基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 38,926,223 |
| 現在のポジション | 48 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
HDSVX - ホッジス スモール イントリンシック バリュー ファンド リテール クラスは、最新のSEC提出書類で、48 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 38,926,223 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Classのトップホールディングは Eagle Materials Inc. (US:EXP) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Triumph Bancorp Inc (US:TBK) , Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) , and Brunswick Corporation (US:BC) . HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Classの新しいポジションは Calavo Growers, Inc. (US:CVGW) , Navigator Holdings Ltd. (US:NVGS) , Frontier Group Holdings, Inc. (US:ULCC) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.65 | 1.5409 | 1.5409 | |
| 0.03 | 0.44 | 1.0378 | 1.0378 | |
| 0.04 | 0.40 | 0.9487 | 0.9487 | |
| 0.04 | 1.14 | 2.7106 | 0.8265 | |
| 0.01 | 2.13 | 5.0603 | 0.8156 | |
| 0.04 | 1.05 | 2.5002 | 0.5197 | |
| 0.03 | 1.54 | 3.6580 | 0.4676 | |
| 0.01 | 0.99 | 2.3464 | 0.4147 | |
| 0.03 | 1.12 | 2.6698 | 0.3261 | |
| 0.05 | 0.95 | 2.2509 | 0.2501 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.5704 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4853 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3881 | ||
| 0.00 | 0.38 | 0.9145 | -1.2323 | |
| 0.04 | 0.38 | 0.9067 | -1.1910 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.1093 | ||
| 0.07 | 0.37 | 0.8922 | -0.8478 | |
| 0.01 | 0.36 | 0.8633 | -0.8074 | |
| 0.01 | 0.99 | 2.3640 | -0.7592 | |
| 0.05 | 0.33 | 0.7894 | -0.4072 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-06-30の報告期間のために、2023-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP / イーグルマテリアル株式会社 | 0.01 | 2.70 | 2.13 | 30.53 | 5.0603 | 0.8156 | |||
| TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション | 0.03 | -1.56 | 1.54 | 25.49 | 3.6580 | 0.4676 | |||
| TBK / トライアンフ バンコープ株式会社 | 0.03 | 4.17 | 1.52 | 8.97 | 3.6146 | -0.0166 | |||
| OAS / オアシス・ペトロリアム株式会社 - 新規 | 0.01 | -3.53 | 1.26 | 10.23 | 3.0030 | 0.0216 | |||
| BC / ブランズウィック コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.21 | 5.57 | 2.8882 | -0.1033 | |||
| KE / キンボール エレクトロニクス社 | 0.04 | 37.33 | 1.14 | 57.40 | 2.7106 | 0.8265 | |||
| AVNW / アビアトネットワークス株式会社 | 0.03 | 28.74 | 1.12 | 24.69 | 2.6698 | 0.3261 | |||
| VSTO / 株式会社ビスタアウトドア | 0.04 | 0.00 | 1.11 | -0.18 | 2.6354 | -0.2529 | |||
| HOMB / ホーム BancShares, Inc. | 0.05 | 1.04 | 1.11 | 6.05 | 2.6331 | -0.0825 | |||
| DIOD / ダイオードズ・インコーポレーテッド | 0.01 | 9.26 | 1.09 | 8.99 | 2.5987 | -0.0119 | |||
| STKL / 株式会社サンオプタ | 0.16 | 38.86 | 1.06 | 20.66 | 2.5328 | 0.2354 | |||
| HTH / 株式会社ヒルトップホールディングス | 0.03 | 5.00 | 1.06 | 11.38 | 2.5170 | 0.0429 | |||
| STRS / ストラタス・プロパティーズ株式会社 | 0.04 | 5.26 | 1.05 | 38.16 | 2.5002 | 0.5197 | |||
| THS / ツリーハウスフーズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.03 | -0.10 | 2.4592 | -0.2348 | |||
| TCBI / テキサス キャピタル バンクシェアーズ社 | 0.02 | 5.26 | 1.03 | 10.75 | 2.4526 | 0.0285 | |||
