基本統計
ポートフォリオ価値 $ 35,795,453
現在のポジション 85
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FNPIX - 金融ウルトラセクターの裕福な投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、85 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 35,795,453 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FNPIX - Financials Ultrasector Profund Investor Classのトップホールディングは Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . FNPIX - Financials Ultrasector Profund Investor Classの新しいポジションは Block, Inc. (US:SQ) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.95 5.4361 5.4361
1.95 5.4361 5.4361
1.34 3.7321 3.7321
0.81 2.2627 2.2627
0.81 2.2627 2.2627
0.49 1.3576 1.3576
0.00 0.31 0.8695 0.8695
0.00 0.54 1.4973 0.6395
0.00 0.17 0.4673 0.4673
0.01 3.21 8.9623 0.4250
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 3.37 9.4198 -2.7808
0.01 2.30 6.4351 -0.9976
-0.29 -0.8048 -0.8048
0.00 1.79 5.0021 -0.5700
0.00 0.55 1.5450 -0.5155
-0.18 -0.4931 -0.4931
0.00 0.30 0.8387 -0.4716
0.00 0.38 1.0684 -0.3137
0.00 0.39 1.0791 -0.2517
0.00 0.29 0.8008 -0.2170
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 33.42 3.37 18.07 9.4198 -2.7808
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 32.56 3.21 60.56 8.9623 0.4250
V / 株式会社ビザ 0.01 32.41 2.30 32.43 6.4351 -0.9976
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.25 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1.95 5.4361 5.4361
SOCIETE' GENERALE 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1.95 5.4361 5.4361
MA / マスターカード社 0.00 32.82 1.79 37.27 5.0021 -0.5700
UMB FINANCIAL CORP. 4.09 , 8/01/2025 / RA (N/A) 1.34 3.7321 3.7321
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.03 31.98 1.21 56.55 3.3720 0.0759
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 31.97 1.02 49.85 2.8565 -0.0586
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 31.14 0.87 73.35 2.4175 0.2843
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.23 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0.81 2.2627 2.2627
NATWEST MARKETS PLC 4.22 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0.81 2.2627 2.2627
MS / モルガン・スタンレー 0.00 33.13 0.69 64.27 1.9158 0.1329
C / シティグループ株式会社 0.01 32.71 0.68 81.87 1.9053 0.3031
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 32.93 0.67 46.30 1.8828 -0.0824
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 33.68 0.65 60.49 1.8171 0.0858
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 32.98 0.65 49.31 1.8035 -0.0424
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 33.65 0.63 61.86 1.7549 0.0951
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 33.47 0.55 14.73 1.5450 -0.5155
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 123.79 0.54 167.50 1.4973 0.6395
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 32.91 0.49 74.73 1.3736 0.1702
ROYAL BANK OF CANADA 4.14 , 8/01/2025 / RA (N/A) 0.49 1.3576 1.3576
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 33.11 0.41 46.45 1.1540 -0.0508
CME / CMEグループ株式会社 0.00 33.33 0.39 34.02 1.0914 -0.1549
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 33.77 0.39 71.56 1.0802 0.1176
CB / チャブ・リミテッド 0.00 33.33 0.39 24.12 1.0791 -0.2517
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.00 33.80 0.38 18.27 1.0684 -0.3137
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.00 0.31 0.8695 0.8695
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 33.41 0.31 51.96 0.8687 -0.0062
FI / ファイサーブ株式会社 0.00 30.02 0.30 -1.96 0.8387 -0.4716
AON / エーオン株式会社 0.00 33.23 0.30 33.48 0.8367 -0.1212
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 33.28 0.29 58.38 0.8196 0.0254
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.00 34.32 0.29 20.17 0.8008 -0.2170
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.00 32.95 0.28 67.86 0.7901 0.0698
