基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 6,603,101,241 |
| 現在のポジション | 479 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CPHYX - ハイイールド ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、479 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 6,603,101,241 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CPHYX - High Yield Fund Class Aのトップホールディングは Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , SRM Escrow Issuer, LLC (US:US85236FAA12) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , and Hess Midstream Operations LP (US:US428102AE79) . CPHYX - High Yield Fund Class Aの新しいポジションは SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , SRM Escrow Issuer, LLC (US:US85236FAA12) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Hess Midstream Operations LP (US:US428102AE79) , and Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp (US:US03959KAC45) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 160.15 | 2.4627 | 2.4627 | ||
| 2.15 | 50.84 | 0.7818 | 0.7818 | |
| 30.40 | 0.4674 | 0.4674 | ||
| 28.52 | 0.4385 | 0.4385 | ||
| 25.16 | 0.3869 | 0.3869 | ||
| 23.78 | 0.3656 | 0.3656 | ||
| 23.49 | 0.3612 | 0.3612 | ||
| 23.26 | 0.3577 | 0.3577 | ||
| 22.63 | 0.3480 | 0.3480 | ||
| 21.82 | 0.3356 | 0.3356 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 183.10 | 183.10 | 2.8158 | -4.9065 | |
| 4.23 | 0.0650 | -0.2205 | ||
| 16.01 | 0.2462 | -0.2115 | ||
| 12.53 | 0.1928 | -0.1729 | ||
| 22.24 | 0.3420 | -0.1723 | ||
| 16.67 | 0.2564 | -0.1599 | ||
| 15.47 | 0.2378 | -0.1437 | ||
| 1.14 | 0.0176 | -0.1391 | ||
| 6.82 | 0.1049 | -0.1278 | ||
| 15.88 | 0.2442 | -0.1249 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74257B6395 / 主要政府マネーマーケットファンド - クラス R-6 | 183.10 | -60.89 | 183.10 | -60.89 | 2.8158 | -4.9065 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | 160.15 | 2.4627 | 2.4627 | ||||||
| SPHY / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオ・ハイイールド債券ETF | 2.15 | 50.84 | 0.7818 | 0.7818 | |||||
| US85236FAA12 / SRM エスクロー発行者、LLC | 49.46 | 2.02 | 0.7606 | -0.0390 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 46.51 | 0.91 | 0.7152 | -0.0450 | |||||
| US47216FAA57 / ジャズ証券DAC | 46.09 | 1.93 | 0.7087 | -0.0370 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 46.07 | 2.81 | 0.7084 | -0.0306 | |||||
| TKO / タセコ マインズ リミテッド | 45.77 | 3.41 | 0.7038 | -0.0262 | |||||
| US428102AE79 / Hess ミッドストリーム オペレーション LP | 45.08 | 3.08 | 0.6932 | -0.0281 | |||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | 44.96 | 3.27 | 0.6914 | -0.0267 | |||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 44.26 | 0.17 | 0.6806 | -0.0482 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 44.15 | 3.64 | 0.6789 | -0.0237 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 43.18 | 2.62 | 0.6640 | -0.0300 | |||||
| CNK / シネマークホールディングス株式会社 | 41.88 | 0.98 | 0.6440 | -0.0400 | |||||
| US902613BF40 / UBSグループAG | 40.50 | 1.58 | 0.6228 | -0.0348 | |||||
| US00404AAP49 / 株式会社アカディアヘルスケア | 40.14 | 2.21 | 0.6172 | -0.0304 | |||||
| US18539UAD72 / クリアウェイ・エナジー・オペレーティングLLC | 39.36 | 2.53 | 0.6053 | -0.0279 | |||||
| US681639AB60 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 38.82 | -2.62 | 0.5970 | -0.0605 | |||||
| US505742AP10 / ラダー キャピタル ファイナンス ホールディングス LLLP / ラダー キャピタル ファイナンス コーポレーション | 37.94 | 1.42 | 0.5835 | -0.0336 | |||||
| US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 2030/11/30 144A | 37.56 | 3.77 | 0.5776 | -0.0194 | |||||
| US579063AB46 / コンドル・マージャー・サブ・インク | 37.19 | 7.34 | 0.5719 | 0.0005 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 36.47 | 75.77 | 0.5609 | 0.2186 | |||||
| RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 | 36.38 | 2.57 | 0.5594 | -0.0256 | |||||
| Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) | 36.27 | 2.32 | 0.5578 | -0.0269 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 36.26 | 2.59 | 0.5576 | -0.0254 | |||||
| CHRD / コードエナジー株式会社 | 34.81 | 151.12 | 0.5353 | 0.3067 | |||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) | 34.75 | 2.80 | 0.5344 | -0.0232 | |||||
| US91327AAB89 / ユニティグループLP | 34.15 | 5.81 | 0.5252 | -0.0071 | |||||
| US03217CAB28 / ams-オスラムAG | 33.98 | 5.99 | 0.5225 | -0.0062 | |||||
| US18912UAA07 / クラウドソフトウェアグループ株式会社 | 33.82 | 2.72 | 0.5201 | -0.0229 | |||||
| US57779EAA64 / マキシム・クレーン・ワークス・ホールディングス・キャピタルLLC | 32.82 | 7.30 | 0.5047 | 0.0002 | |||||
| US92332YAC57 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 32.49 | 5.24 | 0.4996 | -0.0095 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - 預託証券（普通株式） | 32.23 | 3.62 | 0.4956 | -0.0174 | |||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) | 31.50 | 3.20 | 0.4844 | -0.0190 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 31.45 | 115.62 | 0.4837 | 0.2431 | |||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 31.32 | 2.20 | 0.4817 | -0.0238 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 31.11 | 1.45 | 0.4784 | -0.0274 | |||||
| US93710WAA36 / WASH マルチファミリー・アクイジション・インク | 31.00 | 1.01 | 0.4767 | -0.0295 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 30.93 | 0.94 | 0.4756 | -0.0297 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) | 30.90 | 0.70 | 0.4751 | -0.0309 | |||||
| US46284VAN10 / アイアンマウンテン株式会社 | 30.84 | 2.08 | 0.4742 | -0.0240 | |||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 30.83 | 4.96 | 0.4741 | -0.0104 | |||||
