基本統計
ポートフォリオ価値 $ 166,083,565
現在のポジション 409
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PCGLX - PACE グローバル債券投資クラス Pは、最新のSEC提出書類で、409 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 166,083,565 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class Pのトップホールディングは China Government Bond (CN:CND10006GPT1) , Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) , ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 (CA:CA68333ZAY30) , and WESTPAC BANKING (AU:XS2463967286) . PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class Pの新しいポジションは China Government Bond (CN:CND10006GPT1) , Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) , ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 (CA:CA68333ZAY30) , and WESTPAC BANKING (AU:XS2463967286) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
14.77 8.8079 8.8079
4.97 2.9625 2.9625
4.76 2.8410 2.8410
4.29 2.5600 1.9074
2.63 1.5707 1.5707
2.49 1.4859 1.4859
2.36 1.4074 1.4074
2.14 1.2750 1.2750
1.73 1.0344 1.0344
1.71 1.0193 1.0193
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 0.0030 -5.8401
3.48 2.0751 -2.1887
1.17 1.17 0.7003 -1.1189
0.04 0.0243 -0.8733
0.22 0.1323 -0.7219
0.26 0.1547 -0.2884
0.78 0.4662 -0.1907
-0.29 -0.1749 -0.1749
-0.29 -0.1749 -0.1749
0.41 0.2426 -0.1542
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) 14.77 8.8079 8.8079
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 5.03 0.40 3.0026 0.1083
AMI / オーレリア・メタルズ・リミテッド 4.97 2.9625 2.9625
CND10006GPT1 / 中国国債 4.76 2.8410 2.8410
GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト 4.29 279.73 2.5600 1.9074
China Government Bonds / DBT (CND100089K10) 3.54 0.48 2.1133 0.0780
China Government Bonds / DBT (CND10008MC01) 3.48 -52.90 2.0751 -2.1887
XS2461741212 / トロント・ドミニオン銀行 3.29 0.95 1.9654 0.0815
US3140XB4P20 / ファニーメイ・プール 2.69 -3.28 1.6029 -0.0009
ADANIENSOL / アダニ・エナジー・ソリューションズ・リミテッド 2.63 1.5707 1.5707
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 2.49 1.4859 1.4859
CA68333ZAY30 / オンタリオ州 CDA 3.65% 06/02/2033 2.46 -2.03 1.4698 0.0178
114090 / グランドコリアレジャー株式会社 2.42 0.29 1.4415 0.0506
XS2463967286 / ウエストパック銀行 2.41 0.88 1.4349 0.0586
CA74814ZFS70 / カナダ ケベック州 2.40 -2.04 1.4304 0.0176
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 2.36 1.4074 1.4074
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 2.14 1.2750 1.2750
CZ0001006894 / チェコ共和国債 04/34 4.9 1.89 -0.47 1.1262 0.0315
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 1.73 1.0344 1.0344
US36179WQB71 / GNMA 1.71 1.0193 1.0193
US31418EU817 / ファニーメイ・プール 1.67 0.9979 0.9979
US3140QMMS03 / 連邦住宅ローン協会株式会社 1.52 -2.56 0.9068 0.0057
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 1.51 0.9034 0.9034
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 1.41 1.36 0.8432 0.0379
IDG000011701 / インドネシア国債 1.34 2.44 0.8000 0.0439
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 1.34 -12.60 0.7990 -0.0857
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005611741) 1.31 0.7824 0.7824
JP1201831P14 / 1.4%の日本政府 2042年12月20日 1.29 -8.59 0.7686 -0.0451
US3140XJHA48 / UMBS、30 年 1.25 -3.55 0.7467 -0.0021
XS2597905905 / WESTPAC SEC NZ/ロンドン/EUR/REGD REG S EMTN 3.75000000 1.22 0.16 0.7302 0.0245
Hungary Government Bonds / DBT (HU0000406624) 1.21 -0.66 0.7239 0.0186
US3136BKYQ97 / ファニーメイ REMICS 1.21 -5.41 0.7199 -0.0163
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 1.17 -62.75 1.17 -62.74 0.7003 -1.1189
