基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 23,624,091 |
| 現在のポジション | 99 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYBIX - Basic Materials Fund 投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、99 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 23,624,091 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYBIX - Basic Materials Fund Investor Classのトップホールディングは Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.32 | 1.3664 | 1.3664 | |
| 0.01 | 0.57 | 2.4481 | 0.3125 | |
| 0.01 | 0.58 | 2.4746 | 0.2750 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.1788 | 0.2729 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.0818 | 0.2598 | |
| 0.06 | 0.2589 | 0.2589 | ||
| 0.01 | 0.28 | 1.2110 | 0.2370 | |
| 0.00 | 0.40 | 1.7343 | 0.2246 | |
| 0.01 | 0.11 | 0.4792 | 0.1743 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.7049 | 0.1691 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.4716 | ||
| 0.00 | 0.10 | 0.4404 | -0.2190 | |
| 0.01 | 0.29 | 1.2448 | -0.2019 | |
| 0.02 | 0.22 | 0.9308 | -0.1818 | |
| 0.01 | 0.35 | 1.5148 | -0.1419 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.9857 | -0.1403 | |
| 0.01 | 0.21 | 0.9142 | -0.1003 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.1596 | -0.0936 | |
| 0.01 | 0.09 | 0.3785 | -0.0844 | |
| 0.00 | 0.26 | 1.1069 | -0.0839 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / リンデ社 | 0.00 | 0.31 | 1.05 | 1.06 | 4.5141 | 0.0051 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | 1.06 | 0.62 | -0.64 | 2.6738 | -0.0428 | |||
| ECL / エコラボ株式会社 | 0.00 | -2.25 | 0.59 | 3.91 | 2.5136 | 0.0708 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.01 | -5.87 | 0.58 | 13.61 | 2.4746 | 0.2750 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.01 | 1.08 | 0.57 | 15.65 | 2.4481 | 0.3125 | |||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.00 | 3.81 | 0.55 | -0.72 | 2.3794 | -0.0403 | |||
| CRH / CRH plc | 0.01 | 1.71 | 0.55 | 6.18 | 2.3650 | 0.1154 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.01 | -8.17 | 0.51 | 8.69 | 2.2069 | 0.1583 | |||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.00 | -6.32 | 0.41 | 4.60 | 1.7588 | 0.0632 | |||
| MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 | 0.00 | -6.95 | 0.40 | 6.88 | 1.7354 | 0.0953 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.00 | 7.74 | 0.40 | 15.80 | 1.7343 | 0.2246 | |||
| PPG / PPG インダストリーズ株式会社 | 0.00 | 2.69 | 0.36 | 7.06 | 1.5644 | 0.0859 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.01 | 7.73 | 0.36 | -1.10 | 1.5476 | -0.0315 | |||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 0.01 | 5.17 | 0.35 | -7.85 | 1.5148 | -0.1419 | |||
| B / バリック鉱業会社 | 0.02 | -9.51 | 0.33 | -3.24 | 1.4126 | -0.0590 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.32 | 0.32 | 1.3664 | 1.3664 | |||||
| VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.06 | 0.31 | -2.85 | 1.3224 | -0.0490 | |||
| AMCR / アムコー社 | 0.03 | 22.29 | 0.31 | 15.97 | 1.3122 | 0.1687 | |||
| AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド | 0.00 | -4.54 | 0.30 | 4.50 | 1.3011 | 0.0468 | |||
| IFF / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス株式会社 | 0.00 | 3.38 | 0.30 | -2.30 | 1.2842 | -0.0392 | |||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 0.00 | -0.78 | 0.29 | 1.74 | 1.2591 | 0.0072 | |||
