基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 81,486,307 |
| 現在のポジション | 101 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PXOHX - パトナム オハイオ州非課税所得基金 II クラス A 株式は、最新のSEC提出書類で、101 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 81,486,307 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PXOHX - PUTNAM OHIO TAX EXEMPT INCOME FUND II Class A Sharesのトップホールディングは Cleveland (City of), OH, Series 2008 B-1, RB (US:US186398HH92) , FRANKLIN CNTY OH REVENUE (US:US353202FM16) , Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority (US:US118217CW66) , FX.RT. MUNI BOND (US:US67756DM600) , and FX.RT. MUNI BOND (US:US509434AN66) . PXOHX - PUTNAM OHIO TAX EXEMPT INCOME FUND II Class A Sharesの新しいポジションは Cleveland (City of), OH, Series 2008 B-1, RB (US:US186398HH92) , FRANKLIN CNTY OH REVENUE (US:US353202FM16) , Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority (US:US118217CW66) , FX.RT. MUNI BOND (US:US67756DM600) , and FX.RT. MUNI BOND (US:US509434AN66) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.2552 | 1.2552 | ||
| 0.79 | 0.9724 | 0.9724 | ||
| 0.16 | 0.1969 | 0.1969 | ||
| 2.95 | 3.6425 | 0.1584 | ||
| 1.00 | 1.2334 | 0.0459 | ||
| 2.43 | 2.9927 | 0.0416 | ||
| 1.83 | 2.2598 | 0.0416 | ||
| 1.03 | 1.2720 | 0.0413 | ||
| 1.00 | 1.2353 | 0.0365 | ||
| 1.00 | 1.2380 | 0.0356 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.57 | 1.9361 | -1.1057 | |
| 2.10 | 2.5843 | -0.1063 | ||
| 0.91 | 1.1261 | -0.0816 | ||
| 0.79 | 0.9716 | -0.0562 | ||
| 0.75 | 0.9278 | -0.0538 | ||
| 0.88 | 1.0908 | -0.0526 | ||
| 0.96 | 1.1902 | -0.0489 | ||
| 0.96 | 1.1857 | -0.0400 | ||
| 0.76 | 0.9362 | -0.0394 | ||
| 0.85 | 1.0457 | -0.0394 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US186398HH92 / クリーブランド（市）、オハイオ州、シリーズ 2008 B-1、RB | 2.95 | 0.68 | 3.6425 | 0.1584 | |||||
| US353202FM16 / フランクリン・シティ・オハイオ州の収益 | 2.43 | -2.37 | 2.9927 | 0.0416 | |||||
| US118217CW66 / バックアイタバコ決済融資局 | 2.10 | -7.51 | 2.5843 | -0.1063 | |||||
| US67756DM600 / FX.RTムニボンド | 2.07 | -4.12 | 2.5567 | -0.0104 | |||||
| US509434AN66 / FX.RTムニボンド | 1.83 | -1.87 | 2.2598 | 0.0416 | |||||
| US593328FQ53 / マイアミCNTYオハイオ州病院のFACS収益 | 1.63 | -4.40 | 2.0104 | -0.0143 | |||||
| US74676P6640 / 短期投資ファンド | 1.57 | -38.72 | 1.57 | -38.73 | 1.9361 | -1.1057 | |||
| US232263KR32 / オハイオ州カイヤホガ郡経済開発収入 | 1.46 | -2.92 | 1.8038 | 0.0152 | |||||
| City of Cleveland, Series 2024 / DBT (US186423BV08) | 1.37 | -3.80 | 1.6851 | -0.0020 | |||||
| US67756DYJ98 / オハイオ州 ST HR EDU FAC | 1.34 | -4.77 | 1.6527 | -0.0170 | |||||
