基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,889,985,700
現在のポジション 128
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

OALVX - オプティマム ラージ キャップ バリュー ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、128 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,889,985,700 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class Aのトップホールディングは JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , RTX Corporation (US:RTX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class Aの新しいポジションは Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.07 14.46 0.7647 0.7647
0.02 9.99 0.5283 0.5283
0.41 32.85 1.7380 0.3711
0.29 84.48 4.4691 0.3535
0.05 14.40 0.7617 0.2795
0.08 14.01 0.7411 0.2425
0.11 34.47 1.8237 0.2195
0.13 17.02 0.9004 0.1965
0.11 22.60 1.1954 0.1803
0.03 33.43 1.7683 0.1791
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.12 22.40 1.1848 -0.5627
0.04 13.09 0.6926 -0.5192
0.31 27.95 1.4787 -0.3258
0.34 36.97 1.9556 -0.2940
0.12 3.06 0.1621 -0.2458
0.14 38.69 2.0469 -0.2177
0.17 11.74 0.6210 -0.2022
0.19 28.36 1.5004 -0.1984
0.10 20.98 1.1101 -0.1825
0.14 18.62 0.9850 -0.1813
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.29 -5.70 84.48 11.44 4.4691 0.3535
RTX / RTX株式会社 0.29 -1.58 42.30 8.50 2.2376 0.1211
PGR / プログレッシブ株式会社 0.14 -1.62 38.69 -7.24 2.0469 -0.2177
XOM / エクソンモービル株式会社 0.34 -1.57 36.97 -10.78 1.9556 -0.2940
ABT / アボット研究所 0.26 -1.56 35.10 0.93 1.8568 -0.0313
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.11 -1.59 34.47 16.68 1.8237 0.2195
BLK / ブラックロック株式会社 0.03 3.01 33.43 14.20 1.7683 0.1791
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.41 16.93 32.85 30.49 1.7380 0.3711
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.14 -1.57 32.43 8.25 1.7158 0.0891
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.14 4.71 31.95 -0.39 1.6901 -0.0513
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.27 -1.58 31.59 -4.79 1.6711 -0.1302
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.12 -1.58 31.13 -0.43 1.6468 -0.0506
CI / シグナグループ 0.09 -1.62 30.23 -1.15 1.5993 -0.0611
MCK / マッケソンコーポレーション 0.04 -11.11 28.42 -3.21 1.5034 -0.0907
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.19 -1.59 28.36 -9.35 1.5004 -0.1984
COP / コノコフィリップス 0.31 -1.58 27.95 -15.90 1.4787 -0.3258
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.36 -1.57 24.23 -2.16 1.2816 -0.0627
PLD / プロロジス株式会社 0.22 5.09 23.47 -1.18 1.2416 -0.0479
BA / ボーイング社 0.11 -1.62 22.60 20.86 1.1954 0.1803
ABBV / アッヴィ株式会社 0.12 -21.46 22.40 -30.42 1.1848 -0.5627
MS / モルガン・スタンレー 0.15 -6.27 21.04 13.17 1.1130 0.1036
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.10 -1.62 20.98 -11.86 1.1101 -0.1825
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.19 -1.52 20.22 4.85 1.0694 0.0226
MRK / メルク社 0.25 38.90 20.00 22.49 1.0578 0.1715
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.41 -1.52 19.50 11.67 1.0313 0.0835
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.04 -1.52 19.03 -10.18 1.0069 -0.1435
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.03 -1.52 18.92 13.15 1.0007 0.0931
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.15 -1.52 18.78 23.73 0.9933 0.1694
PEP / ペプシコ社 0.14 -1.58 18.62 -13.33 0.9850 -0.1813
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.08 -1.62 18.29 16.11 0.9676 0.1123
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.10 -1.52 18.19 4.74 0.9623 0.0194
