基本統計
ポートフォリオ価値 $ 99,698,450
現在のポジション 122
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ペック・ウェルス・マネジメント合同会社は、最新のSEC提出書類で、122 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 99,698,450 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Peck Wealth Management, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Apple Inc. (US:AAPL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) . Peck Wealth Management, LLCの新しいポジションは American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (US:RSPA) , .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 1.39 1.3898 1.3898
0.01 0.73 0.7337 0.7337
0.01 0.46 0.4654 0.4654
0.08 3.84 3.8531 0.4193
0.03 1.74 1.7486 0.3692
0.02 3.31 3.3203 0.3573
0.05 2.48 2.4840 0.3296
0.03 0.78 0.7834 0.3140
0.00 0.83 0.8366 0.2771
0.01 0.44 0.4373 0.2499
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.26 0.2569 -0.8557
0.01 2.80 2.8099 -0.6516
0.01 0.78 0.7813 -0.5592
0.01 2.29 2.3012 -0.4344
0.01 1.23 1.2319 -0.3972
0.05 3.34 3.3454 -0.3360
0.01 1.93 1.9315 -0.2717
0.03 2.20 2.2022 -0.2506
0.00 0.13 0.1304 -0.2353
0.03 7.40 7.4184 -0.1727
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-13に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.03 -0.34 9.45 -4.63 9.4777 0.1066
AAPL / アップル社。 0.03 -1.29 7.40 -7.86 7.4184 -0.1727
JPIE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インカムETF 0.08 6.31 3.84 5.81 3.8531 0.4193
JQUA / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガンUSクオリティファクターETF 0.05 -11.72 3.34 -14.31 3.3454 -0.3360
PPA / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・エアロスペース&ディフェンス ETF 0.02 -0.12 3.31 5.68 3.3203 0.3573
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 -2.64 3.21 -8.95 3.2241 -0.1150
MSFT / マイクロソフト 0.01 0.00 2.80 -23.47 2.8099 -0.6516
JBND / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・アクティブ・ボンドETF 0.05 -0.55 2.70 -1.10 2.7101 0.1263
PAVE / Global X Funds - グローバル X 米国インフラ開発 ETF 0.05 2.25 2.48 8.74 2.4840 0.3296
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -0.85 2.44 -10.52 2.4477 -0.1320
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.01 -3.07 2.29 -20.68 2.3012 -0.4344
JIRE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インターナショナル・リサーチ・エンハンスト・エクイティETF 0.03 -16.30 2.20 -15.35 2.2022 -0.2506
PWB / インベスコ上場投資信託 - インベスコ大型株グロースETF 0.02 -2.44 2.13 -3.36 2.1371 0.0522
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.01 -6.73 1.94 -8.77 1.9427 -0.0644
TSLA / テスラ社 0.01 0.00 1.93 -17.35 1.9315 -0.2717
IEUR / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI ヨーロッパ ETF 0.03 -11.32 1.90 -12.22 1.9101 -0.1414
PVAL / パットナム ETF トラスト - パットナムに焦点を当てた大型株 ETF 0.04 -1.58 1.88 0.21 1.8812 0.1111
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 0.00 1.83 -4.60 1.8317 0.0207
SHLD / グローバル X ファンド - グローバル X ディフェンス テック ETF 0.02 0.19 1.75 9.60 1.7525 0.2441
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.03 16.52 1.74 19.55 1.7486 0.3692
OUNZ / ヴァンエック・マークス・ゴールドETF 0.04 -0.67 1.68 7.91 1.6832 0.2121
JCPB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・コア・プラス・ボンドETF 0.03 1.91 1.63 1.30 1.6374 0.1137
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 -8.51 1.48 -12.69 1.4842 -0.1180
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.01 -15.40 1.42 -4.94 1.4282 0.0121
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 -3.84 1.39 -13.42 1.3921 -0.1231
USFR / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー変動金利財務ファンド 0.03 1.39 1.3898 1.3898
SPYM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500 ETF 0.02 -1.20 1.37 -5.72 1.3713 -0.0003
MOAT / VanEck ETF トラスト - VanEck モーニングスター ワイド モート ETF 0.01 -8.88 1.29 -14.91 1.2943 -0.1400
SPYG / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500成長ETF 0.01 -22.30 1.23 -28.69 1.2319 -0.3972
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 -1.65 1.21 -6.23 1.2095 -0.0062
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -4.94 1.13 -13.18 1.1365 -0.0983
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.00 1.13 -8.64 1.1354 -0.0357