| Columbus Metropolitan Housing Authority, Series 2024 / DBT (US19951AAR77) | 1.24 | -5.33 | 1.5334 | -0.0258 | |||||
| US67756DQ338 / FX.RTムニボンド | 1.22 | -3.87 | 1.5018 | -0.0023 | |||||
| US393190HM89 / FX.RTムニボンド | 1.21 | -2.81 | 1.4944 | 0.0147 | |||||
| US1863432R96 / オハイオ州クリーブランド、一般債務債券、さまざまな目的の返済シリーズ 2021A | 1.15 | -4.73 | 1.4159 | -0.0150 | |||||
| US4521523E92 / イリノイセント | 1.09 | -2.07 | 1.3424 | 0.0224 | |||||
| 6444 / サンデン株式会社 | 1.09 | -2.08 | 1.3391 | 0.0226 | |||||
| Ohio Water Development Authority, Series 2024 D / DBT (US67766WT448) | 1.05 | -4.89 | 1.2962 | -0.0160 | |||||
| US86606WBX39 / オハイオ州サミット郡、一般債務債券、さまざまな目的の改善シリーズ 2022 | 1.04 | -3.71 | 1.2819 | -0.0002 | |||||
| US808878GZ99 / FX.RTムニボンド | 1.03 | -0.48 | 1.2720 | 0.0413 | |||||
| US186103LR66 / クリーブランド・カヤホガ郡港湾管理局 | 1.03 | -3.10 | 1.2718 | 0.0082 | |||||
| Columbus Regional Airport Authority, Series 2025 B / DBT (US199546DX74) | 1.03 | -5.07 | 1.2714 | -0.0182 | |||||
| US915515AZ30 / FX.RTムニボンド | 1.02 | -2.87 | 1.2555 | 0.0114 | |||||
| Bedford City School District, Series 2025 / DBT (US076365LZ62) | 1.02 | 1.2552 | 1.2552 | ||||||
| US070329W371 / バストロップ TX 独立校区 | 1.02 | -3.79 | 1.2540 | -0.0008 | |||||
| US43162CAZ05 / ヒリアード・レック＆ウェル | 1.02 | -4.15 | 1.2536 | -0.0055 | |||||
| US02765UKK96 / American Municipal Power, Inc、オハイオ州、グリーンアップ水力発電プロジェクト収益債券、返済シリーズ 2016A | 1.00 | -0.89 | 1.2380 | 0.0356 | |||||
| US102885HS21 / ボウリンググリーン州立大学オハイオ州の収益 | 1.00 | -0.79 | 1.2353 | 0.0365 | |||||
| US613520LQ65 / モンゴメリー CNTY オハイオ州病院の収益 | 1.00 | 0.00 | 1.2334 | 0.0459 | |||||
| US677510CX56 / オハイオ州高等教育施設委員会 | 1.00 | -4.60 | 1.2276 | -0.0114 | |||||
| US20715CAR88 / FX.RTムニボンド | 0.99 | -2.56 | 1.2232 | 0.0153 | |||||
| US67756CCU09 / オハイオ州セント・ホスプ・レベニュー・レヴ・BDS 請求可能債券 | 0.99 | -1.89 | 1.2185 | 0.0233 | |||||
| Ohio Higher Educational Facility Commission, Series 2024 / DBT (US67756DS805) | 0.98 | -5.75 | 1.2133 | -0.0262 | |||||
| Dayton-Montgomery County Port Authority, Series 2024 / DBT (US23982CAG24) | 0.98 | -5.13 | 1.2087 | -0.0180 | |||||
| US564283ZJ11 / FX.RTムニボンド | 0.96 | -7.57 | 1.1902 | -0.0489 | |||||
| County of Warren, Series 2024 / DBT (US93515PEL76) | 0.96 | -6.88 | 1.1857 | -0.0400 | |||||
| US40727RBT41 / オハイオ州ハミルトン (郡) (生活を豊かにするコミュニティ)、シリーズ 2016、Ref.RB | 0.96 | -4.50 | 1.1803 | -0.0086 | |||||
| US199520CF28 / FX.RTムニボンド | 0.95 | -5.57 | 1.1719 | -0.0239 | |||||
| Dayton-Montgomery County Port Authority, Series 2024 / DBT (US23981MBF23) | 0.94 | -6.54 | 1.1641 | -0.0345 | |||||
| US35317DAM74 / オハイオ州フランクリン郡コンベンション施設局、ホテル プロジェクト収益債券、グレーター コロンバス コンベンション センター ホテル拡張プロジェクト、シリーズ | 0.94 | -4.79 | 1.1535 | -0.0135 | |||||
