基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 638,944,664 |
| 現在のポジション | 594 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VPVSTDV - PIMCO 短期ポートフォリオ管理は、最新のSEC提出書類で、594 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 638,944,664 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VPVSTDV - PIMCO Short-Term Portfolio Administrativeのトップホールディングは PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , and Hyundai Capital America (US:US44891ACL98) . VPVSTDV - PIMCO Short-Term Portfolio Administrativeの新しいポジションは PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , and Hyundai Capital America (US:US44891ACL98) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 15.59 | 2.4741 | 2.4741 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 13.99 | 2.2203 | 2.2203 | |
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 6.29 | 0.9991 | 0.9991 | |
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 6.19 | 0.9829 | 0.9829 | |
| 4.29 | 0.6807 | 0.6807 | ||
| 4.28 | 0.6801 | 0.6801 | ||
| 4.24 | 0.6728 | 0.6728 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.69 | 0.5850 | 0.5850 | |
| 3.30 | 0.5238 | 0.5238 | ||
| 3.29 | 0.5229 | 0.5229 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 0.10 | 0.0152 | -0.7990 | |
| -1.57 | -0.2491 | -0.2491 | ||
| 0.05 | 0.0073 | -0.2368 | ||
| 0.70 | 0.1113 | -0.1500 | ||
| 0.80 | 0.1273 | -0.0957 | ||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 0.81 | 0.1283 | -0.0945 | |
| -0.58 | -0.0926 | -0.0926 | ||
| 0.71 | 0.1128 | -0.0914 | ||
| US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 LLC | 1.37 | 0.2181 | -0.0846 | |
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.51 | 0.3988 | -0.0814 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド | 28.17 | 1.31 | 4.4709 | 0.0504 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 15.59 | 2.4741 | 2.4741 | |||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 13.99 | 2.2203 | 2.2203 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 8.01 | -5.18 | 1.2708 | -0.0716 | ||
| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 6.38 | 0.16 | 1.0132 | 0.0000 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 6.29 | 0.9991 | 0.9991 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 6.19 | 0.9829 | 0.9829 | |||
| US89621ABT51 / トリリウム クレジット カード トラスト II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 6.00 | -0.13 | 0.9531 | -0.0028 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | 5.66 | -4.89 | 0.8986 | -0.0477 | ||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US89621ABZ12) | 5.51 | -0.04 | 0.8747 | -0.0018 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 5.40 | -0.18 | 0.8570 | -0.0031 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US04685A3U30) | 5.34 | 0.11 | 0.8479 | -0.0005 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 5.30 | 17.78 | 0.8413 | 0.1257 | ||
| US44891ACL98 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 5.24 | 3.80 | 0.8315 | 0.0291 | ||
| HSBC26D / HSBC ホールディングス PLC | 4.91 | -0.32 | 0.7800 | -0.0039 | ||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 4.69 | -0.11 | 0.7451 | -0.0020 | ||
| US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 4.62 | 1.05 | 0.7340 | 0.0064 | ||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 4.61 | -0.30 | 0.7319 | -0.0034 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 4.40 | 158.30 | 0.6991 | 0.4279 | ||
| US576339DJ15 / マスター CR カード TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A | 4.40 | -0.18 | 0.6981 | -0.0025 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) | 4.38 | -4.82 | 0.6956 | -0.0365 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5472 FA / ABS-MBS (US3137HHEK38) | 4.32 | -3.98 | 0.6851 | -0.0296 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5534 FM / ABS-MBS (US3137HLEP37) | 4.29 | 0.6807 | 0.6807 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 FA / ABS-MBS (US3137HLST03) | 4.28 | 0.6801 | 0.6801 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5546 FB / ABS-MBS (US3137HLME97) | 4.24 | 0.6728 | 0.6728 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 4.19 | -4.88 | 0.6651 | -0.0353 | ||
| US78014V7212 / カナダロイヤル銀行がインテル社に買収される。 | 4.11 | 0.29 | 0.6530 | 0.0008 | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1B / ABS-O (US92348KCM36) | 4.01 | -0.05 | 0.6359 | -0.0013 | ||
| MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) | 4.01 | -0.10 | 0.6358 | -0.0017 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | 4.00 | -0.12 | 0.6355 | -0.0018 | ||
| US38383KEF57 / 政府国債 A GNR 2023 H22 FB | 3.94 | -0.40 | 0.6258 | -0.0035 | ||
| US09659W2N34 / BNP パリバ SA | 3.93 | 55.27 | 0.6240 | 0.2214 | ||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 3.91 | 0.00 | 0.6206 | -0.0010 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.69 | 0.5850 | 0.5850 | |||
| US80281LAS43 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 3.63 | 226.06 | 0.5762 | 0.3991 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 3.60 | 5.79 | 0.5716 | 0.0304 | ||
| US842400GV99 / 南カリフォルニア エジソン社、シリーズ 20C | 3.41 | 0.47 | 0.5417 | 0.0017 | ||
| US46647PCY07 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 3.33 | -0.15 | 0.5284 | -0.0018 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 3.30 | 0.5238 | 0.5238 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 CF / ABS-MBS (US3137HLSA12) | 3.29 | 0.5229 | 0.5229 | |||
| US90932LAG23 / ユナイテッド航空株式会社 | 3.28 | 0.5207 | 0.5207 | |||
| FREDDIEMAC STRIP FHS 413 F25 / ABS-MBS (US3133Q3LH28) | 3.17 | -12.57 | 0.5025 | -0.0732 | ||
| US08576PAH47 / ベリーグローバル株式会社 | 3.04 | 0.73 | 0.4833 | 0.0028 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 3.00 | 0.27 | 0.4766 | 0.0005 | ||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 2.91 | 0.24 | 0.4614 | 0.0003 | ||
| US69335PFA84 / PFSFC 23-DA 144A FRN (SOFR30A+115) 08-16-27/08-15-25 | 2.90 | -0.17 | 0.4607 | -0.0015 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) | 2.81 | -4.36 | 0.4461 | -0.0211 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 VAR / DBT (US928668CJ93) | 2.81 | 0.07 | 0.4459 | -0.0004 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 2.81 | -4.23 | 0.4454 | -0.0206 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2.71 | 0.04 | 0.4308 | -0.0006 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 2.71 | 0.93 | 0.4300 | 0.0033 | ||
| US694308JP35 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 01/26 3.15 | 2.67 | 0.34 | 0.4245 | 0.0007 | ||
| US251526CE71 / ドイツ銀行 AG ニューヨーク支店 2.129%/VAR 11/24/2026 | 2.67 | 0.79 | 0.4243 | 0.0027 | ||
| US05583JAN28 / BPCESA | 2.57 | 239.55 | 0.4076 | 0.2872 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) | 2.55 | 0.4052 | 0.4052 | |||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 2.52 | -5.94 | 0.3999 | -0.0259 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.51 | -16.82 | 0.3988 | -0.0814 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 2.51 | 0.20 | 0.3981 | 0.0000 | ||
| TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | 2.40 | 0.13 | 0.3814 | -0.0001 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 2.40 | 0.63 | 0.3814 | 0.0018 | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 2.39 | -0.21 | 0.3801 | -0.0015 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) | 2.39 | 59.81 | 0.3800 | 0.1417 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 2.39 | 0.3795 | 0.3795 | |||
| US055742AA88 / BSST 住宅ローン信託 BSST 2022 1700 A 144A | 2.35 | 1.08 | 0.3727 | 0.0034 | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 LLC | 2.31 | -10.77 | 0.3671 | -0.0450 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | 2.31 | -2.45 | 0.3663 | -0.0098 | ||
| US05583JAH59 / BPCESA | 2.28 | 190.20 | 0.3621 | 0.2370 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 2.25 | -4.91 | 0.3565 | -0.0192 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 2.22 | -6.26 | 0.3520 | -0.0241 | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 2.22 | 0.54 | 0.3520 | 0.0014 | ||
| US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd | 2.21 | 0.3502 | 0.3502 | |||
| US38145GAN07 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 2.20 | -0.23 | 0.3496 | -0.0014 | ||
| US31429KAK97 / ケベック州ケベック連盟 | 2.20 | -12.00 | 0.3495 | -0.0481 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5496 AF / ABS-MBS (US3137HHZL81) | 2.19 | -2.79 | 0.3481 | -0.0105 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 2.15 | -0.83 | 0.3407 | -0.0035 | ||
| US86562MCU27 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.11 | -0.28 | 0.3353 | -0.0015 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 2.11 | -0.14 | 0.3352 | -0.0010 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 2.11 | -0.14 | 0.3342 | -0.0011 | ||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 2.10 | -0.14 | 0.3337 | -0.0011 | ||
| US65480CAC91 / 日産自動車 アクセプタンス SR 未確保 144A 09/26 1.85 | 2.10 | 0.48 | 0.3333 | 0.0010 | ||
| US412822AD08 / ハーレーダビッドソン株式会社 | 2.10 | 11.07 | 0.3329 | 0.0325 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 2.06 | 0.3275 | 0.3275 | |||
| US20048FAA66 / COMM モーゲージ トラスト COMM 2021 2400 A 144A | 2.03 | -0.20 | 0.3222 | -0.0012 | ||
| US05591UAA51 / BSREP コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-DC BSREP 2021-DC A | 2.03 | -0.25 | 0.3218 | -0.0013 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FB / ABS-MBS (US3136BTXD03) | 2.02 | -4.85 | 0.3210 | -0.0170 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 2.01 | 0.35 | 0.3187 | 0.0005 | ||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 2.01 | -0.20 | 0.3184 | -0.0013 | ||
| PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR / DBT (US69353RFW34) | 2.00 | -0.10 | 0.3176 | -0.0009 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 1.99 | -9.50 | 0.3162 | -0.0337 | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 1.98 | 0.76 | 0.3145 | 0.0017 | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 1.97 | -3.82 | 0.3121 | -0.0130 | ||
| GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2022 1A A 144A / ABS-MBS (US380881FE74) | 1.93 | 0.78 | 0.3067 | 0.0020 | ||
| XS1235295539 / WHITBREAD GROUP PLC 3.375% 10/16/2025 登録 | 1.91 | 6.82 | 0.3036 | 0.0190 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) | 1.91 | -0.21 | 0.3035 | -0.0010 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 1.90 | 0.3023 | 0.3023 | |||
| US02665WES61 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 1.90 | -0.05 | 0.3020 | -0.0007 | ||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 1.90 | 0.05 | 0.3019 | -0.0002 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US58769JAV98) | 1.90 | -0.05 | 0.3017 | -0.0005 | ||
| FANNIE MAE GS 3353 FNR GS 3353 F SOFR30A+120BP / ABS-MBS (955RVTII1) | 1.90 | 0.3015 | 0.3015 | |||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 1.85 | 5.30 | 0.2935 | 0.0143 | ||
| US899062BQ58 / チューレーン大学 La Rfdg-チューレーン大学 C ボンド | 1.85 | 0.27 | 0.2933 | 0.0005 | ||
| SWED A / スウェドバンク AB (出版) | 1.84 | 0.44 | 0.2916 | 0.0007 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) | 1.83 | -6.21 | 0.2904 | -0.0197 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5481 FJ / ABS-MBS (US3137HHQ958) | 1.81 | -6.08 | 0.2870 | -0.0190 | ||
| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 1.80 | -14.31 | 0.2863 | -0.0483 | ||
| GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 10/26 VAR / DBT (US378272BX50) | 1.80 | -0.06 | 0.2857 | -0.0007 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | 1.80 | -4.82 | 0.2853 | -0.0150 | ||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US00138CBE75) | 1.79 | -0.22 | 0.2846 | -0.0012 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 1.78 | -3.10 | 0.2825 | -0.0094 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 1.78 | -9.05 | 0.2823 | -0.0286 | ||
| US92332LAU35 / ベンチャーCDO株式会社 VENTR 2019 36A A1AR 144A | 1.72 | -18.05 | 0.2733 | -0.0607 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 1.72 | -4.03 | 0.2725 | -0.0119 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) | 1.70 | 0.24 | 0.2701 | 0.0002 | ||
| US25160PAJ66 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.70 | -0.29 | 0.2700 | -0.0012 | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1.70 | 0.2698 | 0.2698 | |||
| US78014V7212 / カナダロイヤル銀行がインテル社に買収される。 | 1.70 | -0.12 | 0.2695 | -0.0007 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 1.69 | -5.48 | 0.2685 | -0.0160 | ||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC VFET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US92887QAB32) | 1.68 | -6.50 | 0.2674 | -0.0191 | ||
| SCBFY / スタンダードチャータード PLC - 預託証券 (普通株式) | 1.67 | 0.84 | 0.2654 | 0.0018 | ||
| US00130HCE36 / コーポレートノート | 1.67 | 0.85 | 0.2647 | 0.0018 | ||
| US817826AC47 / 株式会社セブンイレブン | 1.66 | 0.2639 | 0.2639 | |||
| BOQPF / バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド - 優先株式 | 1.65 | 5.38 | 0.2614 | 0.0130 | ||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 トラスト | 1.64 | -2.55 | 0.2606 | -0.0072 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCL47) | 1.61 | -0.19 | 0.2553 | -0.0009 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2025 2 A2A / ABS-O (US14320AAB70) | 1.61 | 0.2549 | 0.2549 | |||
| US456837AX12 / ING グループ NV | 1.60 | 45.29 | 0.2547 | 0.0790 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US928668CT75) | 1.60 | 0.2538 | 0.2538 | |||
| US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC | 1.60 | 129.60 | 0.2537 | 0.1430 | ||
| US62955HAA59 / NYO コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 1.60 | 0.50 | 0.2536 | 0.0010 | ||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 1.57 | -6.70 | 0.2500 | -0.0183 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H01 FB / ABS-MBS (US38383KNN80) | 1.55 | -2.02 | 0.2460 | -0.0054 | ||
