基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 18,633,349 |
| 現在のポジション | 57 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
パシフィック ファンズ シリーズ信託 - PF インターナショナル大型株ファンド クラス Pは、最新のSEC提出書類で、57 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 18,633,349 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS Pのトップホールディングは Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS Pの新しいポジションは Safran SA (US:SAFRF) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.28 | 1.4829 | 1.4829 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.3380 | 1.3380 | |
| 0.01 | 0.51 | 2.6955 | 0.9344 | |
| 0.02 | 0.56 | 2.9867 | 0.6999 | |
| 0.00 | 0.32 | 1.6967 | 0.6622 | |
| 0.00 | 0.68 | 3.5939 | 0.6381 | |
| 0.01 | 0.41 | 2.1557 | 0.6307 | |
| 0.01 | 0.60 | 3.1705 | 0.6172 | |
| 0.00 | 0.20 | 1.0803 | 0.5309 | |
| 0.00 | 0.54 | 2.8941 | 0.4965 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.1801 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7309 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3874 | ||
| 0.00 | 0.15 | 0.7758 | -0.9476 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8973 | ||
| 0.00 | 0.20 | 1.0475 | -0.7672 | |
| 0.00 | 0.14 | 0.7442 | -0.6973 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6796 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5975 | ||
| 0.10 | 0.25 | 1.3192 | -0.5880 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-03-31の報告期間のために、2023-05-10に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -5.54 | 0.88 | -0.23 | 4.6981 | -0.0172 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -4.82 | 0.85 | 11.27 | 4.5193 | 0.4559 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -3.54 | 0.68 | 21.62 | 3.5939 | 0.6381 | |||
| LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc | 0.01 | 9.92 | 0.60 | 24.22 | 3.1705 | 0.6172 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 7.31 | 0.56 | 30.77 | 2.9867 | 0.6999 | |||
| KYCCF / 株式会社キーエンス | 0.00 | -4.31 | 0.54 | 20.89 | 2.8941 | 0.4965 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -4.90 | 0.53 | -9.57 | 2.8145 | -0.3042 | |||
| SNEJF / ソニーグループ株式会社 | 0.01 | 28.18 | 0.51 | 53.33 | 2.6955 | 0.9344 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -10.38 | 0.50 | -8.76 | 2.6643 | -0.2536 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.01 | -6.83 | 0.50 | -3.88 | 2.6385 | -0.1054 | |||
| EDPFY / EDP, SA - 預託証券（普通株式） | 0.09 | -4.58 | 0.49 | 4.47 | 2.6131 | 0.1060 | |||
| DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0.01 | 24.82 | 0.41 | 41.61 | 2.1557 | 0.6307 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.00 | -17.99 | 0.41 | -10.60 | 2.1556 | -0.2565 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -6.37 | 0.40 | 18.58 | 2.1416 | 0.3319 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -11.49 | 0.39 | 10.39 | 2.0953 | 0.1999 | |||
| OCPNY / オリンパス株式会社 - ADR | 0.02 | 0.00 | 0.39 | -0.51 | 2.0638 | -0.0103 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -3.55 | 0.36 | 20.20 | 1.9350 | 0.3260 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 29.41 | 1.8761 | 0.4242 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | -3.03 | 0.35 | 15.41 | 1.8759 | 0.2485 | |||
| SDVKY / Sandvik AB (出版) - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -5.45 | 0.34 | 11.26 | 1.7893 | 0.1768 | |||
| DBOEF / ドイツ取引所AG | 0.00 | -3.72 | 0.33 | 9.00 | 1.7402 | 0.1406 | |||
| TRI / トムソン・ロイター・コーポレーション | 0.00 | -3.83 | 0.33 | 9.76 | 1.7387 | 0.1524 | |||
| ALC / アルコン株式会社 | 0.00 | 58.65 | 0.32 | 63.92 | 1.6967 | 0.6622 | |||
| RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -3.18 | 0.32 | 13.62 | 1.6864 | 0.1983 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -68.79 | 0.31 | -70.86 | 1.6659 | -0.4771 | |||
