -3.99 | 0.1124 | -0.0042 | ||
| XS0306322065 / コロンビア共和国 | 1.87 | -0.11 | 0.1117 | 0.0003 | ||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 1.86 | 1.42 | 0.1114 | 0.0019 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 1.85 | 0.1106 | 0.1106 | |||
| EGYPT TREASURY BILL ZERO COUPON 04/28/2026 / DBT (EGT9980S4Q15) | 1.83 | 0.1094 | 0.1094 | |||
| XS0250882478 / レバノン政府国際債券 | 1.82 | 47.93 | 0.1089 | 0.0355 | ||
| XS2388562139 / セルビア国際債券 MTN 2.050000% 09/23/2036 | 1.80 | 6.09 | 0.1073 | 0.0065 | ||
| XS2384698994 / ナイジェリア政府国際債券 | 1.78 | -0.73 | 0.1063 | -0.0004 | ||
| XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC | 1.75 | 31.23 | 0.1045 | 0.0251 | ||
| USP3143NBK92 / チリ国立銅公社 | 1.73 | -5.67 | 0.1034 | -0.0058 | ||
| USM00020AA12 / Acwa パワー マネジメント アンド インベストメンツ ワン リミテッド | 1.72 | -13.06 | 0.1031 | -0.0151 | ||
| PL0000115291 / ポーランド共和国国債 | 1.72 | 0.12 | 0.1027 | 0.0002 | ||
| COL17CT03342 / コロンビアのTES | 1.71 | 19.34 | 0.1022 | 0.0169 | ||
| USP17625AC16 / ベネズエラ政府国際債券 | 1.71 | 58.44 | 0.1021 | 0.0379 | ||
| XS1303929894 / ウクライナ政府国際債券 | 1.71 | -12.56 | 0.1019 | -0.0143 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 03/31/2026 / DBT (NGO1D3103262) | 1.70 | 0.1018 | 0.1018 | |||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 1.70 | -27.47 | 0.1015 | -0.0380 | ||
| IDG000013806 / インドネシア国債 | 1.69 | 136.45 | 0.1012 | 0.0585 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/23/2026 / DBT (YR8038253) | 1.68 | -3.84 | 0.1002 | -0.0036 | ||
| USP06518AH06 / バハマ政府国際債券 | 1.67 | 0.18 | 0.1001 | 0.0006 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/24/2026 / DBT (NGO4C2402265) | 1.66 | 0.0990 | 0.0990 | |||
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947000% 07/31/2042 / DBT (USN9733XAA56) | 1.65 | -2.25 | 0.0987 | -0.0019 | ||
| PTAVDAOT0001 / アンゴラ共和国 Avenir Issuer II 経由 アイルランド DAC | 1.65 | -20.63 | 0.0986 | -0.0252 | ||
| IDG000012204 / インドネシア国債 | 1.65 | 2.74 | 0.0986 | 0.0030 | ||
| XS2010028939 / アルメニア共和国国際債券 | 1.65 | -0.30 | 0.0985 | 0.0001 | ||
| TH0623A3H605 / タイ政府債 SR 無担保 06/37 3.39 | 1.64 | 7.61 | 0.0981 | 0.0072 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 1.64 | -69.91 | 0.0978 | -0.2259 | ||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 7.875000% 02/19/2040 / DBT (USP7S30QAA22) | 1.62 | 0.0970 | 0.0970 | |||
| XS2167193015 / イスラエル国 | 1.61 | -6.84 | 0.0961 | -0.0067 | ||
| XS2214239175 / エクアドル政府国際債券 | 1.61 | 74.76 | 0.0960 | 0.0413 | ||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 1.60 | 27.63 | 0.0958 | 0.0210 | ||
| CZ0001004477 / チェコ共和国国債 | 1.60 | 10.76 | 0.0954 | 0.0096 | ||
| COL17CT03862 / コロンビアTES | 1.60 | -4.72 | 0.0954 | -0.0044 | ||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 1.59 | -1.06 | 0.0947 | -0.0007 | ||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 1.58 | 611.71 | 0.0945 | 0.0812 | ||
| XS2365195978 / ウズベキスタン共和国債券 | 1.57 | 15.37 | 0.0938 | 0.0128 | ||
| COL17CT03813 / コロンビアのTES | 1.57 | -5.26 | 0.0937 | -0.0049 | ||
| USP06518AJ61 / バハマ政府国際債券 | 1.56 | 0.00 | 0.0931 | 0.0003 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.500000% 03/26/2036 / DBT (US445545AU03) | 1.55 | -3.12 | 0.0929 | -0.0027 | ||
| XS1110833123 / バーレーン政府国際債券 | 1.55 | 20.76 | 0.0929 | 0.0162 | ||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 1.55 | 0.0928 | 0.0928 | |||
| USP7721BAE13 / ペルー LNG Srl | 1.54 | 5.76 | 0.0923 | 0.0054 | ||
| HU0000404165 / ハンガリー国債 | 1.52 | 3.27 | 0.0908 | 0.0032 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241957) | 1.51 | 0.0902 | 0.0902 | |||
| USP5015VAF33 / グアテマラ国債 | 1.51 | 16.85 | 0.0900 | 0.0132 | ||
| BRSTNCNTB0A6 / ブラジル国庫債券 シリーズ B 6.000000% 05/15/2045 | 1.48 | 10.91 | 0.0887 | 0.0090 | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.500000% 05/30/2028 / DBT (XS3078538256) | 1.48 | 0.0886 | 0.0886 | |||
| CL0002454248 / 共和国財務省債券 (ペソ) | 1.48 | 3.14 | 0.0883 | 0.0030 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 1.48 | -60.84 | 0.0883 | -0.1364 | ||
| XS2083302419 / アンゴラ政府国際債券 | 1.48 | -65.34 | 0.0882 | -0.1654 | ||
| XS2225210413 / アブダビ政府国際債券 | 1.46 | 1.25 | 0.0872 | 0.0013 | ||
| MYBML1900018 / マレーシア国債 | 1.45 | 5.23 | 0.0866 | 0.0046 | ||
| EDO SUKUK LTD 144A 5.662000% 07/03/2031 / DBT (US28135J2B25) | 1.44 | 0.28 | 0.0864 | 0.0006 | ||
| USP3143NBQ62 / チリ国立銅公社 | 1.44 | -58.55 | 0.0861 | -0.1208 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 8.950000% 07/24/2029 / DBT (XS2849506402) | 1.44 | -1.10 | 0.0859 | -0.0007 | ||
| MYBMX1000038 / マレーシア国債 | 1.44 | 32.72 | 0.0859 | 0.0212 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 21.000000% 07/24/2027 / DBT (XS2855478496) | 1.43 | -3.89 | 0.0857 | -0.0031 | ||
| REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 14 9.500000% 03/05/2036 / DBT (US491798AN42) | 1.43 | 63.95 | 0.0854 | 0.0335 | ||
| XS1824238072 / レバノン政府国際債券 | 1.42 | -8.25 | 0.0851 | -0.0073 | ||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 1.41 | -0.64 | 0.0841 | -0.0002 | ||
| USP06518AG23 / バハマ政府国際債券 | 1.37 | -57.62 | 0.0821 | -0.1116 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.000000% 10/25/2034 / DBT (PL0000116851) | 1.37 | -84.57 | 0.0818 | -0.4281 | ||
| USG10367AF01 / バミューダ政府国際債券 | 1.36 | 0.59 | 0.0814 | 0.0008 | ||
| XS1619155564 / セネガル政府国際債券 | 1.36 | 107.15 | 0.0814 | 0.0422 | ||
| USP1850NAB75 / ブラスケム・イデサSAPI | 1.36 | 66.67 | 0.0813 | 0.0327 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056955) | 1.36 | -13.94 | 0.0812 | -0.0129 | ||
| PEARL PETROLEUM CO LTD 144A 13.000000% 05/15/2028 / DBT (NO0013387860) | 1.36 | -1.31 | 0.0810 | -0.0008 | ||
| MYBGT1900062 / マレーシア GVT スクク リンギット 4.119% 11-30-34 | 1.33 | 6.99 | 0.0796 | 0.0055 | ||
| KINGSTON AIRPORT REVENUE FINANCE LTD 144A 6.750000% 12/15/2036 / DBT (US49647QAA67) | 1.33 | -1.26 | 0.0795 | -0.0007 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 1.33 | 0.0793 | 0.0793 | |||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242252) | 1.32 | -5.10 | 0.0790 | -0.0039 | ||