| US29269RAA32 / エナフレックス株式会社 | 30.82 | 14.67 | 0.4739 | 0.0306 | |||||
| US88033GDQ01 / コーポレートノート | 30.79 | 0.56 | 0.4734 | -0.0315 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 30.77 | 2.31 | 0.4732 | -0.0229 | |||||
| US146869AN20 / カルバーナ社 | 30.77 | -1.22 | 0.4731 | -0.0406 | |||||
| US74166MAE66 / プライムSECSRVC BRW / FINANC | 30.65 | 0.08 | 0.4713 | -0.0338 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 30.40 | 0.4674 | 0.4674 | ||||||
| Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) | 30.39 | 4.00 | 0.4673 | -0.0146 | |||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | 30.28 | 1.89 | 0.4657 | -0.0245 | |||||
| US451102CC97 / コーポレートノート | 30.16 | 2.84 | 0.4638 | -0.0199 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) | 30.08 | 0.07 | 0.4626 | -0.0332 | |||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 29.81 | 2.13 | 0.4585 | -0.0230 | |||||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) | 29.79 | 2.82 | 0.4582 | -0.0198 | |||||
| AMCX / AMCグローバルメディア株式会社 | 29.75 | -0.12 | 0.4575 | -0.0338 | |||||
| US00653VAE11 / アダプトヘルス LLC | 29.61 | 5.16 | 0.4554 | -0.0091 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) | 29.58 | 1.80 | 0.4548 | -0.0244 | |||||
| US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A | 29.49 | 2.68 | 0.4535 | -0.0202 | |||||
| US07831CAA18 / ベルリングブランズ株式会社 | 29.45 | -0.01 | 0.4529 | -0.0329 | |||||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 29.37 | 4.35 | 0.4517 | -0.0126 | |||||
| US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 29.26 | 3.02 | 0.4499 | -0.0185 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 28.90 | 4.19 | 0.4444 | -0.0131 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 28.83 | 2.87 | 0.4433 | -0.0189 | |||||
| US638962AA84 / NCR アトレオス エスクロー コーポレーション | 28.68 | 0.70 | 0.4410 | -0.0287 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - 預託証券（普通株式） | 28.52 | 0.4385 | 0.4385 | ||||||
| US12511VAA61 / CDIエスクロー発行者株式会社 | 28.49 | 2.00 | 0.4381 | -0.0226 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/地域保健システム SR 保護 144A 01/29 6 | 28.28 | 2.03 | 0.4349 | -0.0222 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 28.25 | 2.81 | 0.4345 | -0.0188 | |||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 28.21 | 2.04 | 0.4339 | -0.0221 | |||||
| US92332YAB74 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 27.73 | 7.26 | 0.4264 | 0.0000 | |||||
| US737446AQ74 / ポストホールディングス株式会社 | 27.45 | 1.34 | 0.4222 | -0.0247 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 27.23 | -12.68 | 0.4188 | -0.0956 | |||||
| US25470MAG42 / 株式会社DISHネットワーク | 27.22 | -0.90 | 0.4186 | -0.0345 | |||||
| US02156LAA98 / アルティス フランス SA/フランス | 26.75 | 1.25 | 0.4113 | -0.0244 | |||||
| US06738EBK01 / バークレイズ PLC | 26.40 | 1.16 | 0.4059 | -0.0245 | |||||
| S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) | 26.28 | 1.95 | 0.4041 | -0.0210 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 25.88 | 1.07 | 0.3980 | -0.0244 | |||||
| US682357AA69 / シニア無担保 | 25.49 | 1.10 | 0.3919 | -0.0239 | |||||
| US897051AC29 / トロノックス株式会社 | 25.44 | -3.89 | 0.3913 | -0.0454 | |||||
| US62482BAA08 / モーツァルト・デット・マージャー・サブ・インク | 25.41 | 2.24 | 0.3908 | -0.0192 | |||||
| US925550AF21 / Viavi ソリューションズ株式会社 | 25.32 | 0.93 | 0.3893 | -0.0244 | |||||
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC / DBT (US25381MAA53) | 25.16 | 0.3869 | 0.3869 | ||||||
| US90320LAG23 / UPCホールディングBV | 25.13 | 1.42 | 0.3864 | -0.0222 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 25.05 | -13.55 | 0.3852 | -0.0927 | |||||
| US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 24.94 | 1.09 | 0.3836 | -0.0234 | |||||
| US37960XAA54 / 株式会社グローバルインフラソリューションズ | 24.87 | 4.61 | 0.3825 | -0.0097 | |||||
| US28618MAA45 / エレメントソリューションズ株式会社 | 24.76 | 1.90 | 0.3808 | -0.0200 | |||||
| US00623PAB76 / アダムスホームズ株式会社 | 24.67 | 3.13 | 0.3794 | -0.0152 | |||||
| US57763RAC16 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | 24.63 | 18.93 | 0.3788 | 0.0372 | |||||
| US87261QAC78 / TMS International Corp/DE | 24.33 | 2.90 | 0.3741 | -0.0158 | |||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） | 24.16 | -15.76 | 0.3716 | -0.1015 | |||||
| Advancion Holdings LLC Term Loan / LON (N/A) | 23.78 | 0.3656 | 0.3656 | ||||||
| SFL / 株式会社SFLコーポレーション | 23.57 | 2.43 | 0.3624 | -0.0171 | |||||
| US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム | 23.53 | 15.38 | 0.3619 | 0.0255 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) | 23.49 | 0.3612 | 0.3612 | ||||||
| 1261229 BC Ltd Term Loan B / LON (N/A) | 23.26 | 0.3577 | 0.3577 | ||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 23.04 | 7.94 | 0.3544 | 0.0023 | |||||
| Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) | 22.74 | 0.36 | 0.3497 | -0.0240 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 22.64 | 2.07 | 0.3481 | -0.0177 | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC Term Loan B / LON (N/A) | 22.63 | 0.3480 | 0.3480 | ||||||
| US097751CA78 / ボンバルディア株式会社 | 22.35 | 0.43 | 0.3438 | -0.0234 | |||||
| US06738EBX22 / バークレイズ PLC | 22.35 | 3.74 | 0.3437 | -0.0116 | |||||
| US50201DAD57 / LCPR シニア安全融資 DAC | 22.32 | 43.73 | 0.3432 | 0.0871 | |||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 22.31 | 187.51 | 0.3430 | 0.2151 | |||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 22.24 | -28.67 | 0.3420 | -0.1723 | |||||
| Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) | 21.82 | 0.3356 | 0.3356 | ||||||
| US69357VAA35 / PMHCⅡ株式会社 | 21.66 | -15.51 | 0.3331 | -0.0897 | |||||
| US90932LAH06 / ユナイテッド航空株式会社 | 21.32 | 3.96 | 0.3279 | -0.0104 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) | 21.19 | 0.3259 | 0.3259 | ||||||
| US55617LAR33 / メイシーズ リテール ホールディングス LLC | 21.02 | 16.42 | 0.3232 | 0.0254 | |||||
| US18972EAB11 / クライズデール・アクイジション・ホールディングス株式会社 | 20.89 | -0.94 | 0.3213 | -0.0266 | |||||
| US02406PBA75 / アメリカン アクスル アンド マニュファクチャリング Inc | 20.79 | 3.50 | 0.3197 | -0.0116 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 20.78 | 4.42 | 0.3195 | -0.0087 | |||||
| US126307BH94 / CSCホールディングス合同会社 | 20.58 | -2.04 | 0.3166 | -0.0300 | |||||
| US02007VAA89 / オールウィン エンターテイメント ファイナンシング UK PLC | 20.58 | 0.36 | 0.3165 | -0.0217 | |||||
| US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 20.45 | 0.77 | 0.3145 | -0.0202 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 20.32 | 3.05 | 0.3125 | -0.0128 | |||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 20.22 | 3.75 | 0.3109 | -0.0105 | |||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 20.18 | 59.09 | 0.3103 | 0.1011 | |||||
| AmeriTex HoldCo Intermediate LLC / DBT (US030727AB71) | 20.03 | 0.3081 | 0.3081 | ||||||
| US25470DAF69 / ディスカバリーコミュニケーションズボンド | 19.85 | 0.3053 | 0.3053 | ||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 19.74 | 1.93 | 0.3036 | -0.0159 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 19.70 | 4.31 | 0.3030 | -0.0086 | |||||
| US02154CAF05 / アルティス ファイナンシング SA | 19.31 | 4.36 | 0.2969 | -0.0082 | |||||
| US457030AK02 / Ingles Markets Inc | 19.27 | 2.62 | 0.2964 | -0.0134 | |||||
| US92837TAA07 / オースティン BidCo Inc | 19.17 | 0.22 | 0.2948 | -0.0207 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 USD タームローン | 19.13 | 52.97 | 0.2942 | 0.0879 | |||||
| US450913AF55 / アイアムゴールド株式会社 | 19.05 | -0.17 | 0.2930 | -0.0218 | |||||
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 18.69 | 0.38 | 0.2874 | -0.0197 | |||||
| US172441BF30 / シネマーク USA Inc | 18.31 | 1.12 | 0.2816 | -0.0171 | |||||
| Arbor Realty SR Inc / DBT (US03881NAJ63) | 18.17 | 0.2794 | 0.2794 | ||||||
| US81105DAA37 / スクリップス エスクロー II INC SR セキュリティ保護 144A 01/29 3.875 | 18.12 | 16.51 | 0.2786 | 0.0221 | |||||
| US36485MAL37 / ガルダ ワールド セキュリティ コーポレーション | 17.83 | 4.87 | 0.2741 | -0.0062 | |||||
| 285A / キオクシアホールディングス株式会社 | 17.81 | 0.2739 | 0.2739 | ||||||
| US335934AU96 / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 17.80 | 2.74 | 0.2737 | -0.0120 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 17.71 | 0.2724 | 0.2724 | ||||||
| US501797AW48 / 株式会社エルブランズ | 17.68 | 0.59 | 0.2719 | -0.0180 | |||||
| US55760LAA52 / マディソン IAQ LLC | 17.67 | 1.35 | 0.2718 | -0.0158 | |||||
| US126307AZ02 / CSCホールディングスLLC | 17.66 | -3.39 | 0.2716 | -0.0299 | |||||
| Inversion Escrow Issuer LLC / DBT (US46150DAA00) | 17.39 | 0.2675 | 0.2675 | ||||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) | 17.29 | 0.2659 | 0.2659 | ||||||
| US156504AM47 / センチュリー・コミュニティーズ株式会社 | 17.13 | 3.35 | 0.2635 | -0.0100 | |||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) | 17.13 | 3.76 | 0.2634 | -0.0089 | |||||
| US92840MAC64 / ビストラ社 | 17.05 | -0.02 | 0.2623 | -0.0191 | |||||
| US588056BB60 / マーサー・インターナショナル株式会社 | 16.99 | -2.07 | 0.2613 | -0.0249 | |||||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 16.99 | 98.08 | 16.99 | 98.10 | 0.2612 | 0.1198 | |||
| US983133AC37 / ウィン リゾーツ ファイナンス LLC / ウィン リゾーツ キャピタル コープ | 16.98 | 3.11 | 0.2611 | -0.0105 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAR69) | 16.98 | 0.2611 | 0.2611 | ||||||
| US03690AAH95 / アンテロ ミッドストリーム パートナーズ LP 5.375% 06/15/2029 144A | 16.97 | 1.61 | 0.2609 | -0.0145 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) | 16.94 | 129.36 | 0.2605 | 0.1387 | |||||
| US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC | 16.89 | 120.45 | 0.2598 | 0.1334 | |||||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC 米ドル定期ローン | 16.86 | 0.2593 | 0.2593 | ||||||
| US26154DAA81 / ドリームファインダーズホームズ株式会社 | 16.70 | 0.80 | 0.2568 | -0.0164 | |||||
| US690732AF97 / オーエンズ＆マイナー株式会社 | 16.67 | -33.95 | 0.2564 | -0.1599 | |||||
| USC62944AB64 / 株式会社ニューゴールド | 16.56 | 0.34 | 0.2547 | -0.0176 | |||||
| LGIH / LGIホームズ株式会社 | 16.56 | 4.34 | 0.2546 | -0.0071 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 16.49 | 1.73 | 0.2536 | -0.0138 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 16.46 | 0.2532 | 0.2532 | ||||||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) | 16.46 | 0.2531 | 0.2531 | ||||||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) | 16.43 | 127.72 | 0.2526 | 0.1336 | |||||
| US25470XBE40 / ディッシュ DBS コーポレーション | 16.37 | 3.44 | 0.2517 | -0.0093 | |||||
| US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK 国内プロパティ LLC / PK Finance 共同発行体 | 16.36 | 23.88 | 0.2515 | 0.0338 | |||||
| US20914UAF30 / 統合エネルギーファイナンスSA | 16.32 | 7.60 | 0.2509 | 0.0008 | |||||
| US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc | 16.17 | 0.32 | 0.2487 | -0.0172 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 16.02 | 5.77 | 0.2464 | -0.0035 | |||||
| US70082LAA52 / パークリバーホールディングス株式会社 | 16.02 | 10.30 | 0.2463 | 0.0068 | |||||
| US855170AA41 / スターペアレント株式会社 | 16.01 | -42.30 | 0.2462 | -0.2115 | |||||
| US05508WAC91 / B&Gフーズ株式会社 | 15.99 | -5.76 | 0.2459 | -0.0340 | |||||