US3132DWH303 / フレディマックのプール 1.11 -3.39 0.6629 -0.0012
JP1201861PA6 / 日本 (20 年発行) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 1.09 -8.98 0.6477 -0.0406
AU0000300535 / オーストラリア国債 1.07 0.6399 0.6399
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 1.03 0.6135 0.6135
HK0000200722 / 中国国債 1.02 1.89 0.6097 0.0305
US3140FXJH68 / FNMA、その他 1.02 -2.95 0.6094 0.0015
SAGB / 南アフリカ共和国国債 0.99 0.5921 0.5921
S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 0.98 1.67 0.5817 0.0279
US71643VAB18 / ペトロレオス メキシコノス 0.95 10.98 0.5667 0.0723
US085209AF11 / バミューダ政府国際債券 0.91 1.22 0.5455 0.0238
US05571AAR68 / BPCESA 0.88 0.11 0.5237 0.0176
US3132DWHT36 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.86 0.5127 0.5127
XS2076099865 / Netflix Inc 0.85 0.24 0.5086 0.0177
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 0.85 0.5082 0.5082
EU000A3K4DY4 / 欧州連合 0.85 -1.62 0.5063 0.0086
Q / ケツァル・カッパー社 0.84 -3.01 0.5001 0.0012
TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ 0.83 -0.24 0.4966 0.0149
XS2586123965 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC 0.80 0.88 0.4765 0.0193
XS2430951744 / モントリオール銀行 0.79 1.02 0.4724 0.0202
XS2434512997 / Silverstone マスター発行者 PLC 0.79 -0.75 0.4717 0.0118
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0.78 -31.31 0.4662 -0.1907
XS2063540038 / 西アフリカ開発銀行 0.77 1.18 0.4620 0.0204
US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.76 1.20 0.4535 0.0199
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 0.70 -3.74 0.4151 -0.0018
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.67 0.30 0.4020 0.0145
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.67 -2.62 0.3988 0.0026
USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 0.67 2.78 0.3969 0.0232
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) 0.66 0.30 0.3936 0.0143
XS0471436088 / ヒースロー・ファンディング・リミテッド 0.65 -1.07 0.3864 0.0087
CA44889ZCM64 / ハイドロケベック 0.65 -1.98 0.3853 0.0049
US3140XHXF94 / ファニーメイ・プール 0.60 -4.01 0.3578 -0.0025
XS2528858033 / NatWest Group plc 0.59 0.85 0.3548 0.0143
C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） 0.59 0.34 0.3523 0.0125
US3140QNS296 / FNCL UMBS 3.0 CB3236 03-01-52 0.58 -3.48 0.3481 -0.0011
US456837AR44 / ING グループ NV 0.58 1.40 0.3449 0.0155
Credit Acceptance Auto Loan Trust / ABS-O (US22537GAA85) 0.58 -0.35 0.3438 0.0096
XS2464405229 / AIBグループPLC 0.57 1.43 0.3393 0.0157
US3132DWES89 / FR SD8245 0.57 -3.08 0.3377 0.0005
XS1675862012 / バーレーン政府国際債券 0.56 1.45 0.3337 0.0156
US31418EBS81 / FNMA UMBS、30 年 0.55 -3.32 0.3310 -0.0002
GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト 0.55 0.3253 0.3253
CBK0 / コメルツ銀行 AG 0.51 110.66 0.3070 0.1661
CABK / カイシャバンク、SA 0.51 3.89 0.3026 0.0204
XS0383001053 / ヒースロー・ファンディング・リミテッド 0.49 -0.20 0.2941 0.0085
XS2649712689 / カイシャバンクSA 0.49 0.62 0.2895 0.0109
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 0.48 0.42 0.2869 0.0107
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0.47 1.95 0.2804 0.0142
US23636AAZ49 / ダンスケ銀行 A/S 0.46 0.88 0.2734 0.0110
RRE 24 Loan Management DAC / ABS-CBDO (XS3004565886) 0.46 1.79 0.2717 0.0133
XS2101558307 / UniCredit SpA 0.45 1.57 0.2713 0.0130
CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) 0.45 0.22 0.2700 0.0096
US172967ME81 / シティグループ株式会社 0.45 0.67 0.2686 0.0101
Avoca CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS3011738492) 0.45 1.35 0.2683 0.0121
ARES European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590506) 0.45 1.13 0.2672 0.0119
