基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 352,695,042 |
| 現在のポジション | 284 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
パイオニア高所得信託は、最新のSEC提出書類で、284 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 352,695,042 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Pioneer High Income Trustのトップホールディングは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hercules Inc. Bond (US:US427056BC94) , PRIME SECSRVC BRW / FINANC (US:US74166MAE66) , Hanover Insurance Grp 7.625% Notes 10/15/25 (US:US410867AA35) , and LIBERTY MUTUAL GROUP INC REGD V/R 144A P/P 10.75000000 (US:US53079EAR53) . Pioneer High Income Trustの新しいポジションは Hercules Inc. Bond (US:US427056BC94) , PRIME SECSRVC BRW / FINANC (US:US74166MAE66) , Hanover Insurance Grp 7.625% Notes 10/15/25 (US:US410867AA35) , LIBERTY MUTUAL GROUP INC REGD V/R 144A P/P 10.75000000 (US:US53079EAR53) , and Kennedy-Wilson Inc (US:US489399AM73) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 23.00 | 23.00 | 9.4024 | 7.0226 |
| 3.20 | 1.3088 | 1.3088 | ||
| 3.13 | 1.2800 | 1.2800 | ||
| 2.59 | 1.0605 | 1.0605 | ||
| 2.21 | 0.9038 | 0.9038 | ||
| LTM / LATAM航空グループSA | 2.04 | 0.8349 | 0.8349 | |
| 1.83 | 0.7495 | 0.7495 | ||
| 1.61 | 0.6570 | 0.6570 | ||
| XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.18 | 0.4817 | 0.4817 | |
| 1.10 | 0.4485 | 0.4485 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 1.4313 | -0.6300 | ||
| 1.75 | 0.7151 | -0.4623 | ||
| SHC / ソテラヘルスカンパニー | 1.20 | 0.4886 | -0.3360 | |
| US822538AH74 / シェルフドリリングホールディングス株式会社 | 1.25 | 0.5115 | -0.2278 | |
| 2.15 | 0.8796 | -0.1956 | ||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 1.92 | 0.7842 | -0.1874 | |
| -0.30 | -0.1244 | -0.1244 | ||
| -0.22 | -0.0897 | -0.0897 | ||
| 0.83 | 0.3384 | -0.0864 | ||
| 1.01 | 0.4123 | -0.0764 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 23.00 | 300.04 | 23.00 | 300.05 | 9.4024 | 7.0226 | |||
| US427056BC94 / ヘラクレス株式会社 ボンド | 4.16 | 0.29 | 1.7013 | -0.0165 | |||||
| US74166MAE66 / プライムSECSRVC BRW / FINANC | 4.16 | 0.07 | 1.7010 | -0.0199 | |||||
| US410867AA35 / Hanover Insurance Grp 7.625% 注記 10/15/25 | 3.82 | -0.52 | 1.5617 | -0.0276 | |||||
| US53079EAR53 / リバティ・ミューチュアル・グループ株式会社 REGD V/R 144A P/P 10.75000000 | 3.68 | -0.16 | 1.5057 | -0.0212 | |||||
| US489399AM73 / ケネディ・ウィルソン社 | 3.60 | 2.44 | 1.4735 | 0.0168 | |||||
| US57767XAB64 / マヴ・アクイジション・コーポレーション | 3.59 | 3.54 | 1.4691 | 0.0323 | |||||
| Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) | 3.55 | 0.97 | 1.4517 | -0.0041 | |||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 3.50 | -29.70 | 1.4313 | -0.6300 | |||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 3.49 | 2.32 | 1.4272 | 0.0148 | |||||
| US00912XBK90 / エアリース株式会社 | 3.39 | 2.14 | 1.3870 | 0.0121 | |||||
| LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) | 3.20 | 1.3088 | 1.3088 | ||||||
| Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) | 3.18 | 5.20 | 1.2982 | 0.0487 | |||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 3.13 | 1.2800 | 1.2800 | ||||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 3.12 | 0.84 | 1.2759 | -0.0050 | |||||
| Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) | 3.07 | 5.60 | 1.2558 | 0.0519 | |||||
| US53079QAD97 / リバティ相互保険会社 | 2.97 | -2.11 | 1.2157 | -0.0418 | |||||
| Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) | 2.97 | 1.43 | 1.2143 | 0.0021 | |||||
| US335934AU96 / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 2.95 | 1.34 | 1.2044 | 0.0011 | |||||
| US47232MAF95 / ジェフリーズ・ファイナンスLLC | 2.80 | 2.82 | 1.1458 | 0.0175 | |||||
| US29272WAF68 / エナジャイザーホールディングス株式会社 | 2.63 | 0.57 | 1.0748 | -0.0071 | |||||
| Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) | 2.59 | 1.0605 | 1.0605 | ||||||
| US62886HBG56 / NCL コーポレーション株式会社 | 2.59 | 2.05 | 1.0583 | 0.0080 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 2.59 | 0.04 | 1.0569 | -0.0127 | |||||
| US690732AG70 / オーエンズ＆マイナー株式会社 | 2.58 | 7.40 | 1.0559 | 0.0602 | |||||
| Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC / DBT (US28201XAB10) | 2.54 | 3.84 | 1.0388 | 0.0259 | |||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 2.53 | 2.72 | 1.0337 | 0.0150 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) | 2.52 | 2.86 | 1.0295 | 0.0162 | |||||
| US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 2.48 | 0.98 | 1.0152 | -0.0025 | |||||
| US25259KAA88 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 2.44 | 1.45 | 0.9986 | 0.0017 | |||||
| US682695AA94 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 2.43 | -0.08 | 0.9944 | -0.0132 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 2.43 | -0.78 | 0.9936 | -0.0201 | |||||
| US50187TAH95 / LGIホームズ株式会社 | 2.38 | -0.25 | 0.9709 | -0.0146 | |||||
| US61238QAA67 / LYB Finance Co BV | 2.37 | -0.04 | 0.9704 | -0.0127 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2.37 | 6.85 | 0.9693 | 0.0506 | |||||
| US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. | 2.35 | -0.38 | 0.9588 | -0.0154 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 2.32 | 0.26 | 0.9492 | -0.0096 | |||||
| US192108BC19 / クール・マイニング株式会社 | 2.28 | 2.79 | 0.9326 | 0.0139 | |||||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 2.23 | 7.56 | 0.9128 | 0.0533 | |||||
| Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) | 2.21 | 0.9038 | 0.9038 | ||||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 2.17 | 1.78 | 0.8884 | 0.0048 | |||||
| US097751BX80 / ボンバルディア社 | 2.16 | 1.93 | 0.8841 | 0.0060 | |||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 2.16 | 2.18 | 0.8827 | 0.0080 | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | 2.15 | -17.21 | 0.8796 | -0.1956 | |||||
| US07317QAJ40 / ベイテックス・エナジー・コーポレーション | 2.14 | -1.47 | 0.8752 | -0.0241 | |||||
| US87261QAC78 / TMS International Corp/DE | 2.13 | 2.16 | 0.8686 | 0.0075 | |||||
| US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 2.11 | 3.38 | 0.8633 | 0.0176 | |||||
| TKO / タセコ マインズ リミテッド | 2.10 | 2.53 | 0.8601 | 0.0108 | |||||
| US36485MAL37 / ガルダ ワールド セキュリティ コーポレーション | 2.07 | 4.14 | 0.8442 | 0.0231 | |||||
| LTM / LATAM航空グループSA | 2.04 | 0.8349 | 0.8349 | ||||||
| US29273VAM28 / エネルギートランスファーLP | 2.00 | 0.65 | 0.8182 | -0.0047 | |||||
| US94989JAL08 / ウェルズ・ファーゴ商業住宅ローン信託 2015-C28 SER 2015-C28 CL E REGD 144A P/P 3.00000000 | 1.98 | 0.76 | 0.8087 | -0.0041 | |||||
| US80874YBE95 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 | 1.97 | 1.60 | 0.8043 | 0.0030 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | 1.93 | 11.99 | 0.7901 | 0.0758 | |||||
