基本統計
ポートフォリオ価値 $ 52,303,047
現在のポジション 174
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SBBIX - シュローダー・トータル・リターン・フィクスト・インカム・ファンド - 投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、174 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 52,303,047 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SBBIX - Schroder Total Return Fixed Income Fund - Investor Classのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y461) , Fannie Mae Pool (US:US31418DKT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZG82) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) . SBBIX - Schroder Total Return Fixed Income Fund - Investor Classの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y461) , Fannie Mae Pool (US:US31418DKT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZG82) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.19 9.9175 9.9175
2.89 6.8343 6.8343
1.63 3.8581 3.8581
1.12 2.6614 2.6614
1.11 2.6363 2.6363
1.01 2.3968 2.3968
0.83 1.9758 1.9758
0.82 1.9309 1.9309
0.64 1.5040 1.5040
0.56 1.3368 1.3368
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 0.1523 -1.1814
0.15 0.3576 -1.0781
1.06 2.5021 -1.0117
0.11 0.2543 -0.8056
0.01 0.0287 -0.7161
0.04 0.0864 -0.4665
0.61 1.4440 -0.3937
0.13 0.3084 -0.3798
0.00 0.0006 -0.2182
0.38 0.8961 -0.2167
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-04-30の報告期間のために、2020-06-25に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 4.19 8.78 9.9175 9.9175
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 2.89 -25.04 6.8343 6.8343
US LONG BOND(CBT) JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 1.63 -57.69 3.8581 3.8581
US ULTRA BOND CBT JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 1.12 -70.83 2.6614 2.6614
US9128285S51 / 米国財務省証券/債券 1.11 2.6363 2.6363
US912828Y461 / 米国財務省証券/債券 1.06 -31.12 2.5021 -1.0117
US31418DKT80 / ファニーメイ・プール 1.04 1.57 2.4549 0.1180
US912828ZG82 / 米国財務省証券/債券 1.01 2.3968 2.3968
US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 0.89 2.30 2.1066 0.1157
US 10YR NOTE (CBT)JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0.83 -78.34 1.9758 1.9758
US26614NAA00 / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.82 1.9309 1.9309
US55819BAL45 / マディソン パーク ファンディング XVIII Ltd 0.78 -3.12 1.8353 0.0021
US06739FFU03 / バークレイズ銀行 PLC 0.70 -3.20 1.6495 0.0016
US3132Y37F56 / フレディ・マック ゴールドプール FG Q59893 0.66 -4.48 1.5667 -0.0202
US404280CE72 / HSBC ホールディングス PLC 0.65 0.31 1.5356 0.0542
US68389XBW48 / オラクル社 SR 無担保 04/40 3.6 0.64 1.5040 1.5040
US15032DAH44 / Cedar Funding VI CLO Ltd 0.63 -3.10 1.4820 0.0036
US36179UUK68 / ジニー メイ II プール 0.61 -24.06 1.4440 -0.3937
US38136MAC29 / Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd 0.59 -2.81 1.3947 0.0065
US55819YAA82 / マディソン パーク ファンディング XXVI Ltd 0.58 -3.17 1.3736 -0.0005
US912828ZE35 / 米国財務省証券/債券 0.56 1.3368 1.3368
US31335BXF83 / フレディ・マック ゴールド プール FG G61578 0.53 -9.42 1.2540 -0.0845
US912796SZ37 / 米国財務省短期証券 0.50 1.1766 1.1766
US25211AAA79 / デウルフ パーク CLO Ltd 0.48 -3.01 1.1461 0.0008
US89788KAA43 / 信託銀行 0.48 1.1449 1.1449
US11135FAF80 / ブロードコム株式会社 0.48 1.1358 1.1358
US59217GEG01 / メトロポリタン ライフ グローバル ファンディング I 0.48 1.1357 1.1357
AIB / AIBグループPLC 0.41 -5.14 0.9632 -0.0179
US912828ZC78 / 米国財務省証券/債券 0.39 0.9207 0.9207
US46647PAH91 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.38 0.26 0.8977 0.0315