| XS2023698553 / チュニジア中央銀行国際債券 | 1.32 | 146.27 | 0.0789 | 0.0470 | ||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 9.625000% 02/14/2030 / DBT (US05369YAA73) | 1.31 | -38.14 | 0.0785 | -0.0479 | ||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC 144A 8.750000% 05/07/2030 / DBT (US91825MAC73) | 1.31 | 0.0784 | 0.0784 | |||
| CZ0001005375 / チェコ共和国国債 | 1.31 | 10.03 | 0.0781 | 0.0074 | ||
| XS2051203862 / モザンビーク国際債券 | 1.30 | 0.54 | 0.0780 | 0.0007 | ||
| USP17625AA59 / ベネズエラ政府国際債券 | 1.30 | -14.49 | 0.0776 | -0.0128 | ||
| AR022670 / ハンガリー国債 | 1.29 | 5.04 | 0.0772 | 0.0040 | ||
| MYBMO1600034 / マレーシア国債 | 1.28 | -1.69 | 0.0765 | -0.0011 | ||
| XS1750114396 / オマーン政府国際債券 | 1.27 | -78.04 | 0.0758 | -0.2681 | ||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 1.27 | 122.89 | 0.0757 | 0.0418 | ||
| US445545AR73 / ハンガリー政府国際債券 | 1.26 | 0.40 | 0.0756 | 0.0006 | ||
| BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING JSC 144A 5.450000% 05/08/2028 / DBT (US05709VAA26) | 1.25 | 0.0748 | 0.0748 | |||
| XS2602742285 / ヨルダン政府国際債券 | 1.24 | 0.16 | 0.0742 | 0.0003 | ||
| USE0R75RAB28 / AI カンデラリア スペイン SLU | 1.24 | -22.84 | 0.0741 | -0.0216 | ||
| XS2109770151 / サウジアラビア政府国際債券 | 1.24 | 97.61 | 0.0741 | 0.0367 | ||
| US168863DS48 / チリ政府国際債券 | 1.23 | -1.52 | 0.0737 | -0.0008 | ||
| XS2582981952 / トランスネットSOC株式会社 | 1.22 | 0.08 | 0.0732 | 0.0003 | ||
| USY2056PAA40 / モンゴル開発銀行LLC | 1.22 | -1.46 | 0.0728 | -0.0008 | ||
| US900123CB40 / トルコ政府国際債券 | 1.22 | -6.25 | 0.0727 | -0.0045 | ||
| BRSTNCNTB3D4 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ B | 1.22 | -57.37 | 0.0726 | -0.0977 | ||
| PEP01000C2Z1 / ペルー国債 | 1.21 | 169.42 | 0.0721 | 0.0447 | ||
| XS1980255936 / エジプト政府国際債券 | 1.20 | -51.57 | 0.0720 | -0.0760 | ||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 1.19 | 22.67 | 0.0709 | 0.0133 | ||
| MYBMY2200023 / マレーシア国債 | 1.17 | 7.33 | 0.0701 | 0.0050 | ||
| R209 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 | 1.16 | -58.18 | 0.0693 | -0.0957 | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 10.100000% 01/23/2026 / DBT (XS2856886390) | 1.15 | -0.69 | 0.0690 | -0.0003 | ||
| QEWS / ネブラス・エナジーQPSC | 1.15 | 0.70 | 0.0688 | 0.0007 | ||
| IDG000011701 / インドネシア国債 | 1.15 | 2.69 | 0.0686 | 0.0020 | ||
| XS0276740544 / イラク共和国 (取引相手: バンク・オブ・アメリカ - メリルリンチ) | 1.15 | 5.52 | 0.0685 | 0.0038 | ||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 1.13 | -1.31 | 0.0673 | -0.0007 | ||
| CL0002839505 / 共和国財務省債券 (ペソ) | 1.13 | 2.27 | 0.0673 | 0.0017 | ||
| HTBB / モンズオン ファイナンス ホールディングス BV | 1.11 | -10.75 | 0.0666 | -0.0078 | ||
| USP90301AA32 / トリニダード・トバゴ・リミテッド電気通信サービス (TSTT) | 1.10 | -2.22 | 0.0659 | -0.0013 | ||
| USL15669AA91 / チリ電力ラックス MPC サール | 1.10 | 0.37 | 0.0656 | 0.0005 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 144A 5.250000% 10/09/2031 / DBT (US57886LAD47) | 1.09 | 0.84 | 0.0649 | 0.0007 | ||
| XS1052421150 / レバノン共和国中期NTS 144A 5.8% 04/14/2020 登録 | 1.08 | -8.61 | 0.0648 | -0.0059 | ||
| COL17CT03490 / コロンビアのTES | 1.08 | -18.89 | 0.0647 | -0.0148 | ||
| MYBMX1000038 / マレーシア国債 | 1.08 | -19.85 | 0.0647 | -0.0158 | ||
| USY7140WAG34 / インドネシア アサハン アルミニウム ペルセロ PT | 1.08 | 0.0647 | 0.0647 | |||
| MA'ADEN SUKUK LTD 144A 5.250000% 02/13/2030 / DBT (US55407NAA00) | 1.07 | -66.24 | 0.0637 | -0.1244 | ||
| ZAG000195280 / 南アフリカ共和国国債 | 1.05 | 90.22 | 0.0628 | 0.0299 | ||
| US040114HX11 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 1.05 | 7.84 | 0.0625 | 0.0047 | ||
| USP48864AQ80 / バルバドス政府国際債券 | 1.03 | -11.54 | 0.0614 | -0.0078 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125000% 09/11/2054 / DBT (XS2898198515) | 1.00 | 0.0599 | 0.0599 | |||
| US81733LAB36 / SEPLAT 石油開発株式会社 | 1.00 | 0.0597 | 0.0597 | |||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 1.00 | -4.05 | 0.0595 | -0.0023 | ||
| USP75744AJ47 / パラグアイ政府国際債券 | 0.99 | 25.51 | 0.0591 | 0.0122 | ||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 0.97 | 1.04 | 0.0583 | 0.0008 | ||
| US55292WAA80 / MC ブラジル下流取引 SARL | 0.97 | -7.64 | 0.0578 | -0.0046 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0.96 | 130.92 | 0.0572 | 0.0325 | ||
| REPUBLIC OF ARMENIA 6.750000% 03/12/2035 / DBT (XS3020792696) | 0.95 | 0.0569 | 0.0569 | |||
| XS2384701020 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.94 | -74.46 | 0.0561 | -0.1627 | ||
| IDG000023607 / インドネシア政府 IDR 6.625% 02-15-34 | 0.94 | -74.64 | 0.0560 | -0.1639 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC 10.750000% 06/01/2036 / DBT (USP3579ECV76) | 0.94 | 62.22 | 0.0560 | 0.0216 | ||
| LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 5.125000% 07/30/2034 / DBT (XS2829701718) | 0.93 | -0.64 | 0.0559 | -0.0001 | ||
| XS2373051320 / ルワンダ国際国債 | 0.93 | 7.00 | 0.0557 | 0.0038 | ||
| PEP01000C5H2 / ペルー国債 | 0.92 | 317.27 | 0.0549 | 0.0417 | ||
| HU0000403001 / ハンガリー国債 | 0.91 | 8.09 | 0.0544 | 0.0043 | ||
| XS1790134362 / セネガル政府国際債券 | 0.91 | 17.23 | 0.0541 | 0.0081 | ||
| MYBMS1900047 / マレーシア国債 | 0.90 | -84.54 | 0.0537 | -0.2923 | ||
| US718286CP01 / フィリピン政府国際債券 | 0.90 | -2.61 | 0.0535 | -0.0013 | ||
| XS2404309754 / NPC ウクレネルゴ政府保証規定 11/28 6.875 | 0.89 | 546.72 | 0.0530 | 0.0454 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 144A 5.625000% 04/07/2030 / DBT (US48129VAD82) | 0.87 | 0.0521 | 0.0521 | |||
| XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | 0.87 | 14.87 | 0.0518 | 0.0069 | ||
| MYBMZ2300010 / マレーシア国債 | 0.85 | 7.32 | 0.0508 | 0.0036 | ||
| XS2214239506 / エクアドル政府国際債券 | 0.85 | 20.20 | 0.0506 | 0.0085 | ||
| EDO SUKUK LTD 5.662000% 07/03/2031 / DBT (XS2852997993) | 0.84 | 0.0502 | 0.0502 | |||