| US36265QAE61 / GMCAR 2022-4 A4 | 1.51 | 0.07 | 0.2395 | -0.0001 | ||
| US37045XDZ69 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.50 | -0.33 | 0.2389 | -0.0011 | ||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) | 1.50 | -0.07 | 0.2387 | -0.0005 | ||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.50 | 0.67 | 0.2378 | 0.0012 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) | 1.42 | -20.70 | 0.2256 | -0.0593 | ||
| US13607LWU33 / カナダ帝国商業銀行 | 1.41 | -0.21 | 0.2243 | -0.0008 | ||
| US65535HBG39 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.41 | -0.21 | 0.2234 | -0.0008 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US21688ABE10) | 1.41 | 0.00 | 0.2231 | -0.0004 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.40 | -0.43 | 0.2229 | -0.0013 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 1.40 | 0.14 | 0.2227 | -0.0000 | ||
| US06738EBZ79 / バークレイズ PLC | 1.40 | 366.67 | 0.2223 | 0.1745 | ||
| US90353TAK60 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.39 | 254.20 | 0.2211 | 0.1585 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FA / ABS-MBS (US3137HHKS99) | 1.38 | -7.80 | 0.2196 | -0.0190 | ||
| US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 LLC | 1.37 | -27.80 | 0.2181 | -0.0846 | ||
| US08576PAF80 / ベリーグローバル株式会社 | 1.35 | 0.2138 | 0.2138 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.31 | 0.46 | 0.2085 | 0.0006 | ||
| US90353TAE01 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.31 | 159.29 | 0.2083 | 0.1278 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 1.31 | -0.46 | 0.2076 | -0.0013 | ||
| US0158578734 / アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ・コーポレーション | 1.31 | 0.00 | 0.2075 | -0.0005 | ||
| US90353TAG58 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.31 | -0.23 | 0.2075 | -0.0008 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 1.30 | -0.08 | 0.2070 | -0.0005 | ||
| US05401AAK79 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 1.30 | -0.23 | 0.2067 | -0.0009 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 1.30 | 0.08 | 0.2067 | -0.0002 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 1.30 | 29.48 | 0.2065 | 0.0467 | ||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 1.30 | 0.00 | 0.2062 | -0.0004 | ||
| US085770AA31 / ベリー・グローバル・エスクロー・コーポレーション | 1.28 | 0.00 | 0.2026 | -0.0004 | ||
| US22535WAH07 / クレディ・アグリコルSA | 1.28 | 162.35 | 0.2024 | 0.1251 | ||
| US55336VBR06 / MPLX LP | 1.28 | 336.64 | 0.2024 | 0.1559 | ||
| US29374LAB62 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-3 LLC | 1.27 | -12.94 | 0.2020 | -0.0305 | ||
| US10921U2C16 / ブライトハウス・フィナンシャル・グローバル・ファンディング | 1.26 | 0.88 | 0.2008 | 0.0014 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) | 1.25 | 5.29 | 0.1991 | 0.0096 | ||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 PJ7 A25 144A / ABS-MBS (US362949BR97) | 1.22 | -8.36 | 0.1933 | -0.0179 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 1.21 | -0.25 | 0.1919 | -0.0007 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) | 1.21 | -0.25 | 0.1917 | -0.0008 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 1.20 | 0.00 | 0.1913 | -0.0003 | ||
| JETD / MAX 航空 - 2043 年 5 月 28 日満期の 3 倍インバース レバレッジ ETN - ストラクチャード プロダクト | 1.20 | -0.08 | 0.1911 | -0.0004 | ||
| US38141GXN95 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.20 | -0.08 | 0.1908 | -0.0004 | ||
| BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 | 1.20 | 0.08 | 0.1904 | -0.0001 | ||
| US23636AAZ49 / ダンスケ銀行 A/S | 1.19 | 0.76 | 0.1893 | 0.0011 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (XS2878983712) | 1.19 | -11.43 | 0.1883 | -0.0246 | ||
| AU3FN0055307 / UBS AG オーストラリア SR 無担保 REGS 07/25 VAR | 1.19 | 5.24 | 0.1881 | 0.0091 | ||
| US05369AAK79 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 1.18 | 34.36 | 0.1875 | 0.0477 | ||
| US654740BS71 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 1.17 | 1.21 | 0.1858 | 0.0020 | ||
| US165183CV43 / Chesapeake Funding II LLC、シリーズ 2023-1A、クラス A2 | 1.17 | -17.92 | 0.1855 | -0.0407 | ||
| US05369AAL52 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 1.16 | 0.78 | 0.1844 | 0.0011 | ||
| COLT FUNDING LLC COLT 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US19688TAA34) | 1.13 | -10.38 | 0.1796 | -0.0212 | ||
| US842400HU08 / 南カリフォルニア エジソン社 | 1.11 | 0.1769 | 0.1769 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXW47) | 1.11 | 0.09 | 0.1757 | -0.0002 | ||
| US969457CH11 / Williams Cos Inc/The | 1.11 | 450.25 | 0.1756 | 0.1436 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) | 1.10 | -4.17 | 0.1752 | -0.0080 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) | 1.10 | -0.09 | 0.1752 | -0.0004 | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | 1.10 | 22.28 | 0.1751 | 0.0316 | ||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2024 A A2 144A / ABS-O (US55318CAB00) | 1.10 | -20.36 | 0.1751 | -0.0452 | ||
| US36261WAA53 / GS モーゲージ担保証券 GSMBS 2021 RPL1 A1 144A | 1.10 | -3.50 | 0.1750 | -0.0068 | ||
| 43AB / Rolls-Royce plc - 社債/社債 | 1.10 | 37.77 | 0.1744 | 0.0476 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) | 1.10 | -0.09 | 0.1744 | -0.0004 | ||
| US654744AB77 / 日産自動車株式会社 | 1.09 | 0.46 | 0.1736 | 0.0006 | ||
| US38382Y5K59 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H12 CL FA V/R 6.06629000 | 1.05 | -2.32 | 0.1674 | -0.0043 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) | 1.05 | 0.1671 | 0.1671 | |||
| US06675FBB22 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 1.04 | 0.48 | 0.1648 | 0.0005 | ||
| US50200YAQ17 / LCM LTD パートナーシップ LCM 30A AR 144A | 1.02 | -20.76 | 0.1624 | -0.0429 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM3 A1 144A / ABS-MBS (US67118KAA16) | 1.02 | -7.76 | 0.1622 | -0.0141 | ||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 1.01 | -0.20 | 0.1604 | -0.0006 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 1.01 | -0.20 | 0.1602 | -0.0006 | ||
| US17325FBD96 / シティバンク NA | 1.01 | -0.10 | 0.1599 | -0.0005 | ||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR / DBT (US404119CX50) | 1.01 | -28.55 | 0.1597 | -0.0643 | ||
| US00084DBC39 / ABN アムロ銀行 NV | 1.01 | -0.40 | 0.1596 | -0.0010 | ||
| US682680BD48 / 株式会社ワンオク | 1.01 | -0.20 | 0.1596 | -0.0007 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 1.01 | 0.10 | 0.1596 | -0.0001 | ||
| US780153BJ00 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 1.00 | 0.1594 | 0.1594 | |||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2025 3 AF1 144A / ABS-MBS (US67648CAU45) | 1.00 | 0.1591 | 0.1591 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1.00 | -0.10 | 0.1591 | -0.0004 | ||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 2 A 144A / ABS-O (US83407HAA59) | 1.00 | 0.1590 | 0.1590 | |||
