基本統計
ポートフォリオ価値 $ 75,977,793
現在のポジション 75
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

REMVX - RBC新興市場バリュー株式ファンドクラスIは、最新のSEC提出書類で、75 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 75,977,793 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 REMVX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class Iのトップホールディングは Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND (US:HMUXX) , and Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) . REMVX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class Iの新しいポジションは SLC Agrícola S.A. (BR:SLCE3) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.31 2.31 3.0566 1.7592
0.07 0.78 1.0372 1.0372
0.19 1.38 1.8302 1.0009
0.13 0.94 1.2443 0.8287
0.16 1.27 1.6862 0.8081
0.36 1.07 1.4199 0.7493
0.10 1.00 1.3238 0.7083
0.17 0.85 1.1322 0.6050
0.09 0.79 1.0474 0.5410
0.03 0.95 1.2603 0.4832
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 0.00 0.0000 -1.1670
0.89 0.00 0.0000 -1.1627
2.32 0.00 0.0000 -1.1405
0.00 0.57 0.7540 -1.0606
0.93 0.58 0.7738 -0.8982
0.13 2.69 3.5619 -0.6777
0.37 0.86 1.1440 -0.4545
0.07 3.88 5.1491 -0.4122
0.04 1.06 1.4078 -0.3083
0.66 0.27 0.3590 -0.2731
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2022-03-31の報告期間のために、2022-05-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
005930 / サムスン電子株式会社 0.07 39.68 3.88 21.72 5.1491 -0.4122
2RR / アリババグループホールディングリミテッド 0.23 1,101.06 3.08 37.98 4.0843 0.1933
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.13 19.09 2.69 10.44 3.5619 -0.6777
HMUXX / 米国政府金融市場基金 2.31 209.69 2.31 209.95 3.0566 1.7592
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.27 25.71 1.86 22.00 2.4695 -0.1922
000001 / 平安銀行株式会社 0.74 46.05 1.79 36.31 2.3694 0.0843
NPSNY / Naspers Limited - 預託証券（普通株式） 0.01 101.56 1.66 46.74 2.2057 0.2289
ANFGF / アントファガスタ社 0.07 43.24 1.45 71.14 1.9267 0.4468
AMS / ams-オスラムAG 0.14 49.69 1.41 63.94 1.8635 0.3699
BBAS3 / ブラジル銀行 SA 0.19 106.75 1.38 190.53 1.8302 1.0009
HYPMY / Hypera SA - 預託証券（普通株式） 0.16 57.40 1.27 152.88 1.6862 0.8081
HYMLF / 現代自動車 0.01 45.39 1.20 22.23 1.5968 -0.1208
GRT / グロースポイント・プロパティーズ・リミテッド 1.16 42.39 1.17 48.54 1.5539 0.1778
HINDALCO / ヒンダルコ インダストリーズ リミテッド 0.15 4.06 1.16 22.09 1.5314 -0.1174
1093 / CSPC ファーマシューティカル グループ リミテッド 1.00 20.38 1.15 26.65 1.5249 -0.0574
000660 / SKハイニックス株式会社 0.01 46.17 1.13 27.97 1.4989 -0.0401
CIMEF / CIMCエンリック・ホールディングス・リミテッド 0.91 38.84 1.12 17.86 1.4878 -0.1712
BAP / クレディコープ株式会社 0.01 22.64 1.12 72.91 1.4808 0.3535
ALDAR / アルダー プロパティ PJSC 0.80 27.17 1.07 56.87 1.4234 0.2299
CAOVY / 中国海外土地投資有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.36 121.54 1.07 178.91 1.4199 0.7493
003550 / LG社 0.02 50.79 1.06 39.14 1.4099 0.0777
3533 / 株式会社ロテス 0.04 22.32 1.06 7.93 1.4078 -0.3083
2454 / 株式会社メディアテック 0.03 54.55 1.06 12.08 1.4025 -0.2423
086790 / 株式会社ハナフィナンシャルグループ 0.03 8.02 1.03 21.56 1.3609 -0.1102
RA / 地域SAB de CV 0.15 16.16 1.01 56.48 1.3447 0.2152
1910 / サムソナイトグループSA 0.45 19.60 1.00 31.80 1.3301 0.0033
VHM / ビンホームズ株式会社 0.30 19.55 1.00 10.12 1.3273 -0.2581
512070 / UPL限定 0.10 180.08 1.00 182.72 1.3238 0.7083
KBANK.F / カシコーン銀行 PCL 0.20 19.57 0.98 36.39 1.3018 0.0463
204320 / 株式会社HLマンドー 0.02 47.33 0.98 13.87 1.2959 -0.1999
5289 / イノディスク株式会社 0.13 28.72 0.97 30.28 1.2837 -0.0124
