基本統計
ポートフォリオ価値 $ 98,203,936
現在のポジション 119
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

オークモント・アドバイザリー・グループ合同会社は、最新のSEC提出書類で、119 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 98,203,936 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Oakmont Advisory Group, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Oakmont Advisory Group, LLCの新しいポジションは The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (US:XLV) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (US:FFEB) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (US:FJAN) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (US:FDEC) , and The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.08 5.36 5.4627 1.5739
0.07 3.72 3.7880 0.8734
0.01 0.84 0.8510 0.8510
0.07 3.32 3.3756 0.8105
0.01 0.76 0.7716 0.7716
0.01 0.75 0.7591 0.7591
0.01 0.74 0.7581 0.7581
0.07 4.22 4.2953 0.7576
0.02 13.19 13.4262 0.7364
0.01 0.49 0.4947 0.4947
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 1.47 1.4963 -2.3430
0.00 0.43 0.4406 -0.9072
0.01 0.47 0.4743 -0.8899
0.01 0.60 0.6068 -0.3602
0.01 0.74 0.7526 -0.3217
0.01 0.63 0.6370 -0.2614
0.02 1.06 1.0746 -0.2594
0.01 1.10 1.1216 -0.2554
0.01 0.58 0.5907 -0.2051
0.01 0.58 0.5888 -0.1886
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-12に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.02 16.37 13.19 10.89 13.4262 0.7364
DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF 0.08 53.99 5.36 47.24 5.4627 1.5739
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.07 24.05 4.22 27.24 4.2953 0.7576
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.07 35.47 3.72 36.18 3.7880 0.8734
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.01 17.41 3.58 10.33 3.6436 0.1822
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF 0.07 37.81 3.32 37.95 3.3756 0.8105
DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF 0.04 10.35 2.73 12.69 2.7773 0.1939
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.03 3.03 2.34 1.79 2.3804 -0.0701
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.01 22.98 2.09 20.33 2.1274 0.2746
BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF 0.02 12.60 1.79 11.98 1.8178 0.1161
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.01 -59.23 1.47 -59.16 1.4963 -2.3430
CWB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRブルームバーグ・コンバーティブル証券ETF 0.02 13.68 1.41 16.67 1.4405 0.1461
VMBS / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード住宅ローン担保証券 ETF 0.03 2.91 1.41 2.62 1.4353 -0.0305
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.02 0.38 1.17 -0.51 1.1932 -0.0639
VGLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期国債 ETF 0.02 -0.65 1.16 -1.44 1.1815 -0.0749
VGIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期国債 ETF 0.02 3.11 1.15 2.41 1.1707 -0.0268
JNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ高利回り債券 ETF 0.01 -13.31 1.10 -14.65 1.1216 -0.2554
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.02 20.42 1.10 19.80 1.1156 0.1393
SHYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年高利回り社債 ETF 0.02 -14.47 1.06 -15.60 1.0746 -0.2594
VAIGX / バンガード・アドバイス・セレクト・インターナショナル・グロース・ファンド 0.01 -1.46 0.94 1.73 0.9567 -0.0293
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 25.50 0.87 27.57 0.8860 0.1574
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 27.28 0.86 26.03 0.8731 0.1465
PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF 0.03 48.98 0.85 45.86 0.8622 0.2429
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.01 28.17 0.84 28.51 0.8594 0.1583
XLP / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 1.68 0.84 7.26 0.8578 0.0200
XLV / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 0.84 0.8510 0.8510
GLDI / ETRACSゴールド株カバードコールETN（2033年2月2日満期） 0.00 8.71 0.83 3.89 0.8439 -0.0075
GLDM / ワールド ゴールド トラスト - SPDR ゴールド ミニシェアズ トラスト 0.01 24.65 0.81 35.34 0.8237 0.1858
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 11.20 0.80 28.57 0.8160 0.1508
FFEB / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファ ETF - 2 月 0.01 0.76 0.7716 0.7716
FNOV / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファ ETF - 11 月 0.01 -6.53 0.75 -9.02 0.7604 -0.1151
