基本統計
ポートフォリオ価値 $ 149,226,182
現在のポジション 7
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PFDOX - RiskPro® ダイナミック 0-10 ファンド クラス Rは、最新のSEC提出書類で、7 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 149,226,182 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rのトップホールディングは Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , and Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional (US:PIGIX) . PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rの新しいポジションは Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.87 41.57 27.7845 0.9450
0.83 0.5559 0.2457
0.82 7.42 4.9593 0.0480
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.23 20.76 13.8765 -1.0053
6.88 59.40 39.6999 -0.2243
1.20 11.83 7.9095 -0.0126
0.85 7.40 4.9471 -0.0068
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
PTTRX / ピムコ ファンド - PIMCO トータル リターン ファンド クラス 機関投資家向け 6.88 0.94 59.40 0.59 39.6999 -0.2243
PIMIX / ピムコ ファンド - PIMCO インカム ファンド クラス 機関投資家向け 3.87 4.13 41.57 4.72 27.7845 0.9450
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO 住宅ローンの機会と債券ファンドクラスの機関投資家向け 2.23 -5.37 20.76 -5.68 13.8765 -1.0053
US6933908823 / PIMCO インターナショナル ボンド ファンド 米ドルヘッジ 1.20 1.10 11.83 1.00 7.9095 -0.0126
PIGIX / ピムコ ファンド - PIMCO 投資適格クレジット ボンド ファンド クラス 機関投資家向け 0.82 1.92 7.42 2.15 4.9593 0.0480
US6933915596 / ピムコ エマージング マーケット ボンド FU ピムコ EMRG MRKTS BND INST 0.85 -2.11 7.40 1.02 4.9471 -0.0068
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 0.83 81.44 0.5559 0.2457