基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 402,829,939 |
| 現在のポジション | 700 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PTUIX - PIMCO トータル リターン ファンド IV 機関クラスは、最新のSEC提出書類で、700 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 402,829,939 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Classのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . PTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Classの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 12.0593 | 12.0593 | ||
| 8.23 | 2.6113 | 1.6301 | ||
| 8.40 | 2.6658 | 1.2765 | ||
| 2.70 | 0.8559 | 0.8559 | ||
| 2.06 | 0.6548 | 0.6548 | ||
| 1.96 | 0.6223 | 0.6223 | ||
| 1.82 | 0.5791 | 0.5791 | ||
| 1.18 | 0.3739 | 0.3739 | ||
| 0.80 | 0.2554 | 0.2554 | ||
| 0.80 | 0.2534 | 0.2534 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 12.21 | 3.8764 | -13.6586 | ||
| 0.61 | 0.1923 | -7.7385 | ||
| 6.70 | 2.1250 | -3.5777 | ||
| -2.94 | -0.9332 | -3.0582 | ||
| 5.26 | 1.6691 | -1.5488 | ||
| 7.25 | 2.3016 | -1.1478 | ||
| 2.97 | 0.9419 | -0.9233 | ||
| 0.07 | 0.0228 | -0.7421 | ||
| 8.73 | 2.7712 | -0.6137 | ||
| 1.41 | 0.4465 | -0.1905 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 38.00 | 12.0593 | 12.0593 | ||||||
| US3132DWEP41 / FED HM LN PC プール SD8242 FR 09/52 固定 3 | 14.23 | -1.80 | 4.5152 | -0.0339 | |||||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 12.21 | -75.24 | 3.8764 | -13.6586 | |||||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 8.73 | -8.32 | 2.7712 | -0.6137 | |||||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 8.40 | 89.85 | 2.6658 | 1.2765 | |||||
| US01F0506844 / UMBS 未定 | 8.23 | 249.79 | 2.6113 | 1.6301 | |||||
| US3132DWDZ32 / フレディマック プールUMBS P#SD8220 3.00000000 | 7.48 | -2.17 | 2.3746 | -0.0270 | |||||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 7.25 | -25.28 | 2.3016 | -1.1478 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 6.70 | -58.27 | 2.1250 | -3.5777 | |||||
| US912810ST60 / 国債 | 6.57 | 1.97 | 2.0836 | 0.0620 | |||||
| US01F0426811 / UMBS 未定 | 5.26 | -41.91 | 1.6691 | -1.5488 | |||||
| US912810RK60 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.08 | -2.37 | 1.2964 | -0.0171 | |||||
| US TREASURY N/B 08/34 3.875 / DBT (US91282CLF67) | 4.00 | 0.18 | 1.2709 | 0.0158 | |||||
| US3140MF2U60 / UMBS | 3.75 | -4.34 | 1.1904 | -0.0406 | |||||
| US912810RH32 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.71 | -2.24 | 1.1766 | -0.0142 | |||||
| US21H0426799 / ジニー・メイ | 2.97 | -64.82 | 0.9419 | -0.9233 | |||||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 2.70 | 0.8559 | 0.8559 | ||||||
| XS0300468385 / RESLOC UK PLC RLOC 2007 1X A3A REG | 2.67 | 4.70 | 0.8480 | 0.0465 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 2.66 | 0.72 | 0.8451 | 0.0150 | |||||
| US29364GAJ22 / エンタジーコーポレーション | 2.66 | 0.57 | 0.8429 | 0.0139 | |||||
| US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.53 | 1.24 | 0.8042 | 0.0181 | |||||
| US912810RD28 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.19 | -2.11 | 0.6935 | -0.0076 | |||||
| US21H0506723 / ジニー・メイ | 2.06 | 0.6548 | 0.6548 | ||||||
| US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.01 | 24.49 | 0.6374 | 0.1308 | |||||
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 1.96 | 0.6223 | 0.6223 | ||||||
| US3136ABP497 / ファニーメイ FNR 2013 6 SN | 1.93 | -1.58 | 0.6117 | -0.0034 | |||||
| US3140H44J05 / FNMA プール BJ3524 FN 11/47 固定 4 | 1.85 | -6.44 | 0.5861 | -0.0335 | |||||
| US3133BDDH53 / FED HM LN PC プール QE3704 FR 05/52 固定 3 | 1.83 | -1.08 | 0.5821 | 0.0002 | |||||
| US21H0606895 / ジニー・メイ | 1.82 | 0.5791 | 0.5791 | ||||||
| US3132DWEG42 / UMBS | 1.73 | -2.14 | 0.5506 | -0.0061 | |||||
| US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 | 1.65 | -2.02 | 0.5247 | -0.0051 | |||||
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 1.64 | -3.24 | 0.5219 | -0.0118 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer US Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 債券 | 1.59 | 1.67 | 0.5032 | 0.0137 | |||||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 1.56 | 6.47 | 0.4962 | 0.0350 | |||||
| US912810QZ49 / 米国財務省 BDS 債券 | 1.55 | -2.02 | 0.4928 | -0.0048 | |||||
| XS0274267862 / ラドゲート ファンディング PLC | 1.52 | -1.30 | 0.4809 | -0.0012 | |||||
| XS1457527015 / SGSP オーストラリア アセット カンパニー GUAR REGS 07/26 3.25 | 1.48 | 0.27 | 0.4700 | 0.0065 | |||||
| US38376R5H50 / 政府住宅ローン A GNR 2017 H14 FE | 1.48 | -8.81 | 0.4697 | -0.0399 | |||||
| 74800KZ54 / ケベック州 (州) 4(a)(2) CP 12/5/2023 | 1.47 | -17.57 | 0.4661 | -0.0932 | |||||
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) | 1.44 | 9.82 | 0.4578 | 0.0454 | |||||
| US912810TH14 / 米国財務省証券/債券 | 1.41 | -30.67 | 0.4465 | -0.1905 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1A / ABS-O (US92348KCL52) | 1.40 | -0.14 | 0.4453 | 0.0041 | |||||
| US681936BH22 / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 | 1.40 | -0.14 | 0.4446 | 0.0041 | |||||
| US38377NMW10 / 政府国債 A GNR 2010 145 LO | 1.40 | -6.04 | 0.4444 | -0.0237 | |||||
| US610202BR34 / モノンガヒラ電力会社 | 1.38 | 0.80 | 0.4380 | 0.0082 | |||||
| CH0494734418 / クレディ・スイス・グループAG | 1.29 | 11.57 | 0.4103 | 0.0467 | |||||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.28 | -4.35 | 0.4051 | -0.0140 | |||||
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) | 1.26 | -3.14 | 0.4009 | -0.0088 | |||||
| US860630AG72 / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.25 | 0.56 | 0.3968 | 0.0062 | |||||
| US842400GU17 / 南カリフォルニア エジソン社 | 1.23 | 0.57 | 0.3903 | 0.0063 | |||||
| US126673AW27 / CWABS INC 資産担保証明書信託 2004-6 CWL 2004-6 1A1 | 1.22 | -3.79 | 0.3873 | -0.0110 | |||||
| US84858DAA63 / スピリット航空パススルートラスト 2015-1A | 1.20 | -6.13 | 0.3793 | -0.0206 | |||||
| US21H0506806 / GNMA | 1.18 | 0.3739 | 0.3739 | ||||||
| US46647PCB04 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.17 | 0.77 | 0.3721 | 0.0066 | |||||
| SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 1.17 | 0.86 | 0.3708 | 0.0071 | |||||
| US35805BAC28 / フレゼニウス メディカル ケア US FIN III | 1.15 | 0.61 | 0.3663 | 0.0061 | |||||
| US14314DAA19 / カーライル ファイナンス子会社 LLC | 1.15 | 0.96 | 0.3654 | 0.0073 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 1.15 | -3.69 | 0.3646 | -0.0099 | |||||
| US45834QAA76 / インテグリス バプティスト メディカル SR セキュリティ 08/50 3,875 | 1.14 | -4.04 | 0.3621 | -0.0110 | |||||
| US100743AL70 / ボストンガス会社 | 1.13 | 1.62 | 0.3587 | 0.0092 | |||||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 1.08 | 25.06 | 0.3422 | 0.0714 | |||||
| US720198AE09 / ピエモンテ オペレーティング パートナーシップ LP | 1.08 | 2.18 | 0.3419 | 0.0109 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) | 1.07 | -2.29 | 0.3394 | -0.0044 | |||||
| US404280DR76 / HSBC ホールディングス PLC | 1.06 | 0.00 | 0.3371 | 0.0033 | |||||
| NSANY / 日産自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.06 | -1.31 | 0.3354 | -0.0006 | |||||
| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 1.05 | -4.54 | 0.3336 | -0.0122 | |||||
| US649840CS20 / ニューヨーク州電気 + ガス SR 無担保 144A 10/30 1.95 | 1.03 | 0.88 | 0.3268 | 0.0065 | |||||
| US912810SE91 / 米国財務省 BDS 債券 | 1.03 | -2.56 | 0.3265 | -0.0049 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H27 FA / ABS-MBS (US38383KHN54) | 1.00 | -0.50 | 0.3185 | 0.0019 | |||||
| US172967MB43 / シティグループ株式会社 | 1.00 | -0.10 | 0.3174 | 0.0029 | |||||
| US477143AH41 / JetBlue 2019-1 クラス AA パススルー トラスト | 0.98 | -2.30 | 0.3108 | -0.0039 | |||||
| US29278GAM06 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.97 | 0.73 | 0.3081 | 0.0057 | |||||
| US842587DE49 / サザンカンパニー（ザ）、シリーズA | 0.97 | 1.47 | 0.3071 | 0.0078 | |||||
| US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 | 0.93 | 6.74 | 0.2966 | 0.0218 | |||||
| 69511JD28 / パシフィコープ | 0.93 | 0.98 | 0.2944 | 0.0058 | |||||
| US928563AK15 / ヴイエムウェア株式会社 | 0.93 | 1.54 | 0.2937 | 0.0074 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.92 | 1.77 | 0.2922 | 0.0081 | |||||
| US38141GVX95 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/2027 年 10 月 28 日の変動利付債券 | 0.92 | -0.33 | 0.2904 | 0.0021 | |||||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 0.91 | 0.88 | 0.2902 | 0.0057 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.91 | -0.22 | 0.2873 | 0.0023 | |||||
| US88880LAN38 / タバコ決済フィン認証 WV TOBGEN 06/31 修正 2.951 | 0.90 | 1.81 | 0.2863 | 0.0079 | |||||
| US89178BAA26 / トウドポイント住宅ローントラストTPMT 2019 4 A1 144A | 0.90 | -4.25 | 0.2862 | -0.0093 | |||||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 0.90 | -2.19 | 0.2842 | -0.0033 | |||||
| US61774AAD54 / モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング・ファンド | 0.89 | 0.45 | 0.2839 | 0.0042 | |||||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 0.88 | -2.33 | 0.2802 | -0.0034 | |||||
| US29278GAP37 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.88 | 2.10 | 0.2785 | 0.0088 | |||||
| US55903VBA08 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.88 | -0.11 | 0.2785 | 0.0028 | |||||
| US77586RAK68 / ルーマニア政府国際債券 | 0.87 | 0.46 | 0.2763 | 0.0043 | |||||
| US02378MAA99 / アメリカン航空 2019-1 クラス A トラス経由パス 3.500000% 02/15/2032 | 0.86 | 0.59 | 0.2723 | 0.0046 | |||||
| US78403DAR17 / SBAタワートラスト | 0.85 | 1.55 | 0.2702 | 0.0068 | |||||
| US38376RHD17 / ジニー メイ 2.8485 09/20/2065 | 0.85 | -4.41 | 0.2683 | -0.0095 | |||||
| US86562MCG33 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.84 | 1.46 | 0.2652 | 0.0066 | |||||
| US06051GLC14 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.83 | 0.12 | 0.2643 | 0.0032 | |||||
| US06051GLG28 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.82 | 0.62 | 0.2595 | 0.0042 | |||||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.81 | 1.25 | 0.2583 | 0.0061 | |||||
| US90932JAA07 / ユナイテッド航空 2019-2 クラス AA パススルー トラスト | 0.81 | -2.52 | 0.2583 | -0.0039 | |||||
| NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 | 0.81 | 0.74 | 0.2580 | 0.0049 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 0.80 | 0.2554 | 0.2554 | ||||||
| US91324PEU21 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 | 0.80 | 0.38 | 0.2535 | 0.0038 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.80 | 0.2534 | 0.2534 | ||||||
| US456837BB82 / ING グループ NV | 0.80 | 0.51 | 0.2523 | 0.0039 | |||||
| US247361ZV38 / デルタ航空 2020-1 クラス AA パススルー トラスト | 0.79 | -3.30 | 0.2514 | -0.0061 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US693989AA39) | 0.79 | -3.41 | 0.2514 | -0.0063 | |||||
| US54627RAM25 / ルイジアナ州セント地方政府環境局 FACS および CMNTY DEV AUTH | 0.79 | 0.89 | 0.2514 | 0.0050 | |||||
| US95000U2V48 / ウェルズ ファーゴ & カンパニー REGD V/R MTN 3.52600000 | 0.79 | 0.64 | 0.2504 | 0.0042 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5468 QF / ABS-MBS (US3137HHBP51) | 0.79 | -4.72 | 0.2502 | -0.0096 | |||||
| US38375UXM79 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.78 | -16.83 | 0.2464 | -0.0467 | |||||
| US649840CT03 / ニューヨーク州電力ガス公社 | 0.77 | 1.18 | 0.2451 | 0.0055 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.77 | 0.2444 | 0.2444 | ||||||
| DT MIDSTREAM INC COMPANY GUAR 144A 12/34 5.8 / DBT (US23345MAD92) | 0.76 | 1.33 | 0.2426 | 0.0058 | |||||
| US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51 | 0.76 | -2.43 | 0.2419 | -0.0035 | |||||
| US38376RXY79 / 政府国債 A GNR 2016 H18 FA | 0.76 | -15.80 | 0.2419 | -0.0424 | |||||
| US3132DWJM64 / フレディマックのプール | 0.76 | -3.57 | 0.2399 | -0.0064 | |||||
| US30212PAR64 / エクスペディア グループ株式会社 | 0.75 | 1.07 | 0.2396 | 0.0053 | |||||
| US76716XAB82 / リオ オイル ファイナンス トラスト SR セキュアード 144A 01/27 9.75 | 0.73 | -11.15 | 0.2328 | -0.0266 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.73 | 9.92 | 0.2322 | 0.0233 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) | 0.72 | 0.56 | 0.2285 | 0.0039 | |||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.72 | 0.98 | 0.2282 | 0.0044 | |||||
| FSK / FS KKRキャピタル株式会社 | 0.72 | 0.00 | 0.2279 | 0.0024 | |||||
