基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 5,393,533 |
| 現在のポジション | 86 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYAVX - S&P MidCap 400 ピュア バリュー ファンド クラス Hは、最新のSEC提出書類で、86 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,393,533 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class Hのトップホールディングは Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corp. (US:US4039491000) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.13 | 2.3598 | 1.2896 | |
| 0.00 | 0.19 | 3.5248 | 0.6723 | |
| 0.00 | 0.16 | 2.9419 | 0.6627 | |
| 0.03 | 0.03 | 0.6105 | 0.6105 | |
| 0.00 | 0.16 | 3.0027 | 0.5289 | |
| 0.00 | 0.12 | 2.1588 | 0.3797 | |
| 0.02 | 0.19 | 3.4244 | 0.3388 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9544 | 0.3148 | |
| 0.00 | 0.11 | 1.9551 | 0.2980 | |
| 0.00 | 0.12 | 2.1322 | 0.2603 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.09 | 1.5980 | -0.7179 | |
| 0.01 | 0.08 | 1.4602 | -0.3478 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1061 | -0.3122 | |
| 0.00 | 0.24 | 4.3466 | -0.2801 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9743 | -0.2690 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.5202 | -0.2605 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1429 | -0.2019 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.5621 | -0.1971 | |
| 0.01 | 0.11 | 1.9494 | -0.1828 | |
| 0.01 | 0.11 | 2.0110 | -0.1795 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNXC / 株式会社コンセントリックス | 0.00 | -9.04 | 0.24 | -13.50 | 4.3466 | -0.2801 | |||
| US4039491000 / HFシンクレア株式会社 | 0.00 | -9.04 | 0.19 | 13.61 | 3.5248 | 0.6723 | |||
| GT / グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー | 0.02 | -9.05 | 0.19 | 2.19 | 3.4244 | 0.3388 | |||
| AVT / アヴネット株式会社 | 0.00 | -9.06 | 0.16 | 0.00 | 3.0123 | 0.2523 | |||
| ARW / アローエレクトロニクス株式会社 | 0.00 | -9.04 | 0.16 | 11.56 | 3.0027 | 0.5289 | |||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.00 | -9.06 | 0.16 | 18.52 | 2.9419 | 0.6627 | |||
| LEA / リアコーポレーション | 0.00 | -9.06 | 0.14 | -2.05 | 2.6325 | 0.1595 | |||
| PBF / PBFエナジー株式会社 | 0.01 | -9.05 | 0.13 | 3.20 | 2.3779 | 0.2595 | |||
| CAR / エイビスバジェットグループ株式会社 | 0.00 | -8.95 | 0.13 | 103.17 | 2.3598 | 1.2896 | |||
| AN / 株式会社オートネーション | 0.00 | -9.04 | 0.12 | 11.43 | 2.1588 | 0.3797 | |||
| LAD / リチアモーターズ株式会社 | 0.00 | -8.97 | 0.12 | 4.50 | 2.1322 | 0.2603 | |||
| M / メイシーズ株式会社 | 0.01 | -9.05 | 0.11 | -16.15 | 2.0110 | -0.1795 | |||
| PAG / ペンスキー オートモーティブ グループ株式会社 | 0.00 | -9.06 | 0.11 | 8.16 | 1.9551 | 0.2980 | |||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.01 | -9.06 | 0.11 | -15.87 | 1.9494 | -0.1828 | |||
| BHF / ブライトハウス・フィナンシャル株式会社 | 0.00 | -9.07 | 0.10 | -15.52 | 1.7943 | -0.1630 | |||
| PFGC / パフォーマンスフードグループ会社 | 0.00 | -9.08 | 0.10 | 1.06 | 1.7475 | 0.1585 | |||
| ACI / アルバートソンズ カンパニーズ, Inc. | 0.00 | -9.06 | 0.09 | -10.78 | 1.6740 | -0.0568 | |||
| WHR / ワールプール株式会社 | 0.00 | -9.02 | 0.09 | 3.41 | 1.6662 | 0.1694 | |||
