基本統計
ポートフォリオ価値 $ 194,265,000
現在のポジション 140
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

プランニング ソリューション グループ Llcは、最新のSEC提出書類で、140 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 194,265,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Planning Solutions Group Llcのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Planning Solutions Group Llcの新しいポジションは Sandy Spring Bancorp, Inc. (US:SASR) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Dicerna Pharmaceuticals Inc (US:DRNA) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.08 25.02 12.8767 12.8767
0.23 14.03 7.2205 7.2205
0.25 13.07 6.7290 6.7290
0.24 8.54 4.3966 4.3966
0.09 7.75 3.9915 3.9915
0.14 7.02 3.6126 3.6126
0.17 6.56 3.3758 3.3758
0.08 5.79 2.9800 2.9800
0.08 3.90 2.0101 2.0101
0.08 3.57 1.8362 1.8362
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.47 0.2409 -0.2508
0.00 0.00 -0.2507
0.00 0.20 0.1035 -0.2061
0.00 0.00 -0.1355
0.02 0.94 0.4849 -0.1251
0.00 0.86 0.4427 -0.1100
0.00 0.26 0.1313 -0.0846
0.00 0.55 0.2816 -0.0789
0.00 0.23 0.1205 -0.0547
0.01 0.48 0.2497 -0.0497
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.08 1.57 25.02 5.21 12.8767 12.8767
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.23 -1.11 14.03 -0.09 7.2205 7.2205
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.25 4.20 13.07 3.66 6.7290 6.7290
SPEM / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRポートフォリオ新興国市場ETF 0.24 -0.62 8.54 -0.54 4.3966 4.3966
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.09 1.37 7.75 3.41 3.9915 3.9915
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.14 10.10 7.02 11.97 3.6126 3.6126
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中程度配分 ETF 0.17 -4.63 6.56 -2.24 3.3758 3.3758
EFAV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 最小ボリューム ファクター ETF 0.08 -1.72 5.79 -0.84 2.9800 2.9800
AAPL / アップル社。 0.02 -0.89 4.10 3.28 2.1090 -0.0157
US0549371070 / BB&T株式会社 0.08 1.70 3.90 7.40 2.0101 2.0101
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.08 -2.65 3.57 -2.67 1.8362 1.8362
FPE / ファースト・トラスト上場投資信託Ⅲ - ファースト・トラスト優先証券およびインカムETF 0.17 -1.32 3.24 0.37 1.6668 1.6668
LGIH / LGIホームズ株式会社 0.04 0.00 3.11 18.54 1.5994 1.5994
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.04 4.03 3.04 5.57 1.5623 1.5623
SPDW / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF 0.09 -0.46 2.75 0.81 1.4161 1.4161
PEP / ペプシコ社 0.02 -0.56 2.70 6.39 1.3888 0.0306
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.04 -1.22 2.59 2.21 1.3327 1.3327
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.01 0.34 2.36 4.34 1.2138 0.0034
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 0.41 2.33 0.00 1.2009 -0.0486
MSFT / マイクロソフト 0.02 -3.64 2.07 9.42 1.0640 0.0523
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.03 0.00 2.04 4.57 1.0481 0.0053
XPDIX / PIMCOダイナミック・インカム・ファンド 0.06 11.11 1.93 11.32 0.9919 0.9919
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.01 -0.27 1.92 3.45 0.9868 0.9868
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 0.10 1.83 6.41 0.9405 0.0209
FBT / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト NYSE アルカ バイオテクノロジー インデックス ファンド 0.01 9.04 1.81 1.85 0.9338 0.9338
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.06 38.18 1.69 45.15 0.8705 0.8705
FDN / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト ダウ ジョーンズ インターネット インデックス ファンド 0.01 3.57 1.62 7.22 0.8329 0.8329
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.03 -1.85 1.40 -0.50 0.7186 -0.0328
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 0.83 1.33 6.24 0.6841 0.0141
PKW / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・バイバック・アチーバーズETF 0.02 -1.95 1.29 2.94 0.6666 -0.0072
HPF / ジョン・ハンコック優先収入ファンド II 0.05 -2.85 1.21 2.20 0.6218 0.6218
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.02 0.00 1.20 4.97 0.6193 0.6193
SPTM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 1500コンポジット株式市場ETF 0.03 -0.62 1.16 3.02 0.5976 0.5976
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.01 0.00 1.10 6.66 0.5688 0.0139
V / 株式会社ビザ 0.01 2.32 1.07 13.57 0.5513 0.0462
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 0.82 0.97 -4.34 0.4993 -0.0438