| US780153BK72 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 15.97 | 0.59 | 0.2455 | -0.0163 | |||||
| Cascades Inc/Cascades USA Inc / DBT (US14739LAD47) | 15.96 | 0.2455 | 0.2455 | ||||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 15.90 | 0.70 | 0.2445 | -0.0159 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 15.88 | -29.04 | 0.2442 | -0.1249 | |||||
| CONSEN / 統合エネルギーファイナンスSA | 15.83 | 4.31 | 0.2434 | -0.0069 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 15.72 | 0.76 | 0.2417 | -0.0156 | |||||
| IRB Holding Corp Term Loan B / LON (N/A) | 15.70 | 0.2415 | 0.2415 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 15.51 | 0.2385 | 0.2385 | ||||||
| US23345MAA53 / DTミッドストリーム株式会社 4.125% 06/15/2029 144A | 15.47 | -33.15 | 0.2378 | -0.1437 | |||||
| US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | 15.41 | 0.2369 | 0.2369 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 15.39 | 0.2367 | 0.2367 | ||||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 15.34 | -28.17 | 0.2359 | -0.1163 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) | 15.33 | 0.65 | 0.2357 | -0.0155 | |||||
| Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) | 15.31 | 79.45 | 0.2354 | 0.0947 | |||||
| US55342UAM62 / MPT OPER パートナーシップ LP/CORP 3.5% 03/15/2031 | 15.07 | 2.66 | 0.2318 | -0.0104 | |||||
| Rfna LP / DBT (US74984AAA07) | 15.04 | 56.15 | 0.2313 | 0.0724 | |||||
| US228255AH83 / クラウン コルク & シール 7.375% 社債 12/15/26 | 14.95 | 0.31 | 0.2299 | -0.0159 | |||||
| CommScope LLC Term Loan / LON (N/A) | 14.92 | 0.2294 | 0.2294 | ||||||
| US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | 14.75 | 5.62 | 0.2268 | -0.0035 | |||||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) | 14.62 | 2.32 | 0.2248 | -0.0108 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 14.49 | 2.38 | 0.2228 | -0.0106 | |||||
| US15135BAV36 / センテンコーポレーション 3.375% 02/15/2030 | 14.47 | -1.15 | 0.2225 | -0.0189 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 14.43 | 0.47 | 0.2219 | -0.0150 | |||||
| US72147KAJ79 / ピルグリムズ プライド コープ | 14.39 | 1.10 | 0.2214 | -0.0135 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 14.37 | 1.99 | 0.2210 | -0.0114 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 14.36 | 2.03 | 0.2208 | -0.0113 | |||||
| US60855RAJ95 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 14.28 | -0.43 | 0.2196 | -0.0170 | |||||
| Park-Ohio Industries Inc / DBT (US700677AS62) | 14.15 | 0.2175 | 0.2175 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - 預託証券（普通株式） | 14.02 | 0.2156 | 0.2156 | ||||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 13.89 | -0.99 | 0.2135 | -0.0178 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 13.84 | 0.17 | 0.2129 | -0.0150 | |||||
| US00109LAA17 / ADTセキュリティ株式会社 | 13.83 | 1.38 | 0.2127 | -0.0123 | |||||
| US683720AC08 / オープンテキストホールディングス株式会社 | 13.61 | 1.76 | 0.2094 | -0.0113 | |||||
| US03690AAD81 / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション | 13.58 | 0.40 | 0.2088 | -0.0142 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 13.41 | 0.2062 | 0.2062 | ||||||
| US629377CU45 / NRGエナジー株式会社 | 13.35 | 0.47 | 0.2052 | -0.0139 | |||||
| US62888HAA77 / NCLファイナンス株式会社 | 13.33 | 1.95 | 0.2050 | -0.0107 | |||||
| US235825AH97 / ダナ株式会社 | 13.28 | 6.68 | 0.2042 | -0.0011 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | 13.24 | 2.68 | 0.2036 | -0.0091 | |||||
| US880349AU90 / テネコ株式会社 | 13.18 | 3.90 | 0.2027 | -0.0065 | |||||
| US72147KAH14 / ピルグリムズ プライド コーポレーション | 13.11 | 1.20 | 0.2016 | -0.0120 | |||||
| Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) | 13.08 | 1.69 | 0.2012 | -0.0110 | |||||
| Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) | 13.01 | -0.53 | 0.2000 | -0.0156 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) | 12.97 | 0.1995 | 0.1995 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) | 12.90 | 13.30 | 0.1984 | 0.0106 | |||||
| PATK / パトリック・インダストリーズ社 | 12.88 | 3.07 | 0.1980 | -0.0080 | |||||
| Brightline East LLC / DBT (US093536AA89) | 12.85 | -20.24 | 0.1976 | -0.0681 | |||||
| US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc. | 12.84 | -0.26 | 0.1975 | -0.0149 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 12.80 | 4.26 | 0.1969 | -0.0057 | |||||
| US126307BM89 / CSCホールディングス合同会社 | 12.71 | 2.83 | 0.1954 | -0.0084 | |||||
| Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) | 12.65 | 0.1946 | 0.1946 | ||||||
| US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | 12.53 | -43.47 | 0.1928 | -0.1729 | |||||
| US00401YAA82 / 株式会社アカデミー | 12.51 | -0.03 | 0.1924 | -0.0140 | |||||
| Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) | 12.44 | 2.12 | 0.1914 | -0.0096 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd Term Loan B / LON (N/A) | 12.41 | 0.1908 | 0.1908 | ||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd Term Loan B / LON (N/A) | 12.41 | 0.1908 | 0.1908 | ||||||
| Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) | 12.38 | 0.1904 | 0.1904 | ||||||
| US12429TAD63 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | 12.36 | 0.60 | 0.1901 | -0.0126 | |||||
| US98980BAA17 / 株式会社ジップリクルーター | 12.30 | 22.85 | 0.1892 | 0.0240 | |||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 12.21 | 2.25 | 0.1878 | -0.0092 | |||||