| US59565JAA97 / ミダス オプコ ホールディングス LLC | 1.92 | 0.42 | 0.7859 | -0.0063 | |||||
| US144285AM55 / カーペンターテクノロジー株式会社 | 1.92 | 0.47 | 0.7846 | -0.0062 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 1.92 | -18.28 | 0.7842 | -0.1874 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 1.92 | 3.23 | 0.7841 | 0.0151 | |||||
| US80874YBC30 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 | 1.92 | 0.31 | 0.7830 | -0.0072 | |||||
| US36170JAA43 / GGAMファイナンス株式会社 | 1.91 | 0.90 | 0.7804 | -0.0030 | |||||
| US49327V2C76 / キーバンク NA/クリーブランド オハイオ州 | 1.91 | 0.95 | 0.7790 | -0.0022 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 1.86 | 2.99 | 0.7618 | 0.0131 | |||||
| US913229AC47 / ユナイテッド ホールセール モーゲージ LLC | 1.86 | 1.48 | 0.7584 | 0.0016 | |||||
| Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352665) | 1.83 | 0.7495 | 0.7495 | ||||||
| US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC | 1.82 | 1.56 | 0.7441 | 0.0024 | |||||
| BTE / ベイテックスエナジー株式会社 | 1.80 | -0.72 | 0.7377 | -0.0147 | |||||
| US899415AG89 / タローオイルPLC | 1.80 | -5.21 | 0.7358 | -0.0505 | |||||
| GMZB / アリーファイナンシャル株式会社 - 優先株 | 1.76 | 2.69 | 0.7192 | 0.0098 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 1.75 | -38.52 | 0.7151 | -0.4623 | |||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) | 1.74 | 2.47 | 0.7119 | 0.0086 | |||||
| US896522AJ82 / トリニティ・インダストリーズ株式会社 | 1.74 | 0.46 | 0.7109 | -0.0055 | |||||
| Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) | 1.73 | 1.52 | 0.7080 | 0.0016 | |||||
| US897051AC29 / トロノックス株式会社 | 1.73 | 0.88 | 0.7054 | -0.0025 | |||||
| US35564ACC36 / STACR トラスト 2018-HRP2 | 1.68 | 0.90 | 0.6878 | -0.0022 | |||||
| XS2628989894 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 1.68 | 9.84 | 0.6850 | 0.0536 | |||||
| GTN / グレイメディア株式会社 | 1.66 | 3.11 | 0.6784 | 0.0122 | |||||
| US84762LAX38 / スペクトラム ブランズ株式会社 | 1.64 | -5.84 | 0.6721 | -0.0505 | |||||
| US00110RAA59 / Acu ペトロレオ ルクセンブルク サール | 1.63 | -0.06 | 0.6667 | -0.0090 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 1.62 | -1.76 | 0.6631 | -0.0203 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 1.61 | -5.41 | 0.6579 | -0.0464 | |||||
| 1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) | 1.61 | 0.6570 | 0.6570 | ||||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AES78) | 1.60 | 5.94 | 0.6556 | 0.0287 | |||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 1.60 | 1.46 | 0.6556 | 0.0016 | |||||
| US21925DAA72 / コーナーストーン ビルディング ブランド社 | 1.60 | 18.92 | 0.6554 | 0.0972 | |||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A | 1.60 | 5.82 | 0.6539 | 0.0283 | |||||
| Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) | 1.59 | 7.85 | 0.6519 | 0.0400 | |||||
| Fedrigoni SpA / DBT (XS2821788267) | 1.58 | 6.84 | 0.6447 | 0.0335 | |||||
| US35564TBE91 / フレディマック STACR トラスト 2019-DNA3 | 1.57 | 0.06 | 0.6409 | -0.0076 | |||||
| US417558AA18 / ハーベスト・ミッドストリーム I LP | 1.54 | 0.65 | 0.6298 | -0.0035 | |||||
| M1GM34 / MGM リゾーツ インターナショナル - 預託証券 (普通株式) | 1.53 | 3.66 | 0.6252 | 0.0144 | |||||
| US29273RBA68 / エネルギー移転 3.36889 11/01/66 債券 | 1.52 | 0.13 | 0.6206 | -0.0069 | |||||
| US674599CJ22 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 1.47 | -2.26 | 0.6024 | -0.0213 | |||||