US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー 0.45 0.2666 0.2666
US29425AAG85 / シティグループ コマーシャル モーゲージ トラスト 2015-GC33 SER 2015-GC33 CL BV/R REGD 4.72112200 0.44 0.68 0.2631 0.0098
US46115HBZ91 / インテーサ サンパオロ SpA 0.44 1.15 0.2622 0.0112
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36269FAD87) 0.44 -0.23 0.2619 0.0079
US16411QAG64 / シェニエール エナジー パートナーズ LP 0.44 1.40 0.2596 0.0115
Palmer Square European CLO DAC / ABS-CBDO (XS3086801340) 0.43 0.2595 0.2595
CABK / カイシャバンク、SA 0.43 0.23 0.2556 0.0085
US05565AM341 / BNP パリバ SA 0.42 -2.98 0.2524 0.0002
Lendmark Funding Trust / ABS-O (US52603GAA40) 0.42 0.2502 0.2502
DE000A3E5MH6 / ヴォノビアSE 0.41 1.97 0.2470 0.0122
US29273VAP58 / エネルギートランスファーLP 0.41 0.00 0.2457 0.0079
US90276XAZ87 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト 2018-C11 SER 2018-C11 CL BV/R REGD 4.71290000 0.41 -0.49 0.2451 0.0071
US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.41 -40.90 0.2426 -0.1542
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFB94) 0.40 3.08 0.2399 0.0145
XS0563638401 / エバーショルト ファンディング PLC 0.40 -0.99 0.2382 0.0050
Progress Residential Trust / ABS-O (US74334BAA52) 0.39 0.2315 0.2315
US836205BA15 / 南アフリカ共和国政府国際債券 0.39 2.39 0.2299 0.0126
NTT Finance Corp. / DBT (US62954WAQ87) 0.38 0.2242 0.2242
US465685AS47 / ITCホールディングス株式会社 0.37 0.81 0.2225 0.0088
US22535WAJ62 / クレディ・アグリコルSA 0.37 0.00 0.2221 0.0069
US780097BQ34 / ナットウェスト グループ PLC 0.37 0.82 0.2210 0.0088
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0.36 0.00 0.2153 0.0073
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AF24) 0.36 -9.80 0.2147 -0.0152
XS2289133758 / UniCredit SpA 0.36 2.89 0.2127 0.0127
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0.35 3.27 0.2075 0.0134
XS2473346299 / 全国建築協会 0.34 1.19 0.2030 0.0087
US853254CG39 / スタンダードチャータードピーエルシー 0.33 0.61 0.1986 0.0076
Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006390622) 0.33 1.56 0.1947 0.0090
US12508GAZ90 / CCUBS 商業モーゲージ信託 2017-C1 0.33 -1.51 0.1946 0.0030
US071813CS61 / バクスターインターナショナル株式会社 0.32 1.58 0.1918 0.0093
US617726AK00 / モロッコ政府国際債券 0.32 1.90 0.1915 0.0093
US00287YCB39 / アッヴィ株式会社 0.32 0.63 0.1898 0.0072
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.32 0.1887 0.1887
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0.31 2.31 0.1850 0.0097
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.30 1.33 0.1818 0.0086
US10554TAD72 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV 0.30 -15.21 0.1800 -0.0255
SOLV / ソルベンタム社 0.30 1.35 0.1792 0.0082
AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） 0.30 0.1786 0.1786
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.30 0.68 0.1762 0.0069
US12636MAL28 / CSAIL 2016-C6 商業モーゲージ信託 0.29 -2.34 0.1746 0.0014
INWI / インウィド AB (出版) 0.29 3.96 0.1730 0.0120
US476556DD44 / ジャージー セントラル パワー & ライト カンパニー 0.29 1.76 0.1726 0.0082
US05571AAS42 / BPCESA 0.27 1.11 0.1639 0.0070
US06051GKD06 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.27 1.48 0.1635 0.0075
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0.27 0.1631 0.1631
LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) 0.27 6.23 0.1630 0.0143
PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 0.27 1.52 0.1604 0.0077
4755 / 楽天グループ株式会社 0.27 1.13 0.1603 0.0073
ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 0.27 -0.38 0.1586 0.0049
XS2113658202 / 全国建築協会 0.26 1.95 0.1568 0.0080
