基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 55,432,975 |
| 現在のポジション | 58 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
パシフィック ファンド シリーズ信託 - PF エマージング マーケット ファンド クラス Pは、最新のSEC提出書類で、58 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 55,432,975 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Emerging Markets Fund CLASS Pのトップホールディングは Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , and Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 2.37 | 4.2389 | 3.9517 | |
| 2.23 | 2.23 | 3.9796 | 3.2982 | |
| 0.04 | 1.95 | 3.4826 | 1.5741 | |
| 0.39 | 1.12 | 1.9956 | 1.4030 | |
| 0.08 | 0.81 | 1.4437 | 1.3815 | |
| 0.60 | 2.84 | 5.0768 | 0.8750 | |
| 0.02 | 1.80 | 3.2217 | 0.6338 | |
| 0.05 | 1.06 | 1.8919 | 0.5827 | |
| 0.01 | 1.90 | 3.3906 | 0.5352 | |
| 0.06 | 4.05 | 7.2446 | 0.5338 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.02 | 0.0385 | -4.6905 | |
| 0.03 | 0.52 | 0.9211 | -1.7154 | |
| 0.02 | 0.27 | 0.4834 | -1.4215 | |
| 0.12 | 3.95 | 7.0553 | -1.1475 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.5096 | -1.0980 | |
| 0.00 | 0.56 | 0.9998 | -0.9408 | |
| 0.08 | 0.21 | 0.3677 | -0.9379 | |
| 0.06 | 0.66 | 1.1731 | -0.8012 | |
| 0.02 | 0.45 | 0.8003 | -0.7638 | |
| 0.08 | 0.47 | 0.8423 | -0.6997 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-03-31の報告期間のために、2023-05-10に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 | 0.06 | 25.50 | 4.05 | 45.57 | 7.2446 | 0.5338 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 11.11 | 4.03 | 34.07 | 7.2022 | -0.0413 | |||
| 500010 / 住宅開発金融公庫株式会社 | 0.12 | 14.97 | 3.95 | 15.98 | 7.0553 | -1.1475 | |||
| 4GE / メキシコグループ、SAB de CV | 0.60 | 21.43 | 2.84 | 62.99 | 5.0768 | 0.8750 | |||
| 500247 / コタック マヒンドラ銀行限定 | 0.13 | 39.46 | 2.79 | 33.97 | 4.9832 | -0.0319 | |||
| TCS / タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド | 0.07 | 39.65 | 2.74 | 39.18 | 4.8955 | 0.1531 | |||
| PDRDY / ペルノ・リカール - ADR | 0.01 | 29.94 | 2.74 | 49.54 | 4.8941 | 0.4817 | |||
| HTHT / H World Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 17.95 | 2.65 | 36.18 | 4.7290 | 0.0467 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.08 | 1,374.63 | 2.37 | 1,382.50 | 4.2389 | 3.9517 | |||
| US09248U7182 / ブラックロック流動性ファンド: T ファンド、機関株式 | 2.23 | 687.53 | 2.23 | 689.72 | 3.9796 | 3.2982 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 113.48 | 1.95 | 145.96 | 3.4826 | 1.5741 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 29.46 | 1.90 | 60.08 | 3.3906 | 0.5352 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 37.86 | 1.80 | 67.78 | 3.2217 | 0.6338 | |||
| 051910 / LG化学株式会社 | 0.00 | 29.48 | 1.78 | 48.91 | 3.1727 | 0.2997 | |||
| 4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV | 0.30 | 35.74 | 1.21 | 53.36 | 2.1637 | 0.2623 | |||
| AHBIF / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA | 0.39 | 9,547.32 | 1.12 | 355.51 | 1.9956 | 1.4030 | |||
| 1913 / プラダ スパ | 0.16 | 19.77 | 1.10 | 51.38 | 1.9653 | 0.2136 | |||
| AMX / América Móvil、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 68.48 | 1.06 | 94.84 | 1.8919 | 0.5827 | |||
| 005930 / サムスン電子株式会社 | 0.02 | 0.74 | 0.99 | 13.40 | 1.7708 | -0.3330 | |||
| 207940 / サムスンバイオロジクス株式会社 | 0.00 | 22.42 | 0.95 | 14.06 | 1.6973 | -0.3080 | |||
| FMX / メキシコ経済開発、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 2,470.23 | 0.81 | 3,128.00 | 1.4437 | 1.3815 | |||
| SM / SMインベストメンツ株式会社 | 0.04 | -3.21 | 0.73 | -2.02 | 1.2987 | -0.4889 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -15.63 | 0.66 | -19.90 | 1.1731 | -0.8012 | |||
| BGNE / BeiGene, Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -29.11 | 0.56 | -30.56 | 0.9998 | -0.9408 | |||
| NU / ニューホールディングス株式会社 | 0.11 | 32.16 | 0.53 | 54.49 | 0.9534 | 0.1217 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 94.46 | 0.53 | 82.99 | 0.9425 | 0.2467 | |||
| VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -49.34 | 0.52 | -52.93 | 0.9211 | -1.7154 | |||
| BAP / クレディコープ株式会社 | 0.00 | 46.06 | 0.50 | 42.69 | 0.8911 | 0.0482 | |||
| WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 0.08 | -9.47 | 0.47 | -26.29 | 0.8423 | -0.6997 | |||
| MPNGY / Meituan - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -15.74 | 0.45 | -31.12 | 0.8003 | -0.7638 | |||
| GLEN / グレンコア社 | 0.07 | 121.41 | 0.41 | 91.16 | 0.7355 | 0.2164 | |||
| BBCA / PT バンク セントラル アジア Tbk | 0.69 | 32.17 | 0.41 | 41.11 | 0.7246 | 0.0317 | |||
| OBEROI / オベロイ不動産株式会社 | 0.04 | 42.77 | 0.38 | 40.07 | 0.6823 | 0.0268 | |||
| ZLAB / Zai Lab Limited - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -21.70 | 0.31 | -15.11 | 0.5524 | -0.3257 | |||
| DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0.01 | 485.71 | 0.30 | 564.44 | 0.5345 | 0.4259 | |||
| 2454 / 株式会社メディアテック | 0.01 | -66.67 | 0.29 | -57.27 | 0.5096 | -1.0980 | |||
| BSAN / チリ サンタンデール銀行 | 6.24 | 452.74 | 0.28 | 513.33 | 0.4944 | 0.3856 | |||
| FSRA / ファーストランド限定 | 0.08 | -34.78 | 0.27 | -39.24 | 0.4854 | -0.5903 | |||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -64.32 | 0.27 | -65.82 | 0.4834 | -1.4215 | |||
| WEGZY / WEG SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 73.23 | 0.24 | 92.00 | 0.4290 | 0.1254 | |||
| 6415 / サイラージー株式会社 | 0.01 | -6.67 | 0.22 | 5.21 | 0.3972 | -0.1133 | |||
| B3SA3 / B3 SA - ブラジル、証券取引所、カウンター | 0.10 | -53.23 | 0.21 | -59.54 | 0.3769 | -0.0191 | |||
| XBBDC / Banco Bradesco SA - 優先株式 | 0.08 | -58.44 | 0.21 | -62.11 | 0.3677 | -0.9379 | |||
| ZEEL / Zee Entertainment Enterprises Limited | 0.08 | 0.00 | 0.20 | -10.22 | 0.3613 | -0.1828 | |||
| 517354 / ハベルズ・インディア・リミテッド | 0.01 | 54.26 | 0.20 | 21.21 | 0.3591 | 0.2331 | |||
| HKLD / 香港ランド・ホールディングス・リミテッド | 0.04 | 298.94 | 0.16 | 281.40 | 0.2948 | 0.1906 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 30.14 | 0.16 | 37.93 | 0.2872 | 0.0057 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 218.51 | 0.16 | 226.53 | 0.2860 | 0.1677 | |||
| / エルメネジルド ゼニア ホルイタリア SpA | 0.01 | 41.96 | 0.16 | 84.71 | 0.2819 | 0.0764 | |||
| 051900 / LG H&H株式会社 | 0.00 | 32.13 | 0.15 | 5.59 | 0.2716 | -0.0737 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 198.84 | 0.11 | 280.00 | 0.2052 | 0.1310 | |||
| LREN3 / ロハス レナー SA | 0.03 | -50.62 | 0.11 | -58.33 | 0.1884 | -0.4204 | |||
| 6606 / ニューホライズンヘルスリミテッド | 0.03 | 26.67 | 0.10 | 96.00 | 0.1765 | 0.0548 | |||
| ANFGF / アントファガスタ社 | 0.00 | -48.39 | 0.07 | -45.90 | 0.1187 | -0.1769 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 52.00 | 0.0691 | 0.0074 | |||
| 1179 / エイチ・ワールド・グループ・リミテッド | 0.00 | -91.86 | 0.02 | -99.21 | 0.0385 | -4.6905 | |||
| CNE100004QN6 / マイクロテックメディカル杭州有限公司H | 0.01 | -0.77 | 0.01 | -25.00 | 0.0219 | -0.0171 | |||
| 2137 / Brii Biosciences Limited | 0.00 | -96.09 | 0.00 | -98.33 | 0.0025 | -0.1424 | |||
| PLZL / 公開株式会社ポリウス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NBIS / ネビウスグループNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TCS / TCS グループ ホールディング PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1449 | ||||
| PLZL / 公開株式会社ポリウス | 0.00 | -18.79 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| CPNG / 株式会社クーパン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0282 | ||||
| LASITEB1 / ラテンアメリカのサイト SAB de CV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0311 | ||||
| NVTK / ノヴァテック PJSC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SBER / ロシアのズベルバンク | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NVTK / ノヴァテック PJSC | 0.00 | -92.23 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0469 | ||||
| PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1901 |