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree US 品質配当成長ファンド 0.01 -4.55 1.11 -6.20 1.1084 -0.0064
SPYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500バリューETF 0.02 -5.14 1.04 -5.53 1.0471 0.0020
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 0.00 0.83 41.12 0.8366 0.2771
FLMI / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン・ダイナミック地方債 ETF 0.03 57.88 0.78 57.46 0.7834 0.3140
VGK / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE ヨーロッパ ETF 0.01 -44.25 0.78 -45.10 0.7813 -0.5592
AVDE / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス インターナショナル エクイティ ETF 0.01 0.73 0.7337 0.7337
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.00 0.00 0.71 1.57 0.7150 0.0513
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 -8.79 0.70 -6.79 0.7031 -0.0073
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 0.00 0.63 -10.58 0.6364 -0.0346
PTRB / PGIM ETF トラスト - PGIM トータル・リターン・ボンド ETF 0.01 5.01 0.62 3.67 0.6245 0.0566
V / 株式会社ビザ 0.00 -5.87 0.61 -18.90 0.6072 -0.0986
JTEK / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガンUSテック・リーダーズETF 0.01 -11.82 0.59 -22.18 0.5952 -0.1255
FTNT / フォーティネット株式会社 0.01 0.00 0.59 2.99 0.5881 0.0493
JMUB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ミュニシパルETF 0.01 0.28 0.53 -0.75 0.5280 0.0264
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 0.00 0.51 -3.80 0.5091 0.0103
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 -8.12 0.48 -25.19 0.4829 -0.1260
RSPA / インベスコ S&P 500 イコールウェイト インカム アドバンテージ ETF 0.01 0.46 0.4654 0.4654
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.00 0.45 18.11 0.4521 0.0912
TOUS / T. ロウ プライス Exchange-Traded Funds, Inc. - T. ロウ プライス国際株式 ETF 0.01 -8.56 0.45 -8.35 0.4517 -0.0136
MRK / メルク社 0.00 0.00 0.44 14.29 0.4415 0.0772
JSCP / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン短期デュレーション・コア・プラスETF 0.01 121.19 0.44 119.70 0.4373 0.2499
GLW / コーニング社 0.00 -35.90 0.39 -0.51 0.3897 0.0206
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.35 -17.61 0.3521 -0.0513
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.00 0.00 0.35 2.34 0.3515 0.0272
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.34 -4.49 0.3410 0.0036
PEP / ペプシコ社 0.00 0.00 0.34 8.06 0.3368 0.0433
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.34 -4.56 0.3365 0.0037
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 -6.96 0.33 3.75 0.3333 0.0305
IGM / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ拡張ハイテクセクターETF 0.00 0.00 0.33 -8.38 0.3299 -0.0091
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.00 0.31 23.60 0.3105 0.0738
HD / ホームデポ株式会社 0.00 -18.23 0.30 -21.75 0.2959 -0.0611
NYF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ニューヨーク・ミュニ・ボンドETF 0.01 59.85 0.28 59.09 0.2811 0.1141
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.00 0.28 -7.89 0.2809 -0.0074
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 -11.94 0.27 -28.04 0.2731 -0.0845
VPU / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ユーティリティーズETF 0.00 -79.66 0.26 -78.23 0.2569 -0.8557
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.00 0.00 0.26 0.00 0.2566 0.0151
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.00 24.80 0.24 25.00 0.2360 0.0581
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 0.00 0.22 -14.51 0.2188 -0.0228
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.00 0.21 -8.23 0.2135 -0.0050
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.00 0.00 0.19 3.80 0.1922 0.0179
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 0.00 0.16 33.61 0.1637 0.0481
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 -4.31 0.16 4.00 0.1574 0.0148
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 0.00 0.16 0.65 0.1556 0.0099
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.00 0.00 0.15 8.45 0.1546 0.0195
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.00 0.14 12.60 0.1442 0.0236
ORCL / オラクル株式会社 0.00 -55.44 0.13 -66.32 0.1304 -0.2353
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.00 0.13 15.32 0.1289 0.0237
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 0.00 0.13 -8.03 0.1270 -0.0035
