基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 823,668,445 |
| 現在のポジション | 106 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PORTX - トリリウム ESG グローバル株式ファンド リテール クラスは、最新のSEC提出書類で、106 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 823,668,445 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PORTX - Trillium ESG Global Equity Fund Retail Classのトップホールディングは Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . PORTX - Trillium ESG Global Equity Fund Retail Classの新しいポジションは Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 12.65 | 1.5314 | 1.5314 | |
| 0.23 | 29.99 | 3.6322 | 0.5560 | |
| 0.07 | 8.43 | 1.0210 | 0.4778 | |
| 7.56 | 7.56 | 0.9158 | 0.3011 | |
| 0.01 | 6.37 | 0.7709 | 0.2865 | |
| 0.46 | 7.45 | 0.9027 | 0.2856 | |
| 0.43 | 5.36 | 0.6490 | 0.2756 | |
| 0.20 | 7.92 | 0.9585 | 0.2655 | |
| 0.09 | 7.45 | 0.9024 | 0.2421 | |
| 0.13 | 7.68 | 0.9300 | 0.2307 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 40.19 | 4.8667 | -0.9306 | |
| 0.06 | 8.63 | 1.0447 | -0.3352 | |
| 0.11 | 7.48 | 0.9052 | -0.2360 | |
| 0.09 | 4.10 | 0.4960 | -0.1664 | |
| 0.25 | 8.42 | 1.0198 | -0.1542 | |
| 0.01 | 5.00 | 0.6061 | -0.1522 | |
| 0.04 | 4.56 | 0.5522 | -0.1476 | |
| 0.05 | 5.19 | 0.6284 | -0.1432 | |
| 0.02 | 10.47 | 1.2684 | -0.1421 | |
| 0.04 | 5.60 | 0.6778 | -0.1239 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-09-30の報告期間のために、2023-11-02に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / アップル社。 | 0.23 | -12.14 | 40.19 | -22.45 | 4.8667 | -0.9306 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.12 | -0.23 | 37.63 | -7.49 | 4.5573 | 0.0064 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.23 | -0.23 | 29.99 | 9.07 | 3.6322 | 0.5560 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.04 | -0.21 | 18.91 | 2.62 | 2.2898 | 0.2283 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.14 | 12.65 | 1.5314 | 1.5314 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.05 | -0.24 | 11.79 | -3.38 | 1.4281 | 0.0627 | |||
| NSRGF / ネスレSA | 0.10 | -0.22 | 11.69 | -6.11 | 1.4151 | 0.0228 | |||
| MRK / メルク社 | 0.11 | -0.22 | 11.24 | -10.99 | 1.3610 | -0.0514 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | -0.23 | 11.23 | -5.23 | 1.3604 | 0.0343 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.13 | -0.22 | 11.19 | -14.08 | 1.3553 | -0.1019 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.12 | -0.23 | 11.04 | 4.59 | 1.3368 | 0.1560 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.02 | -20.33 | 10.47 | -16.93 | 1.2684 | -0.1421 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.28 | 1.77 | 10.35 | -2.37 | 1.2536 | 0.0674 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -0.22 | 10.24 | -10.83 | 1.2405 | -0.0446 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -0.21 | 10.13 | -11.35 | 1.2270 | -0.0516 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.14 | -0.23 | 9.98 | 0.78 | 1.2080 | 0.1006 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.06 | -0.22 | 9.57 | -13.23 | 1.1585 | -0.0750 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.02 | -0.25 | 9.41 | -3.22 | 1.1394 | 0.0517 | |||
| PWR / クアンタサービス株式会社 | 0.05 | -0.23 | 9.32 | -4.98 | 1.1289 | 0.0312 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.03 | -0.21 | 8.92 | -0.69 | 1.0799 | 0.0754 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.06 | -26.99 | 8.63 | -30.06 | 1.0447 | -0.3352 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.07 | 78.15 | 8.43 | 73.64 | 1.0210 | 0.4778 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） | 0.25 | -0.22 | 8.42 | -19.75 | 1.0198 | -0.1542 | |||
| ALV / 株式会社オートリブ | 0.03 | -0.25 | 8.30 | 1.92 | 1.0054 | 0.0941 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.05 | -0.23 | 8.09 | -12.30 | 0.9794 | -0.0522 | |||
