基本統計
ポートフォリオ価値 $ 29,300,812
現在のポジション 636
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SEASONS シリーズ トラスト - SA マルチマネージド インカム ポートフォリオ クラス 1は、最新のSEC提出書類で、636 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 29,300,812 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income Portfolio Class 1のトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526495) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income Portfolio Class 1の新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526495) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.86 3.2644 3.2644
0.62 2.3591 2.3591
0.60 2.3021 2.3021
0.60 2.3021 2.3021
0.51 1.9216 1.9216
0.51 1.9216 1.9216
0.19 0.7088 0.7088
0.00 0.23 0.8698 0.5367
0.12 0.4678 0.4678
0.00 0.11 0.4301 0.4301
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.28 1.0700 -2.0490
0.14 0.5222 -0.7010
1.40 5.3370 -0.5829
0.00 0.26 1.0078 -0.4896
0.15 0.5897 -0.4880
0.13 0.4868 -0.4797
0.53 2.0036 -0.3463
0.00 0.11 0.4085 -0.1624
0.00 0.17 0.6465 -0.1288
0.00 0.0184 -0.1045
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US01F0606420 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 1.40 -17.29 5.3370 -0.5829
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0.86 3.2644 3.2644
US01F0526495 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.68 -11.10 2.5916 -0.0838
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0.62 2.3591 2.3591
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0.60 2.3021 2.3021
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 0.60 2.3021 2.3021
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0.57 3.46 2.1622 0.1676
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0.53 -18.70 2.0036 -0.3463
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.51 1.9216 1.9216
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.51 1.9216 1.9216
US912810TJ79 / 米国財務省証券/債券 0.48 3.86 1.8417 0.1497
NET / クラウドフレア株式会社 0.00 -6.65 0.41 -2.36 1.5780 0.0379
US91282CJJ18 / 米国財務省証券 4.5% 11/15/33 0.38 2.72 1.4415 0.1052
US91282CEE75 / 米国財務省証券/債券 0.38 2.18 1.4282 0.0955
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.00 0.00 0.31 8.80 1.1774 0.1470
US31418DYX47 / UMBS 0.30 0.33 1.1584 0.0588
US3132DWE748 / フレディマックのプール 0.30 -0.33 1.1419 0.0466
US912810RM27 / 米国財務省 BDS 債券 0.29 3.94 1.1043 0.0900
US01F0426407 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.28 -68.53 1.0700 -2.0490
US912810SN90 / 米国国債 1.25% 05/15/2050 0.27 4.58 1.0448 0.0936
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 0.27 5.00 1.0400 0.0935
TSLA / テスラ社 0.00 0.00 0.26 -35.92 1.0078 -0.4896
US31418DYY20 / ファニーメイ・プール 0.26 0.39 0.9831 0.0471
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.00 0.00 0.25 -10.32 0.9600 -0.0604
US19736RAS04 / コロンビア セント CLO 27 リミテッド 0.25 -0.40 0.9510 0.0438
US912810RC45 / 米国財務省 BDS 債券 0.25 3.80 0.9366 0.0760
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.00 0.00 0.25 14.49 0.9353 0.1580
US912810TK43 / 米国国債 0.24 3.83 0.9297 0.0761
US3133AHAA50 / UMBS 0.24 0.84 0.9154 0.0500
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0.24 3.06 0.9008 0.0672
US3132DWBB81 / FHLG 30 年 2% 03/01/2051# 0.23 1.32 0.8758 0.0496
US3140XDP349 / ファニーメイ・プール 0.23 0.44 0.8731 0.0443
MSTR / ストラテジー株式会社 0.00 150.16 0.23 150.55 0.8698 0.5367
US912810RN00 / 米国財務省 BDS 債券 0.23 3.69 0.8597 0.0703
RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc 0.01 25.20 0.22 53.15 0.8363 0.3143
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.22 -0.91 0.8328 0.0344
RBLX / ロブロックス株式会社 0.00 -11.58 0.22 -11.11 0.8246 -0.0581
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 23.76 0.21 27.88 0.8036 0.2028
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.00 1.82 0.20 -3.32 0.7764 0.0083
1N8 / ネバダ州アディエン 0.00 20.75 0.20 24.20 0.7445 0.1720
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.19 0.52 0.7323 0.0361
US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 0.19 0.7088 0.7088
US3138L84W15 / ファニーメイ・プール 0.18 0.55 0.7018 0.0353
US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.18 1.11 0.6927 0.0362
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 -8.32 0.17 -20.66 0.6465 -0.1288
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 13.68 0.17 3.05 0.6459 0.0499
US912810RK60 / 米国財務省 BDS 債券 0.17 3.77 0.6310 0.0520
US36179WDS44 / GNMA 0.16 -0.61 0.6197 0.0249
US36246MAU36 / GTP アクイジション パートナーズ I LLC 0.16 0.63 0.6067 0.0302
US01F0204481 / ファニーメイまたはフレディマック 15年未定 (4月) 0.16 -20.60 0.6017 -0.0944
US912810RP57 / 米国財務省 BDS 債券 0.16 3.97 0.6000 0.0489
US31418DYB27 / 国連 MA4305 0.16 0.65 0.5952 0.0309
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0.16 0.00 0.5933 0.0291
US21H0306413 / GNII II 3% 04/01/2050 #TBA 0.15 -50.00 0.5897 -0.4880
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0.14 4.44 0.5385 0.0467
US21H0406403 / ジニー・メイ 0.14 0.00 0.5343 0.0442
US21H0326478 / ジニー・メイ 0.14 -60.86 0.5222 -0.7010
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0.14 3.03 0.5192 0.0389
US912810RH32 / 米国財務省 BDS 債券 0.14 3.85 0.5156 0.0422
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 13.68 0.13 7.20 0.5131 0.0593
US912810TA60 / 米国国債 0.13 4.07 0.4899 0.0436
US21H0226488 / ジニー・メイ 0.13 -53.99 0.4868 -0.4797
US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 0.12 275.76 0.4739 0.3512
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 101.67 0.12 80.88 0.4704 0.2213
US21H0506491 / ジニー・メイ 0.12 0.4678 0.4678
US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 住宅ローン信託 0.12 0.83 0.4631 0.0244
FND / 株式会社フロアアンドデコールホールディングス 0.00 36.20 0.12 10.28 0.4516 0.0599
