基本統計
ポートフォリオ価値 $ 922,006,276
現在のポジション 63
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RYTRX - ロイズ トータル リターン ファンド投資クラスは、最新のSEC提出書類で、63 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 922,006,276 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Classのトップホールディングは Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , International General Insurance Holdings Ltd. (US:IGIC) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) , and The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) . RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Classの新しいポジションは Insperity, Inc. (US:NSP) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
36.91 4.0036 4.0036
0.24 14.43 1.5654 1.5654
0.79 13.46 1.4603 1.4603
0.73 11.54 1.2517 1.2517
0.06 10.21 1.1075 1.1075
0.13 8.00 0.8673 0.8673
4.11 7.54 0.8178 0.8178
0.65 13.65 1.4802 0.6716
0.31 9.16 0.9938 0.4777
0.20 14.01 1.5199 0.4484
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.8623
0.04 2.41 0.2613 -1.7821
0.03 0.18 0.0194 -1.2224
0.35 4.02 0.4362 -1.0914
0.31 4.10 0.4451 -0.8172
0.17 19.55 2.1204 -0.6245
0.31 12.14 1.3169 -0.5611
1.10 26.42 2.8659 -0.4353
0.57 6.60 0.7160 -0.4145
0.55 23.06 2.5014 -0.4099
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-15に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 36.91 4.0036 4.0036
ASO / 株式会社アカデミースポーツアンドアウトドアーズ 0.64 -0.32 28.83 -2.07 3.1266 -0.0928
IGIC / インターナショナル・ジェネラル・インシュアランス・ホールディングス株式会社 1.10 -4.11 26.42 -12.46 2.8659 -0.4353
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.31 0.00 26.27 9.46 2.8494 0.2245
AGO / アシュアード・ギャランティー株式会社 0.30 -10.33 25.87 -11.35 2.8062 -0.3859
HCKT / ハケットグループ株式会社 1.02 16.19 25.85 1.08 2.8032 0.0067
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.54 -13.47 25.14 2.59 2.7260 0.0465
HCSG / ヘルスケア サービス グループ株式会社 1.58 -27.00 23.73 8.85 2.5734 0.1895
BBSI / バレット ビジネス サービス株式会社 0.55 -14.48 23.06 -13.36 2.5014 -0.4099
KD / カインドリルホールディングス株式会社 0.52 -10.86 21.63 19.12 2.3461 0.3601
VNT / 株式会社ボンティア 0.58 -4.03 21.22 7.80 2.3014 0.1485
UFPI / UFP工業株式会社 0.20 15.48 20.24 7.20 2.1955 0.1301
HOMB / ホーム BancShares, Inc. 0.71 0.00 20.16 0.67 2.1860 -0.0036
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.57 -9.54 19.62 -5.10 2.1277 -0.1332
FTAI / FTAI アビエーション株式会社 0.17 -24.82 19.55 -22.10 2.1204 -0.6245
AL / エアリース株式会社 0.32 -25.06 18.54 -9.27 2.0106 -0.2240
SPNS / サピエンス インターナショナル コーポレーション NV 0.63 -9.80 18.39 -2.61 1.9942 -0.0706
SLGN / シルガンホールディングス株式会社 0.33 -14.23 17.94 -9.10 1.9458 -0.2127
YETI / イエティホールディングス株式会社 0.57 9.66 17.83 4.43 1.9342 0.0664
ESI / エレメントソリューションズ株式会社 0.77 5.71 17.53 5.90 1.9015 0.0909
NGVT / 株式会社インジェヴィティ 0.40 -12.41 17.38 -4.67 1.8850 -0.1090
TKR / ティムケンカンパニー 0.23 -8.10 17.01 -7.23 1.8446 -0.1605
