基本統計
ポートフォリオ価値 $ 25,906,464
現在のポジション 60
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RYUIX - 公益事業ファンド投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、60 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 25,906,464 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYUIX - Utilities Fund Investor Classのトップホールディングは NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 1.10 5.4916 2.1083
0.37 0.37 1.8670 1.8670
0.37 0.37 1.8670 1.8670
0.00 0.90 4.4848 1.8106
0.02 1.24 6.1930 1.1517
0.00 0.61 3.0432 1.1216
0.01 1.08 5.4048 1.1022
0.01 1.03 5.1288 0.9610
0.01 0.75 3.7544 0.7996
0.01 0.70 3.5160 0.7611
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.1060
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 44.89 1.24 41.88 6.1930 1.1517
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.00 17.11 1.10 87.54 5.4916 2.1083
SO / サザン・カンパニー 0.01 45.27 1.08 45.04 5.4048 1.1022
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.01 46.91 1.03 42.24 5.1288 0.9610
VST / ビストラ社 0.00 17.37 0.90 93.95 4.4848 1.8106
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.01 46.70 0.80 39.40 3.9753 0.6793
SRE / センプラ 0.01 38.21 0.75 46.88 3.7544 0.7996
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.01 43.65 0.75 44.87 3.7425 0.7573
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.01 44.12 0.70 47.59 3.5160 0.7611
EXC / エクセロン株式会社 0.02 46.52 0.70 38.11 3.5143 0.5743
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.01 45.19 0.67 39.71 3.3227 0.5752
ETR / 株式会社エンタジー 0.01 44.44 0.64 40.31 3.1833 0.5652
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.01 49.48 0.63 35.62 3.1573 0.4688
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.01 45.37 0.61 38.86 3.0537 0.5162
NRG / NRGエナジー株式会社 0.00 8.74 0.61 82.88 3.0432 1.1216
PCG / PG&E株式会社 0.04 58.08 0.59 28.54 2.9457 0.2932
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 45.87 0.55 37.56 2.7627 0.4431
AEE / アメレンコーポレーション 0.01 48.78 0.55 42.30 2.7244 0.5135
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.01 43.64 0.53 45.73 2.6437 0.5475
ATO / アトモスエナジー株式会社 0.00 41.94 0.53 41.40 2.6298 0.4834
DTE / DTE エナジー社 0.00 44.47 0.52 38.40 2.5930 0.4291
PPL / PPL株式会社 0.02 44.09 0.52 35.25 2.5887 0.3778
ES / エバーソース・エネルギー 0.01 40.08 0.51 43.34 2.5311 0.4937
FE / ファーストエナジー株式会社 0.01 41.55 0.50 40.91 2.4795 0.4483
EIX / エジソンインターナショナル 0.01 53.43 0.49 34.35 2.4228 0.3402
CMS / CMSエナジー株式会社 0.01 47.48 0.48 36.08 2.3949 0.3614
NI / 株式会社ニーソース 0.01 42.59 0.47 43.56 2.3396 0.4563
EVRG / 株式会社エバージー 0.01 45.48 0.43 45.55 2.1247 0.4373
LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション 0.01 46.52 0.42 37.62 2.0852 0.3360
NGG / National Grid plc - 預託証券（普通株式） 0.01 27.08 0.38 43.94 1.9020 0.3778
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.37 0.37 1.8670 1.8670
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.37 0.37 1.8670 1.8670
FTS / 株式会社フォルティス 0.01 37.26 0.37 43.97 1.8513 0.3637
BEPC / ブルックフィールド リニューアブル コーポレーション 0.01 21.41 0.35 42.62 1.7375 0.3296
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.00 46.83 0.35 38.00 1.7255 0.2805
WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 0.01 49.00 0.34 39.67 1.6920 0.2961
OGE / OGEエナジー株式会社 0.01 45.69 0.32 40.71 1.5889 0.2844
UGI / 株式会社UGI 0.01 35.55 0.30 49.25 1.4857 0.3362
NFG / 国営燃料ガス会社 0.00 36.05 0.29 45.77 1.4637 0.3020
TLN / タレンエナジー株式会社 0.00 1.85 0.29 47.94 1.4372 0.3180
AES / 株式会社AES 0.03 51.92 0.27 28.64 1.3723 0.1406
IDA / アイダコープ株式会社 0.00 45.07 0.27 43.78 1.3320 0.2645
CWEN / クリアウェイ・エナジー株式会社 0.01 39.60 0.27 47.78 1.3313 0.2894
ORA / オーマットテクノロジーズ株式会社 0.00 40.07 0.24 65.99 1.2206 0.3702
OKLO / オクロ株式会社 0.00 -5.96 0.24 143.88 1.1958 0.6285
TXNM / TXNMエナジー株式会社 0.00 32.59 0.23 40.00 1.1542 0.1995
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.01 50.89 0.22 37.65 1.1150 0.1781
OGS / ONEガス株式会社 0.00 47.66 0.22 40.51 1.1114 0.1970
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.01 44.87 0.20 42.75 0.9861 0.1886
NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 0.00 52.13 0.19 35.51 0.9343 0.1341
OTTR / 株式会社オッターテール 0.00 45.35 0.17 39.83 0.8240 0.1414
HE / ハワイアン エレクトリック インダストリーズ社 0.01 48.14 0.15 43.56 0.7261 0.1430
XIFR / XPLRインフラストラクチャー、LP - 有限パートナーシップ 0.01 43.78 0.09 23.29 0.4535 0.0315
MGEE / MGEエナジー株式会社 0.00 40.92 0.08 34.48 0.3939 0.0545
DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 0.02 0.0914 0.0914
DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 0.02 0.0914 0.0914
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0394 0.0394
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0394 0.0394
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0381 0.0381
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0381 0.0381
NOVAQ / サンノバ・エナジー・インターナショナル株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1060