基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 339,042,591 |
| 現在のポジション | 44 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
USBOX - 梨の木品質基金普通株式は、最新のSEC提出書類で、44 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 339,042,591 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharesのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharesの新しいポジションは Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 11.08 | 3.2713 | 3.2713 | |
| 0.02 | 17.84 | 5.2646 | 1.5621 | |
| 0.04 | 3.86 | 1.1396 | 1.1396 | |
| 0.07 | 15.11 | 4.4612 | 1.1307 | |
| 0.05 | 3.45 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 0.02 | 6.15 | 1.8146 | 0.7342 | |
| 0.05 | 11.27 | 3.3260 | 0.6734 | |
| 0.09 | 8.62 | 2.5437 | 0.5816 | |
| 0.08 | 14.25 | 4.2051 | 0.5634 | |
| 0.08 | 2.88 | 0.8486 | 0.3603 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 8.33 | 2.4578 | -1.3594 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.1377 | ||
| 0.04 | 4.58 | 1.3532 | -0.9859 | |
| 0.10 | 7.08 | 2.0899 | -0.7655 | |
| 0.03 | 4.11 | 1.2118 | -0.7303 | |
| 0.07 | 10.61 | 3.1320 | -0.5728 | |
| 0.01 | 4.60 | 1.3569 | -0.5683 | |
| 0.07 | 5.33 | 1.5743 | -0.5363 | |
| 0.11 | 6.71 | 1.9819 | -0.4758 | |
| 0.06 | 5.57 | 1.6429 | -0.4501 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.04 | -20.84 | 19.21 | 4.89 | 5.6708 | -0.0975 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.02 | 18.47 | 17.84 | 51.71 | 5.2646 | 1.5621 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.08 | 9.53 | 17.17 | 1.17 | 5.0674 | -0.2769 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.07 | -8.60 | 15.11 | 42.92 | 4.4612 | 1.1307 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.08 | 8.11 | 14.25 | 23.20 | 4.2051 | 0.5634 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.03 | 7.92 | 12.15 | 9.34 | 3.5874 | 0.0866 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.09 | 7.26 | 12.13 | 9.98 | 3.5811 | 0.1067 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.06 | 1.04 | 11.56 | 16.74 | 3.4126 | 0.2936 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -1.95 | 11.27 | 33.79 | 3.3260 | 0.6734 | |||
| Safran SA / EC (N/A) | 0.03 | 11.08 | 3.2713 | 3.2713 | |||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.07 | -2.07 | 10.61 | -9.80 | 3.1320 | -0.5728 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.03 | -6.04 | 10.27 | 6.45 | 3.0306 | -0.0072 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.09 | 3.31 | 8.62 | 38.31 | 2.5437 | 0.5816 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.03 | 15.34 | 8.33 | -31.30 | 2.4578 | -1.3594 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.24 | -2.83 | 8.27 | 0.94 | 2.4415 | -0.1393 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.03 | 14.13 | 8.26 | 9.33 | 2.4394 | 0.0586 | |||
| ELV / エレバンスヘルス株式会社 | 0.02 | 4.80 | 8.09 | -6.28 | 2.3866 | -0.3304 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.04 | 2.95 | 8.00 | 18.71 | 2.3612 | 0.2391 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.09 | -5.78 | 7.20 | 5.16 | 2.1253 | -0.0312 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.03 | 1.12 | 7.20 | 2.76 | 2.1240 | -0.0817 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.10 | -20.95 | 7.08 | -21.91 | 2.0899 | -0.7655 | |||
| USB / USバンコープ | 0.16 | -5.49 | 7.02 | 1.30 | 2.0729 | -0.1105 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.11 | -16.24 | 6.71 | -13.96 | 1.9819 | -0.4758 | |||
| HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） | 0.63 | 3.36 | 6.53 | 4.16 | 1.9274 | -0.0468 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | -2.42 | 6.43 | 7.06 | 1.8985 | 0.0065 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.02 | 119.93 | 6.15 | 79.21 | 1.8146 | 0.7342 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.02 | 6.25 | 6.09 | 24.36 | 1.7982 | 0.2554 | |||
| OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション | 0.06 | -12.71 | 5.57 | -16.25 | 1.6429 | -0.4501 | |||
| MRK / メルク社 | 0.07 | -9.76 | 5.33 | -20.41 | 1.5743 | -0.5363 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -0.37 | 5.07 | -2.18 | 1.4977 | -0.1362 | |||
| FTXP / フットヒルズ・エクスプロレーション社 | 0.01 | 5.86 | 5.05 | 39.49 | 1.4901 | 0.3503 | |||
| CI / シグナグループ | 0.01 | -25.16 | 4.60 | -24.80 | 1.3569 | -0.5683 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.04 | -39.12 | 4.58 | -38.28 | 1.3532 | -0.9859 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.01 | 10.40 | 4.18 | 4.19 | 1.2338 | -0.0296 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.03 | -24.90 | 4.11 | -33.43 | 1.2118 | -0.7303 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 22.71 | 4.01 | 48.44 | 1.1823 | 0.3323 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.02 | -16.10 | 3.95 | -10.92 | 1.1655 | -0.2306 | |||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.04 | 3.86 | 1.1396 | 1.1396 | |||||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 22.35 | 3.73 | 3.78 | 1.1017 | -0.0311 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 3.45 | 1.0179 | 1.0179 | |||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) | 0.08 | 95.35 | 2.88 | 85.48 | 0.8486 | 0.3603 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -7.16 | 2.40 | 2.78 | 0.7086 | -0.0270 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -14.64 | 2.36 | -17.85 | 0.6956 | -0.2079 | |||
| UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) | 1.29 | -37.85 | 0.3815 | -0.2734 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1377 |