OBNK / オスプレー・ボンク・トラスト 0.46 5.50 16.62 8.76 1.8020 0.1312
SBCF / フロリダ シーコースト銀行コーポレーション 0.60 0.00 16.54 7.35 1.7939 0.1087
TOWN / タウンバンク 0.47 -2.90 16.08 -2.93 1.7437 -0.0677
PSYTF / 株式会社ペイソンシステムズ 1.75 -15.16 15.79 -16.28 1.7120 -0.3500
BELFB / 株式会社ベルヒューズ 0.15 -19.53 14.89 5.00 1.6151 0.0641
KBR / 株式会社KBR 0.31 43.93 14.77 38.53 1.6018 0.4358
BKU / バンクユナイテッド株式会社 0.41 0.00 14.74 3.34 1.5989 0.0387
RNR / ルネサンスReホールディングス株式会社 0.06 8.72 14.52 10.03 1.5747 0.1316
NSP / インスペリティ株式会社 0.24 14.43 1.5654 1.5654
MBIN / マーチャンツ バンコープ 0.44 24.24 14.40 11.05 1.5612 0.1435
HIFS / ヒンガム貯蓄機関 0.06 22.46 14.28 27.89 1.5491 0.3276
WD / ウォーカー＆ダンロップ株式会社 0.20 73.24 14.01 43.04 1.5199 0.4484
FC / フランクリン・コヴィー社 0.61 6.95 13.97 -11.63 1.5152 -0.2139
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.65 122.63 13.65 60.76 1.4802 0.6716
NOMD / ノマド・フーズ・リミテッド 0.79 13.46 1.4603 1.4603
OCFC / オーシャンファースト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.73 29.89 12.93 34.47 1.4020 0.3507
AMSF / アメリセーフ株式会社 0.28 -3.58 12.28 -19.76 1.3317 -0.3419
MRX / マレックスグループ 0.31 -36.72 12.14 -29.29 1.3169 -0.5611
GBCI / グレイシャー バンコープ株式会社 0.28 14.42 11.97 11.48 1.2986 0.1239
GABC / ジャーマン・アメリカン・バンコープ社 0.31 8.91 11.96 11.85 1.2970 0.1276
AXS / アクシスキャピタルホールディングス株式会社 0.11 -17.39 11.74 -14.44 1.2731 -0.2274
BRSL / ブライトスター宝くじPLC 0.73 11.54 1.2517 1.2517
ATKR / 株式会社アットコレ 0.15 -7.94 10.91 8.27 1.1830 0.0811
BANC / バンク・オブ・カリフォルニア株式会社 0.75 -18.09 10.54 -18.90 1.1434 -0.2783
IBP / インストールビルディングプロダクツ株式会社 0.06 10.21 1.1075 1.1075
MCB / メトロポリタン銀行ホールディングス株式会社 0.15 -18.95 10.19 1.33 1.1051 0.0053
PACS / PACSグループ株式会社 0.76 20.29 9.77 38.28 1.0595 0.2868
PLOW / ダグラス・ダイナミクス社 0.31 38.39 9.16 69.09 0.9938 0.4777
DFIN / ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ株式会社 0.13 8.00 0.8673 0.8673
KMB / キンバリークラークコーポレーション 4.11 7.54 0.8178 0.8178
WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 0.09 0.00 7.30 1.49 0.7913 0.0051
CLB / 株式会社コアラボラトリーズ 0.57 -16.90 6.60 -36.14 0.7160 -0.4145
WHD / カクタス株式会社 0.15 -12.86 6.49 -16.87 0.7042 -0.1500
ESQ / エスクァイア・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.06 127.31 5.62 185.42 0.6096 0.3942
TASE / テルアビブ証券取引所株式会社 0.25 -36.19 4.88 4.56 0.5293 0.0189
FFIN / ファースト・フィナンシャル・バンクシェアーズ株式会社 0.12 0.00 4.44 0.16 0.4815 -0.0032
ONEW / 株式会社ワンウォーターマリン 0.31 -57.03 4.10 -64.44 0.4451 -0.8172
GCMG / GCMグロブナー株式会社 0.35 -67.04 4.02 -71.21 0.4362 -1.0914
WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.03 0.00 3.80 10.25 0.4118 0.0351
IDT / IDT株式会社 0.04 -90.32 2.41 -87.11 0.2613 -1.7821
CODI / 多様化したコンパス 0.03 -95.32 0.18 -98.43 0.0194 -1.2224
SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2483
VSTS / 衣料品株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8623