| US3140MVS900 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.72 | -3.89 | 0.2277 | -0.0066 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) | 0.71 | -9.07 | 0.2261 | -0.0198 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 1.00 | 0.2251 | 0.0044 | |||||
| US38382YB857 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.71 | -0.42 | 0.2243 | 0.0014 | |||||
| US0158578734 / アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ・コーポレーション | 0.70 | -0.14 | 0.2234 | 0.0023 | |||||
| US023765AA88 / アメリカン航空 2016-2 クラス AA パススルー トラスト | 0.70 | -2.92 | 0.2219 | -0.0043 | |||||
| US3133KRB291 / フレディマックのプール | 0.70 | -2.24 | 0.2217 | -0.0025 | |||||
| US682413AA79 / ONE 2021-PARK モーゲージ トラスト | 0.69 | -0.43 | 0.2182 | 0.0014 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.69 | -2.70 | 0.2179 | -0.0037 | |||||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 0.68 | 1.79 | 0.2162 | 0.0058 | |||||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.67 | 5.89 | 0.2112 | 0.0137 | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) | 0.64 | 0.47 | 0.2043 | 0.0031 | |||||
| US46655LAE48 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト | 0.64 | -1.38 | 0.2037 | -0.0006 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.64 | 0.2035 | 0.2035 | ||||||
| GB00BPCJD997 / 英国TSYギルト | 0.64 | 6.32 | 0.2030 | 0.0143 | |||||
| US44891ACR68 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.63 | 0.64 | 0.2009 | 0.0031 | |||||
| US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.63 | 1.13 | 0.1998 | 0.0044 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.63 | 1.95 | 0.1991 | 0.0059 | |||||
| SOLVAY FINANCE (AMERICA) SOLVAY FINANCE (AMERICA) / DBT (US834423AE54) | 0.62 | 1.14 | 0.1976 | 0.0043 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.62 | 1.30 | 0.1976 | 0.0045 | |||||
| BGC / BGCグループ株式会社 | 0.62 | 0.97 | 0.1974 | 0.0038 | |||||
| US3132DWJL81 / フレディマックのプール | 0.62 | -2.52 | 0.1967 | -0.0027 | |||||
| US3133BFX471 / フレディマックのプール | 0.62 | -0.80 | 0.1965 | 0.0005 | |||||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.62 | 0.82 | 0.1962 | 0.0035 | |||||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 0.62 | 0.82 | 0.1958 | 0.0039 | |||||
| H / ハイアット ホテルズ コーポレーション | 0.62 | 2.16 | 0.1956 | 0.0061 | |||||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 0.62 | 1.99 | 0.1955 | 0.0057 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.62 | 0.82 | 0.1954 | 0.0038 | |||||
| MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.82 | 0.1951 | 0.0037 | |||||
| US341081GK75 / フロリダ パワー & ライト カンパニー | 0.61 | 0.49 | 0.1951 | 0.0030 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.99 | 0.1951 | 0.0040 | |||||
| US57629WDL19 / マスミューチュアル グローバル ファンディング II | 0.61 | 0.16 | 0.1943 | 0.0025 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.83 | 0.1941 | 0.0037 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) | 0.61 | 1.50 | 0.1941 | 0.0047 | |||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.61 | 1.16 | 0.1940 | 0.0041 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) | 0.61 | 1.16 | 0.1940 | 0.0043 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) | 0.61 | 1.33 | 0.1940 | 0.0045 | |||||
| H / ハイアット ホテルズ コーポレーション | 0.61 | 0.66 | 0.1938 | 0.0035 | |||||
| US06051GLV94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.61 | -0.16 | 0.1938 | 0.0017 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) | 0.61 | 2.01 | 0.1938 | 0.0058 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.83 | 0.1936 | 0.0036 | |||||
| LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) | 0.61 | 1.16 | 0.1935 | 0.0043 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 1.00 | 0.1934 | 0.0040 | |||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 03/30 5 / DBT (US29449WAT45) | 0.61 | 1.16 | 0.1934 | 0.0041 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 10.55 | 0.1931 | 0.0204 | |||||
| BGC / BGCグループ株式会社 | 0.61 | 1.84 | 0.1931 | 0.0055 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.66 | 0.1931 | 0.0033 | |||||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 0.61 | 1.16 | 0.1930 | 0.0040 | |||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 06/27 5.4 / DBT (US01882YAF34) | 0.61 | 0.00 | 0.1928 | 0.0021 | |||||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) | 0.61 | 0.66 | 0.1928 | 0.0034 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/30 5.15 / DBT (US44891ADQ76) | 0.61 | 1.51 | 0.1928 | 0.0050 | |||||
| CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) | 0.61 | 0.1927 | 0.1927 | ||||||
| US3138EP6V16 / ファニーメイ・プール | 0.61 | -5.01 | 0.1927 | -0.0081 | |||||
| Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 1.51 | 0.1924 | 0.0048 | |||||
| AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) | 0.61 | 1.51 | 0.1923 | 0.0049 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 未定 | 0.61 | -97.55 | 0.1923 | -7.7385 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) | 0.61 | 1.34 | 0.1923 | 0.0048 | |||||
| US3132DWD674 / フレディマックのプール | 0.61 | -2.10 | 0.1922 | -0.0018 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.33 | 0.1922 | 0.0027 | |||||
| US74815HBZ47 / カナダ ケベック州 | 0.61 | -0.49 | 0.1922 | 0.0012 | |||||
| EFXD / Equifax Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.83 | 0.1921 | 0.0034 | |||||
| BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン | 0.61 | 0.1921 | 0.1921 | ||||||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) | 0.61 | 0.83 | 0.1920 | 0.0035 | |||||
| CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 03/30 5.1 / DBT (US12513GBK40) | 0.60 | 0.83 | 0.1919 | 0.0037 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.60 | 0.00 | 0.1917 | 0.0019 | |||||
| US61691EAY14 / モルガン・スタンレー・キャピタル I TRUST MSC 2016 UB12 ASB | 0.60 | -18.29 | 0.1916 | -0.0404 | |||||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) | 0.60 | 0.84 | 0.1915 | 0.0036 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.60 | 0.33 | 0.1912 | 0.0028 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 1.01 | 0.1911 | 0.0039 | |||||
