基本統計
ポートフォリオ価値 $ 209,397,000
現在のポジション 124
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

プロフェッショナルプランニングは、最新のSEC提出書類で、124 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 209,397,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Professional Planningのトップホールディングは Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Visa Inc. (US:V) . Professional Planningの新しいポジションは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J (US:GS.PRJ) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Xilinx, Inc. (US:XLNX) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 3.67 1.7531 0.7360
0.18 26.10 12.4634 0.4513
0.01 5.65 2.6997 0.3790
0.03 11.23 5.3640 0.3286
0.02 3.76 1.7947 0.3051
0.00 4.76 2.2713 0.2890
0.01 4.94 2.3611 0.2534
0.03 2.65 1.2641 0.2254
0.01 1.11 0.5306 0.2000
0.00 0.80 0.3840 0.1723
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 1.04 0.4991 -1.3413
0.01 23.20 11.0785 -0.4795
0.00 0.00 -0.4573
0.00 0.00 -0.3072
0.00 0.33 0.1571 -0.2984
0.00 0.90 0.4317 -0.2699
0.01 1.39 0.6643 -0.2614
0.04 8.72 4.1643 -0.2566
0.03 8.71 4.1605 -0.2559
0.02 1.35 0.6447 -0.1818
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ株式数
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
AAPL / アップル社。 0.18 -3.44 26.10 -0.24 12.4634 0.4513
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -3.49 23.20 -7.84 11.0785 -0.4795
MSFT / マイクロソフト 0.05 -5.46 12.70 -1.62 6.0646 0.1375
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.03 1.41 11.23 2.43 5.3640 0.3286
V / 株式会社ビザ 0.04 -4.93 8.72 -9.43 4.1643 -0.2566
MA / マスターカード社 0.03 -4.88 8.71 -9.42 4.1605 -0.2559
TSLA / テスラ社 0.01 -1.96 5.65 11.85 2.6997 0.3790
COST / コストコホールセール株式会社 0.01 -5.17 4.94 7.71 2.3611 0.2534
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.62 4.76 10.17 2.2713 0.2890
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 286.10 4.35 -0.02 2.0774 0.0795
HD / ホームデポ株式会社 0.01 -5.68 4.22 -2.90 2.0172 0.0198
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.02 20.35 3.76 15.84 1.7947 0.3051
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 -2.13 3.67 -4.47 1.7550 -0.0114
MRNA / モデルナ株式会社 0.01 1.16 3.67 65.73 1.7531 0.7360
FCOR / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ コーポレート ボンド ETF 0.06 -11.62 3.44 -12.16 1.6414 -0.1554
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.24 3.37 6.58 1.6084 0.1574
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.01 0.93 2.69 1.20 1.2846 0.0641
STIP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年 TIPS 債券 ETF 0.03 17.79 2.65 17.02 1.2641 0.2254
SBUX / スターバックス株式会社 0.02 -1.97 2.60 -3.28 1.2393 0.0073
AMJ / JPモルガン アレリアン MLP インデックス ETN - 社債/債券 0.01 -19.73 2.11 -15.54 1.0072 -0.1394
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 2.06 -1.77 0.9819 0.0208
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 0.76 1.77 -1.00 0.8472 0.0243
MOAT / VanEck ETF トラスト - VanEck モーニングスター ワイド モート ETF 0.02 7.07 1.67 5.89 0.7985 0.0734
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.01 -13.24 1.51 -14.08 0.7226 -0.0861
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -12.76 1.41 0.79 0.6734 0.0310
XLI / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 -27.80 1.39 -31.00 0.6643 -0.2614
PBW / インベスコ上場投資信託 - インベスコ ワイルダーヒル クリーン エネルギー ETF 0.02 -9.47 1.35 -25.00 0.6447 -0.1818
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 2.89 1.34 1.74 0.6423 0.0353
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 0.32 1.33 0.00 0.6366 0.0245
FIDU / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI インダストリアルズ インデックス ETF 0.03 2.36 1.30 -2.03 0.6232 0.0116
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.00 15.42 1.28 2.97 0.6118 0.0405
IHI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国医療機器ETF 0.02 482.06 1.27 1.27 0.6079 0.0307
BA / ボーイング社 0.01 -16.56 1.21 -23.37 0.5764 -0.1468
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 9.25 1.20 14.10 0.5721 0.0900
NKE / ナイキ株式会社 0.01 -2.34 1.18 -8.20 0.5616 -0.0266
ABT / アボット研究所 0.01 -3.32 1.17 -1.44 0.5568 0.0136
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.01 54.50 1.11 54.31 0.5306 0.2000
PSI / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・セミコンダクターズ ETF 0.01 28.00 1.06 27.20 0.5048 0.1232