| IDG000010802 / インドネシア国債 | 0.83 | 214.34 | 0.0498 | 0.0340 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 01/06/2026 / DBT (NGO7B0601269) | 0.83 | -2.24 | 0.0496 | -0.0010 | ||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 0.82 | 0.0491 | 0.0491 | |||
| USY5325QAE27 / 中国政府国際債券 | 0.82 | 333.51 | 0.0488 | 0.0379 | ||
| US89378TAD54 / トランスネットSOC株式会社 | 0.81 | 0.00 | 0.0487 | 0.0002 | ||
| US91822QVW40 / ウズベキスタン共和国国際債券 | 0.81 | -0.37 | 0.0481 | -0.0001 | ||
| US168863DN50 / チリ政府国際債券 | 0.80 | 70.36 | 0.0478 | 0.0218 | ||
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO WLL 144A 6.250000% 07/07/2033 / DBT (US124808AB25) | 0.80 | 0.0476 | 0.0476 | |||
| USP3579ECG00 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.79 | -6.92 | 0.0475 | -0.0033 | ||
| BRK : TDSEC REC : 8.89 / DIR (N/A) | 0.79 | 0.0474 | 0.0474 | |||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.79 | 8.52 | 0.0473 | 0.0038 | ||
| MXMSGO000001 / メキシカン・ボノス | 0.78 | 7.87 | 0.0467 | 0.0035 | ||
| MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス | 0.77 | 7.71 | 0.0459 | 0.0034 | ||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.77 | 15.14 | 0.0459 | 0.0061 | ||
| XS2177363665 / アルゼンチン共和国 0.125000% 07/09/2030 | 0.77 | 48.93 | 0.0459 | 0.0152 | ||
| US040114HV54 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.76 | -49.70 | 0.0457 | -0.0447 | ||
| HONDURAS GOVERNMENT 8.625000% 11/27/2034 / DBT (USP5178RAE82) | 0.76 | 99.21 | 0.0453 | 0.0226 | ||
| IVORY COAST 8.250000% 01/30/2037 / DBT (XS2752065479) | 0.75 | -42.91 | 0.0450 | -0.0336 | ||
| XS2027394233 / NAK ナフトガス ウクライナ (Kondor Finance PLC経由) | 0.75 | 22.53 | 0.0446 | 0.0083 | ||
| XS2308620793 / セルビア国際債券 | 0.74 | 8.61 | 0.0445 | 0.0036 | ||
| USN57445AB99 / ミネジェサ キャピタル BV | 0.74 | -44.49 | 0.0443 | -0.0352 | ||
| US698299AT16 / パナマ政府国際債券 | 0.74 | 0.82 | 0.0443 | 0.0005 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 144A 5.250000% 10/23/2029 / DBT (US25159XAE31) | 0.74 | -0.40 | 0.0443 | -0.0000 | ||
| USP37878AC26 / ボリビア政府国際債券 | 0.74 | 6.04 | 0.0441 | 0.0026 | ||
| XS1843435840 / ケニア政府国際債券 | 0.73 | 55.30 | 0.0438 | 0.0177 | ||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0.73 | 0.0436 | 0.0436 | |||
| USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 0.73 | -0.95 | 0.0435 | -0.0003 | ||
| USY15025AB84 / 中国政府国際債券 | 0.72 | 0.99 | 0.0429 | 0.0006 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 01/30/2037 / DBT (US221625AU01) | 0.71 | -42.83 | 0.0425 | -0.0315 | ||
| XS2214239506 / エクアドル政府国際債券 | 0.70 | 38.66 | 0.0421 | 0.0118 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242179) | 0.70 | 0.0417 | 0.0417 | |||
| KYRGYZ REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 144A 7.750000% 06/03/2030 / DBT (US50158LAA61) | 0.70 | 0.0417 | 0.0417 | |||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.69 | 0.0414 | 0.0414 | |||
| USP7400PAA68 / PA マグダレナ リバー ハイウェイ | 0.69 | -1.43 | 0.0411 | -0.0004 | ||
| COL17CT03771 / コロンビアのTES | 0.69 | -3.65 | 0.0411 | -0.0014 | ||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 0.68 | -4.74 | 0.0409 | -0.0018 | ||
| USP92649AA39 / トランスジャマイカン ハイウェイ リミテッド | 0.68 | -1.02 | 0.0408 | -0.0003 | ||
| USY68856AT38 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.68 | -33.53 | 0.0407 | -0.0203 | ||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 5.580000% 10/20/2035 / DBT (USL1567LAA19) | 0.68 | 0.0406 | 0.0406 | |||
| USP5178RAD00 / ホンジュラス政府国際債券 | 0.68 | 3.35 | 0.0406 | 0.0014 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241361) | 0.68 | 0.0404 | 0.0404 | |||
| XS2214237807 / エクアドル政府国際債券 | 0.68 | 17.57 | 0.0404 | 0.0061 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 7.200000% 07/02/2031 / DBT (XS2853512270) | 0.67 | 3.22 | 0.0403 | 0.0014 | ||
| ECOPET / エコペトロールSA | 0.67 | -37.57 | 0.0402 | -0.0090 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.250000% 10/23/2029 / DBT (XS2917067204) | 0.66 | 0.0397 | 0.0397 | |||
| XS2270577344 / モロッコ政府国際債券 | 0.66 | -4.37 | 0.0393 | -0.0017 | ||
| BRK- JPMORGAN CHASE BANK REC- 15% / DIR (N/A) | 0.65 | 0.0391 | 0.0391 | |||
| PKN / オーレンSA | 0.65 | -0.61 | 0.0389 | -0.0001 | ||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 0.64 | 0.0384 | 0.0384 | |||
| ROVRZSEM43E4 / ルーマニア国債 | 0.64 | -54.71 | 0.0383 | -0.0459 | ||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0.63 | 38.82 | 0.0379 | 0.0107 | ||
| XS0493540297 / レバノン政府国際債券 | 0.63 | -8.60 | 0.0375 | -0.0034 | ||
| USP7807HAR68 / ベネズエラ石油SA | 0.62 | -54.50 | 0.0372 | -0.0443 | ||
| USP3699PGM34 / コスタリカ政府 6.550000% 04/03/2034 | 0.62 | -0.16 | 0.0369 | 0.0000 | ||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.61 | -4.95 | 0.0367 | -0.0018 | ||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 0.61 | -61.74 | 0.0367 | -0.0588 | ||
| CZ0001006076 / チェコ共和国国債 | 0.61 | 10.87 | 0.0366 | 0.0037 | ||
| IDG000012303 / インドネシア国債 | 0.61 | 202.48 | 0.0365 | 0.0252 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 06/23/2025 / DBT (UYLR13734UY3) | 0.61 | 0.0362 | 0.0362 | |||
| US715638DW93 / ペルー政府国際債券 | 0.60 | -4.75 | 0.0359 | -0.0017 | ||
| XS2407752711 / ガボン政府国際債券 | 0.60 | -70.83 | 0.0359 | -0.0871 | ||
| XS2177363665 / アルゼンチン共和国 0.125000% 07/09/2030 | 0.60 | -21.90 | 0.0359 | -0.0100 | ||
| USP97475AN08 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.59 | 373.60 | 0.0354 | 0.0280 | ||
| US195325DQ52 / コロンビア政府国際債券 | 0.59 | -29.12 | 0.0353 | -0.0143 | ||
| EASTERN EUROPEAN ELECTRIC CO BV 144A 6.500000% 05/15/2030 / DBT (XS3073621552) | 0.58 | 0.0345 | 0.0345 | |||
| XS2629054201 / カザナ グローバル スクーク Bhd | 0.57 | -56.66 | 0.0343 | -0.0445 | ||
| XS2177365520 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.57 | 0.0343 | 0.0343 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.57 | 0.0342 | 0.0342 | |||
| XS2177365017 / アルゼンチン ユーロ 0.125% 01-09-38/07-09-21 | 0.57 | 80.63 | 0.0341 | 0.0153 | ||
| ZAG000195280 / 南アフリカ共和国国債 | 0.57 | -46.10 | 0.0339 | -0.0289 | ||