| US36267QAA22 / フォワード・エア・コーポレーション | 12.20 | 10.95 | 0.1877 | 0.0063 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 11.94 | 6.48 | 0.1837 | -0.0013 | |||||
| US14985VAE11 / CCM マージャー株式会社 | 11.94 | -0.14 | 0.1835 | -0.0136 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) | 11.69 | 0.1798 | 0.1798 | ||||||
| US71880K1016 / フィニア株式会社 | 11.67 | 25.77 | 0.1795 | 0.0264 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc Term Loan B / LON (N/A) | 11.66 | 0.1793 | 0.1793 | ||||||
| FOR / 株式会社フォレスターグループ | 11.57 | 3.22 | 0.1780 | -0.0069 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 11.55 | 1.83 | 0.1777 | -0.0095 | |||||
| US501797AM65 / 株式会社エルブランズ | 11.51 | 2.86 | 0.1770 | -0.0075 | |||||
| US04364VAK98 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC / ARU Finance Corp | 11.29 | 3.51 | 0.1737 | -0.0063 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 11.29 | 0.1737 | 0.1737 | ||||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / Safeway INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A | 11.11 | 1.10 | 0.1709 | -0.0104 | |||||
| US53627NAE13 / ライオンズ ゲート キャピタル ホールディングス LLC | 10.93 | 7.95 | 0.1680 | 0.0011 | |||||
| TK Elevator US Newco Inc Term Loan B / LON (N/A) | 10.87 | 0.1671 | 0.1671 | ||||||
| WestJet Loyalty LP Term Loan B / LON (N/A) | 10.83 | 0.1665 | 0.1665 | ||||||
| US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 | 10.80 | 0.78 | 0.1661 | -0.0107 | |||||
| US911363AM11 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc | 10.71 | 2.17 | 0.1647 | -0.0082 | |||||
| US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 10.68 | -8.28 | 0.1643 | -0.0278 | |||||
| Veritiv Operating Co Term Loan B / LON (N/A) | 10.57 | 0.1626 | 0.1626 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 10.56 | 1.50 | 0.1623 | -0.0092 | |||||
| SFL / 株式会社SFLコーポレーション | 10.46 | -0.35 | 0.1608 | -0.0123 | |||||
| US703343AD59 / パトリック・インダストリーズ株式会社 | 10.38 | 3.09 | 0.1596 | -0.0064 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 10.34 | 42.27 | 0.1590 | 0.0391 | |||||
| US05508WAB19 / B&Gフーズ株式会社 | 10.32 | -5.26 | 0.1588 | -0.0210 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 10.20 | 47.41 | 0.1568 | 0.0427 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAJ13) | 10.12 | 12.02 | 0.1556 | 0.0066 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 10.04 | 5.37 | 0.1544 | -0.0028 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 9.95 | 0.66 | 0.1531 | -0.0100 | |||||
| CNR / コアナチュラルリソーシズ株式会社 | 9.92 | 4.25 | 0.1525 | -0.0044 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 9.87 | 2.90 | 0.1518 | -0.0064 | |||||
| US87261SAD18 / T/L TMS INTERNATIONAL CORP REGD 0.00000000 | 9.86 | 0.1517 | 0.1517 | ||||||
| US13805AAA51 / CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC | 9.55 | 1.10 | 0.1468 | -0.0089 | |||||
| Directv Financing LLC Term Loan B / LON (N/A) | 9.52 | 0.1465 | 0.1465 | ||||||
| US185899AK74 / クリーブランド・クリフス社 | 9.52 | 3.39 | 0.1464 | -0.0055 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 9.49 | 6.77 | 0.1459 | -0.0007 | |||||
| Central Parent LLC Term Loan B / LON (N/A) | 9.48 | 0.1458 | 0.1458 | ||||||
| US92552VAR15 / ヴィアサット株式会社 | 9.39 | 0.1444 | 0.1444 | ||||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 9.39 | 4.15 | 0.1444 | -0.0043 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 9.30 | 1.84 | 0.1430 | -0.0076 | |||||
| Macy's Retail Holdings LLC / DBT (US55617LAS16) | 9.19 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) | 9.15 | 0.1407 | 0.1407 | ||||||
| US143658BR27 / カーニバルコーポレーション | 9.12 | -22.90 | 0.1403 | -0.0549 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAS43) | 9.08 | 0.1397 | 0.1397 | ||||||
| US60855RAL42 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 9.07 | -0.94 | 0.1394 | -0.0115 | |||||
| US499894AA19 / 株式会社神戸USミッドコ2 | 9.02 | 9.75 | 0.1387 | 0.0032 | |||||
| US50168QAC96 / 株式会社LABL | 8.91 | 7.27 | 0.1370 | 0.0000 | |||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 8.87 | 3.06 | 0.1364 | -0.0055 | |||||
| SFL / 株式会社SFLコーポレーション | 8.83 | 0.95 | 0.1357 | -0.0085 | |||||
| XS2616745480 / リンクス・キャピタル株式会社 | 8.80 | 14.02 | 0.1353 | 0.0063 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) | 8.76 | 3.20 | 0.1347 | -0.0053 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 8.72 | 0.1342 | 0.1342 | ||||||
| US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 | 8.63 | 0.85 | 0.1327 | -0.0084 | |||||
| US443628AH54 / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 | 8.45 | 1.00 | 0.1300 | -0.0080 | |||||
| OLN / オーリン株式会社 | 8.34 | 2.56 | 0.1283 | -0.0059 | |||||
| US50168QAE52 / 株式会社LABL | 8.33 | 6.81 | 0.1281 | -0.0005 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 8.20 | 0.32 | 0.1261 | -0.0087 | |||||
| NO0010992944 / SFL CORP LTD 7.25% 05/12/2026 144A REGS | 8.20 | 1.26 | 0.1261 | -0.0075 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 8.09 | 2.77 | 0.1244 | -0.0054 | |||||
| CENX / センチュリー・アルミニウム・カンパニー | 8.07 | 0.1241 | 0.1241 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 8.07 | 2.18 | 0.1240 | -0.0062 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 8.06 | 4.38 | 0.1239 | -0.0034 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) | 7.87 | 4.96 | 0.1211 | -0.0026 | |||||
| US62886HBE09 / NCL コーポレーション株式会社 | 7.54 | 0.77 | 0.1160 | -0.0075 | |||||
| US629377CR16 / NRG エナジー株式会社 3.625% 02/15/2031 144A | 7.38 | -25.34 | 0.1135 | -0.0495 | |||||