US33850RAE27 / フラッグスター・モーゲージ・トラスト 0.38 -22.06 0.8961 -0.2167
US71783DAD75 / フィラデルフィア産業開発局 0.38 0.00 0.8899 0.0302
US3132WDYQ12 / フレディマック ゴールドプール 0.37 -2.60 0.8862 0.0045
US95000U2H53 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.37 0.00 0.8655 0.0279
US172967JC62 / シティグループ株式会社 0.36 -1.89 0.8620 0.0112
US3140JHY234 / 連邦全国住宅ローン協会 0.36 -9.93 0.8605 -0.0628
US36164Q6M56 / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 3.373% 11-15-25 0.36 -2.99 0.8462 0.0029
US68389XBX21 / オラクル社 SR 無担保 04/50 3.6 0.35 0.8365 0.8365
US037833CX61 / アップル社。 0.35 3.57 0.8252 0.0541
US87264ABE47 / TモバイルUSA Inc 0.35 0.8238 0.8238
US780099CE50 / ロイヤルバンクスコットランドグループ Plc 6.125% 12/15/22 0.35 -2.53 0.8238 0.0079
US91087BAH33 / メキシコ政府国際債券 0.34 -10.88 0.8153 -0.0705
US00287YBW84 / アッヴィ株式会社 0.34 2.38 0.8151 0.0443
US31428XBZ87 / フェデックス コーポレーション 0.34 0.8119 0.8119
US3128MJ6Z84 / フレディマック ゴールドプール 0.34 -10.05 0.8074 -0.0604
US3128MJ5P12 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.34 -11.84 0.7939 -0.0780
US46647EAC57 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2016-3 0.33 -13.51 0.7900 -0.0930
US912828Z948 / 米国財務省証券/債券 0.33 0.7791 0.7791
US05526DAV73 / BAT キャピタル コーポレーション 0.32 -0.62 0.7606 0.0198
US61746BDJ26 / モルガン・スタンレー 3.75% 2023/2/25 0.32 0.32 0.7517 0.0261
US06051GHX07 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.32 0.32 0.7500 0.0275
US37045XBD75 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー 0.31 -1.26 0.7439 0.0137
US172967KY63 / シティグループ株式会社 0.31 -0.64 0.7359 0.0202
US742718FH71 / プロクター + ギャンブル CO/THE SR 無担保 03/30 3 0.31 0.7264 0.7264
US12805PAA49 / CALファンディングIII株式会社 0.30 -3.59 0.6991 -0.0030
US36179UEB44 / ジニー メイ II プール 0.29 -11.49 0.6766 -0.0615
US37045XCF15 / ゼネラルモーターズ・フィナンシャル株式会社 0.28 -8.09 0.6747 -0.0332
US126650CX62 / Cvs Health Corporation シニア債 請求可能 M/W 債券 0.28 2.23 0.6525 0.0356
US22535WAF41 / クレディ・アグリコル SA/ロンドン 0.27 -3.89 0.6455 -0.0041
US06279JAA79 / アイルランド銀行グループ PLC 0.27 -5.61 0.6387 -0.0143
US225401AD03 / クレディ・スイス・グループAG 0.27 -0.74 0.6386 0.0163
US225401AF50 / クレディ・スイス・グループAG 0.26 -2.58 0.6273 0.0042
US316773CY45 / フィフス・サード・バンコープ 0.26 -0.76 0.6180 0.0173
US458140BR09 / インテル社 0.26 0.6100 0.6100
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR 無担保 04/28 4.35 0.26 -5.20 0.6043 -0.0139
US92857WBN92 / ボーダフォン グループ PLC 0.25 -3.80 0.6000 -0.0037
US46647PBH82 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.25 0.5977 0.5977
US46647SAJ96 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト 0.25 -18.97 0.5972 -0.1172
US14042RNW78 / キャピタル ワン NA 0.25 -0.80 0.5900 0.0128
OCT30 / オクタゴン インベストメント パートナーズ 30 Ltd 0.24 -2.41 0.5760 0.0036
US07274NAE31 / Bayer US Finance II LLC 0.24 -0.83 0.5656 0.0151
US06406RAK32 / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション/The 0.24 1.28 0.5641 0.0236
US46648UAE47 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-4 0.23 -17.69 0.5401 -0.0950
US3138W5AU29 / FNMA 30 年 3.0% 06/01/2043#AR7218 0.23 -2.99 0.5396 0.0034
US03523TBX54 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド・インク 0.23 1.35 0.5352 0.0223
US38378B3P29 / 政府全国抵当協会 GNR 2012-147 AK 0.22 0.91 0.5280 0.0223
US949746SK86 / ウェルズ・ファーゴ＆Cボンド 0.22 0.46 0.5217 0.0181
US89169DAA90 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2017-3 0.22 -7.69 0.5138 -0.0228
