基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 363,253,810 |
| 現在のポジション | 40 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
パラゴン・ウェルス・ストラテジーズ社は、最新のSEC提出書類で、40 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 363,253,810 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Paragon Wealth Strategies, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Paragon Wealth Strategies, LLCの新しいポジションは Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 46.58 | 12.8242 | 12.5974 | |
| 1.25 | 43.03 | 11.8468 | 11.8468 | |
| 1.45 | 42.33 | 11.6521 | 11.6521 | |
| 1.07 | 30.69 | 8.4476 | 8.4476 | |
| 0.77 | 28.81 | 7.9299 | 7.9299 | |
| 0.66 | 31.76 | 8.7430 | 0.4234 | |
| 0.12 | 11.83 | 3.2555 | 0.1482 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0704 | 0.0704 | |
| 0.05 | 9.21 | 2.5344 | 0.0669 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.0610 | 0.0610 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -12.3993 | ||
| 0.00 | 0.00 | -12.0948 | ||
| 0.00 | 0.00 | -8.4785 | ||
| 0.00 | 0.00 | -7.8578 | ||
| 0.01 | 0.43 | 0.1193 | -3.9126 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0553 | -3.6826 | |
| 0.12 | 37.65 | 10.3645 | -1.7470 | |
| 0.09 | 37.16 | 10.2308 | -1.7457 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0704 | ||
| 0.35 | 17.34 | 4.7744 | -0.2120 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-01-03に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.11 | 5,408.73 | 46.58 | 6,029.47 | 12.8242 | 12.5974 | |||
| DFIV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル バリュー ETF | 1.25 | 43.03 | 11.8468 | 11.8468 | |||||
| DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF | 1.45 | 42.33 | 11.6521 | 11.6521 | |||||
| IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF | 0.12 | -18.64 | 37.65 | -7.27 | 10.3645 | -1.7470 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.09 | -19.02 | 37.16 | -7.44 | 10.2308 | -1.7457 | |||
| CALF / ペーサー ファンズ トラスト - ペーサー US スモール キャップ キャッシュ カウズ ETF | 0.66 | -1.14 | 31.76 | 13.87 | 8.7430 | 0.4234 | |||
| DUHP / ディメンショナルETFトラスト - ディメンション米国高収益ETF | 1.07 | 30.69 | 8.4476 | 8.4476 | |||||
| DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF | 0.77 | 28.81 | 7.9299 | 7.9299 | |||||
| CSHI / NEOS ETF トラスト - NEOS エンハンスト・インカム 1-3 か月短期短期証券 ETF | 0.35 | 3.68 | 17.34 | 3.75 | 4.7744 | -0.2120 | |||
| IGEB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ投資適格システマティック債券ETF | 0.26 | 0.54 | 11.89 | 7.26 | 3.2741 | -0.0334 | |||
| TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF | 0.12 | 1.82 | 11.83 | 13.52 | 3.2555 | 0.1482 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.05 | -1.03 | 9.21 | 11.30 | 2.5344 | 0.0669 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | 0.00 | 2.26 | 1.85 | 0.6217 | -0.0399 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 19.11 | 0.4719 | 0.0426 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 2.07 | 0.4481 | -0.0275 | |||
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 6.64 | 0.2388 | -0.0039 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -5.89 | 0.77 | -5.30 | 0.2117 | -0.0305 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 0.49 | 0.66 | -0.15 | 0.1819 | -0.0156 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -0.50 | 0.62 | 14.18 | 0.1707 | 0.0087 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 6.85 | 0.1591 | -0.0022 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 17.11 | 0.1471 | 0.0109 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.15 | 0.45 | 16.97 | 0.1236 | 0.0091 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 7.23 | 0.1225 | -0.0015 | |||
| PAVE / Global X Funds - グローバル X 米国インフラ開発 ETF | 0.01 | -97.17 | 0.43 | -96.80 | 0.1193 | -3.9126 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | 1.33 | 0.38 | 15.29 | 0.1040 | 0.0063 | |||
| CCD / Calamos ダイナミック コンバーチブル アンド インカム ファンド | 0.02 | 0.68 | 0.36 | 6.78 | 0.0997 | -0.0014 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 12.58 | 0.0987 | 0.0038 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 19.76 | 0.0818 | 0.0076 | |||
| SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF | 0.01 | 7.57 | 0.26 | 22.38 | 0.0710 | 0.0083 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.00 | 0.93 | 0.26 | 6.64 | 0.0709 | -0.0011 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 0.26 | 0.0704 | 0.0704 | |||||
| UTG / リーブス公益収入基金 | 0.01 | 0.49 | 0.25 | 8.77 | 0.0685 | 0.0004 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | 0.57 | 0.23 | -14.61 | 0.0630 | -0.0168 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 5.14 | 0.0621 | -0.0019 | |||
| SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0609 | 0.0609 | |||||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 0.22 | 0.0607 | 0.0607 | |||||
| SOXX / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セミコンダクターETF | 0.00 | -98.68 | 0.20 | -98.40 | 0.0553 | -3.6826 | |||
| MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 2.26 | 0.0499 | -0.0031 | |||
| HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.10 | -8.11 | 0.0283 | -0.0050 | |||
| FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -12.0948 | ||||
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0788 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -12.3993 | ||||
| PSEC / プロスペクト・キャピタル・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0704 | ||||
| COWZ / ペイサー ファンド トラスト - ペイサー US キャッシュ カウズ 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -8.4785 | ||||
| RPV / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 ピュア バリュー ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -7.8578 |