| US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% シニアノート 08/01/39 | 1.47 | 1.10 | 0.6013 | -0.0012 | |||||
| US30311XAC20 / FREMF 2019-KS12 住宅ローントラスト SER 2019-KS12 CL CV/R 8.70425000 | 1.43 | -0.14 | 0.5864 | -0.0079 | |||||
| US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc | 1.43 | 12.24 | 0.5850 | 0.0572 | |||||
| US97360AAA51 / ウィンザー ホールディングス III LLC | 1.42 | 3.80 | 0.5804 | 0.0145 | |||||
| US92332YAB74 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 1.41 | 2.40 | 0.5752 | 0.0065 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 1.39 | 4.03 | 0.5695 | 0.0153 | |||||
| US23585WAA27 / ダナオス コープ | 1.39 | -0.36 | 0.5693 | -0.0092 | |||||
| US69073TAU79 / オーエンズ・ブロックウェイ・ガラス・コンテナ社 | 1.39 | 4.99 | 0.5676 | 0.0201 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 1.35 | 4.49 | 0.5521 | 0.0170 | |||||
| US00687YAC93 / アディエント・グローバル・ホールディングス株式会社 | 1.35 | 8.43 | 0.5519 | 0.0366 | |||||
| US29269RAA32 / エナフレックス株式会社 | 1.34 | 0.75 | 0.5483 | -0.0027 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 1.32 | 0.76 | 0.5404 | -0.0026 | |||||
| US15649EAF16 / Century Casinos, Inc 2022 タームローン | 1.32 | -10.16 | 0.5386 | -0.0681 | |||||
| US35640YAL11 / コーポレートノート | 1.30 | 0.62 | 0.5326 | -0.0032 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC、第一先取特権定期ローン | 1.30 | 1.57 | 0.5300 | 0.0016 | |||||
| US89117F8Z56 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 1.30 | 1.01 | 0.5293 | -0.0015 | |||||
| Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) | 1.29 | 3.37 | 0.5272 | 0.0110 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 1.28 | 2.72 | 0.5240 | 0.0073 | |||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 1.25 | -0.79 | 0.5127 | -0.0105 | |||||
| US822538AH74 / シェルフドリリングホールディングス株式会社 | 1.25 | -29.96 | 0.5115 | -0.2278 | |||||
| XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 1.24 | 9.22 | 0.5087 | 0.0370 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 1.24 | -1.59 | 0.5063 | -0.0144 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) | 1.22 | 7.04 | 0.4973 | 0.0271 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 1.21 | 2.29 | 0.4926 | 0.0047 | |||||
| US498894AA29 / ナイフ・リバー・ホールディング・カンパニー | 1.20 | 1.26 | 0.4912 | 0.0000 | |||||
| US50190EAC84 / LCM インベストメンツ ホールディングス II LLC | 1.20 | 2.49 | 0.4889 | 0.0057 | |||||
| SHC / ソテラヘルスカンパニー | 1.20 | -40.01 | 0.4886 | -0.3360 | |||||
| US67059TAH86 / ニュースターロジスティクスLP | 1.19 | 2.50 | 0.4871 | 0.0059 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 1.18 | 2.33 | 0.4840 | 0.0049 | |||||
| US500688AF35 / コスモスエナジー株式会社 | 1.18 | -7.51 | 0.4831 | -0.0461 | |||||
| XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.18 | 0.4817 | 0.4817 | ||||||
| US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc | 1.17 | 2.64 | 0.4766 | 0.0065 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAC36) | 1.16 | 1.85 | 0.4737 | 0.0029 | |||||
| US700677AR89 / パーク・オハイオ・インダストリーズ株式会社 | 1.16 | 1.05 | 0.4730 | -0.0011 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 1.13 | 2.45 | 0.4613 | 0.0053 | |||||
| US87422VAK44 / タレン エナジー サプライ LLC | 1.12 | 0.99 | 0.4577 | -0.0010 | |||||
| US04364VAU70 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC / ARU Finance Corp | 1.11 | 2.60 | 0.4524 | 0.0062 | |||||
| LHMC Finco 2 Sarl / DBT (XS3049412359) | 1.10 | 0.4485 | 0.4485 | ||||||
