基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 8,502,995 |
| 現在のポジション | 109 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYZAX - S&P 500 ピュア バリュー ファンド クラス Hは、最新のSEC提出書類で、109 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 8,502,995 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYZAX - S&P 500 Pure Value Fund Class Hのトップホールディングは CVS Health Corporation (US:CVS) , The Mosaic Company (US:MOS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.6311 | 0.6311 | ||
| 0.01 | 0.23 | 2.6649 | 0.4208 | |
| 0.00 | 0.09 | 1.0178 | 0.2949 | |
| 0.02 | 0.2723 | 0.2723 | ||
| 0.02 | 0.2630 | 0.2630 | ||
| 0.00 | 0.17 | 1.9746 | 0.2477 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.4484 | 0.1991 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.9950 | 0.1412 | |
| 0.00 | 0.15 | 1.7501 | 0.1174 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.2259 | 0.1004 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.19 | 2.2637 | -0.6163 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.6157 | -0.4803 | |
| 0.00 | 0.09 | 1.0036 | -0.4415 | |
| 0.00 | 0.28 | 3.3124 | -0.3881 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.1276 | -0.3840 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.5932 | -0.3694 | |
| 0.00 | 0.09 | 1.1184 | -0.3067 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.6125 | -0.3062 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.9496 | -0.3025 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.9848 | -0.3025 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.28 | -62.88 | 3.3124 | -0.3881 | |||
| MOS / モザイクカンパニー | 0.01 | -63.57 | 0.23 | -50.76 | 2.6649 | 0.4208 | |||
| F / フォードモーターカンパニー | 0.02 | -63.57 | 0.22 | -60.57 | 2.6175 | -0.1345 | |||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.00 | -63.57 | 0.21 | -61.92 | 2.4309 | -0.2116 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.00 | -63.57 | 0.19 | -60.12 | 2.2851 | -0.0789 | |||
| CNC / センテネ株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.19 | -67.40 | 2.2637 | -0.6163 | |||
| CH1300646267 / バンジ グローバル SA | 0.00 | -63.57 | 0.18 | -61.76 | 2.1475 | -0.1776 | |||
| PARA / パラマウント・グローバル | 0.01 | -63.57 | 0.17 | -60.72 | 2.0553 | -0.1119 | |||
| DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション | 0.00 | -63.58 | 0.17 | -52.69 | 1.9746 | 0.2477 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -63.57 | 0.16 | -63.08 | 1.8723 | -0.2204 | |||
| KR / クローガー社 | 0.00 | -63.57 | 0.16 | -61.43 | 1.8520 | -0.1361 | |||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.00 | -63.58 | 0.15 | -55.69 | 1.7501 | 0.1174 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.15 | -56.38 | 1.7373 | 0.0894 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.00 | -63.56 | 0.14 | -68.07 | 1.6157 | -0.4803 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.00 | -63.59 | 0.14 | -66.33 | 1.5932 | -0.3694 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | -63.56 | 0.14 | -58.46 | 1.5914 | 0.0043 | |||
| WBA / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 0.01 | -63.57 | 0.13 | -62.57 | 1.5820 | -0.1687 | |||
| COR / 株式会社センコラ | 0.00 | -63.53 | 0.13 | -60.83 | 1.5618 | -0.0840 | |||
| CI / シグナグループ | 0.00 | -63.54 | 0.13 | -63.59 | 1.5427 | -0.2020 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | -63.52 | 0.13 | -60.37 | 1.5371 | -0.0666 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | -63.55 | 0.13 | -64.86 | 1.5366 | -0.2716 | |||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.01 | -63.57 | 0.13 | -61.30 | 1.4839 | -0.0963 | |||
| DLTR / 株式会社ダラーツリー | 0.00 | -63.59 | 0.12 | -52.16 | 1.4484 | 0.1991 | |||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.00 | -63.58 | 0.11 | -64.42 | 1.3193 | -0.2052 | |||
| HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 | 0.00 | -63.53 | 0.11 | -57.09 | 1.2918 | 0.0514 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0.00 | -63.57 | 0.11 | -58.37 | 1.2694 | 0.0102 | |||