SQ / 株式会社ブロック 0.00 -0.29 1.06 -1.95 0.5048 0.0098
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 2.91 1.05 14.30 0.5038 0.0800
FFIN / ファースト・フィナンシャル・バンクシェアーズ株式会社 0.02 0.00 1.05 -6.52 0.5000 -0.0143
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.01 -73.78 1.04 -73.93 0.4991 -1.3413
TGT / 対象法人 0.00 -4.02 1.01 -9.18 0.4819 -0.0283
ADBE / アドビ株式会社 0.00 4.17 0.99 2.38 0.4733 0.0288
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 0.43 0.98 3.16 0.4680 0.0318
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.00 -12.48 0.90 -40.84 0.4317 -0.2699
FNCL / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI ファイナンシャルズ インデックス ETF 0.02 2.89 0.90 5.42 0.4274 0.0376
PAVE / Global X Funds - グローバル X 米国インフラ開発 ETF 0.04 8.76 0.89 7.33 0.4265 0.0444
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.01 -11.85 0.89 -3.36 0.4255 0.0021
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.01 4.62 0.89 14.58 0.4241 0.0682
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.02 28.96 0.89 28.92 0.4236 0.1077
IGV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ拡張テクノロジー・ソフトウェア・セクターETF 0.00 4.82 0.88 7.34 0.4188 0.0437
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.01 -0.94 0.83 5.56 0.3988 0.0356
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 6.62 0.82 2.12 0.3916 0.0229
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 53.52 0.80 74.40 0.3840 0.1723
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -0.58 0.78 -2.52 0.3701 0.0051
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 -3.23 0.77 -11.76 0.3653 -0.0328
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.01 6.99 0.72 6.66 0.3443 0.0339
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 ダイナミック オーバーライト ファンド 0.02 2.16 0.66 -1.35 0.3138 0.0079
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.93 0.63 10.88 0.3018 0.0401
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 22.88 0.62 21.02 0.2942 0.0605
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.01 43.15 0.60 43.36 0.2889 0.0952
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -0.58 0.60 -2.89 0.2884 0.0028
FHLC / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI ヘルスケア インデックス ETF 0.01 -3.10 0.60 -2.92 0.2861 0.0027
FMAT / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI マテリアルズ インデックス ETF 0.01 -10.43 0.56 -14.26 0.2698 -0.0328
XHE / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&Pヘルスケア機器ETF 0.00 -2.06 0.55 -5.15 0.2636 -0.0036
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 -1.77 0.49 9.05 0.2359 0.0279
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.00 -10.39 0.48 -2.85 0.2283 0.0024
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.01 40.28 0.47 37.98 0.2221 0.0673
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 -5.34 0.46 -1.94 0.2173 0.0042
FDIS / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI 消費者一任インデックス ETF 0.01 -4.51 0.45 -5.62 0.2163 -0.0041
C / シティグループ株式会社 0.01 14.49 0.45 13.71 0.2139 0.0330
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 10.17 0.45 15.25 0.2130 0.0353
SJNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ短期高利回り債券 ETF 0.02 60.83 0.44 60.00 0.2101 0.0839
VICSX / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード IT 社債インデックス ファンド Admiral 0.00 -0.19 0.44 -0.91 0.2087 0.0062
CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 0.00 -14.32 0.43 -7.33 0.2054 -0.0077
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 -8.08 0.42 -19.73 0.2020 -0.0400
FREL / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ MSCI 不動産インデックス ETF 0.01 -3.04 0.42 -3.00 0.2011 0.0018
HBNC / ホライゾンバンコープ株式会社 0.02 0.00 0.41 4.03 0.1972 0.0149
PEP / ペプシコ社 0.00 -0.29 0.41 1.23 0.1968 0.0099
ITB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国住宅建設ETF 0.01 0.00 0.41 -4.45 0.1948 -0.0012
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 17.22 0.40 16.37 0.1901 0.0330
SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF 0.01 -8.29 0.40 -8.56 0.1886 -0.0097
PFSI / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 0.01 0.00 0.40 -1.00 0.1886 0.0054
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.00 0.41 0.39 0.00 0.1877 0.0072