| US38145GAM24 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.00 | 0.1590 | 0.1590 | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 12A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641GAN25) | 1.00 | 0.10 | 0.1589 | -0.0002 | ||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 A2 144A / ABS-O (US24704EAC21) | 1.00 | -0.10 | 0.1589 | -0.0004 | ||
| US14161GCF54 / カード II トラスト SER 2023-2A CL AV/R REGD 144A P/P 5.92649700 | 1.00 | -0.10 | 0.1588 | -0.0005 | ||
| US00928QAT85 / エアキャッスル株式会社 | 1.00 | -0.10 | 0.1587 | -0.0004 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 1.00 | 0.10 | 0.1586 | -0.0001 | ||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.00 | -0.50 | 0.1586 | -0.0011 | ||
| US251526BZ10 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.00 | 0.10 | 0.1582 | -0.0001 | ||
| US647622AA79 / ニューオーリンズ ホテル トラスト 2019-HNLA | 0.99 | 0.40 | 0.1576 | 0.0004 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2025 A A1B 144A / ABS-O (US83207EAB20) | 0.99 | 0.1576 | 0.1576 | |||
| AU3CB0261576 / インシテックピボット | 0.99 | 44.51 | 0.1567 | 0.0480 | ||
| XS2283175516 / 標準チャータード PLC | 0.98 | 0.82 | 0.1561 | 0.0011 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) | 0.96 | 0.1532 | 0.1532 | |||
| US74977RDL50 / 協同組合ラボバンク UA | 0.96 | 0.84 | 0.1531 | 0.0010 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0.96 | -0.52 | 0.1518 | -0.0010 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 0.92 | 5.36 | 0.1467 | 0.0071 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 0.92 | 5.25 | 0.1464 | 0.0071 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) | 0.91 | -0.11 | 0.1441 | -0.0004 | ||
| US23341CAC73 / DNB 銀行 ASA | 0.90 | -0.22 | 0.1434 | -0.0005 | ||
| CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) | 0.90 | 0.11 | 0.1432 | -0.0001 | ||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.90 | 0.22 | 0.1431 | 0.0001 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 0.90 | -0.11 | 0.1430 | -0.0003 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.90 | 0.67 | 0.1427 | 0.0008 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 0.90 | 0.34 | 0.1427 | 0.0002 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9A 144A | 0.90 | -21.82 | 0.1423 | -0.0401 | ||
| SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) | 0.87 | -10.36 | 0.1388 | -0.0164 | ||
| US63942AAB26 / Navient 民間教育ローン信託 2020-I | 0.87 | -5.23 | 0.1382 | -0.0079 | ||
| US12551JAL08 / CIFC ファンディング株式会社 CIFC 2017 4A A1R 144A | 0.86 | -23.51 | 0.1369 | -0.0423 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 07/26 VAR / DBT (AU3FN0070181) | 0.86 | 5.26 | 0.1367 | 0.0066 | ||
| US65535HBE80 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.86 | 0.00 | 0.1362 | -0.0003 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 C A2A / ABS-O (US448976AB65) | 0.85 | -15.30 | 0.1345 | -0.0245 | ||
| US08162FAF09 / ベンチマーク 2019-B12 住宅ローン信託 | 0.84 | -5.53 | 0.1329 | -0.0081 | ||
| US89178WAU27 / TOWD ポイント モーゲージ トラスト 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | 0.83 | -5.47 | 0.1318 | -0.0080 | ||
| US86563VBF58 / 三井住友信託銀行株式会社 | 0.83 | -0.12 | 0.1317 | -0.0004 | ||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 0.81 | -42.33 | 0.1283 | -0.0945 | ||
| USY8085FBJ85 / SKハイニックス株式会社 | 0.81 | -0.12 | 0.1282 | -0.0003 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 0.80 | 0.00 | 0.1276 | -0.0001 | ||
| US29278GAW87 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.80 | 0.50 | 0.1275 | 0.0004 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.80 | -0.50 | 0.1275 | -0.0008 | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) | 0.80 | -42.80 | 0.1273 | -0.0957 | ||
| US05946KAK79 / バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリア SA | 0.80 | -0.25 | 0.1273 | -0.0005 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.80 | -0.37 | 0.1272 | -0.0006 | ||
| US78449DAC02 / SMB 私立教育ローン信託 2020-PTB SMB 2020-PTB A2B | 0.80 | -6.99 | 0.1268 | -0.0098 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | 0.80 | -9.23 | 0.1266 | -0.0131 | ||
| US097023BP90 / ボーイング社 | 0.79 | 0.38 | 0.1259 | 0.0003 | ||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2024 HYB1 A1A 144A / ABS-MBS (US81749EAA38) | 0.79 | -10.94 | 0.1255 | -0.0155 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) | 0.79 | -29.26 | 0.1251 | -0.0521 | ||
| US902613AC28 / UBSグループAG | 0.79 | 0.90 | 0.1247 | 0.0009 | ||
| XS2326485898 / ベイン キャピタル ユーロ CLO BCCE 2018 2A AR 144A | 0.78 | -10.03 | 0.1238 | -0.0142 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US92540EAA10) | 0.77 | -12.49 | 0.1224 | -0.0177 | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 9 A11 144A / ABS-MBS (US16160QAX25) | 0.77 | -10.09 | 0.1217 | -0.0139 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES3 A1 144A / ABS-MBS (US89183EAA91) | 0.77 | -8.38 | 0.1214 | -0.0114 | ||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 0.76 | -37.42 | 0.1200 | -0.0721 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM6 A1 144A / ABS-MBS (US67118XAA37) | 0.73 | -7.25 | 0.1158 | -0.0093 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081139) | 0.73 | 5.36 | 0.1154 | 0.0057 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM4 A1 144A / ABS-MBS (US67118TAA25) | 0.73 | -7.16 | 0.1154 | -0.0090 | ||
| US25160PAN78 / ドイツ銀行AG | 0.72 | -0.28 | 0.1139 | -0.0005 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2B / ABS-O (US14318WAC10) | 0.71 | -44.66 | 0.1128 | -0.0914 | ||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) FRN 11-15-52/10-17-33 | 0.71 | -5.84 | 0.1127 | -0.0072 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 0.71 | -0.42 | 0.1125 | -0.0007 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.71 | -0.28 | 0.1121 | -0.0005 | ||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.71 | 249.01 | 0.1120 | 0.0798 | ||
| US68785CAC55 / Oscar US Funding XV LLC | 0.70 | 0.1118 | 0.1118 | |||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (出版) | 0.70 | 0.00 | 0.1114 | -0.0002 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2B 144A / ABS-O (US17331QAC06) | 0.70 | -57.37 | 0.1113 | -0.1500 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2B / ABS-O (US36271VAC19) | 0.70 | 0.00 | 0.1112 | -0.0001 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) | 0.70 | 0.1108 | 0.1108 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.70 | 0.1107 | 0.1107 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.70 | 0.1107 | 0.1107 | |||
| US345397B280 / フォード MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 | 0.70 | 75.95 | 0.1104 | 0.0475 | ||
| US45262BAB99 / インペリアルブランド FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0.69 | 0.14 | 0.1098 | 0.0001 | ||
| US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.69 | 0.59 | 0.1092 | 0.0005 | ||