| L / ロウズコーポレーション | 0.00 | -63.55 | 0.10 | -63.64 | 1.2270 | -0.1719 | |||
| BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.10 | -54.78 | 1.2259 | 0.1004 | |||
| IVZ / インベスコ株式会社 | 0.01 | -63.57 | 0.10 | -62.21 | 1.1710 | -0.1102 | |||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.00 | -63.57 | 0.10 | -69.26 | 1.1276 | -0.3840 | |||
| EG / 株式会社エベレストグループ | 0.00 | -63.51 | 0.10 | -65.95 | 1.1254 | -0.2407 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.00 | -63.64 | 0.09 | -67.70 | 1.1184 | -0.3067 | |||
| PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | -63.56 | 0.09 | -65.02 | 1.0888 | -0.1981 | |||
| MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.09 | -67.03 | 1.0742 | -0.2768 | |||
| MHK / モホーク インダストリーズ社 | 0.00 | -63.55 | 0.09 | -66.67 | 1.0304 | -0.2453 | |||
| JBL / 株式会社ジェイビル | 0.00 | -63.60 | 0.09 | -41.89 | 1.0178 | 0.2949 | |||
| VTRS / ヴィアトリス株式会社 | 0.01 | -63.56 | 0.09 | -62.72 | 1.0068 | -0.1100 | |||
| TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー | 0.00 | -63.57 | 0.09 | -71.19 | 1.0036 | -0.4415 | |||
| HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 | 0.00 | -63.57 | 0.08 | -51.72 | 0.9950 | 0.1412 | |||
| LKQ / 株式会社LKQ | 0.00 | -63.56 | 0.08 | -68.44 | 0.9848 | -0.3025 | |||
| KMX / 株式会社カーマックス | 0.00 | -63.57 | 0.08 | -68.75 | 0.9496 | -0.3025 | |||
| CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ | 0.00 | -63.56 | 0.08 | -60.51 | 0.9181 | -0.0378 | |||
| LUV / サウスウエスト航空株式会社 | 0.00 | -63.56 | 0.07 | -65.00 | 0.8299 | -0.1470 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.07 | -62.86 | 0.7721 | -0.0860 | |||
| APA / アパ株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.06 | -68.50 | 0.7485 | -0.2299 | |||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.00 | -63.58 | 0.06 | -70.00 | 0.7432 | -0.2857 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.00 | -63.57 | 0.06 | -64.37 | 0.7370 | -0.1128 | |||
| STT / ステート ストリート コーポレーション | 0.00 | -63.56 | 0.06 | -57.34 | 0.7306 | 0.0311 | |||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.06 | -65.92 | 0.7250 | -0.1502 | |||
| MET / メットライフ株式会社 | 0.00 | -63.59 | 0.06 | -63.69 | 0.7250 | -0.0987 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.00 | -63.54 | 0.06 | -56.74 | 0.7221 | 0.0304 | |||
| BBY / 株式会社ベストバイ | 0.00 | -63.57 | 0.06 | -67.03 | 0.7135 | -0.1764 | |||
| UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 | 0.00 | -63.54 | 0.06 | -65.06 | 0.6895 | -0.1234 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.00 | -63.60 | 0.06 | -63.46 | 0.6774 | -0.0865 | |||
| SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 | 0.00 | -63.56 | 0.06 | -68.39 | 0.6595 | -0.1916 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.05 | 0.6311 | 0.6311 | ||||||
| DOW / ダウ株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.05 | -72.87 | 0.6125 | -0.3062 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.00 | -63.59 | 0.05 | -60.77 | 0.6014 | -0.0344 | |||
| MGM / MGM リゾーツ インターナショナル | 0.00 | -63.56 | 0.05 | -57.98 | 0.5978 | 0.0119 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.00 | -63.58 | 0.05 | -64.49 | 0.5788 | -0.0986 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0.00 | -63.56 | 0.05 | -65.22 | 0.5710 | -0.1071 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.00 | -63.58 | 0.05 | -65.71 | 0.5708 | -0.1161 | |||
| HSIC / ヘンリー・シャイン社 | 0.00 | -63.57 | 0.05 | -60.98 | 0.5673 | -0.0377 | |||
| CAG / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.00 | -63.56 | 0.05 | -72.51 | 0.5652 | -0.2722 | |||
| CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.00 | -63.56 | 0.05 | -59.13 | 0.5651 | -0.0008 | |||
| EQT / 株式会社EQT | 0.00 | -63.55 | 0.05 | -60.83 | 0.5629 | -0.0234 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.00 | -63.55 | 0.05 | -63.57 | 0.5548 | -0.0762 | |||