US90117PAC95 / あおた_15-1211 0.12 -0.85 0.4475 0.0178
US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0.12 5.45 0.4445 0.0422
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 40.86 0.11 67.65 0.4339 0.1863
CNM / 株式会社コアアンドメイン 0.00 0.11 0.4301 0.4301
US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 0.11 55.56 0.4282 0.1641
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 41.85 0.11 65.67 0.4227 0.1773
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.11 -0.91 0.4182 0.0176
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 53.47 0.11 57.97 0.4180 0.1673
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.11 -0.91 0.4171 0.0178
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.00 -28.63 0.11 -31.85 0.4085 -0.1624
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0.10 0.00 0.3806 0.0175
US923260AC79 / ベンチャー 42 CLO Ltd 0.10 0.00 0.3806 0.0173
US12482HAQ74 / CAMB コマーシャル モーゲージ トラスト 2019-LIFE 0.10 0.00 0.3798 0.0195
US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd 0.10 1.02 0.3796 0.0229
US643821AA93 / ニュー エコノミー アセット フェーズ 1 スポンサー LLC、シリーズ 2021-1、クラス A1 0.09 1.09 0.3551 0.0206
US96926JAC18 / ウィリアム・カーター社/ 0.09 0.00 0.3401 0.0163
US912810SZ21 / 米国財務省証券/債券 0.09 4.88 0.3286 0.0280
US78397FAA12 / SG コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2020-COVE 0.09 2.41 0.3270 0.0223
US184496AN71 / クリーンハーバーズ株式会社 0.08 0.00 0.3189 0.0167
US46646RAJ23 / JPMDB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2016-C4 0.08 1.23 0.3126 0.0182
US38016LAA35 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc 0.08 1.25 0.3094 0.0171
US058498AZ97 / ボール社 0.08 0.00 0.3080 0.0157
US3137FBBX34 / FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 0.08 1.27 0.3053 0.0177
US912810RT79 / 米国財務省 BDS 債券 0.08 4.05 0.2943 0.0250
US15135BAT89 / 社債 0.08 1.33 0.2916 0.0171
US3136BPRL70 / ファニーメイ REMICS 0.07 2.86 0.2744 0.0201
US05684BAC19 / ベイン キャピタル スペシャルティ ファイナンス株式会社 0.07 0.00 0.2734 0.0142
US46647PAR73 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.07 1.43 0.2730 0.0162
US52474XAA37 / レガシー モーゲージ アセット トラスト SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0.06 -3.03 0.2442 0.0048
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.06 1.61 0.2425 0.0145
US91086QBB32 / メキシコ政府国際債券 0.06 1.61 0.2415 0.0158
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAD92) 0.06 0.2296 0.2296
US92933BAQ77 / WMG アクイジション コーポレーション 0.06 1.69 0.2284 0.0135
US94989VAD10 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-NXS3 0.06 0.00 0.2266 0.0111
US78466CAC01 / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 0.06 0.00 0.2266 0.0110
OTEX / 株式会社オープンテキスト 0.06 1.72 0.2250 0.0117
US69358DAA28 / PRPM 2021-5 LLC 1.793% 0.06 -3.33 0.2228 0.0030
US303250AF16 / フェア アイザック コーポレーション 0.06 1.79 0.2171 0.0117
US35564KLU15 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-DNA6 0.06 0.00 0.2143 0.0083
US35564KKK42 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-HQA3 0.06 0.00 0.2133 0.0078
US20754LAF67 / ファニーメイ コネチカット アベニュー証券 0.06 0.00 0.2101 0.0082
US35564KX872 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2023-HQA1 0.05 0.00 0.2019 0.0092
US20754RAF38 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2021-R01 0.05 -1.89 0.2004 0.0072
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0.05 0.00 0.2000 0.0103
US35564K2G38 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート 0.05 0.00 0.1988 0.0083
ROIV / ロイバント・サイエンス株式会社 0.01 29.85 0.05 10.64 0.1986 0.0276
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1.75000000 0.05 1.96 0.1981 0.0113
US693583AA47 / PRPM_21-4 0.05 -5.56 0.1973 0.0010
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 トラスト SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0.05 -2.04 0.1847 0.0052
US05352TAA79 / AVANTOR Funding INC 4.625% 07/15/2028 144A 0.05 2.13 0.1834 0.0102
US33767DAB10 / ファーストキャッシュ株式会社 0.05 0.00 0.1817 0.0097
US853496AG21 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 0.05 2.22 0.1756 0.0093
US22946DAA00 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 0.05 -2.17 0.1744 0.0071
XYZ / Block, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.05 0.00 0.1730 0.0081
NSIT / インサイトエンタープライズ株式会社 0.05 0.00 0.1726 0.0084
US817565CF96 / Service Corp International/米国 0.04 2.33 0.1696 0.0108
US14040HDC60 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.04 0.00 0.1695 0.0093
US06051GJT76 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.04 4.76 0.1675 0.0115
US3140XGY377 / UMBS 0.04 0.00 0.1665 0.0091
US3138W7F667 / ファニーメイ・プール 0.04 0.00 0.1650 0.0078
US436440AM32 / ホロジック株式会社 0.04 2.38 0.1639 0.0091
US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.04 0.00 0.1622 0.0077
FNMA / 連邦全国住宅ローン協会 0.01 0.04 0.1576 0.1576
US85236KAH59 / スタック インフラストラクチャ発行者 LLC 0.04 0.00 0.1540 0.0071
US01627AAD00 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0.04 0.00 0.1536 0.0064
US3138W3AJ26 / ファニーメイ・プール 0.04 0.00 0.1507 0.0075
US38869AAA51 / グラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC 0.04 0.00 0.1490 0.0073
E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) 0.04 0.00 0.1483 0.0083
US31944TAA88 / ファーストキャッシュ株式会社 0.04 0.00 0.1476 0.0078
US04685A3E97 / アテネ グローバル ファンディング 0.04 2.70 0.1468 0.0097
US35564KYP82 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート 0.04 0.00 0.1414 0.0052
US87724RAB87 / テイラー・モリソン・コミュニティーズ社 0.04 0.00 0.1405 0.0071
US82967NBG25 / シリウス XM ラジオ社 GUAR 144A 07/30 4.125 0.04 2.94 0.1352 0.0085
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.04 2.94 0.1346 0.0084