| SB12AGO32 / ペルー - ソブリンまたは政府機関の債務 | 0.56 | -92.24 | 0.0335 | -0.3965 | ||
| XS2286298711 / ベナン政府国際債券 | 0.56 | 2.75 | 0.0335 | 0.0010 | ||
| BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) | 0.56 | -3.30 | 0.0333 | -0.0010 | ||
| XS2582522681 / 北マケドニア政府国際債券 | 0.55 | 0.0332 | 0.0332 | |||
| CHINA GOVT INTL BOND 4.125000% 11/20/2027 / DBT (USY15025AE24) | 0.54 | 0.0325 | 0.0325 | |||
| VENZ / ベネズエラ政府国際債券 | 0.53 | -4.86 | 0.0317 | -0.0015 | ||
| XS0294364954 / ベネズエラ石油SA | 0.52 | -18.01 | 0.0310 | -0.0067 | ||
| JSCB AGROBANK 9.250000% 10/02/2029 / DBT (XS2891726296) | 0.52 | -0.77 | 0.0309 | -0.0001 | ||
| POLARIS RENEWABLE ENERGY INC 9.500000% 12/03/2029 / DBT (NO0013405704) | 0.51 | 0.00 | 0.0306 | 0.0002 | ||
| US30216KAE29 / インド輸出入銀行 | 0.51 | 0.40 | 0.0304 | 0.0002 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 07/11/2025 / DBT (UYLR13696UY4) | 0.51 | 4.33 | 0.0303 | 0.0014 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.51 | 0.0302 | 0.0302 | |||
| XS2388586583 / ハンガリー政府国際債券 | 0.50 | -80.98 | 0.0301 | -0.1281 | ||
| MYBMO1700040 / マレーシア国債 | 0.49 | 5.78 | 0.0295 | 0.0017 | ||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0.49 | 7.89 | 0.0294 | 0.0022 | ||
| MYBGO1800024 / マレーシア投資社債発行 10/28 4.369 | 0.49 | 5.87 | 0.0291 | 0.0017 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 0.48 | -68.28 | 0.0286 | -0.0612 | ||
| USP7807HAT25 / ベネズエラ石油SA | 0.47 | 288.52 | 0.0284 | 0.0210 | ||
| UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 4/28/2031 / LON (N/A) | 0.47 | 0.0282 | 0.0282 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2036 / DBT (XS2895056526) | 0.47 | -17.41 | 0.0278 | -0.0057 | ||
| TH0623039C03 / タイ国債 | 0.46 | 6.00 | 0.0274 | 0.0016 | ||
| USP37878AC26 / ボリビア政府国際債券 | 0.46 | -37.99 | 0.0274 | -0.0167 | ||
| XS1419879686 / レバノン政府国際債券 | 0.46 | -7.11 | 0.0273 | -0.0020 | ||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0.45 | 0.0267 | 0.0267 | |||
| USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 | 0.44 | 1.14 | 0.0265 | 0.0004 | ||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.44 | 8.60 | 0.0264 | 0.0022 | ||
| XS1790104530 / セネガル政府国際債券 | 0.44 | -16.70 | 0.0262 | -0.0053 | ||
| OCEANICA LUX 144A 13.000000% 10/02/2029 / DBT (US67525AAA07) | 0.43 | -6.26 | 0.0260 | -0.0017 | ||
| S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 | 0.43 | -5.91 | 0.0258 | -0.0015 | ||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.43 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.43 | -4.04 | 0.0256 | -0.0010 | ||
| IDG000018805 / インドポンド 7.125 06/15/42 FR92 | 0.42 | 2.18 | 0.0252 | 0.0006 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (USZAP2876) | 0.42 | -18.68 | 0.0250 | -0.0056 | ||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.42 | -26.94 | 0.0248 | -0.0090 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056013) | 0.41 | -17.37 | 0.0248 | -0.0051 | ||
| XS2333676133 / セネガル共和国 5.375000% 2037/06/08 | 0.41 | 1.98 | 0.0247 | 0.0006 | ||
| TAJIKI / タジキスタン共和国国際債券 | 0.41 | -17.37 | 0.0245 | -0.0050 | ||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.41 | 0.0244 | 0.0244 | |||
| IDG000009804 / インドネシア国債 | 0.41 | -76.83 | 0.0243 | -0.0727 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2036 / DBT (XS2895057334) | 0.40 | -26.35 | 0.0238 | -0.0084 | ||
| US29245JAJ16 / 国立石油商務庁 | 0.40 | 0.0237 | 0.0237 | |||
| IDG000018706 / インドネシア国債 | 0.39 | 3.16 | 0.0235 | 0.0008 | ||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS 19.875000% 07/05/2027 / DBT (XS2853544802) | 0.39 | -0.51 | 0.0233 | -0.0000 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) | 0.39 | -26.43 | 0.0232 | -0.0082 | ||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (N/A) | 0.39 | 0.0231 | 0.0231 | |||
| XS1151974877 / エチオピア国際債券 | 0.38 | -73.48 | 0.0229 | -0.0631 | ||
| USY6142NAG35 / モンゴル国 | 0.38 | -1.55 | 0.0229 | -0.0003 | ||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 0.38 | -5.71 | 0.0228 | -0.0014 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242500) | 0.38 | 0.0227 | 0.0227 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.38 | 0.0224 | 0.0224 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / DFE (USZAP2842) | 0.37 | 0.0221 | 0.0221 | |||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 0.37 | 0.0220 | 0.0220 | |||
| BRK : GSI REC : 8.905 / DIR (N/A) | 0.36 | 0.0217 | 0.0217 | |||
| IL0011677908 / リヴァイアサン・ボンド株式会社 | 0.36 | 0.56 | 0.0217 | 0.0002 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 5.250000% 10/09/2031 / DBT (XS2907977131) | 0.36 | 0.84 | 0.0215 | 0.0002 | ||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.35 | 0.0212 | 0.0212 | |||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.35 | 57.66 | 0.0209 | 0.0077 | ||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.35 | -2.79 | 0.0208 | -0.0005 | ||
| XS2585171569 / アジアインフラ投資銀行/MTN ZERO クーポン 02/08/2038 | 0.35 | 11.61 | 0.0207 | 0.0022 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241874) | 0.34 | -78.19 | 0.0206 | -0.0734 | ||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.34 | 0.0203 | 0.0203 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0.33 | -20.29 | 0.0197 | -0.0050 | ||
| IDG000013509 / インドネシア国債 | 0.32 | 2.89 | 0.0191 | 0.0006 | ||
| MYBMK2200030 / マレーシア国債 | 0.32 | 5.98 | 0.0191 | 0.0011 | ||
| US731011AW25 / ポーランド共和国政府国際債券 | 0.32 | -5.36 | 0.0190 | -0.0010 | ||
| USP17625AD98 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.32 | -89.73 | 0.0190 | -0.1649 | ||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.31 | 0.0187 | 0.0187 | |||
| BRK: BNS REC: 4.8% FIXED / DIR (N/A) | 0.31 | 0.0187 | 0.0187 | |||
| USP3742RAX81 / 国営鉄道会社 | 0.31 | -4.89 | 0.0186 | -0.0009 | ||
| MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.625000% 02/25/2030 / DBT (US60937LAJ44) | 0.31 | -1.91 | 0.0184 | -0.0003 | ||
