基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 122,598,390 |
| 現在のポジション | 40 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ICBAX - ICON 天然資源およびインフラストラクチャー基金の投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、40 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 122,598,390 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 10.22 | 8.9803 | 7.1494 | ||
| 0.27 | 4.78 | 4.1948 | 4.1948 | |
| 0.14 | 4.01 | 3.5185 | 3.5185 | |
| 0.21 | 3.45 | 3.0290 | 3.0290 | |
| 0.20 | 2.95 | 2.5896 | 2.5896 | |
| 0.06 | 2.51 | 2.2012 | 2.2012 | |
| 0.02 | 5.11 | 4.4914 | 2.1989 | |
| 0.75 | 2.34 | 2.0555 | 2.0555 | |
| 0.04 | 2.16 | 1.9010 | 1.9010 | |
| 0.08 | 2.12 | 1.8633 | 1.8633 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.9196 | ||
| 0.20 | 2.97 | 2.6054 | -4.8146 | |
| 0.00 | 0.00 | -4.6078 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.7615 | ||
| 0.09 | 1.87 | 1.6460 | -3.2736 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.7427 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.3385 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5536 | ||
| 0.27 | 4.70 | 4.1319 | -1.4746 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4446 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 10.22 | 371.11 | 8.9803 | 7.1494 | |||||
| TTI / テトラ・テクノロジーズ株式会社 | 1.70 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 5.0176 | 0.1992 | |||
| REVG / 株式会社REVグループ | 0.12 | -25.00 | 5.71 | 12.94 | 5.0165 | 0.7515 | |||
| CRS / カーペンターテクノロジー株式会社 | 0.02 | 23.33 | 5.11 | 88.19 | 4.4914 | 2.1989 | |||
| KALU / カイザーアルミニウム株式会社 | 0.06 | 0.00 | 4.87 | 31.81 | 4.2814 | 1.1621 | |||
| CENX / センチュリー・アルミニウム・カンパニー | 0.27 | 4.78 | 4.1948 | 4.1948 | |||||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.27 | -20.90 | 4.70 | -29.24 | 4.1319 | -1.4746 | |||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.68 | -25.00 | 4.68 | -7.37 | 4.1091 | -0.1500 | |||
| ALK / アラスカ航空グループ株式会社 | 0.09 | -20.00 | 4.35 | -19.58 | 3.8249 | -0.7422 | |||
| TTEK / テトラテック株式会社 | 0.11 | 14.00 | 4.10 | 40.14 | 3.6011 | 1.1337 | |||
| TRS / 株式会社トライマス | 0.14 | 4.01 | 3.5185 | 3.5185 | |||||
| KRNT / コーニットデジタル株式会社 | 0.20 | 0.00 | 3.98 | 4.35 | 3.4979 | 0.2789 | |||
| BVN / Compañía de minas Buenaventura SAA - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 3.45 | 3.0290 | 3.0290 | |||||
| SON / ソノコ製品会社 | 0.08 | -6.17 | 3.31 | -13.49 | 2.9081 | -0.3197 | |||
| DDD / 株式会社スリーディーシステムズ | 2.10 | 0.00 | 3.23 | -27.36 | 2.8408 | -0.9146 | |||
| KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 | 0.07 | 0.00 | 3.14 | 1.72 | 2.7586 | 0.1539 | |||
| DNOW / 株式会社DNOW | 0.20 | -61.17 | 2.97 | -66.28 | 2.6054 | -4.8146 | |||
| OI / オーアイグラス株式会社 | 0.20 | 2.95 | 2.5896 | 2.5896 | |||||
| SR / 株式会社スパイア | 0.04 | 31.15 | 2.92 | 22.34 | 2.5647 | 0.5514 | |||
| SCL / ステパン・カンパニー | 0.05 | 0.00 | 2.73 | -0.84 | 2.3972 | 0.0758 | |||
| US4039491000 / HFシンクレア株式会社 | 0.06 | 2.51 | 2.2012 | 2.2012 | |||||
| SWX / サウスウエスト・ガス・ホールディングス株式会社 | 0.03 | -19.51 | 2.45 | -16.62 | 2.1564 | -0.3268 | |||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 0.03 | -22.22 | 2.37 | -16.81 | 2.0835 | -0.3213 | |||
| TSE / トリンセオ PLC | 0.75 | 2.34 | 2.0555 | 2.0555 | |||||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.04 | -6.98 | 2.26 | -9.02 | 1.9859 | 0.0432 | |||
| CC / ザ・ケマーズ・カンパニー | 0.19 | 0.00 | 2.20 | -15.36 | 1.9311 | -0.2602 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 2.16 | 1.9010 | 1.9010 | |||||
| CVI / CVRエナジー株式会社 | 0.08 | 2.12 | 1.8633 | 1.8633 | |||||
| EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー | 0.03 | 0.00 | 2.02 | -15.26 | 1.7708 | -0.2360 | |||
| B / バリック鉱業会社 | 0.09 | -70.00 | 1.87 | -67.88 | 1.6460 | -3.2736 | |||
| KAR / 株式会社オープンレーン | 0.07 | -39.17 | 1.78 | -22.87 | 1.5679 | -0.3838 | |||
| HUN / ハンツマンコーポレーション | 0.17 | 304.76 | 1.77 | 46.36 | 1.5560 | 0.8787 | |||
| LUV / サウスウエスト航空株式会社 | 0.05 | -47.09 | 1.77 | -40.02 | 1.5530 | -0.8647 | |||
| SXT / センシエント テクノロジーズ株式会社 | 0.02 | 1.53 | 1.3414 | 1.3414 | |||||
| MMM / 3M社 | 0.01 | -43.75 | 1.37 | -41.68 | 1.2036 | -0.7785 | |||
| GTLS / チャートインダストリーズ社 | 0.01 | 0.00 | 1.32 | 14.12 | 1.1571 | 0.1829 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.03 | 1.26 | 1.1103 | 1.1103 | |||||
| NGVT / 株式会社インジェヴィティ | 0.03 | -35.00 | 1.12 | -29.25 | 0.9841 | -0.3517 | |||
| MTRN / マテリオン株式会社 | 0.01 | 1.06 | 0.9273 | 0.9273 | |||||
| TPICQ / TPIコンポジット株式会社 | 0.45 | 0.39 | 0.3397 | 0.3397 | |||||
| ERX / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1013 | ||||
| HSII / ハイドリック＆ストラグルズ・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5536 | ||||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.6078 | ||||
| B / バリック鉱業会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.9196 | ||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7427 | ||||
| EME / EMCORグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3385 | ||||
| AIT / アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4446 | ||||
| CMP / コンパス ミネラルズ インターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.7615 |
