基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 54,669,044 |
| 現在のポジション | 56 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GNMVX - PIMCO ガーティン 全国地方自治体中間価値ファンド 機関クラスは、最新のSEC提出書類で、56 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 54,669,044 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Classのトップホールディングは City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) . GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Classの新しいポジションは City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 2.9603 | 2.2419 | ||
| 2.24 | 4.0600 | 1.3840 | ||
| 2.18 | 3.9520 | 1.2876 | ||
| 1.90 | 3.4502 | 1.1144 | ||
| 1.71 | 3.1064 | 1.0130 | ||
| 1.65 | 2.9942 | 0.9823 | ||
| 1.63 | 2.9605 | 0.9686 | ||
| 1.61 | 2.9276 | 0.9621 | ||
| 1.59 | 2.8899 | 0.9404 | ||
| 1.58 | 2.8664 | 0.9188 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA ST HSG FIN CORP MTGE RE AKSHSG 12/32 FIXED 5 / DBT (US01170RQE52) | 2.24 | 2.52 | 4.0600 | 1.3840 | ||
| CHICAGO IL PARK DIST CHIFAC 11/35 FIXED 5 / DBT (US1676154W00) | 2.18 | 0.23 | 3.9520 | 1.2876 | ||
| EP CIMARRON VENTANAS PFC TX RS EPCHSG 12/39 FIXED OID 4.125 / DBT (US26879QAN51) | 1.90 | -0.21 | 3.4502 | 1.1144 | ||
| US544445QV47 / ロサンゼルス市空港局 | 1.71 | 0.29 | 3.1064 | 1.0130 | ||
| US227178DL15 / CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR | 1.65 | 0.55 | 2.9942 | 0.9823 | ||
| US932440EQ99 / ウォーラー郡 TX WLR 02/37 固定 4 | 1.63 | 0.49 | 2.9605 | 0.9686 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 1.63 | 178.46 | 2.9603 | 2.2419 | ||
| US60534XPX83 / ミシシッピ州開発委員会は、MSSDEV 04/31 に 5 を修正しました。 | 1.61 | 0.62 | 2.9276 | 0.9621 | ||
| US010507BX80 / アラバマ コル インスト フィン | 1.59 | 0.19 | 2.8899 | 0.9404 | ||
| JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN JACHSG 02/34 FIXED 5 / DBT (US46940XAJ28) | 1.58 | -0.50 | 2.8664 | 0.9188 | ||
| US398258AR48 / グリフィン・スポルディング郡ジョージア州病院当局の収入 (WellStar Health System 義務グループ) | 1.54 | -0.19 | 2.7910 | 0.9016 | ||
| US097552UC59 / ボリングブルック IL BOL 01/33 固定 4 | 1.38 | 1.54 | 2.5129 | 0.8404 | ||
| US474070JR10 / ジェファーソン・フランクリン等郡 I JEFHGR 12/31 固定 5 | 1.38 | 0.95 | 2.4984 | 0.8261 | ||
| BROWNSVILLE TX BRO 02/36 FIXED 5 / DBT (US116405PT21) | 1.25 | -0.24 | 2.2632 | 0.7299 | ||
| US724199AR54 / ピクア OH シティ スクール ディストリクト 警察 PIQEDU 03/35 修正済み 4 | 1.24 | 0.00 | 2.2483 | 0.7293 | ||
| US39448PCC41 / グリーン郡ミズーリ州警察GREENTF 09/34 修正済み 5 | 1.24 | 0.16 | 2.2435 | 0.7290 | ||
| US18085PSZ89 / FX.RTムニボンド | 1.19 | -0.34 | 2.1626 | 0.6965 | ||
| US20282EAJ55 / コモンウェルス金融局、タバコマスター決済支払い | 1.15 | 0.26 | 2.0865 | 0.6799 | ||
| US940642CD12 / ワシントン郡区医療地区、カリフォルニア州アラメダ郡、一般債務公債、2004 年選挙シリーズ 2013B | 1.12 | 0.00 | 2.0391 | 0.6607 | ||
| US56042TCY29 / メイン州財務承認ローン収入メッセン12/30固定5 | 1.12 | 1.26 | 2.0382 | 0.6772 | ||
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PORT OF PORTLAND 30A / DBT (US7352403T89) | 1.09 | 0.65 | 1.9767 | 0.6493 | ||
| SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH SDSHSG 05/29 FIXED 5 / DBT (US83756CQ991) | 1.08 | 0.37 | 1.9570 | 0.6400 | ||