US36179WFH60 / ジニー メイ II プール 0.04 0.00 0.1342 0.0059
US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 0.04 0.00 0.1341 0.0062
US59261AG351 / MET TRANSPRTN AUTH NY 収益 0.04 0.00 0.1336 0.0039
US30040WAU27 / エバーソースエネルギー 0.03 0.00 0.1317 0.0083
US3137H4FG00 / FHR5170DP 0.03 0.00 0.1303 0.0051
US06051GJL41 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.03 3.03 0.1302 0.0090
US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション 0.03 3.03 0.1295 0.0075
US46647PBD78 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.03 0.00 0.1282 0.0079
US55903VBE20 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 0.03 10.34 0.1248 0.0170
US3620ASLB38 / ジニー メイ I プール 0.03 -3.12 0.1216 0.0049
US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 0.03 0.1206 0.1206
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US817565CE22 / Service Corp International/米国 0.03 3.33 0.1186 0.0063
US718172DA46 / フィリップ モリス インターナショナル Inc 0.03 0.00 0.1164 0.0070
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) 0.03 0.1149 0.1149
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0.03 0.1149 0.1149
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0.03 0.1146 0.1146
APA Corp / DBT (US03743QAC24) 0.03 0.1144 0.1144
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0.03 0.00 0.1126 0.0065
US38141GWV21 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 0.03 3.57 0.1114 0.0068
US20826FBH82 / コノコフィリップス社登録番号 5.70000000 0.03 3.57 0.1111 0.0067
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 0.03 3.85 0.1047 0.0092
US06051GJB68 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.03 0.00 0.1025 0.0066
US92763MAA36 / バイパー・エナジー・パートナーズ LP 5.375% 11/01/2027 144A 0.03 0.00 0.1018 0.0052
US378272BP27 / グレンコア ファンディング LLC 0.03 0.00 0.1009 0.0056
US3136AVZX04 / ファニーメイ REMICS 0.03 4.00 0.1002 0.0075
US68902VAK35 / コーポレートノート 0.03 4.00 0.0999 0.0064
US281020AW79 / エジソンインターナショナル 0.03 -47.92 0.0989 -0.0755
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0.03 -3.85 0.0988 0.0039
US35564KND71 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート 0.03 0.00 0.0980 0.0037
US95000U3E14 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.03 -28.57 0.0977 -0.0312
US46647PDU75 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.03 0.00 0.0971 0.0054
SOLV / ソルベンタム社 0.03 0.0970 0.0970
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0.03 0.00 0.0967 0.0053
AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) 0.03 0.0963 0.0963
RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） 0.03 0.0963 0.0963
CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 0.03 4.17 0.0961 0.0057
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.03 4.17 0.0960 0.0057
CAH / Cardinal Health, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.03 4.17 0.0959 0.0058
US6174468U61 / モルガン・スタンレー 1.794%/VAR 02/13/2032 0.03 -10.71 0.0956 -0.0080
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - 預託証券（普通株式） 0.03 0.0956 0.0956
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC 新規 4.1% 2030年6月15日 144A 0.02 0.0950 0.0950
US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド 0.02 0.0943 0.0943
US927804GK44 / バージニア電力会社 0.02 0.00 0.0943 0.0055
US842587CV72 / サザンコー/ザ 0.02 0.00 0.0936 0.0048
US366651AC11 / ガートナー社 0.02 0.00 0.0933 0.0049
US86613XAA37 / サミット発行者LLC 0.02 0.00 0.0932 0.0051
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 0.02 4.35 0.0929 0.0062
US29449WAF41 / 公平な財務生活 グローバルファンディング 0.02 -14.29 0.0914 -0.0103
US68389XCD57 / オラクル社 0.02 0.00 0.0894 0.0055
US95000U2G70 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.02 4.55 0.0877 0.0059
US88732JAY47 / タイムワーナーケーブル株式会社 5.875% 11/15/40 0.02 -45.00 0.0872 -0.0589
US718172DE67 / フィリップ モリス インターナショナル, Inc. 0.02 0.00 0.0868 0.0057
US95000U2U64 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.02 4.76 0.0853 0.0058
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0.02 22.22 0.0852 0.0185
US10373QBV14 / BPキャピタル・マーケット・アメリカ・インク 0.02 0.00 0.0825 0.0053
US46652BAY56 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2020-NNN 0.02 -4.55 0.0825 0.0017
US694308JG36 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 0.02 0.00 0.0818 0.0042
US35564KB324 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート 0.02 0.00 0.0802 0.0029
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC トラスト、シリーズ 2022-DNA6、クラス M1B 0.02 0.00 0.0800 0.0034
US626207YF57 / ジョージア州 MUNI ELEC 認証 0.02 0.00 0.0791 0.0056
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.0785 0.0045
US35564KUX52 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2022-DNA3 0.02 0.00 0.0782 0.0031
TSNF34 / タイソンフーズ社 - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.0778 0.0045
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0.02 -33.33 0.0776 -0.0323
US06051GLV94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.02 -33.33 0.0776 -0.0332
US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% 注記 3/15/33 0.02 5.26 0.0775 0.0051
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0.02 0.0773 0.0773
US668771AK49 / ノートンライフロック株式会社 0.02 0.00 0.0770 0.0034
GILD / Gilead Sciences, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.02 5.26 0.0769 0.0045
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0.02 5.26 0.0766 0.0048
US03073EAJ47 / アメリソースバーゲン コーポレーション 3.50% シニア債 2021 年 11 月 15 日 0.02 5.26 0.0765 0.0044
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.02 0.0765 0.0765
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0.02 -41.18 0.0764 -0.0500
US22822VBA89 / 株式会社クラウンキャッスル 0.02 5.26 0.0764 0.0039