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.26 0.1559 0.1559
Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (XS2850687620) 0.26 0.1556 0.1556
SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） 0.26 1.56 0.1554 0.0072
Toyota Lease Owner Trust / ABS-O (US89238GAD34) 0.26 -21.69 0.1554 -0.0368
XS2364199757 / ルーマニア政府国際債券 0.26 -66.23 0.1547 -0.2884
US12803RAC88 / カイシャバンクSA 0.25 0.80 0.1508 0.0065
Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVG59) 0.25 0.1498 0.1498
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 0.25 0.40 0.1497 0.0055
ACA / クレディ・アグリコルSA 0.25 0.00 0.1491 0.0049
A5G / AIBグループピーエルシー 0.25 4.26 0.1464 0.0107
US539439AY57 / ロイズ バンキング グループ PLC 5.985000% 08/07/2027 0.24 0.00 0.1450 0.0043
US19828TAB26 / コロンビア・パイプライン・オペレーティング・カンパニーLLC 0.24 1.69 0.1442 0.0070
DANSKE / ダンスケ銀行 A/S 0.24 0.42 0.1420 0.0050
US36253PAJ12 / GS モーゲージ証券信託、シリーズ 2017-GS6、クラス C 0.24 -12.22 0.1415 -0.0149
JP1300741N49 / 日本国債30年債 0.24 -10.31 0.1404 -0.0113
US161175CD44 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.23 1.33 0.1371 0.0061
PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 0.23 0.1368 0.1368
XS2455401328 / セグロ・キャピタル・サール 1.25% 03/23/2026 登録 0.23 1.35 0.1352 0.0060
KBC / KBCグループNV 0.23 0.00 0.1352 0.0042
XS2319954710 / スタンダードチャータードピーエルシー 0.22 2.29 0.1335 0.0072
US05971KAP49 / バンコ サンタンデール SA 9.625%/VAR PERP 0.22 -48.74 0.1332 -0.1184
US05946KAM36 / バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリア SA 0.22 2.79 0.1324 0.0080
US31418EW557 / FNMA プール MA5167 FN 10/53 固定 6.5 0.22 -84.73 0.1323 -0.7219
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 0.22 2.34 0.1312 0.0076
XS2052968596 / WPC ユーロボンド BV 0.22 1.39 0.1312 0.0062
FR0013534336 / フランス電力会社 0.22 3.79 0.1310 0.0091
Tesla Auto Lease Trust / ABS-O (US88166VAD82) 0.22 0.00 0.1310 0.0040
XS2288825263 / 西アフリカ開発銀行 0.22 0.46 0.1305 0.0050
US694308KJ55 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 0.22 1.87 0.1301 0.0065
US279158AT64 / エコペトロールSA 0.21 2.88 0.1281 0.0077
US28504DAD57 / フランス電力会社 0.21 1.90 0.1279 0.0062
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0.21 1.90 0.1277 0.0060
US097023CJ22 / ボーイング CO SR 無担保 05/34 3.6 0.21 1.93 0.1264 0.0069
USV4819LAA09 / インディア・グリーン・パワー・ホールディングス 0.21 1.95 0.1250 0.0062
XS2343822503 / フォルクスワーゲンリース 0.21 2.97 0.1243 0.0071
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS / DBT (XS2696793012) 0.21 1.46 0.1242 0.0057
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.21 1.47 0.1238 0.0055
US853254CM07 / 標準チャータード PLC 0.21 2.48 0.1238 0.0069
US95000U3F88 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.21 93.46 0.1237 0.0617
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0.21 0.49 0.1229 0.0044
STAB / Standard Chartered PLC - 優先セキュリティ 0.20 1.00 0.1206 0.0049
CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) 0.20 0.00 0.1206 0.0039
US401494AW96 / グアテマラ国債 0.20 0.1204 0.1204
Africa Finance Corp. / DBT (XS2913968363) 0.20 2.03 0.1203 0.0063
US33767BAD10 / FirstEnergy Transmission LLC 0.20 0.00 0.1192 0.0043
US58547DAB55 / メルコリゾーツ ファイナンス株式会社 0.20 1.53 0.1190 0.0058
XS2313655677 / クルン・タイ銀行 PCL/ケイマン諸島 0.20 0.1180 0.1180
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR 非県 6.819% 11-20-29/28 0.20 0.00 0.1175 0.0040
N1IS34 / NiSource Inc. - 預託証券（普通株式） 0.20 2.08 0.1174 0.0063
US161175BZ64 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.20 4.28 0.1169 0.0084
