基本統計
ポートフォリオ価値 $ 8,423,334
現在のポジション 149
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund 変額年金は、最新のSEC提出書類で、149 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 8,423,334 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Variable Annuityのトップホールディングは SpartanNash Company (US:SPTN) , World Fuel Services Corp. (US:INT) , Titan International, Inc. (US:TWI) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , and B&G Foods, Inc. (US:BGS) . RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Variable Annuityの新しいポジションは Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , Celanese Corporation (US:CE) , Enovis Corporation (US:ENOV) , and FMC Corporation (GB:0IK3) .

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund 変額年金 - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.20 0.20 2.4644 2.4644
0.00 0.10 1.2626 1.2626
0.00 0.08 0.9918 0.9918
0.00 0.08 0.9315 0.9315
0.00 0.05 0.6293 0.6293
0.01 0.13 1.5701 0.6256
0.02 0.14 1.6452 0.4697
0.01 0.13 1.6313 0.4551
0.00 0.03 0.3860 0.3860
0.01 0.15 1.7999 0.3630
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.8837
0.01 0.09 1.0531 -0.5427
0.00 0.00 -0.3705
0.01 0.07 0.8285 -0.3643
0.01 0.08 0.9661 -0.3503
0.00 0.06 0.7817 -0.3133
0.00 0.04 0.4410 -0.2687
0.00 0.07 0.8680 -0.2485
0.00 0.05 0.6472 -0.2356
0.00 0.02 0.1939 -0.2290
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.20 0.20 2.4644 2.4644
SPTN / スパルタンナッシュカンパニー 0.01 -4.20 0.15 5.76 1.7999 0.3630
INT / ワールド フューエル サービス コーポレーション 0.00 -4.20 0.14 -1.41 1.7097 0.2455
TWI / タイタンインターナショナル株式会社 0.02 -4.20 0.14 18.42 1.6452 0.4697
VSAT / ヴィアサット株式会社 0.01 -4.20 0.13 16.67 1.6313 0.4551
BGS / B&Gフーズ株式会社 0.02 -4.20 0.13 -4.41 1.5893 0.1821
LNC / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.00 -4.18 0.13 8.40 1.5826 0.3490
PRA / 株式会社プロアシュアランス 0.01 -4.20 0.13 40.66 1.5701 0.6256
PARR / パー・パシフィック・ホールディングス株式会社 0.01 -4.20 0.13 -16.56 1.5373 -0.0226
DAN / ダナ・インコーポレーテッド 0.01 -4.20 0.12 9.91 1.4958 0.3506
UNFI / ユナイテッドナチュラルフーズ株式会社 0.00 -4.19 0.12 -4.07 1.4427 0.1729
GNW / ジェンワース ファイナンシャル株式会社 0.02 -4.20 0.11 -2.56 1.3952 0.1809
FDP / 株式会社フレッシュデルモンテプロデュース 0.00 -4.20 0.11 -11.11 1.3704 0.0672
MODG / トップゴルフ キャロウェイ ブランズ コーポレーション 0.02 -4.21 0.11 -19.85 1.3384 -0.0710
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.00 -4.22 0.11 -20.74 1.3130 -0.0853
AHCO / アダプトヘルス社 0.01 -4.20 0.11 9.28 1.3010 0.2923
AMN / AMNヘルスケアサービス株式会社 0.00 -4.20 0.11 -1.87 1.2791 0.1748
EZPW / 株式会社イージーコープ 0.01 -4.20 0.10 15.56 1.2672 0.3384
MRP / ミルローズプロパティーズ株式会社 0.00 0.10 1.2626 1.2626
ANDE / アンダーソンズ社 0.00 -4.19 0.10 0.99 1.2545 0.2092
HZO / マリンマックス株式会社 0.00 -4.21 0.10 -28.78 1.2102 -0.2286
ADNT / アディエント社 0.01 -4.21 0.10 -28.57 1.1611 -0.2125