| US235825AF32 / ダーナ株式会社 | 7.29 | 0.86 | 0.1121 | -0.0071 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) | 7.28 | 2.26 | 0.1119 | -0.0055 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 7.26 | -6.44 | 0.1117 | -0.0163 | |||||
| US55609NAB47 / マッコーリー・エアファイナンス・ホールディングス株式会社 | 7.19 | -0.19 | 0.1105 | -0.0082 | |||||
| Altice France SA Term Loan B11 / LON (N/A) | 7.16 | 0.1101 | 0.1101 | ||||||
| Specialty Steel / DBT (N/A) | 7.07 | 0.1088 | 0.1088 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 7.07 | 0.38 | 0.1087 | -0.0074 | |||||
| US431318AU81 / ヒルコープ・エナジー I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A | 7.03 | 4.91 | 0.1081 | -0.0024 | |||||
| US682691AA80 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 7.00 | 3.35 | 0.1076 | -0.0041 | |||||
| US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 6.91 | 2.97 | 0.1062 | -0.0044 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - 預託証券（普通株式） | 6.90 | 6.60 | 0.1061 | -0.0006 | |||||
| Teide Ltd PIK Term Loan / LON (N/A) | 6.83 | 0.1051 | 0.1051 | ||||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 6.82 | -51.66 | 0.1049 | -0.1278 | |||||
| 285A / キオクシアホールディングス株式会社 | 6.77 | 0.1042 | 0.1042 | ||||||
| US235825AG15 / ダナ株式会社 | 6.75 | 0.90 | 0.1038 | -0.0065 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 6.74 | 0.1036 | 0.1036 | ||||||
| MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 6.65 | -0.60 | 0.1023 | -0.0081 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan B / LON (N/A) | 6.60 | 0.1015 | 0.1015 | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 6.59 | 2.30 | 0.1013 | -0.0049 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 6.57 | 0.55 | 0.1010 | -0.0067 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 6.48 | 11.86 | 0.0997 | 0.0041 | |||||
| US335934AT24 / ファースト クォンタム ミネラルズ リミテッド | 6.36 | 1.40 | 0.0977 | -0.0056 | |||||
| US46284VAJ08 / アイアンマウンテン株式会社 | 6.24 | 1.42 | 0.0959 | -0.0055 | |||||
| US98919VAA35 / フロントレンジ BidCo Inc | 6.20 | 3.13 | 0.0954 | -0.0038 | |||||
| CNR / コアナチュラルリソーシズ株式会社 | 6.10 | 0.0938 | 0.0938 | ||||||
| Endo Finance Holdings Inc Term Loan B / LON (N/A) | 6.03 | 0.0928 | 0.0928 | ||||||
| BXMT / ブラックストーン・モーゲージ・トラスト株式会社 | 6.01 | 1.78 | 0.0924 | -0.0050 | |||||
| US588056BC44 / コーポレートノート | 5.91 | -1.29 | 0.0909 | -0.0079 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 5.88 | 1.22 | 0.0904 | -0.0054 | |||||
| US26963PAA21 / Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC | 5.84 | 3.06 | 0.0897 | -0.0036 | |||||
| Quikrete Holdings Inc Term Loan B3 / LON (N/A) | 5.80 | 0.0892 | 0.0892 | ||||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 5.74 | 3.84 | 0.0882 | -0.0029 | |||||
| Russell Investments US Institutional Holdco Inc PIK Term Loan B / LON (N/A) | 5.70 | 0.0876 | 0.0876 | ||||||
| US803070AB74 / Sappi Paper Holding GmbH | 5.61 | 0.32 | 0.0863 | -0.0060 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAE85) | 5.25 | 1.81 | 0.0807 | -0.0043 | |||||
| US55616XAM92 / メイシーズ リテール ホールディングス株式会社 | 5.22 | 0.0802 | 0.0802 | ||||||
| Aggreko Holdings Inc Term Loan B / LON (N/A) | 5.14 | 0.0791 | 0.0791 | ||||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 5.14 | 5.18 | 0.0790 | -0.0015 | |||||
| US629377CS98 / NRGエナジー株式会社 | 4.84 | -12.48 | 0.0744 | -0.0168 | |||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 4.83 | 0.48 | 0.0743 | -0.0050 | |||||
| US418751AD59 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 4.81 | 3.44 | 0.0739 | -0.0027 | |||||
| US55617LAQ59 / メイシーズ リテール ホールディングス LLC | 4.80 | 8,177.59 | 0.0738 | 0.0729 | |||||
| US45174HBG11 / アイハートコミュニケーションズ株式会社 | 4.63 | 12.75 | 0.0712 | 0.0035 | |||||
| CA13874XAD53 / Doman Building Materials Group Ltd | 4.59 | -24.10 | 0.0705 | -0.0291 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 4.57 | 0.0702 | 0.0702 | ||||||
| US431318AV64 / ヒルコープ・エナジー I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A | 4.47 | 7.32 | 0.0688 | 0.0000 | |||||
| US91845AAA34 / VZ セキュア ファイナンス BV | 4.40 | 0.0676 | 0.0676 | ||||||
| LILAPR / LCPR シニア安全融資 DAC | 4.23 | -75.58 | 0.0650 | -0.2205 | |||||
| Fertitta Entertainment LLC/NV / LON (N/A) | 4.18 | 0.0643 | 0.0643 | ||||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAQ86) | 4.14 | 0.0637 | 0.0637 | ||||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 4.12 | 0.0633 | 0.0633 | ||||||
| US911365BG81 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc | 4.11 | 0.81 | 0.0632 | -0.0040 | |||||
| US682691AB63 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 4.11 | 1.91 | 0.0632 | -0.0033 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) | 3.96 | 0.84 | 0.0608 | -0.0039 | |||||
| ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. | 3.89 | 3.05 | 0.0598 | -0.0024 | |||||
| US25259KAA88 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 3.76 | 0.62 | 0.0578 | -0.0038 | |||||
| US345370DA55 / フォードモーター | 3.50 | 3.67 | 0.0539 | -0.0019 | |||||
| US16308NAA28 / Cheever Escrow Issuer LLC | 3.49 | 1.31 | 0.0537 | -0.0032 | |||||
| US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 | 3.42 | 8.45 | 0.0525 | 0.0006 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc Term Loan B / LON (N/A) | 3.33 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||
| US12429TAD63 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | 3.30 | 0.0507 | 0.0507 | ||||||
