基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 22,852,555 |
| 現在のポジション | 23 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ICTUX - アイコンユーティリティと収入基金の制度クラスは、最新のSEC提出書類で、23 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 22,852,555 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Classのトップホールディングは Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Classの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 1.49 | 6.5701 | 1.7386 | |
| 0.02 | 1.47 | 6.4669 | 0.5021 | |
| 0.01 | 1.46 | 6.4453 | 0.4144 | |
| 0.02 | 1.16 | 5.1284 | 0.3430 | |
| 0.01 | 1.13 | 4.9911 | 0.1309 | |
| 0.01 | 1.27 | 5.5911 | 0.0984 | |
| 0.01 | 1.16 | 5.1083 | 0.0289 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.50 | 2.1914 | -1.7001 | |
| 0.01 | 0.86 | 3.8078 | -1.0489 | |
| 0.02 | 0.45 | 1.9753 | -0.9761 | |
| 0.01 | 0.96 | 4.2058 | -0.8889 | |
| 0.01 | 0.69 | 3.0222 | -0.7637 | |
| 0.02 | 0.97 | 4.2852 | -0.3061 | |
| 0.01 | 0.91 | 3.9861 | -0.2668 | |
| 0.01 | 1.36 | 5.9788 | -0.2645 | |
| 0.03 | 1.07 | 4.7062 | -0.2330 | |
| 0.02 | 1.18 | 5.2166 | -0.1908 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 11.50 | 1.49 | 26.87 | 6.5701 | 1.7386 | |||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 0.02 | -5.45 | 1.47 | 1.10 | 6.4669 | 0.5021 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.46 | -0.27 | 6.4453 | 0.4144 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.36 | -10.66 | 5.9788 | -0.2645 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.01 | 0.00 | 1.27 | -5.01 | 5.5911 | 0.0984 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.02 | -6.45 | 1.18 | -10.03 | 5.2166 | -0.1908 | |||
| SR / 株式会社スパイア | 0.02 | 0.00 | 1.17 | -6.79 | 5.1413 | -0.0004 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.02 | 0.00 | 1.16 | -0.09 | 5.1284 | 0.3430 | |||
| AEE / アメレンコーポレーション | 0.01 | -1.92 | 1.16 | -6.15 | 5.1083 | 0.0289 | |||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.01 | 0.00 | 1.13 | -4.23 | 4.9911 | 0.1309 | |||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.01 | 0.00 | 1.11 | -9.29 | 4.9037 | -0.1375 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.03 | -11.67 | 1.07 | -11.06 | 4.7062 | -0.2330 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.02 | -15.00 | 0.97 | -12.89 | 4.2852 | -0.3061 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | -21.36 | 0.96 | -22.98 | 4.2058 | -0.8889 | |||
| NJR / ニュージャージー・リソース・コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.94 | -8.64 | 4.1436 | -0.0874 | |||
| OGS / ONEガス株式会社 | 0.01 | -8.03 | 0.91 | -12.56 | 3.9861 | -0.2668 | |||
| ALE / 株式会社アレット | 0.01 | -25.00 | 0.86 | -26.90 | 3.8078 | -1.0489 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.85 | -7.75 | 3.7210 | -0.0423 | |||
| BKH / ブラックヒルズコーポレーション | 0.01 | -19.49 | 0.69 | -25.52 | 3.0222 | -0.7637 | |||
| POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -9.05 | 2.4827 | -0.0596 | |||
| AES / 株式会社AES | 0.05 | -39.34 | 0.50 | -69.66 | 2.1914 | -1.7001 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.02 | -29.21 | 0.45 | -37.60 | 1.9753 | -0.9761 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 0.12 | -19.33 | 0.5367 | -0.0812 |