| US835898AH05 / サザビーズ 7.375% 2027 年 10 月 15 日 144A | 1.08 | 2.66 | 0.4416 | 0.0061 | |||||
| A1ES34 / AES コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 1.07 | 2.40 | 0.4366 | 0.0048 | |||||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | 1.06 | 0.19 | 0.4351 | -0.0046 | |||||
| Auna SA / DBT (US05151AAA16) | 1.06 | -3.19 | 0.4345 | -0.0200 | |||||
| US389284AA85 / グレイ テレビジョン社 | 1.06 | 2.03 | 0.4318 | 0.0031 | |||||
| US465965AC53 / JB ポインデクスター & Co Inc | 1.05 | -0.94 | 0.4305 | -0.0097 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 1.04 | 10.29 | 0.4252 | 0.0347 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.04 | 2.37 | 0.4237 | 0.0045 | |||||
| US126307BD80 / CSC ホールディングス LLC SR 無担保 144A 12/30 4.625 | 1.02 | -4.39 | 0.4182 | -0.0249 | |||||
| US913229AA80 / ユナイテッド ホールセール モーゲージ LLC | 1.02 | 0.69 | 0.4170 | -0.0024 | |||||
| US62886HBN08 / NCL コーポレーション株式会社 | 1.02 | 0.20 | 0.4158 | -0.0043 | |||||
| US552704AF51 / MEG エナジー株式会社 | 1.01 | 1.51 | 0.4124 | 0.0014 | |||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B / ABS-O (US80290CCF95) | 1.01 | -14.58 | 0.4123 | -0.0764 | |||||
| US629571AB69 / ナボールス・インダストリーズ株式会社 | 0.99 | -3.04 | 0.4044 | -0.0181 | |||||
| AEROMEX / Grupo Aeromexico SAB De CV | 0.06 | 0.00 | 0.98 | -14.29 | 0.3998 | -0.0726 | |||
| Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 0.96 | 0.63 | 0.3915 | -0.0024 | |||||
| THOPAS RE 2025 / DBT (000000000) | 0.95 | 0.3895 | 0.3895 | ||||||
| BERWICK RE 2025 / DBT (000000000) | 0.95 | 0.3864 | 0.3864 | ||||||
| BANTRY RE 2025 / DBT (000000000) | 0.93 | 0.3797 | 0.3797 | ||||||
| US126307BK24 / CSCホールディングス合同会社 | 0.90 | -1.54 | 0.3659 | -0.0106 | |||||
| US64083YAA91 / 株式会社ネスコホールディングスII | 0.89 | 5.57 | 0.3644 | 0.0149 | |||||
| MATV / マティヴホールディングス株式会社 | 0.89 | 5.09 | 0.3629 | 0.0134 | |||||
| WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -2.33 | 0.3609 | -0.0128 | |||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) | 0.88 | 1.86 | 0.3582 | 0.0021 | |||||
| US845467AT68 / サウスウェスタン エナジー カンパニー | 0.86 | 2.75 | 0.3517 | 0.0053 | |||||
| US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC | 0.85 | 0.12 | 0.3458 | -0.0038 | |||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 0.84 | -1.64 | 0.3444 | -0.0100 | |||||
| LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) | 0.83 | -1.42 | 0.3403 | -0.0090 | |||||
| US23311VAF40 / DCP ミッドストリーム動作規則 5.60000000 | 0.83 | -1.66 | 0.3393 | -0.0103 | |||||
| Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd / DBT (NO0013270314) | 0.83 | -19.40 | 0.3384 | -0.0864 | |||||
| XS2250155541 / ガーファンケルックス ホールドコ 3 SA | 0.81 | 12.14 | 0.3324 | 0.0321 | |||||
| US431318AV64 / ヒルコープ・エナジー I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A | 0.80 | 3.49 | 0.3272 | 0.0071 | |||||
| US64072TAC99 / CSCホールディングス合同会社 | 0.79 | -1.85 | 0.3246 | -0.0105 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.79 | 0.3239 | 0.3239 | ||||||
| US85205TAN00 / スピリット エアロシステムズ株式会社 | 0.79 | -0.51 | 0.3209 | -0.0058 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 0.78 | 3.17 | 0.3193 | 0.0057 | |||||
| Novelis Corp / DBT (US670001AL04) | 0.78 | 1.96 | 0.3191 | 0.0022 | |||||