| US50189XAA37 / LCM ローン インカム ファンド I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0.69 | -34.57 | 0.1091 | -0.0578 | ||
| US64033AAA25 / ネルネット学生ローン信託 2012-4 NSLT 2012-4A A | 0.68 | -4.08 | 0.1084 | -0.0047 | ||
| US36361UAL44 / ギャラティン CLO VIII 2017-1 Ltd | 0.68 | -1.31 | 0.1079 | -0.0016 | ||
| BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST BARC 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US06745AAA25) | 0.67 | -8.33 | 0.1065 | -0.0099 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 0.67 | -11.66 | 0.1059 | -0.0142 | ||
| US56168P1049 / マナ キャピタル アクイジション コーポレーション | 0.66 | 5.25 | 0.1051 | 0.0050 | ||
| BOQPF / バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド - 優先株式 | 0.66 | 5.27 | 0.1047 | 0.0051 | ||
| US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 トラスト SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 | 0.65 | -2.41 | 0.1031 | -0.0027 | ||
| IL0011746976 / イスラエル国債 - 固定 | 0.64 | 0.1015 | 0.1015 | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) | 0.63 | -7.45 | 0.1007 | -0.0083 | ||
| PROGRESS TRUST PROGS 2020 1 A / ABS-MBS (AU3FN0053294) | 0.63 | -2.63 | 0.0999 | -0.0028 | ||
| XS2499838881 / キンバネ 2022-RPL 1 DAC SER 2022-RPL1A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 0.62 | 5.60 | 0.0987 | 0.0050 | ||
| US36262JAJ43 / GS 住宅ローン担保証券トラスト 2021-GR2 SER 2021-GR2 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | 0.62 | -1.91 | 0.0980 | -0.0021 | ||
| US64830VAA17 / 企業CMO | 0.62 | -2.84 | 0.0979 | -0.0031 | ||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.66 | 0.0974 | 0.0004 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 07/26 VAR / DBT (USF0803NAF99) | 0.61 | -0.17 | 0.0961 | -0.0003 | ||
| US53944YAW30 / ロイズ バンキング グループ PLC | 0.60 | 0.0960 | 0.0960 | |||
| NMR / 野村ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.60 | -0.17 | 0.0959 | -0.0003 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 4.95 / DBT (US04685A4E88) | 0.60 | 0.33 | 0.0959 | 0.0001 | ||
| A3KMYN / エアリース株式会社 - 優先株式 | 0.60 | 0.00 | 0.0959 | -0.0003 | ||
| US404119BS74 / HCA Inc 債券 | 0.60 | 98.36 | 0.0958 | 0.0475 | ||
| US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 トラスト | 0.60 | -3.37 | 0.0956 | -0.0035 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF / ABS-MBS (US38381NNT18) | 0.60 | 0.0953 | 0.0953 | |||
| US92331EAF34 / XXIXベンチャーリミテッド | 0.60 | -37.57 | 0.0953 | -0.0576 | ||
| US251526CN70 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.60 | -0.33 | 0.0953 | -0.0005 | ||
| US87166FAD50 / 同期銀行 | 0.60 | -0.17 | 0.0952 | -0.0003 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 0.0949 | 0.0949 | |||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2025 3 A29 144A / ABS-MBS (US17332RCX98) | 0.60 | 0.0947 | 0.0947 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED REGS 03/26 2 / DBT (USU65478BU93) | 0.59 | 1.21 | 0.0929 | 0.0010 | ||
| US63942TAB17 / Navient学生ローン信託 | 0.59 | -10.14 | 0.0929 | -0.0106 | ||
| US65535HAW97 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.58 | 0.87 | 0.0925 | 0.0007 | ||
| XS1617830721 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.58 | 9.87 | 0.0920 | 0.0082 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 0.57 | -12.25 | 0.0899 | -0.0127 | ||
| US78449CAB46 / SMB 私立教育ローン TRU SMB 2022 C A1B 144A | 0.57 | -5.36 | 0.0897 | -0.0053 | ||
| US63941TAA43 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-E | 0.56 | -7.15 | 0.0886 | -0.0070 | ||
| US345397C502 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.56 | -0.54 | 0.0881 | -0.0006 | ||
| US89180LAA61 / TPMT_21-SJ2 | 0.54 | -10.78 | 0.0855 | -0.0104 | ||
| US62955RAA32 / ニューヨーク モーゲージ トラスト 08/51 1.6696 | 0.54 | -4.27 | 0.0855 | -0.0039 | ||
| US36167HAA32 / GCAT | 0.53 | -4.00 | 0.0839 | -0.0036 | ||
| US29374GAB77 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2022-4 LLC | 0.53 | -23.66 | 0.0836 | -0.0260 | ||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND SECURED REGS 04/27 5.55 / DBT (US10921V2J41) | 0.51 | 0.40 | 0.0806 | 0.0001 | ||
| US404280DQ93 / HSBC ホールディングス PLC | 0.50 | -0.59 | 0.0801 | -0.0006 | ||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/28 5.35 / DBT (US85855CAM29) | 0.50 | 0.80 | 0.0800 | 0.0004 | ||
| US06738ECC75 / バークレイズ PLC | 0.50 | -0.59 | 0.0800 | -0.0006 | ||
| US61691XAA19 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2019-PLND | 0.50 | -8.53 | 0.0800 | -0.0076 | ||
| US29278GAZ19 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.50 | -0.40 | 0.0798 | -0.0004 | ||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 0.50 | 0.00 | 0.0797 | -0.0002 | ||
| US452327AN93 / イルミナ株式会社 | 0.50 | -0.20 | 0.0797 | -0.0004 | ||
| STAB / Standard Chartered PLC - 優先セキュリティ | 0.50 | -0.20 | 0.0797 | -0.0004 | ||
| US46647PCQ72 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.50 | 5.47 | 0.0796 | 0.0009 | ||
| US78014V7212 / カナダロイヤル銀行がインテル社に買収される。 | 0.50 | -0.20 | 0.0795 | -0.0003 | ||
| US694308JL21 / 太平洋ガスおよび電気 CO 3.45% 07/01/2025 | 0.50 | 0.40 | 0.0794 | 0.0002 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US58769JBF30) | 0.50 | 0.0793 | 0.0793 | |||
| US268317AS33 / フランス電力会社 | 0.50 | 0.40 | 0.0791 | 0.0001 | ||
| US411618AB75 / ハーバー エナジー PLC | 0.49 | 0.0785 | 0.0785 | |||
| US959802AZ22 / ウエスタンユニオン株式会社 | 0.49 | 0.0775 | 0.0775 | |||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 CES2 A1A 144A / ABS-MBS (US28225GAA22) | 0.49 | -2.59 | 0.0775 | -0.0022 | ||
| GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA36252MDE71) | 0.49 | -30.33 | 0.0774 | -0.0338 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A / ABS-MBS (US67448NAA63) | 0.48 | -8.37 | 0.0766 | -0.0071 | ||
| US00501BAA70 / ACREC LLC、シリーズ 2023-FL2、クラス A | 0.48 | -1.85 | 0.0758 | -0.0016 | ||
| US38383KGP12 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H24 CL FA V/R 6.27507000 | 0.47 | -2.67 | 0.0751 | -0.0022 | ||
| US63941HAA05 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-D | 0.47 | -6.93 | 0.0747 | -0.0057 | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) | 0.47 | -26.49 | 0.0745 | -0.0270 | ||
| US38383KFR86 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.47 | -1.47 | 0.0743 | -0.0013 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.46 | 5.25 | 0.0733 | 0.0035 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) | 0.46 | -5.77 | 0.0726 | -0.0046 | ||
| US055979AC23 / BMW 車両リース トラスト 2023-2 | 0.46 | -47.88 | 0.0722 | -0.0666 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.45 | -0.44 | 0.0716 | -0.0003 | ||
| US92331AAW45 / ベンチャー XXVIII CLO Ltd | 0.44 | -42.04 | 0.0706 | -0.0513 | ||
| PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) | 0.44 | -9.80 | 0.0702 | -0.0078 | ||
| US05401AAM36 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.43 | -44.69 | 0.0687 | -0.0555 | ||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) | 0.41 | -7.21 | 0.0654 | -0.0052 | ||