| US83283WAE30 / スマーナ レディミックス コンクリート LLC | 3.26 | 0.0502 | 0.0502 | ||||||
| US893647BQ97 / コーポレートノート | 3.22 | 1.67 | 0.0495 | -0.0027 | |||||
| APA Corp / DBT (US03743QAJ76) | 3.18 | -2.36 | 0.0489 | -0.0048 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 3.02 | 3.24 | 0.0465 | -0.0018 | |||||
| United Airlines Inc Term Loan B / LON (N/A) | 3.02 | 0.0464 | 0.0464 | ||||||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 2.99 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 2.92 | 5.08 | 0.0448 | -0.0009 | |||||
| SportsNet New York / LON (N/A) | 2.90 | 0.0446 | 0.0446 | ||||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 2.87 | 0.95 | 0.0442 | -0.0028 | |||||
| US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% デブス 3/01/33 | 2.83 | 3.82 | 0.0435 | -0.0014 | |||||
| US98877DAD75 / ZF ノース アメリカ キャピタル Inc | 2.80 | 4.52 | 0.0431 | -0.0011 | |||||
| US097751BZ39 / ボンバルディア株式会社 | 2.76 | 0.80 | 0.0425 | -0.0027 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 2.74 | 1.71 | 0.0421 | -0.0023 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 2.68 | 3.20 | 0.0412 | -0.0016 | |||||
| Spectrum Group Buyer Inc Term Loan B / LON (N/A) | 2.62 | 0.0403 | 0.0403 | ||||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 2.58 | 10.26 | 0.0397 | 0.0011 | |||||
| Arctic Canadian Diamond Co Ltd / LON (N/A) | 2.53 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| Victra Holdings LLC Term Loan B / LON (N/A) | 2.44 | 0.0375 | 0.0375 | ||||||
| MITER Brands Acquisition Holdco Inc Term Loan B2 / LON (N/A) | 2.40 | 0.0369 | 0.0369 | ||||||
| US90933HAA32 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ 2016-1、クラス B | 2.40 | -10.31 | 0.0369 | -0.0072 | |||||
| US02376LAA35 / アメリカン航空パススルー トラスト、シリーズ 2021-1、クラス B | 2.39 | -4.59 | 0.0368 | -0.0046 | |||||
| US126307AQ03 / CSC ホールディングス LLC 5.50% 04/15/2027 144A | 2.37 | 4.17 | 0.0365 | -0.0011 | |||||
| Asurion LLC Term Loan B4 / LON (N/A) | 2.34 | 0.0361 | 0.0361 | ||||||
| US18972EAA38 / クライズデール・アクイジション・ホールディングス株式会社 | 2.23 | 0.45 | 0.0343 | -0.0023 | |||||
| US143658BQ44 / カーニバルコーポレーション | 2.16 | 1.84 | 0.0332 | -0.0018 | |||||
| Shift4 Payments LLC Term Loan B / LON (N/A) | 2.01 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 1.99 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) | 1.96 | 0.0301 | 0.0301 | ||||||
| US418751AE33 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 1.93 | -78.34 | 0.0297 | -0.1174 | |||||
| 880370BP5 / Tenneco Inc 社債 7.25% 12/15/25 | 1.78 | 0.0273 | 0.0273 | ||||||
| US023771T402 / アメリカン航空株式会社 | 1.60 | 2.56 | 0.0247 | -0.0011 | |||||
| US70082LAB36 / パークリバーホールディングス株式会社 | 1.60 | 0.0246 | 0.0246 | ||||||
| US15135BAW19 / センテネコーポレーション | 1.59 | -0.81 | 0.0244 | -0.0020 | |||||
| US431318AZ78 / ヒルコープ エナジー I LP | 1.49 | 10.31 | 0.0229 | 0.0006 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | 1.47 | 7.69 | 0.0226 | 0.0001 | |||||
| US893647BT37 / 株式会社トランスディム | 1.46 | 0.14 | 0.0224 | -0.0016 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) | 1.41 | 7.37 | 0.0217 | 0.0000 | |||||
| US857691AH24 / ステーション カジノ LLC | 1.33 | 3.49 | 0.0205 | -0.0007 | |||||
| US71880K1016 / フィニア株式会社 | 1.31 | 1.86 | 0.0202 | -0.0011 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1.30 | 0.62 | 0.0200 | -0.0013 | |||||
| TransDigm Inc Term Loan J / LON (N/A) | 1.20 | 0.0185 | 0.0185 | ||||||
| US143658BN13 / カーニバルコーポレーション | 1.14 | -87.98 | 0.0176 | -0.1391 | |||||
| SkyMiles IP Ltd Term Loan B / LON (N/A) | 1.13 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| US681639AA87 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 1.10 | 3.00 | 0.0169 | -0.0007 | |||||
| Mesquite Energy Inc / EC (N/A) | 0.02 | 1.09 | 0.0167 | 0.0167 | |||||
| US29450YAA73 / 株式会社イクイップメントシェア・ドットコム | 1.05 | 3.54 | 0.0162 | -0.0006 | |||||
| US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | 0.89 | -4.20 | 0.0137 | -0.0016 | |||||
| US92342NAK90 / ベリキャスト株式会社 | 0.85 | -0.12 | 0.0131 | -0.0010 | |||||
| US15477CAA36 / セントラル・ペアレント株式会社 / セントラル・マージャー・サブ株式会社 | 0.82 | -4.20 | 0.0126 | -0.0015 | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) | 0.81 | 1.26 | 0.0124 | -0.0007 | |||||
| Sound Inpatient Physicians Inc - Class A / EC (N/A) | 3.87 | 0.67 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0.58 | 5.28 | 0.0089 | -0.0002 | |||||
| US146869AM47 / カルバーナ社 | 0.46 | 5.77 | 0.0070 | -0.0001 | |||||
| US88632QAE35 / ピカードミドコ株式会社 | 0.44 | 0.91 | 0.0068 | -0.0004 | |||||
| US04288BAB62 / アーセナル AIC 親 LLC | 0.42 | 2.42 | 0.0065 | -0.0003 | |||||
| Arctic Canadian Diamond Co Ltd / EC (N/A) | 0.01 | 0.39 | 0.0061 | 0.0061 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 1.37 | 0.0045 | -0.0003 | |||||
| US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | 0.27 | 1.11 | 0.0042 | -0.0003 | |||||
| US780153BG60 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 0.24 | 1.26 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| US171484AE81 / チャーチルダウンズ競馬場 | 0.24 | 1.72 | 0.0036 | -0.0002 | |||||
| US50187TAF30 / LGI ホームズ株式会社 | 0.23 | 5.12 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.90 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| US46284VAF85 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.22 | 1.36 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| US171484AJ78 / チャーチルダウンズ競馬場 | 0.21 | 0.94 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| US46284VAP67 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.21 | 0.00 | 0.0032 | -0.0002 | |||||