NDAQ / ナスダック株式会社 0.20 -1.62 18.18 15.97 0.9616 0.1106
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.06 -1.62 18.01 5.26 0.9526 0.0238
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.26 -1.52 17.80 10.71 0.9419 0.0688
SO / サザン・カンパニー 0.19 -1.62 17.23 -1.75 0.9116 -0.0406
AON / エーオン株式会社 0.05 -1.62 17.10 -12.06 0.9045 -0.1510
EOG / EOGリソース株式会社 0.14 -1.56 17.04 -8.18 0.9014 -0.1062
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.13 14.09 17.02 31.28 0.9004 0.1965
HIG / ハートフォード保険グループ 0.13 -1.52 16.93 0.98 0.8958 -0.0147
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.29 2.99 16.21 3.82 0.8573 0.0098
ACN / アクセンチュア社 0.05 9.57 16.13 4.94 0.8536 0.0189
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.07 -1.62 16.10 -4.18 0.8518 -0.0606
CB / チャブ・リミテッド 0.06 -1.62 16.03 -5.62 0.8479 -0.0741
C / シティグループ株式会社 0.19 -1.62 15.80 17.96 0.8357 0.1086
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.08 -1.62 15.70 4.34 0.8307 0.0136
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.02 -1.52 14.66 26.11 0.7754 0.1444
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.13 -1.52 14.58 -2.56 0.7713 -0.0411
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.07 14.46 0.7647 0.7647
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.07 -1.62 14.42 13.66 0.7627 0.0740
AVGO / ブロードコム株式会社 0.05 -1.52 14.40 62.13 0.7617 0.2795
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.02 -1.52 14.08 27.58 0.7446 0.1456
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.08 33.85 14.01 52.54 0.7411 0.2425
MSFT / マイクロソフト 0.03 -1.52 13.41 30.49 0.7096 0.1515
ROK / ロックウェル・オートメーション社 0.04 -1.52 13.20 26.60 0.6982 0.1322
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.04 -1.52 13.09 -41.34 0.6926 -0.5192
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.18 -1.52 12.95 13.69 0.6849 0.0666
PSA / パブリックストレージ 0.04 -1.55 12.72 -3.48 0.6728 -0.0426
KLAC / 株式会社KLA 0.01 -1.62 12.71 29.63 0.6723 0.1400
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.10 -1.52 12.62 39.68 0.6674 0.1771
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.05 -1.62 12.48 12.84 0.6604 0.0597
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.03 -1.52 12.33 -5.42 0.6524 -0.0556
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.06 -1.52 12.27 3.32 0.6493 0.0043
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.06 9.04 12.19 25.35 0.6447 0.1169
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.08 -1.52 12.17 -7.94 0.6438 -0.0739
MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 0.02 -1.52 12.16 13.07 0.6434 0.0594
COR / 株式会社センコラ 0.04 -1.52 12.11 6.18 0.6407 0.0214
PFE / ファイザー株式会社 0.50 -1.62 12.00 -5.89 0.6350 -0.0575
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.17 -15.71 11.74 -22.58 0.6210 -0.2022
CVX / シェブロン株式会社 0.08 -1.62 11.63 -15.80 0.6152 -0.1346
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.09 22.25 11.61 23.95 0.6140 0.1056
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.02 -1.52 11.59 2.20 0.6129 -0.0026
FOXA / フォックス株式会社 0.21 -1.52 11.57 -2.49 0.6122 -0.0322
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.05 -1.52 11.55 0.03 0.6111 -0.0159
PWR / クアンタサービス株式会社 0.03 -35.15 11.43 -3.54 0.6047 -0.0386
CSX / 株式会社CSX 0.35 -1.52 11.36 9.19 0.6011 0.0361
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.16 -1.52 11.17 -3.57 0.5908 -0.0380
DAL / デルタ航空株式会社 0.22 -1.52 11.01 11.08 0.5822 0.0443