| US81254UAK25 / シースパン社 | 0.78 | 4.99 | 0.3186 | 0.0112 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.78 | 11.19 | 0.3172 | 0.0285 | |||||
| GULLANE RE 2025 / DBT (000000000) | 0.78 | 0.3168 | 0.3168 | ||||||
| US20754RAJ59 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2021-R01、クラス 1B2 | 0.74 | 0.27 | 0.3030 | -0.0030 | |||||
| US98310WAS70 / ウィンダム デスティネーションズ Inc | 0.73 | 0.27 | 0.2996 | -0.0027 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% シニアノート 38/3/15 | 0.72 | -8.24 | 0.2960 | -0.0306 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) | 0.71 | 1.43 | 0.2895 | 0.0006 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 0.70 | -2.63 | 0.2879 | -0.0114 | |||||
| US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 0.70 | 0.14 | 0.2879 | -0.0032 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.70 | -2.09 | 0.2878 | -0.0100 | |||||
| US443628AH54 / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 | 0.70 | 2.03 | 0.2873 | 0.0023 | |||||
| 3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) | 0.69 | -3.08 | 0.2831 | -0.0126 | |||||
| Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) | 0.68 | 3.17 | 0.2797 | 0.0052 | |||||
| US46115HAU14 / インテーサ サンパオロ SpA | 0.68 | 0.30 | 0.2764 | -0.0026 | |||||
| ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) | 0.67 | -0.30 | 0.2749 | -0.0043 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 | 0.67 | 1.22 | 0.2722 | -0.0003 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.65 | 0.2673 | 0.2673 | ||||||
| US71643VAB18 / ペトロレオス メキシコノス | 0.64 | 5.59 | 0.2628 | 0.0111 | |||||
| Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800003290) | 0.63 | 9.50 | 0.2594 | 0.0195 | |||||
| US902613BE74 / UBSグループAG | 0.63 | 1.45 | 0.2576 | 0.0002 | |||||
| US896818AU56 / トライアンフグループ株式会社 | 0.62 | -0.64 | 0.2529 | -0.0047 | |||||
| US100018AA89 / ボル IHC Ltd / ボル ファイナンス LLC | 0.61 | -7.82 | 0.2509 | -0.0245 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0.60 | 0.2455 | 0.2455 | ||||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.59 | -8.20 | 0.2426 | -0.0248 | |||||
| US30312FAG19 / FREMF 2019-KJ24 住宅ローントラスト SER 2019-KJ24 CL BV/R 144A P/P 7.60000000 | 0.59 | -20.19 | 0.2410 | -0.0644 | |||||
| SP Cruises Intermediate Ltd / DBT (NO0013501122) | 0.59 | -3.31 | 0.2391 | -0.0114 | |||||
| US740212AM74 / 精密掘削株式会社 | 0.57 | 1.06 | 0.2338 | -0.0003 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 0.57 | 3.25 | 0.2335 | 0.0043 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) | 0.56 | 2.01 | 0.2277 | 0.0016 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.55 | -11.40 | 0.2259 | -0.0322 | |||||
| US92332YAC57 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.55 | 1.66 | 0.2249 | 0.0008 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.55 | 0.2248 | 0.2248 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 0.55 | 2.43 | 0.2238 | 0.0025 | |||||
| PANGAEA RE 2024-3 / DBT (000000000) | 0.54 | 0.2220 | 0.2220 | ||||||
| US95081QAP90 / ウエスコディストリビューション株式会社 | 0.53 | -0.19 | 0.2152 | -0.0031 | |||||
| TORRICELLI RE 2024 / DBT (000000000) | 0.51 | 0.2066 | 0.2066 | ||||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.49 | 1.23 | 0.2015 | -0.0000 | |||||
| US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC トラスト、シリーズ 2021-HQA3、クラス B2 | 0.47 | 0.00 | 0.1918 | -0.0027 | |||||