USB / USバンコープ 0.01 33.22 0.27 48.63 0.7626 -0.0228
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.00 31.10 0.26 36.84 0.7280 -0.0851
APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 0.00 34.69 0.26 43.26 0.7141 -0.0473
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 33.38 0.23 31.61 0.6419 -0.1050
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 32.68 0.22 51.70 0.6231 -0.0068
ALL / オールステート コーポレーション 0.00 33.33 0.21 36.60 0.5859 -0.0700
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.00 32.03 0.19 45.45 0.5370 -0.0284
AFL / アフラック株式会社 0.00 31.12 0.19 19.75 0.5263 -0.1451
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.00 29.53 0.17 23.40 0.4871 -0.1168
MSCI / MSCI株式会社 0.00 33.04 0.17 37.40 0.4736 -0.0550
SQ / 株式会社ブロック 0.00 0.17 0.4673 0.4673
MET / メットライフ株式会社 0.00 29.91 0.17 30.71 0.4663 -0.0784
FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.00 32.30 0.16 32.79 0.4543 -0.0673
NDAQ / ナスダック株式会社 0.00 33.25 0.16 68.48 0.4330 0.0394
PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.00 33.46 0.14 33.96 0.3993 -0.0544
HIG / ハートフォード保険グループ 0.00 31.79 0.14 33.01 0.3847 -0.0555
ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 0.00 32.79 0.13 26.26 0.3496 -0.0746
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.00 31.79 0.12 67.57 0.3468 0.0296
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.00 32.19 0.12 35.96 0.3405 -0.0434
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.00 31.35 0.12 61.64 0.3305 0.0150
MTB / M&Tバンク株式会社 0.00 29.07 0.12 43.90 0.3300 -0.0217
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.00 32.91 0.11 54.29 0.3020 0.0016
SYF / シンクロニー・フィナンシャル 0.00 30.55 0.10 74.58 0.2886 0.0365
BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン 0.00 57.58 0.10 30.26 0.2787 -0.0487
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.00 32.29 0.10 84.91 0.2753 0.0452
CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 0.00 33.33 0.10 46.27 0.2747 -0.0152
HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド 0.01 33.64 0.09 52.46 0.2606 -0.0031
CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション 0.00 33.26 0.09 41.27 0.2509 -0.0208
CPAY / 株式会社コーペイ 0.00 34.80 0.09 33.33 0.2482 -0.0354
RF / 地域金融法人 0.00 31.89 0.09 62.96 0.2479 0.0163
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.00 31.95 0.09 52.63 0.2434 -0.0028
FNPIX_IXM_GOLDMAN / DE (N/A) 0.09 0.2433 0.2433
CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 0.00 32.34 0.08 70.21 0.2253 0.0240
WRB / WRバークレーコーポレーション 0.00 33.18 0.08 29.03 0.2245 -0.0441
GPN / 株式会社グローバルペイメンツ 0.00 31.22 0.08 36.36 0.2122 -0.0238
KEY / キーコープ 0.00 32.05 0.07 58.14 0.1924 0.0079
PFG / プリンシパル フィナンシャル グループ株式会社 0.00 30.73 0.06 37.78 0.1748 -0.0200
L / ロウズコーポレーション 0.00 31.40 0.06 38.64 0.1715 -0.0199
FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 0.00 33.33 0.06 25.53 0.1666 -0.0384
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 31.75 0.06 22.22 0.1557 -0.0374
JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 0.00 33.33 0.05 33.33 0.1347 -0.0231
GL / 株式会社グローブライフ 0.00 31.43 0.05 50.00 0.1264 -0.0027
AIZ / アシュラント株式会社 0.00 32.00 0.04 32.14 0.1036 -0.0199
IVZ / インベスコ株式会社 0.00 33.23 0.04 100.00 0.1024 0.0245
ERIE / エリー・インデムニティ・カンパニー 0.00 32.88 0.03 30.77 0.0965 -0.0153
MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 0.00 32.73 0.03 25.00 0.0838 -0.0203
BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 0.00 33.33 0.03 75.00 0.0810 0.0084
FHN / ファーストホライズンコーポレーション 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
FNPIX_IXM_UBS / DE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
FNPIX_IXM_UBS / DE (N/A) -0.18 -0.4931 -0.4931
FNPIX_IXM_GOLDMAN / DE (N/A) -0.29 -0.8048 -0.8048