基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 29,068,285 |
| 現在のポジション | 49 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYFSX - ロイス グローバル ファイナンシャル サービス ファンド サービス クラスは、最新のSEC提出書類で、49 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 29,068,285 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Classのトップホールディングは The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 2.6201 | 2.6201 | ||
| 0.01 | 1.03 | 3.5551 | 1.2493 | |
| 0.04 | 1.51 | 5.2054 | 0.5975 | |
| 0.00 | 0.62 | 2.1337 | 0.4002 | |
| 0.23 | 1.66 | 5.7327 | 0.3530 | |
| 0.01 | 0.82 | 2.8112 | 0.2373 | |
| 0.01 | 1.37 | 4.7323 | 0.2328 | |
| 0.05 | 0.30 | 1.0474 | 0.2318 | |
| 0.04 | 1.07 | 3.6901 | 0.2162 | |
| 0.01 | 0.68 | 2.3267 | 0.1672 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.85 | 2.9293 | -0.4756 | |
| 0.01 | 0.71 | 2.4537 | -0.4448 | |
| 0.18 | 0.34 | 1.1545 | -0.3444 | |
| 0.01 | 1.15 | 3.9571 | -0.3266 | |
| 0.01 | 0.79 | 2.7198 | -0.2612 | |
| 0.01 | 0.59 | 2.0177 | -0.2524 | |
| 0.01 | 0.62 | 2.1254 | -0.2247 | |
| 0.09 | 0.10 | 0.3527 | -0.1706 | |
| 0.01 | 0.31 | 1.0677 | -0.1103 | |
| 0.10 | 0.12 | 0.4204 | -0.1082 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-06-30の報告期間のために、2024-08-12に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASE / テルアビブ証券取引所株式会社 | 0.23 | 0.00 | 1.66 | 5.99 | 5.7327 | 0.3530 | |||
| SII / 株式会社スプロット | 0.04 | 0.00 | 1.51 | 12.43 | 5.2054 | 0.5975 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.01 | 0.00 | 1.37 | 4.65 | 4.7323 | 0.2328 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 2.95 | 4.6849 | 0.1587 | |||
| FSV / 株式会社ファーストサービス | 0.01 | 0.00 | 1.15 | -8.08 | 3.9571 | -0.3266 | |||
| ELFIF / エル・ファイナンシャル・コーポレーション・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.56 | 3.6921 | 0.0370 | |||
| ICP / ユナイテッド・エコ・ソリューションズAG | 0.04 | 0.00 | 1.07 | 5.73 | 3.6901 | 0.2162 | |||
| FTAI / FTAI アビエーション株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.03 | 53.34 | 3.5551 | 1.2493 | |||
| FNV / フランコ ネバダ コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.02 | -0.59 | 3.4984 | -0.0008 | |||
| AIF / アルタス グループ リミテッド | 0.02 | 0.00 | 0.88 | -3.63 | 3.0217 | -0.0961 | |||
| CG / カーライル・グループ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.85 | -14.40 | 2.9293 | -0.4756 | |||
| BOKF / 韓国銀行金融公社 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | -0.49 | 2.8198 | 0.0035 | |||
| AXS / アクシスキャピタルホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 8.66 | 2.8112 | 0.2373 | |||
| ONEXF / オネックス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.79 | -9.31 | 2.7198 | -0.2612 | |||
| BLX / ラテンアメリカ貿易銀行、SA | 0.03 | 0.00 | 0.76 | 0.13 | 2.6260 | 0.0179 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.76 | 2.6201 | 2.6201 | ||||||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 1.89 | 2.6063 | 0.0609 | |||
| 500092 / クライシルリミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.71 | -15.84 | 2.4537 | -0.4448 | |||
| SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 7.14 | 2.3267 | 0.1672 | |||
| GSY / 株式会社ゴージー | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 22.57 | 2.1337 | 0.4002 | |||
| X / TMXグループ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.62 | 5.46 | 2.1313 | 0.1220 | |||
| SEIC / SEIインベストメンツ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | -9.93 | 2.1254 | -0.2247 | |||
| AGO / アシュアード・ギャランティー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -11.63 | 2.0177 | -0.2524 | |||
| ARES / アレスマネジメント株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.19 | 1.8351 | 0.0136 | |||
| WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -2.14 | 1.7307 | -0.0286 | |||
| CCBG / キャピタルシティ銀行グループ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 2.77 | 1.6639 | 0.0516 | |||
| REAL / 株式会社リアルマターズ | 0.10 | 0.00 | 0.46 | 1.77 | 1.5809 | 0.0329 | |||
| GROW / US グローバル インベスターズ社 | 0.17 | 0.00 | 0.43 | -6.30 | 1.4876 | -0.0887 | |||
| SAMG / シルバークレスト・アセット・マネジメント・グループ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.43 | -1.38 | 1.4825 | -0.0132 | |||
| CXT / クレーンNXT株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.75 | 1.3749 | -0.0036 | |||
| NZX / NZXリミテッド | 0.58 | 0.00 | 0.38 | 3.86 | 1.3015 | 0.0549 | |||
| ENV / 株式会社エンベストネット | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 8.07 | 1.2933 | 0.1029 | |||
| MORN / モーニングスター株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -4.07 | 1.2216 | -0.0451 | |||
| B3SA3 / B3 SA - ブラジル、証券取引所、カウンター | 0.18 | 0.00 | 0.34 | -23.34 | 1.1545 | -0.3444 | |||
| APAM / アーティザン・パートナーズ・アセットマネジメント株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -9.62 | 1.0677 | -0.1103 | |||
| DFIN / ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -3.79 | 1.0529 | -0.0366 | |||
| JSE / JSEリミテッド | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 27.73 | 1.0474 | 0.2318 | |||
| MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -8.36 | 0.9827 | -0.0862 | |||
| WSX / ワルシャワ証券取引所SA | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 13.88 | 0.9612 | 0.1197 | |||
| VIRT / バーチュ・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 9.81 | 0.8099 | 0.0734 | |||
| GCMG / GCMグロブナー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.98 | 0.7159 | 0.0110 | |||
| NTB / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 9.73 | 0.7021 | 0.0659 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -13.36 | 0.6927 | -0.1028 | |||
| ECN / ECNキャピタル株式会社 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | -20.78 | 0.4204 | -0.1082 | |||
| HRHO / EFGホールディングカンパニーSAE | 0.28 | 0.00 | 0.11 | 9.71 | 0.3915 | 0.0379 | |||
| MKTW / マーケットワイズ株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | -32.89 | 0.3527 | -0.1706 | |||
| RAND / ランドキャピタル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 10.14 | 0.2635 | 0.0271 | |||
| QUESS / クエス・コーポレーション・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 16.36 | 0.2214 | 0.0324 | |||
| CML / コロネーション ファンド マネージャーズ リミテッド | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 25.00 | 0.2080 | 0.0407 |