UVV / ユニバーサル株式会社 0.00 -4.24 0.09 -2.25 1.0644 0.1446
INVX / イノベックスインターナショナル株式会社 0.00 -4.21 0.09 24.29 1.0602 0.3321
GIII / 株式会社ジースリーアパレルグループ 0.00 -4.21 0.09 -19.63 1.0548 -0.0559
KSS / コールズコーポレーション 0.01 -4.21 0.09 -44.16 1.0531 -0.5427
PDCO / パターソン カンパニーズ社 0.00 -4.23 0.09 -3.37 1.0518 0.1343
PRAA / PRAグループ株式会社 0.00 -4.22 0.09 -5.56 1.0381 0.1095
ABG / アズベリー オートモーティブ グループ, Inc. 0.00 -4.24 0.08 -13.40 1.0330 0.0290
HSC / エンヴィリコーポレーション 0.01 -4.20 0.08 -16.83 1.0267 -0.0229
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.00 0.08 0.9918 0.9918
EYE / ナショナル・ビジョン・ホールディングス株式会社 0.01 -4.21 0.08 17.39 0.9918 0.2778
OI / オーアイグラス株式会社 0.01 -4.20 0.08 1.27 0.9786 0.1621
SCHL / 株式会社スコラスティック 0.00 -4.20 0.08 -15.05 0.9708 0.0025
FL / 株式会社フットロッカー 0.01 -4.21 0.08 -37.80 0.9661 -0.3503
DXC / DXCテクノロジー会社 0.00 -4.19 0.08 -17.89 0.9502 -0.0327
CE / セラニーズコーポレーション 0.00 0.08 0.9315 0.9315
TALO / タロスエナジー株式会社 0.01 -4.20 0.08 -3.85 0.9183 0.1084
SEM / 株式会社セレクトメディカルホールディングス 0.00 -4.20 0.08 -14.77 0.9179 0.0032
IAC / 株式会社アイ・エイ・シー 0.00 -4.19 0.07 1.39 0.8965 0.1534
VTLE / バイタルエナジー株式会社 0.00 -4.19 0.07 -34.26 0.8680 -0.2485
KOP / コッパーズホールディングス株式会社 0.00 -4.17 0.07 -17.65 0.8619 -0.0183
CVI / CVRエナジー株式会社 0.00 -4.21 0.07 0.00 0.8446 0.1243
SAH / ソニックオートモーティブ株式会社 0.00 -4.21 0.07 -13.92 0.8375 0.0151
UFCS / ユナイテッド・ファイア・グループ株式会社 0.00 -4.21 0.07 0.00 0.8333 0.1228
JBLU / ジェットブルー航空株式会社 0.01 -4.20 0.07 -40.87 0.8285 -0.3643
CRGY / クレセントエナジーカンパニー 0.01 -4.20 0.07 -26.14 0.7929 -0.1170
OMI / オーエンズ&マイナー株式会社 0.01 -4.20 0.06 -34.02 0.7831 -0.2175
ODP / ODP株式会社 0.00 -4.19 0.06 -39.62 0.7817 -0.3133
GES / 株式会社ゲス? 0.01 -4.20 0.06 -25.00 0.7719 -0.0936
AXL / アメリカン アクスル アンド マニュファクチャリング ホールディングス株式会社 0.02 -4.20 0.06 -33.33 0.7628 -0.2019
PTEN / パターソン-UTI エナジー社 0.01 -4.21 0.06 -4.84 0.7270 0.0820
PMT / ペニーマック モーゲージ投資信託 0.00 -4.18 0.06 11.54 0.7110 0.1716
AL / エアリース株式会社 0.00 -4.18 0.06 -3.39 0.7015 0.0836
SMP / スタンダードモータープロダクツ株式会社 0.00 -4.22 0.06 -22.97 0.6963 -0.0678
MTUS / メタルス株式会社 0.00 -4.19 0.06 -9.68 0.6926 0.0460
SPNT / シリウスポイント株式会社 0.00 -4.20 0.06 1.82 0.6870 0.1121
SCSC / スキャンソース株式会社 0.00 -4.18 0.06 -30.86 0.6844 -0.1584
SITC / 株式会社サイトセンターズ 0.00 -4.20 0.05 -19.40 0.6633 -0.0340
NAVI / 株式会社ナビエント 0.00 -4.20 0.05 -8.62 0.6522 0.0463
BTU / ピーボディ・エナジー・コーポレーション 0.00 -4.18 0.05 -37.65 0.6472 -0.2356
AVNS / アバノスメディカル株式会社 0.00 -4.22 0.05 -14.75 0.6417 0.0122
ENOV / イーノビス株式会社 0.00 0.05 0.6293 0.6293
TDS / テレフォン アンド データ システムズ株式会社 0.00 -4.18 0.05 8.51 0.6272 0.1397
THS / ツリーハウスフーズ株式会社 0.00 -4.20 0.05 -26.09 0.6247 -0.0905
CAL / カレレス株式会社 0.00 -4.22 0.05 -28.17 0.6238 -0.1166
PENN / 株式会社ペンエンターテインメント 0.00 -4.21 0.05 -20.31 0.6236 -0.0455
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0.01 -4.20 0.05 28.21 0.6198 0.2116
