基本統計
ポートフォリオ価値 $ 94,501,693
現在のポジション 81
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RYVFX - ロイズ スモールキャップ バリュー ファンド サービス クラスは、最新のSEC提出書類で、81 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 94,501,693 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Classのトップホールディングは Diebold Nixdorf, Incorporated (US:DBD) , IBEX Limited (US:IBEX) , The Buckle, Inc. (US:BKE) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Jabil Inc. (US:JBL) . RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Classの新しいポジションは Steelcase Inc. (US:SCS) , Gentex Corporation (US:GNTX) , Blue Bird Corporation (US:BLBD) , Cabot Corporation (US:CBT) , and Entrada Therapeutics, Inc. (US:TRDA) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.97 1.0282 1.0282
0.02 0.95 1.0096 0.8356
0.09 1.21 1.2800 0.8022
0.07 0.75 0.7919 0.7919
0.03 0.72 0.7582 0.7582
0.02 0.71 0.7536 0.7536
0.01 0.71 0.7495 0.7495
0.01 1.82 1.9245 0.6423
0.07 0.47 0.4971 0.4971
0.01 1.37 1.4470 0.4310
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.60 0.6323 -0.9249
0.03 0.37 0.3949 -0.9060
0.03 0.23 0.2392 -0.7115
0.06 0.62 0.6545 -0.6362
0.00 0.00 -0.5713
0.05 0.78 0.8269 -0.4475
0.00 1.47 1.5598 -0.4448
0.04 0.80 0.8466 -0.3614
0.05 1.16 1.2273 -0.3477
0.03 0.77 0.8195 -0.3424
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-15に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DBD / ディーボルド ニクスドルフ社 0.03 -18.40 1.92 3.39 2.0382 0.0534
IBEX / アイベックス・リミテッド 0.06 -12.63 1.86 4.44 1.9686 0.0703
BKE / ザ・バックル株式会社 0.04 2.47 1.86 21.23 1.9673 0.3339
SANM / 株式会社サンミナ 0.02 -19.82 1.84 2.96 1.9515 0.0432
JBL / 株式会社ジェイビル 0.01 -20.67 1.84 27.14 1.9508 0.4060
FLEX / 株式会社フレックス 0.04 -25.08 1.82 13.11 1.9286 0.2111
EVR / エバーコア株式会社 0.01 11.78 1.82 51.21 1.9245 0.6423
VLGEA / 株式会社ヴィレッジスーパーマーケット 0.05 -12.23 1.78 -11.12 1.8816 -0.2495
VC / ビステオン株式会社 0.02 -5.78 1.76 13.32 1.8658 0.2071
TIPT / 株式会社ティプツリー 0.07 -4.88 1.73 -6.86 1.8280 -0.1488
UNTY / ユニティ バンコープ株式会社 0.04 0.00 1.72 15.63 1.8274 0.2368
LEA / リアコーポレーション 0.02 -9.61 1.65 -2.65 1.7517 -0.0606
SNX / TDシネックス株式会社 0.01 -11.61 1.64 15.34 1.7375 0.2213
PHM / 株式会社プルトグループ 0.02 0.00 1.64 2.57 1.7340 0.0321
ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 0.02 -9.97 1.63 -10.65 1.7256 -0.2181
TGNA / 株式会社テグナ 0.09 -7.56 1.53 -14.97 1.6255 -0.2993
TSBK / ティンバーランド バンコープ株式会社 0.05 0.00 1.53 3.53 1.6172 0.0437
TPH / トライポイントホームズ株式会社 0.05 -5.87 1.50 -5.77 1.5921 -0.1093
MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 0.00 -13.37 1.47 -21.66 1.5598 -0.4448
MHO / 株式会社エムアイホームズ 0.01 -5.71 1.47 -7.37 1.5587 -0.1364
ARCB / 株式会社アークベスト 0.02 19.41 1.44 30.23 1.5298 0.3475
MTDR / マタドール リソース カンパニー 0.03 8.65 1.44 1.55 1.5289 0.0120
FRBA / 第一銀行 0.09 17.91 1.43 23.17 1.5160 0.2766
NEU / 株式会社ニューマーケット 0.00 0.00 1.43 21.90 1.5108 0.2636
BHRB / バーク＆ハーバート ファイナンシャル サービス コーポレーション 0.02 -3.76 1.42 2.38 1.5023 0.0259
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.02 -3.95 1.42 -9.29 1.5000 -0.1643
CHRD / コードエナジー株式会社 0.01 40.30 1.41 20.58 1.4905 0.2455
CPRX / カタリストファーマシューティカルズ株式会社 0.06 -1.50 1.40 -11.89 1.4850 -0.2113
STRL / スターリング・インフラストラクチャー株式会社 0.01 -29.64 1.37 43.38 1.4470 0.4310
TNK / ティーケイタンカーズ株式会社 0.03 -10.97 1.36 -2.93 1.4401 -0.0539
GNK / ジェンコ シッピング アンド トレーディング リミテッド 0.10 9.53 1.36 7.11 1.4366 0.0867