US281020AS67 / エジソンインターナショナル 0.19 1.04 0.1163 0.0054
USV4605MAA63 / インディア・クリーン・エナジー・ホールディングス 4.5% 04/18/2027 登録 0.19 3.76 0.1151 0.0072
USP01703AC49 / Alpek SAB de CV 0.19 0.54 0.1118 0.0042
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc シニアノート 6.25% 10/01/39 0.19 2.76 0.1110 0.0060
US172967MY46 / シティグループ株式会社 0.19 1.09 0.1109 0.0050
US29278GAY44 / エネル ファイナンス インターナショナル NV 0.19 2.21 0.1109 0.0061
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0.18 5.26 0.1078 0.0089
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.18 0.00 0.1075 0.0035
US20030NDU28 / コムキャスト コーポレーション 0.17 -0.57 0.1034 0.0029
US281020AX52 / エジソンインターナショナル 0.17 3.01 0.1024 0.0062
E1TR34 / エンタジーコーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.17 100.00 0.1019 0.0526
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.17 0.1015 0.1015
US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.17 1.81 0.1012 0.0050
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.17 -54.89 0.0996 -0.1133
US670855AA38 / OBXトラスト 0.17 -2.92 0.0991 0.0003
US803014AB57 / サントス ファイナンス株式会社 0.17 3.13 0.0986 0.0061
US11135FBK66 / ブロードコム株式会社 3.419% 04/15/2033 144A 0.16 1.25 0.0971 0.0045
US573874AJ32 / マーベル テクノロジー株式会社 0.16 1.25 0.0968 0.0040
US89356BAE83 / トランスカナダ トラスト 0.16 5.23 0.0966 0.0061
US05401AAS06 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.16 1.26 0.0962 0.0042
CA11070TAG37 / カナダ ブリティッシュコロンビア州 0.16 -3.03 0.0956 -0.0002
US61747YFG52 / モルガン・スタンレー 0.16 -36.90 0.0953 -0.0505
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） 0.16 0.00 0.0947 0.0033
US797440CD44 / サンディエゴ・ガス＆エレクトリック・カンパニー 0.16 1.28 0.0943 0.0039
ES0382042002 / サンタンデール ヒポテカリオ資産証券化ファンド 2 0.16 -13.81 0.0936 -0.0113
DGZ / DBゴールドショートETN 0.16 0.0926 0.0926
RWE Finance U.S. LLC / DBT (US749983AA01) 0.16 1.97 0.0925 0.0044
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.15 0.65 0.0924 0.0037
USN15516AB83 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV 0.15 -14.53 0.0913 -0.0122
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0.15 0.00 0.0899 0.0030
US694308KH99 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 0.15 3.50 0.0885 0.0054
US03073EAT29 / アメソースベルゲン社 0.14 -52.16 0.0861 -0.0880
US45032QS347 / ITCホールディングス株式会社 0.14 1.42 0.0858 0.0043
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0.14 0.70 0.0853 0.0028
US12527GAD51 / CFインダストリーズ株式会社 0.14 4.44 0.0842 0.0059
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.14 0.0839 0.0839
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0.14 2.24 0.0820 0.0044
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.14 2.27 0.0809 0.0044
US031162DU18 / アムジェン社 0.13 0.76 0.0795 0.0032
XS0596919299 / ガトウィック ファンディング リミテッド 0.13 -0.75 0.0794 0.0017
JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL / DBT (US47214BAD01) 0.13 -0.75 0.0794 0.0016
US05526DBF15 / BAT キャピタル コーポレーション 0.13 3.25 0.0759 0.0046
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) 0.13 0.0758 0.0758
XS2644969698 / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.13 0.81 0.0749 0.0032
US404119CB31 / HCA株式会社 0.12 1.64 0.0745 0.0036
US20826FBG00 / コノコフィリップス社 0.12 1.65 0.0737 0.0036
ALO / アルストム SA 0.12 4.31 0.0724 0.0053
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905386962) 0.12 0.0723 0.0723
CBK0 / コメルツ銀行 AG 0.12 0.0703 0.0703
IVW / Meta Platforms, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.12 0.00 0.0692 0.0025
INEOS Quattro Finance 2 PLC / DBT (XS2719090636) 0.12 0.0688 0.0688