US6496048405 / ニューヨーク モーゲージ トラスト社 0.01 -4.20 0.05 2.04 0.6155 0.1081
MLKN / ミラーノール株式会社 0.00 -4.20 0.05 -19.67 0.6069 -0.0254
SAFE / セーフホールド株式会社 0.00 -4.18 0.05 -3.92 0.6061 0.0780
ASIX / 株式会社アドバンシックス 0.00 -4.21 0.05 -23.44 0.6020 -0.0666
CCS / 株式会社センチュリーコミュニティーズ 0.00 -4.18 0.05 -12.50 0.5991 0.0210
CBRL / クラッカーバレルオールドカントリーストア株式会社 0.00 -4.15 0.05 -29.85 0.5793 -0.1167
ABM / ABM インダストリーズ社 0.00 -4.22 0.05 -11.32 0.5763 0.0264
SBH / サリービューティーホールディングス株式会社 0.01 -4.22 0.05 -17.86 0.5647 -0.0123
GNL / グローバルネットリース株式会社 0.01 -4.19 0.05 4.65 0.5579 0.1108
2IY / クッシュマン&ウェイクフィールド plc 0.00 -4.20 0.05 -26.23 0.5567 -0.0723
KALU / カイザーアルミニウム株式会社 0.00 -4.13 0.04 -17.31 0.5309 -0.0120
EPC / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー 0.00 -4.21 0.04 -10.42 0.5273 0.0261
TGNA / 株式会社テグナ 0.00 -4.22 0.04 -4.65 0.5091 0.0578
JXN / ジャクソン・ファイナンシャル社 0.00 -4.07 0.04 -6.82 0.5052 0.0423
SHEN / シェナンドー通信会社 0.00 -4.20 0.04 -2.38 0.4996 0.0571
SXC / サンコークエナジー株式会社 0.00 -4.20 0.04 -18.37 0.4939 -0.0132
PUMP / プロペトロ・ホールディング株式会社 0.01 -4.19 0.04 -25.00 0.4826 -0.0582
GO / グローサリー・アウトレット・ホールディング株式会社 0.00 -4.21 0.04 -15.22 0.4809 0.0068
HELE / ヘレン・オブ・トロイ・リミテッド 0.00 -4.26 0.04 -13.64 0.4691 0.0056
DLX / 株式会社デラックス 0.00 -4.18 0.04 -33.33 0.4676 -0.1221
VTOL / ブリストウグループ株式会社 0.00 -4.18 0.04 -11.63 0.4670 0.0193
JBGS / JBGスミスのプロパティ 0.00 -4.20 0.04 0.00 0.4661 0.0735
ADS / ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.00 -4.16 0.04 -20.83 0.4642 -0.0352
HOPE / 株式会社ホープバンコープ 0.00 -4.23 0.04 -19.57 0.4596 -0.0168
ARR / アーマー・レジデンシャル・リート投資法人 0.00 -4.23 0.04 -14.29 0.4485 0.0117
RWT / レッドウッド トラスト株式会社 0.01 -4.20 0.04 -12.20 0.4451 0.0224
EFC / エリントン・ファイナンシャル株式会社 0.00 -4.21 0.04 5.88 0.4447 0.0858
ALGT / アレジアント・トラベル・カンパニー 0.00 -4.23 0.04 -47.06 0.4410 -0.2687
ARI / アポロ コマーシャル リアル エステート ファイナンス株式会社 0.00 -4.20 0.04 6.06 0.4365 0.0878
HCSG / ヘルスケア サービス グループ株式会社 0.00 -4.18 0.04 -18.60 0.4359 -0.0075
HTH / 株式会社ヒルトップホールディングス 0.00 -4.19 0.04 2.94 0.4321 0.0735
ASTE / アステックインダストリーズ株式会社 0.00 -4.20 0.04 0.00 0.4306 0.0598
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.00 -4.17 0.04 -7.89 0.4273 0.0255
ASO / 株式会社アカデミースポーツアンドアウトドアーズ 0.00 -4.24 0.04 -23.91 0.4267 -0.0487
PCRX / パシラ バイオサイエンス社 0.00 -4.20 0.03 26.92 0.4138 0.1368
SNCY / サン カントリー エアラインズ ホールディングス株式会社 0.00 -4.22 0.03 -17.50 0.4023 -0.0181
LPG / ドリアンLPG株式会社 0.00 -4.19 0.03 -13.51 0.3984 0.0148
REZI / 株式会社レジデオテクノロジーズ 0.00 -4.19 0.03 -27.27 0.3946 -0.0590
WGO / ウィネベーゴ インダストリーズ社 0.00 -4.21 0.03 -30.43 0.3921 -0.0879
BLMN / ブルーミンブランズ株式会社 0.00 -4.19 0.03 -44.64 0.3892 -0.1959
RNST / ルナサントコーポレーション 0.00 -4.20 0.03 -8.82 0.3864 0.0270
0IK3 / エフエムシー株式会社 0.00 0.03 0.3860 0.3860
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.00 -4.19 0.03 -6.06 0.3827 0.0416