| EADSF / エアバス SE | 0.00 | 11.18 | 0.30 | 24.79 | 1.6108 | 0.3201 | |||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.01 | 30.77 | 0.30 | 34.68 | 1.5942 | 0.4115 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.17 | 1.5934 | 0.1047 | |||
| HLNCF / ハレオン社 | 0.07 | -7.08 | 0.30 | -6.62 | 1.5751 | -0.1145 | |||
| SSDOY / 株式会社資生堂 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 9.58 | 0.29 | 4.63 | 1.5688 | 0.0710 | |||
| US09248U7182 / ブラックロック流動性ファンド: T ファンド、機関株式 | 0.28 | 7.02 | 0.28 | 7.31 | 1.4859 | 0.0965 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.28 | 1.4829 | 1.4829 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.34 | 0.27 | -22.16 | 1.4623 | -0.4163 | |||
| RCF / テレパフォーマンス | 0.00 | 3.09 | 0.27 | 4.31 | 1.4153 | 0.0560 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -25.20 | 0.26 | -18.81 | 1.3828 | -0.3171 | |||
| LOBLY / ロブロー・カンパニーズ・リミテッド - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 27.68 | 0.25 | 31.94 | 1.3420 | 0.3215 | |||
| SAFRF / サフランSA | 0.00 | 0.25 | 1.3380 | 1.3380 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) | 0.10 | -40.25 | 0.25 | -31.01 | 1.3192 | -0.5880 | |||
| 1N8 / ネバダ州アディエン | 0.00 | -7.83 | 0.24 | 5.65 | 1.2969 | 0.0701 | |||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -28.17 | 0.24 | -23.57 | 1.2806 | -0.3911 | |||
| RCRRF / 株式会社リクルートホールディングス | 0.01 | -12.42 | 0.22 | -23.02 | 1.1920 | -0.3578 | |||
| NICE / NICE Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -3.96 | 0.22 | 14.43 | 1.1811 | 0.1471 | |||
| BXBLY / Brambles Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 27.97 | 0.21 | 40.79 | 1.1417 | 0.3296 | |||
| HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -3.38 | 0.21 | 11.83 | 1.1076 | 0.1133 | |||
| ACO4 / アトラスコプコ AB (公開) | 0.02 | -36.46 | 0.21 | -32.24 | 1.1005 | -0.5207 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 5.00 | 0.21 | 12.02 | 1.0908 | 0.1125 | |||
| SAUHY / Straumann Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 50.44 | 0.20 | 97.09 | 1.0803 | 0.5309 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -42.04 | 0.20 | -42.35 | 1.0475 | -0.7672 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -14.62 | 0.18 | 10.84 | 0.9790 | 0.0911 | |||
| SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -3.92 | 0.18 | 3.47 | 0.9524 | 0.0280 | |||
| CAE / 株式会社シーエーイー | 0.01 | -1.05 | 0.17 | 15.54 | 0.9112 | 0.1229 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.00 | 60.94 | 0.16 | 88.10 | 0.8447 | 0.3967 | |||
| TEL / TEコネクティビティ | 0.00 | -60.57 | 0.15 | -55.11 | 0.7758 | -0.9476 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.00 | -53.01 | 0.14 | -48.52 | 0.7442 | -0.6973 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 9.90 | 0.13 | -9.42 | 0.6700 | -0.0699 | |||
| ZLAB / Zai Lab Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 8.13 | 0.08 | 17.19 | 0.4007 | 0.0563 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.00 | 0.05 | 0.2530 | 0.2530 | |||||
| SU / サンコーエナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7309 | ||||
| AFL / アフラック株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5975 | ||||
| B / バリック鉱業会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6796 | ||||
| ADDDF / アディダスAG | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5469 | ||||
| CRH / CRH plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3874 | ||||
| ASHTY / Ashtead Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3952 | ||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4728 | ||||
| DOCS / ドクターマーチン社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2713 | ||||
| ARGNF / アルゲンクスSE | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8973 | ||||
| BNP / BNP パリバ SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1801 |