| US35564KNE54 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 0.46 | -0.43 | 0.1880 | -0.0029 | |||||
| US100018AB62 / ボーアIHC株式会社 | 0.46 | -7.14 | 0.1861 | -0.0168 | |||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 0.44 | 0.92 | 0.1800 | -0.0006 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.42 | 1.94 | 0.1720 | 0.0014 | |||||
| XS2250154148 / ガーファンケルックス ホールドコ 3 SA | 0.41 | 14.25 | 0.1672 | 0.0187 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0.40 | 2.04 | 0.1639 | 0.0012 | |||||
| US460599AD57 / インターナショナル ゲーム テクノロジー PLC | 0.40 | 0.50 | 0.1634 | -0.0012 | |||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) | 0.39 | 0.52 | 0.1583 | -0.0013 | |||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 0.39 | 0.26 | 0.1579 | -0.0016 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 0.38 | 2.41 | 0.1569 | 0.0021 | |||||
| CHH / チョイス ホテルズ インターナショナル, Inc. | 0.38 | 0.53 | 0.1545 | -0.0010 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 0.37 | 3.06 | 0.1517 | 0.0026 | |||||
| US51818LAB45 / ラタム航空グループSA | 0.37 | -0.81 | 0.1511 | -0.0032 | |||||
| US62888HAA77 / NCLファイナンス株式会社 | 0.37 | 1.96 | 0.1495 | 0.0010 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.36 | 0.1473 | 0.1473 | ||||||
| US247361ZZ42 / デルタ航空株式会社 | 0.36 | -0.55 | 0.1471 | -0.0024 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.36 | -2.71 | 0.1470 | -0.0059 | |||||
| US53219LAU35 / ライフポイント ヘルス社 GUAR 144A 01/29 5.375 | 0.36 | 6.23 | 0.1467 | 0.0068 | |||||
| US36170JAB26 / GGAMファイナンス株式会社 | 0.35 | 0.00 | 0.1445 | -0.0019 | |||||
| US984245AQ34 / YPF SA | 0.34 | 0.00 | 0.1387 | -0.0019 | |||||
| US335934AT24 / ファースト クォンタム ミネラルズ リミテッド | 0.33 | 0.30 | 0.1363 | -0.0014 | |||||
| US42704LAA26 / ハークホールディングス株式会社 | 0.32 | 0.63 | 0.1304 | -0.0011 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.32 | 2.60 | 0.1293 | 0.0018 | |||||
| Atlas Capital DAC / DBT (US049207AB96) | 0.27 | -1.79 | 0.1121 | -0.0033 | |||||
| US302696AA72 / FREMF 2020-KF83 住宅ローン信託 SER 2020-KF83 CL CV/R 144A P/P 9.14813000 | 0.26 | -12.87 | 0.1081 | -0.0174 | |||||
| US89386MAA62 / トランスオーシャン タイタン ファイナンシング リミテッド | 0.26 | -0.76 | 0.1071 | -0.0020 | |||||
| Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAE74) | 0.26 | -0.77 | 0.1062 | -0.0021 | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAK80) | 0.26 | -1.53 | 0.1054 | -0.0028 | |||||
| FloodSmart Re Ltd / DBT (US33975CAP05) | 0.26 | -0.39 | 0.1049 | -0.0016 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2799645788) | 0.26 | 0.00 | 0.1049 | -0.0011 | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAL63) | 0.26 | -0.78 | 0.1049 | -0.0022 | |||||
| Marlon Ltd / DBT (US571253AA10) | 0.26 | -0.78 | 0.1046 | -0.0019 | |||||
| RUXD / ロシア外債 - ユーロ債 | 0.25 | 0.00 | 0.1042 | -0.0013 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/地域保健システム SR 保護 144A 01/29 6 | 0.25 | 8.09 | 0.1042 | 0.0067 | |||||
| Easton Re Ltd / DBT (US27777AAA97) | 0.25 | -1.17 | 0.1036 | -0.0024 | |||||
| Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAD46) | 0.25 | -1.95 | 0.1029 | -0.0032 | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAM47) | 0.25 | -1.57 | 0.1028 | -0.0029 | |||||
| US09785EAK73 / Bonanza RE Ltd. シリーズ A | 0.25 | -1.96 | 0.1025 | -0.0032 | |||||