| MAN / 株式会社マンパワーグループ | 0.00 | -9.08 | 0.09 | -36.50 | 1.5980 | -0.7179 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.00 | -9.04 | 0.09 | -13.27 | 1.5687 | -0.0958 | |||
| GHC / グラハムホールディングス株式会社 | 0.00 | -8.60 | 0.08 | -10.11 | 1.4714 | -0.0322 | |||
| NOV / 株式会社ノブ | 0.01 | -9.05 | 0.08 | -26.17 | 1.4602 | -0.3478 | |||
| WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 | 0.00 | -9.09 | 0.07 | 9.38 | 1.2875 | 0.1953 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0.00 | -9.24 | 0.07 | -8.33 | 1.2121 | -0.0071 | |||
| USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション | 0.00 | -9.10 | 0.07 | 6.56 | 1.1961 | 0.1674 | |||
| GEF / 株式会社グライフ | 0.00 | -8.98 | 0.07 | 8.33 | 1.1937 | 0.1732 | |||
| THO / THORインダストリーズ株式会社 | 0.00 | -9.02 | 0.06 | 6.78 | 1.1633 | 0.1595 | |||
| UGI / 株式会社UGI | 0.00 | -9.04 | 0.06 | 1.61 | 1.1534 | 0.0945 | |||
| AGCO / アグコ株式会社 | 0.00 | -9.09 | 0.06 | 0.00 | 1.1513 | 0.1061 | |||
| CHRD / コードエナジー株式会社 | 0.00 | -9.03 | 0.06 | -21.52 | 1.1429 | -0.2019 | |||
| OSK / オシュコシュコーポレーション | 0.00 | -9.05 | 0.06 | 8.93 | 1.1279 | 0.1829 | |||
| CIVI / シヴィタス リソーシズ株式会社 | 0.00 | -9.06 | 0.06 | -28.57 | 1.1061 | -0.3122 | |||
| ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 | 0.00 | -9.06 | 0.06 | -3.28 | 1.0938 | 0.0580 | |||
| UNM / ウナムグループ | 0.00 | -9.07 | 0.06 | -9.52 | 1.0520 | -0.0212 | |||
| VLY / バレー・ナショナル・バンコープ | 0.01 | -9.06 | 0.06 | -8.20 | 1.0353 | -0.0070 | |||
| OVV / オービンティブ株式会社 | 0.00 | -9.04 | 0.05 | -19.70 | 0.9878 | -0.1356 | |||
| MUR / マーフィー オイル コーポレーション | 0.00 | -9.03 | 0.05 | -27.40 | 0.9743 | -0.2690 | |||
| FLEX / 株式会社フレックス | 0.00 | -9.05 | 0.05 | 36.84 | 0.9544 | 0.3148 | |||
| PVH / PVH株式会社 | 0.00 | -9.08 | 0.05 | -3.77 | 0.9425 | 0.0441 | |||
| VC / ビステオン株式会社 | 0.00 | -9.11 | 0.05 | 10.87 | 0.9371 | 0.1483 | |||
| CNH / CNH インダストリアル NV | 0.00 | -9.04 | 0.05 | -3.85 | 0.9306 | 0.0390 | |||
| TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション | 0.00 | -9.01 | 0.05 | -5.66 | 0.9192 | 0.0110 | |||
| HOG / ハーレーダビッドソン株式会社 | 0.00 | -9.08 | 0.05 | -15.52 | 0.9041 | -0.0743 | |||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.00 | -9.01 | 0.05 | 13.95 | 0.8969 | 0.1633 | |||
| CNO / CNOフィナンシャルグループ株式会社 | 0.00 | -9.01 | 0.05 | -14.55 | 0.8625 | -0.0787 | |||
| ASB / Associated Bank-Corp | 0.00 | -9.07 | 0.04 | -2.22 | 0.8228 | 0.0540 | |||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.00 | -9.08 | 0.04 | 10.00 | 0.8204 | 0.1371 | |||
| KRC / キルロイ リアルティ コーポレーション | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -4.55 | 0.7702 | 0.0266 | |||
| GXO / GXOロジスティクス株式会社 | 0.00 | -9.09 | 0.04 | 13.89 | 0.7662 | 0.1442 | |||
| BILL / 株式会社BILLホールディングス | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -8.89 | 0.7659 | -0.0024 | |||
| GAP / ザ・ギャップ株式会社 | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -2.38 | 0.7501 | 0.0333 | |||
| FNB / 株式会社FNB | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -2.44 | 0.7437 | 0.0500 | |||
