基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 7,658,457 |
| 現在のポジション | 16 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYDEX VARIABLE TRUST - 高利回り戦略ファンド変額年金は、最新のSEC提出書類で、16 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 7,658,457 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuityのトップホールディングは Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 30.2200 | 30.2200 | ||
| 0.99 | 13.0399 | 13.0399 | ||
| 0.95 | 12.5917 | 12.5917 | ||
| 0.02 | 0.57 | 7.5560 | 7.5560 | |
| 0.50 | 6.6014 | 6.6014 | ||
| 0.50 | 6.6003 | 6.6003 | ||
| 0.10 | 0.10 | 1.2636 | 1.2636 | |
| 0.08 | 1.0951 | 1.0951 | ||
| 0.06 | 0.7364 | 0.7364 | ||
| 0.00 | 0.0024 | 0.0024 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 10.5566 | -5.4636 | ||
| 0.06 | 0.58 | 7.6041 | -3.9154 | |
| 0.00 | 0.13 | 1.6570 | -0.8033 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.5991 | -0.7790 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 2.29 | 30.2200 | 30.2200 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.99 | 13.0399 | 13.0399 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.95 | 12.5917 | 12.5917 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) | 0.80 | 0.00 | 10.5566 | -5.4636 | |||||
| US40169J5231 / グッゲンハイム超短期基金 - 施設クラス | 0.06 | 0.00 | 0.58 | 0.17 | 7.6041 | -3.9154 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.02 | 0.57 | 7.5560 | 7.5560 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.50 | 6.6014 | 6.6014 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.50 | 6.6003 | 6.6003 | ||||||
| HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.46 | 1.6570 | -0.8033 | |||
| JNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ高利回り債券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.54 | 1.5991 | -0.7790 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.10 | 0.10 | 1.2636 | 1.2636 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.08 | 1.0951 | 1.0951 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.06 | 0.7364 | 0.7364 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 |