| US837123HF86 / サウスカロライナ州港湾局、歳入公債、シリーズ 2018 | 1.05 | 0.19 | 1.9119 | 0.6222 | ||
| US837542HY86 / サウスダコタ州セントブリッジ RGTS HS SDSHSG 04/32 固定 5 | 1.04 | 0.29 | 1.8953 | 0.6182 | ||
| US488764YX30 / ケンダル・ケインウィル・カントリーズ・イリノイ州ケンズCD 10/30 固定4 | 1.04 | 0.97 | 1.8914 | 0.6251 | ||
| US214579KQ63 / クック郡イリノイ州学校地区111バーCOOSCD 12/30固定4 | 1.03 | 0.10 | 1.8747 | 0.6082 | ||
| US178882PZ33 / クラッカマスワシントン州OクラスCD 06/36ゼロCPNOID 0 | 1.00 | 0.00 | 1.8252 | 0.5922 | ||
| US054055D885 / エイボングローブ PA 学校区 チェスター AVOSCD 11/36 固定 4 | 1.00 | -0.69 | 1.8252 | 0.5840 | ||
| US60416SMC16 / ミネソタ州住宅金融庁 | 1.00 | 0.00 | 1.8187 | 0.5897 | ||
| US041447D591 / アーリントンハイツ IL ARL 12/36 固定 4 | 1.00 | 0.00 | 1.8170 | 0.5886 | ||
| US3137HB2V56 / FRETE 2023-ML19 トラストフレディマックマルチファミリー ML 証明書 | 0.98 | 0.00 | 1.7759 | 0.5760 | ||
| US41456PJV04 / ハリス モンゴメリー郡 TX MUN HARUTL 09/26 固定 3 | 0.87 | 0.35 | 1.5779 | 0.5151 | ||
| US41456PJW86 / ハリス モンゴメリー郡 TX MUN HARUTL 09/27 固定 3 | 0.86 | -0.58 | 1.5546 | 0.4988 | ||
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR756) | 0.80 | -0.37 | 1.4596 | 0.4701 | ||
| US59447TQP11 / ミシガン州セント・フィン認証の収益 | 0.74 | -0.27 | 1.3439 | 0.4335 | ||
| US214579KP80 / クック郡学区第111バーバンク | 0.73 | 0.00 | 1.3348 | 0.4329 | ||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY ST PER NY ST HSG FIN AGY A 2 / DBT (US649870NF58) | 0.63 | 0.80 | 1.1463 | 0.3775 | ||
| US640874RP08 / ネシャノックタウンシップペンシルバニア州学校区NHKSCD 09/39固定5 | 0.61 | -0.49 | 1.1033 | 0.3543 | ||
| MARSHALL MO SCH DIST CTFS PART 03/37 5 / DBT (US572636BS64) | 0.60 | -0.67 | 1.0818 | 0.3456 | ||
| US8945202V62 / トラビス郡 TX WC ID 17 TRAWTR 11/25 固定 3 | 0.59 | 0.00 | 1.0691 | 0.3470 | ||
| US03667PJK93 / アンテロープ フライ CA CMNTY CLG 距離 ANVHGR 08/36 ZEROCPNOID 0 | 0.59 | 0.69 | 1.0642 | 0.3509 | ||
| MARSHALL CNTY AL BRD OF EDU 03/34 5 / DBT (US572024BE60) | 0.55 | 0.73 | 1.0036 | 0.3306 | ||
| ODESSA TX ODS 03/26 FIXED 5 / DBT (US676006RZ43) | 0.55 | -0.36 | 0.9998 | 0.3213 | ||
| US989258QS03 / ジーランド MI 公立学校 ZEESCD 05/37 固定 5 | 0.54 | -0.37 | 0.9756 | 0.3133 | ||
| US60636VCS43 / ミズーリ州 ST DEV フィン BRD MOSDEV 05/35 修正 5.25 | 0.53 | 0.19 | 0.9632 | 0.3137 | ||
| ODESSA TX ODS 03/27 FIXED 5 / DBT (US676006SA82) | 0.53 | -0.19 | 0.9614 | 0.3109 | ||
| US640874RN59 / ネシャノックタウンシップペンシルバニア州学校区NHKSCD 09/38固定5 | 0.48 | -0.42 | 0.8666 | 0.2786 | ||
| COOK CNTY IL SCH DIST 12/32 5 / DBT (US213345LW93) | 0.47 | -0.21 | 0.8559 | 0.2757 | ||
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR830) | 0.41 | -0.72 | 0.7524 | 0.2403 | ||
| US349288JC50 / フォートウェイン、再開発承認リース、FORDEV 12/29 固定 5 | 0.39 | 0.78 | 0.7048 | 0.2318 | ||
| US56045R6J30 / メイン州ミュニボンドバンクMEMBBK 11/37固定5 | 0.34 | -0.59 | 0.6132 | 0.1965 | ||
| OREGON COAST OR CMNTY CLG DIST OR COAST COMNTY CABS / DBT (US68583NCE94) | 0.33 | 3.44 | 0.6029 | 0.2094 | ||
| US60636VCU98 / ミズーリ州開発金融BRD | 0.32 | -0.31 | 0.5832 | 0.1873 | ||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 0.20 | -9.33 | 0.3709 | 0.0946 | ||
| US20772JN731 / コネチカットGO | 0.20 | -0.51 | 0.3566 | 0.1146 | ||
| US071446BJ68 / バトルクリークMI学校地区BATSCD 05/28固定5 | 0.18 | -0.56 | 0.3237 | 0.1039 |