| US404280DZ92 / HSBC ホールディングス PLC REGD V/R 5.88700000 | 0.41 | -0.25 | 0.0644 | -0.0002 | ||
| HY9H / SK hynix Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.00 | 0.0644 | -0.0001 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H12 FC / ABS-MBS (US38383KZF29) | 0.40 | -0.99 | 0.0637 | -0.0007 | ||
| US75951ACY29 / リライアンス スタンダード ライフ グローバル ファンディング II | 0.40 | 0.00 | 0.0637 | -0.0001 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.40 | 0.0636 | 0.0636 | |||
| US38141GYH19 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.40 | 0.00 | 0.0636 | -0.0001 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5560 FB / ABS-MBS (US3137HLZD77) | 0.40 | 0.0636 | 0.0636 | |||
| US53944YAT01 / ロイズ バンキング グループ PLC | 0.40 | 0.0635 | 0.0635 | |||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 0.40 | -0.25 | 0.0634 | -0.0001 | ||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US68784GAB95) | 0.40 | -30.66 | 0.0633 | -0.0281 | ||
| US28628BAA61 / ELFI 大学院ローン プログラム LLC、シリーズ 2021-A、クラス A | 0.40 | -4.35 | 0.0629 | -0.0029 | ||
| 69033MD95 / 海外中国銀行業務 | 0.40 | 5.32 | 0.0629 | 0.0031 | ||
| US74977RDK77 / 協同組合ラボバンク UA | 0.39 | 1.03 | 0.0621 | 0.0005 | ||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0.39 | 0.0618 | 0.0618 | |||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US749427AA88) | 0.38 | -4.58 | 0.0596 | -0.0029 | ||
| TRITON TRUST TRTN 2021 2 A1AU / ABS-MBS (AU3FN0061305) | 0.37 | -4.90 | 0.0587 | -0.0030 | ||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.37 | 0.0581 | 0.0581 | |||
| US64031DAA81 / ネルネット学生ローン信託 2019-3 SER 2019-3A CL AV/R 144A P/P 2.50800000 | 0.36 | -3.72 | 0.0575 | -0.0024 | ||
| US59982HAC43 / ミルシティ住宅ローン信託 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 A1 | 0.36 | -5.31 | 0.0568 | -0.0033 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | 0.35 | -25.37 | 0.0561 | -0.0193 | ||
| US78446CAA99 / SLM 学生ローントラスト 2013-2 | 0.35 | -1.40 | 0.0560 | -0.0009 | ||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US89183CAA36) | 0.35 | -8.18 | 0.0554 | -0.0050 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 05/27 VAR / DBT (AU3FN0088043) | 0.33 | 5.11 | 0.0523 | 0.0025 | ||
| US12564NAA00 / CLNY トラスト 2019-IKPR | 0.33 | -11.44 | 0.0517 | -0.0067 | ||
| US63935BAA17 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-H | 0.32 | -8.67 | 0.0503 | -0.0049 | ||
| US52474XAA37 / レガシー モーゲージ アセット トラスト SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.31 | -2.80 | 0.0496 | -0.0015 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 2 A2A 144A / ABS-O (US17331XAB73) | 0.31 | -47.98 | 0.0492 | -0.0454 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.30 | -0.33 | 0.0479 | -0.0002 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.30 | -0.33 | 0.0479 | -0.0002 | ||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 0.30 | 0.00 | 0.0479 | -0.0001 | ||
| US06051GJV23 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.30 | 0.00 | 0.0478 | -0.0002 | ||
| US38141GZL12 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.30 | -0.33 | 0.0478 | -0.0003 | ||
| US78014V7212 / カナダロイヤル銀行がインテル社に買収される。 | 0.30 | 0.33 | 0.0478 | -0.0001 | ||
| KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSECURED 144A 03/28 VAR / DBT (US50065LAP58) | 0.30 | 0.33 | 0.0476 | -0.0000 | ||
| US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.30 | 0.0476 | 0.0476 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE 06/55 1 / ABS-MBS (3838PM955) | 0.30 | 0.0476 | 0.0476 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF SOFR30A+90BP / ABS-MBS (955SFGII5) | 0.30 | 0.0476 | 0.0476 | |||
| US17331KAD19 / 市民自動車債権信託 | 0.30 | -22.34 | 0.0475 | -0.0138 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.0475 | 0.0475 | |||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.0475 | 0.0475 | |||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.30 | 0.0472 | 0.0472 | |||
| US38141GYA65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.29 | 1.03 | 0.0466 | 0.0003 | ||
| US842400GJ61 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.29 | 0.0463 | 0.0463 | |||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES3 A1A 144A / ABS-MBS (US749420AA36) | 0.29 | -3.67 | 0.0460 | -0.0017 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 JF / ABS-MBS (US38383KVX70) | 0.29 | -2.03 | 0.0459 | -0.0010 | ||
| MA MONEY RESIDENTIAL SECURITIS MAMAU 2025 1PN A1S / ABS-MBS (AU3FN0095246) | 0.29 | -34.10 | 0.0458 | -0.0238 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | 0.29 | -4.04 | 0.0453 | -0.0020 | ||
| US48251JAL70 / KKR CLO 18 Ltd | 0.28 | -32.69 | 0.0446 | -0.0217 | ||
| US61772QAN07 / モルガン・スタンレー住宅ローン TR SER 2021-6 CL A6 V/R REGD 144A P/P 0.89967000 | 0.28 | -2.48 | 0.0437 | -0.0012 | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 0.27 | 0.0433 | 0.0433 | |||
| US55317WAB72 / MMAF 機器ファイナンス LLC 2023-A | 0.27 | -32.66 | 0.0426 | -0.0207 | ||
| US924934AA00 / リアル証券化信託、シリーズ 2023-5、クラス A1 | 0.27 | -13.64 | 0.0423 | -0.0067 | ||
| US26828HAA59 / ECMC グループ学生ローントラスト 2018-1 | 0.26 | -1.49 | 0.0420 | -0.0007 | ||
| US29374FAB94 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2022-3 LLC | 0.26 | -37.14 | 0.0419 | -0.0249 | ||
| AU3FN0059994 / ビクトリアパワーネットワークファイナンス株式会社 | 0.26 | 5.62 | 0.0418 | 0.0020 | ||
| US12661XBC56 / クレディ・スイス・モーゲージ・トラスト 144A 07/56 0.85 | 0.26 | -2.61 | 0.0415 | -0.0011 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.25 | -0.40 | 0.0400 | -0.0002 | ||
| US46650FAA03 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券 T JPMCC 2018-PHH A | 0.25 | -1.57 | 0.0399 | -0.0007 | ||
| US89175MAA18 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2018-3 | 0.24 | -5.45 | 0.0386 | -0.0023 | ||
| S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 | 0.24 | 9.01 | 0.0385 | 0.0030 | ||
| US52475XAA28 / レガシー モーゲージ アセット トラスト 2021-GS5 | 0.24 | -3.23 | 0.0383 | -0.0012 | ||
| US38376RPV23 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.24 | -13.82 | 0.0378 | -0.0061 | ||
| DLLST LLC DLLST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US23346HAB33) | 0.24 | -55.30 | 0.0376 | -0.0464 | ||
| US61746RGK14 / MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE4 SER 2004-HE4 CL M1 V/R REGD 2.60800000 | 0.24 | -1.67 | 0.0376 | -0.0007 | ||
| US12651QAA76 / CSMC 2017-CHOP A 1ML+75 07/15/2032 | 0.24 | 0.43 | 0.0375 | 0.0000 | ||
| US26829XAB73 / ECMCグループ学生ローン信託 | 0.23 | -1.72 | 0.0363 | -0.0007 | ||
| US59981TAC99 / ミルシティ住宅ローン信託 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0.22 | -9.35 | 0.0355 | -0.0037 | ||
| US36263KAJ07 / GS 住宅ローン担保証券信託 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | 0.21 | -1.40 | 0.0337 | -0.0006 | ||
| US89179XAL91 / TOWD ポイント資産信託 2021-SL1 SER 2021-SL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.21 | -12.97 | 0.0331 | -0.0050 | ||