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 / DBT (US83007CAC64) | 0.60 | 1.18 | 0.1911 | 0.0041 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.60 | 1.35 | 0.1911 | 0.0046 | |||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 10/27 4.3 / DBT (US57629W3T56) | 0.60 | 0.50 | 0.1910 | 0.0030 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 0.84 | 0.1910 | 0.0038 | |||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | 0.60 | 0.00 | 0.1910 | 0.0020 | |||||
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 SECURED 144A 08/31 4.65 / DBT (US74153WCV90) | 0.60 | 1.01 | 0.1910 | 0.0040 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 1.01 | 0.1908 | 0.0039 | |||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA COMPANY GUAR 144A 09/27 VAR / DBT (US233853AX89) | 0.60 | 0.00 | 0.1907 | 0.0021 | |||||
| US14162VAB27 / サブラ ヘルスケア LP | 0.60 | 0.17 | 0.1906 | 0.0023 | |||||
| HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) | 0.60 | 0.00 | 0.1895 | 0.0018 | |||||
| PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/42 5.231 / DBT (US71710TAH14) | 0.60 | -0.50 | 0.1893 | 0.0010 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REG | 0.60 | -6.00 | 0.1891 | -0.0097 | |||||
| US38375UG536 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.59 | -10.30 | 0.1880 | -0.0195 | |||||
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO SR UNSECURED 144A 10/31 4.375 / DBT (US00402D2C80) | 0.59 | 1.03 | 0.1879 | 0.0040 | |||||
| TAQA / アブダビ国立エネルギー会社 PJSC | 0.59 | 0.68 | 0.1876 | 0.0032 | |||||
| US38382Y3J05 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.58 | -0.52 | 0.1838 | 0.0008 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 7 A11 144A / ABS-MBS (US16159TAP66) | 0.58 | -11.23 | 0.1832 | -0.0211 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.57 | 0.1822 | 0.1822 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0.57 | 13.07 | 0.1813 | 0.0227 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.56 | 1.63 | 0.1785 | 0.0048 | |||||
| US38376RVV58 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.56 | -20.06 | 0.1772 | -0.0422 | |||||
| US08661UAB26 / ベス・イスラエル・レイヘイ・ヘルス・インク | 0.56 | -3.30 | 0.1766 | -0.0040 | |||||
| US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 | 0.54 | 1.51 | 0.1711 | 0.0042 | |||||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR 非県 6.819% 11-20-29/28 | 0.53 | 0.57 | 0.1694 | 0.0028 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.53 | 0.1691 | 0.1691 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | 0.53 | -9.23 | 0.1687 | -0.0152 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0.53 | -0.56 | 0.1687 | 0.0009 | |||||
| US138616AM99 / カンター・フィッツジェラルド LP | 0.53 | 0.57 | 0.1685 | 0.0028 | |||||
| US05571AAR68 / BPCESA | 0.53 | 0.57 | 0.1681 | 0.0027 | |||||
| US29880YAJ82 / ユーロセイル PLC イーセイル 2007 3A A3C 144A | 0.53 | -5.87 | 0.1680 | -0.0086 | |||||
| NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) | 0.53 | 0.95 | 0.1680 | 0.0032 | |||||
| US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.53 | 0.57 | 0.1677 | 0.0026 | |||||
| US3133BCZN01 / FED HM LN PC プール QE3449 FR 06/52 固定 3 | 0.53 | -0.75 | 0.1677 | 0.0007 | |||||
| US225401BE76 / UBSグループAG | 0.53 | 0.57 | 0.1667 | 0.0026 | |||||
| GBDC / ゴルブキャピタルBDC, Inc. | 0.53 | 0.57 | 0.1667 | 0.0026 | |||||
| US05401AAS06 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.52 | 0.77 | 0.1655 | 0.0030 | |||||
| NUVEEN LLC NUVEEN LLC / DBT (US67080LAC90) | 0.52 | 1.17 | 0.1654 | 0.0034 | |||||
| US571903BN26 / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.52 | 0.78 | 0.1647 | 0.0031 | |||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 12/28 5.467 / DBT (US74368CBV54) | 0.52 | 0.58 | 0.1643 | 0.0027 | |||||
| RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/31 5.5 / DBT (US76209PAD50) | 0.52 | 0.39 | 0.1638 | 0.0022 | |||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) | 0.52 | 0.59 | 0.1637 | 0.0029 | |||||
| US98956PAX06 / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 0.52 | 0.78 | 0.1636 | 0.0031 | |||||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.52 | 1.18 | 0.1635 | 0.0034 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 0.51 | 0.98 | 0.1634 | 0.0033 | |||||
| US61747YFF79 / モルガン・スタンレー | 0.51 | 0.59 | 0.1632 | 0.0026 | |||||
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2B56) | 0.51 | 0.19 | 0.1632 | 0.0019 | |||||
| US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.51 | 0.79 | 0.1631 | 0.0031 | |||||
| CONSUMERS 23 SECURE FUND SR SECURED 09/31 5.21 / DBT (US21071BAB18) | 0.51 | 0.59 | 0.1630 | 0.0026 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.79 | 0.1630 | 0.0032 | |||||
| US46647PDU75 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.51 | 0.59 | 0.1630 | 0.0027 | |||||
| US63861VAJ61 / 全国建築協会 | 0.51 | -0.19 | 0.1627 | 0.0014 | |||||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.51 | 1.19 | 0.1626 | 0.0037 | |||||
| XS2716891440 / EPH ファイナンシング インターナショナル AS | 0.51 | 9.66 | 0.1624 | 0.0159 | |||||
| US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% シニアノート 12/15/20 | 0.51 | 0.99 | 0.1623 | 0.0032 | |||||
| US30161NBJ90 / エクセロン株式会社 | 0.51 | 0.59 | 0.1622 | 0.0027 | |||||
| US46647PDW32 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.51 | -0.20 | 0.1622 | 0.0014 | |||||
| US94980GBF72 / ウェルズ・ファーゴ ホーム株式資産担保証券 20 WFHET 2004-2 A33 | 0.51 | -8.60 | 0.1621 | -0.0132 | |||||
| ROCHE HOLDINGS INC ROCHE HOLDINGS INC / DBT (US771196CJ98) | 0.51 | 0.39 | 0.1621 | 0.0025 | |||||
| US66815L2M02 / ノースウェスタン・ミューチュアル・グローバル・ファンディング | 0.51 | 0.59 | 0.1619 | 0.0027 | |||||
| D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) | 0.51 | 0.79 | 0.1619 | 0.0027 | |||||