US06675FAM95 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA 0.22 0.47 0.5104 0.0190
US039482AB02 / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 0.22 0.5092 0.5092
US61761JZN26 / モルガン・スタンレー 0.21 -1.84 0.5059 0.0067
US67066GAG91 / エヌビディア社 0.21 0.5057 0.5057
US00206RCN08 / AT&T Inc. 社債 0.21 -0.47 0.5016 0.0154
US34407D1090 / フライ・リース株式会社 0.21 -9.83 0.5011 -0.0351
US96950FAM68 / ウィリアムズパートナーズLP 0.21 -3.74 0.4886 -0.0035
US539439AV19 / ロイズ バンキング グループ PLC 0.20 -0.97 0.4847 0.0120
US46625HRL68 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.20 0.50 0.4780 0.0188
US20030NCS80 / コムキャスト コーポレーション 0.20 2.03 0.4772 0.0238
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0.20 -14.16 0.4743 -0.0611
US82481LAB53 / Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 0.20 0.51 0.4687 0.0180
US03027XAY67 / アメリカンタワー社 0.20 5.91 0.4686 0.0412
US195325DR36 / コロンビア政府国際債券 0.20 -9.68 0.4644 -0.0346
US29287TAA79 / Engie Energia チリ SA 0.19 -4.46 0.4589 -0.0043
US74435KAA34 / プルデンシャル PLC 0.19 0.4520 0.4520
US53079EBK91 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 0.19 0.4433 0.4433
US29278NAQ60 / エネルギートランスファー運営会社 GUAR 05/30 3.75 0.19 -11.00 0.4418 -0.0370
US56585ABG67 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.19 0.4388 0.4388
US345397ZX44 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC 0.18 -15.89 0.4285 -0.0633
US715638DF60 / ペルー政府国際債券 0.18 0.4272 0.4272
US836205AW44 / 南アフリカ共和国政府国際債券 0.18 -14.35 0.4258 -0.0531
US136385AL51 / カナダの天然資源 6.25% 注記 38/3/15 0.17 -25.11 0.3975 -0.1135
US88315FAE16 / テキスタイナーマリンコンテナーズ株式会社 0.16 -7.87 0.3892 -0.0196
US02209SBD45 / アルトリアグループ株式会社 0.16 -1.21 0.3870 0.0079
US592838AA44 / メキシコ エネルギー ジェネレーター社 0.16 -11.54 0.3827 -0.0359
US81746LAD47 / セコイア・モーゲージ・トラスト 2015-3 SER 2015-3 CL A4 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0.16 -17.10 0.3796 -0.0639
US037411BE40 / APACHE CORP SR 無担保 10/28 4.375 0.16 -25.00 0.3769 -0.1088
US92343VFE92 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.16 0.3728 0.3728
US316773CX61 / フィフス・サード・バンコープ 0.15 -0.65 0.3603 0.0093
US3140Q9XV09 / ファニーメイ・プール 0.15 -75.88 0.3576 -1.0781
US92343VEP58 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.15 -3.90 0.3522 -0.0015
US244199BJ37 / ディア＆カンパニー 0.15 0.3482 0.3482
US22822VAG68 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 0.14 1.42 0.3393 0.0147
US05526DAZ87 / BAT キャピタル コーポレーション 0.14 0.00 0.3367 0.0104
US58013MFK53 / マクドナルド社 0.14 0.3240 0.3240
US81733YAU38 / セコイア・モーゲージ・トラスト 2015-2 SEMT 2015-2 A10 0.14 -12.34 0.3214 -0.0335
US14149YBH09 / カーディナル ヘルス株式会社 0.13 0.00 0.3182 0.0093
US912810RZ30 / 米国財務省 BDS 債券 0.13 -56.67 0.3084 -0.3798
US345370CW84 / フォードモーター 0.13 0.3067 0.3067
US101137AV96 / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.12 0.00 0.2910 0.0100
US45256VAS60 / IMPAC セキュアードアセットトラスト 2006-2 IMSA 2006-2 2M1 0.12 -6.15 0.2901 -0.0079
US3132HRMS66 / フレディマック ゴールドプール FG Q14869 0.12 0.83 0.2872 0.0102
US89173UAA51 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2017-4 0.12 -6.40 0.2783 -0.0089
US913017DD80 / ユナイテッド・テクノロジーズ株式会社 0.11 1.82 0.2669 0.0141
EC / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) 0.11 0.2663 0.2663
US50077LAW63 / クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー 0.11 0.2613 0.2613
US89173HAA41 / タウド・ポイント・モーゲージ・トラスト REMIC 0.11 -6.84 0.2583 -0.0119
US02209SBC61 / アルトリアグループ株式会社 0.11 0.00 0.2574 0.0094
