基本統計
ポートフォリオ価値 $ 162,448,158
現在のポジション 137
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PMOAX - 日和見的地方基金クラス Aは、最新のSEC提出書類で、137 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 162,448,158 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PMOAX - Opportunistic Municipal Fund Class Aのトップホールディングは Lower Alabama Gas District (The), Series 2016 A, RB (US:US547804AE44) , Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue VRDO (US:US544495DL50) , SAINT JAMES PARISH LA REVENUE (US:US790103AW53) , Navajo Nation (US:US639185AQ02) , and Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates (US:US88033MQP58) . PMOAX - Opportunistic Municipal Fund Class Aの新しいポジションは Lower Alabama Gas District (The), Series 2016 A, RB (US:US547804AE44) , Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue VRDO (US:US544495DL50) , SAINT JAMES PARISH LA REVENUE (US:US790103AW53) , Navajo Nation (US:US639185AQ02) , and Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates (US:US88033MQP58) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.66 2.8198 2.8198
2.27 1.3718 1.3718
3.26 1.9694 1.2221
1.99 1.2020 1.2020
1.99 1.2018 1.2018
1.82 1.0994 1.0994
1.54 0.9328 0.9328
1.52 0.9197 0.9197
0.99 0.6010 0.6010
0.98 0.5949 0.5949
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.42 0.2536 -1.3663
0.40 0.2420 -0.8555
2.18 1.3191 -0.4715
0.00 0.02 0.0103 -0.2878
3.47 2.1012 -0.2792
0.30 0.1815 -0.2229
0.10 0.0605 -0.1186
0.00 0.0000 -0.0668
0.00 0.0002 -0.0662
3.32 2.0083 -0.0330
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
California Public Finance Authority / DBT (US13057GAP46) 4.66 2.8198 2.8198
California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) 4.36 -4.49 2.6368 0.1320
Atlanta Development Authority/The / DBT (US04780NMX20) 4.02 -2.95 2.4320 0.1588
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp / DBT (US64542PGQ28) 3.76 -10.34 2.2771 -0.0267
California Public Finance Authority / DBT (US13057TAA97) 3.63 2.77 2.1981 0.2582
Atlanta Development Authority/The / DBT (US04780NMY03) 3.47 -19.92 2.1012 -0.2792
US547804AE44 / ロウワー アラバマ ガス地区 (The)、シリーズ 2016 A、RB 3.42 -6.10 2.0665 0.0701
US544495DL50 / カリフォルニア州ロサンゼルス水道電力歳入局 VRDO 3.32 -10.75 2.0083 -0.0330
New York State Dormitory Authority / DBT (US65000B4Y15) 3.26 139.16 1.9694 1.2221
US790103AW53 / セントジェームス教区 LA 収入 3.21 -2.67 1.9446 0.1321
Oneida Indian Nation of New York / DBT (US682504AC93) 3.16 -3.84 1.9102 0.1087
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp / DBT (US86480TAC80) 3.07 -1.45 1.8548 0.1472
Florida Development Finance Corp / DBT (US340618DT16) 2.82 -8.66 1.7037 0.0115
Mobile County Industrial Development Authority / DBT (US60733UAB70) 2.71 -8.68 1.6364 0.0104
US639185AQ02 / ナバホ族 2.51 -0.44 1.5206 0.1354
US88033MQP58 / 入札オプション社債信託受領書・証明書 2.37 -7.86 1.4328 0.0223
US73360CAD65 / ポート ボーモント水路地区 2.33 -8.72 1.4066 0.0088
US118217CZ97 / Buckeye OH タバコ決済 FING AUTH 2.29 -5.37 1.3870 0.0575