R1EG34 / リージェンシー センターズ コーポレーション - 預託証券 (普通株式) 0.02 5.26 0.0762 0.0047
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.0760 0.0041
US38141GZU11 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 0.02 0.00 0.0759 0.0042
S1YM34 / Gen Digital Inc. - 預託証券（普通株式） 0.02 0.0758 0.0758
US682680BG78 / 株式会社ワンオク 0.02 0.00 0.0757 0.0044
AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.0755 0.0041
US224044CN54 / コックスコミュニケーションズ株式会社 0.02 0.00 0.0753 0.0050
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 0.02 0.00 0.0752 0.0046
US281020AY36 / エジソンインターナショナル 0.02 -5.00 0.0750 0.0023
US95000U3B74 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.02 -32.14 0.0750 -0.0301
E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.00 0.0747 0.0043
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US65473QBE26 / ニソース株式会社 0.02 0.00 0.0745 0.0039
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0.02 0.00 0.0717 0.0044
US26443TAC09 / デューク エナジー インディアナ LLC 0.02 0.00 0.0696 0.0039
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US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 トラスト 0.02 0.00 0.0693 0.0008
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 0.02 5.88 0.0687 0.0037
US04685A3G46 / アテネ グローバル ファンディング 0.02 0.00 0.0668 0.0043
US74736KAJ07 / 株式会社コルボ 0.02 0.00 0.0667 0.0047
Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) 0.02 0.0667 0.0667
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.00 34.67 0.02 -5.56 0.0662 -0.0014
US3132JNEF06 / フレディマック ゴールドプール 0.02 -5.56 0.0661 -0.0012
US698299AW45 / パナマ政府国際債券 0.02 30.77 0.0655 0.0151
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.02 0.00 0.0654 0.0037
US254709AT53 / 金融サービスを発見する 0.02 0.00 0.0652 0.0030
US61747YED31 / モルガン・スタンレー 0.02 6.25 0.0648 0.0047
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% 注記 08/15/31 0.02 0.00 0.0646 0.0042
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0.02 -11.11 0.0640 -0.0044
US745310AN24 / ピュージェット エナジー社 0.02 0.00 0.0638 0.0041
US010392FL70 / アラバマ電力会社 0.02 0.00 0.0631 0.0034
US26442UAC80 / デューク・エナジー・プログレスLLC 0.02 0.00 0.0628 0.0037
US3136B4EJ37 / ファニーメイ REMICS 0.02 0.00 0.0625 0.0026
US95000U3H45 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.02 6.67 0.0616 0.0037
US55261FAS39 / M&T 銀行株式会社 0.02 -56.76 0.0615 -0.0746
US013716AU93 / Alcan Aluminium Ltd 6.125% 注記 12/15/33 0.02 6.67 0.0611 0.0037
US55903VBD47 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 0.02 -6.25 0.0609 0.0026
US36208WEK53 / ジニー メイ I プール GN 462838 0.02 -11.76 0.0608 -0.0030
US3136B4FP87 / ファニーメイ REMICS 0.02 -6.25 0.0605 0.0015
BATBC / ブリティッシュ アメリカン タバコ バングラデシュ カンパニー リミテッド 0.02 0.00 0.0593 0.0037
US00206RLJ94 / AT&T株式会社 0.02 0.00 0.0593 0.0032
US683715AF36 / オープンテキスト株式会社 0.02 0.00 0.0591 0.0028
US19828AAB35 / コロンビア・パイプラインズ・ホールディング・カンパニーLLC 0.02 0.00 0.0590 0.0033
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.0589 0.0033
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.0588 0.0034
US654902AC90 / Nokia Corp シニアノート 6.625% 05/15/39 0.02 0.00 0.0586 0.0033
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) 0.02 0.00 0.0582 0.0036
US694308KG17 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 0.02 -25.00 0.0582 -0.0163
US23292HAC51 / DLAA 2023-1 LLC 0.02 0.00 0.0579 0.0027
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0.02 0.0579 0.0579
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.02 7.14 0.0579 0.0037
NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 0.02 0.0578 0.0578
LLY / イーライリリーアンドカンパニー - 預託証券（普通株式） 0.02 0.0578 0.0578
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0.02 7.14 0.0577 0.0034
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0.02 0.00 0.0577 0.0027
USU5009LAZ32 / クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー 0.02 0.0577 0.0577
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0.02 0.0577 0.0577
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) 0.02 0.00 0.0577 0.0029
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.02 7.14 0.0575 0.0034
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AD59) 0.02 0.00 0.0575 0.0027
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 0.02 0.0575 0.0575
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) 0.02 7.14 0.0575 0.0037
BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.02 7.14 0.0575 0.0036
US62947QBB32 / NXP BV / NXP ファンディング LLC 0.02 0.00 0.0573 0.0027
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - 預託証券 (普通株式) 0.02 7.14 0.0572 0.0030
ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 0.02 7.14 0.0572 0.0037
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0.02 7.14 0.0572 0.0030
PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0571 0.0031
GPJA / ジョージア電力会社 - 優先セキュリティ 0.01 0.00 0.0570 0.0035
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.0570 0.0029
PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0569 0.0037
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0.01 0.00 0.0569 0.0036
US958254AK08 / ウェスタン・ガス・パートナーズLP 0.01 0.00 0.0568 0.0034
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0.01 0.0568 0.0568
W1MC34 / Waste Management, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0568 0.0037
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0567 0.0034
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0565 0.0023
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0565 0.0035
H1UM34 / Humana Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0564 0.0564
TPRY34 / Tapestry, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 55.56 0.0564 0.0211