| DOW / ダウ株式会社 | 0.01 | 14.56 | 0.29 | -13.21 | 1.2448 | -0.2019 | |||
| PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ | 0.00 | 2.42 | 0.29 | -2.71 | 1.2352 | -0.0443 | |||
| TECK / テック・リソース・リミテッド | 0.01 | 13.25 | 0.28 | 25.45 | 1.2110 | 0.2370 | |||
| BLL / ボール社 | 0.01 | -2.75 | 0.28 | 4.85 | 1.2089 | 0.0438 | |||
| KGC / キンロスゴールドコーポレーション | 0.02 | -18.49 | 0.28 | 1.08 | 1.2048 | 0.0009 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0.01 | 2.12 | 0.28 | -2.46 | 1.1978 | -0.0389 | |||
| CRS / カーペンターテクノロジー株式会社 | 0.00 | -13.88 | 0.27 | 31.73 | 1.1788 | 0.2729 | |||
| CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 | 0.00 | -8.43 | 0.27 | 7.91 | 1.1760 | 0.0746 | |||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.00 | 13.67 | 0.27 | -6.60 | 1.1596 | -0.0936 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.00 | -11.50 | 0.27 | 2.32 | 1.1425 | 0.0157 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 8.06 | 0.26 | 4.76 | 1.1359 | 0.0427 | |||
| AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.00 | 1.09 | 0.26 | -0.38 | 1.1177 | -0.0145 | |||
| RPM / RPMインターナショナル株式会社 | 0.00 | 2.65 | 0.26 | -2.26 | 1.1134 | -0.0399 | |||
| RS / 株式会社リライアンス | 0.00 | -13.67 | 0.26 | -6.20 | 1.1069 | -0.0839 | |||
| ATI / アンド株式会社 | 0.00 | -19.93 | 0.25 | 32.80 | 1.0818 | 0.2598 | |||
| NTR / 株式会社ニュートリエン | 0.00 | -12.17 | 0.25 | 2.88 | 1.0777 | 0.0211 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 2.75 | 0.25 | 2.05 | 1.0710 | 0.0088 | |||
| MOS / モザイクカンパニー | 0.01 | -12.79 | 0.25 | 17.70 | 1.0600 | 0.1514 | |||
| CCK / クラウンホールディングス株式会社 | 0.00 | -6.11 | 0.25 | 8.37 | 1.0598 | 0.0720 | |||
| HBM / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 | 0.02 | -18.22 | 0.25 | 14.42 | 1.0589 | 0.1237 | |||
| FNV / フランコ ネバダ コーポレーション | 0.00 | -1.12 | 0.25 | 2.51 | 1.0561 | 0.0196 | |||
| MT / ArcelorMittal SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 7.18 | 0.24 | 17.16 | 1.0288 | 0.1435 | |||
| PAAS / パンアメリカンシルバー社 | 0.01 | -4.92 | 0.24 | 4.82 | 1.0273 | 0.0351 | |||
| RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 | 0.00 | -4.96 | 0.24 | 3.48 | 1.0251 | 0.0239 | |||
| 1AL / アラモスゴールド株式会社 | 0.01 | -1.29 | 0.23 | -2.10 | 1.0036 | -0.0299 | |||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -10.12 | 0.23 | 10.95 | 1.0015 | 0.0908 | |||
| BTG / B2ゴールド株式会社 | 0.06 | -15.43 | 0.23 | 7.48 | 0.9886 | 0.0568 | |||
| AU / アングロゴールド アシャンティ plc | 0.01 | -28.01 | 0.23 | -11.58 | 0.9857 | -0.1403 | |||
| 0QYC / ファースト・マジェスティック・シルバー・コーポレーション | 0.03 | -18.25 | 0.23 | 0.88 | 0.9815 | 0.0009 | |||
| ATR / アプターグループ株式会社 | 0.00 | -1.76 | 0.23 | 3.65 | 0.9756 | 0.0246 | |||
| IAL / アイアムゴールド株式会社 | 0.03 | -16.33 | 0.23 | -1.75 | 0.9696 | -0.0253 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -12.86 | 0.22 | -6.38 | 0.9459 | -0.0769 | |||
| SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション | 0.00 | 2.97 | 0.22 | 11.28 | 0.9345 | 0.0883 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -10.70 | 0.22 | -15.62 | 0.9308 | -0.1818 | |||
| EGO / エルドラドゴールドコーポレーション | 0.01 | -24.76 | 0.21 | -9.01 | 0.9142 | -0.1003 | |||
| EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー | 0.00 | 9.91 | 0.20 | -6.91 | 0.8681 | -0.0730 | |||
| EQX / エクイノックス ゴールド コーポレーション | 0.03 | 11.66 | 0.20 | -6.57 | 0.8567 | -0.0702 | |||