| US023608AQ57 / アメレンコーポレーション | 0.51 | 0.99 | 0.1616 | 0.0031 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.20 | 0.1616 | 0.0019 | |||||
| US61747YFA82 / モルガン・スタンレー | 0.51 | 0.40 | 0.1615 | 0.0023 | |||||
| US44891ACM71 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.51 | -0.20 | 0.1612 | 0.0014 | |||||
| XS1319820897 / 南部ガス回廊 CJSC | 0.51 | 0.40 | 0.1610 | 0.0023 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3R01) | 0.51 | 0.20 | 0.1607 | 0.0019 | |||||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 0.51 | 1.00 | 0.1603 | 0.0033 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.20 | 0.1603 | 0.0018 | |||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AV24) | 0.50 | 0.20 | 0.1603 | 0.0022 | |||||
| US48125LRV61 / JPモルガン・チェース銀行 NA | 0.50 | -0.20 | 0.1600 | 0.0012 | |||||
| T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) | 0.50 | 0.00 | 0.1600 | 0.0016 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.50 | -0.40 | 0.1600 | 0.0008 | |||||
| US94988J6G76 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 0.50 | -0.40 | 0.1600 | 0.0013 | |||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A4 / ABS-O (US345290AE02) | 0.50 | 0.20 | 0.1598 | 0.0019 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) | 0.50 | 0.00 | 0.1597 | 0.0014 | |||||
| US025816DL03 / アメリカン・エキスプレス社 | 0.50 | -0.40 | 0.1596 | 0.0011 | |||||
| MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAQ04) | 0.50 | 0.20 | 0.1596 | 0.0020 | |||||
| FR00140063V5 / フランス電力局 RT スクリプト 12/31/49 | 0.50 | 0.00 | 0.1594 | 0.0015 | |||||
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) | 0.50 | 0.20 | 0.1593 | 0.0018 | |||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) | 0.50 | 0.00 | 0.1590 | 0.0016 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.50 | -0.40 | 0.1590 | 0.0013 | |||||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 0.20 | 0.1589 | 0.0020 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.50 | 1.83 | 0.1588 | 0.0045 | |||||
| US06051GKP36 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.50 | 0.40 | 0.1587 | 0.0023 | |||||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.50 | -0.60 | 0.1585 | 0.0009 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H28 F / ABS-MBS (US38383KLS95) | 0.50 | -0.80 | 0.1581 | 0.0002 | |||||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.50 | -2.93 | 0.1580 | -0.0029 | |||||
| US589400AB62 / マーキュリー・ゼネラル・コーポレーション | 0.50 | 0.81 | 0.1575 | 0.0029 | |||||
| US3140QR5B58 / ファニーメイ・プール | 0.49 | -1.40 | 0.1571 | -0.0005 | |||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/27 VAR / DBT (US65480CAJ45) | 0.49 | -1.00 | 0.1568 | 0.0000 | |||||
| US38382YQ301 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.49 | -0.80 | 0.1566 | 0.0005 | |||||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.49 | -4.84 | 0.1564 | -0.0061 | |||||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 0.49 | 0.61 | 0.1562 | 0.0026 | |||||
| US06051GHQ55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.49 | 1.23 | 0.1562 | 0.0034 | |||||
| US22822VAK70 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 0.49 | 1.03 | 0.1559 | 0.0031 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.49 | 0.83 | 0.1547 | 0.0029 | |||||
| US15135BAT89 / 社債 | 0.49 | 1.46 | 0.1544 | 0.0039 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2016 1 B2 144A / ABS-MBS (US89172EAL83) | 0.49 | 0.83 | 0.1540 | 0.0029 | |||||
| US95000U2S19 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 0.48 | 0.84 | 0.1529 | 0.0031 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) | 0.48 | -3.43 | 0.1519 | -0.0037 | |||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) | 0.47 | 0.85 | 0.1506 | 0.0028 | |||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 0.47 | 1.94 | 0.1504 | 0.0046 | |||||
| US46652WAA18 / JPMCC 21-410T A 144A 2.28704% 03-05-42/01-07-28 | 0.46 | 1.77 | 0.1466 | 0.0041 | |||||
| US46649XAA54 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 | 0.46 | -1.08 | 0.1459 | 0.0000 | |||||
| US3133BDVR34 / FED HM LN PC プール QE4224 FR 06/52 固定 3 | 0.46 | -2.15 | 0.1448 | -0.0017 | |||||
| US44409MAB28 / ハドソン パシフィック プロパティーズ LP | 0.45 | 18.78 | 0.1427 | 0.0238 | |||||
| US17331KAD19 / 市民自動車債権信託 | 0.45 | -22.36 | 0.1424 | -0.0390 | |||||
| US16411QAN16 / 社債 | 0.45 | 1.82 | 0.1423 | 0.0041 | |||||
| US3140MKG890 / FNMA プール BV5622 FN 06/52 固定 3 | 0.44 | -2.44 | 0.1396 | -0.0017 | |||||
| US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co.、シリーズ VVV | 0.44 | 2.35 | 0.1382 | 0.0046 | |||||
| US30227FAC41 / 延長滞在アメリカ トラスト ESA 2021 ESH A1 144A | 0.43 | -0.92 | 0.1363 | 0.0003 | |||||
| US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.42 | 1.20 | 0.1341 | 0.0028 | |||||
| US3617LC4N55 / ジニー メイ I プール | 0.42 | -2.77 | 0.1336 | -0.0025 | |||||
| USL269151217 / DRILLCO HLDG LUX SA | 0.02 | 0.00 | 0.42 | -18.76 | 0.1336 | -0.0288 | |||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) | 0.42 | -4.98 | 0.1333 | -0.0054 | |||||
| XS0293438965 / マンサード モーゲージ 2007-1 PLC | 0.42 | -10.90 | 0.1325 | -0.0147 | |||||
| US38382YJ207 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.41 | -0.24 | 0.1300 | 0.0012 | |||||
| US126650DX53 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.41 | 1.49 | 0.1299 | 0.0030 | |||||
| US00130HCH66 / AES Corp/The | 0.41 | 0.25 | 0.1298 | 0.0019 | |||||
| SRG / スナムスパ | 0.41 | 0.1298 | 0.1298 | ||||||
| US31398NRZ95 / ファニーメイ REMICS | 0.41 | -3.32 | 0.1297 | -0.0031 | |||||
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL SECURED 144A 04/30 5 / DBT (US62829D2F60) | 0.41 | 1.50 | 0.1294 | 0.0033 | |||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 11/29 4.95 / DBT (US74256LFB09) | 0.41 | 0.50 | 0.1292 | 0.0021 | |||||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 0.41 | 0.25 | 0.1291 | 0.0019 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.74 | 0.1291 | 0.0024 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.41 | 0.00 | 0.1290 | 0.0014 | |||||
