基本統計
ポートフォリオ価値 $ 33,288,462
現在のポジション 68
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TEEAX - RBC小型株コアファンドA株は、最新のSEC提出書類で、68 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 33,288,462 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Sharesのトップホールディングは Ducommun Incorporated (US:DCO) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) . TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Sharesの新しいポジションは The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Olympic Steel, Inc. (US:ZEUS) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.67 2.0092 1.5090
0.01 0.43 1.2928 1.2928
0.02 0.37 1.1088 1.1088
0.02 1.43 4.2995 0.9427
0.01 0.24 0.7180 0.7180
0.01 0.79 2.3663 0.6424
0.05 0.82 2.4760 0.6039
0.02 0.39 1.1622 0.5345
0.01 0.64 1.9378 0.4443
0.01 0.64 1.9206 0.4224
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.14 0.4319 -1.6832
0.01 0.89 2.6807 -0.7380
0.01 0.54 1.6249 -0.7192
0.01 0.60 1.8011 -0.6975
0.01 0.32 0.9544 -0.6684
0.01 0.30 0.9150 -0.6561
0.00 0.00 -0.5758
0.01 0.54 1.6112 -0.5121
0.00 0.20 0.5887 -0.4223
0.01 0.29 0.8714 -0.3460
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DCO / 株式会社デュコミュン 0.02 -11.50 1.43 25.99 4.2995 0.9427
IDCC / 株式会社インターデジタル 0.00 -12.50 1.07 -5.07 3.2078 -0.1179
BBSI / バレット ビジネス サービス株式会社 0.02 -8.02 1.00 -6.87 3.0172 -0.1683
TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション 0.02 -11.46 0.98 -9.37 2.9369 -0.2534
PATK / パトリック・インダストリーズ社 0.01 -9.35 0.95 -1.04 2.8497 0.0153
GPI / グループ 1 オートモーティブ社 0.00 -11.67 0.93 0.98 2.7825 0.0720
LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス 0.01 -8.02 0.89 -22.92 2.6807 -0.7380
BV / ブライトビューホールディングス株式会社 0.05 0.34 0.82 30.02 2.4760 0.6039
PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 0.01 -2.24 0.82 1.87 2.4622 0.0823
MKSI / 株式会社MKS 0.01 8.94 0.79 34.99 2.3663 0.6424
WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -1.17 0.74 9.05 2.2096 0.2144
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 265.33 0.67 295.27 2.0092 1.5090
NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ 0.00 -13.01 0.65 -16.08 1.9461 -0.3347
CAKE / ザ・チーズケーキ・ファクトリー・インコーポレーテッド 0.01 -0.87 0.64 27.52 1.9378 0.4443
ACA / 株式会社アルコサ 0.01 12.18 0.64 26.28 1.9206 0.4224
XBI / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&PバイオテクノロジーETF 0.01 -10.87 0.61 -8.79 1.8394 -0.1462
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.01 -12.04 0.60 -29.11 1.8011 -0.6975
WSFS / WSFS ファイナンシャル コーポレーション 0.01 -11.26 0.57 -5.77 1.7191 -0.0784
SWX / サウスウエスト・ガス・ホールディングス株式会社 0.01 -3.28 0.57 0.18 1.7126 0.0311
CXT / クレーンNXT株式会社 0.01 4.15 0.56 9.25 1.6685 0.1654
QCRH / QCRホールディングス株式会社 0.01 -9.48 0.54 -13.79 1.6366 -0.2318
ADC / アグリー不動産株式会社 0.01 -27.95 0.54 -31.82 1.6249 -0.7192
CBZ / 株式会社シービズ 0.01 -21.02 0.54 -25.35 1.6112 -0.5121
ASTH / アストラナ ヘルス株式会社 0.02 8.25 0.52 -13.14 1.5696 -0.2084