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.06 2.98 1.35 19.65 1.4335 0.2276
HFWA / ヘリテージ ファイナンシャル コーポレーション 0.06 0.00 1.33 -1.99 1.4060 -0.0388
UVSP / ユニベストフィナンシャル株式会社 0.04 0.00 1.32 5.87 1.3950 0.0690
BBSI / バレット ビジネス サービス株式会社 0.03 -2.73 1.30 -1.44 1.3799 -0.0299
PLUS / 株式会社イープラス 0.02 0.00 1.29 18.21 1.3691 0.2022
KFY / コーンフェリー 0.02 0.00 1.28 8.11 1.3565 0.0931
ACT / 株式会社イナクトホールディングス 0.03 0.00 1.26 6.88 1.3345 0.0776
FTDR / 株式会社フロントドア 0.02 -17.86 1.22 26.06 1.2969 0.2606
ADEA / 株式会社アデイア 0.09 152.21 1.21 170.25 1.2800 0.8022
MPB / ミッド ペン バンコープ社 0.04 -3.71 1.20 4.82 1.2664 0.0498
OCFC / オーシャンファースト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.07 30.89 1.17 35.58 1.2361 0.3176
CCNE / CNB ファイナンシャル コーポレーション 0.05 -2.90 1.17 -0.26 1.2353 -0.0114
SM / SMエナジーカンパニー 0.05 -4.90 1.16 -21.54 1.2273 -0.3477
TILE / 株式会社インターフェース 0.06 45.86 1.15 53.94 1.2217 0.4223
IMXI / インターナショナルマネーエクスプレス株式会社 0.11 19.00 1.15 -4.81 1.2164 -0.0709
SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド 0.01 -30.02 1.13 -4.06 1.2017 -0.0602
COLL / コレギウム・ファーマシューティカル株式会社 0.04 -7.36 1.13 -8.20 1.1987 -0.1165
DCOM / ダイム・コマーシャル・バンクシェアーズ社 0.04 0.00 1.08 -3.41 1.1418 -0.0480
BELFB / 株式会社ベルヒューズ 0.01 -24.55 0.98 -1.60 1.0424 -0.0236
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.97 1.0282 1.0282
ASO / 株式会社アカデミースポーツアンドアウトドアーズ 0.02 -11.91 0.96 -13.42 1.0184 -0.1665
FSBW / 株式会社FSバンコープ 0.02 463.77 0.95 484.05 1.0096 0.8356
WSBC / ウェスバンコ株式会社 0.03 0.00 0.92 2.22 0.9760 0.0141
MLR / ミラー・インダストリーズ社 0.02 -5.01 0.88 -0.34 0.9300 -0.0094
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0.01 -10.44 0.85 -7.89 0.9034 -0.0839
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0.03 -5.53 0.85 3.68 0.8964 0.0251
WS / ワーシントン スチール社 0.03 0.00 0.85 17.85 0.8957 0.1299
ETD / イーサン・アレン・インテリアズ株式会社 0.03 -18.03 0.83 -17.51 0.8784 -0.1947
SCVL / 株式会社シューカーニバル 0.04 -17.07 0.80 -29.42 0.8466 -0.3614
JILL / 株式会社ジェイジル 0.05 -12.85 0.78 -34.67 0.8269 -0.4475
REPX / ライリー・エクスプロレーション・パーミアン社 0.03 -21.03 0.77 -29.02 0.8195 -0.3424
CNXN / 株式会社ピーシーコネクション 0.01 -8.04 0.77 -3.16 0.8114 -0.0316
WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 0.00 -5.23 0.76 -2.07 0.8025 -0.0226
SCS / スチールケース株式会社 0.07 0.75 0.7919 0.7919
WNEB / Western New England Bancorp, Inc. 0.08 -2.61 0.74 -3.38 0.7877 -0.0329
GNTX / 株式会社ジェンテックス 0.03 0.72 0.7582 0.7582
BLBD / 株式会社ブルーバード 0.02 0.71 0.7536 0.7536
CBT / キャボットコーポレーション 0.01 0.71 0.7495 0.7495
SLVM / シルバモ株式会社 0.01 27.68 0.70 -4.61 0.7462 -0.0415
AMPH / アンファスター製薬株式会社 0.03 -6.90 0.70 -26.23 0.7449 -0.2723
BPRN / プリンストン バンコープ株式会社 0.02 26.72 0.68 26.63 0.7208 0.1479
UFPI / UFP工業株式会社 0.01 -4.13 0.63 -11.00 0.6692 -0.0880
US57638P1049 / マスターブランド株式会社 0.06 -38.99 0.62 -48.97 0.6545 -0.6362
CIVI / シヴィタス リソーシズ株式会社 0.02 -48.17 0.60 -59.15 0.6323 -0.9249
SIGA / シガテクノロジーズ株式会社 0.08 -25.67 0.55 -11.54 0.5856 -0.0811
DMLP / Dorchester Minerals, LP - リミテッド パートナーシップ 0.02 -17.31 0.55 -23.39 0.5798 -0.1825
CZWI / 株式会社シチズンコミュニティバンコープ 0.04 -8.64 0.49 -12.41 0.5167 -0.0767
TRDA / エントラーダ・セラピューティクス社 0.07 0.47 0.4971 0.4971
CAL / カレレス株式会社 0.03 -56.90 0.37 -69.48 0.3949 -0.9060
CRGY / クレセントエナジーカンパニー 0.03 -66.89 0.23 -74.75 0.2392 -0.7115
SNDR / シュナイダー・ナショナル社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2706
BLMN / ブルーミンブランズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5713