SFL / 株式会社SFLコーポレーション 0.08 -3.16 0.96 -1.83 0.4962 0.4962
FSK / FS KKRキャピタル株式会社 0.16 -1.85 0.95 -3.37 0.4870 0.4870
PFE / ファイザー株式会社 0.02 -18.98 0.94 -17.30 0.4849 -0.1251
FDL / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト モーニングスター ディビデンド リーダーズ インデックス ファンド 0.03 -0.33 0.94 1.30 0.4813 0.4813
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 1.15 0.94 11.84 0.4813 0.0335
FTCS / ファースト・トラスト上場投資信託 - ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF 0.02 5.05 0.91 9.67 0.4669 0.4669
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.01 5.53 0.89 9.65 0.4561 0.4561
MMM / 3M社 0.00 0.00 0.86 -16.67 0.4427 -0.1100
MRK / メルク社 0.01 11.29 0.84 12.06 0.4303 0.4303
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 6.27 0.82 2.74 0.4242 -0.0054
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree US 品質配当成長ファンド 0.02 6.66 0.81 7.99 0.4175 0.4175
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust ロー・デュレーション・オポチュニティ ETF 0.02 0.16 0.79 1.02 0.4082 0.4082
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.01 0.00 0.78 -2.14 0.4005 -0.0253
STI / ソリディオンテクノロジー株式会社 0.01 101.72 0.78 114.09 0.3989 0.2051
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.01 0.00 0.76 -1.55 0.3933 -0.0223
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -0.24 0.73 8.35 0.3742 0.0149
SASR / サンディ スプリング バンコープ株式会社 0.02 0.72 0.3732 0.3732
/ Capital Bancorp Inc/MD 0.06 0.00 0.72 5.86 0.3722 0.3722
DES / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド 0.03 -0.68 0.70 -2.23 0.3619 0.3619
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 11.67 0.69 29.16 0.3557 0.0692
VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF 0.01 -2.63 0.68 0.44 0.3521 0.3521
ORCL / オラクル株式会社 0.01 1.95 0.68 8.13 0.3490 0.3490
XLF / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ファイナンシャル セレクト・セクター SPDR ETF 0.02 -2.70 0.67 4.34 0.3464 0.3464
VFC / 株式会社VF 0.01 -1.43 0.67 -0.88 0.3459 -0.0172
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.66 -1.34 0.3418 -0.0187
NVG / Nuveen AMT フリーの地方信用収入基金 0.04 0.00 0.66 5.09 0.3403 0.3403
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 -1.43 0.65 7.86 0.3320 0.3320
CI / シグナグループ 0.00 -0.23 0.61 -2.40 0.3145 0.3145
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.00 0.59 1.03 0.3022 0.3022
T / AT&T株式会社 0.02 -7.60 0.58 -1.20 0.2965 -0.0157
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.01 -1.76 0.55 -6.60 0.2841 -0.0324
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 19.10 0.55 9.62 0.2816 0.0143
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 -11.69 0.55 -18.72 0.2816 -0.0789
INTC / インテル コーポレーション 0.01 1.98 0.52 -9.19 0.2697 -0.0393
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -6.77 0.52 -0.95 0.2692 -0.0136
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 -0.56 0.51 11.09 0.2630 0.0167
NKE / ナイキ株式会社 0.01 0.00 0.50 -0.40 0.2579 -0.0115
CMS / CMSエナジー株式会社 0.01 0.00 0.50 4.18 0.2564 0.0003
AMRN / Amarin Corporation plc - 預託証券 (普通株式) 0.03 0.00 0.49 -6.70 0.2507 -0.0289
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.01 -2.37 0.48 -13.24 0.2497 -0.0497
CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド 0.01 0.47 0.2435 0.2435
ROK / ロックウェル・オートメーション社 0.00 0.00 0.47 -6.71 0.2435 -0.0281
ES / エバーソース・エネルギー 0.01 -52.31 0.47 -49.02 0.2409 -0.2508
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.01 -3.11 0.46 -2.34 0.2368 -0.0155
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -0.47 0.45 0.67 0.2322 -0.0078
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.45 11.91 0.2322 0.0163
ABT / アボット研究所 0.01 79.00 0.45 88.28 0.2316 0.1036
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.00 0.00 0.45 3.49 0.2291 -0.0012
NOBL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P 500 配当貴族 ETF 0.01 0.00 0.42 2.44 0.2157 0.2157
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -2.60 0.38 3.23 0.1977 -0.0016
DIA / ステート・ストリート SPDR ダウ・ジョーンズ工業株平均 ETF トラスト 0.00 -4.00 0.38 -1.54 0.1972 0.1972
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.04 -0.60 0.38 4.37 0.1966 0.0006
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.01 0.27 0.38 2.44 0.1946 0.1946