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0.01 0.00 0.0564 0.0037
US20030NCY58 / コムキャスト コーポレーション 0.01 0.00 0.0561 0.0039
US68389XCP87 / オラクル社 0.01 0.00 0.0561 0.0031
US10373QBU31 / BPキャピタル・マーケット・アメリカ・インク 0.01 -51.72 0.0561 -0.0491
US917288BK78 / ウルグアイ政府国際債券 0.01 0.00 0.0561 0.0033
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0.01 0.00 0.0560 0.0028
US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 0.01 0.00 0.0559 0.0037
W1MC34 / Waste Management, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0558 0.0033
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0.01 -41.67 0.0557 -0.0321
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0.01 0.00 0.0554 0.0031
US3136B1WE09 / ファニーメイ REMICS 0.01 0.00 0.0553 0.0026
US35563PLK39 / 季節限定信用リスク移転信託シリーズ 2019-3 0.01 0.00 0.0552 0.0032
US55903VBF94 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 0.01 27.27 0.0551 0.0151
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0.01 0.00 0.0549 0.0035
US03027XBR08 / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 0.00 0.0546 0.0031
US09951LAA17 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 0.01 0.00 0.0542 0.0026
US82967NBJ63 / シリウス XM ラジオ株式会社 0.01 0.00 0.0533 0.0031
US36292LGJ70 / ジニー メイ I プール 0.01 0.00 0.0526 0.0023
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US15135BAY74 / センテネコーポレーション 0.01 0.00 0.0521 0.0031
US26442CBB90 / デューク エナジー カロライナス LLC 0.01 8.33 0.0506 0.0035
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.01 8.33 0.0505 0.0034
US65473PAJ49 / 株式会社ニソース 0.01 0.00 0.0504 0.0031
US06051GKK49 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 8.33 0.0500 0.0033
US26441CBL81 / デューク・エナジー・コーポレーション 0.01 8.33 0.0498 0.0034
US26444HAJ05 / デューク エナジー フロリダ LLC 0.01 0.00 0.0494 0.0032
US83192PAA66 / スミス&ネフPLC 0.01 0.00 0.0493 0.0037
US26442RAB78 / デューク・エナジー・プログレスLLC 0.01 0.00 0.0490 0.0032
US3620ALHN78 / ジニー メイ I プール 0.01 -20.00 0.0486 -0.0090
US15135BAX91 / センテネコーポレーション 0.01 0.0481 0.0481
US15135BAZ40 / シニア無担保グローバルノート 0.01 0.0480 0.0480
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0.01 0.00 0.0477 0.0028
US06051GKC23 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.00 0.0476 0.0033
US126650DR85 / CVS ヘルス コーポレーション 0.01 200.00 0.0476 0.0330
US20030NDS71 / 社債 0.01 0.00 0.0464 0.0028
US031162DR88 / アムジェン社 0.01 9.09 0.0463 0.0031
US18551PAE97 / クレコ コーポレート ホールディングス LLC 0.01 9.09 0.0459 0.0035
US92553PAW23 / バイアコム株式会社 0.01 9.09 0.0459 0.0036
US31395QFB14 / ファニーメイ・インタレスト・ストリップ 0.01 0.00 0.0430 0.0016
US442851AY79 / ハワード大学 0.01 0.00 0.0425 0.0022
US20826FBD78 / コノコフィリップス社 0.01 0.00 0.0417 0.0024
US3132DWDJ99 / フレディマックのプール 0.01 0.00 0.0409 0.0020
BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0405 0.0026
US010392FT07 / アラバマ電力会社 0.01 0.00 0.0404 0.0020
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 0.01 0.00 0.0404 0.0039
US703481AD36 / パターソン-UTI エナジー社 0.01 100.00 0.0401 0.0211
US458140BG44 / インテル社 0.01 11.11 0.0398 0.0039
US571748BH49 / マーシュ＆マクレナン社 0.01 0.00 0.0397 0.0028
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0.01 0.00 0.0397 0.0016
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0.01 11.11 0.0397 0.0036
US19828TAA43 / コーポレートノート 0.01 0.00 0.0395 0.0022
US373334JW27 / ジョージア電力会社 4.3% 03/15/42 0.01 0.00 0.0392 0.0021
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0.01 0.0391 0.0391
US3137FVNJ75 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.01 0.00 0.0391 0.0009
US78398AAF03 / SFS 自動債権証券化トラスト 2023-1 0.01 0.00 0.0391 0.0020
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0390 0.0021
US62947QBC15 / NXP BV / NXP ファンディング LLC 0.01 0.00 0.0390 0.0021
US29273VAR15 / エネルギートランスファーLP 0.01 0.00 0.0389 0.0018
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAG54) 0.01 0.00 0.0388 0.0021
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.01 -50.00 0.0388 -0.0361
US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 0.01 11.11 0.0388 0.0034
NSARO / NSTAR Electric Company - 優先株式 0.01 0.00 0.0387 0.0022
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0387 0.0387
ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 0.01 0.00 0.0387 0.0022
AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0386 0.0022
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0.01 0.00 0.0386 0.0020
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0.01 11.11 0.0385 0.0024
AGCO / アグコ株式会社 0.01 0.00 0.0385 0.0019
R1SG34 / Republic Services, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.01 11.11 0.0385 0.0025
BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.01 -28.57 0.0385 -0.0158
AZOI34 / AutoZone, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 11.11 0.0384 0.0024
US023608AQ57 / アメレンコーポレーション 0.01 0.00 0.0384 0.0021
30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット 0.01 0.0383 0.0383
US95000U3D31 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.01 11.11 0.0383 0.0024
GPJA / ジョージア電力会社 - 優先セキュリティ 0.01 0.0383 0.0383
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0.01 0.0383 0.0383
US097023CY98 / ボーイング社 5.15 5/30 0.01 11.11 0.0383 0.0025
DUKB34 / Duke Energy Corporation - 預託証券 (普通株式) 0.01 11.11 0.0383 0.0022
E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） 0.01 11.11 0.0382 0.0022
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) 0.01 0.0382 0.0382
LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0382 0.0017
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0.01 0.0381 0.0381
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0.01 0.00 0.0381 0.0015