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.00 0.12 -20.69 0.1153 -0.0223
SHV / iShares Trust - iShares 0-1年国債ETF 0.00 0.00 0.11 0.00 0.1146 0.0068
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.00 0.11 -5.88 0.1129 -0.0004
ABT / アボット研究所 0.00 -43.24 0.11 -53.68 0.1081 -0.1111
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.00 0.00 0.10 0.00 0.0994 0.0057
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.00 0.10 36.11 0.0992 0.0303
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.00 0.10 -25.00 0.0970 -0.0245
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.00 0.10 -15.04 0.0967 -0.0109
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 0.00 0.10 1.05 0.0965 0.0062
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 0.00 0.10 -10.28 0.0965 -0.0048
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1~3年国債ETF 0.00 0.00 0.09 -1.10 0.0911 0.0049
MMIT / ニューヨークライフ・インベストメンツ・アクティブ ETF トラスト - NYLI マケイ・ミュニ・インターミディエイト ETF 0.00 0.00 0.09 -1.11 0.0895 0.0043
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.00 -17.01 0.09 -25.42 0.0891 -0.0226
SDY / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P配当ETF 0.00 0.00 0.09 4.82 0.0878 0.0089
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.00 0.33 0.09 0.00 0.0856 0.0043
INTC / インテル コーポレーション 0.00 0.00 0.08 19.40 0.0811 0.0172
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.00 -9.68 0.07 -20.00 0.0685 -0.0122
MA / マスターカード社 0.00 -44.44 0.06 -51.56 0.0626 -0.0588
SLB / SLB NV 0.00 0.00 0.06 32.61 0.0619 0.0183
OPPE / ウィズダムツリー・トラスト - ウィズダムツリー・ヨーロッパ・オポチュニティーズ・ファンド 0.00 0.00 0.06 5.26 0.0605 0.0060
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.00 0.06 14.58 0.0559 0.0103
EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー 0.00 -17.20 0.06 0.00 0.0553 0.0026
T / AT&T株式会社 0.00 0.00 0.05 14.89 0.0551 0.0106
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 0.00 0.05 -31.58 0.0524 -0.0200
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.00 0.05 -14.04 0.0493 -0.0055
LVHI / レッグ・メイソンETF投資信託 - フランクリン・インターナショナル低ボラティリティ高配当インデックスETF 0.00 0.00 0.05 9.09 0.0488 0.0070
IBDR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2026年12月ターム企業ETF 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0486 0.0028
RTX / RTX株式会社 0.00 0.00 0.05 6.82 0.0474 0.0049
MMIN / ニューヨークライフ・インベストメンツ・アクティブ ETF トラスト - NYLI マケイ・ミュニ・インシュアード ETF 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0452 0.0022
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 0.00 0.04 -2.44 0.0411 0.0022
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.00 0.04 11.43 0.0394 0.0061
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.00 0.04 -14.63 0.0360 -0.0037
RSG / リパブリック・サービス株式会社 0.00 -69.28 0.03 -68.13 0.0292 -0.0576
ES / エバーソース・エネルギー 0.00 -42.61 0.03 -41.30 0.0278 -0.0166
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0274 0.0011
ADBE / アドビ株式会社 0.00 0.00 0.02 -29.41 0.0244 -0.0087
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.00 0.02 21.05 0.0237 0.0056
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 -50.75 0.02 -46.34 0.0231 -0.0158
MMM / 3M社 0.00 0.00 0.02 -12.50 0.0218 -0.0009
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.02 -15.00 0.0178 -0.0015
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0122 0.0008
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx ブルームバーグ 1 年間の目標期間米国財務省 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050 0.0003
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DBAW / DBX ETF トラスト - Xtrackers MSCI オール ワールド (米国ヘッジ株式 ETF を除く) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / ダウ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACN / アクセンチュア社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLOI / VanEck ETF トラスト - VanEck CLO ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HFXI / ニューヨークライフ・インベストメンツ ETF トラスト - NYLI FTSE 国際株式通貨中立 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CADE / ケイデンスバンク 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0405
ARES / アレスマネジメント株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000