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.01 14.39 0.39 12.32 0.1872 0.0270
ABM / ABM インダストリーズ社 0.01 0.40 0.36 1.96 0.1743 0.0099
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 -45.35 0.36 -47.36 0.1714 -0.1417
SCHP / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US TIPS ETF 0.01 0.36 0.1705 0.1705
HYLS / ファースト トラスト上場投資信託 IV - ファースト トラスト タクティカル ハイイールド ETF 0.01 26.10 0.35 25.36 0.1676 0.0391
RTX / RTX株式会社 0.00 -3.68 0.35 -2.77 0.1676 0.0019
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.01 -11.37 0.34 -14.21 0.1614 -0.0195
IBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・バイオテクノロジーETF 0.00 0.00 0.34 -1.18 0.1605 0.0043
VBMFX / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード ボンド インデックス ファンド トータル ボンド マーケット インデックス ファンド 0.00 -66.66 0.33 -66.83 0.1571 -0.2984
GSY / インベスコのアクティブ運用型上場投資信託 - インベスコ超短期ETF 0.01 30.70 0.33 30.68 0.1566 0.0414
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.00 0.33 13.15 0.1562 0.0235
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -5.22 0.33 -8.17 0.1557 -0.0073
NOBL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P 500 配当貴族 ETF 0.00 4.91 0.32 2.54 0.1543 0.0096
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree クラウド コンピューティング ファンド 0.01 -9.02 0.30 -6.15 0.1457 -0.0036
ILMN / 株式会社イルミナ 0.00 0.00 0.30 -14.37 0.1452 -0.0178
YUM / うーん!ブランズ株式会社 0.00 0.24 0.30 6.71 0.1442 0.0143
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.00 0.30 0.67 0.1428 0.0064
EXP / イーグルマテリアル株式会社 0.00 -25.30 0.30 -31.00 0.1414 -0.0556
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 12.26 0.29 11.54 0.1385 0.0191
GS.PRJ / ゴールドマン・サックス・グループ、5.50%の株式固定/変動非Cumul優先株Ser J 0.00 0.28 0.1356 0.1356
FIVG / ETF シリーズ ソリューション - Defiance 次世代コネクティビティ ETF 0.01 2.89 0.28 -1.73 0.1356 0.0029
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 4.16 0.28 0.72 0.1342 0.0061
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.00 -6.81 0.27 -8.36 0.1309 -0.0064
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 3.98 0.27 1.53 0.1266 0.0067
SDY / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P配当ETF 0.00 -17.22 0.26 -20.48 0.1261 -0.0264
LDUR / PIMCO ETF トラスト - PIMCO エンハンスド・ロー・デュレーション・アクティブ上場投資信託 0.00 0.26 0.1256 0.1256
ARKK / ARK ETF トラスト - ARK イノベーション ETF 0.00 3.70 0.26 -12.63 0.1223 -0.0123
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 9.08 0.25 7.69 0.1203 0.0129
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 -6.84 0.25 -15.72 0.1203 -0.0169
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 -0.85 0.24 2.11 0.1156 0.0067
TAN / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ・ソーラーETF 0.00 -12.33 0.24 -21.57 0.1146 -0.0259
CLOU / Global X Funds - グローバル X クラウド コンピューティング ETF 0.01 -5.07 0.23 -2.89 0.1122 0.0011
RPM / RPMインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.23 -12.69 0.1084 -0.0110
XMPT / VanEck ETF トラスト - VanEck CEF Muni Income ETF 0.01 7.26 0.22 4.76 0.1051 0.0086
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 0.22 0.1041 0.1041
XBI / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&PバイオテクノロジーETF 0.00 -8.62 0.21 -15.04 0.0998 -0.0131
XLNX / ザイリンクス社 0.00 0.20 0.0969 0.0969
PEJ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・レジャー・エンターテイメントETF 0.00 -27.20 0.20 -29.86 0.0965 -0.0358
NLY / アナリー・キャピタル・マネジメント株式会社 0.01 0.15 0.12 -5.47 0.0578 -0.0010
ROKU / 株式会社ロク 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1208
CRSP / CRISPR セラピューティクス AG 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1364
BIDU / Baidu, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1175
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1332
T / AT&T株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1189
ATVI / アクティビジョン ブリザード株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1130
XAR / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P航空宇宙・防衛ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1010
KRE / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P リージョナル・バンキング ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4573
/ グローバル X VID GAM 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1038
TTD / 株式会社ザ・トレードデスク 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3072
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1038