| MSCI / MSCI株式会社 | 0.02 | -0.27 | 8.01 | 9.04 | 0.9703 | 0.1482 | |||
| PRY / ティオン・リニューアブルズAG | 0.20 | 33.13 | 7.92 | 27.76 | 0.9585 | 0.2655 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -0.23 | 7.86 | -6.29 | 0.9524 | 0.0135 | |||
| ECL / エコラボ株式会社 | 0.05 | -0.22 | 7.85 | -9.46 | 0.9509 | -0.0193 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 45.11 | 7.68 | 22.86 | 0.9300 | 0.2307 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.07 | -0.23 | 7.67 | -16.36 | 0.9287 | -0.0971 | |||
| 24W5 / ファーガソン社 | 0.05 | -0.21 | 7.64 | 3.96 | 0.9255 | 0.1031 | |||
| ALC / アルコン株式会社 | 0.10 | -0.22 | 7.61 | -7.20 | 0.9210 | 0.0043 | |||
| US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス | 7.56 | 37.63 | 7.56 | 37.64 | 0.9158 | 0.3011 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.05 | -0.22 | 7.56 | -6.16 | 0.9151 | 0.0142 | |||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 0.11 | -0.22 | 7.48 | -26.72 | 0.9052 | -0.2360 | |||
| EDRVY / EDPリニューアブルズ（南アフリカ）－預託証券（普通株式） | 0.46 | 64.90 | 7.45 | 35.16 | 0.9027 | 0.2856 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.09 | 39.07 | 7.45 | 26.25 | 0.9024 | 0.2421 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.14 | -0.22 | 7.43 | 3.67 | 0.9003 | 0.0981 | |||
| D1NC / DNB 銀行 ASA | 0.37 | -0.23 | 7.41 | 7.19 | 0.8968 | 0.1239 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.91 | 38.06 | 7.39 | 9.93 | 0.8953 | 0.1429 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.04 | -0.21 | 7.39 | 5.87 | 0.8949 | 0.1141 | |||
| TSCO / トラクター供給会社 | 0.04 | -0.25 | 7.31 | -8.40 | 0.8850 | -0.0074 | |||
| BLL / ボール社 | 0.14 | 0.64 | 7.13 | -13.93 | 0.8628 | -0.0633 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.04 | 1.16 | 7.04 | 8.26 | 0.8528 | 0.1250 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0.04 | -0.22 | 6.99 | 0.49 | 0.8466 | 0.0683 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.07 | -0.22 | 6.98 | -13.55 | 0.8454 | -0.0580 | |||
| KBCSY / KBC Group NV - 預託証券（普通株式） | 0.11 | -0.23 | 6.96 | -11.01 | 0.8429 | -0.0321 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | -0.22 | 6.91 | -16.36 | 0.8362 | -0.0874 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン Société en commandite par action - 寄託受領書 (普通株式) | 0.23 | -0.22 | 6.90 | 3.23 | 0.8360 | 0.0879 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.09 | -0.22 | 6.85 | -8.17 | 0.8299 | -0.0050 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.09 | -0.23 | 6.82 | -2.99 | 0.8258 | 0.0394 | |||
| MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド | 0.09 | -0.22 | 6.76 | -13.48 | 0.8181 | -0.0554 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.06 | -0.22 | 6.75 | -2.92 | 0.8177 | 0.0396 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） | 0.22 | -0.23 | 6.67 | -11.80 | 0.8081 | -0.0383 | |||
| TEZNY / Terna SpA - 預託証券（普通株式） | 0.89 | 22.67 | 6.66 | 8.17 | 0.8066 | 0.1178 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.07 | 0.70 | 6.63 | -7.22 | 0.8031 | 0.0035 | |||
| 5NU / キャピタランド・インベストメント・リミテッド | 2.92 | 25.19 | 6.61 | 15.13 | 0.7999 | 0.1581 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -0.22 | 6.58 | 6.67 | 0.7965 | 0.1067 | |||
| JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド | 0.05 | -0.23 | 6.48 | -9.59 | 0.7852 | -0.0172 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.11 | -0.22 | 6.45 | -12.60 | 0.7813 | -0.0444 | |||
| KTWIY / 栗田工業株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 44.72 | 6.41 | 31.17 | 0.7768 | 0.2297 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.03 | -0.25 | 6.37 | 9.03 | 0.7719 | 0.1178 | |||
| PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 78.68 | 6.37 | 47.03 | 0.7709 | 0.2865 | |||