US337955AG37 / フラッグシップ クレジット オート トラスト 2023-1 SER 2023-1 CL B REGD 144A P/P 5.05000000 0.01 0.00 0.0381 0.0018
ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 0.01 11.11 0.0381 0.0019
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.01 0.0380 0.0380
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0.01 0.0380 0.0380
US709599BJ27 / ペンスキー トラック リース カンパニー LP 0.01 0.00 0.0380 0.0019
US55336V3087 / MPLX LP 0.01 0.00 0.0379 0.0022
XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 0.01 0.00 0.0379 0.0026
US161175BR49 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.01 0.00 0.0379 0.0024
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0.01 0.0378 0.0378
US88732JBD90 / タイム ワーナー ケーブル LLC 0.01 0.00 0.0377 0.0024
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 0.01 0.00 0.0377 0.0024
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - 優先セキュリティ 0.01 0.00 0.0376 0.0022
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0376 0.0021
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0.01 0.00 0.0376 0.0022
US209111GC11 / ニューヨークのエジソン社を統合 0.01 0.00 0.0376 0.0020
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0375 0.0023
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0370 0.0023
Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) 0.01 -62.50 0.0369 -0.0517
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0.01 0.00 0.0369 0.0018
Long: B9D0UTL09 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UTL17 CCPOIS / Short: B9D0UTL09 IRS USD P F 2.88000 99D0UTL09 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0368 0.0368
US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 0.01 0.00 0.0368 0.0022
US61747YEK73 / モルガン・スタンレー 0.01 0.00 0.0367 0.0021
US842400HX47 / 南カリフォルニア エジソン カンパニー 0.01 -35.71 0.0365 -0.0176
US3136ARQA99 / ファニーメイ REMICS 0.01 0.00 0.0364 0.0009
US3136B3BD11 / ファニーメイ REMICS 0.01 0.00 0.0359 0.0005
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0358 0.0017
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0358 0.0018
US14040HCN35 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 0.00 0.0357 0.0021
US573874AF10 / マーベル テクノロジー株式会社 0.01 0.00 0.0357 0.0022
US29250NAZ87 / エンブリッジ株式会社 0.01 0.00 0.0354 0.0022
US3620AJXW48 / ジニー メイ I プール 0.01 0.00 0.0352 0.0016
US94989HBM16 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-NXS1 0.01 0.00 0.0345 0.0011
US3137F9YZ86 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 12/25/2030 0.01 0.00 0.0344 0.0004
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) 0.01 0.00 0.0341 0.0024
US053332BB79 / 株式会社オートゾーン 0.01 0.00 0.0337 0.0021
US852234AP86 / 社債 0.01 0.00 0.0335 0.0015
US46647PCC86 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 0.00 0.0334 0.0023
US853496AH04 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 0.01 0.00 0.0331 0.0020
US161175BU77 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.01 0.00 0.0329 0.0023
US06051GJF72 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.00 0.0327 0.0022
US38148YAA64 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 0.01 0.00 0.0327 0.0020
CVS / CVSヘルス株式会社 0.01 0.00 0.0325 0.0026
US29446MAG78 / エクイノール ASA 0.01 0.00 0.0319 0.0025
US715638DU38 / ペルー政府国際債券 0.01 0.00 0.0315 0.0024
US20030NBT72 / コムキャスト株式会社 0.01 0.00 0.0315 0.0022
US718172DB29 / フィリップ モリス インターナショナル INC 0.01 0.00 0.0310 0.0020
US91324PDT66 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 0.01 14.29 0.0310 0.0023
US67103HAL15 / オライリー オートモーティブ社 0.01 0.00 0.0298 0.0018
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) 0.01 -22.22 0.0296 -0.0052
US3132J65D29 / フレディマック ゴールドプール P#Q15843 3.00000000 0.01 0.00 0.0295 0.0014
US3137FREK38 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K104、クラス X1 0.01 -12.50 0.0294 0.0002
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0293 0.0293
US26442UAP93 / デューク・エナジー・プログレスLLC 0.01 0.00 0.0292 0.0015
US458140CJ73 / インテル社 0.01 0.00 0.0280 0.0023
US87612GAC50 / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.01 0.00 0.0278 0.0016
US822582CK64 / シェル インターナショナル ファイナンス BV 0.01 0.00 0.0275 0.0018
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0257 0.0013
US29379VCB71 / エンタープライズ プロダクツ オペレーティング LLC 0.01 0.00 0.0254 0.0016
US458140CK47 / インテル社 0.01 0.00 0.0250 0.0020
US3137FUZE77 / フレディ マック マルチファミリー構造パススルー CE 0.01 0.00 0.0247 0.0005
US3136A4TG43 / ファニーメイ REMICS 0.01 0.00 0.0239 0.0005
US3137ABM245 / フレディマック レミックス 0.01 0.00 0.0237 0.0004
US68389XBY04 / オラクル社 0.01 0.00 0.0235 0.0011
XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 0.01 0.0232 0.0232
US3137FL2N34 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.01 0.00 0.0231 0.0007
US3136APKJ07 / ファニーメイ REMICS 0.01 0.00 0.0229 -0.0011
US3132JNZP58 / フレディマック ゴールドプール 0.01 -16.67 0.0226 0.0004
US3136AYMB69 / ファニーメイ REMICS 0.01 -16.67 0.0222 -0.0006
US3136A6AN43 / ファニーメイ REMICS 0.01 0.00 0.0219 0.0003
US91086QAV05 / メキシコ政府国際債券 0.01 0.00 0.0215 0.0013
US3132HNE961 / フレディマック ゴールドプール 0.01 0.00 0.0212 0.0009
XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 0.01 0.0206 0.0206
US29273VAT70 / エネルギートランスファーLP 0.01 -50.00 0.0203 -0.0181
C1FG34 / 株式会社シチズンズフィナンシャルグループ - 預託金（普通株式） 0.01 0.00 0.0202 0.0011
US458140BW93 / インテル社 0.01 0.00 0.0201 0.0015
US744573AX43 / パブリック サービス エンタープライズ グループ株式会社 0.01 0.00 0.0201 0.0012
US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. 0.01 0.00 0.0198 0.0012
US709599BW38 / ペンスキー トラック リース カンパニー LP 0.01 0.00 0.0197 0.0011
US3137F83S03 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.01 0.00 0.0197 0.0002