| USN15516AH53 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 0.31 | -4.66 | 0.0184 | -0.0009 | ||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.250000% 03/12/2031 / DBT (XS2779850630) | 0.31 | -40.85 | 0.0184 | -0.0126 | ||
| REPUBLIC OF CAMEROON 9.500000% 07/31/2031 / DBT (XS2869469333) | 0.30 | -3.80 | 0.0182 | -0.0007 | ||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 8.12% FIXED / DIR (N/A) | 0.30 | 0.0182 | 0.0182 | |||
| USL626A6AA24 / MC ブラジル下流取引 SARL | 0.30 | -7.65 | 0.0181 | -0.0014 | ||
| MYBMX0800032 / マレーシア政府 5.248000% 09/15/2028 | 0.30 | 5.63 | 0.0180 | 0.0010 | ||
| GABON BLUE BOND MASTER 6.097000% 08/01/2038 / DBT (USU35914AA51) | 0.30 | -78.79 | 0.0179 | -0.0661 | ||
| US455780DR40 / インドネシア政府国際債券 | 0.30 | 0.68 | 0.0177 | 0.0002 | ||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | 0.29 | 0.0174 | 0.0174 | |||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/10/2026 / DBT (NGO2C1002268) | 0.29 | 0.0173 | 0.0173 | |||
| TELECOMMUNICATIONS CO TELEKOM SRBIJA AD BELGRADE 7.000000% 10/28/2029 / DBT (XS2921374273) | 0.29 | 0.0172 | 0.0172 | |||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.29 | 0.0172 | 0.0172 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.28 | 0.0170 | 0.0170 | |||
| BRK - CITIBANK NA REC- - 6M EURO INTERBANK OFFER RATE (EURIBOR) / DIR (N/A) | 0.28 | 0.0170 | 0.0170 | |||
| BRSTNCNTB0O7 / ノタ・ド・テソウロ・ナショナルノート 05/35 6 | 0.28 | 9.30 | 0.0169 | 0.0015 | ||
| CZ0001006316 / チェコ共和国国債 | 0.28 | 8.27 | 0.0165 | 0.0013 | ||
| GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.000000% 07/03/2029 / DBT (US374422AM52) | 0.27 | -49.82 | 0.0164 | -0.0162 | ||
| US91086QAZ19 / メキシコ政府国際債券 | 0.27 | -65.83 | 0.0163 | -0.0314 | ||
| IDG000010802 / インドネシア国債 | 0.27 | -67.35 | 0.0163 | -0.0335 | ||
| CZ0001005920 / チェコ共和国国債 | 0.27 | 6.75 | 0.0161 | 0.0011 | ||
| US718286CH84 / フィリピン政府国際債券 | 0.27 | 23.50 | 0.0161 | 0.0036 | ||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.000000% 10/15/2034 / DBT (USN15516AJ10) | 0.27 | 0.0160 | 0.0160 | |||
| USG10367AE36 / バミューダ政府国際債券 | 0.27 | 0.76 | 0.0159 | 0.0002 | ||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 07/14/2025 / DFE (USCLP2860) | 0.26 | 0.0154 | 0.0154 | |||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 01/03/2030 / DBT (XS2893147681) | 0.26 | 0.0154 | 0.0154 | |||
| XS2322319638 / パキスタン政府国際債券 | 0.26 | 36.36 | 0.0153 | 0.0038 | ||
| BRK: GOLDMAN SACHS REC: 15.155% FIXED / DIR (N/A) | 0.25 | 0.0151 | 0.0151 | |||
| BRK- JPMORGAN CHASE BANK REC- 4% / DIR (N/A) | 0.24 | 0.0146 | 0.0146 | |||
| DOM REP CB NOTES 9.000000% 12/11/2026 / DBT (XS2744476644) | 0.24 | 0.0145 | 0.0145 | |||
| US715638BL56 / ペルー政府国際債券 | 0.24 | -0.42 | 0.0141 | -0.0000 | ||
| XS0209139244 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.22 | 1.83 | 0.0134 | 0.0003 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 0.22 | -6.41 | 0.0131 | -0.0008 | ||
| US362420AE18 / ガボン共和国 7% 2031/11/24 144A | 0.22 | -7.20 | 0.0131 | -0.0010 | ||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0130 | 0.0130 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.04 / DIR (N/A) | 0.21 | 0.0127 | 0.0127 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.21 | 0.0125 | 0.0125 | |||
| BRK:BARCLAYS PAY:3.7797% FIXED / DIR (N/A) | 0.21 | 0.0123 | 0.0123 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.20 | 0.0121 | 0.0121 | |||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.20 | 0.0119 | 0.0119 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.20 | 0.0119 | 0.0119 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.20 | 0.0117 | 0.0117 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.19 | 0.0116 | 0.0116 | |||
| XS0294367205 / ベネズエラ石油SA | 0.19 | -2.54 | 0.0115 | -0.0002 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 06/24/2025 / DFE (USZAP2896) | 0.19 | 11.63 | 0.0115 | 0.0012 | ||
| BRK- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL REC- 1.9045 / DIR (N/A) | 0.19 | 0.0113 | 0.0113 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-06 / DFE (N/A) | 0.19 | 0.0112 | 0.0112 | |||
| XS1577950311 / ヨルダン政府国際債券 | 0.18 | -3.19 | 0.0109 | -0.0003 | ||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.18 | 0.0106 | 0.0106 | |||
| USP3742RAW09 / 国営鉄道会社 | 0.17 | -4.44 | 0.0103 | -0.0004 | ||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0.17 | 0.0102 | 0.0102 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS289HP9) | 0.16 | -10.99 | 0.0097 | -0.0011 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 0.0095 | 0.0095 | |||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.16 | 0.0095 | 0.0095 | |||
| TH062303Q605 / タイ国債 | 0.16 | 6.80 | 0.0094 | 0.0006 | ||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0.16 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| US105756CB40 / ブラジル政府国際債券 | 0.15 | -86.51 | 0.0091 | -0.0581 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2030 / DBT (XS2895056872) | 0.15 | -13.71 | 0.0091 | -0.0014 | ||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.15 | 0.0090 | 0.0090 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2029 / DBT (XS2895055981) | 0.15 | -14.45 | 0.0089 | -0.0015 | ||
| US224939AA67 / クレディコープ キャピタル ソシエダ ティトゥリサドーラ SA | 0.15 | 0.0088 | 0.0088 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.14 | 0.0086 | 0.0086 | |||
| USY51478AA66 / LLPL キャピタル Pte Ltd | 0.14 | 0.0086 | 0.0086 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 6.4% FIXED / DIR (N/A) | 0.14 | 0.0085 | 0.0085 | |||
| USP3579ECS48 / ドミニカ共和国国債 | 0.14 | 0.73 | 0.0083 | 0.0001 | ||
| USP01012AR71 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.13 | -3.60 | 0.0081 | -0.0003 | ||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.13 | 0.0078 | 0.0078 | |||