| US353180JQ63 / フランクリン CNTY OH HLTH CARE FACS 収益 | 0.93 | -6.80 | 1.1497 | -0.0378 | |||||
| US677510BU27 / FX.RTムニボンド | 0.93 | -2.12 | 1.1418 | 0.0192 | |||||
| Greene County Port Authority, Series 2024 B / DBT (US39465WAB19) | 0.91 | -10.14 | 1.1261 | -0.0816 | |||||
| US67756DYH33 / オハイオ州エドコム 4% 2036 年 2 月 1 日 | 0.90 | -1.64 | 1.1129 | 0.0239 | |||||
| US40065NCR61 / グアム領土 | 0.88 | -8.11 | 1.0908 | -0.0526 | |||||
| US67756DZU35 / オハイオ州セント・ジョージア教育センター教育委員会 | 0.88 | -6.28 | 1.0869 | -0.0306 | |||||
| US67756CFC73 / オハイオセント病院 RE 4% 2041/11/15 | 0.88 | -6.42 | 1.0795 | -0.0313 | |||||
| US808878GX42 / FX.RTムニボンド | 0.87 | -0.46 | 1.0748 | 0.0353 | |||||
| US613520LA14 / オハイオ州モンゴメリー郡、病院施設歳入債、ケタリング医療ネットワーク義務グループ、シリーズ 2016 | 0.87 | -6.47 | 1.0703 | -0.0313 | |||||
| US18610PBQ00 / クリーブランド・カヤホガ郡港湾管理局 | 0.86 | -7.03 | 1.0606 | -0.0367 | |||||
| County of Franklin, Series 2022 / DBT (US353180MK56) | 0.85 | -7.23 | 1.0457 | -0.0394 | |||||
| US02765UMH40 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH 収益 | 0.83 | -0.83 | 1.0276 | 0.0296 | |||||
| County of Hamilton, Series 2025 A / DBT (US4072722W28) | 0.79 | 0.9724 | 0.9724 | ||||||
| US044465HH83 / FX.RTムニボンド | 0.79 | -9.02 | 0.9716 | -0.0562 | |||||
| Port of Greater Cincinnati Development Authority, Series 2024 C / DBT (US734195FB19) | 0.76 | -4.15 | 0.9414 | -0.0041 | |||||
| US920202DQ85 / FX.RTムニボンド | 0.76 | -7.55 | 0.9362 | -0.0394 | |||||
| US677632N648 / オハイオセント大学A | 0.75 | -8.96 | 0.9278 | -0.0538 | |||||
| US186398MB67 / FX.RTムニボンド | 0.74 | -3.01 | 0.9156 | 0.0069 | |||||
| US67759YAP25 / オハイオ州 (州) (ポーツマス バイパス)、シリーズ 2015、RB | 0.74 | -1.46 | 0.9151 | 0.0212 | |||||
| City of Cleveland, Series 2024 / DBT (US186423BU25) | 0.74 | -3.91 | 0.9113 | -0.0016 | |||||
| US67756DUL80 / オハイオ州セント・ジョージア教育センター教育委員会 | 0.69 | -5.25 | 0.8471 | -0.0138 | |||||
| US765639AB53 / RICKENBACKER PORT AUTH OH 資本資金収入 | 0.69 | -1.72 | 0.8458 | 0.0177 | |||||
| US011903FZ90 / FX.RTムニボンド | 0.68 | -1.73 | 0.8426 | 0.0165 | |||||
| US393190GQ03 / グリーンオーローカルシストサミットCNTY | 0.68 | -2.74 | 0.8331 | 0.0078 | |||||
| US18610PAW86 / クリーブランド - カヤホガ CNTY OH ポート認証文化収入 | 0.68 | -4.39 | 0.8325 | -0.0068 | |||||
| US096391AL18 / FX.RTムニボンド | 0.67 | -1.18 | 0.8257 | 0.0207 | |||||
| US889396SB47 / FX.RTムニボンド | 0.56 | -1.59 | 0.6894 | 0.0152 | |||||
| US389526AG95 / FX.RTムニボンド | 0.55 | -3.70 | 0.6737 | -0.0002 | |||||
| US011903GA31 / FX.RTムニボンド | 0.52 | -2.06 | 0.6457 | 0.0114 | |||||
| US172254RU05 / FX.RTムニボンド | 0.50 | -0.98 | 0.6212 | 0.0169 | |||||
| US593791HX76 / マイアミ大学オハイオ校、一般受取債券、償還シリーズ 2017 | 0.50 | -1.18 | 0.6204 | 0.0159 | |||||
