基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 145,456,000 |
| 現在のポジション | 74 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Optifour Integrated Wealth Management, Llcは、最新のSEC提出書類で、74 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 145,456,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Optifour Integrated Wealth Management, Llcのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Optifour Integrated Wealth Management, Llcの新しいポジションは iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 22.34 | 15.3586 | 0.7395 | |
| 0.16 | 10.19 | 7.0056 | 0.3362 | |
| 0.01 | 2.34 | 1.6108 | 0.2728 | |
| 0.07 | 11.88 | 8.1647 | 0.1652 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1567 | 0.1567 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1451 | 0.1451 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.1402 | 0.1402 | |
| 0.02 | 2.58 | 1.7772 | 0.1155 | |
| 0.06 | 6.41 | 4.4048 | 0.1034 | |
| 0.01 | 1.20 | 0.8257 | 0.0790 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 5.36 | 3.6836 | -3,798,156.5049 | |
| 0.02 | 1.75 | 1.2017 | -0.5075 | |
| 0.19 | 10.43 | 7.1733 | -0.4841 | |
| 0.09 | 5.26 | 3.6176 | -0.2679 | |
| 0.18 | 4.91 | 3.3735 | -0.2245 | |
| 0.05 | 2.87 | 1.9752 | -0.1507 | |
| 0.04 | 4.43 | 3.0442 | -0.1378 | |
| 0.18 | 13.83 | 9.5053 | -0.1374 | |
| 0.10 | 5.29 | 3.6341 | -0.1151 | |
| 0.01 | 0.47 | 0.3245 | -0.0865 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2019-12-31の報告期間のために、2020-01-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF | 0.31 | 0.08 | 22.34 | 8.47 | 15.3586 | 0.7395 | |||
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 0.18 | -5.99 | 13.83 | 1.77 | 9.5053 | -0.1374 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.07 | -2.75 | 11.88 | 5.38 | 8.1647 | 0.1652 | |||
| VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF | 0.19 | -3.14 | 10.43 | -3.28 | 7.1733 | -0.4841 | |||
| IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF | 0.16 | 1.19 | 10.19 | 8.45 | 7.0056 | 0.3362 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.06 | 6.47 | 6.41 | 5.73 | 4.4048 | 0.1034 | |||
| IPE / SPDR バークレイズ TIPS ETF | 0.19 | 0.03 | 5.36 | 0.13 | 3.6836 | -3,798,156.5049 | |||
| FLOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ変動利付債券ETF | 0.10 | 0.17 | 5.29 | 0.08 | 3.6341 | -0.1151 | |||
| BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF | 0.09 | -0.05 | 5.26 | -3.87 | 3.6176 | -0.2679 | |||
| REET / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバルREIT ETF | 0.18 | -1.60 | 4.91 | -3.20 | 3.3735 | -0.2245 | |||
| MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | 0.04 | -1.05 | 4.43 | -1.23 | 3.0442 | -0.1378 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.13 | -4.23 | 4.31 | 1.10 | 2.9645 | -0.0628 | |||
| VTIAX / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック インデックス ファンド Admiral | 0.06 | -0.90 | 3.31 | 6.83 | 2.2784 | 0.0765 | |||
| SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF | 0.05 | -3.33 | 2.87 | -4.07 | 1.9752 | -0.1507 | |||
| ALG / アラモグループ株式会社 | 0.02 | 3.52 | 2.58 | 10.42 | 1.7772 | 0.1155 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -5.23 | 2.34 | 24.30 | 1.6108 | 0.2728 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF | 0.07 | -3.01 | 1.78 | 5.62 | 1.2272 | 0.0276 | |||
| MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 | 0.02 | -27.33 | 1.75 | -27.41 | 1.2017 | -0.5075 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.34 | 5.60 | 0.9199 | 0.0205 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 0.67 | 1.20 | 14.16 | 0.8257 | 0.0790 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | -6.14 | 1.09 | -5.72 | 0.7480 | -0.0711 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 4.47 | 0.7384 | 0.0087 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | -7.93 | 0.6222 | -0.0756 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | -0.36 | 0.5644 | -0.0204 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 11.70 | 0.5053 | 0.0383 | |||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 0.70 | 0.4977 | -0.0126 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -4.23 | 0.69 | 4.22 | 0.4757 | 0.0044 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 8.36 | 0.4723 | 0.0223 | |||
| LDOS / レイドスホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 13.95 | 0.4716 | 0.0443 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 11.54 | 0.4517 | 0.0336 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.59 | -3.27 | 0.4063 | -0.0274 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 1.77 | 0.3953 | -0.0057 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | -6.45 | 0.3891 | -0.0403 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 4.45 | 0.3871 | 0.0045 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 3.73 | 0.3822 | 0.0018 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.04 | 0.55 | -5.95 | 0.3802 | -0.0372 | |||
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 アグレッシブ アロケーション ETF | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 5.52 | 0.3678 | 0.0079 | |||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 7.58 | 0.3609 | 0.0145 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 7.23 | 0.3465 | 0.0129 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 12.70 | 0.3355 | 0.0282 | |||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.01 | 0.49 | 0.48 | 2.58 | 0.3286 | -0.0021 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | -24.54 | 0.47 | -18.48 | 0.3245 | -0.0865 | |||
| SAIC / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -0.24 | 0.2860 | -0.0100 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | -0.41 | 0.41 | -1.67 | 0.2826 | -0.0141 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 9.49 | 0.2777 | 0.0158 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.03 | 0.40 | -7.89 | 0.2729 | -0.0330 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 9.00 | 0.2331 | 0.0123 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -3.42 | 0.2331 | -0.0161 | |||
| VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.73 | 0.2282 | 0.0054 | |||
| FTS / 株式会社フォルティス | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -1.81 | 0.2234 | -0.0115 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -0.74 | 0.32 | 0.94 | 0.2214 | -0.0051 | |||
| BF.A / ブラウンフォーマンコーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 5.26 | 0.2200 | 0.0042 | |||
| VBMFX / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード ボンド インデックス ファンド トータル ボンド マーケット インデックス ファンド | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.63 | 0.2166 | -0.0084 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.75 | 0.2104 | 0.0088 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.16 | 0.2097 | 0.0095 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.32 | 0.2083 | 0.0060 | |||
| WRE / ワシントン不動産投資信託 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 6.57 | 0.2007 | 0.0063 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 2.12 | 0.1987 | -0.0022 | |||
| BIL / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ 1-3ヶ月物 T-Bill ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.1925 | -0.0062 | |||
| IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.09 | 0.1897 | 0.0102 | |||
| MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.80 | 0.1870 | 0.0095 | |||
| J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -2.18 | 0.1849 | -0.0103 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.00 | -1.64 | 0.27 | 2.28 | 0.1849 | -0.0017 | |||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.68 | 0.1808 | 0.0090 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 14.16 | 0.1774 | 0.0170 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.01 | 2.61 | 0.25 | 13.30 | 0.1698 | 0.0151 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1567 | 0.1567 | |||||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.00 | -8.44 | 0.22 | -9.21 | 0.1492 | -0.0205 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -3.59 | 0.1478 | -0.0105 | |||
| ACWI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1451 | 0.1451 | |||||
| CMF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・カリフォルニア・ミュニ・ボンドETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.1430 | -0.0046 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.82 | 0.1423 | -0.0089 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.1402 | 0.1402 | |||||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 25.24 | 0.0887 | 0.0156 |
