基本統計
ポートフォリオ価値 $ 23,455,762
現在のポジション 35
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PGSLX - グローバル持続可能な上場インフラストラクチャーファンド機関クラスは、最新のSEC提出書類で、35 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 23,455,762 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Classのトップホールディングは NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , National Grid plc (US:NGGTF) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Classの新しいポジションは Rumo S.A. (US:RUMOF) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 0.47 1.9786 1.9786
0.01 0.70 2.9703 1.3786
0.21 0.30 1.2936 1.2936
0.01 0.24 1.0039 1.0039
0.02 1.53 6.5218 1.0006
0.09 0.42 1.7730 0.5349
0.01 0.80 3.4116 0.4872
0.00 0.39 1.6736 0.3618
0.22 0.74 3.1641 0.3434
0.08 1.11 4.7066 0.3300
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.4097
0.01 0.74 3.1554 -1.2334
0.01 0.72 3.0532 -0.7716
0.00 0.46 1.9727 -0.6778
0.02 0.74 3.1368 -0.6383
0.01 0.85 3.6049 -0.5406
0.04 0.74 3.1304 -0.4210
0.02 0.69 2.9425 -0.4186
0.01 1.23 5.2457 -0.3975
0.02 0.36 1.5108 -0.3773
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 42.32 1.53 43.36 6.5218 1.0006
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 8.00 1.23 12.80 5.2457 -0.3975
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.02 10.93 1.16 15.41 4.9366 -0.2532
NGGTF / ナショナル・グリッド社 0.08 13.14 1.11 30.54 4.7066 0.3300
CNI / カナダ国鉄会社 0.01 15.38 0.95 19.75 4.0216 -0.0557
ETR / 株式会社エンタジー 0.01 10.58 0.85 5.47 3.6049 -0.5406
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.01 8.19 0.80 41.45 3.4116 0.4872
SRE / センプラ 0.01 33.53 0.77 44.13 3.2913 0.0350
CLNX / セルネックステレコム、SA 0.02 10.51 0.76 18.85 3.2470 -0.0642
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.01 11.12 0.76 18.52 3.2130 -0.0755
SVT1 / セバーン トレント PLC 0.02 10.36 0.75 27.60 3.1876 0.1592
ALX / アトラス アルテリア リミテッド - 債務/資本複合ユニット 0.22 25.31 0.74 36.01 3.1641 0.3434
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.01 -10.31 0.74 -12.81 3.1554 -1.2334
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.02 -6.96 0.74 0.68 3.1368 -0.6383
PCG / PG&E株式会社 0.04 3.49 0.74 6.98 3.1304 -0.4210
CMS / CMSエナジー株式会社 0.01 0.71 0.72 -3.10 3.0532 -0.7716
E4S / エリアグループ SA/NV 0.01 40.50 0.70 126.62 2.9703 1.3786
EMA / エメラ株式会社 0.02 -7.36 0.69 6.30 2.9425 -0.4186
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 26.02 0.65 13.22 2.7702 -0.1971
APA / APAグループ - 負債/資本複合ユニット 0.12 11.35 0.63 29.63 2.6796 0.1736
US74257B6395 / 主要政府マネーマーケットファンド - クラス R-6 0.63 21.45 0.63 21.62 2.6785 0.0034
GEI / ギブソン・エナジー社 0.04 10.29 0.62 22.57 2.6321 0.0270
NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 0.01 10.44 0.52 9.21 2.2226 -0.2449
2688 / ENN エナジー ホールディングス リミテッド 0.06 9.91 0.50 30.81 2.1302 0.1552
CCRO3 / CCR SA 0.21 10.58 0.50 30.79 2.1136 0.1541
RUMOF / ルーモSA 0.14 0.47 1.9786 1.9786
DTE / DTE エナジー社 0.00 -11.68 0.46 -9.73 1.9727 -0.6778
ENAV / ENAV SPA 0.09 27.01 0.42 73.75 1.7730 0.5349
270 / 広東投資有限公司 0.50 11.05 0.41 18.66 1.7328 -0.0394
DTM / DTミッドストリーム株式会社 0.00 41.96 0.39 54.72 1.6736 0.3618
SBSP3 / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP 0.02 -23.79 0.36 -3.01 1.5108 -0.3773
694 / 北京首都国際空港株式会社 0.92 10.53 0.33 10.14 1.3881 -0.1384
788 / チャイナタワーコーポレーションリミテッド 0.21 0.30 1.2936 1.2936
BHIN / インダスタワーズ株式会社 0.06 10.64 0.29 33.80 1.2136 0.1130
BRLXF / ボラレックス株式会社 0.01 0.24 1.0039 1.0039
CLPHY / CLP Holdings Limited - 預託証券（普通株式） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4097