| CPRI / カプリ・ホールディングス・リミテッド | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -18.37 | 0.7425 | -0.0944 | |||
| ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション | 0.00 | -9.01 | 0.04 | -11.36 | 0.7314 | -0.0229 | |||
| ESNT / エッセングループ株式会社 | 0.00 | -9.02 | 0.04 | -4.88 | 0.7288 | 0.0286 | |||
| OZK / OZK銀行 | 0.00 | -9.03 | 0.04 | 0.00 | 0.7198 | 0.0479 | |||
| KMPR / ケンパーコーポレーション | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -13.64 | 0.7120 | -0.0338 | |||
| NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 | 0.00 | -9.03 | 0.04 | -19.57 | 0.6804 | -0.0956 | |||
| CMC / コマーシャルメタルカンパニー | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -5.26 | 0.6747 | 0.0329 | |||
| PII / 株式会社ポラリス | 0.00 | -9.05 | 0.04 | -10.00 | 0.6730 | -0.0124 | |||
| SR / 株式会社スパイア | 0.00 | -9.04 | 0.04 | -16.67 | 0.6583 | -0.0553 | |||
| ARMK / アラマーク | 0.00 | -9.07 | 0.04 | 9.38 | 0.6526 | 0.1084 | |||
| SWX / サウスウエスト・ガス・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -8.97 | 0.04 | -5.41 | 0.6492 | 0.0161 | |||
| SON / ソノコ製品会社 | 0.00 | -8.99 | 0.03 | -17.07 | 0.6375 | -0.0611 | |||
| THG / ハノーバー保険グループ株式会社 | 0.00 | -8.97 | 0.03 | -10.53 | 0.6309 | -0.0218 | |||
| FAF / 最初のアメリカの金融会社 | 0.00 | -8.93 | 0.03 | -15.00 | 0.6301 | -0.0502 | |||
| POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー | 0.00 | -9.05 | 0.03 | -17.07 | 0.6274 | -0.0690 | |||
| VAC / マリオット・バケーションズ・ワールドワイド・コーポレーション | 0.00 | -8.97 | 0.03 | 3.13 | 0.6178 | 0.0633 | |||
| AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 | 0.00 | -9.03 | 0.03 | 6.45 | 0.6148 | 0.0800 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.03 | 0.03 | 0.6105 | 0.6105 | |||||
| STWD / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 | 0.00 | -9.05 | 0.03 | -8.82 | 0.5827 | 0.0022 | |||
| ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. | 0.00 | -9.01 | 0.03 | -33.33 | 0.5621 | -0.1971 | |||
| MMS / 株式会社マキシマス | 0.00 | -9.05 | 0.03 | -6.25 | 0.5548 | 0.0098 | |||
| FLR / フルオール株式会社 | 0.00 | -9.11 | 0.03 | 31.82 | 0.5337 | 0.1564 | |||
| KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -8.99 | 0.03 | -6.45 | 0.5324 | 0.0034 | |||
| BKH / ブラックヒルズコーポレーション | 0.00 | -9.17 | 0.03 | -17.65 | 0.5286 | -0.0501 | |||
| NSP / インスペリティ株式会社 | 0.00 | -9.04 | 0.03 | -39.13 | 0.5202 | -0.2605 | |||
| PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 | 0.00 | -8.97 | 0.03 | -12.90 | 0.5089 | -0.0135 | |||
| ASH / 株式会社アッシュランド | 0.00 | -9.11 | 0.02 | -22.58 | 0.4498 | -0.0869 | |||
| COTY / 株式会社コティ | 0.00 | -9.05 | 0.02 | -24.14 | 0.4154 | -0.0788 | |||
| OLN / オーリン株式会社 | 0.00 | -9.03 | 0.02 | -27.27 | 0.3109 | -0.0684 | |||
| UAA / アンダーアーマー株式会社 | 0.00 | -9.06 | 0.01 | 0.00 | 0.2570 | 0.0192 | |||
| UA / アンダーアーマー株式会社 | 0.00 | -9.09 | 0.01 | 0.00 | 0.1699 | 0.0123 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.01 | 0.1529 | 0.1529 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.00 | 0.0660 | 0.0660 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.00 | 0.0637 | 0.0637 |