SSREF / スイス・リー・AG 0.01 56.92 0.96 43.01 1.2749 0.1027
OTPGF / OTP バンク Nyrt。 - 預託証券（普通株式） 0.03 199.63 0.95 113.00 1.2603 0.4832
SRTRANSFIN / シュリラム トランスポート ファイナンス株式会社 0.06 57.66 0.95 43.99 1.2543 0.1080
PJXB / ペトロレオ ブラジレイロ SA - ペトロブラス - 優先株式 0.13 186.72 0.94 294.12 1.2443 0.8287
GENTERA / ジェンテラ、SAB de CV 1.11 5.26 0.94 38.05 1.2418 0.0603
6110 / トップスポーツ・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド 1.13 70.61 0.94 39.97 1.2405 0.0758
BBNI / PT バンク ネガラ インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) 1.64 39.65 0.94 68.77 1.2401 0.2743
KEC / KECインターナショナル株式会社 0.18 50.58 0.91 16.71 1.2038 -0.1520
REDINGTON / レディントン リミテッド 0.47 32.81 0.89 29.88 1.1820 -0.0144
CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券（普通株式） 0.17 151.12 0.89 96.26 1.1815 0.3888
MTNOF / MTNグループ株式会社 0.07 4.99 0.88 26.77 1.1613 -0.0432
CIBEY / エジプト商業国際銀行 (CIB) SAE - 預託証券 (普通株) 0.37 32.47 0.86 -5.89 1.1440 -0.4545
000651 / 珠海格力電器有限公司 0.17 224.04 0.85 182.78 1.1322 0.6050
081660 / ミストホールディングス株式会社 0.03 60.33 0.82 36.94 1.0919 0.0434
5871 / チャイリース・ホールディング・カンパニー・リミテッド 0.09 76.30 0.81 62.65 1.0745 0.2057
9914 / メリダ工業株式会社 0.09 44.44 0.80 7.40 1.0585 -0.2375
2383 / 株式会社エリートマテリアル 0.09 206.90 0.79 172.41 1.0474 0.5410
MRPLY / Mr Price Group Limited - 預託証券 (普通株式) 0.05 47.08 0.78 73.01 1.0375 0.2499
SLCE3 / SLC アグリコラ SA 0.07 0.78 1.0372 1.0372
XYIGY / Xinyi Glass Holdings Limited - 預託証券（普通株式） 0.32 88.10 0.76 80.24 1.0043 0.2711
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras SA - エレトロブラス - 優先株式 0.10 22.90 0.75 63.97 0.9958 0.1976
PFDAVVND / ダビビエンダ銀行 SA 0.09 20.99 0.75 35.14 0.9952 0.0269
500877 / アポロタイヤ株式会社 0.30 38.95 0.75 18.25 0.9888 -0.1092
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - 預託証券 (普通株式) 1.35 19.82 0.72 74.46 0.9609 0.2372
005830 / DB保険株式会社 0.01 -3.49 0.72 22.37 0.9579 -0.0708
KHOLY / Koç Holding AS - 預託証券（普通株式） 0.26 58.51 0.71 100.00 0.9420 0.3228
354 / 中軟国際有限公司 0.85 95.39 0.70 23.01 0.9213 -0.0648
HBL / ハビブ銀行限定 1.12 56.95 0.69 46.30 0.9174 0.0923
002028 / 創元電気株式会社 0.13 129.55 0.68 53.02 0.9069 0.1267
1157 / ズームライオン重工業科学技術株式会社 1.06 123.23 0.67 123.83 0.8847 0.3649
KAP / KAP株式会社 1.86 22.83 0.62 49.52 0.8214 0.0985
ALBKF / アルファバンクSA 0.50 44.56 0.61 45.02 0.8115 0.0749
NTXVF / Nexteer Automotive Group Limited 0.93 19.79 0.58 -39.21 0.7738 -0.8982
FALAB / ファラベラSA 0.18 22.82 0.58 20.29 0.7631 -0.0703
BIDU / Baidu, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 -38.57 0.57 -45.44 0.7540 -1.0606
DQ / Daqo New Energy Corp. - 預託証券（普通株式） 0.01 44.21 0.57 47.78 0.7503 0.0830
9888 / 百度株式会社 0.03 625.58 0.55 -3.17 0.7299 -0.0242
6826 / 上海ハオハイ生物技術有限公司 0.11 49.46 0.55 13.66 0.7284 -0.1145
NTES / NetEase, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 22.00 0.55 7.68 0.7252 -0.1615
SECB / 株式会社セキュリティバンク 0.26 19.45 0.55 7.48 0.7247 -0.1610
1308 / SITCインターナショナルホールディングス株式会社 0.12 20.79 0.43 16.71 0.5654 -0.0710
SULA11 / アメリカSAについて 0.06 -12.62 0.42 29.01 0.5542 -0.0115
078340 / Com2uS株式会社 0.00 63.94 0.42 11.80 0.5532 -0.0979
1813 / KWGグループホールディングス株式会社 0.66 19.68 0.27 -25.41 0.3590 -0.2731
AFKS / システマ公共株式金融株式会社 2.32 10.33 0.00 -100.00 0.0000 -1.1405
486 / United Company RUSAL、国際公開株式会社 0.89 31.77 0.00 -100.00 0.0000 -1.1627
FIVE / X5 Retail Group NV - 預託証券（普通株式） 0.03 21.23 0.00 -100.00 0.0000 -1.1670