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 5.21 0.38 10.56 0.1941 0.1941
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.00 0.37 13.11 0.1910 0.0153
DRNA / ディセルナ・ファーマシューティカルズ株式会社 0.02 0.37 0.1899 0.1899
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 1.70 0.36 -13.14 0.1838 -0.0364
EEMV / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 新興国市場最小ボリュームファクター ETF 0.01 12.46 0.35 11.64 0.1827 0.1827
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 2.87 0.34 29.21 0.1776 0.0346
BMTC / ブリンマー銀行株式会社 0.01 0.00 0.34 3.31 0.1766 0.1766
BA / ボーイング社 0.00 -11.64 0.34 -15.63 0.1750 -0.0408
MO / アルトリアグループ株式会社 0.01 0.00 0.33 -17.57 0.1714 -0.0450
FTSM / ファースト・トラスト上場投資信託 IV - ファースト・トラスト・エンハンスド短期満期ETF 0.01 16.32 0.33 16.49 0.1673 0.1673
VER / 株式会社ヴェライト 0.04 -25.51 0.32 -19.85 0.1663 0.1663
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.32 5.65 0.1637 0.1637
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.00 0.00 0.31 2.98 0.1601 0.1601
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.01 32.41 0.31 33.04 0.1575 0.1575
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 35.80 0.30 49.51 0.1570 0.0477
BAC.PRL / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 0.00 0.00 0.30 5.26 0.1544 0.1544
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 0.00 0.29 10.81 0.1477 0.0090
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 0.00 0.28 8.43 0.1457 0.0059
PNM / PNMリソース株式会社 0.01 0.00 0.28 7.22 0.1452 0.1452
RY / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 0.00 0.00 0.28 4.85 0.1446 0.1446
LPT / リバティ プロパティ トラスト 0.01 -3.54 0.27 -0.37 0.1400 -0.0062
APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 0.02 0.00 0.27 -2.93 0.1364 -0.0098
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.01 15.17 0.27 15.22 0.1364 0.1364
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 -6.54 0.26 -15.58 0.1338 -0.0311
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 -37.01 0.26 -36.72 0.1313 -0.0846
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.01 -1.27 0.25 4.53 0.1307 0.0006
RTN / レイセオン株式会社 0.00 6.58 0.25 2.03 0.1292 -0.0026
WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 0.00 0.00 0.25 5.53 0.1277 0.1277
HD / ホームデポ株式会社 0.00 -1.33 0.25 6.96 0.1266 0.0034
BP / BP plc - 預託証券（普通株式） 0.01 14.61 0.24 9.38 0.1261 0.1261
UAA / アンダーアーマー株式会社 0.01 -2.09 0.24 17.33 0.1220 0.1220
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.24 0.1220 0.1220
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 -34.51 0.23 -28.44 0.1205 -0.0547
RTX / RTX株式会社 0.00 0.00 0.23 0.88 0.1179 -0.0037
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.00 0.23 7.01 0.1179 0.0033
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.00 0.00 0.23 6.05 0.1174 0.0022
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.23 2.70 0.1174 -0.0015
SPYG / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500成長ETF 0.01 0.23 0.1169 0.1169
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.00 0.00 0.23 10.73 0.1169 0.0071
ADBE / アドビ株式会社 0.00 0.00 0.23 10.19 0.1169 0.0065
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.22 8.25 0.1148 0.1148
SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.1143 0.1143
ALL / オールステート コーポレーション 0.00 0.21 0.1107 0.1107
XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.04 0.21 5.47 0.1091 0.1091
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.21 0.1066 0.1066
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.01 0.00 0.20 -0.98 0.1045 0.1045
DOW / ダウ株式会社 0.00 -75.24 0.20 -65.22 0.1035 -0.2061
PCI / PGIM ETFトラスト - PGIM社債5～10年ETF 0.01 0.20 0.1030 0.1030
NLY / アナリー・キャピタル・マネジメント株式会社 0.02 -6.40 0.17 -14.36 0.0860 -0.0185
AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF 0.01 0.12 0.0597 0.0597
FBIO / フォートレスバイオテック株式会社 0.05 0.00 0.07 -15.85 0.0355 -0.0084
NVAX / ノババックス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0043
PSX / フィリップス66 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1355
HYT / ブラックロック・コーポレート・ハイ・イールド・ファンド株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
TIER / T.ロウ・プライス上場投資信託 - T.ロウ・プライス国際株式リサーチETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2507