| US46284VAE11 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.19 | 1.07 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| Sound Inpatient Physicians Inc - Class A2 / EC (N/A) | 0.17 | 0.17 | 0.0027 | 0.0027 | |||||
| US780153BJ00 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 0.17 | 0.00 | 0.0026 | -0.0002 | |||||
| EQT / 株式会社EQT | 0.16 | 0.00 | 0.0025 | -0.0002 | |||||
| US90932LAG23 / ユナイテッド航空株式会社 | 0.16 | 1.27 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| US46284VAC54 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.16 | 0.64 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.15 | 4.76 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.15 | 0.67 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc | 0.14 | 2.14 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US46284VAL53 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.14 | 2.16 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US683720AA42 / オープンテキストホールディングス株式会社 | 0.14 | 1.45 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| AU0000118994 / バーガンディ ダイヤモンド マインズ リミテッド | 6.53 | 0.00 | 0.13 | -11.26 | 0.0021 | -0.0004 | |||
| US62886HBN08 / NCL コーポレーション株式会社 | 0.13 | 0.78 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US501797AL82 / 株式会社エルブランズ | 0.12 | 2.50 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| GTN.A / グレイメディア株式会社 | 0.12 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US55617LAL62 / メイシーズ リテール ホールディングス LLC | 0.11 | 3.70 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US156504AL63 / センチュリーコミュニティ REGD 6.75000000 | 0.11 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US36485MAK53 / ガルダ ワールド セキュリティ コーポレーション | 0.11 | 0.95 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A | 0.10 | 3.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US46284VAG68 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.10 | 1.03 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US857691AG41 / ステーションカジノ LLC SR 無担保 144A 02/28 4.5 | 0.10 | 1.04 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) | 0.09 | 2.17 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US28620EAB65 / Eletson Holdings Inc / Eletson Finance US LLC / Agathonissos Finance LLC | 0.09 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| XS1751189348 / プーマ インターナショナル ファイナンシング SA | 0.09 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US023771T329 / アメリカン航空株式会社 | 0.09 | 3.37 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US780153AG79 / ロイヤル カリビアン クルーズ 7.5% シニアノート 10/15/27 | 0.09 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US62886HBG56 / NCL コーポレーション株式会社 | 0.09 | 3.53 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US146869AL63 / カルバーナ社 | 0.09 | -1.14 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US02406PAU49 / アメリカン アクスル アンド マニュファクチャリング Inc | 0.09 | 3.57 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US185899AN14 / クリーブランド・クリフス社 | 0.08 | 2.60 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 4.48 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.06 | 3.45 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK 国内プロパティ LLC / PK Finance 共同発行体 | 0.06 | 1.72 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. | 0.06 | -64.42 | 0.0009 | -0.0018 | |||||
| GB00BNK93641 / アベーション PLC | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 25.58 | 0.0008 | 0.0001 | |||
| US185899AL57 / クリーブランド・クリフス社 | 0.05 | 3.92 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US90932DAA37 / ユナイテッド航空 2016-2 クラス A パススルー トラスト | 0.05 | 1.96 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 0.05 | 4.44 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US62886HBA86 / NCL コーポレーション株式会社 | 0.05 | 2.17 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 2.63 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 0.04 | 5.71 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US36485MAM10 / ガルダ ワールド セキュリティ コーポレーション | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US314275AC25 / Federated Retail Holding 6.375% 保証債券 37/3/15 | 0.02 | 4.35 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| ATIAU / ミッドウェスト バナジウム PTY LTD SR セキュアード 144A 02/18 11.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc Delayed Draw Term Loan B-DD / LON (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Claire's Holdings LLC / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US93933VAS79 / ワシントン相互銀行 / JPモルガンが負債を取得していない | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd - Escrow / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Vistra Energy Corp - Rights / EC (N/A) | 0.16 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| High Ridge Brands - Escrow / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Goodman Networks Inc / EP (N/A) | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US38239H1059 / グッドマンネットワークス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SABN / サビーネ・オイル＆ガス・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd - Escrow / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Washington Mutual Bank / Henderson NV / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Washington Mutual Bank / Henderson NV / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FX Forwards / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