STAG / STAG工業株式会社 0.01 -0.35 0.51 0.00 1.5470 0.0264
MASI / マシモ株式会社 0.00 27.58 0.51 28.89 1.5435 0.3647
STC / スチュワート情報サービス株式会社 0.01 -8.35 0.51 -16.34 1.5242 -0.2691
EPAC / エナパックツールグループ株式会社 0.01 -6.58 0.48 -15.56 1.4531 -0.2395
ESQ / エスクァイア・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.48 25.59 1.4481 0.3136
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 7.55 0.48 2.15 1.4315 0.0512
ONTO / 株式会社オントゥイノベーション 0.00 9.33 0.46 -9.07 1.3866 -0.1135
CVCO / カブコ インダストリーズ株式会社 0.00 1.94 0.46 -14.77 1.3709 -0.2117
PFBC / 優先銀行 0.01 -12.78 0.45 -9.74 1.3666 -0.1236
SSB / サウスステート銀行 0.00 10.53 0.45 9.66 1.3647 0.1395
THR / サーモングループホールディングス株式会社 0.02 1.19 0.45 2.03 1.3604 0.0486
NOVT / 株式会社ナインティ 0.00 0.59 0.44 1.61 1.3314 0.0398
PNTG / 株式会社ペナントグループ 0.01 0.43 1.2928 1.2928
MOGA / Moog, Inc. - クラス A 0.00 32.00 0.42 37.95 1.2564 0.3594
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0.07 -0.23 0.42 -19.81 1.2539 -0.2842
UTL / ユニティル株式会社 0.01 -11.15 0.41 -19.72 1.2241 -0.2753
GBX / ザ・グリーンブライアー・カンパニーズ・インク 0.01 -7.41 0.40 -16.77 1.1937 -0.2171
PENG / ペンギンソリューションズ株式会社 0.02 59.74 0.39 82.08 1.1622 0.5345
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.02 0.37 1.1088 1.1088
HMUXX / 米国政府金融市場基金 0.35 -3.62 0.35 -3.61 1.0442 -0.0217
SPNS / サピエンス インターナショナル コーポレーション NV 0.01 -23.48 0.34 -17.35 1.0311 -0.1968
TENB / テナブルホールディングス株式会社 0.01 3.07 0.34 -0.29 1.0224 0.0118
CNXN / 株式会社ピーシーコネクション 0.01 -8.96 0.33 -4.02 1.0043 -0.0256
SXI / スタンデックス・インターナショナル株式会社 0.00 37.66 0.33 33.47 0.9970 0.2621
MGY / マグノリア オイル & ガス コーポレーション 0.01 -34.98 0.32 -42.15 0.9544 -0.6684
MTUS / メタルス株式会社 0.02 7.29 0.32 24.02 0.9471 0.1942
IIIN / インスチールインダストリーズ株式会社 0.01 -17.17 0.31 17.24 0.9226 0.1481
NSSC / ナプコセキュリティテクノロジーズ株式会社 0.01 -7.87 0.31 18.68 0.9191 0.1581
MTDR / マタドール リソース カンパニー 0.01 -38.65 0.30 -42.75 0.9150 -0.6561
AMBA / アンバレラ株式会社 0.00 15.23 0.29 51.55 0.8862 0.3098
GIII / 株式会社ジースリーアパレルグループ 0.01 -14.02 0.29 -29.68 0.8714 -0.3460
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.00 8.01 0.28 -0.72 0.8351 0.0099
WST / ウェストファーマシューティカルサービス株式会社 0.00 0.00 0.27 -2.50 0.8227 -0.0055
PX / 株式会社P10 0.03 12.90 0.27 -1.85 0.8011 -0.0015
MTRN / マテリオン株式会社 0.00 14.78 0.27 11.81 0.7967 0.0946
COHU / 株式会社コーフー 0.01 14.62 0.26 49.43 0.7841 0.2695
ZEUS / オリンピックスチール株式会社 0.01 0.24 0.7180 0.7180
DRH / ダイヤモンドロック ホスピタリティ カンパニー 0.03 -2.64 0.23 -3.31 0.7035 -0.0130
KOP / コッパーズホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.23 14.93 0.6968 0.0997
WTTR / セレクトウォーターソリューションズ株式会社 0.02 -14.79 0.21 -30.03 0.6401 -0.2581
WHD / カクタス株式会社 0.00 -39.95 0.20 -42.82 0.5887 -0.4223
JBSS / ジョン・B・サンフィリッポ＆サン社 0.00 0.00 0.17 -10.70 0.5037 -0.0516
CODI / 多様化したコンパス 0.02 -40.27 0.14 -80.00 0.4319 -1.6832
OXM / オックスフォード・インダストリーズ社 0.00 0.00 0.10 -31.29 0.3048 -0.1323
ACCO / ACCOブランズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5758