| US3137G1AK38 / フレディマックホールローン証券信託 | 0.21 | -2.38 | 0.0326 | -0.0009 | ||
| US87020PAT49 / スウェドバンクAB | 0.20 | 0.49 | 0.0324 | 0.0001 | ||
| US38141GZS64 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 03/28 VAR | 0.20 | -0.49 | 0.0324 | -0.0001 | ||
| US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC | 0.20 | -0.49 | 0.0321 | -0.0002 | ||
| US06675DCG51 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 0.20 | -0.50 | 0.0320 | -0.0001 | ||
| US404280DY28 / HSBC ホールディングス PLC FRN SOFR+0 08/14/2027 | 0.20 | -0.50 | 0.0320 | -0.0002 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 0.20 | 0.50 | 0.0319 | 0.0000 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (USF0803NAK84) | 0.20 | 0.00 | 0.0319 | -0.0001 | ||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 0.20 | 0.0319 | 0.0319 | |||
| US842400HQ95 / 南カリフォルニア エジソン REGD SER D 4.70000000 | 0.20 | 0.50 | 0.0319 | 0.0001 | ||
| US842400HW63 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.20 | 0.00 | 0.0318 | -0.0000 | ||
| US928668BY79 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ ファイナンス LLC | 0.20 | 0.0318 | 0.0318 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | 0.20 | 0.0318 | 0.0318 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 03/26 VAR / DBT (USU9273ADZ58) | 0.20 | 0.00 | 0.0318 | -0.0001 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 0.20 | -0.50 | 0.0317 | -0.0001 | ||
| FHR 5557 FM SOFR30A+110BP / ABS-MBS (955TAMII5) | 0.20 | 0.0317 | 0.0317 | |||
| US80282KAE64 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 0.20 | 0.00 | 0.0317 | -0.0000 | ||
| US05367AAH68 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 0.20 | 0.00 | 0.0317 | -0.0001 | ||
| US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 0.20 | 0.00 | 0.0317 | 0.0000 | ||
| HSBC26C / HSBC ホールディングス PLC | 0.20 | 0.00 | 0.0317 | -0.0000 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 / DBT (US36143L2N47) | 0.20 | 0.51 | 0.0317 | 0.0001 | ||
| US004421EW92 / ACE Securities Corp ホームエクイティ ローン トラスト シリーズ 2004-OP1 | 0.20 | -1.00 | 0.0317 | -0.0004 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 89 PF / ABS-MBS (US38385GMK21) | 0.20 | 0.0317 | 0.0317 | |||
| US25152R2Y86 / ドイツ銀行AG | 0.20 | 0.00 | 0.0316 | -0.0000 | ||
| US46592WBE57 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト2021-12 | 0.20 | -1.49 | 0.0316 | -0.0006 | ||
| US00928QAS03 / エアキャッスル株式会社 | 0.20 | 0.0316 | 0.0316 | |||
| US345397XU23 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.20 | 0.51 | 0.0316 | -0.0000 | ||
| US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | 0.20 | 0.0316 | 0.0316 | |||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073540) | 0.20 | 4.76 | 0.0315 | 0.0014 | ||
| US92539BAA08 / リアル証券化信託 2023-1 | 0.20 | -3.41 | 0.0315 | -0.0011 | ||
| US75575RAA59 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC | 0.20 | -28.36 | 0.0314 | -0.0123 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.20 | 5.35 | 0.0313 | 0.0016 | ||
| US38382Y5C34 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 0.20 | -1.50 | 0.0313 | -0.0006 | ||
| US38383KHV70 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H27 CL FD V/R 6.42200000 | 0.20 | -2.00 | 0.0312 | -0.0006 | ||
| US337932AN77 / ファーストエナジー社 | 0.20 | 0.51 | 0.0312 | 0.0002 | ||
| US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust、シリーズ 2019-HY2、クラス A1 | 0.19 | -7.18 | 0.0309 | -0.0024 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.19 | 0.0309 | 0.0309 | |||
| US38141GYG36 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.19 | 1.05 | 0.0307 | 0.0002 | ||
| US63941FAC05 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-A | 0.19 | -7.69 | 0.0305 | -0.0027 | ||
| USU6547TAC46 / 日産自動車アクセプタンス合同会社 | 0.19 | 0.53 | 0.0303 | 0.0001 | ||
| US78449VAB27 / SMB 民間教育ローン信託 2020-PT-A | 0.19 | -6.86 | 0.0303 | -0.0022 | ||
| US78449MAA45 / SMB 私立教育ローン信託 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | 0.16 | -7.87 | 0.0262 | -0.0022 | ||
| US3622ABBH49 / GNMA II プール 785540 G2 05/71 フローティング VAR | 0.16 | -14.14 | 0.0261 | -0.0043 | ||
| US92539TAA16 / リアル証券化トラスト、シリーズ 2023-4、クラス A1 | 0.16 | -11.96 | 0.0259 | -0.0034 | ||
| US12666DAB73 / CNH Equipment Trust、シリーズ 2023-B、クラス A2 | 0.16 | -69.11 | 0.0255 | -0.0569 | ||
| US64831EAA82 / 新しい住宅ローン信託 SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 | 0.16 | -3.07 | 0.0252 | -0.0009 | ||
| US38376RJ724 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H24 F | 0.15 | -12.14 | 0.0242 | -0.0034 | ||
| US64034NAA37 / ネルネット学生ローン信託 2019-2 SER 2019-2A CL AV/R 144A P/P 2.60800000 | 0.15 | -3.21 | 0.0240 | -0.0009 | ||
| XS2279559889 / ジェムガルト GMG 2021 1A A 144A | 0.15 | -6.33 | 0.0236 | -0.0017 | ||
| US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 | 0.14 | -3.38 | 0.0228 | -0.0008 | ||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 0.14 | 0.70 | 0.0227 | -0.0000 | ||
| US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 0.14 | -1.44 | 0.0218 | -0.0004 | ||
| US89177XAA54 / TOWD ポイント住宅ローン信託 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 | 0.14 | -8.78 | 0.0215 | -0.0021 | ||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 トラスト SER 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | 0.13 | -21.18 | 0.0214 | -0.0057 | ||
| US92540BAA70 / 企業CMO | 0.13 | -8.90 | 0.0212 | -0.0020 | ||
| PRKCM TRUST PRKCM 2024 AFC1 A1 144A / ABS-MBS (US69380WAA27) | 0.13 | -12.16 | 0.0208 | -0.0028 | ||
| XS1641479750 / クレディ・アグリコル SA/ロンドン | 0.13 | 5.69 | 0.0208 | 0.0011 | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) | 0.13 | -1,100.00 | 0.0206 | 0.0228 | ||
| US3137FQZF31 / フレディマック レミックス | 0.13 | -1.56 | 0.0201 | -0.0005 | ||
| US48250LAW90 / KKRファイナンシャルCLO株式会社 07/30 1 | 0.13 | -38.54 | 0.0200 | -0.0127 | ||
| US63941UAA16 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-G | 0.13 | -6.67 | 0.0200 | -0.0016 | ||
| US14318XAH89 / CarMax オートオーナートラスト 2023-4 | 0.13 | -69.14 | 0.0200 | -0.0445 | ||
| US317350BD73 / ファイナンス アメリカ モーゲージ ローン トラスト 2004-2 | 0.12 | -1.67 | 0.0188 | -0.0003 | ||
| US542514KV50 / ロングビーチ住宅ローン信託 LBMLT 2005 2 M5 | 0.12 | -25.81 | 0.0184 | -0.0063 | ||
| US126673PS59 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2004 BC5 M5 | 0.11 | -33.33 | 0.0182 | -0.0091 | ||
| US44918CAB81 / 現代自動車債権信託 2023-C 5.8% 01/15/2027 | 0.11 | -57.85 | 0.0176 | -0.0241 | ||
| US64830KAA51 / 新しい住宅ローン信託 2018-3 | 0.10 | -3.77 | 0.0163 | -0.0007 | ||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0161 | 0.0161 | |||
| US57643LFG68 / MASTR ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2004-OPT2 SER 2004-OPT2 CL A1 V/R REGD 2.40800000 | 0.10 | 0.00 | 0.0161 | -0.0001 | ||
| US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A | 0.10 | -30.07 | 0.0159 | -0.0070 | ||
| US79588TAC45 / サモンズ フィナンシャル グループ SR 無担保 144A 05/27 4.45 | 0.10 | 0.0158 | 0.0158 | |||