US130179TN44 / CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH 収益 2.27 1.3718 1.3718
US74529JPX71 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB 2.18 -33.19 1.3191 -0.4715
US04108WCE03 / アーカンソー州開発金融庁 2.14 -2.55 1.2968 0.0901
US34061XAF96 / フロリダ開発金融公社 2.03 -0.88 1.2254 0.1038
New York State Dormitory Authority / DBT (US65000B7X05) 2.00 -4.08 1.2102 0.0660
Florida Development Finance Corp / DBT (US34061XAG79) 1.99 -1.58 1.2042 0.0941
West Virginia Economic Development Authority / DBT (US95648VBU26) 1.99 1.2020 1.2020
Pennsylvania Economic Development Financing Authority / DBT (US708692CA49) 1.99 1.2018 1.2018
US90068FAZ99 / タスカルーサ (郡)、アラバマ州、アラバマ州産業開発庁 (ハント精製)、シリーズ 2019 A、参照。 IDR 1.97 -3.62 1.1913 0.0697
County of Jefferson AL Sewer Revenue / DBT (US472682ZR71) 1.82 1.0994 1.0994
US547804AF19 / アラバマ州ロウワー アラバマ ガス地区、ガス プロジェクト収益債券、シリーズ 2016A 1.76 -4.82 1.0638 0.0498
Philadelphia Authority for Industrial Development / DBT (US717901CA88) 1.74 -9.47 1.0523 -0.0023
US608327AA04 / モヒガン トライバル CT フィン認証 1.71 -0.06 1.0361 0.0958
Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Environmental Control Facilities Financing Authority / DBT (US74528LAC54) 1.65 -6.64 0.9959 0.0281
City of Houston TX Airport System Revenue / DBT (US442349HY56) 1.54 0.9328 0.9328
US37255MAE57 / ジョージ L スミス II コングレス センター オーソリティー 1.53 -1.48 0.9245 0.0732
New Jersey Economic Development Authority / DBT (US64578TAB08) 1.52 0.9197 0.9197
Mida Mountain Village Public Infrastructure District / DBT (US59561UAD28) 1.51 -4.02 0.9110 0.0499
US452153FL81 / イリノイセント 1.47 -4.05 0.8893 0.0484
US531127AC24 / ニューヨーク リバティ デベロップメント コーポレーション (ゴールドマン サックス本社)、シリーズ 2005、Ref. RB 1.45 -3.97 0.8771 0.0485
US48342YAP60 / モンタナ州カリスペル、住宅および医療施設歳入債券、イマヌエル・ルーテル・コーポレーション、シリーズ 2017A 1.39 1.53 0.8426 0.0898
Mida Mountain Village Public Infrastructure District / DBT (US59561UAA88) 1.39 -7.08 0.8419 0.0199
Village Community Development District No 15 / DBT (US92708KAK34) 1.37 -8.58 0.8315 0.0067
US959321AB63 / WESTERN REGL 場外馬券会社の収益 1.29 -6.99 0.7809 0.0192
US13054WAP23 / カリフォルニア州汚染防止融資局、水道設備歳入債券、サンディエゴ郡水道局淡水化プロジェクトパイプライン、参照 1.26 -2.70 0.7622 0.0513
New York Transportation Development Corp / DBT (US650116GW09) 1.25 133.58 0.7575 0.4633
US650116GY64 / ニューヨーク交通開発公社 1.15 -2.70 0.6977 0.0472
US67482LAA70 / オーシャンハイウェイ＆港湾局 1.15 -7.56 0.6960 0.0133
US225513AA84 / クリークサイド ビレッジ メトロポリタン ディストリクト、シリーズ 2019 A、GO 債券 1.15 -6.74 0.6945 0.0187
US13054WBD83 / カリフォルニア州汚染防止融資局 1.14 -4.92 0.6900 0.0318
Palm Beach County Health Facilities Authority / DBT (US696507VT62) 1.11 -2.47 0.6687 0.0467
Virginia Beach Development Authority / DBT (US92774NBC39) 1.09 -3.98 0.6578 0.0365
US64972JBY38 / ニューヨーク市暫定財政局 1.08 -5.17 0.6546 0.0284
US650116CW45 / ニューヨーク交通開発公社 1.07 -2.64 0.6461 0.0436
US162410DR24 / チャタヌーガ保健教育住宅施設委員会 1.05 -0.38 0.6375 0.0573
US34061XAE22 / フロリダ ST DEV FIN CORP SOL WST 売上高 1.03 -2.47 0.6205 0.0436