XS2416413339 / 協力的RAB 0.11 1.83 0.0664 0.0032
FR0013455540 / BPCESA 0.11 1.83 0.0662 0.0033
US404119CA57 / HCA株式会社 0.11 0.92 0.0658 0.0027
EBGEF / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 0.11 -40.33 0.0650 -0.0400
XS0229567440 / ゼネラル・エレクトリック社 0.11 1.94 0.0627 0.0029
US8426EPAG30 / サザン カンパニー ガス キャピタル コーポレーション 0.10 0.97 0.0623 0.0028
WHARF Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US92987LAA52) 0.10 0.0606 0.0606
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653HAA86) 0.10 0.0598 0.0598
US11135FBL40 / ブロードコム株式会社 0.10 -54.38 0.0594 -0.0570
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US80288JAE38) 0.10 0.0571 0.0571
/ 株式会社エメラ 0.10 0.00 0.0571 0.0022
GS Mortgage-Backed Securities Trust / ABS-MBS (US362963AA80) 0.10 0.0570 0.0570
XS2279559889 / ジェムガルト GMG 2021 1A A 144A 0.10 -12.84 0.0568 -0.0062
US127097AB93 / コテラ・エナジー社 0.09 3.33 0.0555 0.0030
US378272BP27 / グレンコア ファンディング LLC 0.09 0.00 0.0555 0.0020
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0.09 0.00 0.0553 0.0022
30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット 0.09 -75.28 0.0520 -0.1515
AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) 0.08 1.22 0.0495 0.0021
30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット 0.08 1.27 0.0483 0.0025
SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ 0.08 2.70 0.0458 0.0026
Future / DIR (000000000) 0.08 0.0456 0.0456
US29379VBR33 / エンタープライズ プロダクツ オペレーティング LLC 0.07 2.82 0.0436 0.0024
ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） 0.07 2.86 0.0430 0.0021
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.07 2.86 0.0430 0.0021
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4.05% 2039/11/21 0.07 0.00 0.0421 0.0016
US19828TAA43 / コーポレートノート 0.07 1.49 0.0408 0.0016
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0.07 3.08 0.0402 0.0024
USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) 0.07 1.52 0.0402 0.0019
AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) 0.07 0.0389 0.0389
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0.07 0.0388 0.0388
PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ 0.06 -1.59 0.0374 0.0010
US609935AA97 / モノンガヒラ・パワー・カンパニー 0.06 1.64 0.0372 0.0016
ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） 0.06 0.00 0.0351 0.0014
US67448TBE47 / OBX 2020-EXP1 トラスト 0.06 -1.75 0.0335 0.0002
US02377CAA27 / アメリカン航空パススルートラスト、シリーズ 2017-2、クラス A 0.06 1.85 0.0329 0.0013
US674599CF00 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション 0.05 5.88 0.0326 0.0027
US03073EAR62 / アメリソースベルゲン株式会社 0.05 -32.86 0.0282 -0.0123
Future / DIR (000000000) 0.05 0.0276 0.0276
Purchased USD / Sold CHF / DFE (000000000) 0.05 0.0272 0.0272
US023771S255 / アメリカン航空 2016-3 クラス A パススルー トラスト 0.04 0.00 0.0268 0.0010
EAI / エンタジー アーカンソー LLC - 社債/債券 0.04 0.00 0.0267 0.0012
US465685AQ80 / ITCホールディングス株式会社 0.04 0.00 0.0248 0.0009
Purchased USD / Sold HUF / DFE (000000000) 0.04 0.0248 0.0248
US03464RAA14 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2020-1 0.04 -13.04 0.0244 -0.0024
US02361DAZ33 / イリノイ州アメレン 0.04 0.00 0.0244 0.0007
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 0.04 -97.43 0.0243 -0.8733
Future / DIR (000000000) 0.04 0.0230 0.0230
SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ 0.04 2.86 0.0216 0.0011
Future / DIR (000000000) 0.03 0.0207 0.0207
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0.03 0.00 0.0201 0.0007
