基本統計
ポートフォリオ価値 $ 156,136,298
現在のポジション 53
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

パラダイム、Strategy in Wealth Management、LLCは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 156,136,298 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLCのトップホールディングは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares iBonds Dec 2035 Term Corp ETF (US:IBCA) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (US:BSCY) , .

パラダイム、Strategy in Wealth Management、LLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 1.30 0.8335 0.8335
0.14 17.06 10.9243 0.4595
0.70 22.39 14.3384 0.4082
0.02 4.20 2.6889 0.3092
0.43 17.10 10.9501 0.2963
0.02 0.34 0.2196 0.2196
0.05 1.27 0.8130 0.1362
0.00 0.21 0.1346 0.1346
0.00 0.45 0.2898 0.0751
0.00 0.56 0.3593 0.0509
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.78 0.4980 -0.6352
0.32 16.07 10.2944 -0.4333
0.22 5.77 3.6943 -0.1806
0.03 4.12 2.6385 -0.1579
0.12 3.11 1.9949 -0.1491
0.71 19.43 12.4454 -0.1113
0.06 1.39 0.8896 -0.1050
0.02 1.36 0.8686 -0.0880
0.00 0.43 0.2733 -0.0662
0.00 0.57 0.3648 -0.0502
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-09-30の報告期間のために、2025-10-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.70 -3.68 22.39 5.22 14.3384 0.4082
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.71 -1.65 19.43 1.32 12.4454 -0.1113
HEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ通貨ヘッジ MSCI EAFE ETF 0.43 0.69 17.10 5.07 10.9501 0.2963
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.14 -1.85 17.06 6.71 10.9243 0.4595
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.32 -2.00 16.07 -1.90 10.2944 -0.4333
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.32 -2.43 7.54 2.79 4.8305 0.0263
IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds 2034年12月期限コーポレートETF 0.22 -3.79 5.77 -2.53 3.6943 -0.1806
AAPL / アップル社。 0.02 -6.93 4.20 15.52 2.6889 0.3092
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.03 0.01 4.12 -3.56 2.6385 -0.1579
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -3.71 4.04 3.80 2.5898 0.0396
IBDX / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2032年12月ターム企業ETF 0.14 -0.51 3.65 0.80 2.3387 -0.0329
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.11 -4.53 3.33 0.88 2.1308 -0.0282
IBDT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2028年12月ターム企業ETF 0.12 -5.26 3.11 -4.89 1.9949 -0.1491
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.04 -0.11 1.79 0.17 1.1446 -0.0239
IBDU / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2029年12月ターム企業ETF 0.08 0.21 1.76 0.80 1.1297 -0.0158
MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト 0.00 -0.07 1.74 5.12 1.1175 0.0311
IBDS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2027年12月ターム企業ETF 0.07 -0.69 1.65 -0.42 1.0539 -0.0278
IBDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2030年12月ターム企業ETF 0.07 3.35 1.64 4.12 1.0528 0.0195
IBDW / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2031年12月ターム企業ETF 0.07 4.91 1.49 5.84 0.9514 0.0323
IBDR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2026年12月ターム企業ETF 0.06 -8.75 1.39 -8.62 0.8896 -0.1050
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.02 -7.59 1.36 -7.19 0.8686 -0.0880
IBCA / iShares Trust - iShares iBonds 2035年12月 Term Corp ETF 0.05 1.30 0.8335 0.8335
IBDY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2033年12月ターム企業ETF 0.05 21.28 1.27 22.85 0.8130 0.1362
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.86 3.49 0.5503 0.0067
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.03 -3.78 0.85 6.13 0.5434 0.0199
JEPQ / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ナスダック株式プレミアム・インカムETF 0.01 -57.52 0.78 -55.09 0.4980 -0.6352
AIQ / Global X Funds - Global X 人工知能 & テクノロジー ETF 0.01 0.08 0.73 13.20 0.4671 0.0451
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 -1.29 0.67 -1.18 0.4295 -0.0149
XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 0.01 0.06 0.60 6.82 0.3815 0.0166
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.00 0.58 7.75 0.3741 0.0188
IBMQ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2028 年 12 月ターム Muni Bond ETF 0.02 -1.54 0.58 -0.69 0.3704 -0.0107
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -3.91 0.57 -10.11 0.3648 -0.0502
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 0.84 0.56 19.11 0.3593 0.0509
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.00 0.54 10.31 0.3429 0.0252
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.00 0.46 5.25 0.2958 0.0085
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.00 0.45 38.23 0.2898 0.0751
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -24.36 0.43 -17.76 0.2733 -0.0662
IBMR / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2029 年 12 月ターム Muni Bond ETF 0.02 6.70 0.40 7.84 0.2560 0.0136
SPEM / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ 新興市場 ETF 0.01 0.00 0.38 9.48 0.2441 0.0163
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds 2030年12月期限地方債ETF 0.01 0.00 0.37 1.67 0.2338 -0.0014
BSCY / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・バレットシェアーズ 2034 社債 ETF 0.02 0.34 0.2196 0.2196
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 0.00 0.33 9.63 0.2115 0.0143
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 -5.95 0.33 -0.61 0.2090 -0.0060
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -21.93 0.30 -13.71 0.1937 -0.0356
SLYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.00 0.40 0.24 11.52 0.1554 0.0130
T / AT&T株式会社 0.01 0.74 0.23 -1.70 0.1486 -0.0059
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 -6.78 0.23 -14.07 0.1452 -0.0273
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.00 0.29 0.23 5.63 0.1446 0.0045
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 -10.69 0.22 0.45 0.1438 -0.0023
IBMP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBonds 2027 年 12 月ターム Muni Bond ETF 0.01 -0.27 0.22 0.00 0.1438 -0.0029
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.40 0.22 -4.33 0.1419 -0.0100
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 0.21 0.1346 0.1346
MVIS / マイクロビジョン株式会社 0.03 0.00 0.03 10.34 0.0206 0.0012
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSCU / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコ バレットシェアーズ 2030 社債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBDQ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・iBonds 2025年12月ターム企業ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000