| US097751BV25 / ボンバルディア社 | 0.25 | 0.00 | 0.1008 | -0.0011 | |||||
| US33975CAM73 / FloodSmart Re Ltd.、シリーズ A | 0.24 | -2.41 | 0.0995 | -0.0037 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.24 | 0.0979 | 0.0979 | ||||||
| EPSOM RE 2025 / DBT (000000000) | 0.23 | 0.0956 | 0.0956 | ||||||
| US76114NAE22 / 住宅再保険 2021 Ltd | 0.23 | 3.11 | 0.0952 | 0.0020 | |||||
| US02156LAE11 / アルティス フランス SA/フランス | 0.22 | 5.19 | 0.0912 | 0.0034 | |||||
| US91327AAB89 / ユニティグループLP | 0.22 | 8.04 | 0.0881 | 0.0057 | |||||
| US30313MAC47 / FREMF 2020-KF74 住宅ローン信託 SER 2020-KF74 CL CV/R 144A P/P 7.91188000 | 0.21 | 0.98 | 0.0850 | -0.0001 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 0.20 | -40.18 | 0.0835 | -0.0578 | |||||
| US62886HBA86 / NCL コーポレーション株式会社 | 0.20 | 0.50 | 0.0831 | -0.0008 | |||||
| US15135UAF66 / Cenovas Energy Inc シニアノート 6.75% 2039 年 11 月 15 日 | 0.19 | -1.03 | 0.0787 | -0.0016 | |||||
| CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER / DBT (000000000) | 0.19 | 0.0766 | 0.0766 | ||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0.18 | 3.43 | 0.0744 | 0.0016 | |||||
| US20754KAJ07 / CAS_21-R02 | 0.13 | -0.79 | 0.0515 | -0.0007 | |||||
| Gleneagles Re 2022 / DBT (000000000) | 0.11 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.08 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| US55406N2027 / MYT HLDG LLC 優先株式 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 28.00 | 0.0264 | 0.0057 | |||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 5.88 | 0.0222 | 0.0008 | |||||
| US85207UAK16 / スプリント社 | 0.04 | 0.00 | 0.0169 | -0.0003 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.03 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEN81) | 0.03 | -3.57 | 0.0111 | -0.0008 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.03 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) | 0.00 | 0.02 | 0.0083 | 0.0083 | |||||
| THOPAS RE 2023 / DBT (000000000) | 0.02 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER / DBT (000000000) | 0.01 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEM09) | 0.01 | -7.14 | 0.0055 | -0.0004 | |||||
| THOPAS RE 2024 / DBT (000000000) | 0.01 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| AVAP / アベーション PLC | 0.01 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| OAKMONT RE 2024 / DBT (000000000) | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| PT Bakrie & Brothers TBK / DBT (000000000) | 0.01 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A | 0.00 | 50.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| Alturas Re 2022-2, 12/31/2027 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0001 | |||
| QWST / ハーバー ETF トラスト - ハーバー小型株エクスプローラー ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| AMPY / Amplify Energy株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| TRICIDA INC / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Thopas Re 2022 / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Atento ordinary / EC (000000000) | 0.25 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| TRICIDA INC / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS A / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0897 | -0.0897 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0.30 | -0.1244 | -0.1244 |