| AA / アルコア株式会社 | 0.01 | 9.88 | 0.20 | 6.45 | 0.8529 | 0.0429 | |||
| ALB / アルベマール株式会社 | 0.00 | 9.96 | 0.19 | -4.46 | 0.8320 | -0.0459 | |||
| EXP / イーグルマテリアル株式会社 | 0.00 | 11.83 | 0.18 | 1.69 | 0.7796 | 0.0067 | |||
| AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 | 0.01 | 7.56 | 0.18 | -3.78 | 0.7673 | -0.0373 | |||
| GPK / グラフィックパッケージング持株会社 | 0.01 | 13.56 | 0.18 | -7.85 | 0.7588 | -0.0724 | |||
| CE / セラニーズコーポレーション | 0.00 | -0.73 | 0.17 | -3.37 | 0.7424 | -0.0323 | |||
| CMC / コマーシャルメタルカンパニー | 0.00 | -2.81 | 0.17 | 3.13 | 0.7128 | 0.0163 | |||
| ESI / エレメントソリューションズ株式会社 | 0.01 | 11.59 | 0.17 | 11.49 | 0.7120 | 0.0689 | |||
| MP / MPマテリアル株式会社 | 0.00 | -2.55 | 0.16 | 33.33 | 0.7049 | 0.1691 | |||
| LPX / ルイジアナ パシフィック コーポレーション | 0.00 | 1.08 | 0.16 | -5.33 | 0.6896 | -0.0472 | |||
| FMC / エフエムシー株式会社 | 0.00 | -0.52 | 0.16 | -1.25 | 0.6807 | -0.0175 | |||
| CDE / クール・マイニング株式会社 | 0.02 | -17.03 | 0.16 | 23.81 | 0.6738 | 0.1260 | |||
| SLGN / シルガンホールディングス株式会社 | 0.00 | -3.99 | 0.15 | 1.32 | 0.6611 | 0.0052 | |||
| SEE / シールエアー株式会社 | 0.00 | -0.99 | 0.15 | 6.47 | 0.6383 | 0.0321 | |||
| KNF / ナイフリバー株式会社 | 0.00 | 1.85 | 0.15 | -7.50 | 0.6368 | -0.0607 | |||
| SON / ソノコ製品会社 | 0.00 | 1.86 | 0.14 | -5.92 | 0.6154 | -0.0461 | |||
| CBT / キャボットコーポレーション | 0.00 | 6.90 | 0.14 | -4.08 | 0.6092 | -0.0286 | |||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.02 | 19.64 | 0.14 | 11.02 | 0.6065 | 0.0529 | |||
| HL / ヘクラ マイニング カンパニー | 0.02 | 2.13 | 0.13 | 10.00 | 0.5709 | 0.0470 | |||
| CNR / コアナチュラルリソーシズ株式会社 | 0.00 | 2.52 | 0.13 | -7.14 | 0.5607 | -0.0498 | |||
| SMG / ザ・スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー | 0.00 | -0.86 | 0.12 | 19.80 | 0.5204 | 0.0794 | |||
| AVNT / アビエント株式会社 | 0.00 | 8.67 | 0.12 | -5.74 | 0.4977 | -0.0341 | |||
| WLK / ウェストレイクコーポレーション | 0.00 | 18.67 | 0.11 | -10.32 | 0.4892 | -0.0591 | |||
| SSRM / SSRマイニング株式会社 | 0.01 | -3.83 | 0.11 | 22.83 | 0.4856 | 0.0843 | |||
| PCT / PureCycle Technologies, Inc. | 0.01 | -19.85 | 0.11 | 58.57 | 0.4792 | 0.1743 | |||
| OI / オーアイグラス株式会社 | 0.01 | -8.35 | 0.11 | 18.09 | 0.4774 | 0.0682 | |||
| HCC / ウォリアー・メット・コール社 | 0.00 | 3.67 | 0.11 | -0.92 | 0.4669 | -0.0066 | |||
| ASH / 株式会社アッシュランド | 0.00 | 5.21 | 0.11 | -10.92 | 0.4578 | -0.0602 | |||
| OLN / オーリン株式会社 | 0.01 | 9.15 | 0.11 | -9.40 | 0.4558 | -0.0529 | |||
| BCPC / バルケム株式会社 | 0.00 | -29.69 | 0.10 | -32.89 | 0.4404 | -0.2190 | |||
| IOSP / 株式会社イノスペック | 0.00 | 16.35 | 0.10 | 3.16 | 0.4215 | 0.0094 | |||
| CC / ザ・ケマーズ・カンパニー | 0.01 | 12.79 | 0.09 | -4.12 | 0.4003 | -0.0231 | |||
| HUN / ハンツマンコーポレーション | 0.01 | 25.10 | 0.09 | -16.98 | 0.3785 | -0.0844 | |||
| HWKN / ホーキンス株式会社 | 0.00 | 13.91 | 0.07 | 55.32 | 0.3149 | 0.1069 | |||
| CENX / センチュリー・アルミニウム・カンパニー | 0.00 | 6.05 | 0.07 | 3.13 | 0.2861 | 0.0056 | |||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.06 | 0.2589 | 0.2589 | ||||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00 | 29.75 | 0.06 | 16.00 | 0.2507 | 0.0335 | |||
| ASPN / アスペン エアロゲルズ社 | 0.01 | 4.83 | 0.05 | -2.08 | 0.2031 | -0.0080 | |||
| KALU / カイザーアルミニウム株式会社 | 0.00 | -23.05 | 0.03 | 0.00 | 0.1352 | 0.0006 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.03 | 0.1117 | 0.1117 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.03 | 0.1079 | 0.1079 | ||||||
| B / バリック鉱業会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4716 |