US694308KL02 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 0.01 -50.00 0.0197 -0.0179
US19828TAB26 / コロンビア・パイプライン・オペレーティング・カンパニーLLC 0.01 0.00 0.0196 0.0010
US91324PET57 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 0.01 0.00 0.0196 0.0011
US842400HT35 / 南カリフォルニア エジソン社 0.01 0.00 0.0195 0.0006
US29250NBR52 / エンブリッジ株式会社 0.01 0.00 0.0195 0.0012
US925524AX89 / バイアコム社債券 0.01 0.00 0.0195 0.0012
US636274AD47 / ナショナルグリッドPLC 0.01 0.00 0.0195 0.0010
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0.01 0.00 0.0195 0.0011
US61747YFF79 / モルガン・スタンレー 0.01 0.00 0.0195 0.0011
US3136AXJT32 / ファニーメイ REMICS 0.01 0.00 0.0194 -0.0008
SOLV / ソルベンタム社 0.01 0.0194 0.0194
C1FG34 / 株式会社シチズンズフィナンシャルグループ - 預託金（普通株式） 0.01 -66.67 0.0194 -0.0352
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0193 0.0193
ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 -44.44 0.0193 -0.0169
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0193 0.0193
BNY / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.0193 0.0011
US61747YFD22 / モルガン・スタンレー 0.01 0.00 0.0193 0.0011
C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 25.00 0.0193 0.0011
ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0193 0.0193
US677347CH71 / オハイオ州エジソン社 0.01 -44.44 0.0193 -0.0170
US760759BB57 / リパブリック・サービス株式会社 0.01 25.00 0.0193 0.0012
VLTO / 株式会社ヴェラルト 0.01 0.00 0.0193 0.0009
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0.01 0.00 0.0192 0.0010
US035240AQ30 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド・インク 0.01 25.00 0.0192 0.0011
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) 0.01 0.0192 0.0192
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 預託証券 (普通株式) 0.01 25.00 0.0192 0.0011
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0.01 0.0191 0.0191
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0.01 0.0191 0.0191
US361841AL38 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 0.01 25.00 0.0191 0.0010
US010392FQ67 / アラバマ・パワー社シニア債 C Allable M/w 2.45 2022年3月30日債券 0.00 0.0190 0.0190
TPRY34 / Tapestry, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.0190 0.0011
CAON34 / Capital One Financial Corporation - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0190 0.0190
LLY / イーライリリーアンドカンパニー - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.0189 0.0012
US87264ACY91 / TモバイルUSA Inc 0.00 0.00 0.0189 0.0011
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR 無担保 04/28 4.35 0.00 0.00 0.0189 0.0011
SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ 0.00 0.0188 0.0188
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0.00 0.00 0.0188 0.0011
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DE27) 0.00 0.00 0.0188 0.0011
US913017CY37 / ユナイテッド・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.0188 0.0011
US127097AB93 / コテラ・エナジー社 0.00 0.00 0.0187 0.0011
SCI / サービスコーポレーションインターナショナル 0.00 0.00 0.0187 0.0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.0187 0.0011
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) 0.00 0.00 0.0187 0.0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.0186 0.0011
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.0186 0.0011
DUKB34 / Duke Energy Corporation - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.0186 0.0009
US949746SH57 / ウェルズ・ファーゴ社債券 0.00 0.00 0.0186 0.0010
US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 0.00 -87.88 0.0184 -0.1045
US3136ASMM56 / FNMA、REMIC、シリーズ 2016-38、クラス NA 0.00 0.00 0.0183 0.0007
US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.00 0.0183 0.0011
US38378JNS77 / 政府全国住宅ローン協会 0.00 -20.00 0.0182 -0.0009
US708696BZ13 / ペンシルバニア電力会社 0.00 0.00 0.0182 0.0012
US842587DE49 / サザンカンパニー（ザ）、シリーズA 0.00 0.00 0.0181 0.0011
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.0181 0.0011
US68389XBW48 / オラクル社 SR 無担保 04/40 3.6 0.00 0.00 0.0180 0.0009
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.0179 0.0009
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0.00 0.00 0.0179 0.0010
US428102AE79 / Hess ミッドストリーム オペレーション LP 0.00 0.00 0.0179 0.0012
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) 0.00 0.00 0.0179 0.0008
US00206RCP55 / AT&T Inc 0.00 0.00 0.0179 0.0011
US097023CD51 / ボーイング社 0.00 0.00 0.0179 0.0011
US25746UDG13 / ドミニオン・エナジー株式会社 0.00 0.00 0.0178 0.0011
US92933BAT17 / WMG アクイジション コーポレーション 0.00 0.00 0.0177 0.0010
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0.00 0.0176 0.0176
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.00 0.00 0.0176 0.0006
US68389XBV64 / オラクル社 SR 無担保 04/30 2.95 0.00 0.00 0.0175 0.0011
US097023CN34 / ボーイング社 0.00 0.00 0.0173 0.0011
ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0172 0.0172
US25470DBJ72 / ディスカバリー・コミュニケーションズ LLC 3.625% 05/15/2030 0.00 0.00 0.0171 0.0010
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0.00 0.0171 0.0171
US126650CY46 / CVS ヘルス コーポレーション 0.00 0.00 0.0171 0.0014
US513075BZ34 / ラマー・メディア・コーポレーション 0.00 0.00 0.0170 0.0010
US03027XBM11 / 社債 0.00 0.00 0.0168 0.0012
US92553PAU66 / Viacom, Inc. ボンド 0.00 0.00 0.0167 0.0009
US26441CBU80 / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.00 0.0166 0.0008
US3620AVEP36 / ジニー メイ I プール 0.00 0.00 0.0166 -0.0014
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0.00 0.00 0.0165 0.0009
US06051GKD06 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.00 0.00 0.0164 0.0011
US824348AX47 / シャーウィン・ウィリアムズ株式会社 0.00 0.00 0.0162 0.0009
US126650DQ03 / CVS ヘルス コーポレーション 0.00 0.00 0.0159 0.0013
US760759AX86 / リパブリック・サービス株式会社 0.00 0.00 0.0158 0.0011
US279158AP43 / エコペトロールSA 0.00 0.00 0.0158 0.0008