| IDG000019803 / インドネシア国債 | 0.13 | 2.40 | 0.0077 | 0.0002 | ||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / DFE (USPLP2856) | 0.13 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.12 | 0.0074 | 0.0074 | |||
| USP7807HAT25 / ベネズエラ石油SA | 0.12 | -78.86 | 0.0073 | -0.0270 | ||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.12 | 0.0070 | 0.0070 | |||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.12 | 0.0069 | 0.0069 | |||
| USP17625AC16 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.11 | -93.33 | 0.0068 | -0.0953 | ||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0.11 | 0.0067 | 0.0067 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 3.68% FIXED / DIR (N/A) | 0.11 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0.11 | 0.0065 | 0.0065 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.11 | 0.0065 | 0.0065 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.10 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.10 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 10/21/2025 / DFE (USHUP2880) | 0.10 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN ZERO COUPON 04/20/2043 / DBT (XS2608814427) | 0.10 | 8.79 | 0.0059 | 0.0005 | ||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0.10 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.0675 / DIR (N/A) | 0.10 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.10 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| BRK : CITI REC : 5.0295 / DIR (N/A) | 0.10 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.0055 | 0.0055 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-10-29 / DFE (N/A) | 0.09 | 0.0055 | 0.0055 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0.09 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.09 | 0.0053 | 0.0053 | |||
| TH0623X32600 / タイ国債 | 0.09 | 8.64 | 0.0053 | 0.0004 | ||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / DFE (USMXP2805) | 0.09 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.09 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| BRK:BARCLAYS PAY: 2.2322% FIXED / DIR (N/A) | 0.09 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 07/01/2025 / DFE (USBRP2880) | 0.09 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| XS0356521160 / CA ラ・エレクトリックダー・デ・カラカス | 0.08 | -32.23 | 0.0050 | -0.0023 | ||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / DFE (USPLP28G1) | 0.08 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0046 | 0.0046 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0044 | 0.0044 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0044 | 0.0044 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| XS1419879504 / レバノン政府国際債券 | 0.07 | -9.09 | 0.0042 | -0.0004 | ||
| FX Forward Contract: PLN/EUR SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-28 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-22 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0041 | 0.0041 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS & CO. REC : FIXED 4.07% / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | -54.17 | 0.0040 | -0.0046 | ||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-05 / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/19/2025 / DFE (USZAP28D6) | 0.06 | 0.0038 | 0.0038 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| LB356A / タイ国債 | 0.06 | 7.27 | 0.0036 | 0.0003 | ||
| USD P/KRW C EXPIRATION: 08/06/2025 / DFE (USKRP2893) | 0.06 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 4.9% FIXED / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-06-12 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.05 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK REC : 1.718% FIXED / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0029 | 0.0029 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 6.71% FIXED / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0029 | 0.0029 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 06/05/2025 / DFE (USHUP2852) | 0.05 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-06 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.05 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2025-07-30 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.04 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0025 | 0.0025 | |||
| PDVSA / ベネズエラ石油SA | 0.04 | -14.58 | 0.0025 | -0.0004 | ||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.04 | 95.24 | 0.0025 | 0.0012 | ||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| BROKER - CITI REC-8.5235 / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2025-07-30 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | 0.04 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| BRK : GSI REC : 9.002 / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| TH062303FC01 / タイ国債 | 0.04 | 9.38 | 0.0021 | 0.0002 | ||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-20 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US91821XAD57 / Vnesheconombank VEB Finance PLC経由 | 0.03 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | ||
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| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | 0.03 | -57.97 | 0.0017 | -0.0024 | ||
| BRK- JPMORGAN CHASE BANK REC- 9.15% / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | |||