| US780153BH44 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 0.10 | 0.0158 | 0.0158 | |||
| US38376RRA67 / 政府住宅ローン A GNR 2016 H04 FB | 0.10 | -11.82 | 0.0154 | -0.0021 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 0.10 | -98.07 | 0.0152 | -0.7990 | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS、シリーズ 2021-1A | 0.09 | -10.00 | 0.0143 | -0.0016 | ||
| US14687TAD90 / Carvana Auto Receivables Trust FRN、期限 01/10/27 | 0.08 | -41.18 | 0.0128 | -0.0089 | ||
| US05608VAA44 / BX2021-MFM1 | 0.08 | 1.33 | 0.0121 | 0.0000 | ||
| US46591LAC54 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2019-INV3 | 0.07 | -1.49 | 0.0105 | -0.0003 | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 1 A 144A / ABS-O (US69548AAA97) | 0.06 | -18.67 | 0.0098 | -0.0022 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0092 | 0.0092 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H20 FC / ABS-MBS (US38380LQ559) | 0.06 | -11.29 | 0.0088 | -0.0011 | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0087 | 0.0087 | |||
| US379930AC41 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 | 0.05 | -79.54 | 0.0086 | -0.0326 | ||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A2B / ABS-O (US345290AC46) | 0.05 | -97.00 | 0.0073 | -0.2368 | ||
| US45254NLJ45 / IMPAC CMB トラスト シリーズ 2004-10 SER 2004-10 CL 1A1 V/R REGD 2.34800000 | 0.05 | 0.00 | 0.0073 | -0.0001 | ||
| XS2352500636 / フィンズベリー スクエア FSQ 2021 1GRA AGRN 144A | 0.05 | -13.46 | 0.0072 | -0.0012 | ||
| US38382CP473 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2020-17 CL EU 2.50000000 | 0.04 | -2.22 | 0.0071 | -0.0002 | ||
| US64034AAB98 / ネルネット学生ローン信託 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | 0.04 | -41.10 | 0.0068 | -0.0049 | ||
| US81744FAA57 / セコイア住宅ローン信託 SEMT 2004 1 A | 0.04 | -4.55 | 0.0067 | -0.0004 | ||
| US38382DMC01 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2020-21 CL AC 2.50000000 | 0.04 | -2.44 | 0.0064 | -0.0001 | ||
| US65480MAC73 / 日産自動車債権 2023-B オーナートラスト | 0.04 | -90.91 | 0.0064 | -0.0637 | ||
| US23292HAB78 / DLAA 2023-1 LLC | 0.04 | -68.25 | 0.0064 | -0.0137 | ||
| US64829VAA44 / 新しい住宅ローン信託 2018-RPL1 | 0.04 | -5.00 | 0.0061 | -0.0003 | ||
| US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd | 0.03 | -60.71 | 0.0053 | -0.0081 | ||
| US35729PHN33 / フリーモント住宅ローン信託 2005-A | 0.03 | -40.38 | 0.0050 | -0.0034 | ||
| US42704RAA95 / HERA COMMERCIAL MORTGAGE LTD HERA 2021 FL1 A 144A | 0.03 | 0.00 | 0.0049 | 0.0000 | ||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| US61913PAP71 / MortgageIT トラスト 2005-1 | 0.02 | -8.00 | 0.0038 | -0.0003 | ||
| US20267VAA52 / コモンボンド学生ローン信託 2017-A-GS | 0.02 | -8.33 | 0.0036 | -0.0003 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.02 | -5.26 | 0.0030 | -0.0001 | ||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0.02 | -20.00 | 0.0027 | -0.0005 | ||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.02 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | ||
| US3132DV3P85 / フレディマック プールUMBS P#SD8006 4.00000000 | 0.01 | -7.69 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US31396PSN23 / ファニーメイ レミックス SER 2007-7 CL FJ V/R 1.90800000 | 0.01 | -7.69 | 0.0020 | -0.0001 | ||
| US31396X2G81 / FNMA、シリーズ 2007-109、クラス GF | 0.01 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US86359LJA89 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2005 AR2 2A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | ||
| US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.01 | -12.50 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US31397RFC51 / フレディマック FHR 3411 FL | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US66987WDE49 / ノヴァスター モーゲージ ファンディング トラスト シリーズ 2005-4 SER 2005-4 CL M1 V/R REGD 2.36800000 | 0.01 | -70.00 | 0.0011 | -0.0023 | ||
| US31395A3J20 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US3137AFEP32 / FHLMC、シリーズ 3927、クラス FH | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US92925CDA71 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR3 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US93363DAA54 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR9 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | 0.00 | -20.00 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US39538RAB50 / グリーンポイント MTA トラスト 2005-AR1 | 0.00 | -25.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US31404Q5M78 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US07386HVS74 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 7 22A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US759950DY16 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2004-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US759950AW86 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2003-2 | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US12669GN644 / リパーミングローン REMIC Trust 2005-R2 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US22541QCT76 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US929227XB72 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.92000 04/21/25-1Y* LCH / DIR (EZH75C6DK4N7) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31396L4T48 / FNMA、REMIC、シリーズ 2006-118、クラス A2 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31393CX406 / FNMA、シリーズ 2003-W8、クラス 3F2 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US22540VUG57 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36225CUD63 / ジニー メイ II プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US86359LPD54 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト 2005-AR5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US07384MZV70 / ベア・スターンズ アーム トラスト 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US22540VK434 / クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ証券株式会社 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US17307GXP89 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31405PRS10 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US576449AA06 / マストラ資産担保証券トラスト 2006-HE4 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US585525EN47 / MRFC 住宅ローン パススルー トラスト シリーズ 2000-TBC3 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31393T7H31 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US929227QB55 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR6 トラスト | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US86358HNX34 / 仕組み資産モーゲージ投資信託 2002-AR3 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0037 | ||
| US31394ANT96 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US22541NHE22 / ホーム エクイティ アセット トラスト ヒート 2002 3 A4 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US06050HKR83 / バンク オブ アメリカ モーゲージ 2002-G トラスト | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U79UA1 PIMCO SWAPTION 5.4 PUT USD 20250926 / DIR (EZMGDQQCNYM0) | 0.00 | 0.0000 | -0.0001 | |||
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