US3128M4Z484 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0157 0.0007
US3136AWNN33 / ファニーメイ REMICS 0.00 0.00 0.0157 -0.0016
US00206RMM15 / AT&T Inc 0.00 0.00 0.0156 0.0010
DGZ / DBゴールドショートETN 0.00 0.0153 0.0153
US3136AWCM78 / ファニーメイ REMICS 0.00 -25.00 0.0150 -0.0011
US3137F82T94 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.00 -25.00 0.0148 0.0002
US816851BP33 / センプラ・エナジー 0.00 0.00 0.0146 0.0008
US842400GG23 / 南カリフォルニア エジソン社債券 4% 支払期限 2047 年 4 月 1 日 0.00 0.00 0.0142 0.0002
US95000U2J10 / ウェルズ・ファーゴおよびコロラド州 NEW 2.572/VAR 02/11/2031 0.00 -75.00 0.0137 -0.0311
US3620AY6G61 / ジニー メイ I プール P#744371 4.00000000 0.00 0.00 0.0137 0.0006
US097023CQ64 / ボーイング社 0.00 0.00 0.0133 0.0010
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.00 0.0126 0.0126
US3136A36C05 / ファニーメイ REMICS 0.00 0.00 0.0124 -0.0003
US822582CL48 / シェル インターナショナル ファイナンス BV 0.00 0.00 0.0124 0.0009
US3136AWTK30 / ファニーメイ REMICS 0.00 0.00 0.0123 -0.0004
US3137BXR204 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.00 0.00 0.0123 -0.0009
US458140BJ82 / インテル社 0.00 50.00 0.0119 0.0011
US3132JPP976 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0119 0.0007
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0.00 50.00 0.0116 0.0007
N1IS34 / NiSource Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 50.00 0.0115 0.0007
US31371NFP50 / ファニーメイプール FN 256774 0.00 -33.33 0.0109 -0.0010
US927804GD01 / バージニア電力会社 0.00 0.00 0.0108 0.0006
US31416JAW18 / ファニーメイ・プール 0.00 0.00 0.0106 0.0005
US62942KAA43 / NRP モーゲージ トラスト 2013-1 0.00 0.00 0.0105 0.0000
US31418WG206 / ファニーメイ・プール 0.00 0.00 0.0098 0.0004
US31418U4W12 / ファニーメイ・プール 0.00 0.00 0.0096 0.0002
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0.00 0.0095 0.0095
US126650DK33 / CVS ヘルス コーポレーション SR 無担保 04/40 4.125 0.00 0.00 0.0093 0.0008
US31371LNG04 / ファニーメイ・プール 0.00 0.00 0.0083 0.0002
US36208PX528 / GNMA プール 457100 GN 11/28 固定 6.5 0.00 0.00 0.0081 -0.0009
US31297B5Q17 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0080 0.0003
US842400GS60 / 南カリフォルニア エジソン社 0.00 0.00 0.0070 0.0004
US31292LYB51 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0070 0.0002
US3138AJ6L19 / ファニーメイ・プール 0.00 0.00 0.0068 0.0004
US3128MJCE89 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0064 0.0002
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.00 0.0064 0.0064
US31371NBJ37 / ファニーメイ・プール 0.00 0.00 0.0064 -0.0007
US36176HKG82 / ジニー メイ I プール P#766495 4.00000000 0.00 0.00 0.0060 0.0003
US31297AQY37 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0059 0.0002
US36241KJQ22 / ジニー メイ I プール 0.00 0.00 0.0057 -0.0002
US31307BV642 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0056 -0.0004
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0054 0.0054
US3132GSEB16 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.00 0.0050 0.0003
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.00 0.0048 0.0048
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US3138EGE266 / FNMA プール AL0152 FN 06/40 固定 VAR 0.00 0.00 0.0041 0.0000
US36241KJT60 / ジニー メイ I プール 0.00 -100.00 0.0037 -0.0001
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0.00 0.0032 0.0032
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.00 0.0030 0.0030
US31408E5T52 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0030 0.0001
US3132GRB838 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.0026 0.0001
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US3128M4TY92 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.0022 0.0001
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US31306XCK72 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.0019 -0.0003
Long: B9D101AN3 IRS USD R V 12MSOFR 99D101AQ6 CCPOIS / Short: B9D101AN3 IRS USD P F 3.75000 99D101AN3 CCPOIS / DIR (000000000) 0.00 0.0019 0.0019
US31368HLZ46 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0018 0.0000
US31371MT805 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0017 -0.0005
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US31413JTJ33 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0016 0.0001
US31292GZZ26 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.00 0.0016 -0.0000
US3138EMME80 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0012 -0.0001
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US312930TN06 / フレディマック ゴールドプール 0.00 0.0012 0.0001
US38374L5Z07 / 政府全米抵当協会 0.00 0.0011 -0.0001
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.00 0.0009 0.0009
US36211BVH40 / ジニー メイ I プール 0.00 0.0009 -0.0000
US3128QHSW12 / フレディマック ノンゴールドプール 0.00 0.0007 0.0000
US31419AGX90 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0007 -0.0000
US31410KXV15 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0006 0.0000
US31371LSB61 / ファニーメイ・プール 0.00 0.0006 0.0000
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.00 0.0006 0.0006
US36200K3Z83 / 政府全国住宅ローン協会 0.00 0.0006 -0.0000
US38374L5Y32 / Gnma II 05-41 Pa Bond Agncy CMO その他 0.00 0.0005 -0.0001
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PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
US3137AH7H51 / フレディマック レミックス 0.00 0.0001 -0.0000
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525ESC1H2 / ESC LEHMAN BRTH HLDH 製品 0.00 0.0000 0.0000
US38374L5X58 / 政府全国住宅ローン協会 0.00 0.0000 -0.0000
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.00 -0.0001 -0.0001
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DGZ / DBゴールドショートETN -0.00 -0.0011 -0.0011
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Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0.02 -0.0592 -0.0592