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| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.03 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| BRK : MORGAN STANELY & CO. INC PAY : 8.91% FIXED / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| BRK : SCB REC : 3.597 / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-06 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| BRK : MORGAN STANELY & CO. INC REC : 7.6345% FIXED / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK REC : 5.94% FIXED / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| BRK : ING REC : 3.612 / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| FX Forward Contract: NGN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-08-29 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| XS2200244072 / アルゼンチン共和国 0.500000% 07/09/2029 | 0.01 | 11.11 | 0.0007 | 0.0001 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-30 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-30 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| FX Forward Contract: NGN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 7.5775% FIXED / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS288CP8) | 0.01 | -144.44 | 0.0005 | 0.0016 | ||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| FX Forward Contract: NGN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-06-27 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| XS0559915961 / VEB ファイナンス 6.8% 2025 年 11 月 22 日 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-05 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/RON SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/CLP SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| UAH CURRENCY FV PLACEHOLDER VALUED AT BROKER QUOTE AVERAGE FROM NINETY ONE / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-07-29 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS288810) | 0.00 | 0.0002 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-06-11 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-06-27 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 3.195% FIXED / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -83.33 | -0.0002 | 0.0006 | ||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK REF: USD - SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE / DE (TRS2883X0) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-09-02 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS280HW4) | -0.01 | -22.22 | -0.0004 | 0.0001 | ||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK REC : 1.3% FIXED / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-08-21 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK PAY : 7.85% FIXED / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-10-09 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS PAY : 7.8% FIXED / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| BRK : MORGAN STANELY & CO. INC REC : 8.03% FIXED / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS PAY : 7.86% FIXED / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| BRK- GOLDMAN, SACHS & CO. REC-THB - THAI OVERNIGHT REPURCHASE RATE (THOR) / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 07/01/2025 / DFE (USBRP2883) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.03 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.03 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK PAY : 4.625% FIXED / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 13.3125% FIXED / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| USD C/KRW P EXPIRATION: 08/06/2025 / DFE (USKRC2896) | -0.03 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0017 | -0.0017 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / DFE (USMXP2808) | -0.03 | -0.0017 | -0.0017 | |||
| BRK : JPMORGAN CHASE BANK REC : 3M Libor / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.03 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.03 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-05 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| BRK : JPMORGAN CHASE BANK REC : 3M Libor / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-18 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0020 | -0.0020 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0020 | -0.0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.03 | -0.0020 | -0.0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.03 | -0.0021 | -0.0021 | |||
| FX Forward Contract: USD/NGN SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / DFE (USPLP2823) | -0.04 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.04 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 3.96% FIXED / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0024 | -0.0024 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0024 | -0.0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.04 | -0.0024 | -0.0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.04 | -0.0025 | -0.0025 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK PAY : 5.36% FIXED / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0025 | -0.0025 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.04 | -0.0025 | -0.0025 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-20 / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0026 | -0.0026 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.04 | -0.0026 | -0.0026 | |||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK PAY - CHINA FIXING REPO RATES 7 DAY / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 06/24/2025 / DFE (USZAP2899) | -0.05 | -55.34 | -0.0028 | 0.0034 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.05 | -0.0028 | -0.0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.05 | -0.0028 | -0.0028 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0028 | -0.0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.05 | -0.0028 | -0.0028 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0029 | -0.0029 | |||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.05 | -0.0029 | -0.0029 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.05 | -0.0030 | -0.0030 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.05 | -0.0030 | -0.0030 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0030 | -0.0030 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.05 | -0.0032 | -0.0032 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.05 | -0.0032 | -0.0032 | |||
| GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル | -0.06 | 27.27 | -0.0034 | -0.0007 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.06 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.06 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | -0.06 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.06 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| BRK - CITIBANK NA PAY - 4.6% FIXED / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.06 | -0.0038 | -0.0038 | |||
| BRK- BARCLAY BANK PLC REC- 4.325 / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0038 | -0.0038 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.07 | -0.0040 | -0.0040 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.07 | -0.0042 | -0.0042 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / DFE (USPLP2853) | -0.07 | -0.0042 | -0.0042 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.07 | -0.0044 | -0.0044 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.07 | -0.0044 | -0.0044 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0.07 | -0.0045 | -0.0045 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.08 | -0.0045 | -0.0045 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.08 | -0.0046 | -0.0046 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0048 | -0.0048 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.08 | -0.0049 | -0.0049 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | -0.09 | -0.0052 | -0.0052 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0.09 | -0.0053 | -0.0053 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-10 / DFE (N/A) | -0.09 | -0.0053 | -0.0053 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.09 | -0.0054 | -0.0054 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.09 | -0.0054 | -0.0054 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.10 | -0.0059 | -0.0059 | |||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 07/14/2025 / DFE (USCLP2863) | -0.11 | -0.0063 | -0.0063 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0.11 | -0.0063 | -0.0063 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (USZAP2879) | -0.11 | -50.69 | -0.0064 | 0.0065 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.11 | -0.0066 | -0.0066 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.12 | -0.0070 | -0.0070 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.12 | -0.0071 | -0.0071 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.12 | -0.0074 | -0.0074 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0.13 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.14 | -0.0086 | -0.0086 | |||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.15 | -0.0087 | -0.0087 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.15 | -0.0087 | -0.0087 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.15 | -0.0088 | -0.0088 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / DFE (USZAP2845) | -0.15 | -0.0090 | -0.0090 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.15 | -0.0091 | -0.0091 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.15 | -0.0092 | -0.0092 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.16 | -0.0094 | -0.0094 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0.16 | -0.0096 | -0.0096 | |||
| XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント | -0.16 | -0.0096 | -0.0096 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.16 | -0.0098 | -0.0098 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.17 | -0.0101 | -0.0101 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (N/A) | -0.17 | -0.0101 | -0.0101 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.17 | -0.0103 | -0.0103 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0.18 | -0.0105 | -0.0105 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-06-11 / DFE (N/A) | -0.18 | -0.0107 | -0.0107 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0113 | -0.0113 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0114 | -0.0114 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0115 | -0.0115 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS PAY : 3.9% FIXED / DIR (N/A) | -0.20 | -0.0122 | -0.0122 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0.22 | -0.0132 | -0.0132 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.24 | -0.0144 | -0.0144 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.25 | -0.0147 | -0.0147 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0.25 | -0.0148 | -0.0148 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.25 | -0.0149 | -0.0149 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.26 | -0.0156 | -0.0156 | |||
| FX Forward Contract: ARS/USD SETTLE 2025-10-21 / DFE (N/A) | -0.27 | -0.0159 | -0.0159 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0.27 | -0.0161 | -0.0161 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK PAY : 8.458% FIXED / DIR (N/A) | -0.28 | -0.0165 | -0.0165 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0.29 | -0.0174 | -0.0174 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0.30 | -0.0177 | -0.0177 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0.38 | -0.0225 | -0.0225 | |||
| BRK : BANK OF NEW YORK PAY : 5.05% FIXED / DIR (N/A) | -0.43 | -0.0258 | -0.0258 | |||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | -0.44 | -0.0264 | -0.0264 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0.51 | -0.0303 | -0.0303 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0.55 | -0.0326 | -0.0326 | |||
| EURO-SCHATZ FUT JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3.05 | -0.1821 | -0.1821 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3.77 | -0.2251 | -0.2251 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4.76 | -0.2845 | -0.2845 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -13.28 | -0.7935 | -0.7935 |