| RCRUY / 株式会社リクルートホールディングス - 預託証券（普通株式） | 0.21 | -0.21 | 6.32 | -4.35 | 0.7651 | 0.0262 | |||
| ACO4 / アトラスコプコ AB (公開) | 0.47 | -0.23 | 6.26 | -7.18 | 0.7580 | 0.0036 | |||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.02 | -0.25 | 6.24 | -13.45 | 0.7551 | -0.0508 | |||
| DWAHF / 大和ハウス工業株式会社 | 0.23 | -0.24 | 6.20 | 1.34 | 0.7514 | 0.0664 | |||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.14 | -0.23 | 5.99 | -4.42 | 0.7252 | 0.0243 | |||
| 4FN / Banorte Financial Group、SAB de CV | 0.71 | -0.22 | 5.95 | 1.66 | 0.7203 | 0.0657 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.05 | -0.21 | 5.87 | -13.44 | 0.7104 | -0.0478 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.04 | -0.21 | 5.79 | -15.38 | 0.7017 | -0.0644 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0.06 | -0.24 | 5.76 | -3.66 | 0.6973 | 0.0287 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | -0.23 | 5.71 | -14.59 | 0.6914 | -0.0564 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (出版) - 預託証券 (普通株式) | 0.26 | -0.23 | 5.66 | -9.81 | 0.6858 | -0.0166 | |||
| SAUHY / Straumann Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -0.22 | 5.60 | -21.91 | 0.6778 | -0.1239 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.04 | -0.23 | 5.55 | -5.45 | 0.6720 | 0.0154 | |||
| 8309 / 三井住友トラストグループ株式会社 | 0.15 | -0.20 | 5.50 | 5.91 | 0.6660 | 0.0851 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -0.20 | 5.38 | -4.27 | 0.6515 | 0.0228 | |||
| BCE / 株式会社ビーシーイー | 0.14 | -0.22 | 5.38 | -16.46 | 0.6515 | -0.0689 | |||
| SIKA / シーカAG | 0.02 | -0.24 | 5.38 | -11.74 | 0.6512 | -0.0304 | |||
| BKRKY / PT バンク ラクヤット インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) | 15.91 | -0.23 | 5.37 | -7.71 | 0.6508 | -0.0006 | |||
| HSNGF / ハンセン銀行株式会社 | 0.43 | 84.47 | 5.36 | 60.59 | 0.6490 | 0.2756 | |||
| COIHF / クローダ インターナショナル Plc | 0.09 | -0.23 | 5.23 | -16.63 | 0.6331 | -0.0684 | |||
| IPGP / IPGフォトニクス株式会社 | 0.05 | 0.64 | 5.19 | -24.77 | 0.6284 | -0.1432 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.03 | -0.24 | 5.07 | -11.89 | 0.6146 | -0.0297 | |||
| 006400 / サムスンSDI株式会社 | 0.01 | -0.23 | 5.00 | -26.16 | 0.6061 | -0.1522 | |||
| CBHD / コロプラスト社 | 0.05 | -0.21 | 4.92 | -15.62 | 0.5962 | -0.0565 | |||
| JRONF / ジェロニモ・マルティンス、SGPS、SA | 0.21 | -0.23 | 4.68 | -18.67 | 0.5673 | -0.0770 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券（普通株式） | 0.86 | 0.64 | 4.62 | -8.42 | 0.5600 | -0.0048 | |||
| NNDNF / 日本電産株式会社 | 0.10 | -0.25 | 4.61 | -16.43 | 0.5582 | -0.0587 | |||
| GU81 / アビバ社 | 0.97 | -0.23 | 4.57 | -6.14 | 0.5537 | 0.0088 | |||
| GNRC / ジェネラックホールディングス株式会社 | 0.04 | -0.23 | 4.56 | -27.11 | 0.5522 | -0.1476 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.14 | -0.22 | 4.52 | -13.04 | 0.5468 | -0.0341 | |||
| BAP / クレディコープ株式会社 | 0.03 | -0.22 | 4.45 | -13.52 | 0.5394 | -0.0368 | |||
| KAOCF / 花王株式会社 | 0.12 | 0.00 | 4.41 | 2.15 | 0.5343 | 0.0510 | |||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.08 | 0.63 | 4.27 | -17.66 | 0.5173 | -0.0630 | |||
| KLBN4 / Klabin SA - 優先株式 | 0.89 | 1.77 | 4.24 | 6.27 | 0.5131 | 0.0671 | |||
| SSMXF / シスメックス株式会社 | 0.09 | -0.29 | 4.10 | -30.82 | 0.4960 | -0.1664 | |||
| CSLLY / CSL Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -0.21 | 4.02 | -13.19 | 0.4870 | -0.0312 | |||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0.03 | 0.00 | 3.99 | -3.11 | 0.4836 | 0.0225 | |||
| BFAM / 株式会社ブライトホライゾンズファミリーソリューションズ | 0.05 | -0.61 | 3.79 | -12.43 | 0.4589 | -0.0252 | |||
| WHTPF / WH スミス PLC | 0.20 | 1.77 | 3.29 | -15.72 | 0.3980 | -0.0383 | |||
| ESWB / Essity AB (公開) | 0.15 | 1.77 | 3.20 | -17.60 | 0.3874 | -0.0468 | |||
| LEVI / リーバイ・ストラウス＆カンパニー | 0.23 | -0.61 | 3.18 | -6.45 | 0.3848 | 0.0047 | |||
| ISA / SAESP 電気相互接続 | 0.73 | 1.77 | 2.67 | -8.12 | 0.3235 | -0.0018 |