EGBN / イーグルバンコープ株式会社 0.00 -4.24 0.03 -22.50 0.3809 -0.0361
RUN / 株式会社サンラン 0.01 -4.20 0.03 -40.00 0.3760 -0.1480
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.00 -4.20 0.03 -11.76 0.3755 0.0222
PSMT / 株式会社プライススマート 0.00 -4.13 0.03 -9.09 0.3724 0.0277
FBRT / フランクリン BSP リアルティ トラスト株式会社 0.00 -4.23 0.03 -3.23 0.3689 0.0482
UPBD / 株式会社アップバウンドグループ 0.00 -4.20 0.03 -21.05 0.3666 -0.0274
KREF / KKRリアルエステートファイナンストラスト株式会社 0.00 -4.19 0.03 3.57 0.3582 0.0625
CFFN / キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル・インク 0.01 -4.20 0.03 -9.68 0.3439 0.0235
HMN / ホーレス マン エデュケーターズ コーポレーション 0.00 -4.22 0.03 7.69 0.3430 0.0649
NWL / ニューウェルブランズ株式会社 0.00 -4.21 0.03 -40.43 0.3423 -0.1432
DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 0.03 0.3361 0.3361
BRKL / ブルックライン バンコープ株式会社 0.00 -4.23 0.03 -10.00 0.3305 0.0145
STC / スチュワート情報サービス株式会社 0.00 -4.31 0.03 0.00 0.3277 0.0537
SFNC / シモンズ・ファースト・ナショナル・コーポレーション 0.00 -4.23 0.03 -10.34 0.3229 0.0148
NEOG / 株式会社ネオジェン 0.00 0.03 0.3203 0.3203
FOXF / フォックス・ファクトリー・ホールディング・コーポレーション 0.00 -4.21 0.03 -25.71 0.3173 -0.0460
USNA / ユサナヘルスサイエンス株式会社 0.00 -4.18 0.03 -28.57 0.3091 -0.0540
RC / レディーキャピタル株式会社 0.00 -4.20 0.03 -28.57 0.3052 -0.0558
NSIT / インサイトエンタープライズ株式会社 0.00 -4.12 0.02 -4.00 0.2978 0.0314
CC / ザ・ケマーズ・カンパニー 0.00 0.02 0.2970 0.2970
SCVL / 株式会社シューカーニバル 0.00 -4.25 0.02 -36.84 0.2957 -0.0972
HTLD / ハートランドエクスプレス株式会社 0.00 -4.19 0.02 -20.00 0.2954 -0.0219
MNRO / モンロ株式会社 0.00 -4.21 0.02 -42.86 0.2924 -0.1501
REX / REX アメリカン リソーシズ コーポレーション 0.00 -4.20 0.02 -14.81 0.2920 0.0059
SCL / ステパン・カンパニー 0.00 -4.19 0.02 -20.69 0.2910 -0.0110
MATW / マシューズインターナショナル株式会社 0.00 -4.14 0.02 -23.33 0.2882 -0.0283
AMWD / アメリカン ウッドマーク コーポレーション 0.00 -4.36 0.02 -28.12 0.2831 -0.0553
MGPI / MGPインディジェント株式会社 0.00 -4.19 0.02 -30.00 0.2616 -0.0479
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.00 92.36 0.02 -12.50 0.2607 0.0119
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.02 0.2576 0.2576
MBC / マスターブランド株式会社 0.00 -4.20 0.02 -16.67 0.2539 0.0031
ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 0.00 -4.13 0.02 -32.14 0.2426 -0.0556
ARCB / 株式会社アークベスト 0.00 -4.14 0.02 -29.63 0.2390 -0.0398
LGIH / LGIホームズ株式会社 0.00 -4.17 0.02 -28.00 0.2235 -0.0418
SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド 0.00 -4.26 0.02 -30.77 0.2228 -0.0508
XRX / ゼロックスホールディングス株式会社 0.00 -4.21 0.02 -45.16 0.2075 -0.1122
FTRE / 株式会社フォートレアホールディングス 0.00 -4.23 0.02 -63.41 0.1939 -0.2290
CENT / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.00 -4.35 0.01 -14.29 0.0786 0.0050
HAIN / ヘイン・セレスティアル・グループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8837
LESL / レスリーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3705