| ETD / イーサン・アレン・インテリアズ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 1.02 | 3.04 | 2.4242 | -0.1519 | |||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.06 | 3.45 | 1.01 | -5.46 | 2.3945 | -0.3759 | |||
| CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 10.09 | 2.3910 | 0.0132 | |||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.01 | -45.93 | 0.99 | -17.20 | 2.3640 | -0.7592 | |||
| WIRE / アンコールワイヤー株式会社 | 0.01 | 32.50 | 0.99 | 32.93 | 2.3464 | 0.4147 | |||
| BLCO / ボシュロム株式会社 | 0.05 | 6.80 | 0.95 | 23.21 | 2.2509 | 0.2501 | |||
| BANF / バンクファースト株式会社 | 0.01 | 5.26 | 0.92 | 16.60 | 2.1906 | 0.1334 | |||
| PUMP / プロペトロ・ホールディング株式会社 | 0.11 | 4.76 | 0.91 | 20.16 | 2.1583 | 0.1910 | |||
| AZZ / 株式会社AZZ | 0.02 | 0.00 | 0.90 | 5.37 | 2.1525 | -0.0828 | |||
| SCVL / 株式会社シューカーニバル | 0.04 | 17.74 | 0.86 | 7.80 | 2.0407 | -0.0314 | |||
| CNK / シネマークホールディングス株式会社 | 0.05 | -18.56 | 0.82 | -9.11 | 1.9487 | -0.3984 | |||
| ICHR / イコルホールディングス株式会社 | 0.02 | 1.99 | 0.77 | 16.72 | 1.8305 | 0.1156 | |||
| NCR / NCR株式会社 | 0.03 | 3.48 | 0.75 | 10.49 | 1.7821 | 0.0179 | |||
| CMC / コマーシャルメタルカンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 7.75 | 1.6884 | -0.0274 | |||
| CVGW / カラボ グロワーズ社 | 0.02 | 0.65 | 1.5409 | 1.5409 | |||||
| TIPT / 株式会社ティプツリー | 0.04 | -5.00 | 0.57 | -2.06 | 1.3581 | -0.1605 | |||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 20.39 | 1.3360 | 0.1191 | |||
| SNBR / 株式会社スリープナンバー | 0.02 | 5.17 | 0.56 | -5.61 | 1.3219 | -0.2115 | |||
| EAF / グラフテックインターナショナル株式会社 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 3.70 | 1.2013 | -0.0664 | |||
| SFM / 株式会社スプラウツファーマーズマーケット | 0.01 | 8.70 | 0.46 | 14.18 | 1.0932 | 0.0435 | |||
| PLAB / フォトトロニクス株式会社 | 0.02 | -39.64 | 0.44 | -6.25 | 1.0378 | -0.1719 | |||
| NVGS / 株式会社ナビゲーターホールディングス | 0.03 | 0.44 | 1.0378 | 1.0378 | |||||
| SLND / サウスランドホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.41 | -2.38 | 0.9775 | -0.1170 | |||
| ULCC / 株式会社フロンティアグループホールディングス | 0.04 | 0.40 | 0.9487 | 0.9487 | |||||
| PX / 株式会社P10 | 0.04 | 0.00 | 0.40 | 11.90 | 0.9417 | 0.0197 | |||
| JBSS / ジョン・B・サンフィリッポ＆サン社 | 0.00 | -61.47 | 0.38 | -53.34 | 0.9145 | -1.2323 | |||
| HPK / ハイピークエナジー株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.38 | -52.80 | 0.9067 | -1.1910 | |||
| DTC / ソロブランズ株式会社 | 0.07 | -28.81 | 0.37 | -43.93 | 0.8922 | -0.8478 | |||
| IBTX / インディペンデント・バンク・グループ株式会社 | 0.01 | 162.50 | 0.36 | 25.69 | 0.8633 | -0.8074 | |||
| PRTS / 株式会社カーパーツドットコム | 0.08 | 10.67 | 0.35 | -12.00 | 0.8399 | -0.2037 | |||
| GEO / 株式会社ゲオグループ | 0.05 | -20.45 | 0.33 | -27.89 | 0.7894 | -0.4072 | |||
| RSSS / 株式会社リサーチ・ソリューションズ | 0.15 | 0.00 | 0.31 | 1.66 | 0.7286 | -0.0570 | |||
| SLND.WS / Southland Holdings, Inc. - 新株予約権 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 36.84 | 0.0625 | 0.0110 | |||
| EWCZ / ヨーロピアンワックスセンター株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4853 | ||||
| FARM / ファーマーブラザーズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3881 | ||||
| HMN / ホーレス マン エデュケーターズ コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5704 | ||||
| OGN / オルガノン&カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1093 |