| US17325FBC14 / シティバンクNA | 0.41 | 0.00 | 0.1290 | 0.0013 | |||||
| US06738ECM57 / バークレイズ PLC SR 無担保 09/27 VAR | 0.41 | -0.49 | 0.1288 | 0.0010 | |||||
| HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 4.95 / DBT (US43475RAC07) | 0.41 | 0.1287 | 0.1287 | ||||||
| US88258MAB19 / テキサス天然ガス証券化金融公社 | 0.40 | 0.00 | 0.1283 | 0.0012 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) | 0.40 | 0.00 | 0.1282 | 0.0016 | |||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2024 CP1 A1 144A / ABS-MBS (US67118PAA03) | 0.40 | -2.89 | 0.1280 | -0.0025 | |||||
| US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) | 0.40 | 0.00 | 0.1274 | 0.0014 | |||||
| US21688AAW27 / 協同組合ラボバンク UA | 0.40 | -0.25 | 0.1270 | 0.0010 | |||||
| US38380UAY91 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.40 | -2.95 | 0.1255 | -0.0025 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) | 0.40 | -1.99 | 0.1255 | -0.0014 | |||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 HYB2 A1 144A / ABS-MBS (US67118RAA68) | 0.39 | -4.65 | 0.1240 | -0.0046 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US693977AA82) | 0.38 | -8.37 | 0.1217 | -0.0098 | |||||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 0.38 | 3.80 | 0.1216 | 0.0060 | |||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 0.38 | -3.30 | 0.1210 | -0.0028 | |||||
| US097023CX16 / ボーイング社 5.93 5/60 | 0.38 | 1.06 | 0.1208 | 0.0025 | |||||
| US404280CL16 / HSBC ホールディングス PLC | 0.38 | 1.34 | 0.1204 | 0.0028 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.38 | 0.80 | 0.1203 | 0.0022 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.37 | -5.88 | 0.1170 | -0.0059 | |||||
| US863579BA58 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 | 0.37 | -12.59 | 0.1169 | -0.0154 | |||||
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A1 144A / ABS-MBS (US22757BAA26) | 0.37 | -9.14 | 0.1168 | -0.0106 | |||||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 A REGS | 0.37 | -16.02 | 0.1166 | -0.0208 | |||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) | 0.37 | 0.1165 | 0.1165 | ||||||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) | 0.36 | 0.28 | 0.1151 | 0.0016 | |||||
| US15135BAW19 / センテネコーポレーション | 0.36 | 2.00 | 0.1135 | 0.0035 | |||||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 0.36 | -2.19 | 0.1134 | -0.0013 | |||||
| O / Realty Income Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.1119 | 0.1119 | ||||||
| S1YK34 / Stryker Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 11.04 | 0.1117 | 0.0121 | |||||
| US06051GDM87 / バンク オブ アメリカ ファンディング 2005-D トラスト | 0.35 | -5.71 | 0.1102 | -0.0054 | |||||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 0.34 | -3.66 | 0.1086 | -0.0032 | |||||
| US38376RY269 / GNMA、シリーズ 2017-H07、クラス FG | 0.34 | -11.46 | 0.1082 | -0.0125 | |||||
| US64831HAM51 / 新しい住宅ローン信託 2023-NQM1 | 0.34 | -7.69 | 0.1069 | -0.0074 | |||||
| VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) | 0.34 | -21.50 | 0.1067 | -0.0279 | |||||
| US36255WAA36 / GSモーゲージ証券株式会社Ⅱ | 0.33 | -14.14 | 0.1062 | -0.0161 | |||||
| US3138ENEW53 / ファニーメイ・プール | 0.33 | -4.86 | 0.1057 | -0.0044 | |||||
| US22550L2M24 / クレディ・スイス AG/ニューヨーク州ニューヨーク | 0.32 | 0.00 | 0.1027 | 0.0013 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0.32 | 18.75 | 0.1026 | 0.0171 | |||||
| US68389XCH61 / オラクル社 | 0.32 | 0.95 | 0.1016 | 0.0019 | |||||
| US2620512044 / ドリルコ ホールディングス ルクセンブルク SA | 0.02 | 0.00 | 0.32 | -18.46 | 0.1010 | -0.0218 | |||
| US22535WAJ62 / クレディ・アグリコルSA | 0.32 | 0.64 | 0.1001 | 0.0016 | |||||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 0.31 | 0.65 | 0.0993 | 0.0017 | |||||
| US225401AV01 / クレディ・スイス・グループAG | 0.31 | 0.00 | 0.0989 | 0.0012 | |||||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.31 | 0.32 | 0.0989 | 0.0013 | |||||
| US39541EAC75 / Greensaif パイプライン Bidco Sarl | 0.31 | -0.64 | 0.0987 | 0.0003 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0985 | 0.0985 | ||||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.31 | 1.31 | 0.0985 | 0.0023 | |||||
| US74977RDS04 / 協同組合ラボバンク UA | 0.31 | 0.33 | 0.0980 | 0.0016 | |||||
| US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.31 | -2.84 | 0.0978 | -0.0020 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.31 | 0.00 | 0.0974 | 0.0012 | |||||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.31 | 0.00 | 0.0974 | 0.0010 | |||||
| US912810QX90 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.31 | -1.92 | 0.0972 | -0.0009 | |||||
| US78016FZW75 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 0.31 | 0.66 | 0.0970 | 0.0017 | |||||
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2D13) | 0.30 | 0.00 | 0.0968 | 0.0013 | |||||
| EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション | 0.30 | 1.00 | 0.0967 | 0.0020 | |||||
| US87264ADA07 / TモバイルUSA Inc | 0.30 | 0.66 | 0.0965 | 0.0016 | |||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.30 | 1.00 | 0.0961 | 0.0019 | |||||
| US462613AK64 / イパルコエンタープライズ株式会社 | 0.30 | -0.66 | 0.0958 | 0.0005 | |||||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.30 | 0.00 | 0.0958 | 0.0012 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.30 | -0.33 | 0.0955 | 0.0009 | |||||
| US17325FBA57 / シティバンク NA | 0.30 | -0.33 | 0.0954 | 0.0006 | |||||
| US3140XHNG87 / ファニーメイ・プール | 0.30 | -2.92 | 0.0951 | -0.0019 | |||||
| KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) | 0.30 | 0.67 | 0.0950 | 0.0015 | |||||
| ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) | 0.30 | 1.36 | 0.0948 | 0.0023 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 1.02 | 0.0945 | 0.0020 | |||||
| US225401AP33 / クレディ・スイス・グループAG | 0.29 | 1.38 | 0.0933 | 0.0024 | |||||
| US92539DAA63 / Verus 証券化トラスト 2023-2 | 0.29 | -9.03 | 0.0928 | -0.0082 | |||||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0.29 | -3.97 | 0.0921 | -0.0027 | |||||