US3140GYNJ43 / ファニーメイ・プール 0.11 -76.84 0.2543 -0.8056
US645913AA22 / ニュージャージーセントエコノ開発認証リース収入 0.11 -8.62 0.2522 -0.0157
US911365BN33 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc 0.10 0.2484 0.2484
US717081EW90 / ファイザー社 SR 無担保 04/30 2.625 0.10 0.2443 0.2443
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0.09 -5.10 0.2215 -0.0047
US80874YAW03 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 0.09 0.2171 0.2171
US3138X0Y282 / ファニーメイ・プール 0.09 0.00 0.2157 0.0067
US13032UVJ41 / カリフォルニア州医療施設融資局 0.09 -6.38 0.2089 -0.0073
US857477BK85 / ステート ストリート コーポレーション 0.09 0.2022 0.2022
US893647BE67 / 株式会社トランスダイム 0.08 -52.33 0.1947 -0.2006
US13077DKS08 / カリフォルニアセント大学の収入 0.08 0.1795 0.1795
US38378BQ778 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2012-123 IO 0.08 -11.76 0.1795 -0.0154
US670001AE60 / ノベリス社 0.07 0.1726 0.1726
US494368CB71 / キンバリークラーク社 0.07 0.1718 0.1718
US126650DL16 / CVS ヘルス コーポレーション SR 無担保 04/50 4.25 0.07 0.1664 0.1664
US88315FAA93 / テキステイナーマリンコンテナV株式会社 0.07 -9.21 0.1647 -0.0099
US13032UVH84 / カリフォルニアセントルイスがカリフォルニアの医療施設融資当局に告発 0.07 -5.56 0.1621 -0.0051
US46648CAD65 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト 2017-1 SER 2017-1 CL A4 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0.07 -13.92 0.1616 -0.0210
US88579YBN04 / 3M社 0.07 0.1603 0.1603
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH 収益 0.07 -8.22 0.1598 -0.0081
US05526DBB01 / BAT キャピタル コーポレーション 0.07 -1.49 0.1581 0.0024
US715638DE95 / ペルー政府国際債券 0.07 0.1570 0.1570
US421946AL83 / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 0.07 0.1570 0.1570
US36962G6S82 / ゼネラル・エレクトリック・キャップ・コーポレーション 3.10% 01/09/23 0.07 -1.49 0.1564 0.0027
US912828ZH65 / 米国財務省証券/債券 0.07 0.1561 0.1561
US38143U8F16 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 0.07 0.00 0.1555 0.0050
US13077DKT80 / カリフォルニアセント大学の収入 0.07 0.1551 0.1551
US88827AAA16 / Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 0.07 0.1546 0.1546
US40414LAQ23 / HCP株式会社 0.07 -4.41 0.1545 -0.0033
US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 0.06 -89.00 0.1523 -1.1814
US133131AX02 / カムデン プロパティ トラスト 0.06 -1.67 0.1402 0.0025
US46644MAU09 / JPモルガントラスト 2015-3 JPMMT 2015-3 A5 0.05 -26.56 0.1129 -0.0341
US13032UVG02 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 0.04 -4.35 0.1044 -0.0028
US45254TTP92 / IMPAC 担保資産信託 2006-1 IMSA 2006-1 2A2 0.04 -19.61 0.0978 -0.0201
US06051GHW24 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.04 0.00 0.0969 0.0033
US912810RY64 / 米国財務省 BDS 債券 0.04 -65.05 0.0866 -0.1515
US912810RX81 / 米国財務省 BDS 債券 0.04 -85.06 0.0864 -0.4665
US88033GDE70 / テネット ヘルスケア コーポレーション 0.03 0.0815 0.0815
US89172RAA32 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2015-6 0.03 -11.43 0.0748 -0.0063
US040114HQ69 / アルゼンチン共和国政府国際債券 0.03 -42.59 0.0739 -0.0504
US31417YGY77 / ファニーメイ・プール 0.03 -6.90 0.0661 -0.0005
US04542BDP40 / クレジットベースドアセットサービシング＆証券化LLC CBASS 2003-CB4 AF1 0.02 -5.26 0.0436 -0.0013
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0.02 -5.56 0.0421 0.0005
US36179UEA60 / ジニー メイ II プール P#MA5529 4.50000000 0.01 -96.31 0.0287 -0.7161
US3128PSGF80 / フレディ・マック ゴールドプール FG J12898 0.01 -15.38 0.0266 -0.0035
US31417GLX24 / FNMA 30 年 3.0% 01/05/2043#AB9341 0.00 -98.65 0.0029 -0.1674
US3138EJCY26 / ファニーメイプール FN AL1886 0.00 -100.00 0.0006 -0.2182