基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 3,026,737 |
| 現在のポジション | 59 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYEUX - ヨーロッパ 1.25x ストラテジー ファンド クラス Hは、最新のSEC提出書類で、59 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,026,737 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYEUX - Europe 1.25x Strategy Fund Class Hのトップホールディングは Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . RYEUX - Europe 1.25x Strategy Fund Class Hの新しいポジションは Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 26.7368 | 26.7368 | ||
| 0.33 | 11.5369 | 11.5369 | ||
| 0.32 | 11.1404 | 11.1404 | ||
| 0.20 | 6.9639 | 6.9639 | ||
| 0.17 | 0.17 | 5.8889 | 5.8889 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.3933 | 2.3933 | |
| 0.01 | 0.07 | 2.4610 | 1.9859 | |
| 0.04 | 1.3848 | 1.3848 | ||
| 0.00 | 0.02 | 0.6504 | 0.6504 | |
| 0.01 | 0.1844 | 0.1844 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | 1.4813 | -0.5169 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2517 | -0.4641 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.2145 | -0.4566 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.7761 | -0.4112 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.3295 | -0.4106 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2844 | -0.3825 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6380 | -0.3441 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2287 | -0.3009 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.8086 | -0.2968 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.3663 | -0.2907 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.77 | 26.7368 | 26.7368 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.33 | 11.5369 | 11.5369 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.32 | 11.1404 | 11.1404 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.20 | 6.9639 | 6.9639 | ||||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.17 | 0.17 | 5.8889 | 5.8889 | |||||
| US40169J5231 / グッゲンハイム超短期基金 - 施設クラス | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 2.4610 | 1.9859 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.00 | 0.07 | 2.3933 | 2.3933 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.23 | 0.05 | -82.13 | 1.8152 | -0.1502 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -85.13 | 0.05 | -83.33 | 1.8015 | -0.2668 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.39 | 0.04 | -85.81 | 1.4813 | -0.5169 | |||
| Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.04 | 1.3848 | 1.3848 | ||||||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.31 | 0.04 | -84.08 | 1.3663 | -0.2907 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.08 | 0.04 | -85.27 | 1.3295 | -0.4106 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.00 | 0.04 | -85.43 | 1.2844 | -0.3825 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.16 | 0.04 | -86.22 | 1.2517 | -0.4641 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.32 | 0.04 | -84.51 | 1.2287 | -0.3009 | |||
| R6C0 / シェル社 | 0.00 | -85.37 | 0.03 | -86.23 | 1.2145 | -0.4566 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.14 | 0.03 | -83.51 | 1.1227 | -0.1855 | |||
| ALIZY / アリアンツ SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.12 | 0.03 | -84.24 | 0.9081 | -0.2057 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.16 | 0.03 | -84.71 | 0.9081 | -0.2444 | |||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.06 | 0.03 | -82.99 | 0.8929 | -0.1014 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.09 | 0.02 | -85.89 | 0.8086 | -0.2968 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.09 | 0.02 | -87.50 | 0.7761 | -0.4112 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.22 | 0.02 | -85.91 | 0.7612 | -0.2481 | |||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.26 | 0.02 | -82.46 | 0.7292 | -0.0435 | |||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.12 | 0.02 | -82.61 | 0.7134 | -0.0673 | |||
| SAFRY / Safran SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.06 | 0.02 | -81.82 | 0.7115 | -0.0353 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.11 | 0.02 | -84.55 | 0.6937 | -0.1362 | |||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.10 | 0.02 | -83.02 | 0.6572 | -0.0575 | |||
| UBS / UBSグループAG | 0.00 | -84.33 | 0.02 | -83.33 | 0.6553 | -0.0773 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.02 | 0.6504 | 0.6504 | |||||
| SNY / サノフィ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.57 | 0.02 | -87.59 | 0.6380 | -0.3441 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.02 | 0.02 | -82.47 | 0.6056 | -0.0510 | |||
| BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -83.49 | 0.02 | -81.32 | 0.6004 | -0.0146 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -83.00 | 0.5960 | -0.0792 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -85.09 | 0.5933 | -0.1761 | |||
| RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -83.96 | 0.5927 | -0.1236 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -84.62 | 0.5866 | -0.1176 | |||
| BNPQY / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.11 | 0.02 | -84.85 | 0.5568 | -0.1126 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.20 | 0.02 | -85.29 | 0.5480 | -0.1444 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.28 | 0.02 | -83.70 | 0.5448 | -0.0808 | |||
| AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.07 | 0.02 | -83.15 | 0.5323 | -0.0676 | |||
| VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -82.72 | 0.4975 | -0.0544 | |||
| MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.51 | 0.01 | -85.11 | 0.4927 | -0.1462 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -85.86 | 0.4926 | -0.1796 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -85.17 | 0.01 | -84.52 | 0.4878 | -0.0796 | |||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.15 | 0.01 | -87.50 | 0.4766 | -0.2245 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.14 | 0.01 | -85.87 | 0.4750 | -0.1488 | |||
| NGG / National Grid plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.10 | 0.01 | -83.78 | 0.4408 | -0.0638 | |||
| LNSTY / London Stock Exchange Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.08 | 0.01 | -85.88 | 0.4329 | -0.1415 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -82.86 | 0.4288 | -0.0450 | |||
| PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.64 | 0.01 | -83.82 | 0.4138 | -0.0498 | |||
| BUD / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.18 | 0.01 | -84.29 | 0.4071 | -0.0689 | |||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.11 | 0.01 | -83.82 | 0.3993 | -0.0652 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.10 | 0.01 | -86.11 | 0.3638 | -0.1226 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -85.14 | 0.01 | -85.94 | 0.3233 | -0.1140 | |||
| BASFY / BASF SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -85.71 | 0.2542 | -0.0809 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -85.14 | 0.01 | -87.23 | 0.2420 | -0.0765 | |||
| STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.1844 | 0.1844 |