| US00928QAU58 / エアキャッスル株式会社 | 0.29 | 0.71 | 0.0907 | 0.0017 | |||||
| US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL | 0.28 | -8.50 | 0.0892 | -0.0071 | |||||
| US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 | 0.28 | 0.0874 | 0.0874 | ||||||
| US3140QSPN58 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.26 | -2.24 | 0.0832 | -0.0009 | |||||
| US3140QSMW84 / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.26 | -1.90 | 0.0821 | -0.0006 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1B 144A / ABS-O (US831943AB13) | 0.26 | -3.01 | 0.0821 | -0.0016 | |||||
| STATE STREET BANK + TR SR UNSECURED 11/29 4.782 / DBT (US857449AE22) | 0.26 | 1.19 | 0.0811 | 0.0018 | |||||
| US576433UM63 / MASTR 変動金利住宅ローン信託、シリーズ 2004-13、クラス 3A7 | 0.26 | -1.92 | 0.0809 | -0.0008 | |||||
| US529537AA08 / レキシントン リアルティ トラスト | 0.25 | 1.20 | 0.0804 | 0.0018 | |||||
| US45254NKD83 / Impac CMB トラスト シリーズ 2004-6 | 0.25 | -22.12 | 0.0795 | -0.0216 | |||||
| S1YK34 / Stryker Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.24 | 9.77 | 0.0752 | 0.0076 | |||||
| US3617L7K736 / ジニー メイ I プール | 0.23 | -11.63 | 0.0726 | -0.0085 | |||||
| USL26915AA33 / FORESEAホールディングSA | 0.22 | -1.76 | 0.0711 | -0.0004 | |||||
| US3137F5BX63 / フレディマック レミックス | 0.22 | -3.46 | 0.0710 | -0.0017 | |||||
| US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.22 | -2.63 | 0.0708 | -0.0011 | |||||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.22 | 0.0704 | 0.0704 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) | 0.22 | -16.28 | 0.0686 | -0.0127 | |||||
| US3129296L18 / フレディマック ゴールドプール | 0.21 | -0.93 | 0.0680 | -0.0000 | |||||
| XS1110731806 / ランドマーク モーゲージ証券 P LMS 3 A REG | 0.21 | 0.00 | 0.0678 | 0.0008 | |||||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 0.21 | 1.44 | 0.0675 | 0.0017 | |||||
| US808513CJ29 / チャールズ シュワブ社 (The) | 0.21 | 0.47 | 0.0674 | 0.0011 | |||||
| US29273VAS97 / エネルギートランスファーLP | 0.21 | 0.96 | 0.0667 | 0.0011 | |||||
| US00928QAX97 / 株式会社エアキャッスル | 0.21 | 0.00 | 0.0663 | 0.0008 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.49 | 0.0659 | 0.0012 | |||||
| US39541EAA10 / Greensaif パイプライン Bidco Sarl | 0.21 | 0.49 | 0.0655 | 0.0009 | |||||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 0.20 | 142.86 | 0.0648 | 0.0383 | |||||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 0.20 | 2.01 | 0.0646 | 0.0021 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 0.00 | 0.0643 | 0.0009 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.20 | 0.50 | 0.0640 | 0.0009 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.00 | 0.0637 | 0.0007 | |||||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 0.00 | 0.0636 | 0.0007 | |||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 08/42 6.1027 / DBT (US39541EAE32) | 0.20 | 0.00 | 0.0636 | 0.0005 | |||||
| US16411QAG64 / シェニエール エナジー パートナーズ LP | 0.20 | 1.55 | 0.0628 | 0.0017 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.20 | 2.07 | 0.0628 | 0.0020 | |||||
| US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.20 | 1.03 | 0.0625 | 0.0012 | |||||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 0.20 | -15.52 | 0.0624 | -0.0107 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 0.20 | 0.0624 | 0.0624 | ||||||
| US281020AM97 / エジソンインターナショナル | 0.19 | 0.52 | 0.0613 | 0.0009 | |||||
| US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.19 | -3.52 | 0.0612 | -0.0014 | |||||
| US65480CAC91 / 日産自動車 アクセプタンス SR 未確保 144A 09/26 1.85 | 0.19 | 0.53 | 0.0606 | 0.0009 | |||||
| US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.19 | -3.65 | 0.0588 | -0.0016 | |||||
| US00130HCG83 / コーポレートノート | 0.17 | 1.75 | 0.0555 | 0.0018 | |||||
| US3132DPYV48 / フレディマックのプール | 0.17 | -1.73 | 0.0541 | -0.0004 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.17 | 0.0536 | 0.0536 | ||||||
| US90932LAA52 / ユナイテッド航空、ボンド航空 | 0.16 | -4.09 | 0.0522 | -0.0016 | |||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) | 0.15 | 4.14 | 0.0481 | 0.0025 | |||||
| US43739EAP25 / ホームバンク モーゲージ トラスト HMBT 2005 1 A1 | 0.15 | -2.03 | 0.0461 | -0.0005 | |||||
| US15135BAZ40 / シニア無担保グローバルノート | 0.13 | 1.59 | 0.0408 | 0.0012 | |||||
| ELIS SA SNR SE ICE / DCR (EZT1YKJB7C84) | 0.13 | 9.40 | 0.0407 | 0.0037 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0403 | 0.0403 | ||||||
| US912810SL35 / 米国財務省証券/債券 | 0.12 | -3.31 | 0.0373 | -0.0007 | |||||
| US36242DUL53 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR1 | 0.11 | -0.87 | 0.0363 | 0.0001 | |||||
| HUNTINGTON AUTO TRUST HUNT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US446144AC16) | 0.11 | -48.79 | 0.0339 | -0.0313 | |||||
| RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 05/29 5.448 / DBT (US76209PAE34) | 0.10 | 0.98 | 0.0328 | 0.0005 | |||||
| US22822VBD29 / 株式会社クラウンキャッスル | 0.10 | 0.98 | 0.0328 | 0.0007 | |||||
| US853254CW88 / 標準チャータード PLC REGD 144A P/P 6.75000000 | 0.10 | 0.00 | 0.0328 | 0.0003 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.99 | 0.0324 | 0.0006 | |||||
| AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) | 0.10 | 1.00 | 0.0323 | 0.0007 | |||||
| US00138CAU27 / コアブリッジ グローバル ファンディング | 0.10 | 0.00 | 0.0321 | 0.0003 | |||||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.10 | 1.00 | 0.0321 | 0.0005 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -0.99 | 0.0320 | 0.0003 | |||||
| US06051GHT94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.10 | 1.02 | 0.0315 | 0.0004 | |||||
| US46647PAR73 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.10 | 1.02 | 0.0315 | 0.0006 | |||||
| US38141GWL49 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 06/28 VAR | 0.10 | 0.00 | 0.0313 | 0.0005 | |||||
| US124857AR43 / ViacomCBS Inc | 0.10 | 1.04 | 0.0309 | 0.0005 | |||||
| US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 | 0.09 | 1.08 | 0.0300 | 0.0007 | |||||
| US65535HAY53 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.09 | 1.09 | 0.0296 | 0.0006 | |||||