US650116GP57 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC 収益 1.03 -4.30 0.6201 0.0320
US64613CEH79 / ニュージャージー交通信託基金局、シリーズ 2023 BB 1.02 -5.20 0.6178 0.0267
US649852AT75 / ムニ・プット・ボンド法 1.02 -3.59 0.6178 0.0363
US130923BH74 / カリフォルニア (州) 州財務局 (プールタバコ証券化)、シリーズ 2002、RB 1.02 -0.10 0.6176 0.0571
US010869JS57 / アラメダ回廊交通局 1.02 -4.14 0.6169 0.0333
US204730BL82 / カリフォルニア州コンプトン、下水道収入債券、シリーズ 2009 1.02 -0.10 0.6163 0.0570
US650116CN46 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORPPSPL FAC 収益 1.01 -2.33 0.6084 0.0433
US88034NML54 / 入札オプション社債信託受領書・証明書 1.00 -6.09 0.6067 0.0203
Florida Development Finance Corp / DBT (US34061QCU94) 1.00 -3.19 0.6064 0.0381
US708686DZ05 / ペンシルバニア (州) 経済開発金融庁 (National Gypson Co.)、シリーズ 2014、参照。 RB 1.00 -0.10 0.6053 0.0559
Public Finance Authority / DBT (US74439YFV83) 0.99 0.6010 0.6010
US04110FAA30 / アーカンソー州開発金融局、シリーズ 2022 0.99 -4.24 0.6008 0.0315
US838530RG05 / サウスジャージー・ポート・コーポレーション、ニュージャージー州、マリンターミナル収益債券、劣後シリーズ 2017B 0.99 -2.65 0.5998 0.0408
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act / DBT (US64461XGY58) 0.99 -9.99 0.5996 -0.0051
County of Hamilton OH / DBT (US4072722W28) 0.98 0.5949 0.5949
Public Finance Authority / DBT (US74448EAA29) 0.98 -5.30 0.5947 0.0250
US04108WCD20 / アーカンソー州 ST DEV フィン認証 INDL DEV 収益 0.98 -1.51 0.5914 0.0471
US2510935F31 / ミシガン州デトロイト市 0.98 -4.13 0.5902 0.0321
US74444VAL45 / 財政当局 0.97 -4.52 0.5884 0.0295
US899530BA68 / タルサ郡産業当局 0.97 -4.06 0.5858 0.0317
US18611HAA32 / クリーブランド・カヤホガ郡港湾管理局 0.96 -7.60 0.5814 0.0103
US54628CDX74 / ルイジアナ州地方自治体環境施設およびコミュニティ開発局、歳入債券、ウェストレイク ケミカル コーポレーション プロジェクト、払い戻し 0.95 -2.47 0.5731 0.0398
Port of Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAQ78) 0.95 -7.80 0.5721 0.0092
City of Wichita KS / DBT (US967249RP03) 0.94 -7.94 0.5686 0.0088
US63607WAC82 / ナショナル フィン認証 NH ミュニ CTFS 0.93 -3.92 0.5640 0.0314
US759151BW25 / 地方交通管区 0.93 -6.57 0.5597 0.0162
US514045J200 / ランカスター (郡)、ペンシルベニア州病院局 (ランディス ホームズ退職コミュニティ)、シリーズ 2015、参照。 RB 0.92 -7.69 0.5595 0.0101
US425099AA66 / ケンタッキー州ヘンダーソン市 0.91 -8.87 0.5534 0.0026
US67754AAE47 / オハイオ州 ST 空気品質開発認証免除 FACS 収益 0.88 -10.68 0.5315 -0.0080
US650110AC39 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP の EXEMPT FAC 収益 0.87 -5.74 0.5265 0.0199
US442349FZ40 / ヒューストン市 0.87 -9.13 0.5240 0.0007
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp / DBT (US87638QTK57) 0.84 -10.83 0.5086 -0.0084
US54628CER97 / ルイジアナ州セント地方政府環境局 FACS および CMNTY DEV AUTH REVE 0.83 -2.24 0.5014 0.0363
US59211SAA78 / MET GOVT ナッシュビル & デビッドソン CNTY TN INDL DEV BRD SPL ASSMN 0.81 -9.01 0.4891 0.0015
US96634RAV42 / インディアナ州ホワイティング市 0.77 -9.76 0.4640 -0.0028
US591874AB81 / 首都圏開発住宅庁 (フィフス + ブロードウェイ開発)、シリーズ 2018、RB 0.75 -1.44 0.4559 0.0366
Public Finance Authority / DBT (US74439YFZ97) 0.75 0.4521 0.4521
US54628CJB90 / ルイジアナ (州) 地方自治体環境施設およびコミュニティ開発局 (セント メアリー教区ゴメサ)、シリーズ 2019、RB 0.74 -7.82 0.4498 0.0074
US928104NX29 / バージニア州中小企業金融庁 0.74 -6.00 0.4456 0.0154