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.03 3.13 0.0197 0.0009
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.03 0.0185 0.0185
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.03 0.0181 0.0181
US29365TAH77 / エンタージー テキサス Inc. 0.03 0.00 0.0171 0.0007
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) 0.03 0.0170 0.0170
Purchased USD / Sold CZK / DFE (000000000) 0.02 0.0141 0.0141
EMP / エンタジー ミシシッピ LLC - 社債/債券 0.02 0.00 0.0131 0.0007
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.02 0.0126 0.0126
SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ 0.02 0.00 0.0124 0.0007
Future / DIR (000000000) 0.02 0.0105 0.0105
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.00 0.0094 0.0004
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.01 0.0087 0.0087
Purchased MXN / Sold EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0074 0.0074
K1EY34 / KeyCorp - 預託証券（普通株式） 0.01 -88.78 0.0070 -0.0498
US85573AAA34 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2020-1 0.01 -8.33 0.0069 -0.0001
US404119BZ18 / HCA株式会社 0.01 0.00 0.0053 0.0003
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.01 0.0051 0.0051
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0050 0.0050
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) 0.01 0.0050 0.0050
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.01 0.0045 0.0045
Future / DIR (000000000) 0.01 0.0044 0.0044
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.01 0.0041 0.0041
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0.01 0.00 0.0041 0.0002
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.01 0.0035 0.0035
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 0.01 0.00 0.0035 0.0002
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.01 0.0035 0.0035
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.00 -99.95 0.00 -99.96 0.0030 -5.8401
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.00 0.0029 0.0029
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0029 0.0029
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.00 0.0028 0.0028
Future / DIR (000000000) 0.00 0.0028 0.0028
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.00 0.0027 0.0027
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.00 0.0027 0.0027
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.00 0.0025 0.0025
Future / DIR (000000000) 0.00 0.0025 0.0025
Purchased USD / Sold ZAR / DFE (000000000) 0.00 0.0021 0.0021
Future / DIR (000000000) 0.00 0.0021 0.0021
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0021 0.0021
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.00 0.0018 0.0018
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0017 0.0017
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.00 0.0016 0.0016
Future / DIR (000000000) 0.00 0.0015 0.0015
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) 0.00 0.0015 0.0015
XS2068932222 / HSBC 銀行 PLC ワラント 0.00 0.0014 0.0014
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) 0.00 0.0012 0.0012
Future / DIR (000000000) 0.00 0.0012 0.0012
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.00 0.0009 0.0009
Purchased USD / Sold RON / DFE (000000000) 0.00 0.0008 0.0008
Future / DIR (000000000) 0.00 0.0007 0.0007
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.0007 0.0007
GB00H240B223 / LME ニッケルベースメタル 0.00 0.0006 0.0006
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