| US44891ABT34 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.09 | 0.0296 | 0.0296 | ||||||
| XS0107289323 / テムズウォーターUTL | 0.09 | -4.17 | 0.0293 | -0.0011 | |||||
| US3133CCNP77 / FED HM LN PC プール QH0398 FR 09/53 固定 5 | 0.09 | -2.22 | 0.0280 | -0.0004 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI7562 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WEMK36) | 0.09 | -4.35 | 0.0279 | -0.0012 | |||||
| US38376RAT32 / 政府住宅ローン A GNR 2015 H10 FM | 0.09 | -14.71 | 0.0277 | -0.0046 | |||||
| US912810TK43 / 米国国債 | 0.08 | -2.35 | 0.0266 | -0.0003 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | 0.08 | 116.22 | 0.0256 | 0.0138 | |||||
| US38376R5D47 / GNMA、シリーズ 2017-H14、クラス FD | 0.08 | -20.79 | 0.0255 | -0.0063 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) | 0.08 | 40.00 | 0.0246 | 0.0072 | |||||
| US3138M0FJ41 / FNMA プール AO8268 FN 07/42 固定 4.5 | 0.08 | 0.00 | 0.0242 | 0.0001 | |||||
| US912810SF66 / 米国国債 | 0.07 | -2.67 | 0.0234 | -0.0004 | |||||
| US842400GK35 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.07 | 0.0231 | 0.0231 | ||||||
| US3128M6SU38 / フレディマック ゴールドプール | 0.07 | -2.74 | 0.0228 | -0.0004 | |||||
| US912810SH23 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.07 | -96.85 | 0.0228 | -0.7421 | |||||
| FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZD9TZS41F90) | 0.07 | -5.63 | 0.0215 | -0.0009 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.07 | 0.0207 | 0.0207 | ||||||
| US3617AT2J19 / GNMA プール BB3477 GN 09/47 固定 5 | 0.06 | 0.00 | 0.0205 | 0.0001 | |||||
| US912810SK51 / 米国財務省証券/債券 | 0.06 | -3.03 | 0.0204 | -0.0004 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| US59020UL789 / メリルリンチ モーゲージ キャピタル株式会社 | 0.06 | -1.69 | 0.0185 | -0.0003 | |||||
| US3140H1WH96 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.82 | 0.0174 | -0.0001 | |||||
| T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) | 0.05 | -6.90 | 0.0172 | -0.0010 | |||||
| US92922FR676 / TOGETHER 住宅ローンは CER を通過 TOGETHER 2005 AR8 1A1A | 0.05 | -3.57 | 0.0172 | -0.0005 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0170 | 0.0170 | ||||||
| USL269151134 / DRILLCO HLDG LUX SA | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -19.30 | 0.0148 | -0.0032 | |||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 | 0.04 | -85.19 | 0.0140 | -0.0794 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 0.04 | -72.39 | 0.0118 | -0.0303 | |||||
| US2620511053 / ドリルコ ホールディングス ルクセンブルク SA | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -18.60 | 0.0112 | -0.0024 | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | 0.04 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | 0.03 | 7.41 | 0.0094 | 0.0008 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0.03 | 100.00 | 0.0085 | 0.0043 | |||||
| US715638BD31 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/31 6.95 | 0.02 | -17.24 | 0.0079 | -0.0012 | |||||
| US5899295W46 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ MLCC 2003-G | 0.02 | -4.00 | 0.0077 | -0.0004 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| US31296YNM11 / FED HM LN PC プール A22196 FG 05/34 固定 5 | 0.02 | 0.00 | 0.0070 | -0.0002 | |||||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 0.02 | 122.22 | 0.0066 | 0.0034 | |||||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0.02 | -91.38 | 0.0065 | -0.0666 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) | 0.02 | 18.75 | 0.0063 | 0.0011 | |||||
| US31409XPU71 / FNMA プール 881635 FN 02/36 固定 5.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0.02 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US3138XUCE06 / FNMA プール AW4568 FN 06/29 修正 3 | 0.01 | -12.50 | 0.0046 | -0.0004 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) | 0.01 | 300.00 | 0.0038 | 0.0028 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| OIS MXN TIIE1+24/9.43* 12/19/25-3Y* CME / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| US3138ADDB89 / FNMA プール AI0097 FN 04/41 固定 4.5 | 0.01 | -9.09 | 0.0035 | 0.0000 | |||||
| US59020UQW89 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2005 WMC1 M2 | 0.01 | 0.00 | 0.0031 | 0.0000 | |||||
| US31403DGZ69 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68691 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0.01 | -63.64 | 0.0027 | -0.0044 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) | 0.01 | 16.67 | 0.0024 | 0.0004 | |||||
| US36196TVR21 / GNMA プール AY4224 GN 05/47 固定 5 | 0.01 | 20.00 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | 0.01 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) | 0.01 | 150.00 | 0.0019 | 0.0013 | |||||
| US3128P7J793 / FED HM LN PC プール C91186 FG 06/28 固定 5 | 0.01 | -16.67 | 0.0018 | -0.0002 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZPSJVQ30614) | 0.00 | 100.00 | 0.0014 | 0.0005 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZC4SH442RJ4) | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US161630AN84 / チェース モーゲージ ファイナンス コーポラ チェース 2007 A1 4A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US3138A5C425 / FNMA プール AH3690 FN 01/41 固定 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/2.7404 03/10/25-9Y* LCH / DIR (EZFX115HKHQ4) | 0.00 | 0.0006 | 0.0008 | ||||||
| IRS MXN 9.43000 11/22/24-1Y* (WHT) CME / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
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| RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | -0.01 | -159.09 | -0.0041 | -0.0113 | |||||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
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| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
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| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0.47 | -15.44 | -0.1495 | 0.0255 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | -2.94 | -143.91 | -0.9332 | -3.0582 |