Public Finance Authority / DBT (US74439YGC93) 0.73 0.4403 0.4403
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MJW64) 0.69 -12.37 0.4203 -0.0146
US16752QAB41 / シカゴ (市)、イリノイ州 (ディバーシー/ナラガンセット)、シリーズ 2006、COP 0.69 0.00 0.4190 0.0389
US88035GWF17 / 入札オプション社債信託受領書・証明書 0.68 -14.77 0.4121 -0.0265
US18611HAB15 / クリーブランド・カヤホガ郡港湾管理局 0.68 -8.27 0.4098 0.0046
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035JKU50) 0.59 18.95 0.3569 0.0847
US960735AS70 / メリーランド州ウェストミンスター市 0.59 -2.17 0.3556 0.0263
US88034YTB64 / 入札オプション社債信託受領書・証明書 0.53 -10.29 0.3222 -0.0037
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MJY21) 0.52 -13.71 0.3126 -0.0160
US837031WN96 / サウスカロライナ ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV 収益 0.51 2.40 0.3106 0.0354
US54628CES70 / ルイジアナ州セント地方政府環境局 FACS および CMNTY DEV AUTH REVE 0.51 -2.30 0.3089 0.0219
US67662LAC54 / オグララ スー族 0.50 0.20 0.3006 0.0285
Port of Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAR51) 0.47 -9.46 0.2841 -0.0006
US88256CEX39 / テキサス・ムン・ガス社が債券を取得 0.46 -1.08 0.2788 0.0232
US442349GA89 / ヒューストン市 0.43 -9.03 0.2620 0.0003
US97671VBN47 / ウィスコンシン州保健教育施設当局 0.42 -8.28 0.2551 0.0032
US130179SD70 / CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH 収益 0.42 -85.80 0.2536 -1.3663
US544495DY71 / LA CA DWAP 02A5 Q=BA V1 0.40 -80.00 0.2420 -0.8555
US574296DR78 / メリーランド州スタジアム管理局 0.38 -11.42 0.2301 -0.0057
US83704DAM83 / サウスカロライナ州雇用経済開発局 0.30 0.00 0.1815 0.0168
US735220AT28 / ポートアーサー (港)、テキサス州航行地区 0.30 -50.00 0.1815 -0.2229
US97671VBM63 / ウィスコンシン州保健教育施設庁 0.28 -2.46 0.1688 0.0122
US74514L3T29 / プエルトリコCMWLTH 0.26 -4.85 0.1548 0.0076
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052TDF93) 0.20 -3.86 0.1209 0.0068
US505207AK62 / ラバーン公共資金調達局 0.17 0.00 0.1001 0.0093
US83704DAL01 / サウスカロライナ州雇用経済開発局 0.15 0.00 0.0907 0.0084
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.00 0.00 0.11 -0.94 0.0641 0.0059
US56042BBU08 / メイン州財務局 0.10 -69.33 0.0605 -0.1186
US74514L3N58 / プエルトリコCMWLTH 0.09 -11.54 0.0562 -0.0011
US74514L3P07 / プエルトリコCMWLTH 0.09 -9.80 0.0561 -0.0003
US74514L3R62 / プエルトリコCMWLTH 0.09 -4.26 0.0545 0.0028
US74514L3M75 / プエルトリコCMWLTH 0.07 -7.59 0.0446 0.0011
US74514L3F25 / プエルトリコCMWLTH 0.06 0.00 0.0348 0.0031
HYMB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR Nuveen ICE 高利回り地方債 ETF 0.00 0.00 0.04 -4.65 0.0251 0.0011
SHYD / VanEck ETF トラスト - VanEck ショート ハイイールド Muni ETF 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0136 0.0010
HYD / VanEck ETF トラスト - VanEck ハイイールド ミュニ ETF 0.00 -96.70 0.02 -96.87 0.0103 -0.2878
US072024XV98 / ベイエリア料金所管理局 0.00 0.00 0.0018 -0.0000
US74514L3K10 / プエルトリコCMWLTH 0.00 0.0002 0.0000
US74514L3H80 / プエルトリコCMWLTH 0.00 -100.00 0.0002 -0.0662
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.0000
US74514L3G08 / プエルトリコCMWLTH 0.00 0.0001 0.0000
US74514L3J47 / プエルトリコCMWLTH 0.00 -100.00 0.0000 -0.0668
US25461PAC77 / ネバダ州商工省 0.00 0.0000 0.0000
US54640TAE91 / FX.RTムニボンド 0.00 0.0000 0.0000