FJAN / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファ ETF - 1 月 0.01 0.75 0.7591 0.7591
FDEC / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファ ETF - 12 月 0.01 0.74 0.7581 0.7581
RYLD / グローバル X ファンド - グローバル X ラッセル 2000 カバード コール ETF 0.05 55.82 0.74 52.37 0.7529 0.2347
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.01 -26.15 0.74 -26.54 0.7526 -0.3217
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.01 39.86 0.72 38.42 0.7307 0.1778
HYD / VanEck ETF トラスト - VanEck ハイイールド ミュニ ETF 0.01 36.40 0.69 33.79 0.7018 0.1520
YYY / アンプリファイ ETF トラスト - アンプリファイ CEF ハイインカム ETF 0.06 15.01 0.64 10.21 0.6487 0.0318
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.01 -25.46 0.63 -25.68 0.6370 -0.2614
FLOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ変動利付債券ETF 0.01 -16.36 0.62 -16.17 0.6287 -0.1576
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.02 -3.45 0.61 8.01 0.6185 0.0183
STIP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年 TIPS 債券 ETF 0.01 -34.90 0.60 -34.33 0.6068 -0.3602
XLC / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コミュニケーション・サービス セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 -17.38 0.58 -22.15 0.5907 -0.2051
XLB / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・マテリアルズ セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 -27.96 0.58 -20.60 0.5888 -0.1886
QYLD / グローバル X ファンド - グローバル X ナスダック 100 カバード コール ETF 0.03 -18.02 0.54 -20.50 0.5535 -0.1755
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 8.45 0.49 1.44 0.5015 -0.0168
XLE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 0.49 0.4947 0.4947
XYLD / グローバル X ファンド - グローバル X S&P 500 カバード コール ETF 0.01 -13.68 0.48 -16.78 0.4902 -0.1277
MSFT / マイクロソフト 0.00 22.56 0.47 -6.14 0.4831 -0.0567
HDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETF 0.00 -3.23 0.47 8.08 0.4767 0.0141
DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF 0.01 4.06 0.47 5.17 0.4766 0.0018
SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF 0.01 -64.42 0.47 -63.62 0.4743 -0.8899
HIMS / ヒムズ＆ハーズ ヘルス株式会社 0.02 177.29 0.46 77.22 0.4680 0.1914
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 20.90 0.45 7.97 0.4557 0.0138
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares 高利回りバリュースコア債券インデックス ファンド 0.01 15.19 0.43 13.32 0.4429 0.0331
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.00 -19.80 0.43 34.58 0.4407 0.0977
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.00 -65.22 0.43 -65.77 0.4406 -0.9072
DDEC / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式ディープバッファ ETF - 12 月 0.01 0.43 0.4340 0.4340
DJAN / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式ディープバッファ ETF - 1 月 0.01 0.43 0.4331 0.4331
DFEB / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式ディープバッファ ETF - 2 月 0.01 0.42 0.4309 0.4309
DNOV / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式ディープバッファ ETF - 11 月 0.01 -1.77 0.42 -3.65 0.4299 -0.0377
FLEX / 株式会社フレックス 0.01 2.91 0.41 11.59 0.4220 0.0253
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 7.14 0.41 -1.68 0.4174 -0.0272
IDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・セレクト配当ETF 0.01 1.09 0.41 9.12 0.4151 0.0162
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.01 22.38 0.41 14.04 0.4144 0.0335
UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション 0.00 2.41 0.40 24.77 0.4106 0.0651
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.00 0.07 0.39 46.44 0.3982 0.1126
APP / AppLovin株式会社 0.00 42.90 0.38 -15.70 0.3834 -0.0929
MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 0.00 -8.78 0.37 9.68 0.3818 0.0178
EOG / EOGリソース株式会社 0.00 -11.62 0.37 21.57 0.3797 0.0527
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 0.00 20.30 0.37 11.71 0.3792 0.0235
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 0.70 0.37 -3.88 0.3791 -0.0345
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 -15.72 0.35 3.85 0.3581 -0.0032
FOXA / フォックス株式会社 0.01 17.64 0.35 -5.90 0.3577 -0.0410
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -14.01 0.35 1.74 0.3574 -0.0115
MRK / メルク社 0.00 -13.20 0.34 -0.87 0.3488 -0.0197
CHWY / チューイ株式会社 0.01 35.75 0.34 10.82 0.3447 0.0190
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.01 6.91 0.34 4.36 0.3420 -0.0006