| US186423AW99 / クリーブランド OH 水質汚染管理収入 | 0.50 | -0.60 | 0.6187 | 0.0195 | |||||
| US142447FJ54 / FX.RTムニボンド | 0.50 | -0.40 | 0.6167 | 0.0198 | |||||
| US393190HL07 / MUNI ORIG 発行ディスク | 0.49 | -4.15 | 0.5993 | -0.0028 | |||||
| US186423AV17 / FX.RTムニボンド | 0.44 | -0.46 | 0.5391 | 0.0168 | |||||
| US152241BA21 / オハイオ州センタービルの HLTH ケア収益 | 0.44 | -9.94 | 0.5369 | -0.0370 | |||||
| US232263KM45 / FX.RTムニボンド | 0.41 | -2.36 | 0.5107 | 0.0063 | |||||
| US400652AN30 / グアム港湾局、港湾歳入債券、民間活動シリーズ 2018B | 0.41 | -1.22 | 0.4997 | 0.0125 | |||||
| US67756DJ986 / FX.RTムニボンド | 0.40 | -2.69 | 0.4921 | 0.0057 | |||||
| US40065BCQ41 / グアム (準州)、シリーズ 2019、GO 債券 | 0.39 | -0.76 | 0.4824 | 0.0141 | |||||
| US66433RBD98 / ノースイースト オハイオ医科大学 | 0.37 | -6.65 | 0.4506 | -0.0146 | |||||
| US18611HAB15 / クリーブランド・カヤホガ郡港湾管理局 | 0.36 | -8.21 | 0.4424 | -0.0214 | |||||
| US142447FH98 / FX.RTムニボンド | 0.35 | -0.28 | 0.4317 | 0.0139 | |||||
| Guam Government Waterworks Authority, Series 2024 A / DBT (US40065FEG54) | 0.34 | -8.15 | 0.4173 | -0.0204 | |||||
| US009730PV87 / アクロン・バース・コプリー共同タウンシップ病院地区 | 0.33 | -4.60 | 0.4104 | -0.0039 | |||||
| US232263KJ16 / FX.RTムニボンド | 0.31 | -2.18 | 0.3878 | 0.0062 | |||||
| Port of Greater Cincinnati Development Authority, Series 2024 C / DBT (US734195FA36) | 0.31 | -3.77 | 0.3779 | -0.0003 | |||||
| US40065KAV52 / グアム政府ホテル O 5 11/40 | 0.30 | -1.96 | 0.3702 | 0.0062 | |||||
| US66433RBC16 / 一般払戻 RBシリーズ 2021A | 0.29 | -3.36 | 0.3559 | 0.0016 | |||||
| US009730PU05 / アクロン・バース・コプリー共同タウンシップ病院地区 | 0.28 | -4.08 | 0.3488 | -0.0005 | |||||
| US353187EA10 / フランクリン郡オハイオ州病院改善収入 (全国小児病院プロジェクト) | 0.28 | -7.00 | 0.3445 | -0.0121 | |||||
| Cleveland-Cuyahoga County Port Authority, Series 2024 C / DBT (US186103MA23) | 0.24 | 0.00 | 0.3017 | 0.0109 | |||||
| US74514L3M75 / プエルトリコCMWLTH | 0.23 | -6.85 | 0.2850 | -0.0103 | |||||
| US67756DRV00 / FX.RTムニボンド | 0.22 | -6.90 | 0.2668 | -0.0094 | |||||
| US57665NAE58 / USVI 連銀消費税 22A SF 5.0% 10-01-30 | 0.21 | -3.17 | 0.2645 | 0.0017 | |||||
| US400652AK90 / グアム港湾局、港湾歳入債券、民間活動シリーズ 2018B | 0.20 | -0.98 | 0.2513 | 0.0071 | |||||
| US400652AP87 / グアム港湾局、港湾歳入債券、民間活動シリーズ 2018B | 0.20 | -1.47 | 0.2491 | 0.0060 | |||||
| US66433RBE71 / ノースイースト オハイオ医科大学 | 0.19 | -6.44 | 0.2332 | -0.0072 | |||||
| Beaumont Housing Authority, Series 2025 A / DBT (US07451AAA43) | 0.16 | 0.1969 | 0.1969 | ||||||
| US66433RBA59 / ノースイースト オハイオ医科大学 | 0.10 | -0.95 | 0.1291 | 0.0035 | |||||
| US66433RAY45 / ノースイースト オハイオ医科大学 | 0.10 | 0.00 | 0.1272 | 0.0039 | |||||
| US142447FG16 / FX.RTムニボンド | 0.10 | 0.00 | 0.1233 | 0.0040 |