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.02 -1.62 10.78 -3.93 0.5701 -0.0389
ANTM / アンセム株式会社 0.03 -1.62 10.73 -12.03 0.5674 -0.0945
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.16 24.23 10.70 19.51 0.5661 0.0799
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.11 -13.85 10.55 -15.25 0.5581 -0.1177
ETN / Eaton Corporation plc 0.03 -1.62 10.52 29.20 0.5564 0.1144
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.03 -1.52 10.36 -19.76 0.5480 -0.1529
PCAR / 株式会社パッカー 0.11 -1.62 10.25 -3.96 0.5421 -0.0372
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.04 -1.52 10.04 -5.81 0.5309 -0.0476
GEV / GEバーノバ株式会社 0.02 9.99 0.5283 0.5283
SLB / SLB NV 0.29 -1.52 9.95 -20.37 0.5264 -0.1520
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.13 -1.52 9.91 12.16 0.5242 0.0446
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.04 13.38 9.84 13.05 0.5208 0.0479
ORCL / オラクル株式会社 0.05 -31.26 9.84 7.49 0.5207 0.0235
PCG / PG&E株式会社 0.70 -1.62 9.74 -20.18 0.5155 -0.1473
TXT / 株式会社テキストロン 0.12 -1.52 9.73 9.44 0.5147 0.0320
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.22 -1.52 9.49 12.75 0.5020 0.0451
EFX / エクイファックス株式会社 0.04 -1.62 9.35 4.76 0.4948 0.0101
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.22 -1.52 9.35 -6.06 0.4947 -0.0458
GM / ゼネラルモーターズ社 0.18 -1.52 8.85 3.05 0.4682 0.0019
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.25 -1.52 8.83 -4.76 0.4671 -0.0362
OC / オーエンズ・コーニング 0.06 -1.52 8.72 -5.18 0.4615 -0.0380
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.05 -1.52 8.68 -25.95 0.4590 -0.1771
AMGN / アムジェン株式会社 0.03 -1.52 8.15 -11.74 0.4309 -0.0702
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.38 -12.14 7.85 -23.32 0.4153 -0.1405
EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション 0.07 42.32 7.84 49.51 0.4149 0.1301
EXC / エクセロン株式会社 0.16 -1.62 6.76 -7.30 0.3575 -0.0383
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
PSX / フィリップス66 0.05 -1.52 6.50 -4.86 0.3441 -0.0271
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.05 -1.62 6.02 -10.83 0.3187 -0.0481
RKT / レキットベンキーザーグループplc 0.08 -1.62 5.67 -0.94 0.2997 -0.0109
TGT / 対象法人 0.06 -16.33 5.62 -20.90 0.2973 -0.0885
CRH / CRH plc 0.06 43.70 5.57 49.99 0.2946 0.0930
TSN / タイソン・フーズ社 0.10 -1.52 5.37 -13.68 0.2842 -0.0536
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.08 -1.52 5.15 -8.95 0.2724 -0.0346
PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.05 -1.52 5.03 -5.25 0.2662 -0.0222
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.05 -1.52 4.90 16.96 0.2594 0.0318
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.04 -1.62 4.14 -6.59 0.2191 -0.0216
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.01 -1.62 3.99 -3.25 0.2109 -0.0128
CY2 / カナダ国鉄会社 0.04 -1.62 3.87 5.02 0.2048 0.0047
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.09 -1.52 3.77 2.90 0.1992 0.0005
AVTR / アバンター株式会社 0.26 -1.52 3.49 -18.24 0.1846 -0.0471
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.07 -1.52 3.49 26.84 0.1846 0.0352
GWW / WWグレインジャー株式会社 0.00 -1.63 3.39 3.61 0.1793 0.0017
CTVA / コルテバ株式会社 0.04 -48.35 3.23 -38.82 0.1708 -0.1157
DGEAF / ディアジオ社 0.12 -57.71 3.06 -59.23 0.1621 -0.2458
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.01 -1.62 2.98 27.74 0.1574 0.0309
OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション 0.03 -1.62 2.96 -5.61 0.1567 -0.0137
CDW / CDW株式会社 0.01 40.52 2.53 56.60 0.1337 0.0461