DVYE / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ新興市場配当ETF 0.01 2.24 0.33 12.84 0.3409 0.0242
TOST / 株式会社トースト 0.01 0.33 0.3364 0.3364
MO / アルトリアグループ株式会社 0.01 -12.30 0.33 0.30 0.3363 -0.0149
MMSI / メリットメディカルシステムズ株式会社 0.00 20.13 0.33 -6.00 0.3352 -0.0388
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 -13.91 0.33 -2.39 0.3336 -0.0241
CME / CMEグループ株式会社 0.00 -9.63 0.33 -2.40 0.3330 -0.0239
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.00 7.71 0.33 4.49 0.3328 -0.0002
CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 0.00 -11.97 0.33 -1.51 0.3326 -0.0209
SNA / スナップオン社 0.00 -8.88 0.32 -3.86 0.3303 -0.0302
PODD / インシュレット株式会社 0.00 34.96 0.32 -0.31 0.3259 -0.0168
ELAN / エランコ アニマル ヘルス社 0.01 -4.79 0.32 0.63 0.3242 -0.0133
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.00 12.91 0.32 -0.31 0.3229 -0.0175
HALO / ハロザイム セラピューティクス社 0.00 0.32 0.3224 0.3224
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.00 -5.00 0.32 -4.26 0.3215 -0.0304
TSLA / テスラ社 0.00 0.48 0.31 -17.02 0.3182 -0.0835
VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF 0.00 3.46 0.31 0.00 0.3152 -0.0149
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 -12.26 0.31 -7.21 0.3150 -0.0408
PEP / ペプシコ社 0.00 -8.47 0.31 -0.97 0.3112 -0.0181
ABT / アボット研究所 0.00 18.55 0.30 -2.88 0.3099 -0.0244
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.01 -2.68 0.30 -5.31 0.3090 -0.0335
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.01 -8.57 0.30 -12.17 0.3089 -0.0597
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.30 0.3086 0.3086
ACN / アクセンチュア社 0.00 22.03 0.30 -9.94 0.3053 -0.0495
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 0.79 0.30 1.02 0.3041 -0.0112
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.00 -15.49 0.30 -8.87 0.3040 -0.0455
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.00 -15.51 0.30 -18.46 0.3016 -0.0858
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 -36.39 0.30 -24.74 0.3006 -0.1180
KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー 0.01 2.35 0.29 -4.87 0.2986 -0.0311
AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション 0.00 -7.65 0.29 -12.35 0.2969 -0.0580
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 0.34 0.29 -4.32 0.2941 -0.0271
AOS / AOスミス株式会社 0.00 0.28 0.2871 0.2871
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 4.98 0.28 -13.71 0.2827 -0.0603
VYMI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル高配当利回り ETF 0.00 -4.88 0.27 -0.73 0.2789 -0.0145
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.01 9.73 0.27 -12.22 0.2788 -0.0539
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.02 0.49 0.27 -8.72 0.2775 -0.0412
THC / テネットヘルスケア株式会社 0.00 -4.07 0.27 -9.06 0.2766 -0.0415
AAPL / アップル社。 0.00 12.18 0.25 4.70 0.2499 -0.0002
SPYD / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDRポートフォリオ S&P 500 高配当ETF 0.01 0.24 0.2419 0.2419
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 -0.59 0.23 3.15 0.2334 -0.0045
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.00 0.22 0.2264 0.2264
KBWD / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ KBW 高配当利回り金融 ETF 0.01 -9.38 0.16 -17.28 0.1619 -0.0421
DJUL / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式ディープバッファ ETF - 7 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FAUG / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファー ETF - 8 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PINS / ピンタレスト株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLRE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・リアル・エステート・セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCT / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式ディープバッファ ETF - 10 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USB / USバンコープ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FOCT / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファ ETF - 10 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSEP / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファー ETF - 9 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DSEP / ファーストトラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式ディープバッファ ETF - 9 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000