基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 205,582,000 |
| 現在のポジション | 39 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
パシフィックエッジアドバイザーズ LLCは、最新のSEC提出書類で、39 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 205,582,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Pacific Edge Advisors, LLCのトップホールディングは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) . Pacific Edge Advisors, LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 5.39 | 2.6238 | 2.4397 | |
| 0.05 | 5.00 | 2.4326 | 2.4326 | |
| 0.19 | 9.24 | 4.4931 | 0.3195 | |
| 0.07 | 3.83 | 1.8649 | 0.2871 | |
| 0.01 | 0.91 | 0.4426 | 0.1541 | |
| 0.01 | 1.27 | 0.6197 | 0.0504 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1250 | 0.0034 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 70.78 | 34.4286 | -1.7648 | |
| 0.18 | 5.47 | 2.6598 | -0.4892 | |
| 0.02 | 10.43 | 5.0715 | -0.4716 | |
| 0.15 | 15.18 | 7.3854 | -0.3313 | |
| 0.06 | 6.19 | 3.0115 | -0.2955 | |
| 0.34 | 13.09 | 6.3678 | -0.2810 | |
| 0.02 | 4.67 | 2.2711 | -0.2436 | |
| 0.08 | 6.11 | 2.9711 | -0.2278 | |
| 0.24 | 10.91 | 5.3064 | -0.2226 | |
| 0.03 | 1.28 | 0.6251 | -0.2166 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2021-09-30の報告期間のために、2021-10-13に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 0.68 | 1.61 | 70.78 | 1.67 | 34.4286 | -1.7648 | |||
| SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF | 0.15 | 6.46 | 15.18 | 2.29 | 7.3854 | -0.3313 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.34 | 4.34 | 13.09 | 2.36 | 6.3678 | -0.2810 | |||
| SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF | 0.16 | 6.32 | 12.11 | 4.14 | 5.8911 | -0.1552 | |||
| SRLN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・ブラックストーン・シニアローンETF | 0.24 | 3.18 | 10.91 | 2.58 | 5.3064 | -0.2226 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.02 | -2.42 | 10.43 | -2.21 | 5.0715 | -0.4716 | |||
| SHM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR Nuveen ICE 短期地方債 ETF | 0.19 | 15.43 | 9.24 | 15.06 | 4.4931 | 0.3195 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.06 | 0.71 | 6.19 | -2.67 | 3.0115 | -0.2955 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.08 | 0.38 | 6.11 | -0.73 | 2.9711 | -0.2278 | |||
| SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF | 0.11 | 3.40 | 5.78 | 2.76 | 2.8096 | -0.1127 | |||
| BXMT / ブラックストーン・モーゲージ・トラスト株式会社 | 0.18 | -5.05 | 5.47 | -9.72 | 2.6598 | -0.4892 | |||
| ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF | 0.11 | 1,425.71 | 5.39 | 1,423.73 | 2.6238 | 2.4397 | |||
| SGOV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-3 か月国債 ETF | 0.05 | 5.00 | 2.4326 | 2.4326 | |||||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.02 | -1.39 | 4.67 | -3.47 | 2.2711 | -0.2436 | |||
| TFI / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR Nuveen ICE 地方債 ETF | 0.07 | 27.64 | 3.83 | 26.33 | 1.8649 | 0.2871 | |||
| MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期地方債アクティブ ETF | 0.06 | 4.83 | 3.05 | 4.78 | 1.4826 | -0.0297 | |||
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 0.04 | -4.98 | 2.86 | -6.72 | 1.3907 | -0.2028 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -0.92 | 2.11 | -5.42 | 1.0273 | -0.1336 | |||
| IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF | 0.03 | -9.37 | 1.56 | -9.62 | 0.7583 | -0.1385 | |||
| SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF | 0.03 | -20.57 | 1.28 | -20.63 | 0.6251 | -0.2166 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | 12.66 | 1.27 | 16.35 | 0.6197 | 0.0504 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 4.04 | 0.5263 | -0.0144 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.21 | 0.4640 | -0.0309 | |||
| PPBI / パシフィック プレミア バンコープ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.94 | -1.97 | 0.4597 | -0.0415 | |||
| EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF | 0.01 | 68.54 | 0.91 | 63.96 | 0.4426 | 0.1541 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -11.43 | 0.66 | -5.84 | 0.3215 | -0.0434 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -2.35 | 0.2632 | -0.0249 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.54 | -7.24 | 0.2617 | -0.0398 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -2.57 | 0.2393 | -0.0232 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -10.73 | 0.49 | -2.40 | 0.2379 | -0.0226 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -7.20 | 0.1819 | -0.0276 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -8.77 | 0.35 | -6.20 | 0.1693 | -0.0236 | |||
| VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | -1.16 | 0.1659 | -0.0135 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -3.05 | 0.1547 | -0.0158 | |||
| AMJ / JPモルガン アレリアン MLP インデックス ETN - 社債/債券 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.14 | 0.1493 | -0.0025 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 9.83 | 0.1250 | 0.0034 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -10.76 | 0.1250 | -0.0247 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | 262.96 | 0.24 | -5.79 | 0.1187 | -0.0160 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | -9.03 | 0.21 | 0.96 | 0.1021 | -0.0060 |