| AES / 株式会社AES | 0.00 | -63.56 | 0.05 | -69.13 | 0.5439 | -0.1863 | |||
| GPC / 純正部品会社 | 0.00 | -63.54 | 0.05 | -63.41 | 0.5389 | -0.0626 | |||
| AIZ / アシュラント株式会社 | 0.00 | -63.50 | 0.04 | -66.15 | 0.5283 | -0.1088 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | -63.56 | 0.04 | -58.88 | 0.5231 | -0.0014 | |||
| SJM / JM スマッカー カンパニー | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -69.93 | 0.5092 | -0.1893 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.00 | -63.49 | 0.04 | -62.93 | 0.5076 | -0.0619 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | -63.57 | 0.04 | -65.85 | 0.5058 | -0.0973 | |||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.00 | -63.55 | 0.04 | -67.19 | 0.5026 | -0.1271 | |||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -63.79 | 0.4994 | -0.0691 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -62.04 | 0.4884 | -0.0435 | |||
| PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション | 0.00 | -63.59 | 0.04 | -65.83 | 0.4871 | -0.1031 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -69.17 | 0.4869 | -0.1645 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -63.59 | 0.04 | -67.48 | 0.4815 | -0.1231 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -65.22 | 0.4790 | -0.0844 | |||
| ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 | 0.00 | -63.55 | 0.04 | -71.94 | 0.4707 | -0.2109 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | -63.67 | 0.04 | -66.38 | 0.4661 | -0.1041 | |||
| TXT / 株式会社テキストロン | 0.00 | -63.52 | 0.04 | -59.79 | 0.4646 | -0.0103 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | -63.61 | 0.04 | -65.18 | 0.4609 | -0.0862 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.00 | -63.64 | 0.04 | -61.22 | 0.4572 | -0.0229 | |||
| BIIB / バイオジェン株式会社 | 0.00 | -63.54 | 0.04 | -66.37 | 0.4484 | -0.1068 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -62.38 | 0.4483 | -0.0497 | |||
| PFG / プリンシパル フィナンシャル グループ株式会社 | 0.00 | -63.59 | 0.04 | -66.36 | 0.4465 | -0.0932 | |||
| BAX / バクスターインターナショナル株式会社 | 0.00 | -63.56 | 0.04 | -68.10 | 0.4421 | -0.1262 | |||
| LEN / レナーコーポレーション | 0.00 | -63.59 | 0.04 | -65.09 | 0.4419 | -0.0799 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -63.59 | 0.04 | -68.91 | 0.4387 | -0.1445 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | -63.61 | 0.04 | -68.64 | 0.4372 | -0.1421 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.00 | -63.57 | 0.04 | -68.91 | 0.4366 | -0.1469 | |||
| HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド | 0.00 | -63.57 | 0.04 | -60.00 | 0.4343 | -0.0081 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.00 | -63.56 | 0.04 | -68.14 | 0.4265 | -0.1257 | |||
| KEY / キーコープ | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -60.67 | 0.4177 | -0.0185 | |||
| RF / 地域金融法人 | 0.00 | -63.58 | 0.04 | -60.67 | 0.4138 | -0.0211 | |||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 0.00 | -63.56 | 0.03 | -63.04 | 0.4073 | -0.0453 | |||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 0.00 | -63.57 | 0.03 | -68.32 | 0.3835 | -0.1135 | |||
| FOXA / フォックス株式会社 | 0.00 | -63.54 | 0.03 | -64.44 | 0.3830 | -0.0567 | |||
| GPN / 株式会社グローバルペイメンツ | 0.00 | -63.61 | 0.03 | -70.75 | 0.3745 | -0.1472 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.00 | -63.54 | 0.03 | -66.67 | 0.3702 | -0.0878 | |||
| EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー | 0.00 | -63.61 | 0.03 | -69.70 | 0.3598 | -0.1237 | |||
| DHI / DRホートン株式会社 | 0.00 | -63.62 | 0.03 | -63.41 | 0.3570 | -0.0440 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.00 | -63.56 | 0.03 | -70.53 | 0.3336 | -0.1340 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.2723 | 0.2723 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.2630 | 0.2630 | ||||||
| FOX / フォックス株式会社 | 0.00 | -63.54 | 0.02 | -66.00 | 0.2105 | -0.0337 |
